Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	18.19	0.39%	-0.71%	3.65%	-0.49%	42.00%	144.49%
СЧА	139 812 163.46	0.49%	-4.09%	-15.40%	-38.34%	104.77%	122.54%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	18.19	139 812 163.46
15.05.2019	18.12	139 124 123.78
14.05.2019	18.10	140 083 490.38
13.05.2019	18.13	140 386 805.64
08.05.2019	18.35	142 167 695.88
07.05.2019	18.49	143 170 959.40
06.05.2019	18.48	143 017 084.42
30.04.2019	18.59	144 319 838.26
29.04.2019	18.61	143 843 418.25
26.04.2019	18.53	143 223 601.38

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	18.34	143 938 057.62
24.04.2019	18.32	143 174 728.17
23.04.2019	18.35	143 485 941.02
22.04.2019	18.42	145 122 233.75
19.04.2019	18.31	144 766 933.12
18.04.2019	18.20	144 467 282.71
17.04.2019	18.26	144 928 142.63
16.04.2019	18.32	145 774 451.62
15.04.2019	18.22	145 573 504.26
12.04.2019	18.30	146 183 217.47

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	18.28	145 517 145.09
10.04.2019	18.26	146 897 599.45
09.04.2019	18.30	146 628 820.78
08.04.2019	18.32	147 183 924.75
05.04.2019	18.24	146 777 984.06
04.04.2019	18.19	146 384 672.09
03.04.2019	18.29	148 410 662.91
02.04.2019	18.26	148 431 795.78
01.04.2019	18.15	147 503 882.00
29.03.2019	18.24	149 648 237.21

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0959-94131180
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
1 108
Тикер/ISIN
RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	8.52
Globaltrans, деп. расп. [US37949E2046]	7.67
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	7.17
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	5.93
Лента Лтд, деп. расп. [US52634T2006]	5.66

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.158	75
Коэффициент Сортино	0.183	72
Волатильность	3.30%	119
VaR	-4.35%	109
α-коэффициент	-1.622
β-коэффициент	0.648
R2	45.33%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 108 452 325.00
ВТБ – Фонд Сбалансированный	8 016 252 095.95
ВТБ – Фонд Акций	4 113 509 158.12
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 638 298 850.67
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 277 613 921.19
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 958 025 008.51
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 487 751 219.09
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	909 217 038.15
ВТБ - Индекс МосБиржи	806 910 291.44
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	791 769 390.22
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	643 788 843.78
ВТБ – Фонд Технологий будущего	625 458 815.02
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	578 336 571.88
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	331 708 760.05
ВТБ — БРИК	318 544 776.29
ВТБ – Фонд Металлургии	250 907 141.81
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	212 232 532.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	155 602 554.43
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	148 855 275.64
ВТБ - Фонд Денежного рынка	91 331 794.78
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	90 318 871.23
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Центральный	—
РТК-Развитие	—