Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Новые валютные облигации (ВИМ Инвестиции), 5497

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	983.35
СЧА	2 694 609 154.93
Пай	983.35
СЧА	2 694 609 154.93

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.56%	-2.76%	-3.73%	-4.82%	-7.01%	—	—
-0.69%	-1.00%	-0.59%	30.24%	409.55%	—	—
-0.56%	-2.76%	-3.73%	-4.82%	-7.01%	—	—
-0.69%	-1.00%	-0.59%	30.24%	409.55%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	983.35	2 694 609 154.93	983.35	2 694 609 154.93
18.02.2026	988.88	2 713 369 997.03	988.88	2 713 369 997.03
17.02.2026	977.19	2 682 107 000.23	977.19	2 682 107 000.23
16.02.2026	985.80	2 716 407 802.21	985.8	2 716 407 802.21
13.02.2026	994.43	2 741 900 648.33	994.43	2 741 900 648.33
12.02.2026	1 000.80	2 754 064 369.17	1000.8	2 754 064 369.17
11.02.2026	996.56	2 737 056 162.89	996.56	2 737 056 162.89
10.02.2026	999.54	2 743 842 193.94	999.54	2 743 842 193.94
09.02.2026	1 001.15	2 737 446 440.99	1001.15	2 737 446 440.99
06.02.2026	999.22	2 672 121 846.88	999.22	2 672 121 846.88

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	997.69	2 669 708 353.97	997.69	2 669 708 353.97
04.02.2026	999.57	2 674 609 271.57	999.57	2 674 609 271.57
03.02.2026	1 004.37	2 687 208 933.62	1004.37	2 687 208 933.62
02.02.2026	998.05	2 682 443 347.27	998.05	2 682 443 347.27
30.01.2026	992.42	2 669 695 303.05	992.42	2 669 695 303.05
29.01.2026	985.77	2 644 522 481.74	985.77	2 644 522 481.74
28.01.2026	996.69	2 672 792 181.08	996.69	2 672 792 181.08
27.01.2026	994.65	2 670 642 343.63	994.65	2 670 642 343.63
26.01.2026	996.69	2 680 082 535.57	996.69	2 680 082 535.57
23.01.2026	991.69	2 670 130 326.59	991.69	2 670 130 326.59

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	994.72	2 676 429 883.04	994.72	2 676 429 883.04
21.01.2026	1 003.60	2 701 036 532.09	1003.6	2 701 036 532.09
20.01.2026	1 012.31	2 722 801 481.03	1012.31	2 722 801 481.03
19.01.2026	1 011.22	2 721 879 186.38	1011.22	2 721 879 186.38
16.01.2026	1 014.07	2 733 369 259.02	1014.07	2 733 369 259.02
15.01.2026	1 015.82	2 730 951 011.16	1015.82	2 730 951 011.16
14.01.2026	1 020.17	2 741 410 249.71	1020.17	2 741 410 249.71
13.01.2026	1 022.40	2 746 743 507.88	1022.4	2 746 743 507.88
12.01.2026	1 023.77	2 730 959 593.03	1023.77	2 730 959 593.03
30.12.2025	1 014.60	2 704 003 601.56	1014.6	2 704 003 601.56

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5497
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.08.2023 до 23.08.2023
Пайщики на 30.12.2025
3 143
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079M9

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	8.99
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	7.93
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	5.72
Россия, ОВОЗ РФ 2029 - Облигации [12840112V]	4.43
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P]	4.27
Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P]	3.75
НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P]	3.48
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P]	3.45
Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P]	3.43
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P]	3.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.22%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор
20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	564 146 356 173.47
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	58 319 150 477.34
ВИМ - Казначейский	33 688 467 882.85
Золото. Биржевой	19 681 482 771.72
Индекс МосБиржи	13 735 491 010.88
ВИМ - Облигации. Рантье	12 688 569 739.26
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 507 190 591.05
ВИМ - Акции	11 329 536 090.53
ВИМ - Сбалансированный	10 357 894 143.21
Фонд пре-АйПиО 2	6 854 995 360.00
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 852 225 670.09
Российские облигации	5 655 879 227.22
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 481 476 117.62
Ликвидность. Юань	3 291 638 287.76
2х ОФЗ	3 270 577 582.53
ВИМ – Ключевой+	3 054 239 726.52
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 442 671 105.92
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 378 916 663.31
ВИМ - Сбережения	2 270 570 218.98
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 825 333 393.32
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 691 809 539.46
2х Акции	1 690 685 140.91
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 582 065 274.98
ВИМ-Цифровая Логистика	1 036 422 059.38
ВИМ - Металлургия	925 205 883.87
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	878 091 464.63
Валютное плечо	569 335 397.04
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	544 384 870.42
ВИМ - Инновационный	428 418 210.37
ВИМ - Перспективные размещения	240 844 021.19
Устойчивое развитие российских компаний	125 415 100.28
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	70 434 052.65
ВИМ - Накопительный в юанях	54 376 398.56
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—