Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0809-75407848, RU000A0ZYMV2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	2 387.73
СЧА	31 698 876.90
Пай	2 387.73
СЧА	31 698 876.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	4.58%	9.05%	15.32%	21.74%	38.81%	51.64%
0.05%	15.94%	52.84%	67.09%	70.99%	73.63%	25.94%
-0.04%	4.58%	9.05%	15.32%	21.74%	38.81%	51.64%
0.05%	15.94%	52.84%	67.09%	70.99%	73.63%	25.94%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	2 387.73	31 698 876.90	2387.73	31 698 876.90
30.07.2025	2 388.63	31 683 440.56	2388.63	31 683 440.56
29.07.2025	2 389.23	31 540 349.43	2389.23	31 540 349.43
28.07.2025	2 382.83	30 485 323.19	2382.83	30 485 323.19
25.07.2025	2 385.39	30 497 010.68	2385.39	30 497 010.68
24.07.2025	2 378.19	30 277 705.05	2378.19	30 277 705.05
23.07.2025	2 375.86	30 212 829.74	2375.86	30 212 829.74
22.07.2025	2 367.42	29 990 737.39	2367.42	29 990 737.39
21.07.2025	2 362.42	29 397 535.65	2362.42	29 397 535.65
18.07.2025	2 359.47	29 347 507.41	2359.47	29 347 507.41

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	2 350.35	29 215 131.65	2350.35	29 215 131.65
16.07.2025	2 341.62	29 287 370.26	2341.62	29 287 370.26
15.07.2025	2 333.24	29 028 610.39	2333.24	29 028 610.39
14.07.2025	2 321.72	28 862 425.10	2321.72	28 862 425.10
11.07.2025	2 315.65	28 650 924.70	2315.65	28 650 924.70
10.07.2025	2 307.22	28 455 076.86	2307.22	28 455 076.86
09.07.2025	2 301.84	28 377 855.76	2301.84	28 377 855.76
08.07.2025	2 304.99	28 331 025.32	2304.99	28 331 025.32
07.07.2025	2 303.68	28 238 830.55	2303.68	28 238 830.55
04.07.2025	2 299.24	27 925 148.43	2299.24	27 925 148.43

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	2 295.90	27 854 737.15	2295.9	27 854 737.15
02.07.2025	2 293.10	27 791 002.86	2293.1	27 791 002.86
01.07.2025	2 289.62	27 508 869.83	2289.62	27 508 869.83
30.06.2025	2 283.25	27 341 891.54	2283.25	27 341 891.54
27.06.2025	2 276.45	27 293 929.74	2276.45	27 293 929.74
26.06.2025	2 274.85	27 266 479.83	2274.85	27 266 479.83
25.06.2025	2 270.10	27 223 682.12	2270.1	27 223 682.12
24.06.2025	2 265.24	26 843 035.66	2265.24	26 843 035.66
23.06.2025	2 265.31	26 655 605.06	2265.31	26 655 605.06
20.06.2025	2 269.98	26 678 677.58	2269.98	26 678 677.58

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0809-75407848
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.07.2007 до 29.10.2007
Пайщики на 30.05.2025
414
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYMV2
ISIN
RU000A0ZYMV2

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях.

Прежнее название фонда - ОПИФ акций «ДОХОДЪ - Нефть и Газ» (по 05.09.2017).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS]	6.01
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P]	3.73
Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P]	3.62
Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P]	3.62
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P]	3.39
Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P]	3.00
Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P]	2.98
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P]	2.59
Монополия, облигация, [4B02-03-05437-D-001P]	2.36
МВ Финанс, облигация, [4B02-04-00590-R-001P]	2.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив
Аудитор
ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Актив (АО)

Комиссия
1.5%
0%
1.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
до 10 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
от 11 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
	При подаче заявки Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.032	41
Коэффициент Сортино ?	-0.031	45
Волатильность ?	2.34%	13
VaR ?	-3.29%	12
α-коэффициент ?	-5.874
β-коэффициент ?	0.123
R2 ?	17.06%

21.05.2025	Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024	3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний
29.11.2023	Гендиректор УК "ДОХОДЪ" вошла в рейтинг ТОП-100 за "эффективное управление активами"
27.11.2023	УК “ДОХОДЪ” открывает для своих клиентов доступ к рынку Индии

23.06.2025	Ростелеком – дивиденды
04.06.2025	Ренессанс Страхование – дивиденды
03.06.2025	ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга
02.06.2025	Транснефть - дивиденды
30.05.2025	Аэрофлот - дивиденды
27.05.2025	Мосэнерго - дивиденды
27.05.2025	Башнефть – дивиденды
27.05.2025	НМТП - дивиденды
26.05.2025	Инарктика (РусАква) - дивиденды
26.05.2025	Газпром нефть - дивиденды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	1 024 679 332.06
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	585 958 720.57
ДОХОДЪ Индекс акций роста	195 788 299.97
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	91 618 442.46
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	41 573 287.38
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	32 091 505.74
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	31 136 782.28
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	31 054 420.17
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	28 157 546.53
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	26 829 191.02
ДОХОДЪ. Анализ акций	26 390 527.63
ДОХОДЪ. Денежный рынок	17 824 724.90
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	17 016 072.76
ДОХОДЪ. Золото	11 812 287.54
ДОХОДЪ. Будущее 2030	10 790 378.04
ДОХОДЪ. Будущее 2040	10 513 688.84
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 125 757.35
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 573 881.48
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 592 609.05
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 300 395.17
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 765 358.93
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 277 454.37
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 254 416.84
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	376 656.86
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Авиатех	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—