Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	20.19	0.65%	6.21%	11.18%	9.25%	50.00%	147.12%
СЧА	148 463 736.96	-0.11%	5.03%	-8.65%	-28.55%	73.25%	160.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	20.19	148 463 736.96
17.07.2019	20.06	148 620 714.50
16.07.2019	20.10	147 586 324.86
15.07.2019	20.17	148 123 432.44
12.07.2019	20.17	147 956 064.12
11.07.2019	20.18	149 479 452.65
10.07.2019	20.34	150 946 337.68
09.07.2019	20.06	148 890 576.93
08.07.2019	20.26	149 606 112.65
05.07.2019	20.33	150 453 150.62

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	20.30	149 641 224.54
03.07.2019	20.07	148 154 313.33
02.07.2019	19.84	146 650 294.72
01.07.2019	19.75	145 819 467.63
28.06.2019	19.60	145 660 663.38
27.06.2019	19.50	144 907 302.95
26.06.2019	19.42	145 011 549.15
25.06.2019	19.37	144 641 057.67
24.06.2019	19.33	143 524 735.49
21.06.2019	19.25	142 936 773.48

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	19.32	143 414 440.68
19.06.2019	19.16	142 954 870.53
18.06.2019	19.01	141 348 268.73
17.06.2019	18.89	140 898 345.09
14.06.2019	18.77	139 984 701.37
13.06.2019	18.73	139 124 223.63
11.06.2019	18.57	138 163 542.08
10.06.2019	18.47	137 820 121.10
07.06.2019	18.37	136 940 010.30
06.06.2019	18.39	137 293 727.59

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0959-94131180
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 29.03.2019
1 004
Тикер/ISIN
RU000A0JR2B3

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Globaltrans, деп. расп. [US37949E2046]	8.92
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	8.20
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A]	6.31
Лента Лтд, деп. расп. [US52634T2006]	5.98
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	5.92

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.185	91
Коэффициент Сортино	0.225	78
Волатильность	3.50%	130
VaR	-4.55%	131
α-коэффициент	-1.331
β-коэффициент	0.707
R2	47.29%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 096 438 814.81
ВТБ – Фонд Сбалансированный	12 406 962 598.26
ВТБ – Фонд Акций	5 728 324 397.35
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	4 173 168 691.72
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 128 235 979.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 128 284 116.83
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 036 628 642.49
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 042 888 216.13
ВТБ - Индекс МосБиржи	946 191 716.82
ВТБ – Фонд Технологий будущего	846 117 416.84
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	727 807 614.73
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	628 790 567.29
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	623 053 738.11
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	546 687 645.49
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	377 161 530.70
ВТБ — БРИК	325 419 903.00
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	264 505 537.50
ВТБ – Фонд Металлургии	244 438 259.52
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	161 045 718.65
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	107 247 947.66
ВТБ - Фонд Денежного рынка	87 722 467.93
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	70 359 741.45
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	—

Показать все

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (ВТБ Капитал Управление активами), 0959-94131180, RU000A0JR2B3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании