Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	55 212.17
СЧА	11 974 074 813.78
Пай	55 212.17
СЧА	11 974 074 813.78

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.25%	-2.81%	-0.19%	2.63%	7.88%	—	—
0.52%	-1.50%	7.37%	124.31%	260.34%	—	—
0.25%	-2.81%	-0.19%	2.63%	7.88%	—	—
0.52%	-1.50%	7.37%	124.31%	260.34%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	55 212.17	11 974 074 813.78	55212.17	11 974 074 813.78
26.12.2025	55 076.63	11 911 925 792.42	55076.63	11 911 925 792.42
25.12.2025	55 009.64	11 887 692 031.28	55009.64	11 887 692 031.28
24.12.2025	55 008.45	11 906 304 941.17	55008.45	11 906 304 941.17
23.12.2025	55 050.80	11 904 956 334.14	55050.8	11 904 956 334.14
22.12.2025	55 096.22	11 948 750 268.77	55096.22	11 948 750 268.77
19.12.2025	55 149.60	11 968 210 089.59	55149.6	11 968 210 089.59
18.12.2025	55 273.69	11 978 008 257.29	55273.69	11 978 008 257.29
17.12.2025	55 208.63	11 994 741 834.16	55208.63	11 994 741 834.16
16.12.2025	55 198.67	11 969 277 662.07	55198.67	11 969 277 662.07

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	55 164.69	11 954 664 867.42	55164.69	11 954 664 867.42
12.12.2025	57 315.65	12 417 893 473.09	57315.65	12 417 893 473.09
11.12.2025	57 241.22	12 400 698 645.69	57241.22	12 400 698 645.69
10.12.2025	57 167.56	12 350 920 243.09	57167.56	12 350 920 243.09
09.12.2025	57 074.99	12 322 343 321.60	57074.99	12 322 343 321.60
08.12.2025	57 072.55	12 313 015 324.97	57072.55	12 313 015 324.97
05.12.2025	57 086.21	12 290 735 098.34	57086.21	12 290 735 098.34
04.12.2025	56 908.94	12 242 390 778.94	56908.94	12 242 390 778.94
03.12.2025	56 907.58	12 224 433 663.70	56907.58	12 224 433 663.70
02.12.2025	56 838.43	12 189 726 437.80	56838.43	12 189 726 437.80

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	56 850.66	12 162 709 013.65	56850.66	12 162 709 013.65
28.11.2025	56 806.87	12 155 848 990.58	56806.87	12 155 848 990.58
27.11.2025	56 703.90	12 145 989 967.02	56703.9	12 145 989 967.02
26.11.2025	56 584.24	12 117 040 473.95	56584.24	12 117 040 473.95
25.11.2025	56 733.00	12 142 141 091.30	56733	12 142 141 091.30
24.11.2025	56 912.20	12 185 565 853.26	56912.2	12 185 565 853.26
21.11.2025	56 877.63	12 178 473 401.39	56877.63	12 178 473 401.39
20.11.2025	56 825.26	12 163 944 987.22	56825.26	12 163 944 987.22
19.11.2025	56 797.34	12 135 305 159.08	56797.34	12 135 305 159.08
18.11.2025	56 667.42	12 111 274 583.43	56667.42	12 111 274 583.43

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5496
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.08.2023 до 09.08.2023
Пайщики на 31.10.2025
8 805
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079N7

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в рублях, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
16.09.2025 - 15.12.2025	15.01.2026	15.12.2025	2 165.34	3.925228
16.06.2025 - 15.09.2025	06.10.2025	15.09.2025	1 084.02	1.939245
2 квартал 2025	07.07.2025	16.06.2025	1 949.15	3.679700
1 квартал 2025	07.04.2025	17.03.2025	2 388.19	4.651100
4 квартал 2024	15.01.2025	16.12.2024	2 100.76	4.270682
3 квартал 2024	07.10.2024	30.09.2024	1 649.91	3.225757
2 квартал 2024	05.07.2024	28.06.2024	1 644.59	3.197351
1 квартал 2024	08.04.2024	29.03.2024	1 395.41	2.699805
4 квартал 2023	16.02.2024	19.12.2023	594.05	1.157641

Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	6.04
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P]	6.03
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B]	5.40
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.15
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P]	4.54
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P]	4.33
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P]	4.09
Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P]	3.73
Россия, облигация, [26246RMFS]	3.63
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P]	3.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.23%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»
22.10.2025	ЗПИ комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2» под управлением АО ВИМ Инвестиции приобрел долю в компании БАСК

30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор
02.12.2025	ВИМ Инвестиции
25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
01.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	507 496 803 293.16
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	54 829 108 162.75
ВИМ - Казначейский	31 357 088 769.09
Золото. Биржевой	15 832 409 788.22
Индекс МосБиржи	13 529 354 299.36
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 119 123 168.30
ВИМ - Акции	10 710 389 286.73
ВИМ - Сбалансированный	9 981 161 769.79
Фонд пре-АйПиО 2	6 572 310 261.01
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 613 452 884.83
Российские облигации	4 406 156 165.54
Ликвидность. Юань	3 406 516 055.18
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 378 225 240.62
2х ОФЗ	2 831 105 742.30
ВИМ - Новые валютные облигации	2 689 728 141.87
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 535 659 564.96
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 378 839 177.88
ВИМ – Ключевой+	2 278 368 732.41
2х Акции	1 794 979 229.64
ВИМ - Сбережения	1 786 926 396.38
ВИМ-Цифровая Логистика	1 704 210 708.29
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 514 059 407.58
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 448 216 777.60
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 175 691 289.38
ВИМ - Металлургия	901 697 680.77
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	838 037 934.49
Валютное плечо	580 671 780.74
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	524 515 439.40
ВИМ - Инновационный	387 485 466.94
ВИМ - Перспективные размещения	225 877 619.15
Устойчивое развитие российских компаний	121 541 337.49
ВИМ - Накопительный в юанях	54 952 432.78
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	38 120 759.78
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.11.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК