Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Облигации (Т-Капитал), 4458, TBRU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	6.38
СЧА	2 587 637 065.82
Пай	6.38
СЧА	2 587 637 065.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	2.19%	6.98%	8.45%	9.88%	47.22%	—
0.02%	3.31%	7.76%	0.38%	-26.16%	390.66%	—
0.02%	2.19%	6.98%	8.45%	9.88%	47.22%	—
0.02%	3.31%	7.76%	0.38%	-26.16%	390.66%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	6.38	2 587 637 065.82	6.3848	2 587 637 065.82
01.04.2025	6.38	2 587 231 765.59	6.3838	2 587 231 765.59
31.03.2025	6.37	2 586 351 017.48	6.3705	2 586 351 017.48
28.03.2025	6.38	2 591 727 868.07	6.3838	2 591 727 868.07
27.03.2025	6.38	2 594 696 309.11	6.3801	2 594 696 309.11
26.03.2025	6.38	2 596 050 365.81	6.3834	2 596 050 365.81
25.03.2025	6.39	2 597 934 418.85	6.3881	2 597 934 418.85
24.03.2025	6.39	2 596 925 676.26	6.3856	2 596 925 676.26
21.03.2025	6.39	2 597 009 263.25	6.3858	2 597 009 263.25
20.03.2025	6.38	2 583 065 352.37	6.3785	2 583 065 352.37

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	6.37	2 580 727 060.37	6.3728	2 580 727 060.37
18.03.2025	6.37	2 579 480 914.04	6.3697	2 579 480 914.04
17.03.2025	6.35	2 573 298 695.18	6.3544	2 573 298 695.18
14.03.2025	6.35	2 556 248 669.61	6.3518	2 556 248 669.61
13.03.2025	6.34	2 550 073 182.44	6.3365	2 550 073 182.44
12.03.2025	6.34	2 549 547 362.67	6.3352	2 549 547 362.67
11.03.2025	6.34	2 545 309 013.44	6.3445	2 545 309 013.44
10.03.2025	6.35	2 537 945 863.77	6.3536	2 537 945 863.77
07.03.2025	6.34	2 542 321 433.02	6.3439	2 542 321 433.02
06.03.2025	6.33	2 538 152 379.35	6.3261	2 538 152 379.35

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	6.31	2 539 889 829.57	6.3054	2 539 889 829.57
04.03.2025	6.27	2 523 950 877.61	6.2659	2 523 950 877.61
03.03.2025	6.26	2 508 642 870.90	6.2576	2 508 642 870.90
28.02.2025	6.25	2 504 739 889.04	6.2479	2 504 739 889.04
27.02.2025	6.24	2 500 958 307.45	6.2385	2 500 958 307.45
26.02.2025	6.24	2 500 397 410.46	6.2371	2 500 397 410.46
25.02.2025	6.24	2 461 304 510.36	6.2393	2 461 304 510.36
24.02.2025	6.24	2 463 379 923.30	6.2446	2 463 379 923.30
21.02.2025	6.24	2 422 581 455.09	6.2426	2 422 581 455.09
20.02.2025	6.23	2 410 356 218.96	6.2343	2 410 356 218.96

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4458
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2021 до 06.07.2021
Пайщики на 31.01.2025
396 398
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBRU
ISIN
RU000A1039N1

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK AGGREGATE BOND INDEX RUB» (TBRURX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
РЕСО-Лизинг, БО-06 - Облигации [4B02-06-36419-R]	7.22
Россия, облигация, [26244RMFS]	7.05
Россия, облигация, [26248RMFS]	3.57
ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P]	2.99
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P]	2.87
Джи-групп, облигация, [4B02-03-10609-P-001P]	2.84
ВИС ФИНАНС, БО-П04 - Облигации [4B02-04-00554-R-001P]	2.66
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-05 - Облигации (погашен) [4B02-05-53015-K-002P]	2.65
ГК Пионер, 001P-06 - Облигации [4B02-06-67750-H-001P]	2.55
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-03-00554-R-001P]	2.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.35	6.36	6.35	20 184 049.56

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	128 962 902 189.59
Т-Капитал Пассивный Доход	22 247 695 413.83
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 735 987 135.34
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 077 239 463.63
Т-Капитал Золото	9 072 120 759.09
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 717 094 202.51
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 967 046 758.78
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 511 610 715.63
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	1 002 164 174.12
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	691 465 316.31
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	459 397 952.20
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	160 336 324.94
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	45 924 044.81
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	2 046 016.00
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—