Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 3 032.74 |
| СЧА | 11 465 463 685.26 |
| Пай | 3 032.74 |
| СЧА | 11 465 463 685.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% |
2.80% |
10.89% |
17.54% |
24.99% |
43.13% |
53.57% |
1.36% |
33.16% |
94.77% |
142.57% |
118.83% |
115.81% |
74.70% |
0.22% |
2.80% |
10.89% |
17.54% |
24.99% |
43.13% |
53.57% |
1.36% |
33.16% |
94.77% |
142.57% |
118.83% |
115.81% |
74.70% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 3 032.74 | 11 465 463 685.26 | 3032.74 | 11 465 463 685.26 |
| 18.08.2025 | 3 026.09 | 11 312 011 629.87 | 3026.09 | 11 312 011 629.87 |
| 15.08.2025 | 3 020.51 | 11 203 370 163.77 | 3020.51 | 11 203 370 163.77 |
| 14.08.2025 | 3 013.52 | 11 080 704 769.42 | 3013.52 | 11 080 704 769.42 |
| 13.08.2025 | 3 010.15 | 10 928 407 209.00 | 3010.15 | 10 928 407 209.00 |
| 12.08.2025 | 3 010.33 | 10 801 494 944.64 | 3010.33 | 10 801 494 944.64 |
| 11.08.2025 | 3 007.02 | 10 671 635 853.69 | 3007.02 | 10 671 635 853.69 |
| 08.08.2025 | 2 998.03 | 10 531 992 819.32 | 2998.03 | 10 531 992 819.32 |
| 07.08.2025 | 2 991.80 | 10 360 865 543.91 | 2991.8 | 10 360 865 543.91 |
| 06.08.2025 | 2 982.48 | 10 163 604 129.29 | 2982.48 | 10 163 604 129.29 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 2 979.75 | 10 005 801 520.55 | 2979.75 | 10 005 801 520.55 |
| 04.08.2025 | 2 978.10 | 9 860 721 988.20 | 2978.1 | 9 860 721 988.20 |
| 01.08.2025 | 2 974.73 | 9 706 070 047.18 | 2974.73 | 9 706 070 047.18 |
| 31.07.2025 | 2 972.17 | 9 475 104 295.86 | 2972.17 | 9 475 104 295.86 |
| 30.07.2025 | 2 972.57 | 9 347 237 640.64 | 2972.57 | 9 347 237 640.64 |
| 29.07.2025 | 2 972.28 | 9 235 724 178.23 | 2972.28 | 9 235 724 178.23 |
| 28.07.2025 | 2 969.24 | 9 119 630 056.50 | 2969.24 | 9 119 630 056.50 |
| 25.07.2025 | 2 968.62 | 9 077 910 809.63 | 2968.62 | 9 077 910 809.63 |
| 24.07.2025 | 2 961.96 | 8 948 898 913.99 | 2961.96 | 8 948 898 913.99 |
| 23.07.2025 | 2 957.94 | 8 844 740 000.75 | 2957.94 | 8 844 740 000.75 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | 2 952.20 | 8 715 350 725.19 | 2952.2 | 8 715 350 725.19 |
| 21.07.2025 | 2 954.83 | 8 631 798 889.81 | 2954.83 | 8 631 798 889.81 |
| 18.07.2025 | 2 950.23 | 8 610 540 192.41 | 2950.23 | 8 610 540 192.41 |
| 17.07.2025 | 2 940.81 | 8 500 977 749.59 | 2940.81 | 8 500 977 749.59 |
| 16.07.2025 | 2 931.43 | 8 411 807 018.78 | 2931.43 | 8 411 807 018.78 |
| 15.07.2025 | 2 919.35 | 8 302 978 692.55 | 2919.35 | 8 302 978 692.55 |
| 14.07.2025 | 2 902.00 | 8 189 101 716.59 | 2902 | 8 189 101 716.59 |
| 11.07.2025 | 2 894.52 | 8 119 294 318.85 | 2894.52 | 8 119 294 318.85 |
| 10.07.2025 | 2 891.85 | 8 036 496 586.40 | 2891.85 | 8 036 496 586.40 |
| 09.07.2025 | 2 884.62 | 7 951 548 325.30 | 2884.62 | 7 951 548 325.30 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2567
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 30.06.2025
23 322
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMD7
-
ISIN
RU000A0ZZMD7
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы.
Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).
Структура фонда на 30.06.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
| Волатильность ? | 0.94% | 8 |
| VaR ? | -1.10% | 8 |
| α-коэффициент ? | -3.591 | |
| β-коэффициент ? | 0.093 | |
| R2 ? | 23.89% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 18.08.2025 | Комментарии по рынкам на 18.08.2025 |
| 11.08.2025 | Комментарии по рынкам на 11.08.2025 |
| 04.08.2025 | Комментарии по рынкам на 04.08.2025 |
| 28.07.2025 | Комментарии по рынкам на 28.07.2025 |
| 21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
| 21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
| 14.07.2025 | Комментарии по рынкам на 14.07.2025 |
| 07.07.2025 | Комментарии по рынкам на 07.07.2025 |
| 26.06.2025 | Обзор рынка: Биткоин |
| 24.06.2025 | Комментарии по рынкам на 24.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
