Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

15.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 17.75 0.45% 0.85% -2.53% 1.49% 61.07% 136.98%
СЧА 165 156 133.83 -0.79% -7.11% -26.91% -29.65% 240.17% 127.90%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0959-94131180
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 31.10.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    1 180
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.256 44
Коэффициент Сортино 0.301 37
Волатильность 3.24% 114
VaR -3.92% 87
α-коэффициент -1.626
β-коэффициент 0.615
R2 39.70%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 009 389 490.31
ВТБ – Фонд Сбалансированный 3 900 105 542.30
ВТБ – Фонд Акций 2 628 445 650.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 276 296 350.15