Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 230.94 |
| СЧА | 23 185 684 412.09 |
| Пай | 3 230.94 |
| СЧА | 23 185 684 412.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
1.64% |
4.33% |
7.70% |
21.27% |
45.35% |
60.82% |
0.58% |
11.68% |
22.93% |
64.33% |
346.17% |
253.62% |
196.29% |
0.03% |
1.64% |
4.33% |
7.70% |
21.27% |
45.35% |
60.82% |
0.58% |
11.68% |
22.93% |
64.33% |
346.17% |
253.62% |
196.29% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 3 230.94 | 23 185 684 412.09 | 3230.94 | 23 185 684 412.09 |
| 30.03.2026 | 3 230.10 | 23 052 503 888.22 | 3230.1 | 23 052 503 888.22 |
| 27.03.2026 | 3 225.44 | 22 908 694 328.30 | 3225.44 | 22 908 694 328.30 |
| 26.03.2026 | 3 225.74 | 22 808 900 299.10 | 3225.74 | 22 808 900 299.10 |
| 25.03.2026 | 3 226.82 | 22 698 949 739.53 | 3226.82 | 22 698 949 739.53 |
| 24.03.2026 | 3 223.38 | 22 565 256 566.86 | 3223.38 | 22 565 256 566.86 |
| 23.03.2026 | 3 220.63 | 22 409 119 493.47 | 3220.63 | 22 409 119 493.47 |
| 20.03.2026 | 3 220.50 | 22 271 334 023.43 | 3220.5 | 22 271 334 023.43 |
| 19.03.2026 | 3 216.48 | 22 131 486 486.05 | 3216.48 | 22 131 486 486.05 |
| 18.03.2026 | 3 217.56 | 22 022 360 497.62 | 3217.56 | 22 022 360 497.62 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 3 217.32 | 21 900 752 157.67 | 3217.32 | 21 900 752 157.67 |
| 16.03.2026 | 3 219.03 | 21 731 562 912.72 | 3219.03 | 21 731 562 912.72 |
| 13.03.2026 | 3 214.51 | 21 629 099 527.31 | 3214.51 | 21 629 099 527.31 |
| 12.03.2026 | 3 203.34 | 21 506 778 849.66 | 3203.34 | 21 506 778 849.66 |
| 11.03.2026 | 3 191.71 | 21 350 304 282.50 | 3191.71 | 21 350 304 282.50 |
| 10.03.2026 | 3 190.95 | 21 280 016 266.12 | 3190.95 | 21 280 016 266.12 |
| 06.03.2026 | 3 184.60 | 21 167 466 265.11 | 3184.6 | 21 167 466 265.11 |
| 05.03.2026 | 3 183.61 | 21 098 749 052.43 | 3183.61 | 21 098 749 052.43 |
| 04.03.2026 | 3 181.49 | 20 988 451 130.30 | 3181.49 | 20 988 451 130.30 |
| 03.03.2026 | 3 182.22 | 20 942 567 072.02 | 3182.22 | 20 942 567 072.02 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 3 181.84 | 20 837 269 152.95 | 3181.84 | 20 837 269 152.95 |
| 27.02.2026 | 3 178.92 | 20 760 370 094.10 | 3178.92 | 20 760 370 094.10 |
| 26.02.2026 | 3 174.29 | 20 670 391 679.40 | 3174.29 | 20 670 391 679.40 |
| 25.02.2026 | 3 177.13 | 20 715 738 090.69 | 3177.13 | 20 715 738 090.69 |
| 24.02.2026 | 3 177.38 | 20 627 135 850.96 | 3177.38 | 20 627 135 850.96 |
| 20.02.2026 | 3 173.73 | 20 544 750 645.30 | 3173.73 | 20 544 750 645.30 |
| 19.02.2026 | 3 174.17 | 20 496 247 882.89 | 3174.17 | 20 496 247 882.89 |
| 18.02.2026 | 3 173.48 | 20 437 555 253.89 | 3173.48 | 20 437 555 253.89 |
| 17.02.2026 | 3 168.38 | 20 381 394 861.52 | 3168.38 | 20 381 394 861.52 |
| 16.02.2026 | 3 166.36 | 20 361 696 639.08 | 3166.36 | 20 361 696 639.08 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2567
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 30.12.2025
43 311
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMD7
-
ISIN
RU000A0ZZMD7
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).
Структура фонда на 27.02.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 5.49 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 4.28 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 3.98 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.58 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] | 3.32 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.31 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 2.97 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 2.91 |
| РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P] | 2.52 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] | 2.11 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
| Волатильность ? | 0.94% | 8 |
| VaR ? | -1.10% | 8 |
| α-коэффициент ? | -3.591 | |
| β-коэффициент ? | 0.093 | |
| R2 ? | 23.89% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Комментарии по рынкам на 20.10.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
