×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.08.2025
Пай
1 319.34
СЧА
2 594 733 412.16
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
4.03%
10.82%
16.86%
21.68%
33.42%
—
0.12%
1.44%
-2.05%
372.14%
192.82%
25.79%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    4212
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.12.2020 до 02.02.2021
  • Пайщики на 30.05.2025
    2 361
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A109KE6
  • Ранее фондом управляли
    до 21.12.2021 УК Райффайзен до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов, предпочитающих средний уровень риска. Средства Фонда инвестируются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации эмитентов, которые обладают высоким кредитным рейтингом от российских рейтинговых агентств (АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР», ООО «НРА). При управлении фондом используется активная стратегия, базирующаяся на постоянном мониторинге рынка, тщательном анализе кредитных метрик компании, а также анализе макроэкономических показателей и тенденций.


10.03.2025 завершена конвертация инвестиционных паев ОПИФ РФИ «РБ - Валютные облигации», «РБ - Фонд с выплатой дохода», «РБ - Казначейский» в ОПИФ РФИ «РБ - Облигации» в соответствии с объявленным ранее объединением фондов (решение об обмене всех инвестиционных паев от 03.02.2025).


Коэффициент конвертации ОПИФ РФИ «РБ - Валютные облигации» 0.97795739693920.


Коэффициент конвертации ОПИФ РФИ «РБ - Фонд с выплатой дохода» 0.81299979318903.


Коэффициент конвертации ОПИФ РФИ «РБ - Казначейский» 1.10732627878119.


 


Название фонда до 10.06.2025 - ОПИФ РФИ «РБ – Облигации»


 

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 10.48
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 5.41
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] 4.37
Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P] 4.06
Росэксимбанк, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-02790-B-002P] 3.95
Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] 3.92
Ростелеком, облигация, [4B02-16-00124-A-001P] 3.89
Инарктика, облигация, [4B02-02-04461-D-002P] 3.74
Хэндерсон Фэшн Групп, 001P-01 - Облигации [4B02-01-03109-G-001P] 3.52
КАМАЗ, БО-П15 - Облигации [4B02-15-55010-D-001P] 3.32

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    СД Партнёр
  • Спецрегистратор
    СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • без учета НДС
Показать все

Новости

16.11.2022 Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021 УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021 Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок 189 711 628 412.55
Т-Капитал Пассивный Доход 22 508 202 622.05
Т- Капитал Облигации Овернайт 18 476 022 130.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях 16 306 950 339.52
Т-Капитал Индекс МосБиржи 11 525 118 626.37
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds