Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета

ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 4158, VTBY

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.10.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.01.2021
Пай	99.23
СЧА	198 463 301.86
Пай	99.23
СЧА	198 463 301.86

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.13%	-0.69%	—	—	—	—
-0.13%	-0.69%	—	—	—	—
-0.13%	-0.69%	—	—	—	—
-0.13%	-0.69%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.01.2021	99.23	198 463 301.86	99.23	198 463 301.86
20.01.2021	99.36	198 726 407.03	99.36	198 726 407.03
19.01.2021	99.46	198 924 632.58	99.46	198 924 632.58
18.01.2021	99.4	198 805 887.70	99.4	198 805 887.70
15.01.2021	99.94	199 870 500.33	99.94	199 870 500.33
14.01.2021	100.11	200 221 951.91	100.11	200 221 951.91
13.01.2021	100.67	201 343 495.02	100.67	201 343 495.02
12.01.2021	101.14	202 287 459.51	101.14	202 287 459.51
11.01.2021	101.27	202 541 811.30	101.27	202 541 811.30
31.12.2020	100.99	201 972 733.32	100.99	201 972 733.32

Дата	Пай	СЧА
30.12.2020	100.46	200 911 410.90	100.46	200 911 410.90
29.12.2020	100.36	200 713 033.47	100.36	200 713 033.47
28.12.2020	99.97	199 939 570.65	99.97	199 939 570.65
25.12.2020	101.68	203 368 261.23	101.68	203 368 261.23
24.12.2020	102.31	204 628 512.01	102.31	204 628 512.01
23.12.2020	102.39	204 787 262.86	102.39	204 787 262.86
22.12.2020	101.22	202 438 612.65	101.22	202 438 612.65
21.12.2020	99.92	199 832 621.39	99.92	199 832 621.39
18.12.2020	99.35	198 700 355.40	99.35	198 700 355.40
17.12.2020	99.35	198 709 735.90	99.35	198 709 735.90

Дата	Пай	СЧА
16.12.2020	99.07	198 134 210.96	99.07	198 134 210.96
15.12.2020	98.32	196 646 700.94	98.32	196 646 700.94
14.12.2020	98.51	197 022 399.88	98.51	197 022 399.88
11.12.2020	98.54	197 080 418.07	98.54	197 080 418.07
10.12.2020	98.29	196 585 519.57	98.29	196 585 519.57
09.12.2020	98.6	197 204 887.21	98.6	197 204 887.21
08.12.2020	99.38	198 755 532.25	99.38	198 755 532.25
07.12.2020	99.67	199 343 170.86	99.67	199 343 170.86
04.12.2020	100.64	201 289 174.16	100.64	201 289 174.16
03.12.2020	100.67	201 332 724.17	100.67	201 332 724.17

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
4158
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.09.2020 до 06.10.2020
Биржа
Московская биржа
Тикер
VTBY
ISIN
RU000A1024J1

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен индекса «Индекс ВТБ Еврооблигации развивающихся рынков, номинированные в евро», рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Специализированный депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.42%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
22.01.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
101.42	101.72	101.60	910 611.41

10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	72 767 287 619.44
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 180 053 294.17
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	14 496 340 619.13
ВТБ - Фонд Акций	12 121 586 275.02
ВТБ - Фонд Технологий будущего	5 259 172 463.46
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 926 798 090.46
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 843 768 441.51
ВТБ - Фонд Золото	3 124 290 366.74
ВТБ - Ликвидность	3 081 237 872.77
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 472 849 639.66
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 276 619 599.68
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 180 891 629.70
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 119 761 468.62
ВТБ - Фонд Металлургии	1 777 956 946.59
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 532 163 686.03
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 313 675 021.06
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 304 244 919.29
Почта Банк - Золото	1 241 856 609.33
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 072 136 855.32
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	970 639 298.93
ВТБ - БРИК	812 811 945.43
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	764 105 984.63
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	742 687 845.69
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	635 735 074.72
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	622 880 024.80
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	585 376 173.87
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	483 054 979.91
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	429 555 288.52
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	309 046 878.08
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	64 359 381.26
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	11 956 937.52
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Клубные сделки 1	—

Показать все