Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.08.2025
Пай	56 897.64
СЧА	8 501 124 937.45
Пай	56 897.64
СЧА	8 501 124 937.45

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.19%	2.95%	7.11%	8.11%	8.75%	—	—
1.12%	37.54%	89.59%	139.35%	206.17%	—	—
0.19%	2.95%	7.11%	8.11%	8.75%	—	—
1.12%	37.54%	89.59%	139.35%	206.17%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.08.2025	56 897.64	8 501 124 937.45	56897.64	8 501 124 937.45
18.08.2025	56 787.39	8 407 317 736.25	56787.39	8 407 317 736.25
15.08.2025	56 666.25	8 296 390 241.83	56666.25	8 296 390 241.83
14.08.2025	56 533.36	8 159 532 097.27	56533.36	8 159 532 097.27
13.08.2025	56 462.53	8 022 691 139.12	56462.53	8 022 691 139.12
12.08.2025	56 482.15	7 843 345 182.04	56482.15	7 843 345 182.04
11.08.2025	56 447.50	7 763 337 090.30	56447.5	7 763 337 090.30
08.08.2025	56 271.31	7 605 615 441.69	56271.31	7 605 615 441.69
07.08.2025	56 159.94	7 455 469 011.87	56159.94	7 455 469 011.87
06.08.2025	56 026.82	7 313 229 979.42	56026.82	7 313 229 979.42

Дата	Пай	СЧА
05.08.2025	55 936.04	7 231 097 777.57	55936.04	7 231 097 777.57
04.08.2025	55 908.40	7 151 194 375.42	55908.4	7 151 194 375.42
01.08.2025	55 792.91	7 025 249 677.95	55792.91	7 025 249 677.95
31.07.2025	55 759.21	6 954 167 400.55	55759.21	6 954 167 400.55
30.07.2025	55 739.71	6 816 513 160.58	55739.71	6 816 513 160.58
29.07.2025	55 696.51	6 758 590 702.59	55696.51	6 758 590 702.59
28.07.2025	55 687.50	6 699 362 999.72	55687.5	6 699 362 999.72
25.07.2025	55 672.79	6 607 107 474.81	55672.79	6 607 107 474.81
24.07.2025	55 544.42	6 491 699 174.12	55544.42	6 491 699 174.12
23.07.2025	55 511.90	6 395 737 559.07	55511.9	6 395 737 559.07

Дата	Пай	СЧА
22.07.2025	55 372.31	6 328 225 596.65	55372.31	6 328 225 596.65
21.07.2025	55 395.70	6 255 109 055.37	55395.7	6 255 109 055.37
18.07.2025	55 269.30	6 180 631 531.53	55269.3	6 180 631 531.53
17.07.2025	55 180.16	6 082 936 028.50	55180.16	6 082 936 028.50
16.07.2025	55 064.27	5 995 533 515.37	55064.27	5 995 533 515.37
15.07.2025	54 854.98	5 944 256 277.34	54854.98	5 944 256 277.34
14.07.2025	54 575.54	5 867 684 845.77	54575.54	5 867 684 845.77
11.07.2025	54 410.25	5 782 863 214.16	54410.25	5 782 863 214.16
10.07.2025	54 358.51	5 737 650 552.04	54358.51	5 737 650 552.04
09.07.2025	54 245.40	5 673 109 815.22	54245.4	5 673 109 815.22

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5496
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.08.2023 до 09.08.2023
Пайщики на 30.06.2025
4 135
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в рублях, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Облигации. Рантье".

Показать все

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	07.07.2025	16.06.2025	1 949.15	3.679700
1 квартал 2025	07.04.2025	17.03.2025	2 388.19	4.651100
4 квартал 2024	15.01.2025	16.12.2024	2 100.76	4.270682
3 квартал 2024	07.10.2024	30.09.2024	1 649.91	3.225757
2 квартал 2024	05.07.2024	28.06.2024	1 644.59	3.197351
1 квартал 2024	08.04.2024	29.03.2024	1 395.41	2.699805
4 квартал 2023	16.02.2024	19.12.2023	594.05	1.157641

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26246RMFS]	8.07
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P]	6.36
Россия, облигация, [29024RMFS]	5.05
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.01
Почта России, облигация, [4B02-07-00005-T-001P]	3.98
Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P]	3.55
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0]	3.47
Республика Башкортостан, 34015 - Облигации [RU34015BAS0]	3.27
СОПФ ДОМ.РФ, облигация, [4-06-00598-R-001P]	2.68
РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P]	2.59

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.23%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

29.07.2025	УК ВИМ Инвестиции заняла 1 место среди управляющих компаний по доходности управления пенсионными накоплениями СФР
24.07.2025	АО ВИМ Инвестиции трансформирует продуктовую линейку ОПИФ для максимальной выгоды и удобства клиентов
24.07.2025	Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2025 года
24.07.2025	Паи БПИФ «Ликвидность» (тикер – LQDT) станут доступны для покупки и продажи в выходные дни
24.07.2025	Начало торгов ИПИФ ФИ «Валютное плечо»
10.06.2025	Фонд «Ликвидность» снижает комиссии!
05.06.2025	GOLD – лидер* по доходности!
20.05.2025	УК ВИМ Инвестиции запускает ИПИФ «Валютное плечо», позволяющий получать дополнительный доход c привязкой к валюте с использованием плеча
20.05.2025	УК ВИМ Инвестиции запустила стратегию доверительного управления «Валютное плечо» c привязкой к валюте с использованием плеча
20.05.2025	БПИФ «Золото. Биржевой» (GOLD) – #1 по доходности за год

18.08.2025	Еженедельный обзор
11.08.2025	Еженедельный обзор
05.08.2025	Еженедельный обзор
29.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
08.07.2025	Еженедельный обзор
01.07.2025	Еженедельный обзор
25.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор 09.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	391 377 687 842.39
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	38 835 025 411.53
ВИМ - Казначейский	25 411 377 750.63
Индекс МосБиржи	12 367 062 920.03
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 721 766 352.17
ВИМ - Акции	11 574 869 031.93
Золото. Биржевой	11 482 946 297.45
ВИМ - Сбалансированный	10 473 796 869.86
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 563 316 186.82
Российские облигации	4 590 075 855.65
Фонд пре-АйПиО 2	3 954 706 804.88
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 706 998 467.33
Ликвидность. Юань	3 490 903 415.59
ВИМ - Нефтегазовый сектор	3 169 754 060.89
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 674 163 492.08
ВИМ - Новые валютные облигации	2 068 903 247.60
2х ОФЗ	1 968 059 732.11
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 697 731 400.57
ВИМ-Цифровая Логистика	1 687 974 804.18
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 211 113 959.10
2х Акции	1 067 793 412.83
ВИМ - Металлургия	1 013 414 194.51
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	927 572 641.81
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	561 450 926.55
ВИМ - Инновационный	442 155 235.09
ВИМ - Перспективные размещения	296 754 156.21
Валютное плечо	257 014 292.82
Устойчивое развитие российских компаний	133 935 705.03
ВИМ - Накопительный в юанях	37 476 584.66
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.06.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК