|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 710.55 |
СЧА | 42 118 820.77 |
Пай | 2 710.55 |
СЧА | 42 118 820.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.17% |
1.91% |
3.96% |
8.33% |
12.97% |
42.24% |
48.97% |
0.17% |
2.20% |
8.16% |
-1.13% |
-5.32% |
15.50% |
20.95% |
0.17% |
1.91% |
3.96% |
8.33% |
12.97% |
42.24% |
48.97% |
0.17% |
2.20% |
8.16% |
-1.13% |
-5.32% |
15.50% |
20.95% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 2 710.55 | 42 118 820.77 | 2710.55 | 42 118 820.77 |
18.04.2025 | 2 705.97 | 42 047 559.55 | 2705.97 | 42 047 559.55 |
17.04.2025 | 2 699.98 | 42 035 496.18 | 2699.98 | 42 035 496.18 |
16.04.2025 | 2 695.75 | 41 969 764.61 | 2695.75 | 41 969 764.61 |
15.04.2025 | 2 690.21 | 41 883 384.68 | 2690.21 | 41 883 384.68 |
14.04.2025 | 2 687.88 | 41 847 214.99 | 2687.88 | 41 847 214.99 |
11.04.2025 | 2 683.91 | 41 785 408.57 | 2683.91 | 41 785 408.57 |
10.04.2025 | 2 681.58 | 41 649 131.25 | 2681.58 | 41 649 131.25 |
09.04.2025 | 2 672.43 | 41 406 915.27 | 2672.43 | 41 406 915.27 |
08.04.2025 | 2 677.60 | 41 487 112.03 | 2677.6 | 41 487 112.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 2 665.84 | 41 304 852.88 | 2665.84 | 41 304 852.88 |
04.04.2025 | 2 671.42 | 41 391 322.27 | 2671.42 | 41 391 322.27 |
03.04.2025 | 2 676.60 | 41 471 640.46 | 2676.6 | 41 471 640.46 |
02.04.2025 | 2 677.49 | 41 485 386.96 | 2677.49 | 41 485 386.96 |
01.04.2025 | 2 676.01 | 41 462 395.87 | 2676.01 | 41 462 395.87 |
31.03.2025 | 2 675.77 | 41 458 676.84 | 2675.77 | 41 458 676.84 |
28.03.2025 | 2 672.40 | 41 406 450.32 | 2672.4 | 41 406 450.32 |
27.03.2025 | 2 668.27 | 41 342 478.52 | 2668.27 | 41 342 478.52 |
26.03.2025 | 2 670.98 | 41 384 520.30 | 2670.98 | 41 384 520.30 |
25.03.2025 | 2 665.81 | 41 304 377.43 | 2665.81 | 41 304 377.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 2 661.18 | 41 232 654.10 | 2661.18 | 41 232 654.10 |
21.03.2025 | 2 659.76 | 41 210 690.77 | 2659.76 | 41 210 690.77 |
20.03.2025 | 2 656.47 | 41 159 749.98 | 2656.47 | 41 159 749.98 |
19.03.2025 | 2 652.89 | 41 104 191.80 | 2652.89 | 41 104 191.80 |
18.03.2025 | 2 650.87 | 41 072 952.70 | 2650.87 | 41 072 952.70 |
17.03.2025 | 2 650.96 | 41 074 320.54 | 2650.96 | 41 074 320.54 |
14.03.2025 | 2 649.86 | 41 057 222.19 | 2649.86 | 41 057 222.19 |
13.03.2025 | 2 647.26 | 41 016 939.37 | 2647.26 | 41 016 939.37 |
12.03.2025 | 2 649.86 | 41 057 288.12 | 2649.86 | 41 057 288.12 |
11.03.2025 | 2 661.96 | 41 244 700.34 | 2661.96 | 41 244 700.34 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы. С целью реализации инвестиционной политики фонда управляющая компания не планирует придерживаться какого-либо заранее определенного соотношения активов в инвестиционном портфеле фонда.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.
Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.
С отличием закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ.
Показать все СкрытьКомиссия |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 60 дн
|
|
от 61 дн
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 60 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
от 61 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.167 | 83 |
Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 92 |
Волатильность ? | 0.91% | 6 |
VaR ? | -0.98% | 5 |
α-коэффициент ? | -3.540 | |
β-коэффициент ? | 0.089 | |
R2 ? | 23.67% |
22.04.2025 | Комментарии по рынкам на 22.04.2025 |
15.04.2025 | Комментарии по рынкам на 15.04.2025 |
07.04.2025 | Комментарии по рынкам на 07.04.2025 |
01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |