×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.08.2025
Пай
2 944.85
СЧА
46 705 169.84
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
1.96%
6.71%
12.28%
18.87%
39.75%
55.78%
2.48%
7.51%
5.72%
15.71%
3.16%
15.25%
22.72%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    2797
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 30.06.2014
  • Пайщики на 30.06.2025
    26
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZZME5
  • ISIN
    RU000A0ZZME5

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] 5.92
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] 3.66
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 3.56
Акрон, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-00207-A-001P] 2.62
РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] 2.60
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] 2.56
Газпром Нефть, 003P-07R - Облигации [4B02-07-00146-A-003P] 2.55
Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] 2.55
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] 2.54
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P] 2.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.167 83
Коэффициент Сортино ? 0.158 92
Волатильность ? 0.91% 6
VaR ? -0.98% 5
α-коэффициент ? -3.540
β-коэффициент ? 0.089
R2 ? 23.67%

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.08.2025 Комментарии по рынкам на 18.08.2025
11.08.2025 Комментарии по рынкам на 11.08.2025
04.08.2025 Комментарии по рынкам на 04.08.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 11 465 463 685.26
РСХБ - Фонд Сбалансированный 7 301 947 224.62
РСХБ – Денежный поток 5 889 020 305.27
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 427 082 950.06
РСХБ - Фонд Акций 2 754 311 009.66
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds