Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0809-75407848, RU000A0ZYMV2

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	2 146.90
СЧА	20 222 544.35
Пай	2 146.90
СЧА	20 222 544.35

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	1.56%	7.49%	9.15%	9.47%	44.58%	46.61%
0.13%	4.59%	9.78%	9.00%	2.56%	21.43%	40.83%
0.11%	1.56%	7.49%	9.15%	9.47%	44.58%	46.61%
0.13%	4.59%	9.78%	9.00%	2.56%	21.43%	40.83%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	2 146.90	20 222 544.35	2146.9	20 222 544.35
31.03.2025	2 144.62	20 196 760.46	2144.62	20 196 760.46
28.03.2025	2 145.07	20 183 035.03	2145.07	20 183 035.03
27.03.2025	2 149.15	20 257 006.41	2149.15	20 257 006.41
26.03.2025	2 149.31	20 266 947.22	2149.31	20 266 947.22
25.03.2025	2 149.33	20 122 597.31	2149.33	20 122 597.31
24.03.2025	2 149.67	20 116 321.93	2149.67	20 116 321.93
21.03.2025	2 148.36	19 862 322.13	2148.36	19 862 322.13
20.03.2025	2 145.39	19 840 421.95	2145.39	19 840 421.95
19.03.2025	2 139.97	19 945 296.39	2139.97	19 945 296.39

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	2 138.04	19 875 831.77	2138.04	19 875 831.77
17.03.2025	2 135.63	19 789 196.85	2135.63	19 789 196.85
14.03.2025	2 138.78	19 687 629.45	2138.78	19 687 629.45
13.03.2025	2 136.43	19 645 877.74	2136.43	19 645 877.74
12.03.2025	2 136.42	19 635 813.56	2136.42	19 635 813.56
11.03.2025	2 137.48	19 631 715.31	2137.48	19 631 715.31
10.03.2025	2 138.23	19 577 559.86	2138.23	19 577 559.86
07.03.2025	2 137.99	19 575 347.42	2137.99	19 575 347.42
06.03.2025	2 130.68	19 511 523.00	2130.68	19 511 523.00
05.03.2025	2 125.37	19 468 562.73	2125.37	19 468 562.73

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	2 119.04	19 395 343.80	2119.04	19 395 343.80
03.03.2025	2 117.68	19 376 329.06	2117.68	19 376 329.06
28.02.2025	2 114.00	19 335 749.65	2114	19 335 749.65
27.02.2025	2 109.72	19 299 729.30	2109.72	19 299 729.30
26.02.2025	2 112.31	19 303 132.88	2112.31	19 303 132.88
25.02.2025	2 112.54	19 249 160.13	2112.54	19 249 160.13
24.02.2025	2 112.67	19 037 084.10	2112.67	19 037 084.10
21.02.2025	2 112.41	19 026 827.07	2112.41	19 026 827.07
20.02.2025	2 107.93	18 974 281.13	2107.93	18 974 281.13
19.02.2025	2 107.47	18 964 711.39	2107.47	18 964 711.39

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0809-75407848
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.07.2007 до 29.10.2007
Пайщики на 31.01.2025
315
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYMV2
ISIN
RU000A0ZYMV2

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях.

Прежнее название фонда - ОПИФ акций «ДОХОДЪ - Нефть и Газ» (по 05.09.2017).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26229RMFS]	6.00
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P]	4.15
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P]	4.05
ТГК-14, облигация, [4B02-01-22451-F-001P]	3.95
Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P]	3.93
АБЗ-1, облигация, [4B02-05-01671-D-001P]	3.86
Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P]	3.86
ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P]	3.80
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-04-00554-R-001P]	3.77
ХКФ Банк, облигация, [4B020400316B]	3.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив
Аудитор
ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Актив (АО)

Комиссия
1.5%
0%
1.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
до 10 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
от 11 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
	При подаче заявки Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.032	41
Коэффициент Сортино ?	-0.031	45
Волатильность ?	2.34%	13
VaR ?	-3.29%	12
α-коэффициент ?	-5.874
β-коэффициент ?	0.123
R2 ?	17.06%

25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024	3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний
29.11.2023	Гендиректор УК "ДОХОДЪ" вошла в рейтинг ТОП-100 за "эффективное управление активами"
27.11.2023	УК “ДОХОДЪ” открывает для своих клиентов доступ к рынку Индии
06.09.2023	ДОХОДЪ в высшей лиге: рейтинг А
19.07.2023	РЕЙТИНГ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ: ВЕРСИЯ УК "ДОХОДЪ"

27.03.2025	НоваБев (Белуга) – дивиденды
25.03.2025	Лукойл – дивиденды
21.03.2025	Банк Санкт-Петербург – дивиденды
19.03.2025	Интер РАО – дивиденды
12.03.2025	Новатэк – дивиденды
10.03.2025	Полюс – дивиденды
05.02.2025	Старейшая акция в мире
16.01.2025	От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024
13.01.2025	От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024
23.12.2024	Стратегия на российском рынке акций

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	985 174 669.23
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	439 380 106.90
ДОХОДЪ Индекс акций роста	188 861 259.59
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	59 098 184.89
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	40 549 717.96
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	31 909 331.49
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	31 249 402.12
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	16 509 884.40
ДОХОДЪ. Денежный рынок	14 756 497.72
ДОХОДЪ. Будущее 2030	11 563 334.00
ДОХОДЪ. Золото	11 358 203.36
ДОХОДЪ. Будущее 2040	10 353 812.21
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 116 986.04
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 672 517.01
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 626 675.29
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 289 218.70
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 772 640.59
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 279 196.63
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 257 488.68
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	378 984.56
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Авиатех	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—