Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Консервативные облигации (Т-Капитал), 4212

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2026
Пай	1 465.62
СЧА	2 519 060 632.83
Пай	1 465.62
СЧА	2 519 060 632.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	2.07%	4.51%	8.89%	25.06%	41.29%	47.73%
-0.63%	0.12%	1.03%	-3.95%	-12.17%	-18.67%	1 385.82%
0.10%	2.07%	4.51%	8.89%	25.06%	41.29%	47.73%
-0.63%	0.12%	1.03%	-3.95%	-12.17%	-18.67%	1 385.82%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.04.2026	1 465.62	2 519 060 632.83	1465.62	2 519 060 632.83
31.03.2026	1 464.10	2 534 988 582.18	1464.1	2 534 988 582.18
30.03.2026	1 463.54	2 536 840 636.38	1463.54	2 536 840 636.38
27.03.2026	1 461.76	2 534 139 258.75	1461.76	2 534 139 258.75
26.03.2026	1 461.17	2 533 206 348.37	1461.17	2 533 206 348.37
25.03.2026	1 461.33	2 536 091 447.93	1461.33	2 536 091 447.93
24.03.2026	1 459.69	2 539 890 863.20	1459.69	2 539 890 863.20
23.03.2026	1 457.53	2 534 916 905.93	1457.53	2 534 916 905.93
20.03.2026	1 457.40	2 539 358 069.93	1457.4	2 539 358 069.93
19.03.2026	1 456.02	2 536 938 452.71	1456.02	2 536 938 452.71

Дата	Пай	СЧА
18.03.2026	1 455.44	2 537 864 945.21	1455.44	2 537 864 945.21
17.03.2026	1 454.61	2 536 264 528.56	1454.61	2 536 264 528.56
16.03.2026	1 455.35	2 540 562 979.02	1455.35	2 540 562 979.02
13.03.2026	1 452.39	2 535 435 919.80	1452.39	2 535 435 919.80
12.03.2026	1 448.59	2 527 331 735.80	1448.59	2 527 331 735.80
11.03.2026	1 443.14	2 518 963 931.25	1443.14	2 518 963 931.25
10.03.2026	1 442.41	2 521 407 663.30	1442.41	2 521 407 663.30
06.03.2026	1 439.71	2 520 916 156.39	1439.71	2 520 916 156.39
05.03.2026	1 438.91	2 519 849 040.22	1438.91	2 519 849 040.22
04.03.2026	1 437.70	2 517 931 446.53	1437.7	2 517 931 446.53

Дата	Пай	СЧА
03.03.2026	1 436.96	2 516 663 898.15	1436.96	2 516 663 898.15
02.03.2026	1 437.08	2 518 158 076.28	1437.08	2 518 158 076.28
27.02.2026	1 435.93	2 516 154 181.86	1435.93	2 516 154 181.86
26.02.2026	1 433.90	2 494 758 075.50	1433.9	2 494 758 075.50
25.02.2026	1 435.11	2 496 856 659.50	1435.11	2 496 856 659.50
24.02.2026	1 434.75	2 496 241 779.98	1434.75	2 496 241 779.98
20.02.2026	1 433.27	2 495 427 933.86	1433.27	2 495 427 933.86
19.02.2026	1 433.09	2 495 109 189.31	1433.09	2 495 109 189.31
18.02.2026	1 432.75	2 497 066 930.44	1432.75	2 497 066 930.44
17.02.2026	1 430.65	2 494 369 226.60	1430.65	2 494 369 226.60

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4212
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.12.2020 до 02.02.2021
Пайщики на 30.12.2025
2 126
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KE6
Ранее фондом управляли
до 21.12.2021 УК Райффайзен до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов, предпочитающих средний уровень риска. Средства Фонда инвестируются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации эмитентов, которые обладают высоким кредитным рейтингом от российских рейтинговых агентств (АКРА (АО), АО Эксперт РА, ООО НКР, ООО НРА). При управлении фондом используется активная стратегия, базирующаяся на постоянном мониторинге рынка, тщательном анализе кредитных метрик компании, а также анализе макроэкономических показателей и тенденций. Для улучшения показателей деятельности фонда управляющий оптимизирует портфель, добиваясь оптимального для клиентов соотношения риск/доходность с точки зрения кредитного качества и срочности инструментов, приобретаемых в состав фонда. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26252RMFS]	8.21
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.65
Россия, облигация, [26249RMFS]	5.61
Россия, облигация, [26253RMFS]	5.61
Россия, облигация, [26254RMFS]	5.18
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P]	4.85
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P]	4.07
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P]	3.55
Джи-групп, облигация, [4B02-05-10609-P-001P]	3.47
АФК Система, облигация, [4B02-03-01669-A-002P]	2.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.2%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Т-Банк

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк	НДС не облагается
от 366 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	289 016 305 754.99
Т-Капитал Облигации Плюс	116 956 036 219.05
Т-Капитал Пассивный Доход	21 435 587 578.51
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	21 051 368 719.09
Т-Капитал Золото	16 233 585 504.98
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 257 230 937.29
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 706 237 177.66
Т-Капитал Облигации	7 537 629 118.78
Т-Капитал ОФЗ	6 150 990 758.59
Т-Капитал Золотой стандарт	3 714 025 855.61
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Баланс	2 610 697 588.85
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 546 108 633.76
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 397 136 963.99
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал Дивидендные акции	1 073 697 889.13
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 915 796.17
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	598 243 909.36
Т-Капитал Российские Технологии	366 150 791.40
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 639 995.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Индустриальный	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—