Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Новые валютные облигации (ВИМ Инвестиции), 5497

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	1 029.65
СЧА	1 804 882 255.23
Пай	1 029.65
СЧА	1 804 882 255.23

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.09%	5.08%	2.71%	-5.56%	7.94%	—	—
-0.32%	23.95%	71.53%	270.71%	476.80%	—	—
-1.09%	5.08%	2.71%	-5.56%	7.94%	—	—
-0.32%	23.95%	71.53%	270.71%	476.80%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	1 020.47	1 828 926 462.49	1020.47	1 828 926 462.49
30.07.2025	1 029.65	1 804 882 255.23	1029.65	1 804 882 255.23
29.07.2025	1 040.99	1 810 666 804.48	1040.99	1 810 666 804.48
28.07.2025	1 029.72	1 788 984 726.86	1029.72	1 788 984 726.86
25.07.2025	1 006.12	1 744 379 516.35	1006.12	1 744 379 516.35
24.07.2025	1 002.82	1 726 838 625.60	1002.82	1 726 838 625.60
23.07.2025	992.58	1 701 681 363.16	992.58	1 701 681 363.16
22.07.2025	992.68	1 694 401 396.86	992.68	1 694 401 396.86
21.07.2025	990.62	1 665 850 668.68	990.62	1 665 850 668.68
18.07.2025	992.18	1 664 161 652.58	992.18	1 664 161 652.58

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	986.95	1 651 500 472.28	986.95	1 651 500 472.28
16.07.2025	984.34	1 634 829 491.89	984.34	1 634 829 491.89
15.07.2025	985.87	1 626 173 596.48	985.87	1 626 173 596.48
14.07.2025	985.85	1 601 901 529.39	985.85	1 601 901 529.39
11.07.2025	986.19	1 593 231 416.76	986.19	1 593 231 416.76
10.07.2025	979.49	1 580 261 590.97	979.49	1 580 261 590.97
09.07.2025	980.45	1 561 825 894.89	980.45	1 561 825 894.89
08.07.2025	983.05	1 556 107 473.97	983.05	1 556 107 473.97
07.07.2025	983.90	1 551 784 296.15	983.9	1 551 784 296.15
04.07.2025	988.15	1 539 961 810.71	988.15	1 539 961 810.71

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	988.01	1 501 900 702.71	988.01	1 501 900 702.71
02.07.2025	983.20	1 485 545 067.31	983.2	1 485 545 067.31
01.07.2025	983.86	1 483 754 377.80	983.86	1 483 754 377.80
30.06.2025	979.83	1 456 183 845.44	979.83	1 456 183 845.44
27.06.2025	978.23	1 441 876 156.05	978.23	1 441 876 156.05
26.06.2025	977.13	1 428 048 932.18	977.13	1 428 048 932.18
25.06.2025	975.14	1 419 082 832.62	975.14	1 419 082 832.62
24.06.2025	978.52	1 425 552 109.92	978.52	1 425 552 109.92
23.06.2025	976.54	1 410 025 731.47	976.54	1 410 025 731.47
20.06.2025	976.68	1 400 387 195.31	976.68	1 400 387 195.31

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5497
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.08.2023 до 23.08.2023
Пайщики на 30.05.2025
1 518
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079M9

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.

Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Еврооблигаций РФ на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Новые валютные облигации. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Еврооблигаций РФ перешли к фонду Новые валютные облигации.

Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Новые валютные облигации".

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	9.22
Россия, облигация, [12840112V]	9.06
НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P]	6.39
ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P]	6.14
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P]	5.94
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P]	5.35
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	3.61
РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P]	3.36
Россия, облигация, [26234RMFS]	3.21
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P]	3.17

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.22%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

29.07.2025	УК ВИМ Инвестиции заняла 1 место среди управляющих компаний по доходности управления пенсионными накоплениями СФР
24.07.2025	АО ВИМ Инвестиции трансформирует продуктовую линейку ОПИФ для максимальной выгоды и удобства клиентов
24.07.2025	Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2025 года
24.07.2025	Паи БПИФ «Ликвидность» (тикер – LQDT) станут доступны для покупки и продажи в выходные дни
24.07.2025	Начало торгов ИПИФ ФИ «Валютное плечо»
10.06.2025	Фонд «Ликвидность» снижает комиссии!
05.06.2025	GOLD – лидер* по доходности!
20.05.2025	УК ВИМ Инвестиции запускает ИПИФ «Валютное плечо», позволяющий получать дополнительный доход c привязкой к валюте с использованием плеча
20.05.2025	УК ВИМ Инвестиции запустила стратегию доверительного управления «Валютное плечо» c привязкой к валюте с использованием плеча
20.05.2025	БПИФ «Золото. Биржевой» (GOLD) – #1 по доходности за год

29.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
08.07.2025	Еженедельный обзор
01.07.2025	Еженедельный обзор
25.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор 09.06.2025
02.06.2025	Еженедельный обзор 02.06.2025
26.05.2025	Еженедельный обзор 26.05.2025
19.05.2025	Еженедельный обзор 19.05.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	379 127 272 474.48
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	38 429 577 765.88
ВИМ - Казначейский	19 113 092 848.74
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 340 993 878.37
Золото. Биржевой	11 259 875 786.62
Индекс МосБиржи	11 077 703 645.85
ВИМ - Акции	11 065 693 385.64
ВИМ - Сбалансированный	10 220 145 299.11
ВИМ - Облигации. Рантье	6 816 513 160.58
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 230 342 837.41
Российские облигации	3 879 955 654.97
Ликвидность. Юань	3 506 785 315.68
Фонд пре-АйПиО 2	3 172 323 695.73
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 963 571 138.78
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	2 709 218 163.15
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 532 028 644.71
2х ОФЗ	1 836 892 405.00
ВИМ-Цифровая Логистика	1 686 411 695.81
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 658 052 124.46
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 115 202 638.78
ВИМ - Металлургия	926 546 338.77
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	910 843 844.28
2х Акции	806 003 910.98
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	437 819 866.36
ВИМ - Инновационный	427 758 586.82
ВИМ - Перспективные размещения	290 815 799.53
Валютное плечо	257 014 292.82
Устойчивое развитие российских компаний	120 624 577.61
ВИМ - Накопительный в юанях	36 023 157.17
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

ВИМ - Новые валютные облигации (ВИМ Инвестиции), 5497

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК