Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0809-75407848, RU000A0ZYMV2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	2 514.77
СЧА	62 079 390.96
Пай	2 514.77
СЧА	62 079 390.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.09%	-0.10%	2.48%	11.02%	36.14%	39.83%	55.40%
0.08%	12.08%	29.58%	136.08%	267.72%	273.46%	294.88%
-0.09%	-0.10%	2.48%	11.02%	36.14%	39.83%	55.40%
0.08%	12.08%	29.58%	136.08%	267.72%	273.46%	294.88%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	2 514.77	62 079 390.96	2514.77	62 079 390.96
17.12.2025	2 517.14	62 029 919.20	2517.14	62 029 919.20
16.12.2025	2 521.43	62 187 879.57	2521.43	62 187 879.57
15.12.2025	2 521.95	61 687 488.16	2521.95	61 687 488.16
12.12.2025	2 519.91	61 970 627.92	2519.91	61 970 627.92
11.12.2025	2 514.12	61 559 345.87	2514.12	61 559 345.87
10.12.2025	2 511.94	61 422 920.05	2511.94	61 422 920.05
09.12.2025	2 519.91	61 648 538.80	2519.91	61 648 538.80
08.12.2025	2 525.72	60 568 390.32	2525.72	60 568 390.32
05.12.2025	2 534.74	60 597 365.43	2534.74	60 597 365.43

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	2 535.54	60 567 171.55	2535.54	60 567 171.55
03.12.2025	2 535.92	60 251 033.80	2535.92	60 251 033.80
02.12.2025	2 532.09	59 874 443.75	2532.09	59 874 443.75
01.12.2025	2 530.52	60 097 876.87	2530.52	60 097 876.87
28.11.2025	2 526.77	60 188 938.11	2526.77	60 188 938.11
27.11.2025	2 524.58	59 853 096.67	2524.58	59 853 096.67
26.11.2025	2 524.81	58 376 756.04	2524.81	58 376 756.04
25.11.2025	2 524.96	57 974 458.31	2524.96	57 974 458.31
24.11.2025	2 524.63	57 349 211.84	2524.63	57 349 211.84
21.11.2025	2 521.74	57 071 565.57	2521.74	57 071 565.57

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	2 521.06	56 717 223.57	2521.06	56 717 223.57
19.11.2025	2 519.20	55 722 058.31	2519.2	55 722 058.31
18.11.2025	2 517.33	55 388 127.99	2517.33	55 388 127.99
17.11.2025	2 516.45	54 931 214.73	2516.45	54 931 214.73
14.11.2025	2 515.10	54 661 627.72	2515.1	54 661 627.72
13.11.2025	2 510.67	54 408 649.95	2510.67	54 408 649.95
12.11.2025	2 510.53	54 741 707.14	2510.53	54 741 707.14
11.11.2025	2 507.45	54 010 204.82	2507.45	54 010 204.82
10.11.2025	2 506.79	52 570 260.15	2506.79	52 570 260.15
07.11.2025	2 507.15	51 545 513.01	2507.15	51 545 513.01

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0809-75407848
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.07.2007 до 29.10.2007
Пайщики на 31.10.2025
864
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYMV2
ISIN
RU000A0ZYMV2

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Прежнее название фонда - ОПИФ акций «ДОХОДЪ - Нефть и Газ» (по 05.09.2017).

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS]	6.00
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P]	3.52
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P]	3.50
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P]	3.07
МВ Финанс, облигация, [4B02-04-00590-R-001P]	2.61
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P]	2.39
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P]	2.24
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P]	2.11
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P]	1.98
Селигдар, облигация, [4B02-04-32694-F-001P]	1.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив
Аудитор
ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Актив (АО)

Комиссия
1.5%
0%
1.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
до 10 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
от 11 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
	При подаче заявки Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.032	41
Коэффициент Сортино ?	-0.031	45
Волатильность ?	2.34%	13
VaR ?	-3.29%	12
α-коэффициент ?	-5.874
β-коэффициент ?	0.123
R2 ?	17.06%

28.10.2025	Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025	НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025	Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024	3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний

24.11.2025	ЭсЭфАй - дивиденды
21.11.2025	Роснефть - дивиденды
21.11.2025	Лукойл - дивиденды
20.11.2025	Т-Технологии – дивиденды
17.11.2025	Татнефть - дивиденды
13.11.2025	X5 – дивиденды
10.11.2025	DIVIDENDS TO DRINK
07.11.2025	Озон – дивиденды
05.11.2025	Полюс – дивиденды
05.11.2025	Европлан – дивиденды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	1 021 393 463.28
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	751 568 700.83
ДОХОДЪ Индекс акций роста	197 939 350.96
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	127 363 271.85
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	57 699 451.68
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	48 945 553.33
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	44 139 743.96
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	39 844 921.89
ДОХОДЪ. Денежный рынок	34 216 893.85
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	32 470 548.93
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	32 328 248.06
ДОХОДЪ. Золото	28 656 850.97
ДОХОДЪ. Анализ акций	25 716 114.27
ДОХОДЪ. Биржевая копилка	21 842 789.15
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	17 097 593.59
ДОХОДЪ. Будущее 2040	11 179 915.50
ДОХОДЪ. Будущее 2030	11 131 750.58
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 722 903.63
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 971 338.91
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 597 910.12
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 293 500.67
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 757 858.75
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 275 514.68
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 250 934.09
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	373 958.70
ДОХОДЪ - Авиастрой	—
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—