Показано 0 из 0
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 4158, VTBY
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.10.2020
Динамика стоимости пая и СЧА
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4158
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 25.09.2020 до 06.10.2020
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
VTBY
-
ISIN
RU000A1024J1
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен индекса «Индекс ВТБ Еврооблигации развивающихся рынков, номинированные в евро», рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».
Структура фонда на 31.12.2020
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, 2.875% 4dec2025, EUR - Еврооблигации [12978082V] | 19.88 |
| Газпром, 3.125% 17nov2023, EUR (39) - Еврооблигации | 11.00 |
| Perusahaan Listrik Negara, 2.875% 25oct2025, EUR - Еврооблигации | 6.57 |
| Венгрия, 1.25% 22oct2025, EUR - Еврооблигации | 6.17 |
| РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR - Еврооблигации | 5.88 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Инфраструктура фонда
Условия инвестирования
Биржевые котировки
Новости
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| ВТБ - Фонд Казначейский | 76 057 887 070.92 |
| ВТБ - Фонд Сбалансированный | 29 347 465 625.92 |
| ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций | 17 462 757 706.66 |
| ВТБ - Фонд Акций | 13 288 228 074.02 |
| ВТБ - Фонд Технологий будущего | 7 235 116 581.99 |
Задать вопрос управляющей компании
