Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 174.17 |
| СЧА | 20 496 247 882.89 |
| Пай | 3 174.17 |
| СЧА | 20 496 247 882.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
1.72% |
3.22% |
4.66% |
23.02% |
44.54% |
57.53% |
0.29% |
6.38% |
29.94% |
78.77% |
333.63% |
244.08% |
156.65% |
0.02% |
1.72% |
3.22% |
4.66% |
23.02% |
44.54% |
57.53% |
0.29% |
6.38% |
29.94% |
78.77% |
333.63% |
244.08% |
156.65% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 3 174.17 | 20 496 247 882.89 | 3174.17 | 20 496 247 882.89 |
| 18.02.2026 | 3 173.48 | 20 437 555 253.89 | 3173.48 | 20 437 555 253.89 |
| 17.02.2026 | 3 168.38 | 20 381 394 861.52 | 3168.38 | 20 381 394 861.52 |
| 16.02.2026 | 3 166.36 | 20 361 696 639.08 | 3166.36 | 20 361 696 639.08 |
| 13.02.2026 | 3 158.74 | 20 259 473 585.44 | 3158.74 | 20 259 473 585.44 |
| 12.02.2026 | 3 139.25 | 20 113 213 939.29 | 3139.25 | 20 113 213 939.29 |
| 11.02.2026 | 3 129.20 | 20 043 449 773.11 | 3129.2 | 20 043 449 773.11 |
| 10.02.2026 | 3 123.95 | 19 965 115 294.69 | 3123.95 | 19 965 115 294.69 |
| 09.02.2026 | 3 128.57 | 19 954 730 249.35 | 3128.57 | 19 954 730 249.35 |
| 06.02.2026 | 3 129.22 | 19 886 114 536.10 | 3129.22 | 19 886 114 536.10 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 3 132.74 | 19 880 900 450.13 | 3132.74 | 19 880 900 450.13 |
| 04.02.2026 | 3 135.96 | 19 864 659 627.69 | 3135.96 | 19 864 659 627.69 |
| 03.02.2026 | 3 134.55 | 19 798 325 886.70 | 3134.55 | 19 798 325 886.70 |
| 02.02.2026 | 3 133.11 | 19 732 655 149.04 | 3133.11 | 19 732 655 149.04 |
| 30.01.2026 | 3 131.76 | 19 702 982 088.12 | 3131.76 | 19 702 982 088.12 |
| 29.01.2026 | 3 128.39 | 19 624 324 970.22 | 3128.39 | 19 624 324 970.22 |
| 28.01.2026 | 3 122.80 | 19 553 593 124.14 | 3122.8 | 19 553 593 124.14 |
| 27.01.2026 | 3 123.10 | 19 524 758 780.56 | 3123.1 | 19 524 758 780.56 |
| 26.01.2026 | 3 121.52 | 19 429 509 061.21 | 3121.52 | 19 429 509 061.21 |
| 23.01.2026 | 3 122.54 | 19 393 266 081.50 | 3122.54 | 19 393 266 081.50 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 3 122.26 | 19 362 293 730.59 | 3122.26 | 19 362 293 730.59 |
| 21.01.2026 | 3 118.55 | 19 352 842 628.04 | 3118.55 | 19 352 842 628.04 |
| 20.01.2026 | 3 119.47 | 19 302 567 251.63 | 3119.47 | 19 302 567 251.63 |
| 19.01.2026 | 3 120.54 | 19 266 494 468.73 | 3120.54 | 19 266 494 468.73 |
| 16.01.2026 | 3 118.35 | 19 190 207 062.34 | 3118.35 | 19 190 207 062.34 |
| 15.01.2026 | 3 116.25 | 19 138 579 270.45 | 3116.25 | 19 138 579 270.45 |
| 14.01.2026 | 3 117.21 | 19 120 336 712.94 | 3117.21 | 19 120 336 712.94 |
| 13.01.2026 | 3 116.20 | 19 062 195 575.59 | 3116.2 | 19 062 195 575.59 |
| 12.01.2026 | 3 118.71 | 19 023 966 020.05 | 3118.71 | 19 023 966 020.05 |
| 30.12.2025 | 3 096.74 | 18 860 329 234.55 | 3096.74 | 18 860 329 234.55 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2567
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 30.12.2025
43 311
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMD7
-
ISIN
RU000A0ZZMD7
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).
Структура фонда на 30.12.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 5.07 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 3.56 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 3.10 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 2.86 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 2.60 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 2.49 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] | 2.28 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 2.17 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 1.89 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-19-36442-R-001P] | 1.69 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
| Волатильность ? | 0.94% | 8 |
| VaR ? | -1.10% | 8 |
| α-коэффициент ? | -3.591 | |
| β-коэффициент ? | 0.093 | |
| R2 ? | 23.89% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Комментарии по рынкам на 20.10.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
