ПИФ ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	12.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	17.28	-0.12%	-1.14%	—	-1.20%	52.65%	126.47%
СЧА	159 699 281.08	-0.23%	-3.07%	—	-32.68%	210.62%	124.92%

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	17.28	159 699 281.08
11.12.2018	17.30	160 060 363.36
10.12.2018	17.44	161 567 744.40
07.12.2018	17.61	163 170 990.47
06.12.2018	17.69	164 091 287.34
05.12.2018	17.76	165 466 035.40
04.12.2018	17.78	165 551 796.84
03.12.2018	17.90	166 753 125.97
30.11.2018	17.82	165 173 379.92
29.11.2018	17.83	165 296 228.57

Дата	Пай	СЧА
28.11.2018	17.73	165 582 128.54
27.11.2018	17.64	166 214 655.59
26.11.2018	17.43	164 954 919.42
23.11.2018	17.61	169 628 776.52
22.11.2018	17.68	170 316 174.34
21.11.2018	17.53	168 859 686.19
20.11.2018	17.42	166 832 556.70
19.11.2018	17.58	168 497 828.70
16.11.2018	17.55	165 260 403.97
15.11.2018	17.75	165 156 133.83

Дата	Пай	СЧА
14.11.2018	17.67	166 478 579.87
13.11.2018	17.52	165 067 343.39
12.11.2018	17.48	164 762 136.14
09.11.2018	17.36	163 879 513.00
08.11.2018	17.58	165 443 424.80
07.11.2018	17.53	165 145 815.26
06.11.2018	17.46	164 502 219.23
02.11.2018	17.40	164 396 144.16
01.11.2018	17.31	163 969 460.22
31.10.2018	17.22	165 572 288.64

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0959-94131180
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
1 108
Тикер/ISIN
RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Globaltrans, деп. расп. [US37949E2046]	7.35
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	7.16
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	7.06
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A]	6.56
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	6.35

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.237	48
Коэффициент Сортино	0.273	41
Волатильность	3.11%	109
VaR	-3.80%	84
α-коэффициент	-1.814
β-коэффициент	0.589
R2	39.11%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 185 052 794.78
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 439 160 898.36
ВТБ – Фонд Акций	2 741 431 835.71
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 281 018 318.32
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 259 714 391.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 153 494 475.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	725 554 575.97
ВТБ - Индекс ММВБ	705 820 552.25
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	425 887 703.66
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 263 423.18
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	360 236 471.87
ВТБ — БРИК	322 456 863.46
ВТБ – Фонд Металлургии	267 114 084.56
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	154 607 519.53
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	127 054 242.03
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	104 625 292.21
ВТБ - Фонд Денежного рынка	96 428 161.95
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА