Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.04.2025
Пай	52 186.07
СЧА	4 005 087 060.80
Пай	52 186.07
СЧА	4 005 087 060.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	1.18%	0.61%	1.95%	0.27%	—	—
0.85%	10.20%	17.61%	23.74%	88.79%	—	—
0.13%	1.18%	0.61%	1.95%	0.27%	—	—
0.85%	10.20%	17.61%	23.74%	88.79%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.04.2025	52 186.07	4 005 087 060.80	52186.07	4 005 087 060.80
21.04.2025	52 119.36	3 971 463 662.08	52119.36	3 971 463 662.08
18.04.2025	52 020.18	3 960 671 192.80	52020.18	3 960 671 192.80
17.04.2025	52 005.87	3 916 315 666.87	52005.87	3 916 315 666.87
16.04.2025	51 934.22	3 892 902 360.68	51934.22	3 892 902 360.68
15.04.2025	51 890.98	3 878 684 347.23	51890.98	3 878 684 347.23
14.04.2025	51 842.16	3 863 060 751.87	51842.16	3 863 060 751.87
11.04.2025	51 746.74	3 844 821 537.42	51746.74	3 844 821 537.42
10.04.2025	51 657.49	3 831 534 450.95	51657.49	3 831 534 450.95
09.04.2025	51 486.75	3 808 916 842.37	51486.75	3 808 916 842.37

Дата	Пай	СЧА
08.04.2025	51 588.74	3 796 119 838.12	51588.74	3 796 119 838.12
07.04.2025	51 441.32	3 779 579 434.04	51441.32	3 779 579 434.04
04.04.2025	51 596.13	3 777 701 419.28	51596.13	3 777 701 419.28
03.04.2025	51 653.58	3 766 967 947.02	51653.58	3 766 967 947.02
02.04.2025	51 687.51	3 760 711 841.10	51687.51	3 760 711 841.10
01.04.2025	51 668.62	3 742 237 605.23	51668.62	3 742 237 605.23
31.03.2025	51 655.54	3 731 716 049.05	51655.54	3 731 716 049.05
28.03.2025	51 554.17	3 708 676 384.40	51554.17	3 708 676 384.40
27.03.2025	51 582.67	3 685 468 061.26	51582.67	3 685 468 061.26
26.03.2025	51 619.97	3 679 526 888.07	51619.97	3 679 526 888.07

Дата	Пай	СЧА
25.03.2025	51 641.74	3 667 283 696.05	51641.74	3 667 283 696.05
24.03.2025	51 587.59	3 650 655 712.09	51587.59	3 650 655 712.09
21.03.2025	51 574.95	3 634 470 260.28	51574.95	3 634 470 260.28
20.03.2025	51 483.07	3 624 545 327.26	51483.07	3 624 545 327.26
19.03.2025	51 443.38	3 611 485 825.69	51443.38	3 611 485 825.69
18.03.2025	51 385.30	3 594 831 374.10	51385.3	3 594 831 374.10
17.03.2025	51 347.23	3 588 731 814.80	51347.23	3 588 731 814.80
14.03.2025	53 639.82	3 757 568 848.29	53639.82	3 757 568 848.29
13.03.2025	53 539.74	3 742 329 241.41	53539.74	3 742 329 241.41
12.03.2025	53 522.61	3 736 143 910.05	53522.61	3 736 143 910.05

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5496
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.08.2023 до 09.08.2023
Пайщики на 28.02.2025
3 039
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в рублях, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Выбор облигаций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества фонда не приобретаются облигации, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2025	07.04.2025	17.03.2025	2 388.19	4.6511
4 квартал 2024	15.01.2025	16.12.2024	2 100.76	4.2707
3 квартал 2024	07.10.2024	30.09.2024	1 649.91	3.2258
2 квартал 2024	05.07.2024	28.06.2024	1 644.59	3.1974
1 квартал 2024	08.04.2024	29.03.2024	1 395.41	2.6998
4 квартал 2023	16.02.2024	19.12.2023	594.05	1.1576

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29024RMFS]	14.49
Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P]	6.26
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0]	4.81
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	4.31
РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P]	3.93
СОПФ ДОМ.РФ, облигация, [4-06-00598-R-001P]	3.93
РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P]	3.69
РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P]	3.33
Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P]	3.22
Россия, облигация, [29025RMFS]	2.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 464 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 465 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 464 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 465 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

08.04.2025	Фонд «Ликвидность» снижает комиссии!
11.03.2025	По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025	По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025	Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
12.12.2024	ВИМ Инвестиции признана лучшей УК ОПИФ для розничного инвестора
22.10.2024	Биржевой фонд "Ликвидность" (LQDT) – самый большой фонд России

01.04.2025	Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
11.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
04.03.2025	Еженедельный обзор 03.03.2025
25.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
18.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
04.02.2025	Еженедельный обзор 03.02.2025
28.01.2025	Еженедельный обзор 27.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	353 452 590 842.90
Денежный рынок. Рубли	31 959 844 029.33
Золото. Биржевой	12 221 389 307.63
Сбалансированные инвестиции	11 683 707 463.60
Казначейский	11 304 676 760.80
Индекс МосБиржи	11 054 722 060.47
Смешанные инвестиции	10 572 928 591.15
Акции	8 480 008 108.64
Ликвидность. Юань	3 490 506 973.55
Нефтегазовый сектор	3 433 762 712.66
Индекс МосБиржи	2 753 480 190.54
Российские облигации	2 423 884 681.26
Сбалансированный. Рантье	1 768 962 221.27
Акции российских эмитентов	1 732 170 989.34
Металлургия	1 059 895 838.15
Умеренно консервативный. Рубли	947 044 913.12
Новые валютные облигации	724 060 399.27
2х Акции	687 540 247.42
2х ОФЗ	604 402 602.04
Облигации российских эмитентов	457 522 723.65
Инновационный	430 749 515.18
Перспективные размещения	322 691 129.85
Облигации. Ответственные инвестиции	198 078 291.27
Устойчивое развитие российских компаний	124 805 562.40
Накопительный в юанях	32 065 048.20
ВИМ-Цифровая Логистика	—
Фонд пре-АйПиО 2	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Логистические решения и технологии	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК