Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.11.2025
Пай	3 074.07
СЧА	16 234 811 895.03
Пай	3 074.07
СЧА	16 234 811 895.03

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.10%	2.01%	1.68%	12.03%	28.04%	42.65%	52.83%
0.40%	11.52%	32.65%	171.19%	248.33%	181.42%	120.64%
-0.10%	2.01%	1.68%	12.03%	28.04%	42.65%	52.83%
0.40%	11.52%	32.65%	171.19%	248.33%	181.42%	120.64%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
27.11.2025	3 074.07	16 234 811 895.03	3074.07	16 234 811 895.03
26.11.2025	3 077.23	16 169 702 752.67	3077.23	16 169 702 752.67
25.11.2025	3 078.69	16 091 227 009.29	3078.69	16 091 227 009.29
24.11.2025	3 079.62	15 982 968 596.68	3079.62	15 982 968 596.68
21.11.2025	3 078.82	15 900 157 306.14	3078.82	15 900 157 306.14
20.11.2025	3 076.60	15 854 321 854.16	3076.6	15 854 321 854.16
19.11.2025	3 075.19	15 774 137 572.08	3075.19	15 774 137 572.08
18.11.2025	3 071.07	15 676 311 139.92	3071.07	15 676 311 139.92
17.11.2025	3 071.09	15 620 441 683.11	3071.09	15 620 441 683.11
14.11.2025	3 069.82	15 541 718 771.39	3069.82	15 541 718 771.39

Дата	Пай	СЧА
13.11.2025	3 069.05	15 447 344 100.11	3069.05	15 447 344 100.11
12.11.2025	3 067.25	15 345 035 143.49	3067.25	15 345 035 143.49
11.11.2025	3 063.38	15 240 292 419.73	3063.38	15 240 292 419.73
10.11.2025	3 057.09	15 170 256 387.76	3057.09	15 170 256 387.76
07.11.2025	3 049.49	15 062 775 298.23	3049.49	15 062 775 298.23
06.11.2025	3 050.54	15 022 626 160.78	3050.54	15 022 626 160.78
05.11.2025	3 049.74	14 973 255 986.21	3049.74	14 973 255 986.21
01.11.2025	3 044.40	14 878 845 928.17	3044.4	14 878 845 928.17
31.10.2025	3 038.75	14 803 984 888.68	3038.75	14 803 984 888.68
30.10.2025	3 036.26	14 789 373 720.47	3036.26	14 789 373 720.47

Дата	Пай	СЧА
29.10.2025	3 026.93	14 693 353 425.08	3026.93	14 693 353 425.08
28.10.2025	3 019.72	14 599 442 642.26	3019.72	14 599 442 642.26
27.10.2025	3 013.64	14 557 824 652.06	3013.64	14 557 824 652.06
24.10.2025	3 018.61	14 582 247 406.40	3018.61	14 582 247 406.40
23.10.2025	3 016.14	14 523 501 759.00	3016.14	14 523 501 759.00
22.10.2025	3 022.54	14 517 957 814.48	3022.54	14 517 957 814.48
21.10.2025	3 020.21	14 500 161 000.70	3020.21	14 500 161 000.70
20.10.2025	3 026.21	14 484 564 422.48	3026.21	14 484 564 422.48
17.10.2025	3 021.95	14 438 769 791.69	3021.95	14 438 769 791.69
16.10.2025	3 007.39	14 334 807 300.24	3007.39	14 334 807 300.24

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2567
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
Пайщики на 29.08.2025
30 930
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZMD7
ISIN
RU000A0ZZMD7

Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы.

Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS]	3.49
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P]	2.94
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	2.83
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	2.31
Уральская Сталь, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-55163-E-001P]	2.31
Балтийский лизинг, БО-П19 - Облигации [4B02-19-36442-R-001P]	2.22
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	2.14
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P]	1.99
КАМАЗ, БО-П15 - Облигации [4B02-15-55010-D-001P]	1.83
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	1.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%
2%
1%
0%
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
от 366 дн	для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
до 182 дн	для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
от 183 до 730 дн	для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
от 731 дн	для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
до 365 дн	для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
от 366 до 730 дн	для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
от 731 до 1 095 дн	для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
от 1 096 дн	для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
1%
0%
2%
1%
0%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
от 366 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
до 182 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
от 183 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
от 731 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.093	145
Коэффициент Сортино ?	0.094	149
Волатильность ?	0.94%	8
VaR ?	-1.10%	8
α-коэффициент ?	-3.591
β-коэффициент ?	0.093
R2 ?	23.89%

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3 090.00	3 110.00	3 110.00	58 780.00

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

24.11.2025	Комментарии по рынкам на 24.11.2025
17.11.2025	Комментарии по рынкам на 17.11.2025
10.11.2025	Комментарии по рынкам на 10.11.2025
05.11.2025	Комментарии по рынкам на 05.11.2025
27.10.2025	Комментарии по рынкам на 27.10.2025
20.10.2025	Комментарии по рынкам на 20.10.2025
13.10.2025	Комментарии по рынкам на 13.10.2025
06.10.2025	Комментарии по рынкам на 06.10.2025
22.09.2025	Комментарии по рынкам на 22.09.2025
15.09.2025	Комментарии по рынкам на 15.09.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Денежный поток	6 028 817 346.34
РСХБ - Фонд Сбалансированный	5 920 461 095.53
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 381 739 647.99
РСХБ - Фонд Акций	2 307 205 750.51
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 962 180 451.70
РСХБ - Фонд Золото	1 880 485 897.05
РСХБ - Валютные облигации	1 248 542 953.76
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 158 343 915.64
РСХБ - Драгметаллы	815 807 625.23
РСХБ – Долговой рынок	730 022 743.60
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	714 685 509.09
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	652 029 961.82
РСХБ - Лучшие отрасли	605 986 794.60
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	559 846 935.96
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	551 864 367.20
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	428 812 419.99
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	401 391 315.89
РСХБ - Золото, серебро, платина	321 085 366.88
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	179 165 285.02
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	164 669 212.52
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	126 907 991.88
РСХБ – Американские акции	63 838 021.34
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	56 612 027.66
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	54 213 296.88
РСХБ - Казначейский	51 453 481.45
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	50 889 071.96
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	47 415 040.00
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	9 027 391.95
РСХБ – Новый импульс	8 834 284.75
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—