Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Облигации (Т-Капитал), 4458, TBRU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.01.2026
Пай	7.77
СЧА	5 749 796 297.67
Пай	7.77
СЧА	5 749 796 297.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.08%	1.26%	5.35%	10.30%	27.81%	47.72%	—
1.68%	10.31%	25.51%	69.47%	134.36%	280.36%	—
-0.08%	1.26%	5.35%	10.30%	27.81%	47.72%	—
1.68%	10.31%	25.51%	69.47%	134.36%	280.36%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	7.77	5 749 796 297.67	7.7714	5 749 796 297.67
14.01.2026	7.78	5 654 615 463.38	7.7779	5 654 615 463.38
13.01.2026	7.78	5 638 518 132.49	7.7764	5 638 518 132.49
12.01.2026	7.78	5 502 987 739.70	7.7825	5 502 987 739.70
30.12.2025	7.75	5 461 827 528.15	7.7455	5 461 827 528.15
29.12.2025	7.72	5 356 338 335.54	7.7236	5 356 338 335.54
26.12.2025	7.69	5 329 763 771.50	7.6852	5 329 763 771.50
25.12.2025	7.65	5 307 075 387.79	7.6525	5 307 075 387.79
24.12.2025	7.64	5 300 874 314.40	7.6436	5 300 874 314.40
23.12.2025	7.64	5 300 617 444.89	7.6432	5 300 617 444.89

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	7.66	5 272 849 111.79	7.6609	5 272 849 111.79
19.12.2025	7.70	5 299 713 871.67	7.6999	5 299 713 871.67
18.12.2025	7.70	5 283 357 662.12	7.6979	5 283 357 662.12
17.12.2025	7.68	5 243 558 093.31	7.6836	5 243 558 093.31
16.12.2025	7.68	5 230 117 009.81	7.6786	5 230 117 009.81
15.12.2025	7.67	5 212 500 047.57	7.6748	5 212 500 047.57
12.12.2025	7.68	5 212 992 666.62	7.6755	5 212 992 666.62
11.12.2025	7.66	5 205 362 651.65	7.6642	5 205 362 651.65
10.12.2025	7.66	5 201 266 939.52	7.6582	5 201 266 939.52
09.12.2025	7.67	5 206 238 150.20	7.6655	5 206 238 150.20

Дата	Пай	СЧА
08.12.2025	7.67	5 210 349 279.47	7.6716	5 210 349 279.47
05.12.2025	7.67	5 160 316 297.10	7.6715	5 160 316 297.10
04.12.2025	7.66	5 147 952 193.27	7.6576	5 147 952 193.27
03.12.2025	7.64	5 138 683 108.69	7.6438	5 138 683 108.69
02.12.2025	7.63	5 130 844 765.45	7.6322	5 130 844 765.45
01.12.2025	7.63	5 131 649 924.01	7.6334	5 131 649 924.01
28.11.2025	7.62	5 122 452 558.99	7.6197	5 122 452 558.99
27.11.2025	7.61	5 115 432 574.03	7.6092	5 115 432 574.03
26.11.2025	7.62	5 119 690 033.47	7.6156	5 119 690 033.47
25.11.2025	7.62	5 121 441 721.29	7.6182	5 121 441 721.29

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4458
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2021 до 06.07.2021
Пайщики на 31.10.2025
419 168
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBRU
ISIN
RU000A1039N1

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK AGGREGATE BOND INDEX RUB» (TBRURX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P]	5.44
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P]	4.70
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.65
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	3.93
О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P]	3.78
Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P]	3.63
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-19-36442-R-001P]	3.56
АФК Система, облигация, [4B02-04-01669-A-002P]	3.53
Селигдар, облигация, [4B02-04-32694-F-001P]	3.35
Россия, облигация, [26248RMFS]	3.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 23.09.2025 - 0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
16.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7.77	7.78	7.78	1 694 676.88

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	278 049 868 556.55
Т- Капитал Облигации Овернайт	94 319 773 328.37
Т-Капитал Пассивный Доход	20 977 405 720.03
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 843 887 804.80
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 550 689 017.06
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 379 923 980.57
Т-Капитал Золото	12 874 596 143.41
Т-Капитал ОФЗ	4 737 483 204.75
Т-Капитал Золотой стандарт	3 652 280 417.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 773 697 337.27
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 773 129 966.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 501 177 308.46
Т-Капитал Баланс	2 309 108 008.77
Венчурные Инвестиции 1	1 978 260 555.83
Тинькофф - Восход	1 854 062 958.56
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 535 991 066.29
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 410 281 490.36
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 068 941 504.67
Т-Капитал Дивидендные акции	1 017 237 574.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	655 170 731.12
Т-Капитал Замещающие облигации	630 912 915.32
Т-Капитал Трендовые акции	432 178 294.77
Т-Капитал Российские Технологии	368 334 353.47
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	86 436 114.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 178 802.81
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 681 810.19
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 127 328.75
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 743 801.47
Т-Капитал США 500	10 793 155.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 659 132.26
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 258 841.76
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 049 249.58
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 014 453.80
Т-Капитал Биотехнологии	3 608 607.29
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 415 343.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 903 078.06
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 451 570.57
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 160 176.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 819 153.40
Т-Капитал Полупроводники	1 191 565.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все