|
|
20.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 032.15 |
СЧА | 2 079 296 132.93 |
Пай | 1 032.15 |
СЧА | 2 079 296 132.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.10% |
4.03% |
2.64% |
-1.06% |
5.90% |
— |
— |
0.50% |
24.95% |
80.49% |
297.80% |
527.79% |
— |
— |
-0.10% |
4.03% |
2.64% |
-1.06% |
5.90% |
— |
— |
0.50% |
24.95% |
80.49% |
297.80% |
527.79% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.08.2025 | 1 032.15 | 2 079 296 132.93 | 1032.15 | 2 079 296 132.93 |
19.08.2025 | 1 033.14 | 2 068 903 247.60 | 1033.14 | 2 068 903 247.60 |
18.08.2025 | 1 031.66 | 2 046 614 928.48 | 1031.66 | 2 046 614 928.48 |
15.08.2025 | 1 025.98 | 2 012 801 694.44 | 1025.98 | 2 012 801 694.44 |
14.08.2025 | 1 021.65 | 1 995 649 024.89 | 1021.65 | 1 995 649 024.89 |
13.08.2025 | 1 020.41 | 1 991 050 244.83 | 1020.41 | 1 991 050 244.83 |
12.08.2025 | 1 018.13 | 1 983 367 242.76 | 1018.13 | 1 983 367 242.76 |
11.08.2025 | 1 016.83 | 1 934 039 607.51 | 1016.83 | 1 934 039 607.51 |
08.08.2025 | 1 015.03 | 1 923 944 615.49 | 1015.03 | 1 923 944 615.49 |
07.08.2025 | 1 012.78 | 1 905 189 441.36 | 1012.78 | 1 905 189 441.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.08.2025 | 1 018.00 | 1 904 834 391.68 | 1018 | 1 904 834 391.68 |
05.08.2025 | 1 015.42 | 1 872 659 377.16 | 1015.42 | 1 872 659 377.16 |
04.08.2025 | 1 014.54 | 1 860 556 178.48 | 1014.54 | 1 860 556 178.48 |
01.08.2025 | 1 017.18 | 1 837 802 120.67 | 1017.18 | 1 837 802 120.67 |
31.07.2025 | 1 020.47 | 1 828 926 462.49 | 1020.47 | 1 828 926 462.49 |
30.07.2025 | 1 029.65 | 1 804 882 255.23 | 1029.65 | 1 804 882 255.23 |
29.07.2025 | 1 040.99 | 1 810 666 804.48 | 1040.99 | 1 810 666 804.48 |
28.07.2025 | 1 029.72 | 1 788 984 726.86 | 1029.72 | 1 788 984 726.86 |
25.07.2025 | 1 006.12 | 1 744 379 516.35 | 1006.12 | 1 744 379 516.35 |
24.07.2025 | 1 002.82 | 1 726 838 625.60 | 1002.82 | 1 726 838 625.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.07.2025 | 992.58 | 1 701 681 363.16 | 992.58 | 1 701 681 363.16 |
22.07.2025 | 992.68 | 1 694 401 396.86 | 992.68 | 1 694 401 396.86 |
21.07.2025 | 990.62 | 1 665 850 668.68 | 990.62 | 1 665 850 668.68 |
18.07.2025 | 992.18 | 1 664 161 652.58 | 992.18 | 1 664 161 652.58 |
17.07.2025 | 986.95 | 1 651 500 472.28 | 986.95 | 1 651 500 472.28 |
16.07.2025 | 984.34 | 1 634 829 491.89 | 984.34 | 1 634 829 491.89 |
15.07.2025 | 985.87 | 1 626 173 596.48 | 985.87 | 1 626 173 596.48 |
14.07.2025 | 985.85 | 1 601 901 529.39 | 985.85 | 1 601 901 529.39 |
11.07.2025 | 986.19 | 1 593 231 416.76 | 986.19 | 1 593 231 416.76 |
10.07.2025 | 979.49 | 1 580 261 590.97 | 979.49 | 1 580 261 590.97 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Еврооблигаций РФ на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Новые валютные облигации. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Еврооблигаций РФ перешли к фонду Новые валютные облигации.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Новые валютные облигации".
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
05.08.2025 | Еженедельный обзор |
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |