Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации

ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

ВТБ Капитал Управление активами
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2007

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

24.02.2021
Пай
33.34
СЧА
742 977 683.17
Пай
33.34
СЧА
742 977 683.17
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.54%
4.71%
24.45%
30.08%
82.19%
183.02%
-1.20%
25.50%
125.65%
198.26%
231.70%
1 227.93%
-1.54%
4.71%
24.45%
30.08%
82.19%
183.02%
-1.20%
25.50%
125.65%
198.26%
231.70%
1 227.93%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
24.02.2021 33.34 742 977 683.17 33.34 742 977 683.17
20.02.2021 33.86 752 005 172.71 33.86 752 005 172.71
19.02.2021 33.69 737 600 141.20 33.69 737 600 141.20
18.02.2021 33.17 722 715 433.35 33.17 722 715 433.35
17.02.2021 33.2 722 448 170.67 33.2 722 448 170.67
16.02.2021 33.43 725 884 846.95 33.43 725 884 846.95
15.02.2021 33.31 717 788 921.67 33.31 717 788 921.67
12.02.2021 33.09 698 982 584.71 33.09 698 982 584.71
11.02.2021 32.97 687 462 797.83 32.97 687 462 797.83
10.02.2021 33.21 691 584 984.95 33.21 691 584 984.95
Дата Пай СЧА
09.02.2021 33.23 685 869 024.64 33.23 685 869 024.64
08.02.2021 33.48 683 852 384.55 33.48 683 852 384.55
05.02.2021 32.94 667 769 895.93 32.94 667 769 895.93
04.02.2021 32.65 656 276 512.97 32.65 656 276 512.97
03.02.2021 32.49 652 346 086.05 32.49 652 346 086.05
02.02.2021 32.32 647 215 219.06 32.32 647 215 219.06
01.02.2021 32.14 645 809 061.24 32.14 645 809 061.24
29.01.2021 31.7 636 310 384.76 31.7 636 310 384.76
28.01.2021 32 633 612 145.93 32 633 612 145.93
27.01.2021 31.84 626 940 749.54 31.84 626 940 749.54
Дата Пай СЧА
26.01.2021 32.34 631 757 392.69 32.34 631 757 392.69
25.01.2021 32.27 633 024 348.30 32.27 633 024 348.30
22.01.2021 31.84 592 033 273.87 31.84 592 033 273.87
21.01.2021 31.85 585 376 173.87 31.85 585 376 173.87
20.01.2021 32.16 587 437 092.87 32.16 587 437 092.87
19.01.2021 31.99 575 428 526.40 31.99 575 428 526.40
18.01.2021 31.93 578 526 720.35 31.93 578 526 720.35
15.01.2021 31.78 571 239 708.70 31.78 571 239 708.70
14.01.2021 31.67 562 617 810.05 31.67 562 617 810.05
13.01.2021 31.31 554 567 312.85 31.31 554 567 312.85
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0959-94131180
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 31.10.2007
  • Пайщики на 30.09.2020
    1 371
  • Тикер
    RU000A0JR2B3
  • ISIN
    RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Показать все Скрыть

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 6.56
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] 6.46
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 5.04
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 4.79
Компания М.видео, акция об. [1-02-11700-A] 4.73

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB
Восточный КБ (ПАО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
По заявке, поданной номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
Ситибанк, КБ (АО)
По заявке, поданной номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.245 47
Коэффициент Сортино 0.266 56
Волатильность 4.62% 144
VaR -5.95% 132
α-коэффициент -0.646
β-коэффициент 0.686
R2 47.55%

Новости

20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020 События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020 Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020 Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 119 039 524.89
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 234 715 860.53
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 15 244 769 688.99
ВТБ - Фонд Акций 12 114 876 997.07
ВТБ - Фонд Технологий будущего 6 316 726 347.65
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 4 281 288 959.94
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 4 025 518 361.05
ВТБ - Ликвидность 3 134 934 247.52
ВТБ - Фонд Золото 3 008 811 177.55
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 2 855 579 524.39
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета 2 589 101 323.73
ВТБ - Индекс МосБиржи 2 307 004 498.87
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой 1 856 731 688.04
ВТБ - Фонд Металлургии 1 771 214 580.67
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран 1 754 352 437.01
ВТБ - Индекс МосБиржи 1 391 233 320.94
ВТБ - Фонд Акций американских компаний 1 260 501 644.20
Почта Банк - Золото 1 252 864 051.95
ВТБ - БРИК 1 195 997 993.99
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием 944 295 238.60
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг 839 636 309.54
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 744 351 271.24
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов 695 972 569.39
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета 693 405 965.74
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 576 325 063.04
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды 553 520 213.92
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 325 805 282.59
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета 198 747 795.65
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 63 217 665.76
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары 12 085 497.49
Развитие территорий —
ВТБ - Фонд венчурный —
Промышленная недвижимость —
Гостиницы и Курорты —
Центральный —
ВТБ Резерв —
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора —
Экселэнд —
РТК-Развитие —
Кимберлит —
Развитие и рост —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
Клубные сделки 1 —
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары —
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть