Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	57 067.20
СЧА	12 874 705 184.86
Пай	57 067.20
СЧА	12 874 705 184.86

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	1.89%	-0.30%	-0.13%	6.80%	—	—
0.05%	3.17%	3.82%	19.92%	244.79%	—	—
0.02%	1.89%	-0.30%	-0.13%	6.80%	—	—
0.05%	3.17%	3.82%	19.92%	244.79%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	57 067.20	12 874 705 184.86	57067.2	12 874 705 184.86
10.03.2026	57 056.43	12 867 962 477.36	57056.43	12 867 962 477.36
06.03.2026	56 941.18	12 837 869 876.97	56941.18	12 837 869 876.97
05.03.2026	56 892.84	12 825 182 992.30	56892.84	12 825 182 992.30
04.03.2026	56 902.46	12 807 099 177.65	56902.46	12 807 099 177.65
03.03.2026	56 887.87	12 781 959 297.97	56887.87	12 781 959 297.97
02.03.2026	56 863.58	12 766 979 946.74	56863.58	12 766 979 946.74
27.02.2026	56 841.17	12 751 048 433.80	56841.17	12 751 048 433.80
26.02.2026	56 766.16	12 711 253 388.22	56766.16	12 711 253 388.22
25.02.2026	56 762.50	12 702 676 256.71	56762.5	12 702 676 256.71

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	56 795.24	12 723 300 608.04	56795.24	12 723 300 608.04
20.02.2026	56 692.05	12 699 660 234.49	56692.05	12 699 660 234.49
19.02.2026	56 701.94	12 688 569 739.26	56701.94	12 688 569 739.26
18.02.2026	56 670.44	12 663 541 764.37	56670.44	12 663 541 764.37
17.02.2026	56 541.07	12 628 508 325.05	56541.07	12 628 508 325.05
16.02.2026	56 483.40	12 607 177 656.37	56483.4	12 607 177 656.37
13.02.2026	56 421.91	12 573 113 268.91	56421.91	12 573 113 268.91
12.02.2026	56 113.34	12 514 561 625.55	56113.34	12 514 561 625.55
11.02.2026	56 007.59	12 478 853 165.43	56007.59	12 478 853 165.43
10.02.2026	55 889.94	12 442 512 684.54	55889.94	12 442 512 684.54

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	55 938.81	12 461 522 301.39	55938.81	12 461 522 301.39
06.02.2026	55 898.21	12 429 853 684.69	55898.21	12 429 853 684.69
05.02.2026	55 893.21	12 415 220 390.21	55893.21	12 415 220 390.21
04.02.2026	55 915.35	12 385 659 623.60	55915.35	12 385 659 623.60
03.02.2026	55 888.86	12 380 965 650.80	55888.86	12 380 965 650.80
02.02.2026	55 873.25	12 381 389 093.12	55873.25	12 381 389 093.12
30.01.2026	55 853.62	12 353 148 243.26	55853.62	12 353 148 243.26
29.01.2026	55 836.48	12 318 222 320.77	55836.48	12 318 222 320.77
28.01.2026	55 781.95	12 286 954 595.76	55781.95	12 286 954 595.76
27.01.2026	55 740.43	12 278 324 038.51	55740.43	12 278 324 038.51

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5496
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.08.2023 до 09.08.2023
Пайщики на 30.12.2025
9 010
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079N7

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в рублях, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
16.09.2025 - 15.12.2025	15.01.2026	15.12.2025	2 165.34	3.925228
16.06.2025 - 15.09.2025	06.10.2025	15.09.2025	1 084.02	1.939245
2 квартал 2025	07.07.2025	16.06.2025	1 949.15	3.679700
1 квартал 2025	07.04.2025	17.03.2025	2 388.19	4.651100
4 квартал 2024	15.01.2025	16.12.2024	2 100.76	4.270682
3 квартал 2024	07.10.2024	30.09.2024	1 649.91	3.225757
2 квартал 2024	05.07.2024	28.06.2024	1 644.59	3.197351
1 квартал 2024	08.04.2024	29.03.2024	1 395.41	2.699805
4 квартал 2023	16.02.2024	19.12.2023	594.05	1.157641

Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P]	5.93
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	5.62
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B]	5.57
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.07
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P]	4.47
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P]	4.25
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P]	3.98
Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P]	3.75
Россия, облигация, [26246RMFS]	3.61
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P]	3.02

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.23%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор
20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	576 516 274 494.46
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	58 896 876 521.89
ВИМ - Казначейский	35 977 844 773.18
Золото. Биржевой	20 894 924 083.85
Индекс МосБиржи	14 088 481 262.21
ВИМ - Акции	11 508 014 707.06
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 359 307 833.48
ВИМ - Сбалансированный	10 275 996 957.53
Российские облигации	6 454 281 831.93
Фонд пре-АйПиО 2	6 126 236 290.36
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 892 654 179.04
Ликвидность. Юань	3 978 500 884.97
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 525 453 267.47
ВИМ – Ключевой+	3 369 915 863.41
2х ОФЗ	3 135 630 299.95
ВИМ - Новые валютные облигации	2 786 725 582.25
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 656 893 437.11
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 431 893 834.53
ВИМ - Сбережения	2 345 801 093.76
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 176 038 118.02
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 664 749 807.67
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 640 071 306.21
2х Акции	1 612 647 409.62
ВИМ-Цифровая Логистика	1 037 690 784.04
ВИМ - Металлургия	916 564 922.06
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	862 149 840.03
Валютное плечо	597 630 045.72
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	557 055 880.77
ВИМ - Инновационный	422 798 477.34
ВИМ - Перспективные размещения	240 040 361.39
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	237 430 038.46
ВИМ - Спектр	199 988 677.03
Устойчивое развитие российских компаний	126 620 660.58
ВИМ - Накопительный в юанях	57 168 720.43
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.01.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК