Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Консервативные облигации (Т-Капитал), 4212

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	1 433.09
СЧА	2 495 109 189.31
Пай	1 433.09
СЧА	2 495 109 189.31

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	1.67%	3.61%	6.36%	25.19%	39.66%	44.30%
-0.08%	-0.23%	-1.63%	-4.69%	360.09%	-19.63%	3 422.95%
0.02%	1.67%	3.61%	6.36%	25.19%	39.66%	44.30%
-0.08%	-0.23%	-1.63%	-4.69%	360.09%	-19.63%	3 422.95%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	1 433.09	2 495 109 189.31	1433.09	2 495 109 189.31
18.02.2026	1 432.75	2 497 066 930.44	1432.75	2 497 066 930.44
17.02.2026	1 430.65	2 494 369 226.60	1430.65	2 494 369 226.60
16.02.2026	1 429.28	2 495 426 672.94	1429.28	2 495 426 672.94
13.02.2026	1 426.37	2 490 355 964.90	1426.37	2 490 355 964.90
12.02.2026	1 418.15	2 476 032 556.30	1418.15	2 476 032 556.30
11.02.2026	1 413.45	2 468 097 108.39	1413.45	2 468 097 108.39
10.02.2026	1 411.57	2 464 923 983.36	1411.57	2 464 923 983.36
09.02.2026	1 412.80	2 471 983 958.31	1412.8	2 471 983 958.31
06.02.2026	1 412.47	2 471 404 385.28	1412.47	2 471 404 385.28

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	1 413.39	2 473 007 497.51	1413.39	2 473 007 497.51
04.02.2026	1 415.39	2 477 447 724.33	1415.39	2 477 447 724.33
03.02.2026	1 415.54	2 721 579 779.29	1415.54	2 721 579 779.29
02.02.2026	1 414.43	2 718 576 845.42	1414.43	2 718 576 845.42
30.01.2026	1 412.55	2 482 676 791.58	1412.55	2 482 676 791.58
29.01.2026	1 411.27	2 483 234 853.02	1411.27	2 483 234 853.02
28.01.2026	1 410.45	2 484 910 430.44	1410.45	2 484 910 430.44
27.01.2026	1 410.72	2 488 567 690.47	1410.72	2 488 567 690.47
26.01.2026	1 409.71	2 493 447 058.20	1409.71	2 493 447 058.20
23.01.2026	1 410.78	2 501 355 131.94	1410.78	2 501 355 131.94

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	1 410.65	2 501 133 340.50	1410.65	2 501 133 340.50
21.01.2026	1 409.82	2 499 663 247.54	1409.82	2 499 663 247.54
20.01.2026	1 410.34	2 500 584 944.98	1410.34	2 500 584 944.98
19.01.2026	1 409.55	2 500 865 834.17	1409.55	2 500 865 834.17
16.01.2026	1 408.32	2 501 709 478.93	1408.32	2 501 709 478.93
15.01.2026	1 408.02	2 501 177 308.46	1408.02	2 501 177 308.46
14.01.2026	1 409.45	2 503 814 851.55	1409.45	2 503 814 851.55
13.01.2026	1 408.75	2 502 575 081.59	1408.75	2 502 575 081.59
12.01.2026	1 409.63	2 505 486 162.41	1409.63	2 505 486 162.41
30.12.2025	1 402.42	2 493 264 945.35	1402.42	2 493 264 945.35

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4212
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.12.2020 до 02.02.2021
Пайщики на 30.12.2025
2 126
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KE6
Ранее фондом управляли
до 21.12.2021 УК Райффайзен до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов, предпочитающих средний уровень риска. Средства Фонда инвестируются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации эмитентов, которые обладают высоким кредитным рейтингом от российских рейтинговых агентств (АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР», ООО «НРА). При управлении фондом используется активная стратегия, базирующаяся на постоянном мониторинге рынка, тщательном анализе кредитных метрик компании, а также анализе макроэкономических показателей и тенденций. Для улучшения показателей деятельности фонда управляющий оптимизирует портфель, добиваясь оптимального для клиентов соотношения риск/доходность с точки зрения кредитного качества и срочности инструментов, приобретаемых в состав фонда. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26252RMFS]	6.51
Россия, облигация, [26250RMFS]	5.49
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P]	4.85
Россия, облигация, [26254RMFS]	4.58
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P]	4.16
Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P]	4.06
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	3.77
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P]	3.75
Джи-групп, облигация, [4B02-05-10609-P-001P]	3.64
Ростелеком, облигация, [4B02-16-00124-A-001P]	3.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.2%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Т-Банк

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк	НДС не облагается
от 366 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	284 086 535 082.41
Т- Капитал Облигации Овернайт	101 890 183 768.94
Т-Капитал Пассивный Доход	21 051 676 244.06
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 108 335 790.66
Т-Капитал Золото	15 107 331 293.96
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 206 020 956.54
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 324 493 131.88
Т-Капитал Облигации	5 959 479 361.25
Т-Капитал ОФЗ	5 219 258 694.35
Т-Капитал Золотой стандарт	3 800 542 176.72
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 793 933 035.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 077 582.65
Т-Капитал Баланс	2 476 476 137.05
Венчурные Инвестиции 1	1 996 441 326.33
Тинькофф - Восход	1 862 510 164.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 598 373 005.65
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 414 569 457.54
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 078 002 701.98
Т-Капитал Дивидендные акции	1 064 858 388.10
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 597 561.98
Т-Капитал Замещающие облигации	620 918 116.29
Т-Капитал Трендовые акции	545 595 996.27
Т-Капитал Российские Технологии	390 898 201.41
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	87 826 880.99
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 978 305.99
Т-Капитал Искусственный интеллект	60 650 818.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 531 558.38
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 499 197.95
Т-Капитал США 500	10 637 709.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 568 786.88
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 314 298.94
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 975 830.63
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 023 306.83
Т-Капитал Биотехнологии	3 554 866.77
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 384 545.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 861 843.25
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 416 692.72
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 126 088.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 787 691.74
Т-Капитал Полупроводники	1 165 158.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—