|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 675.77 |
СЧА | 41 458 676.84 |
Пай | 2 675.77 |
СЧА | 41 458 676.84 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
1.94% |
5.08% |
6.93% |
12.32% |
— |
50.31% |
0.13% |
2.63% |
9.01% |
-9.22% |
-6.13% |
— |
21.68% |
0.13% |
1.94% |
5.08% |
6.93% |
12.32% |
— |
50.31% |
0.13% |
2.63% |
9.01% |
-9.22% |
-6.13% |
— |
21.68% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 2 675.77 | 41 458 676.84 | 2675.77 | 41 458 676.84 |
28.03.2025 | 2 672.40 | 41 406 450.32 | 2672.4 | 41 406 450.32 |
27.03.2025 | 2 668.27 | 41 342 478.52 | 2668.27 | 41 342 478.52 |
26.03.2025 | 2 670.98 | 41 384 520.30 | 2670.98 | 41 384 520.30 |
25.03.2025 | 2 665.81 | 41 304 377.43 | 2665.81 | 41 304 377.43 |
24.03.2025 | 2 661.18 | 41 232 654.10 | 2661.18 | 41 232 654.10 |
21.03.2025 | 2 659.76 | 41 210 690.77 | 2659.76 | 41 210 690.77 |
20.03.2025 | 2 656.47 | 41 159 749.98 | 2656.47 | 41 159 749.98 |
19.03.2025 | 2 652.89 | 41 104 191.80 | 2652.89 | 41 104 191.80 |
18.03.2025 | 2 650.87 | 41 072 952.70 | 2650.87 | 41 072 952.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 2 650.96 | 41 074 320.54 | 2650.96 | 41 074 320.54 |
14.03.2025 | 2 649.86 | 41 057 222.19 | 2649.86 | 41 057 222.19 |
13.03.2025 | 2 647.26 | 41 016 939.37 | 2647.26 | 41 016 939.37 |
12.03.2025 | 2 649.86 | 41 057 288.12 | 2649.86 | 41 057 288.12 |
11.03.2025 | 2 661.96 | 41 244 700.34 | 2661.96 | 41 244 700.34 |
10.03.2025 | 2 663.43 | 41 267 515.68 | 2663.43 | 41 267 515.68 |
07.03.2025 | 2 657.16 | 41 170 345.67 | 2657.16 | 41 170 345.67 |
06.03.2025 | 2 652.02 | 41 090 738.36 | 2652.02 | 41 090 738.36 |
05.03.2025 | 2 650.01 | 41 059 595.76 | 2650.01 | 41 059 595.76 |
04.03.2025 | 2 626.69 | 40 698 237.86 | 2626.69 | 40 698 237.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 2 628.13 | 40 445 629.29 | 2628.13 | 40 445 629.29 |
28.02.2025 | 2 624.96 | 40 396 842.30 | 2624.96 | 40 396 842.30 |
27.02.2025 | 2 618.89 | 40 303 407.42 | 2618.89 | 40 303 407.42 |
26.02.2025 | 2 619.49 | 40 312 537.79 | 2619.49 | 40 312 537.79 |
25.02.2025 | 2 623.22 | 40 370 062.05 | 2623.22 | 40 370 062.05 |
24.02.2025 | 2 620.68 | 40 330 853.39 | 2620.68 | 40 330 853.39 |
21.02.2025 | 2 623.86 | 40 379 827.27 | 2623.86 | 40 379 827.27 |
20.02.2025 | 2 627.72 | 40 439 307.79 | 2627.72 | 40 439 307.79 |
19.02.2025 | 2 622.83 | 40 364 054.32 | 2622.83 | 40 364 054.32 |
18.02.2025 | 2 623.89 | 40 380 294.96 | 2623.89 | 40 380 294.96 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы. С целью реализации инвестиционной политики фонда управляющая компания не планирует придерживаться какого-либо заранее определенного соотношения активов в инвестиционном портфеле фонда.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.
Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.
С отличием закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ.
Показать все СкрытьКомиссия |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 60 дн
|
|
от 61 дн
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 60 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
от 61 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.167 | 83 |
Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 92 |
Волатильность ? | 0.91% | 6 |
VaR ? | -0.98% | 5 |
α-коэффициент ? | -3.540 | |
β-коэффициент ? | 0.089 | |
R2 ? | 23.67% |
01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |