×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026
Пай
2 562.16
СЧА
62 004 537.62
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.23%
3.31%
7.24%
24.12%
39.62%
57.55%
0.16%
1.87%
29.60%
96.59%
217.22%
263.25%
276.62%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 29.10.2007
  • Пайщики на 28.11.2025
    1 019
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMV2
  • ISIN
    RU000A0ZYMV2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Прежнее название фонда - ОПИФ акций «ДОХОДЪ - Нефть и Газ» (по 05.09.2017).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS] 6.04
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.52
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] 3.46
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 3.21
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] 2.36
МВ Финанс, облигация, [4B02-04-00590-R-001P] 2.29
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 2.17
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] 2.03
Эталон Финанс, облигация, [4B02-04-55338-H-002P] 1.98
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 1.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.032 41
Коэффициент Сортино ? -0.031 45
Волатильность ? 2.34% 13
VaR ? -3.29% 12
α-коэффициент ? -5.874
β-коэффициент ? 0.123
R2 ? 17.06%

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.01.2026 Если вы пропустили
27.01.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
26.01.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 055 857 175.29
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 876 451 929.65
ДОХОДЪ Индекс акций роста 205 711 039.44
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 145 245 366.65
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033 63 429 361.22
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds