Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 2 680.77 |
| СЧА | 5 287 037 740.90 |
| Пай | 2 680.77 |
| СЧА | 5 287 037 740.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% |
0.79% |
5.59% |
9.47% |
13.92% |
39.55% |
40.86% |
0.59% |
3.91% |
12.87% |
7.72% |
-8.30% |
11.05% |
-5.30% |
0.28% |
0.79% |
5.59% |
9.47% |
13.92% |
39.55% |
40.86% |
0.59% |
3.91% |
12.87% |
7.72% |
-8.30% |
11.05% |
-5.30% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | 2 680.77 | 5 287 037 740.90 | 2680.77 | 5 287 037 740.90 |
| 18.04.2025 | 2 673.31 | 5 255 985 144.89 | 2673.31 | 5 255 985 144.89 |
| 17.04.2025 | 2 674.26 | 5 229 722 236.51 | 2674.26 | 5 229 722 236.51 |
| 16.04.2025 | 2 671.39 | 5 226 054 538.66 | 2671.39 | 5 226 054 538.66 |
| 15.04.2025 | 2 666.97 | 5 192 695 045.32 | 2666.97 | 5 192 695 045.32 |
| 14.04.2025 | 2 664.66 | 5 176 837 561.33 | 2664.66 | 5 176 837 561.33 |
| 11.04.2025 | 2 660.48 | 5 138 816 315.47 | 2660.48 | 5 138 816 315.47 |
| 10.04.2025 | 2 654.18 | 5 117 231 214.13 | 2654.18 | 5 117 231 214.13 |
| 09.04.2025 | 2 642.58 | 5 096 974 455.45 | 2642.58 | 5 096 974 455.45 |
| 08.04.2025 | 2 655.90 | 5 097 208 162.97 | 2655.9 | 5 097 208 162.97 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | 2 643.42 | 5 067 194 320.35 | 2643.42 | 5 067 194 320.35 |
| 04.04.2025 | 2 657.17 | 5 249 509 672.11 | 2657.17 | 5 249 509 672.11 |
| 03.04.2025 | 2 663.06 | 5 248 899 610.20 | 2663.06 | 5 248 899 610.20 |
| 02.04.2025 | 2 665.51 | 5 243 861 975.26 | 2665.51 | 5 243 861 975.26 |
| 01.04.2025 | 2 667.28 | 5 231 271 159.89 | 2667.28 | 5 231 271 159.89 |
| 31.03.2025 | 2 664.31 | 5 196 558 207.73 | 2664.31 | 5 196 558 207.73 |
| 28.03.2025 | 2 662.88 | 5 173 692 299.66 | 2662.88 | 5 173 692 299.66 |
| 27.03.2025 | 2 664.13 | 5 160 919 693.98 | 2664.13 | 5 160 919 693.98 |
| 26.03.2025 | 2 666.18 | 5 164 901 041.90 | 2666.18 | 5 164 901 041.90 |
| 25.03.2025 | 2 664.16 | 5 137 489 760.55 | 2664.16 | 5 137 489 760.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 2 659.70 | 5 105 755 606.65 | 2659.7 | 5 105 755 606.65 |
| 21.03.2025 | 2 659.83 | 5 088 182 289.96 | 2659.83 | 5 088 182 289.96 |
| 20.03.2025 | 2 656.48 | 5 048 427 533.23 | 2656.48 | 5 048 427 533.23 |
| 19.03.2025 | 2 654.21 | 5 021 450 144.11 | 2654.21 | 5 021 450 144.11 |
| 18.03.2025 | 2 652.62 | 4 983 987 015.25 | 2652.62 | 4 983 987 015.25 |
| 17.03.2025 | 2 648.24 | 4 957 685 924.61 | 2648.24 | 4 957 685 924.61 |
| 14.03.2025 | 2 640.07 | 4 938 589 226.37 | 2640.07 | 4 938 589 226.37 |
| 13.03.2025 | 2 634.41 | 4 919 969 135.21 | 2634.41 | 4 919 969 135.21 |
| 12.03.2025 | 2 634.27 | 4 922 377 928.36 | 2634.27 | 4 922 377 928.36 |
| 11.03.2025 | 2 628.58 | 4 903 961 456.31 | 2628.58 | 4 903 961 456.31 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2567
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 28.02.2025
17 140
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMD7
-
ISIN
RU000A0ZZMD7
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы.
Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
| Волатильность ? | 0.94% | 8 |
| VaR ? | -1.10% | 8 |
| α-коэффициент ? | -3.591 | |
| β-коэффициент ? | 0.093 | |
| R2 ? | 23.89% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 22.04.2025 | Комментарии по рынкам на 22.04.2025 |
| 15.04.2025 | Комментарии по рынкам на 15.04.2025 |
| 07.04.2025 | Комментарии по рынкам на 07.04.2025 |
| 01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
| 25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
| 25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
| 24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
| 17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
| 03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
