Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Облигации (Т-Капитал), 4458, TBRU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	7.22
СЧА	4 021 139 224.44
Пай	7.22
СЧА	4 021 139 224.44

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	4.61%	10.86%	18.19%	23.75%	44.18%	—
0.78%	31.04%	50.85%	67.62%	51.86%	319.65%	—
0.03%	4.61%	10.86%	18.19%	23.75%	44.18%	—
0.78%	31.04%	50.85%	67.62%	51.86%	319.65%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	7.22	4 021 139 224.44	7.2163	4 021 139 224.44
29.07.2025	7.21	3 990 132 285.09	7.2144	3 990 132 285.09
28.07.2025	7.21	3 935 591 460.01	7.2062	3 935 591 460.01
25.07.2025	7.20	3 923 635 941.77	7.2027	3 923 635 941.77
24.07.2025	7.18	3 901 943 237.36	7.1812	3 901 943 237.36
23.07.2025	7.16	3 782 579 413.30	7.164	3 782 579 413.30
22.07.2025	7.14	3 682 221 141.86	7.1443	3 682 221 141.86
21.07.2025	7.13	3 656 724 256.34	7.1337	3 656 724 256.34
18.07.2025	7.12	3 649 139 240.89	7.1189	3 649 139 240.89
17.07.2025	7.10	3 498 588 098.38	7.0983	3 498 588 098.38

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	7.07	3 446 499 430.54	7.0738	3 446 499 430.54
15.07.2025	7.05	3 392 789 635.00	7.0456	3 392 789 635.00
14.07.2025	7.00	3 355 942 448.13	7.0003	3 355 942 448.13
11.07.2025	6.99	3 366 348 732.90	6.9855	3 366 348 732.90
10.07.2025	6.97	3 347 061 514.19	6.9663	3 347 061 514.19
09.07.2025	6.95	3 307 106 487.41	6.9455	3 307 106 487.41
08.07.2025	6.96	3 303 522 248.15	6.959	3 303 522 248.15
07.07.2025	6.95	3 300 518 044.98	6.9527	3 300 518 044.98
04.07.2025	6.94	3 295 043 762.09	6.9412	3 295 043 762.09
03.07.2025	6.93	3 141 895 088.66	6.9345	3 141 895 088.66

Дата	Пай	СЧА
02.07.2025	6.93	3 117 124 040.15	6.9284	3 117 124 040.15
01.07.2025	6.91	3 075 906 359.16	6.9146	3 075 906 359.16
30.06.2025	6.90	3 068 604 671.63	6.8982	3 068 604 671.63
27.06.2025	6.87	3 054 135 249.34	6.8657	3 054 135 249.34
26.06.2025	6.85	3 023 341 145.38	6.8526	3 023 341 145.38
25.06.2025	6.84	3 017 938 093.43	6.8404	3 017 938 093.43
24.06.2025	6.82	3 006 725 455.43	6.815	3 006 725 455.43
23.06.2025	6.82	3 007 117 552.82	6.8159	3 007 117 552.82
20.06.2025	6.83	3 014 264 073.95	6.8321	3 014 264 073.95
19.06.2025	6.83	3 011 583 182.54	6.826	3 011 583 182.54

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4458
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2021 до 06.07.2021
Пайщики на 30.05.2025
398 524
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBRU
ISIN
RU000A1039N1

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK AGGREGATE BOND INDEX RUB» (TBRURX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	6.40
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.72
РЕСО-Лизинг, БО-06 - Облигации [4B02-06-36419-R]	3.92
Россия, облигация, [26244RMFS]	3.74
Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P]	3.50
Селигдар, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-32694-F-001P]	3.47
Хэндерсон Фэшн Групп, 001P-01 - Облигации [4B02-01-03109-G-001P]	3.45
Росэксимбанк, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-02790-B-002P]	3.35
ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P]	3.26
Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P]	3.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
31.07.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7.22	7.24	7.24	1 735 555.64

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	189 538 944 448.22
Т-Капитал Пассивный Доход	22 817 744 525.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 374 079 000.31
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 518 734 008.53
Т- Капитал Облигации Овернайт	10 944 428 066.81
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 265 512 655.35
Т-Капитал Золото	9 210 234 336.08
Т-Капитал ОФЗ	3 322 465 063.05
Т-Капитал Золотой стандарт	2 990 496 199.40
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 697 775 077.91
Т-Капитал Консервативные облигации	2 595 374 317.63
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 893 451.18
Т-Капитал Баланс	1 909 257 280.95
Венчурные Инвестиции 1	1 842 550 500.87
Тинькофф - Восход	1 801 886 691.16
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 668 014 451.79
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 446 910 435.15
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 047 211 060.21
Т-Капитал Дивидендные акции	982 617 467.20
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	662 999 129.53
Тинькофф Замещающие облигации	619 466 343.44
Т-Капитал Российские Технологии	439 855 318.63
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	138 138 210.16
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 130 198.97
Т-Капитал облигации Е	76 907 757.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 322 937.67
Т-Капитал США 500	37 481 782.39
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 506 754.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 919 644.09
Т-Капитал Технологии	21 867 860.53
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 342 144.01
Т-Капитал Биотехнологии	8 811 557.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 020 508.01
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 897 655.16
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 395 257.45
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 939 972.24
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 476 643.98
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 184 681.53
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 841 770.83
Т-Капитал Полупроводники	1 210 549.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—