Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	55 937.32
СЧА	12 615 657 249.38
Пай	55 937.32
СЧА	12 615 657 249.38

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	-1.59%	1.07%	1.31%	8.29%	—	—
0.19%	-1.06%	5.11%	13.43%	238.07%	—	—
0.08%	-1.59%	1.07%	1.31%	8.29%	—	—
0.19%	-1.06%	5.11%	13.43%	238.07%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	55 937.32	12 615 657 249.38	55937.32	12 615 657 249.38
30.03.2026	55 893.72	12 592 067 054.38	55893.72	12 592 067 054.38
27.03.2026	55 837.78	12 566 117 045.81	55837.78	12 566 117 045.81
26.03.2026	55 832.09	12 625 759 325.21	55832.09	12 625 759 325.21
25.03.2026	55 823.06	12 636 738 792.11	55823.06	12 636 738 792.11
24.03.2026	55 770.88	12 617 822 666.08	55770.88	12 617 822 666.08
23.03.2026	55 725.16	12 598 180 029.58	55725.16	12 598 180 029.58
20.03.2026	55 714.01	12 622 795 906.76	55714.01	12 622 795 906.76
19.03.2026	55 640.65	12 596 448 881.47	55640.65	12 596 448 881.47
18.03.2026	55 628.19	12 550 809 201.62	55628.19	12 550 809 201.62

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	55 611.05	12 546 598 837.29	55611.05	12 546 598 837.29
16.03.2026	55 636.37	12 549 821 233.37	55636.37	12 549 821 233.37
13.03.2026	57 359.01	12 946 881 186.55	57359.01	12 946 881 186.55
12.03.2026	57 208.75	12 912 643 823.80	57208.75	12 912 643 823.80
11.03.2026	57 067.20	12 874 705 184.86	57067.2	12 874 705 184.86
10.03.2026	57 056.43	12 867 962 477.36	57056.43	12 867 962 477.36
06.03.2026	56 941.18	12 837 869 876.97	56941.18	12 837 869 876.97
05.03.2026	56 892.84	12 825 182 992.30	56892.84	12 825 182 992.30
04.03.2026	56 902.46	12 807 099 177.65	56902.46	12 807 099 177.65
03.03.2026	56 887.87	12 781 959 297.97	56887.87	12 781 959 297.97

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	56 863.58	12 766 979 946.74	56863.58	12 766 979 946.74
27.02.2026	56 841.17	12 751 048 433.80	56841.17	12 751 048 433.80
26.02.2026	56 766.16	12 711 253 388.22	56766.16	12 711 253 388.22
25.02.2026	56 762.50	12 702 676 256.71	56762.5	12 702 676 256.71
24.02.2026	56 795.24	12 723 300 608.04	56795.24	12 723 300 608.04
20.02.2026	56 692.05	12 699 660 234.49	56692.05	12 699 660 234.49
19.02.2026	56 701.94	12 688 569 739.26	56701.94	12 688 569 739.26
18.02.2026	56 670.44	12 663 541 764.37	56670.44	12 663 541 764.37
17.02.2026	56 541.07	12 628 508 325.05	56541.07	12 628 508 325.05
16.02.2026	56 483.40	12 607 177 656.37	56483.4	12 607 177 656.37

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5496
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.08.2023 до 09.08.2023
Пайщики на 30.12.2025
9 010
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079N7

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в рублях, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
16.12.2026 - 15.03.2026	20.03.2026	16.03.2026	1 809.84	3.252980
16.09.2025 - 15.12.2025	15.01.2026	15.12.2025	2 165.34	3.925228
16.06.2025 - 15.09.2025	06.10.2025	15.09.2025	1 084.02	1.939245
2 квартал 2025	07.07.2025	16.06.2025	1 949.15	3.679700
1 квартал 2025	07.04.2025	17.03.2025	2 388.19	4.651100
4 квартал 2024	15.01.2025	16.12.2024	2 100.76	4.270682
3 квартал 2024	07.10.2024	30.09.2024	1 649.91	3.225757
2 квартал 2024	05.07.2024	28.06.2024	1 644.59	3.197351
1 квартал 2024	08.04.2024	29.03.2024	1 395.41	2.699805
4 квартал 2023	16.02.2024	19.12.2023	594.05	1.157641

Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	8.85
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P]	5.78
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B]	5.56
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.02
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P]	4.37
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P]	4.15
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P]	3.95
Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P]	3.72
Россия, облигация, [26246RMFS]	3.57
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P]	3.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.23%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

30.03.2026	Еженедельный обзор 30.03.2026
24.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	589 306 294 438.58
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	59 221 564 951.93
ВИМ - Казначейский	38 777 585 629.95
Золото. Биржевой	19 790 215 746.78
Индекс МосБиржи	13 738 013 552.67
ВИМ - Акции	11 288 297 178.45
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 025 603 965.87
ВИМ - Сбалансированный	9 962 646 945.36
Российские облигации	7 673 021 017.50
Фонд пре-АйПиО 2	6 175 641 626.83
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 792 012 204.28
Ликвидность. Юань	5 167 922 320.34
ВИМ – Ключевой+	3 692 021 674.92
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 596 889 220.10
2х ОФЗ	2 931 740 927.62
ВИМ - Новые валютные облигации	2 848 888 087.85
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 622 136 436.59
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 570 289 417.44
ВИМ - Сбережения	2 426 532 380.84
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 321 074 113.22
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 759 088 866.22
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 585 327 119.26
2х Акции	1 413 998 732.01
ВИМ-Цифровая Логистика	1 037 690 784.04
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	843 583 753.57
ВИМ - Металлургия	813 306 296.83
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	571 824 582.54
Валютное плечо	564 022 403.32
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	389 352 062.53
ВИМ - Инновационный	388 751 822.19
ВИМ - Перспективные размещения	226 646 951.06
ВИМ - Спектр	200 420 472.59
Устойчивое развитие российских компаний	118 953 667.40
ВИМ - Накопительный в юанях	74 239 004.60
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 27.02.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК