Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Облигации (Т-Капитал), 4458, TBRU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.12.2025
Пай	7.65
СЧА	5 307 075 387.79
Пай	7.65
СЧА	5 307 075 387.79

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	0.45%	3.47%	11.87%	30.16%	46.99%	—
0.12%	3.62%	1.27%	75.85%	126.26%	322.83%	—
0.12%	0.45%	3.47%	11.87%	30.16%	46.99%	—
0.12%	3.62%	1.27%	75.85%	126.26%	322.83%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.12.2025	7.65	5 307 075 387.79	7.6525	5 307 075 387.79
24.12.2025	7.64	5 300 874 314.40	7.6436	5 300 874 314.40
23.12.2025	7.64	5 300 617 444.89	7.6432	5 300 617 444.89
22.12.2025	7.66	5 272 849 111.79	7.6609	5 272 849 111.79
19.12.2025	7.70	5 299 713 871.67	7.6999	5 299 713 871.67
18.12.2025	7.70	5 283 357 662.12	7.6979	5 283 357 662.12
17.12.2025	7.68	5 243 558 093.31	7.6836	5 243 558 093.31
16.12.2025	7.68	5 230 117 009.81	7.6786	5 230 117 009.81
15.12.2025	7.67	5 212 500 047.57	7.6748	5 212 500 047.57
12.12.2025	7.68	5 212 992 666.62	7.6755	5 212 992 666.62

Дата	Пай	СЧА
11.12.2025	7.66	5 205 362 651.65	7.6642	5 205 362 651.65
10.12.2025	7.66	5 201 266 939.52	7.6582	5 201 266 939.52
09.12.2025	7.67	5 206 238 150.20	7.6655	5 206 238 150.20
08.12.2025	7.67	5 210 349 279.47	7.6716	5 210 349 279.47
05.12.2025	7.67	5 160 316 297.10	7.6715	5 160 316 297.10
04.12.2025	7.66	5 147 952 193.27	7.6576	5 147 952 193.27
03.12.2025	7.64	5 138 683 108.69	7.6438	5 138 683 108.69
02.12.2025	7.63	5 130 844 765.45	7.6322	5 130 844 765.45
01.12.2025	7.63	5 131 649 924.01	7.6334	5 131 649 924.01
28.11.2025	7.62	5 122 452 558.99	7.6197	5 122 452 558.99

Дата	Пай	СЧА
27.11.2025	7.61	5 115 432 574.03	7.6092	5 115 432 574.03
26.11.2025	7.62	5 119 690 033.47	7.6156	5 119 690 033.47
25.11.2025	7.62	5 121 441 721.29	7.6182	5 121 441 721.29
24.11.2025	7.62	5 122 760 337.82	7.6201	5 122 760 337.82
21.11.2025	7.61	5 117 706 351.08	7.6126	5 117 706 351.08
20.11.2025	7.61	5 090 848 573.44	7.6099	5 090 848 573.44
19.11.2025	7.61	5 088 451 522.46	7.6063	5 088 451 522.46
18.11.2025	7.60	5 078 418 791.13	7.5988	5 078 418 791.13
17.11.2025	7.60	4 950 187 909.46	7.6014	4 950 187 909.46
14.11.2025	7.60	4 932 099 405.02	7.5951	4 932 099 405.02

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4458
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2021 до 06.07.2021
Пайщики на 31.10.2025
419 168
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBRU
ISIN
RU000A1039N1

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK AGGREGATE BOND INDEX RUB» (TBRURX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P]	5.44
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P]	4.70
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.65
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	3.93
О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P]	3.78
Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P]	3.63
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-19-36442-R-001P]	3.56
АФК Система, облигация, [4B02-04-01669-A-002P]	3.53
Селигдар, облигация, [4B02-04-32694-F-001P]	3.35
Россия, облигация, [26248RMFS]	3.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 23.09.2025 - 0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
26.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7.66	7.68	7.66	16 989 990.07

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	275 598 800 607.40
Т- Капитал Облигации Овернайт	93 422 533 841.38
Т-Капитал Пассивный Доход	21 041 590 333.75
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 151 235 731.73
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 293 444 880.63
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 995 107 615.98
Т-Капитал Золото	12 041 901 622.32
Т-Капитал ОФЗ	4 530 314 532.55
Т-Капитал Золотой стандарт	3 487 165 971.97
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 477 123 742.39
Т-Капитал Баланс	2 244 972 229.03
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 502 574 614.84
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 397 147 769.27
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	998 372 871.71
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 064 239.27
Т-Капитал Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	420 531 488.03
Т-Капитал Российские Технологии	361 870 668.43
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 710 051.18
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все