Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 3 091.89 |
| СЧА | 18 703 027 361.29 |
| Пай | 3 091.89 |
| СЧА | 18 703 027 361.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% |
0.46% |
2.90% |
8.16% |
24.74% |
42.17% |
53.15% |
0.91% |
14.18% |
32.48% |
149.66% |
304.50% |
223.55% |
142.22% |
0.22% |
0.46% |
2.90% |
8.16% |
24.74% |
42.17% |
53.15% |
0.91% |
14.18% |
32.48% |
149.66% |
304.50% |
223.55% |
142.22% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 3 091.89 | 18 703 027 361.29 | 3091.89 | 18 703 027 361.29 |
| 26.12.2025 | 3 085.21 | 18 533 946 881.75 | 3085.21 | 18 533 946 881.75 |
| 25.12.2025 | 3 075.22 | 18 367 459 752.66 | 3075.22 | 18 367 459 752.66 |
| 24.12.2025 | 3 079.86 | 18 351 120 248.44 | 3079.86 | 18 351 120 248.44 |
| 23.12.2025 | 3 076.44 | 18 228 107 291.07 | 3076.44 | 18 228 107 291.07 |
| 22.12.2025 | 3 079.38 | 18 097 140 352.74 | 3079.38 | 18 097 140 352.74 |
| 19.12.2025 | 3 086.25 | 18 006 891 141.94 | 3086.25 | 18 006 891 141.94 |
| 18.12.2025 | 3 090.97 | 17 923 310 268.48 | 3090.97 | 17 923 310 268.48 |
| 17.12.2025 | 3 085.77 | 17 743 415 091.20 | 3085.77 | 17 743 415 091.20 |
| 16.12.2025 | 3 091.02 | 17 676 499 155.31 | 3091.02 | 17 676 499 155.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 3 090.87 | 17 565 357 729.74 | 3090.87 | 17 565 357 729.74 |
| 12.12.2025 | 3 092.49 | 17 506 175 244.90 | 3092.49 | 17 506 175 244.90 |
| 11.12.2025 | 3 088.10 | 17 390 205 190.50 | 3088.1 | 17 390 205 190.50 |
| 10.12.2025 | 3 078.93 | 17 262 222 991.74 | 3078.93 | 17 262 222 991.74 |
| 09.12.2025 | 3 081.88 | 17 162 399 245.62 | 3081.88 | 17 162 399 245.62 |
| 08.12.2025 | 3 087.23 | 17 119 215 212.64 | 3087.23 | 17 119 215 212.64 |
| 05.12.2025 | 3 096.12 | 17 041 793 108.75 | 3096.12 | 17 041 793 108.75 |
| 04.12.2025 | 3 091.61 | 16 921 238 764.70 | 3091.61 | 16 921 238 764.70 |
| 03.12.2025 | 3 085.03 | 16 753 612 520.49 | 3085.03 | 16 753 612 520.49 |
| 02.12.2025 | 3 080.74 | 16 585 797 852.62 | 3080.74 | 16 585 797 852.62 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 3 080.21 | 16 441 719 649.68 | 3080.21 | 16 441 719 649.68 |
| 28.11.2025 | 3 077.71 | 16 380 610 281.40 | 3077.71 | 16 380 610 281.40 |
| 27.11.2025 | 3 074.07 | 16 234 811 895.03 | 3074.07 | 16 234 811 895.03 |
| 26.11.2025 | 3 077.23 | 16 169 702 752.67 | 3077.23 | 16 169 702 752.67 |
| 25.11.2025 | 3 078.69 | 16 091 227 009.29 | 3078.69 | 16 091 227 009.29 |
| 24.11.2025 | 3 079.62 | 15 982 968 596.68 | 3079.62 | 15 982 968 596.68 |
| 21.11.2025 | 3 078.82 | 15 900 157 306.14 | 3078.82 | 15 900 157 306.14 |
| 20.11.2025 | 3 076.60 | 15 854 321 854.16 | 3076.6 | 15 854 321 854.16 |
| 19.11.2025 | 3 075.19 | 15 774 137 572.08 | 3075.19 | 15 774 137 572.08 |
| 18.11.2025 | 3 071.07 | 15 676 311 139.92 | 3071.07 | 15 676 311 139.92 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2567
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 31.10.2025
35 043
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMD7
-
ISIN
RU000A0ZZMD7
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).
Структура фонда на 28.11.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
| Волатильность ? | 0.94% | 8 |
| VaR ? | -1.10% | 8 |
| α-коэффициент ? | -3.591 | |
| β-коэффициент ? | 0.093 | |
| R2 ? | 23.89% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Комментарии по рынкам на 20.10.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
