ПИФ ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	18.09	0.33%	-1.68%	1.69%	-3.11%	43.80%	159.91%
СЧА	152 411 731.53	-0.48%	-3.70%	-17.59%	-33.56%	151.31%	153.02%

Дата	Пай	СЧА
18.03.2019	18.09	152 411 731.53
15.03.2019	18.03	153 149 653.62
14.03.2019	17.91	151 317 911.22
13.03.2019	18.03	152 298 661.28
12.03.2019	18.19	153 580 164.26
11.03.2019	17.98	151 858 489.93
07.03.2019	17.91	151 224 909.72
06.03.2019	18.03	152 398 940.36
05.03.2019	18.03	151 683 261.76
04.03.2019	18.16	152 807 501.86

Дата	Пай	СЧА
01.03.2019	18.19	153 006 522.11
28.02.2019	18.19	152 637 532.17
27.02.2019	18.14	152 348 797.64
26.02.2019	18.23	153 184 438.48
25.02.2019	18.30	153 773 266.00
22.02.2019	18.27	154 240 962.84
21.02.2019	18.26	154 149 161.60
20.02.2019	18.40	155 321 969.17
19.02.2019	18.38	158 019 807.42
18.02.2019	18.40	158 263 116.36

Дата	Пай	СЧА
15.02.2019	18.38	158 234 696.71
14.02.2019	18.17	157 149 918.71
13.02.2019	18.26	158 886 517.97
12.02.2019	18.48	160 743 088.99
11.02.2019	18.45	162 157 641.56
08.02.2019	18.40	161 748 506.54
07.02.2019	18.37	163 217 488.89
06.02.2019	18.53	164 185 375.75
05.02.2019	18.60	164 808 011.90
04.02.2019	18.49	164 102 941.65

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0959-94131180
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
1 108
Тикер/ISIN
RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	8.52
Globaltrans, деп. расп. [US37949E2046]	7.67
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	7.17
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	5.93
Лента Лтд, деп. расп. [US52634T2006]	5.66

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.184	72
Коэффициент Сортино	0.219	61
Волатильность	3.33%	116
VaR	-4.30%	93
α-коэффициент	-1.540
β-коэффициент	0.651
R2	45.20%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	26 505 771 866.75
ВТБ – Фонд Сбалансированный	6 123 874 615.76
ВТБ – Фонд Акций	3 392 198 419.43
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 729 901 141.62
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 650 469 675.68
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 276 633 350.18
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	792 278 820.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	762 832 658.02
ВТБ - Индекс МосБиржи	708 429 505.38
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	646 922 301.50
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	505 347 289.88
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	358 523 209.51
ВТБ — БРИК	325 475 766.78
ВТБ – Фонд Технологий будущего	295 249 395.25
ВТБ – Фонд Металлургии	279 490 866.36
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	229 907 061.04
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	155 570 484.47
ВТБ - Фонд Денежного рынка	103 198 554.36
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	91 366 419.47
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	55 459 224.51
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
РТК-Развитие	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Экселэнд	—

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании