Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	21.0	0.57%	0.91%	15.01%	18.24%	37.80%	139.45%	21.0	0.57%	0.91%	15.01%	18.24%	37.80%	139.45%
СЧА	157 456 199.00	0.59%	4.22%	14.96%	-4.84%	31.28%	251.99%	157 456 199.00	0.59%	4.22%	14.96%	-4.84%	31.28%	251.99%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
05.12.2019	21.00	157 456 199.00	21.00	157 456 199.00
04.12.2019	20.88	156 537 505.61	20.88	156 537 505.61
03.12.2019	20.77	156 123 888.26	20.77	156 123 888.26
02.12.2019	20.99	161 021 408.33	20.99	161 021 408.33
29.11.2019	20.87	160 102 417.94	20.87	160 102 417.94
28.11.2019	20.90	160 298 432.61	20.90	160 298 432.61
27.11.2019	20.98	161 179 562.37	20.98	161 179 562.37
26.11.2019	21.02	161 623 294.89	21.02	161 623 294.89
25.11.2019	21.11	161 652 401.36	21.11	161 652 401.36
22.11.2019	21.04	161 132 302.31	21.04	161 132 302.31

Дата	Пай	СЧА
21.11.2019	21.05	161 583 263.49	21.05	161 583 263.49
20.11.2019	21.16	162 293 439.20	21.16	162 293 439.20
19.11.2019	21.23	156 330 954.17	21.23	156 330 954.17
18.11.2019	21.12	155 375 972.39	21.12	155 375 972.39
15.11.2019	21.09	155 194 236.44	21.09	155 194 236.44
14.11.2019	21.05	154 318 476.41	21.05	154 318 476.41
13.11.2019	21.13	154 399 052.31	21.13	154 399 052.31
12.11.2019	21.07	154 276 189.28	21.07	154 276 189.28
11.11.2019	21.07	154 958 252.71	21.07	154 958 252.71
08.11.2019	21.00	154 347 370.92	21.00	154 347 370.92

Дата	Пай	СЧА
07.11.2019	21.03	154 595 953.89	21.03	154 595 953.89
06.11.2019	20.93	151 771 911.05	20.93	151 771 911.05
05.11.2019	20.81	151 075 884.12	20.81	151 075 884.12
01.11.2019	20.64	149 775 631.45	20.64	149 775 631.45
31.10.2019	20.66	149 890 092.53	20.66	149 890 092.53
30.10.2019	20.59	149 905 538.74	20.59	149 905 538.74
29.10.2019	20.51	149 757 312.25	20.51	149 757 312.25
28.10.2019	20.35	149 002 851.17	20.35	149 002 851.17
25.10.2019	20.26	148 390 630.80	20.26	148 390 630.80
24.10.2019	20.37	149 308 498.80	20.37	149 308 498.80

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0959-94131180
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.06.2019
973
Тикер/ISIN
RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	8.36
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	7.22
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	7.06
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	6.64
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	6.46

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.132	98
Коэффициент Сортино	0.153	92
Волатильность	3.24%	113
VaR	-4.38%	103
α-коэффициент	-1.751
β-коэффициент	0.638
R2	44.42%

20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	38 035 830 378.45
ВТБ – Фонд Сбалансированный	22 825 338 256.78
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	8 708 665 518.82
ВТБ – Фонд Акций	8 465 042 964.94
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 341 392 448.59
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 909 829 317.31
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 298 442 434.43
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 273 135 099.09
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 258 915 223.01
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 025 695 612.33
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	853 863 176.58
ВТБ – Фонд Технологий будущего	831 496 629.24
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	627 765 815.32
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	510 661 038.50
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 991 741.94
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	405 850 561.69
ВТБ — БРИК	306 890 367.96
ВТБ – Фонд Металлургии	243 972 360.65
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	139 536 653.74
ВТБ - Фонд Денежного рынка	124 600 348.94
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	97 390 249.29
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	92 702 434.92
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	92 036 847.26
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	51 555 654.69
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании