Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	20.64	-0.15%	3.67%	13.84%	15.18%	40.98%	154.81%	20.64	-0.15%	3.67%	13.84%	15.18%	40.98%	154.81%
СЧА	151 443 418.72	0.52%	4.44%	-0.11%	-18.43%	31.93%	182.42%	151 443 418.72	0.52%	4.44%	-0.11%	-18.43%	31.93%	182.42%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	20.64	151 443 418.72	20.64	151 443 418.72
19.09.2019	20.67	150 661 067.41	20.67	150 661 067.41
18.09.2019	20.80	151 061 048.01	20.80	151 061 048.01
17.09.2019	20.71	150 133 330.90	20.71	150 133 330.90
16.09.2019	20.82	150 906 803.03	20.82	150 906 803.03
13.09.2019	20.85	150 820 583.58	20.85	150 820 583.58
12.09.2019	20.68	149 734 247.87	20.68	149 734 247.87
11.09.2019	20.69	149 750 859.23	20.69	149 750 859.23
10.09.2019	20.57	147 888 518.86	20.57	147 888 518.86
09.09.2019	20.62	148 550 301.26	20.62	148 550 301.26

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	20.64	149 423 681.44	20.64	149 423 681.44
05.09.2019	20.66	149 588 755.59	20.66	149 588 755.59
04.09.2019	20.58	149 801 497.24	20.58	149 801 497.24
03.09.2019	20.45	148 790 850.80	20.45	148 790 850.80
02.09.2019	20.32	148 550 165.38	20.32	148 550 165.38
30.08.2019	20.37	148 214 612.98	20.37	148 214 612.98
29.08.2019	20.22	147 010 170.89	20.22	147 010 170.89
28.08.2019	20.04	145 310 620.88	20.04	145 310 620.88
27.08.2019	20.03	145 643 481.74	20.03	145 643 481.74
26.08.2019	19.94	144 719 794.71	19.94	144 719 794.71

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	19.86	144 436 012.58	19.86	144 436 012.58
22.08.2019	19.98	145 099 356.33	19.98	145 099 356.33
21.08.2019	20.00	146 514 069.51	20.00	146 514 069.51
20.08.2019	19.91	145 003 210.04	19.91	145 003 210.04
19.08.2019	19.85	144 953 779.49	19.85	144 953 779.49
16.08.2019	19.80	144 688 499.04	19.80	144 688 499.04
15.08.2019	19.80	144 405 351.08	19.80	144 405 351.08
14.08.2019	19.93	145 424 997.32	19.93	145 424 997.32
13.08.2019	20.06	147 243 319.33	20.06	147 243 319.33
12.08.2019	20.07	146 758 774.62	20.07	146 758 774.62

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0959-94131180
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 29.03.2019
1 004
Тикер/ISIN
RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	7.95
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	6.83
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	6.01
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	5.75
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	5.72

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.137	97
Коэффициент Сортино	0.158	94
Волатильность	3.30%	126
VaR	-4.44%	119
α-коэффициент	-1.648
β-коэффициент	0.660
R2	46.47%

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	29 800 643 989.97
ВТБ – Фонд Сбалансированный	16 534 425 504.30
ВТБ – Фонд Акций	6 886 204 764.10
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 827 847 491.03
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 583 665 028.48
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 199 774 205.33
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 136 463 739.18
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 047 867 889.36
ВТБ – Фонд Технологий будущего	893 290 649.20
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	799 707 989.39
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	776 718 441.92
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	568 057 899.67
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	405 738 285.27
ВТБ — БРИК	336 207 045.87
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	309 829 762.67
ВТБ – Фонд Металлургии	268 417 399.94
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	144 831 538.42
ВТБ - Фонд Денежного рынка	101 929 926.95
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	99 737 127.87
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 704 473.60
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 035 503.25
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 324 092.81
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании