telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

29.07.2021
Пай
34.93
СЧА
1 259 135 642.56
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.55%
1.28%
10.19%
33.78%
90.04%
148.08%
0.69%
1.20%
97.88%
312.45%
513.82%
1 253.85%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0959-94131180
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 31.10.2007
  • Пайщики на 31.03.2021
    2 080
  • Тикер
    RU000A0JR2B3
  • ISIN
    RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 7.65
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] 6.32
ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] 5.25
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A] 4.80
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 4.58

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа 0.309 24
Коэффициент Сортино 0.316 29
Волатильность 4.61% 140
VaR -5.68% 130
α-коэффициент -0.700
β-коэффициент 0.649
R2 44.28%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2021

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds