ПИФ ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	17.75	0.45%	0.85%	-2.53%	1.49%	61.07%	136.98%
СЧА	165 156 133.83	-0.79%	-7.11%	-26.91%	-29.65%	240.17%	127.90%

Дата	Пай	СЧА
15.11.2018	17.75	165 156 133.83
14.11.2018	17.67	166 478 579.87
13.11.2018	17.52	165 067 343.39
12.11.2018	17.48	164 762 136.14
09.11.2018	17.36	163 879 513.00
08.11.2018	17.58	165 443 424.80
07.11.2018	17.53	165 145 815.26
06.11.2018	17.46	164 502 219.23
02.11.2018	17.40	164 396 144.16
01.11.2018	17.31	163 969 460.22

Дата	Пай	СЧА
31.10.2018	17.22	165 572 288.64
30.10.2018	17.19	165 850 911.82
29.10.2018	17.25	166 921 809.75
26.10.2018	17.09	165 366 477.34
25.10.2018	17.29	167 686 182.12
24.10.2018	17.30	167 808 850.05
23.10.2018	17.29	169 874 947.63
22.10.2018	17.48	171 709 265.50
19.10.2018	17.61	173 051 766.73
18.10.2018	17.73	174 274 584.02

Дата	Пай	СЧА
17.10.2018	17.81	178 079 435.49
16.10.2018	17.71	177 746 485.49
15.10.2018	17.60	177 805 746.01
12.10.2018	17.62	178 341 259.95
11.10.2018	17.43	176 492 953.75
10.10.2018	17.69	180 509 457.07
09.10.2018	17.89	182 641 189.86
08.10.2018	17.75	181 463 394.89
05.10.2018	17.75	182 223 771.67
04.10.2018	17.80	182 741 101.24

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0959-94131180
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 29.06.2018
1 180
Тикер/ISIN
RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Globaltrans, деп. расп. [US37949E2046]	7.35
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	7.16
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	7.06
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A]	6.56
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	6.35

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.256	44
Коэффициент Сортино	0.301	37
Волатильность	3.24%	114
VaR	-3.92%	87
α-коэффициент	-1.626
β-коэффициент	0.615
R2	39.70%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 009 389 490.31
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 900 105 542.30
ВТБ – Фонд Акций	2 628 445 650.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 276 296 350.15
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 070 824 629.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	764 065 565.49
ВТБ - Индекс ММВБ	730 283 836.25
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 597 893.89
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	406 489 236.55
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	360 905 873.22
ВТБ — БРИК	347 839 735.36
ВТБ – Фонд Металлургии	254 143 567.80
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	164 009 461.83
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	141 280 354.36
ВТБ - Фонд Денежного рынка	127 209 916.10
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	102 186 323.89
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА