Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Облигации (Т-Капитал), 4458, TBRU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.12.2025
Пай	7.66
СЧА	5 147 952 193.27
Пай	7.66
СЧА	5 147 952 193.27

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.18%	1.79%	3.11%	13.66%	34.98%	47.80%	—
0.18%	9.83%	-2.96%	85.83%	120.61%	319.84%	—
0.18%	1.79%	3.11%	13.66%	34.98%	47.80%	—
0.18%	9.83%	-2.96%	85.83%	120.61%	319.84%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	7.66	5 147 952 193.27	7.6576	5 147 952 193.27
03.12.2025	7.64	5 138 683 108.69	7.6438	5 138 683 108.69
02.12.2025	7.63	5 130 844 765.45	7.6322	5 130 844 765.45
01.12.2025	7.63	5 131 649 924.01	7.6334	5 131 649 924.01
28.11.2025	7.62	5 122 452 558.99	7.6197	5 122 452 558.99
27.11.2025	7.61	5 115 432 574.03	7.6092	5 115 432 574.03
26.11.2025	7.62	5 119 690 033.47	7.6156	5 119 690 033.47
25.11.2025	7.62	5 121 441 721.29	7.6182	5 121 441 721.29
24.11.2025	7.62	5 122 760 337.82	7.6201	5 122 760 337.82
21.11.2025	7.61	5 117 706 351.08	7.6126	5 117 706 351.08

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	7.61	5 090 848 573.44	7.6099	5 090 848 573.44
19.11.2025	7.61	5 088 451 522.46	7.6063	5 088 451 522.46
18.11.2025	7.60	5 078 418 791.13	7.5988	5 078 418 791.13
17.11.2025	7.60	4 950 187 909.46	7.6014	4 950 187 909.46
14.11.2025	7.60	4 932 099 405.02	7.5951	4 932 099 405.02
13.11.2025	7.59	4 913 940 581.61	7.5903	4 913 940 581.61
12.11.2025	7.58	4 907 248 993.48	7.5799	4 907 248 993.48
11.11.2025	7.57	4 801 688 389.10	7.5667	4 801 688 389.10
10.11.2025	7.56	4 769 115 999.90	7.5595	4 769 115 999.90
07.11.2025	7.54	4 729 190 799.36	7.5438	4 729 190 799.36

Дата	Пай	СЧА
06.11.2025	7.55	4 731 984 152.35	7.5482	4 731 984 152.35
05.11.2025	7.54	4 698 783 875.17	7.5415	4 698 783 875.17
01.11.2025	7.52	4 687 363 477.00	7.5232	4 687 363 477.00
31.10.2025	7.51	4 680 181 647.41	7.5117	4 680 181 647.41
30.10.2025	7.50	4 672 258 442.84	7.4989	4 672 258 442.84
29.10.2025	7.48	4 659 038 416.12	7.4777	4 659 038 416.12
28.10.2025	7.46	4 647 884 349.85	7.4598	4 647 884 349.85
27.10.2025	7.44	4 637 251 512.15	7.4428	4 637 251 512.15
24.10.2025	7.47	4 652 025 015.67	7.4665	4 652 025 015.67
23.10.2025	7.45	4 641 723 098.16	7.4499	4 641 723 098.16

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4458
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2021 до 06.07.2021
Пайщики на 30.09.2025
412 124
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBRU
ISIN
RU000A1039N1

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK AGGREGATE BOND INDEX RUB» (TBRURX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P]	5.96
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P]	5.19
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	5.01
Селигдар, облигация, [4B02-04-32694-F-001P]	4.59
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P]	4.29
О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P]	4.18
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-19-36442-R-001P]	3.91
АФК Система, облигация, [4B02-04-01669-A-002P]	3.85
Россия, облигация, [26248RMFS]	3.27
Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P]	3.20

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 23.09.2025 - 0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
05.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7.66	7.68	7.68	455 934.85

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	274 244 199 033.55
Т- Капитал Облигации Овернайт	67 643 490 630.55
Т-Капитал Пассивный Доход	22 067 551 552.66
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 740 311 839.81
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 497 264 327.11
Т-Капитал Золото	11 462 552 037.71
Т-Капитал Локальные валютные облигации	11 325 798 005.56
Т-Капитал ОФЗ	4 482 611 115.95
Т-Капитал Золотой стандарт	3 320 206 402.96
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 515 192 832.70
Т-Капитал Баланс	2 173 417 040.12
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 501 508 088.77
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 395 820 981.89
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	998 330 153.29
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	647 871 509.56
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	404 600 096.21
Т-Капитал Российские Технологии	365 067 608.14
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 021 465.79
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—