×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
2 583.83
СЧА
63 237 566.48
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
1.03%
2.57%
6.15%
22.60%
40.61%
59.68%
0.10%
3.33%
13.49%
66.75%
233.45%
266.27%
282.17%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 29.10.2007
  • Пайщики на 30.12.2025
    1 094
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMV2
  • ISIN
    RU000A0ZYMV2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Прежнее название фонда - ОПИФ акций «ДОХОДЪ - Нефть и Газ» (по 05.09.2017).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS] 6.21
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.75
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 3.27
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] 2.97
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] 2.49
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] 2.19
А101, облигация, [4B02-02-00143-L-001P] 2.12
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] 2.08
Селигдар, облигация, [4B02-04-32694-F-001P] 2.02
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 2.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.032 41
Коэффициент Сортино ? -0.031 45
Волатильность ? 2.34% 13
VaR ? -3.29% 12
α-коэффициент ? -5.874
β-коэффициент ? 0.123
R2 ? 17.06%

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.02.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
04.02.2026 Девелопер "самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей
27.01.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 033 330 203.38
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 928 286 636.39
ДОХОДЪ Индекс акций роста 202 750 657.99
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 157 781 617.01
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 90 503 304.81
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds