×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
03.04.2025
Пай
1 013.59
СЧА
682 256 132.52
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.24%
-3.49%
-8.96%
-0.20%
-4.31%
—
—
0.66%
9.13%
38.32%
90.78%
116.97%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    5497
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.08.2023 до 23.08.2023
  • Пайщики на 31.01.2025
    719
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1079M9

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] 9.61
НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] 8.96
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 6.59
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] 5.65
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] 5.49
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] 5.00
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] 4.75
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] 4.62
Полюс, облигация, [4B02-04-55192-E-001P] 4.45
Россия, облигация, [26234RMFS] 3.55

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

11.03.2025 По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025 По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025 Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.04.2025 Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025 Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025 Еженедельный обзор 17.03.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 361 942 272 988.32
Денежный рынок. Рубли 30 103 070 006.90
Сбалансированные инвестиции 11 979 362 734.43
Казначейский 11 483 263 830.66
Золото. Биржевой 10 808 722 095.04
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Свернуть