Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 128.39 |
| СЧА | 19 624 324 970.22 |
| Пай | 3 128.39 |
| СЧА | 19 624 324 970.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
1.18% |
3.35% |
5.25% |
22.94% |
42.32% |
54.56% |
0.36% |
4.93% |
33.56% |
112.48% |
320.01% |
233.06% |
145.95% |
0.18% |
1.18% |
3.35% |
5.25% |
22.94% |
42.32% |
54.56% |
0.36% |
4.93% |
33.56% |
112.48% |
320.01% |
233.06% |
145.95% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 3 128.39 | 19 624 324 970.22 | 3128.39 | 19 624 324 970.22 |
| 28.01.2026 | 3 122.80 | 19 553 593 124.14 | 3122.8 | 19 553 593 124.14 |
| 27.01.2026 | 3 123.10 | 19 524 758 780.56 | 3123.1 | 19 524 758 780.56 |
| 26.01.2026 | 3 121.52 | 19 429 509 061.21 | 3121.52 | 19 429 509 061.21 |
| 23.01.2026 | 3 122.54 | 19 393 266 081.50 | 3122.54 | 19 393 266 081.50 |
| 22.01.2026 | 3 122.26 | 19 362 293 730.59 | 3122.26 | 19 362 293 730.59 |
| 21.01.2026 | 3 118.55 | 19 352 842 628.04 | 3118.55 | 19 352 842 628.04 |
| 20.01.2026 | 3 119.47 | 19 302 567 251.63 | 3119.47 | 19 302 567 251.63 |
| 19.01.2026 | 3 120.54 | 19 266 494 468.73 | 3120.54 | 19 266 494 468.73 |
| 16.01.2026 | 3 118.35 | 19 190 207 062.34 | 3118.35 | 19 190 207 062.34 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 3 116.25 | 19 138 579 270.45 | 3116.25 | 19 138 579 270.45 |
| 14.01.2026 | 3 117.21 | 19 120 336 712.94 | 3117.21 | 19 120 336 712.94 |
| 13.01.2026 | 3 116.20 | 19 062 195 575.59 | 3116.2 | 19 062 195 575.59 |
| 12.01.2026 | 3 118.71 | 19 023 966 020.05 | 3118.71 | 19 023 966 020.05 |
| 30.12.2025 | 3 096.74 | 18 860 329 234.55 | 3096.74 | 18 860 329 234.55 |
| 29.12.2025 | 3 091.89 | 18 703 027 361.29 | 3091.89 | 18 703 027 361.29 |
| 26.12.2025 | 3 085.21 | 18 533 946 881.75 | 3085.21 | 18 533 946 881.75 |
| 25.12.2025 | 3 075.22 | 18 367 459 752.66 | 3075.22 | 18 367 459 752.66 |
| 24.12.2025 | 3 079.86 | 18 351 120 248.44 | 3079.86 | 18 351 120 248.44 |
| 23.12.2025 | 3 076.44 | 18 228 107 291.07 | 3076.44 | 18 228 107 291.07 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 3 079.38 | 18 097 140 352.74 | 3079.38 | 18 097 140 352.74 |
| 19.12.2025 | 3 086.25 | 18 006 891 141.94 | 3086.25 | 18 006 891 141.94 |
| 18.12.2025 | 3 090.97 | 17 923 310 268.48 | 3090.97 | 17 923 310 268.48 |
| 17.12.2025 | 3 085.77 | 17 743 415 091.20 | 3085.77 | 17 743 415 091.20 |
| 16.12.2025 | 3 091.02 | 17 676 499 155.31 | 3091.02 | 17 676 499 155.31 |
| 15.12.2025 | 3 090.87 | 17 565 357 729.74 | 3090.87 | 17 565 357 729.74 |
| 12.12.2025 | 3 092.49 | 17 506 175 244.90 | 3092.49 | 17 506 175 244.90 |
| 11.12.2025 | 3 088.10 | 17 390 205 190.50 | 3088.1 | 17 390 205 190.50 |
| 10.12.2025 | 3 078.93 | 17 262 222 991.74 | 3078.93 | 17 262 222 991.74 |
| 09.12.2025 | 3 081.88 | 17 162 399 245.62 | 3081.88 | 17 162 399 245.62 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2567
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 28.11.2025
38 385
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMD7
-
ISIN
RU000A0ZZMD7
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).
Структура фонда на 28.11.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
| Волатильность ? | 0.94% | 8 |
| VaR ? | -1.10% | 8 |
| α-коэффициент ? | -3.591 | |
| β-коэффициент ? | 0.093 | |
| R2 ? | 23.89% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Комментарии по рынкам на 20.10.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
