×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
56 701.94
СЧА
12 688 569 739.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.95%
-0.17%
-0.34%
7.74%
—
—
0.20%
4.17%
4.56%
49.26%
257.25%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    5496
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.08.2023 до 09.08.2023
  • Пайщики на 30.12.2025
    9 010
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1079N7
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в рублях, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
16.09.2025 - 15.12.2025 15.01.2026 15.12.2025 2 165.34 3.925228
16.06.2025 - 15.09.2025 06.10.2025 15.09.2025 1 084.02 1.939245
2 квартал 2025 07.07.2025 16.06.2025 1 949.15 3.679700
1 квартал 2025 07.04.2025 17.03.2025 2 388.19 4.651100
4 квартал 2024 15.01.2025 16.12.2024 2 100.76 4.270682
Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] 6.05
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 5.78
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] 5.68
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 5.24
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 4.55
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 4.40
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 4.16
Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] 3.83
Россия, облигация, [26246RMFS] 3.72
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] 3.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.11%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.23%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.02.2026 Еженедельный обзор
10.02.2026 Еженедельный обзор
03.02.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 564 146 356 173.47
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 58 319 150 477.34
ВИМ - Казначейский 33 688 467 882.85
Золото. Биржевой 19 681 482 771.72
Индекс МосБиржи 13 735 491 010.88
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds