Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Новые валютные облигации (ВИМ Инвестиции), 5497
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
23.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 013.52 |
| СЧА | 1 023 182 123.20 |
| Пай | 1 013.52 |
| СЧА | 1 023 182 123.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.45% |
0.37% |
-7.27% |
1.31% |
-4.98% |
— |
— |
1.98% |
61.48% |
110.01% |
189.67% |
206.62% |
— |
— |
1.45% |
0.37% |
-7.27% |
1.31% |
-4.98% |
— |
— |
1.98% |
61.48% |
110.01% |
189.67% |
206.62% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | 1 013.52 | 1 023 182 123.20 | 1013.52 | 1 023 182 123.20 |
| 22.04.2025 | 999.06 | 1 003 319 707.78 | 999.06 | 1 003 319 707.78 |
| 21.04.2025 | 996.42 | 724 060 399.27 | 996.42 | 724 060 399.27 |
| 18.04.2025 | 1 000.38 | 724 678 034.12 | 1000.38 | 724 678 034.12 |
| 17.04.2025 | 1 003.20 | 712 909 110.33 | 1003.2 | 712 909 110.33 |
| 16.04.2025 | 1 009.87 | 703 880 546.39 | 1009.87 | 703 880 546.39 |
| 15.04.2025 | 1 002.98 | 697 568 569.64 | 1002.98 | 697 568 569.64 |
| 14.04.2025 | 1 002.39 | 693 983 802.82 | 1002.39 | 693 983 802.82 |
| 11.04.2025 | 1 015.20 | 702 326 656.24 | 1015.2 | 702 326 656.24 |
| 10.04.2025 | 1 029.24 | 712 832 224.39 | 1029.24 | 712 832 224.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | 1 029.82 | 710 383 646.97 | 1029.82 | 710 383 646.97 |
| 08.04.2025 | 1 033.20 | 711 337 714.66 | 1033.2 | 711 337 714.66 |
| 07.04.2025 | 1 026.67 | 696 304 251.58 | 1026.67 | 696 304 251.58 |
| 04.04.2025 | 1 030.90 | 694 714 780.23 | 1030.9 | 694 714 780.23 |
| 03.04.2025 | 1 013.59 | 682 256 132.52 | 1013.59 | 682 256 132.52 |
| 02.04.2025 | 1 016.04 | 677 802 173.23 | 1016.04 | 677 802 173.23 |
| 01.04.2025 | 1 017.32 | 669 856 004.04 | 1017.32 | 669 856 004.04 |
| 31.03.2025 | 1 024.12 | 672 359 505.24 | 1024.12 | 672 359 505.24 |
| 28.03.2025 | 1 017.40 | 664 459 049.57 | 1017.4 | 664 459 049.57 |
| 27.03.2025 | 1 000.68 | 652 169 695.91 | 1000.68 | 652 169 695.91 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2025 | 1 006.41 | 645 494 432.87 | 1006.41 | 645 494 432.87 |
| 25.03.2025 | 1 009.19 | 639 592 150.23 | 1009.19 | 639 592 150.23 |
| 24.03.2025 | 1 012.24 | 637 461 839.93 | 1012.24 | 637 461 839.93 |
| 21.03.2025 | 1 009.79 | 633 647 016.11 | 1009.79 | 633 647 016.11 |
| 20.03.2025 | 1 009.38 | 623 619 205.89 | 1009.38 | 623 619 205.89 |
| 19.03.2025 | 1 002.91 | 623 613 445.17 | 1002.91 | 623 613 445.17 |
| 18.03.2025 | 987.67 | 613 563 898.75 | 987.67 | 613 563 898.75 |
| 17.03.2025 | 992.92 | 616 035 886.91 | 992.92 | 616 035 886.91 |
| 14.03.2025 | 1 012.72 | 628 174 896.64 | 1012.72 | 628 174 896.64 |
| 13.03.2025 | 1 023.19 | 633 685 983.13 | 1023.19 | 633 685 983.13 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5497
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.08.2023 до 23.08.2023
-
Пайщики на 28.02.2025
923
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079M9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
| 25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
| 18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
| 28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
