Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации

ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.12.2020
Пай	29.51
СЧА	444 091 423.69
Пай	29.51
СЧА	444 091 423.69

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.47%	6.46%	30.23%	42.08%	68.82%	157.06%
-0.49%	21.13%	104.18%	184.45%	86.29%	755.83%
-0.47%	6.46%	30.23%	42.08%	68.82%	157.06%
-0.49%	21.13%	104.18%	184.45%	86.29%	755.83%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
03.12.2020	29.51	444 091 423.69	29.51	444 091 423.69
02.12.2020	29.65	446 296 762.81	29.65	446 296 762.81
01.12.2020	29.6	447 063 454.50	29.6	447 063 454.50
30.11.2020	29.39	433 394 706.50	29.39	433 394 706.50
27.11.2020	29.38	432 215 932.48	29.38	432 215 932.48
26.11.2020	29.23	428 622 196.51	29.23	428 622 196.51
25.11.2020	29.17	422 995 041.28	29.17	422 995 041.28
24.11.2020	29.39	425 107 510.19	29.39	425 107 510.19
23.11.2020	29.52	420 062 170.82	29.52	420 062 170.82
20.11.2020	29.56	415 849 949.38	29.56	415 849 949.38

Дата	Пай	СЧА
19.11.2020	29.37	412 282 952.98	29.37	412 282 952.98
18.11.2020	29.72	409 184 128.27	29.72	409 184 128.27
17.11.2020	29.54	396 471 006.63	29.54	396 471 006.63
16.11.2020	29.78	397 832 869.84	29.78	397 832 869.84
13.11.2020	29.6	384 916 980.50	29.6	384 916 980.50
12.11.2020	29.21	377 768 631.87	29.21	377 768 631.87
11.11.2020	29.03	369 662 942.27	29.03	369 662 942.27
10.11.2020	28.69	364 429 039.94	28.69	364 429 039.94
09.11.2020	28.65	365 426 135.03	28.65	365 426 135.03
06.11.2020	28.48	364 020 206.24	28.48	364 020 206.24

Дата	Пай	СЧА
05.11.2020	28.3	362 422 239.18	28.3	362 422 239.18
03.11.2020	27.72	366 611 029.57	27.72	366 611 029.57
02.11.2020	27.42	363 472 230.73	27.42	363 472 230.73
30.10.2020	27.08	358 653 801.69	27.08	358 653 801.69
29.10.2020	27.18	361 556 629.55	27.18	361 556 629.55
28.10.2020	26.77	359 709 559.73	26.77	359 709 559.73
27.10.2020	27.43	370 643 393.07	27.43	370 643 393.07
26.10.2020	27.51	366 883 620.48	27.51	366 883 620.48
23.10.2020	27.79	371 034 481.82	27.79	371 034 481.82
22.10.2020	27.69	370 895 513.29	27.69	370 895 513.29

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0959-94131180
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.09.2020
1 371
Тикер
RU000A0JR2B3
ISIN
RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	8.21
Компания М.видео, акция об. [1-02-11700-A]	6.04
Петропавловск, акция, [GB0031544546]	5.84
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A]	5.08
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	5.05

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	Восточный КБ (ПАО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.11.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.231	57
Коэффициент Сортино	0.260	57
Волатильность	4.66%	140
VaR	-6.06%	134
α-коэффициент	-0.710
β-коэффициент	0.708
R2	51.84%

23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	66 115 604 514.16
ВТБ - Фонд Сбалансированный	25 339 806 367.99
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 664 505 718.30
ВТБ - Фонд Акций	11 108 574 016.76
ВТБ - Фонд Технологий будущего	4 393 105 020.00
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 487 137 756.99
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 230 248 390.40
ВТБ - Фонд Золото	2 966 669 717.36
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 112 921 021.16
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 955 292 739.40
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 829 198 496.37
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 762 834 093.61
ВТБ - Ликвидность	1 225 076 089.39
Почта Банк - Золото	1 128 985 746.78
ВТБ - Фонд Металлургии	1 046 174 809.80
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	906 458 722.67
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	844 311 750.45
ВТБ - Индекс МосБиржи	821 568 473.38
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	788 636 513.96
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	762 992 378.73
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	680 505 479.38
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	569 101 300.29
ВТБ - БРИК	568 948 453.75
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	562 726 017.53
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	510 174 920.08
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	377 604 899.36
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	354 412 380.01
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	219 041 672.70
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	201 332 724.17
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	16 636 807.29
Центральный	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Гостиницы и Курорты	—
Клубные сделки 1	—

Показать все

ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.11.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании