Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Новые валютные облигации (ВИМ Инвестиции), 5497
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 009.24 |
| СЧА | 2 689 728 141.87 |
| Пай | 1 009.24 |
| СЧА | 2 689 728 141.87 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% |
1.51% |
-3.60% |
3.17% |
-9.35% |
— |
— |
0.41% |
2.07% |
6.93% |
86.54% |
445.32% |
— |
— |
0.36% |
1.51% |
-3.60% |
3.17% |
-9.35% |
— |
— |
0.41% |
2.07% |
6.93% |
86.54% |
445.32% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 1 009.24 | 2 689 728 141.87 | 1009.24 | 2 689 728 141.87 |
| 26.12.2025 | 1 005.62 | 2 678 822 417.84 | 1005.62 | 2 678 822 417.84 |
| 25.12.2025 | 1 006.34 | 2 676 145 776.05 | 1006.34 | 2 676 145 776.05 |
| 24.12.2025 | 1 011.79 | 2 694 015 795.14 | 1011.79 | 2 694 015 795.14 |
| 23.12.2025 | 1 009.53 | 2 687 714 199.63 | 1009.53 | 2 687 714 199.63 |
| 22.12.2025 | 1 016.65 | 2 704 496 892.97 | 1016.65 | 2 704 496 892.97 |
| 19.12.2025 | 1 030.18 | 2 736 366 280.75 | 1030.18 | 2 736 366 280.75 |
| 18.12.2025 | 1 032.55 | 2 739 906 538.99 | 1032.55 | 2 739 906 538.99 |
| 17.12.2025 | 1 031.29 | 2 735 586 325.06 | 1031.29 | 2 735 586 325.06 |
| 16.12.2025 | 1 021.16 | 2 705 097 127.41 | 1021.16 | 2 705 097 127.41 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1 020.44 | 2 700 150 454.16 | 1020.44 | 2 700 150 454.16 |
| 12.12.2025 | 1 020.70 | 2 700 413 022.25 | 1020.7 | 2 700 413 022.25 |
| 11.12.2025 | 1 020.70 | 2 696 346 329.52 | 1020.7 | 2 696 346 329.52 |
| 10.12.2025 | 1 005.87 | 2 659 616 785.31 | 1005.87 | 2 659 616 785.31 |
| 09.12.2025 | 994.79 | 2 635 573 151.98 | 994.79 | 2 635 573 151.98 |
| 08.12.2025 | 983.05 | 2 603 276 414.21 | 983.05 | 2 603 276 414.21 |
| 05.12.2025 | 982.88 | 2 606 039 580.00 | 982.88 | 2 606 039 580.00 |
| 04.12.2025 | 981.04 | 2 598 347 840.23 | 981.04 | 2 598 347 840.23 |
| 03.12.2025 | 989.50 | 2 620 272 081.41 | 989.5 | 2 620 272 081.41 |
| 02.12.2025 | 992.23 | 2 631 963 766.55 | 992.23 | 2 631 963 766.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 993.51 | 2 633 568 153.56 | 993.51 | 2 633 568 153.56 |
| 28.11.2025 | 994.27 | 2 635 289 383.70 | 994.27 | 2 635 289 383.70 |
| 27.11.2025 | 1 000.50 | 2 656 741 844.43 | 1000.5 | 2 656 741 844.43 |
| 26.11.2025 | 1 005.73 | 2 665 508 754.48 | 1005.73 | 2 665 508 754.48 |
| 25.11.2025 | 1 006.30 | 2 663 512 027.06 | 1006.3 | 2 663 512 027.06 |
| 24.11.2025 | 1 002.35 | 2 665 967 423.26 | 1002.35 | 2 665 967 423.26 |
| 21.11.2025 | 1 008.39 | 2 676 784 372.79 | 1008.39 | 2 676 784 372.79 |
| 20.11.2025 | 1 016.74 | 2 699 191 608.45 | 1016.74 | 2 699 191 608.45 |
| 19.11.2025 | 1 021.42 | 2 710 705 177.64 | 1021.42 | 2 710 705 177.64 |
| 18.11.2025 | 1 026.70 | 2 721 755 406.34 | 1026.7 | 2 721 755 406.34 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5497
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.08.2023 до 23.08.2023
-
Пайщики на 31.10.2025
3 088
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079M9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Еврооблигаций РФ на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Новые валютные облигации. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Еврооблигаций РФ перешли к фонду Новые валютные облигации. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Новые валютные облигации".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 28.11.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 30.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 16.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 02.12.2025 | ВИМ Инвестиции |
| 25.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
