Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	24.07	-0.29%	10.97%	19.04%	33.20%	43.62%	160.22%	24.07	-0.29%	10.97%	19.04%	33.20%	43.62%	160.22%
СЧА	197 571 331.86	0.66%	18.66%	32.74%	20.27%	43.22%	357.08%	197 571 331.86	0.66%	18.66%	32.74%	20.27%	43.22%	357.08%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.01.2020	24.07	197 571 331.86	24.07	197 571 331.86
21.01.2020	24.14	196 283 466.44	24.14	196 283 466.44
20.01.2020	24.32	197 171 925.33	24.32	197 171 925.33
17.01.2020	23.94	193 922 787.07	23.94	193 922 787.07
16.01.2020	23.55	189 369 718.30	23.55	189 369 718.30
15.01.2020	23.29	188 017 603.02	23.29	188 017 603.02
14.01.2020	23.40	188 259 150.85	23.40	188 259 150.85
13.01.2020	23.16	186 312 119.61	23.16	186 312 119.61
10.01.2020	22.89	183 995 477.48	22.89	183 995 477.48
09.01.2020	22.81	176 379 407.38	22.81	176 379 407.38

Дата	Пай	СЧА
31.12.2019	21.98	169 923 003.07	21.98	169 923 003.07
30.12.2019	22.05	170 478 029.04	22.05	170 478 029.04
27.12.2019	21.97	169 790 581.29	21.97	169 790 581.29
26.12.2019	21.81	169 211 814.48	21.81	169 211 814.48
25.12.2019	21.78	168 938 206.58	21.78	168 938 206.58
24.12.2019	21.71	168 369 371.19	21.71	168 369 371.19
23.12.2019	21.70	167 486 141.43	21.70	167 486 141.43
20.12.2019	21.69	166 503 917.99	21.69	166 503 917.99
19.12.2019	21.83	167 566 829.96	21.83	167 566 829.96
18.12.2019	21.91	161 460 308.24	21.91	161 460 308.24

Дата	Пай	СЧА
17.12.2019	21.90	161 316 974.34	21.90	161 316 974.34
16.12.2019	21.75	160 254 794.70	21.75	160 254 794.70
13.12.2019	21.67	158 468 321.57	21.67	158 468 321.57
12.12.2019	21.61	157 857 726.54	21.61	157 857 726.54
11.12.2019	21.47	156 806 586.11	21.47	156 806 586.11
10.12.2019	21.31	155 608 302.57	21.31	155 608 302.57
09.12.2019	21.29	155 023 212.52	21.29	155 023 212.52
06.12.2019	21.18	154 759 979.64	21.18	154 759 979.64
05.12.2019	21.00	157 456 199.00	21.00	157 456 199.00
04.12.2019	20.88	156 537 505.61	20.88	156 537 505.61

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0959-94131180
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.09.2019
984
Тикер/ISIN
RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	8.36
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	7.22
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	7.06
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	6.64
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	6.46

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.131	109
Коэффициент Сортино	0.152	103
Волатильность	3.23%	120
VaR	-4.36%	116
α-коэффициент	-1.704
β-коэффициент	0.637
R2	42.68%

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	43 341 379 751.23
ВТБ – Фонд Сбалансированный	28 496 343 460.19
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	12 000 410 079.70
ВТБ – Фонд Акций	10 785 541 632.50
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 153 985 291.86
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 007 196 164.30
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 131 373 573.02
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 717 192 996.02
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 294 460 054.82
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 256 486 298.63
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 019 061 394.19
ВТБ – Фонд Технологий будущего	901 258 320.16
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	734 532 229.93
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	528 382 967.86
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	506 772 315.55
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	495 306 848.73
ВТБ — БРИК	319 866 697.78
ВТБ – Фонд Металлургии	275 730 058.59
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	196 185 184.01
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	148 191 480.79
ВТБ - Фонд Денежного рынка	140 255 797.04
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	125 214 180.79
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	110 671 132.90
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 979 391.45
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	78 806 068.62
ВТБ – Ликвидность	51 035 682.53
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании