Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0809-75407848, RU000A0ZYMV2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	2 429.48
СЧА	38 967 862.34
Пай	2 429.48
СЧА	38 967 862.34

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.19%	2.84%	9.43%	15.01%	22.66%	40.15%	53.96%
0.43%	32.55%	67.10%	104.80%	108.64%	111.81%	53.11%
-0.19%	2.84%	9.43%	15.01%	22.66%	40.15%	53.96%
0.43%	32.55%	67.10%	104.80%	108.64%	111.81%	53.11%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	2 429.48	38 967 862.34	2429.48	38 967 862.34
20.08.2025	2 434.02	38 800 573.84	2434.02	38 800 573.84
19.08.2025	2 434.11	37 923 557.58	2434.11	37 923 557.58
18.08.2025	2 430.38	37 590 909.00	2430.38	37 590 909.00
15.08.2025	2 424.94	36 270 739.78	2424.94	36 270 739.78
14.08.2025	2 421.21	35 790 659.83	2421.21	35 790 659.83
13.08.2025	2 418.45	35 733 970.93	2418.45	35 733 970.93
12.08.2025	2 414.93	35 331 863.82	2414.93	35 331 863.82
11.08.2025	2 414.30	35 031 454.55	2414.3	35 031 454.55
08.08.2025	2 410.02	34 133 143.39	2410.02	34 133 143.39

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	2 408.95	33 567 662.81	2408.95	33 567 662.81
06.08.2025	2 406.19	33 194 644.55	2406.19	33 194 644.55
05.08.2025	2 403.05	32 770 612.96	2403.05	32 770 612.96
04.08.2025	2 399.85	32 230 195.96	2399.85	32 230 195.96
01.08.2025	2 393.82	32 014 769.22	2393.82	32 014 769.22
31.07.2025	2 387.73	31 698 876.90	2387.73	31 698 876.90
30.07.2025	2 388.63	31 683 440.56	2388.63	31 683 440.56
29.07.2025	2 389.23	31 540 349.43	2389.23	31 540 349.43
28.07.2025	2 382.83	30 485 323.19	2382.83	30 485 323.19
25.07.2025	2 385.39	30 497 010.68	2385.39	30 497 010.68

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	2 378.19	30 277 705.05	2378.19	30 277 705.05
23.07.2025	2 375.86	30 212 829.74	2375.86	30 212 829.74
22.07.2025	2 367.42	29 990 737.39	2367.42	29 990 737.39
21.07.2025	2 362.42	29 397 535.65	2362.42	29 397 535.65
18.07.2025	2 359.47	29 347 507.41	2359.47	29 347 507.41
17.07.2025	2 350.35	29 215 131.65	2350.35	29 215 131.65
16.07.2025	2 341.62	29 287 370.26	2341.62	29 287 370.26
15.07.2025	2 333.24	29 028 610.39	2333.24	29 028 610.39
14.07.2025	2 321.72	28 862 425.10	2321.72	28 862 425.10
11.07.2025	2 315.65	28 650 924.70	2315.65	28 650 924.70

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0809-75407848
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.07.2007 до 29.10.2007
Пайщики на 30.06.2025
465
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYMV2
ISIN
RU000A0ZYMV2

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях.

Прежнее название фонда - ОПИФ акций «ДОХОДЪ - Нефть и Газ» (по 05.09.2017).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS]	6.01
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P]	3.73
Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P]	3.62
Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P]	3.62
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P]	3.39
Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P]	3.00
Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P]	2.98
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P]	2.59
Монополия, облигация, [4B02-03-05437-D-001P]	2.36
МВ Финанс, облигация, [4B02-04-00590-R-001P]	2.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив
Аудитор
ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Актив (АО)

Комиссия
1.5%
0%
1.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
до 10 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
от 11 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
	При подаче заявки Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.032	41
Коэффициент Сортино ?	-0.031	45
Волатильность ?	2.34%	13
VaR ?	-3.29%	12
α-коэффициент ?	-5.874
β-коэффициент ?	0.123
R2 ?	17.06%

18.08.2025	НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025	Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024	3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний
29.11.2023	Гендиректор УК "ДОХОДЪ" вошла в рейтинг ТОП-100 за "эффективное управление активами"

20.08.2025	Обзор наших активных позиций. НОВАТЭК
19.08.2025	Обзор наших активных позиций. Роснефть
13.08.2025	Обзор наших активных позиций. НоваБев
12.08.2025	КАК ЧАСТО НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ИНВЕСТИЦИЙ
12.08.2025	Обзор наших активных позиций. Инарктика
23.06.2025	Ростелеком – дивиденды
04.06.2025	Ренессанс Страхование – дивиденды
03.06.2025	ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга
02.06.2025	Транснефть - дивиденды
30.05.2025	Аэрофлот - дивиденды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	1 084 939 520.84
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	637 917 040.02
ДОХОДЪ Индекс акций роста	206 163 467.18
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	99 897 853.75
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	41 573 287.38
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	37 800 017.87
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	33 538 736.33
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	32 230 788.75
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	28 602 187.45
ДОХОДЪ. Анализ акций	27 259 982.10
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	27 195 480.34
ДОХОДЪ. Денежный рынок	21 125 178.98
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	17 946 183.43
ДОХОДЪ. Золото	12 086 615.15
ДОХОДЪ. Будущее 2030	11 143 980.35
ДОХОДЪ. Будущее 2040	11 106 795.19
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 684 855.62
ДОХОДЪ. Будущее 2045	10 053 642.68
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 592 609.05
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 300 395.17
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 765 358.93
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 277 454.37
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 254 416.84
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	376 656.86
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Авиатех	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—