ПИФ ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	18.02	0.28%	4.83%	-2.54%	0.56%	57.24%	126.38%
СЧА	162 936 966.04	0.16%	2.18%	-22.09%	-31.73%	194.86%	125.77%

Дата	Пай	СЧА
15.01.2019	18.02	162 936 966.04
14.01.2019	17.97	162 673 896.63
11.01.2019	17.85	161 631 652.05
10.01.2019	17.78	162 124 218.61
09.01.2019	17.88	163 754 626.07
29.12.2018	17.27	158 145 213.85
28.12.2018	17.17	157 199 913.29
27.12.2018	17.10	156 587 895.95
26.12.2018	16.98	156 198 727.50
25.12.2018	16.85	155 534 033.93

Дата	Пай	СЧА
24.12.2018	17.04	156 462 766.51
21.12.2018	17.06	156 878 517.77
20.12.2018	17.10	158 010 610.61
19.12.2018	17.13	158 609 471.20
18.12.2018	17.09	158 359 271.87
17.12.2018	17.15	159 092 658.92
14.12.2018	17.19	159 464 785.26
13.12.2018	17.31	160 446 741.88
12.12.2018	17.28	159 699 281.08
11.12.2018	17.30	160 060 363.36

Дата	Пай	СЧА
10.12.2018	17.44	161 567 744.40
07.12.2018	17.61	163 170 990.47
06.12.2018	17.69	164 091 287.34
05.12.2018	17.76	165 466 035.40
04.12.2018	17.78	165 551 796.84
03.12.2018	17.90	166 753 125.97
30.11.2018	17.82	165 173 379.92
29.11.2018	17.83	165 296 228.57
28.11.2018	17.73	165 582 128.54
27.11.2018	17.64	166 214 655.59

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0959-94131180
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
1 108
Тикер/ISIN
RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Globaltrans, деп. расп. [US37949E2046]	7.35
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	7.16
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	7.06
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A]	6.56
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	6.35

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.177	81
Коэффициент Сортино	0.198	73
Волатильность	3.17%	113
VaR	-4.09%	88
α-коэффициент	-1.802
β-коэффициент	0.616
R2	41.19%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 440 626 057.07
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 876 919 217.97
ВТБ – Фонд Акций	2 950 356 440.40
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 492 123 871.86
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 416 415 788.31
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 361 535 304.85
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 188 681 787.70
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	862 613 610.51
ВТБ - Индекс МосБиржи	771 106 428.77
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	698 569 980.72
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	586 213 160.48
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	455 839 229.83
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	371 852 959.36
ВТБ — БРИК	321 272 645.29
ВТБ – Фонд Металлургии	275 047 686.82
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	220 644 705.86
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	165 145 176.41
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	139 366 659.50
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	105 838 695.33
ВТБ - Фонд Денежного рынка	105 176 867.04
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании