×

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0809-75407848, RU000A0ZYMV2

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
2 531.14
СЧА
60 866 963.62
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.48%
0.17%
3.52%
11.19%
26.73%
39.29%
55.98%
0.65%
1.13%
25.37%
123.01%
230.43%
262.28%
272.80%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 29.10.2007
  • Пайщики на 31.10.2025
    864
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMV2
  • ISIN
    RU000A0ZYMV2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Прежнее название фонда - ОПИФ акций «ДОХОДЪ - Нефть и Газ» (по 05.09.2017).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS] 6.04
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.52
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] 3.46
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 3.21
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] 2.36
МВ Финанс, облигация, [4B02-04-00590-R-001P] 2.29
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 2.17
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] 2.03
Эталон Финанс, облигация, [4B02-04-55338-H-002P] 1.98
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 1.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.032 41
Коэффициент Сортино ? -0.031 45
Волатильность ? 2.34% 13
VaR ? -3.29% 12
α-коэффициент ? -5.874
β-коэффициент ? 0.123
R2 ? 17.06%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds