Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	51 668.62
СЧА	3 742 237 605.23
Пай	51 668.62
СЧА	3 742 237 605.23

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	-2.50%	0.96%	1.00%	-0.09%	—	—
0.28%	3.14%	12.62%	18.82%	90.17%	—	—
0.03%	-2.50%	0.96%	1.00%	-0.09%	—	—
0.28%	3.14%	12.62%	18.82%	90.17%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	51 668.62	3 742 237 605.23	51668.62	3 742 237 605.23
31.03.2025	51 655.54	3 731 716 049.05	51655.54	3 731 716 049.05
28.03.2025	51 554.17	3 708 676 384.40	51554.17	3 708 676 384.40
27.03.2025	51 582.67	3 685 468 061.26	51582.67	3 685 468 061.26
26.03.2025	51 619.97	3 679 526 888.07	51619.97	3 679 526 888.07
25.03.2025	51 641.74	3 667 283 696.05	51641.74	3 667 283 696.05
24.03.2025	51 587.59	3 650 655 712.09	51587.59	3 650 655 712.09
21.03.2025	51 574.95	3 634 470 260.28	51574.95	3 634 470 260.28
20.03.2025	51 483.07	3 624 545 327.26	51483.07	3 624 545 327.26
19.03.2025	51 443.38	3 611 485 825.69	51443.38	3 611 485 825.69

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	51 385.30	3 594 831 374.10	51385.3	3 594 831 374.10
17.03.2025	51 347.23	3 588 731 814.80	51347.23	3 588 731 814.80
14.03.2025	53 639.82	3 757 568 848.29	53639.82	3 757 568 848.29
13.03.2025	53 539.74	3 742 329 241.41	53539.74	3 742 329 241.41
12.03.2025	53 522.61	3 736 143 910.05	53522.61	3 736 143 910.05
11.03.2025	53 434.11	3 734 021 091.16	53434.11	3 734 021 091.16
10.03.2025	53 512.88	3 732 724 578.57	53512.88	3 732 724 578.57
07.03.2025	53 386.78	3 712 495 454.74	53386.78	3 712 495 454.74
06.03.2025	53 272.07	3 696 034 622.20	53272.07	3 696 034 622.20
05.03.2025	53 209.36	3 677 620 490.83	53209.36	3 677 620 490.83

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	53 117.45	3 658 310 519.67	53117.45	3 658 310 519.67
03.03.2025	53 065.23	3 638 027 303.72	53065.23	3 638 027 303.72
28.02.2025	52 995.34	3 628 396 281.34	52995.34	3 628 396 281.34
27.02.2025	52 908.68	3 615 164 449.56	52908.68	3 615 164 449.56
26.02.2025	52 820.47	3 601 011 721.65	52820.47	3 601 011 721.65
25.02.2025	52 769.10	3 593 669 653.69	52769.1	3 593 669 653.69
24.02.2025	52 809.01	3 588 118 736.05	52809.01	3 588 118 736.05
21.02.2025	52 715.33	3 566 086 752.63	52715.33	3 566 086 752.63
20.02.2025	52 680.26	3 556 602 170.85	52680.26	3 556 602 170.85
19.02.2025	52 627.08	3 551 742 642.95	52627.08	3 551 742 642.95

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5496
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.08.2023 до 09.08.2023
Пайщики на 31.01.2025
2 924
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в рублях, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Выбор облигаций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества фонда не приобретаются облигации, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2025	07.04.2025	17.03.2025	2 388.19	4.6511
4 квартал 2024	15.01.2025	16.12.2024	2 100.76	4.2707
3 квартал 2024	07.10.2024	30.09.2024	1 649.91	3.2258
2 квартал 2024	05.07.2024	28.06.2024	1 644.59	3.1974
1 квартал 2024	08.04.2024	29.03.2024	1 395.41	2.6998
4 квартал 2023	16.02.2024	19.12.2023	594.05	1.1576

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29024RMFS]	14.49
Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P]	6.26
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0]	4.81
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	4.31
РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P]	3.93
СОПФ ДОМ.РФ, облигация, [4-06-00598-R-001P]	3.93
РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P]	3.69
РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P]	3.33
Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P]	3.22
Россия, облигация, [29025RMFS]	2.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 464 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 465 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 464 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 465 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

11.03.2025	По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025	По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025	Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
12.12.2024	ВИМ Инвестиции признана лучшей УК ОПИФ для розничного инвестора
22.10.2024	Биржевой фонд "Ликвидность" (LQDT) – самый большой фонд России

01.04.2025	Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
11.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
04.03.2025	Еженедельный обзор 03.03.2025
25.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
18.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
04.02.2025	Еженедельный обзор 03.02.2025
28.01.2025	Еженедельный обзор 27.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	361 519 513 457.11
Денежный рынок. Рубли	29 971 606 655.33
Сбалансированные инвестиции	12 057 080 470.67
Казначейский	11 495 530 269.32
Золото. Биржевой	10 807 504 931.27
Смешанные инвестиции	10 720 654 597.63
Индекс МосБиржи	10 173 844 704.03
Акции	8 589 602 445.22
Ликвидность. Юань	3 509 741 208.86
Нефтегазовый сектор	3 466 902 264.37
Индекс МосБиржи	2 749 702 027.34
Российские облигации	2 442 816 432.43
Акции российских эмитентов	1 729 855 426.05
Сбалансированный. Рантье	1 643 094 102.97
Металлургия	1 106 408 642.15
Умеренно консервативный. Рубли	935 117 820.45
Новые валютные облигации	669 856 004.04
2х ОФЗ	603 770 254.56
Инновационный	443 939 813.75
2х Акции	416 238 334.62
Облигации российских эмитентов	356 269 800.77
Перспективные размещения	338 932 543.99
Облигации. Ответственные инвестиции	196 675 342.47
Устойчивое развитие российских компаний	121 863 793.70
Накопительный в юанях	31 977 524.70
Фонд пре-АйПиО 2	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Логистические решения и технологии	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК