Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Консервативные облигации (Т-Капитал), 4212

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	1 384.63
СЧА	2 523 382 466.08
Пай	1 384.63
СЧА	2 523 382 466.08

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.16%	2.05%	2.88%	14.50%	28.79%	37.54%	—
-0.09%	-0.20%	-3.35%	-1.37%	344.42%	-17.08%	—
0.16%	2.05%	2.88%	14.50%	28.79%	37.54%	—
-0.09%	-0.20%	-3.35%	-1.37%	344.42%	-17.08%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	1 384.63	2 523 382 466.08	1384.63	2 523 382 466.08
27.11.2025	1 382.47	2 525 576 047.88	1382.47	2 525 576 047.88
26.11.2025	1 383.46	2 527 965 616.79	1383.46	2 527 965 616.79
25.11.2025	1 384.43	2 529 383 750.39	1384.43	2 529 383 750.39
24.11.2025	1 385.07	2 533 393 327.67	1385.07	2 533 393 327.67
21.11.2025	1 384.84	2 538 643 071.72	1384.84	2 538 643 071.72
20.11.2025	1 383.83	2 537 135 058.50	1383.83	2 537 135 058.50
19.11.2025	1 383.13	2 536 472 401.30	1383.13	2 536 472 401.30
18.11.2025	1 382.22	2 536 590 762.63	1382.22	2 536 590 762.63
17.11.2025	1 382.32	2 541 224 309.70	1382.32	2 541 224 309.70

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	1 381.23	2 541 223 643.41	1381.23	2 541 223 643.41
13.11.2025	1 380.46	2 539 810 258.11	1380.46	2 539 810 258.11
12.11.2025	1 378.86	2 538 549 173.73	1378.86	2 538 549 173.73
11.11.2025	1 376.55	2 540 051 693.85	1376.55	2 540 051 693.85
10.11.2025	1 374.81	2 538 411 324.20	1374.81	2 538 411 324.20
07.11.2025	1 372.30	2 533 963 848.26	1372.3	2 533 963 848.26
06.11.2025	1 371.68	2 532 679 729.53	1371.68	2 532 679 729.53
05.11.2025	1 370.52	2 532 573 985.81	1370.52	2 532 573 985.81
01.11.2025	1 367.54	2 527 072 206.94	1367.54	2 527 072 206.94
31.10.2025	1 365.79	2 526 213 797.08	1365.79	2 526 213 797.08

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	1 364.55	2 524 383 095.65	1364.55	2 524 383 095.65
29.10.2025	1 359.40	2 515 291 455.03	1359.4	2 515 291 455.03
28.10.2025	1 356.82	2 528 505 528.93	1356.82	2 528 505 528.93
27.10.2025	1 352.29	2 522 931 983.47	1352.29	2 522 931 983.47
24.10.2025	1 356.82	2 531 383 546.38	1356.82	2 531 383 546.38
23.10.2025	1 352.95	2 504 650 520.51	1352.95	2 504 650 520.51
22.10.2025	1 356.51	2 504 968 538.62	1356.51	2 504 968 538.62
21.10.2025	1 354.97	2 535 887 112.71	1354.97	2 535 887 112.71
20.10.2025	1 358.24	2 546 646 734.42	1358.24	2 546 646 734.42
17.10.2025	1 356.60	2 544 884 202.22	1356.6	2 544 884 202.22

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4212
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.12.2020 до 02.02.2021
Пайщики на 30.09.2025
2 208
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KE6
Ранее фондом управляли
до 21.12.2021 УК Райффайзен до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов, предпочитающих средний уровень риска. Средства Фонда инвестируются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации эмитентов, которые обладают высоким кредитным рейтингом от российских рейтинговых агентств (АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР», ООО «НРА). При управлении фондом используется активная стратегия, базирующаяся на постоянном мониторинге рынка, тщательном анализе кредитных метрик компании, а также анализе макроэкономических показателей и тенденций. Для улучшения показателей деятельности фонда управляющий оптимизирует портфель, добиваясь оптимального для клиентов соотношения риск/доходность с точки зрения кредитного качества и срочности инструментов, приобретаемых в состав фонда.

10.03.2025 завершена конвертация инвестиционных паев ОПИФ РФИ «РБ - Валютные облигации», «РБ - Фонд с выплатой дохода», «РБ - Казначейский» в ОПИФ РФИ «РБ - Облигации» в соответствии с объявленным ранее объединением фондов (решение об обмене всех инвестиционных паев от 03.02.2025).

Коэффициент конвертации ОПИФ РФИ «РБ - Валютные облигации» 0.97795739693920.

Коэффициент конвертации ОПИФ РФИ «РБ - Фонд с выплатой дохода» 0.81299979318903.

Коэффициент конвертации ОПИФ РФИ «РБ - Казначейский» 1.10732627878119.

Название фонда до 10.06.2025 - ОПИФ РФИ «РБ – Облигации»

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	6.10
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P]	4.94
Россия, облигация, [26247RMFS]	4.84
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P]	4.35
Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P]	3.98
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P]	3.96
Россия, облигация, [26250RMFS]	3.90
Селигдар, облигация, [4B02-04-32694-F-001P]	3.86
Джи-групп, облигация, [4B02-05-10609-P-001P]	3.59
Россия, облигация, [26230RMFS]	3.38

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.2%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Т-Банк

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк	НДС не облагается
от 366 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	270 669 967 547.22
Т- Капитал Облигации Овернайт	67 520 089 817.63
Т-Капитал Пассивный Доход	22 015 166 253.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 807 945 563.09
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 661 577 992.21
Т-Капитал Золото	11 712 672 343.99
Т-Капитал Локальные валютные облигации	11 445 080 547.18
Т-Капитал Облигации	5 122 452 558.99
Т-Капитал ОФЗ	4 458 438 581.39
Т-Капитал Золотой стандарт	3 356 017 441.82
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 744 768 101.92
Т-Капитал Квадратные метры	2 599 815 967.57
Т-Капитал Баланс	2 186 104 537.02
Венчурные Инвестиции 1	1 943 948 056.23
Тинькофф - Восход	1 839 214 807.23
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 498 905 211.96
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 382 194.10
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 061 013 308.19
Т-Капитал Дивидендные акции	1 034 365 708.92
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 375 498.16
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	389 401 074.70
Т-Капитал Российские Технологии	366 172 217.26
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	79 810 593.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 590 521.92
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 215 033.71
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 991 757.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 248 357.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все

Т-Капитал Консервативные облигации (Т-Капитал), 4212

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Корпоративные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.10.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК