Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0809-75407848, RU000A0ZYMV2

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.04.2025
Пай	2 161.32
СЧА	20 631 028.26
Пай	2 161.32
СЧА	20 631 028.26

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.14%	0.60%	4.82%	11.14%	9.77%	38.24%	43.35%
0.18%	3.87%	5.91%	12.13%	8.66%	18.04%	39.92%
0.14%	0.60%	4.82%	11.14%	9.77%	38.24%	43.35%
0.18%	3.87%	5.91%	12.13%	8.66%	18.04%	39.92%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.04.2025	2 161.32	20 631 028.26	2161.32	20 631 028.26
21.04.2025	2 158.20	20 593 079.56	2158.2	20 593 079.56
18.04.2025	2 156.77	20 571 555.71	2156.77	20 571 555.71
17.04.2025	2 155.57	20 520 826.59	2155.57	20 520 826.59
16.04.2025	2 153.44	20 516 450.37	2153.44	20 516 450.37
15.04.2025	2 150.20	20 413 203.68	2150.2	20 413 203.68
14.04.2025	2 148.13	20 386 526.68	2148.13	20 386 526.68
11.04.2025	2 146.79	20 338 951.91	2146.79	20 338 951.91
10.04.2025	2 142.10	20 274 301.34	2142.1	20 274 301.34
09.04.2025	2 129.75	20 160 463.45	2129.75	20 160 463.45

Дата	Пай	СЧА
08.04.2025	2 139.52	20 229 490.62	2139.52	20 229 490.62
07.04.2025	2 127.03	20 101 035.23	2127.03	20 101 035.23
04.04.2025	2 144.48	20 275 720.11	2144.48	20 275 720.11
03.04.2025	2 147.66	20 299 146.20	2147.66	20 299 146.20
02.04.2025	2 148.30	20 236 778.58	2148.3	20 236 778.58
01.04.2025	2 146.90	20 222 544.35	2146.9	20 222 544.35
31.03.2025	2 144.62	20 196 760.46	2144.62	20 196 760.46
28.03.2025	2 145.07	20 183 035.03	2145.07	20 183 035.03
27.03.2025	2 149.15	20 257 006.41	2149.15	20 257 006.41
26.03.2025	2 149.31	20 266 947.22	2149.31	20 266 947.22

Дата	Пай	СЧА
25.03.2025	2 149.33	20 122 597.31	2149.33	20 122 597.31
24.03.2025	2 149.67	20 116 321.93	2149.67	20 116 321.93
21.03.2025	2 148.36	19 862 322.13	2148.36	19 862 322.13
20.03.2025	2 145.39	19 840 421.95	2145.39	19 840 421.95
19.03.2025	2 139.97	19 945 296.39	2139.97	19 945 296.39
18.03.2025	2 138.04	19 875 831.77	2138.04	19 875 831.77
17.03.2025	2 135.63	19 789 196.85	2135.63	19 789 196.85
14.03.2025	2 138.78	19 687 629.45	2138.78	19 687 629.45
13.03.2025	2 136.43	19 645 877.74	2136.43	19 645 877.74
12.03.2025	2 136.42	19 635 813.56	2136.42	19 635 813.56

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0809-75407848
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.07.2007 до 29.10.2007
Пайщики на 28.02.2025
325
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYMV2
ISIN
RU000A0ZYMV2

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях.

Прежнее название фонда - ОПИФ акций «ДОХОДЪ - Нефть и Газ» (по 05.09.2017).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26229RMFS]	6.00
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P]	4.15
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P]	4.05
ТГК-14, облигация, [4B02-01-22451-F-001P]	3.95
Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P]	3.93
АБЗ-1, облигация, [4B02-05-01671-D-001P]	3.86
Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P]	3.86
ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P]	3.80
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-04-00554-R-001P]	3.77
ХКФ Банк, облигация, [4B020400316B]	3.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив
Аудитор
ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Актив (АО)

Комиссия
1.5%
0%
1.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
до 10 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
от 11 дн	При подаче заявки лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
	При подаче заявки Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.032	41
Коэффициент Сортино ?	-0.031	45
Волатильность ?	2.34%	13
VaR ?	-3.29%	12
α-коэффициент ?	-5.874
β-коэффициент ?	0.123
R2 ?	17.06%

18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024	3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний
29.11.2023	Гендиректор УК "ДОХОДЪ" вошла в рейтинг ТОП-100 за "эффективное управление активами"
27.11.2023	УК “ДОХОДЪ” открывает для своих клиентов доступ к рынку Индии
06.09.2023	ДОХОДЪ в высшей лиге: рейтинг А

10.04.2025	Татнефть - дивиденды
04.04.2025	Московская Биржа – дивиденды
04.04.2025	День освобождения. Взгляд на тарифы Трампа со стороны его противников
27.03.2025	НоваБев (Белуга) – дивиденды
25.03.2025	Лукойл – дивиденды
21.03.2025	Банк Санкт-Петербург – дивиденды
19.03.2025	Интер РАО – дивиденды
12.03.2025	Новатэк – дивиденды
10.03.2025	Полюс – дивиденды
05.02.2025	Старейшая акция в мире

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	1 007 550 299.32
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	448 361 892.87
ДОХОДЪ Индекс акций роста	191 634 950.18
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	59 919 202.90
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	40 549 717.96
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	32 343 349.50
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	31 199 681.30
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	25 590 882.41
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	16 997 080.12
ДОХОДЪ. Денежный рынок	16 023 628.06
ДОХОДЪ. Золото	12 517 474.41
ДОХОДЪ. Будущее 2030	11 724 555.32
ДОХОДЪ. Будущее 2040	10 623 707.91
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 374 107.57
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 810 698.66
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 626 675.29
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 289 218.70
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 772 640.59
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 279 196.63
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 257 488.68
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	378 984.56
ДОХОДЪ. Анализ акций	—
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	—
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	—
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Авиатех	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—