×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025
Пай
1 183.75
СЧА
2 669 220 625.72
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.15%
1.22%
5.25%
7.88%
10.46%
—
—
0.27%
-9.44%
345.70%
298.71%
120.94%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Эра Инвестиций
  • Номер регистрации
    4212
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.12.2020 до 02.02.2021
  • Пайщики на 28.02.2025
    979
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A109KE6
  • Ранее фондом управляли
    до 21.12.2021 Райффайзен Капитал

Фонд для инвесторов, предпочитающих средний уровень риска. Средства Фонда инвестируются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации эмитентов, которые обладают высоким кредитным рейтингом от российских рейтинговых агентств (АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР», ООО «НРА). При управлении фондом используется активная стратегия, базирующаяся на постоянном мониторинге рынка, тщательном анализе кредитных метрик компании, а также анализе макроэкономических показателей и тенденций.


10.03.2025 завершена конвертация инвестиционных паев ОПИФ РФИ «РБ - Валютные облигации», «РБ - Фонд с выплатой дохода», «РБ - Казначейский» в ОПИФ РФИ «РБ - Облигации» в соответствии с объявленным ранее объединением фондов (решение об обмене всех инвестиционных паев от 03.02.2025).


Коэффициент конвертации ОПИФ РФИ «РБ - Валютные облигации» 0.97795739693920.


Коэффициент конвертации ОПИФ РФИ «РБ - Фонд с выплатой дохода» 0.81299979318903.


Коэффициент конвертации ОПИФ РФИ «РБ - Казначейский» 1.10732627878119.


 

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS] 8.82
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] 8.71
Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] 5.75
Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P] 5.57
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-02-36383-R-003P] 4.76
Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-005P] 4.72
РусГидро, облигация, [4B02-05-55038-E-002P] 4.34
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] 4.22
Россия, облигация, [26236RMFS] 4.07
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] 3.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    СД Партнёр
  • Спецрегистратор
    СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • без учета НДС
Показать все

Новости

05.09.2023 УК "РБ КАПИТАЛ" ИЗМЕНИЛА НАЗВАНИЕ НА УК "ЭРА ИНВЕСТИЦИЙ"
06.07.2022 ОПИФ "РБ - Облигации" вошел в ТОП-5 по объему привлеченных средств
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РБ - Золотой стандарт 3 603 824 800.13
РБ - Акции компаний средней и малой капитализации 1 869 306 316.66
РБ - Сбалансированный 1 866 643 737.56
Финансы плюс —
Технологии доверия —
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds