Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации

ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.02.2021
Пай	33.34
СЧА	742 977 683.17
Пай	33.34
СЧА	742 977 683.17

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.54%	4.71%	24.45%	30.08%	82.19%	183.02%
-1.20%	25.50%	125.65%	198.26%	231.70%	1 227.93%
-1.54%	4.71%	24.45%	30.08%	82.19%	183.02%
-1.20%	25.50%	125.65%	198.26%	231.70%	1 227.93%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
24.02.2021	33.34	742 977 683.17	33.34	742 977 683.17
20.02.2021	33.86	752 005 172.71	33.86	752 005 172.71
19.02.2021	33.69	737 600 141.20	33.69	737 600 141.20
18.02.2021	33.17	722 715 433.35	33.17	722 715 433.35
17.02.2021	33.2	722 448 170.67	33.2	722 448 170.67
16.02.2021	33.43	725 884 846.95	33.43	725 884 846.95
15.02.2021	33.31	717 788 921.67	33.31	717 788 921.67
12.02.2021	33.09	698 982 584.71	33.09	698 982 584.71
11.02.2021	32.97	687 462 797.83	32.97	687 462 797.83
10.02.2021	33.21	691 584 984.95	33.21	691 584 984.95

Дата	Пай	СЧА
09.02.2021	33.23	685 869 024.64	33.23	685 869 024.64
08.02.2021	33.48	683 852 384.55	33.48	683 852 384.55
05.02.2021	32.94	667 769 895.93	32.94	667 769 895.93
04.02.2021	32.65	656 276 512.97	32.65	656 276 512.97
03.02.2021	32.49	652 346 086.05	32.49	652 346 086.05
02.02.2021	32.32	647 215 219.06	32.32	647 215 219.06
01.02.2021	32.14	645 809 061.24	32.14	645 809 061.24
29.01.2021	31.7	636 310 384.76	31.7	636 310 384.76
28.01.2021	32	633 612 145.93	32	633 612 145.93
27.01.2021	31.84	626 940 749.54	31.84	626 940 749.54

Дата	Пай	СЧА
26.01.2021	32.34	631 757 392.69	32.34	631 757 392.69
25.01.2021	32.27	633 024 348.30	32.27	633 024 348.30
22.01.2021	31.84	592 033 273.87	31.84	592 033 273.87
21.01.2021	31.85	585 376 173.87	31.85	585 376 173.87
20.01.2021	32.16	587 437 092.87	32.16	587 437 092.87
19.01.2021	31.99	575 428 526.40	31.99	575 428 526.40
18.01.2021	31.93	578 526 720.35	31.93	578 526 720.35
15.01.2021	31.78	571 239 708.70	31.78	571 239 708.70
14.01.2021	31.67	562 617 810.05	31.67	562 617 810.05
13.01.2021	31.31	554 567 312.85	31.31	554 567 312.85

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0959-94131180
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.09.2020
1 371
Тикер
RU000A0JR2B3
ISIN
RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	6.56
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	6.46
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	5.04
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	4.79
Компания М.видео, акция об. [1-02-11700-A]	4.73

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	Восточный КБ (ПАО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.245	47
Коэффициент Сортино	0.266	56
Волатильность	4.62%	144
VaR	-5.95%	132
α-коэффициент	-0.646
β-коэффициент	0.686
R2	47.55%

20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	75 119 039 524.89
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 234 715 860.53
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	15 244 769 688.99
ВТБ - Фонд Акций	12 114 876 997.07
ВТБ - Фонд Технологий будущего	6 316 726 347.65
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 281 288 959.94
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 025 518 361.05
ВТБ - Ликвидность	3 134 934 247.52
ВТБ - Фонд Золото	3 008 811 177.55
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 855 579 524.39
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 589 101 323.73
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 307 004 498.87
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 856 731 688.04
ВТБ - Фонд Металлургии	1 771 214 580.67
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 754 352 437.01
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 391 233 320.94
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 260 501 644.20
Почта Банк - Золото	1 252 864 051.95
ВТБ - БРИК	1 195 997 993.99
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	944 295 238.60
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	839 636 309.54
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	744 351 271.24
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	695 972 569.39
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	693 405 965.74
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	576 325 063.04
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	553 520 213.92
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	325 805 282.59
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 747 795.65
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	63 217 665.76
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 085 497.49
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—

Показать все

ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании