|
|
02.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 171.62 |
СЧА | 2 850 018 462.77 |
Пай | 1 171.62 |
СЧА | 2 850 018 462.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% |
1.69% |
5.99% |
6.42% |
10.07% |
— |
— |
-0.63% |
429.35% |
412.50% |
281.35% |
135.42% |
— |
— |
-0.03% |
1.69% |
5.99% |
6.42% |
10.07% |
— |
— |
-0.63% |
429.35% |
412.50% |
281.35% |
135.42% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | 1 171.62 | 2 850 018 462.77 | 1171.62 | 2 850 018 462.77 |
01.04.2025 | 1 171.95 | 2 868 101 975.60 | 1171.95 | 2 868 101 975.60 |
31.03.2025 | 1 171.49 | 2 863 836 813.91 | 1171.49 | 2 863 836 813.91 |
28.03.2025 | 1 170.42 | 2 857 801 567.12 | 1170.42 | 2 857 801 567.12 |
27.03.2025 | 1 170.54 | 2 861 215 502.67 | 1170.54 | 2 861 215 502.67 |
26.03.2025 | 1 170.10 | 2 872 620 425.39 | 1170.1 | 2 872 620 425.39 |
25.03.2025 | 1 171.68 | 2 910 901 488.12 | 1171.68 | 2 910 901 488.12 |
24.03.2025 | 1 169.91 | 2 931 736 408.75 | 1169.91 | 2 931 736 408.75 |
21.03.2025 | 1 169.51 | 2 947 478 001.58 | 1169.51 | 2 947 478 001.58 |
20.03.2025 | 1 169.45 | 2 952 560 255.06 | 1169.45 | 2 952 560 255.06 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2025 | 1 168.89 | 2 958 997 538.65 | 1168.89 | 2 958 997 538.65 |
18.03.2025 | 1 167.31 | 3 049 630 983.91 | 1167.31 | 3 049 630 983.91 |
17.03.2025 | 1 165.94 | 3 081 311 394.48 | 1165.94 | 3 081 311 394.48 |
14.03.2025 | 1 163.56 | 3 079 848 565.31 | 1163.56 | 3 079 848 565.31 |
13.03.2025 | 1 162.45 | 3 133 973 572.53 | 1162.45 | 3 133 973 572.53 |
12.03.2025 | 1 162.17 | 3 146 744 060.75 | 1162.17 | 3 146 744 060.75 |
11.03.2025 | 1 161.56 | 3 144 295 130.22 | 1161.56 | 3 144 295 130.22 |
10.03.2025 | 1 161.65 | 3 144 529 535.74 | 1161.65 | 3 144 529 535.74 |
07.03.2025 | 1 163.77 | 526 783 524.53 | 1163.77 | 526 783 524.53 |
06.03.2025 | 1 160.48 | 525 291 599.35 | 1160.48 | 525 291 599.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.03.2025 | 1 159.43 | 535 795 673.24 | 1159.43 | 535 795 673.24 |
04.03.2025 | 1 156.59 | 540 905 295.21 | 1156.59 | 540 905 295.21 |
03.03.2025 | 1 154.29 | 539 465 283.02 | 1154.29 | 539 465 283.02 |
28.02.2025 | 1 152.12 | 538 397 587.00 | 1152.12 | 538 397 587.00 |
27.02.2025 | 1 150.81 | 537 894 761.62 | 1150.81 | 537 894 761.62 |
26.02.2025 | 1 148.73 | 538 011 822.00 | 1148.73 | 538 011 822.00 |
25.02.2025 | 1 148.29 | 538 165 187.38 | 1148.29 | 538 165 187.38 |
24.02.2025 | 1 149.04 | 534 994 248.44 | 1149.04 | 534 994 248.44 |
21.02.2025 | 1 147.82 | 534 415 315.50 | 1147.82 | 534 415 315.50 |
20.02.2025 | 1 147.00 | 534 523 939.68 | 1147 | 534 523 939.68 |
Фонд для инвесторов, предпочитающих средний уровень риска. Средства Фонда инвестируются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации эмитентов, которые обладают высоким кредитным рейтингом от российских рейтинговых агентств (АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР», ООО «НРА). При управлении фондом используется активная стратегия, базирующаяся на постоянном мониторинге рынка, тщательном анализе кредитных метрик компании, а также анализе макроэкономических показателей и тенденций. Для улучшения показателей деятельности фонда управляющий оптимизирует портфель, добиваясь оптимального для клиентов соотношения риск/доходность с точки зрения кредитного качества и срочности инструментов, приобретаемых в состав фонда.
10.03.2025 завершена конвертация инвестиционных паев ОПИФ РФИ «РБ - Валютные облигации», «РБ - Фонд с выплатой дохода», «РБ - Казначейский» в ОПИФ РФИ «РБ - Облигации» в соответствии с объявленным ранее объединением фондов (решение об обмене всех инвестиционных паев от 03.02.2025).
Коэффициент конвертации ОПИФ РФИ «РБ - Валютные облигации» 0.97795739693920.
Коэффициент конвертации ОПИФ РФИ «РБ - Фонд с выплатой дохода» 0.81299979318903.
Коэффициент конвертации ОПИФ РФИ «РБ - Казначейский» 1.10732627878119.
Показать все Скрыть
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, в том числе при подаче заявок с использованием Финансовой платформы, или доверительным управляющим, а также в виде электронного документа на сайте Управляющей компании.
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами в виде электронного документа посредством заполнения специальных форм на сайте Управляющей компании
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявок на погашение номинальными держателями, в том числе с использованием Финансовой платформы, или доверительными управляющими.
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Росбанк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
Росбанк (ПАО)
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
РБ - Золотой стандарт | 3 399 997 512.98 |
РБ - Акции компаний средней и малой капитализации | 1 919 929 154.48 |
РБ - Сбалансированный | 1 911 085 506.66 |
Финансы плюс | — |
Технологии доверия | — |
Стратег плюс | — |
Современные Финансовые Решения | — |
Первый Оптимум | — |