Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации

ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.07.2020
Пай	23.68
СЧА	262 757 127.50
Пай	23.68
СЧА	262 757 127.50

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.17%	4.55%	7.73%	16.48%	45.90%	159.08%
0.22%	20.05%	54.63%	74.64%	28.78%	599.48%
-0.17%	4.55%	7.73%	16.48%	45.90%	159.08%
0.22%	20.05%	54.63%	74.64%	28.78%	599.48%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
07.07.2020	23.68	262 757 127.50	23.68	262 757 127.50
06.07.2020	23.72	262 183 163.05	23.72	262 183 163.05
03.07.2020	23.56	262 288 634.58	23.56	262 288 634.58
02.07.2020	23.45	257 672 443.50	23.45	257 672 443.50
30.06.2020	23.04	247 721 723.47	23.04	247 721 723.47
29.06.2020	23.41	251 923 752.73	23.41	251 923 752.73
26.06.2020	23.37	251 211 554.86	23.37	251 211 554.86
25.06.2020	23.51	253 005 250.03	23.51	253 005 250.03
23.06.2020	23.74	252 784 647.17	23.74	252 784 647.17
22.06.2020	23.7	248 825 607.79	23.7	248 825 607.79

Дата	Пай	СЧА
19.06.2020	23.4	233 175 853.87	23.4	233 175 853.87
18.06.2020	23.26	231 060 709.03	23.26	231 060 709.03
17.06.2020	23.34	231 039 157.12	23.34	231 039 157.12
16.06.2020	23.34	230 427 190.33	23.34	230 427 190.33
15.06.2020	22.71	221 104 207.78	22.71	221 104 207.78
11.06.2020	22.58	219 773 820.62	22.58	219 773 820.62
10.06.2020	22.95	224 318 539.77	22.95	224 318 539.77
09.06.2020	22.86	223 292 960.65	22.86	223 292 960.65
08.06.2020	22.89	222 861 417.40	22.89	222 861 417.40
05.06.2020	22.65	218 864 606.68	22.65	218 864 606.68

Дата	Пай	СЧА
04.06.2020	22.46	216 254 356.62	22.46	216 254 356.62
03.06.2020	22.66	217 498 333.38	22.66	217 498 333.38
02.06.2020	22.63	217 171 034.85	22.63	217 171 034.85
01.06.2020	22.41	215 103 464.64	22.41	215 103 464.64
29.05.2020	22.08	210 957 649.75	22.08	210 957 649.75
28.05.2020	22.01	210 614 605.45	22.01	210 614 605.45
27.05.2020	21.85	204 434 898.06	21.85	204 434 898.06
26.05.2020	22.08	206 318 825.28	22.08	206 318 825.28
25.05.2020	21.95	206 593 222.48	21.95	206 593 222.48
22.05.2020	21.55	202 107 597.48	21.55	202 107 597.48

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0959-94131180
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 31.12.2019
1 011
Тикер
RU000A0JR2B3
ISIN
RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Петропавловск, акция об. [GB0031544546]	8.32
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	7.60
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	6.68
Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E]	6.51
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	6.29

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	Восточный КБ (ПАО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.150	110
Коэффициент Сортино	0.157	111
Волатильность	4.07%	148
VaR	-5.55%	144
α-коэффициент	-0.943
β-коэффициент	0.776
R2	51.32%

08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	52 049 775 088.33
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 254 409 760.60
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	11 869 968 111.28
ВТБ - Фонд Акций	9 986 663 378.47
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 158 810 750.86
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 615 764 882.48
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 531 570 732.76
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	1 796 074 059.27
ВТБ - Фонд Технологий будущего	1 786 687 467.64
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 653 321 819.55
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 358 645 335.44
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 325 969 541.64
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	986 711 310.62
ВТБ - Ликвидность	858 839 582.23
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	642 494 591.07
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	483 574 481.37
ВТБ - Фонд Металлургии	458 441 876.67
ВТБ - БРИК	339 151 793.13
ВТБ - Индекс МосБиржи	331 102 287.68
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	289 878 505.73
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	261 918 351.75
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	217 626 339.23
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	215 072 267.20
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	203 438 760.29
Почта Банк - Золото	168 444 434.46
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	143 607 854.09
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	141 710 292.45
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	107 205 775.60
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании