Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Облигации (Т-Капитал), 4458, TBRU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2025
Пай	7.40
СЧА	4 794 832 162.90
Пай	7.40
СЧА	4 794 832 162.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	3.94%	12.06%	18.69%	25.34%	46.42%	—
0.42%	31.40%	76.80%	98.93%	80.50%	398.68%	—
0.01%	3.94%	12.06%	18.69%	25.34%	46.42%	—
0.42%	31.40%	76.80%	98.93%	80.50%	398.68%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.08.2025	7.40	4 794 832 162.90	7.3997	4 794 832 162.90
19.08.2025	7.40	4 774 599 184.22	7.3993	4 774 599 184.22
18.08.2025	7.38	4 653 939 502.35	7.3828	4 653 939 502.35
15.08.2025	7.37	4 644 724 458.87	7.3682	4 644 724 458.87
14.08.2025	7.35	4 473 460 594.69	7.3503	4 473 460 594.69
13.08.2025	7.33	4 461 616 734.44	7.3341	4 461 616 734.44
12.08.2025	7.32	4 528 103 277.10	7.3231	4 528 103 277.10
11.08.2025	7.31	4 522 530 725.87	7.314	4 522 530 725.87
08.08.2025	7.29	4 508 245 831.43	7.2909	4 508 245 831.43
07.08.2025	7.28	4 201 115 206.03	7.2794	4 201 115 206.03

Дата	Пай	СЧА
06.08.2025	7.27	4 191 136 568.20	7.269	4 191 136 568.20
05.08.2025	7.26	4 133 634 276.23	7.256	4 133 634 276.23
04.08.2025	7.24	4 114 089 679.85	7.2393	4 114 089 679.85
01.08.2025	7.23	4 028 020 473.91	7.2286	4 028 020 473.91
31.07.2025	7.21	4 018 686 936.83	7.2119	4 018 686 936.83
30.07.2025	7.22	4 021 139 224.44	7.2163	4 021 139 224.44
29.07.2025	7.21	3 990 132 285.09	7.2144	3 990 132 285.09
28.07.2025	7.21	3 935 591 460.01	7.2062	3 935 591 460.01
25.07.2025	7.20	3 923 635 941.77	7.2027	3 923 635 941.77
24.07.2025	7.18	3 901 943 237.36	7.1812	3 901 943 237.36

Дата	Пай	СЧА
23.07.2025	7.16	3 782 579 413.30	7.164	3 782 579 413.30
22.07.2025	7.14	3 682 221 141.86	7.1443	3 682 221 141.86
21.07.2025	7.13	3 656 724 256.34	7.1337	3 656 724 256.34
18.07.2025	7.12	3 649 139 240.89	7.1189	3 649 139 240.89
17.07.2025	7.10	3 498 588 098.38	7.0983	3 498 588 098.38
16.07.2025	7.07	3 446 499 430.54	7.0738	3 446 499 430.54
15.07.2025	7.05	3 392 789 635.00	7.0456	3 392 789 635.00
14.07.2025	7.00	3 355 942 448.13	7.0003	3 355 942 448.13
11.07.2025	6.99	3 366 348 732.90	6.9855	3 366 348 732.90
10.07.2025	6.97	3 347 061 514.19	6.9663	3 347 061 514.19

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4458
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2021 до 06.07.2021
Пайщики на 30.06.2025
399 687
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBRU
ISIN
RU000A1039N1

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK AGGREGATE BOND INDEX RUB» (TBRURX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	6.40
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.72
РЕСО-Лизинг, БО-06 - Облигации [4B02-06-36419-R]	3.92
Россия, облигация, [26244RMFS]	3.74
Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P]	3.50
Селигдар, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-32694-F-001P]	3.47
Хэндерсон Фэшн Групп, 001P-01 - Облигации [4B02-01-03109-G-001P]	3.45
Росэксимбанк, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-02790-B-002P]	3.35
ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P]	3.26
Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P]	3.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
20.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7.42	7.43	7.43	672 395.96

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	204 552 739 398.77
Т-Капитал Пассивный Доход	22 848 534 911.37
Т- Капитал Облигации Овернайт	18 650 441 700.41
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 979 463 932.14
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 475 576 594.00
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 830 555 133.17
Т-Капитал Золото	9 028 627 038.97
Т-Капитал ОФЗ	3 571 864 961.63
Т-Капитал Золотой стандарт	2 958 685 607.41
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 618 032 326.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 977 988 085.60
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 797 612 327.19
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 436 527 036.49
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	1 024 132 785.29
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	657 391 120.76
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	459 169 386.32
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	215 349 649.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	78 516 887.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—