×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Развивающиеся рынки

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
96.18
СЧА
347 119 313.54
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
6.02%
1.24%
3.81%
-0.89%
-3.03%
—
—
6.02%
1.24%
3.81%
19.61%
74.99%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4158
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.09.2020 до 06.10.2020
  • Пайщики на 31.03.2023
    13 307
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RSHY
  • ISIN
    RU000A1024J1
  • Ранее фондом управляли
    до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции
Фонд инвестирует денежные средства в еврооблигации России и развивающихся рынков, номинированные в евро.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12978082V] 0.00
Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] 0.00
Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] 0.00
Газпром Капитал, ЗО25-2-Е - Облигации [4-16-36400-R-003P] 0.00
Pemex, 5.50% 24feb2025, EUR - Еврооблигации 0.00
Petrobras, 4.75% 14jan2025, EUR - Еврооблигации 0.00
Sigma Alimentos, 2.625% 7feb2024, EUR - Еврооблигации 0.00
Pemex, 4.875% 21feb2028, EUR - Еврооблигации 0.00
Tauron Polska Energia, 2.375% 5jul2027, EUR - Еврооблигации 0.00
Anglo American, 1.625% 18sep2025, EUR - Еврооблигации 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.42%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.2% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
69.05
72.00
70.00
8 025 725.67

Новости

30.05.2023 Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023 RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.05.2023 Комментарии по рынкам 29.05.2023
22.05.2023 Комментарии по рынкам 22.05.2023
25.04.2023 Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 17 365 027 598.08
РСХБ - Фонд Технологий будущего 7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций 7 109 167 246.55
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций 3 861 486 440.00
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть