Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 2 972.57 |
| СЧА | 9 347 237 640.64 |
| Пай | 2 972.57 |
| СЧА | 9 347 237 640.64 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
3.61% |
10.01% |
16.71% |
23.40% |
41.17% |
50.95% |
1.21% |
23.26% |
69.34% |
100.20% |
76.84% |
81.43% |
45.53% |
0.01% |
3.61% |
10.01% |
16.71% |
23.40% |
41.17% |
50.95% |
1.21% |
23.26% |
69.34% |
100.20% |
76.84% |
81.43% |
45.53% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | 2 972.57 | 9 347 237 640.64 | 2972.57 | 9 347 237 640.64 |
| 29.07.2025 | 2 972.28 | 9 235 724 178.23 | 2972.28 | 9 235 724 178.23 |
| 28.07.2025 | 2 969.24 | 9 119 630 056.50 | 2969.24 | 9 119 630 056.50 |
| 25.07.2025 | 2 968.62 | 9 077 910 809.63 | 2968.62 | 9 077 910 809.63 |
| 24.07.2025 | 2 961.96 | 8 948 898 913.99 | 2961.96 | 8 948 898 913.99 |
| 23.07.2025 | 2 957.94 | 8 844 740 000.75 | 2957.94 | 8 844 740 000.75 |
| 22.07.2025 | 2 952.20 | 8 715 350 725.19 | 2952.2 | 8 715 350 725.19 |
| 21.07.2025 | 2 954.83 | 8 631 798 889.81 | 2954.83 | 8 631 798 889.81 |
| 18.07.2025 | 2 950.23 | 8 610 540 192.41 | 2950.23 | 8 610 540 192.41 |
| 17.07.2025 | 2 940.81 | 8 500 977 749.59 | 2940.81 | 8 500 977 749.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | 2 931.43 | 8 411 807 018.78 | 2931.43 | 8 411 807 018.78 |
| 15.07.2025 | 2 919.35 | 8 302 978 692.55 | 2919.35 | 8 302 978 692.55 |
| 14.07.2025 | 2 902.00 | 8 189 101 716.59 | 2902 | 8 189 101 716.59 |
| 11.07.2025 | 2 894.52 | 8 119 294 318.85 | 2894.52 | 8 119 294 318.85 |
| 10.07.2025 | 2 891.85 | 8 036 496 586.40 | 2891.85 | 8 036 496 586.40 |
| 09.07.2025 | 2 884.62 | 7 951 548 325.30 | 2884.62 | 7 951 548 325.30 |
| 08.07.2025 | 2 889.99 | 7 895 103 873.56 | 2889.99 | 7 895 103 873.56 |
| 07.07.2025 | 2 889.76 | 7 876 942 479.34 | 2889.76 | 7 876 942 479.34 |
| 04.07.2025 | 2 887.12 | 7 801 364 524.76 | 2887.12 | 7 801 364 524.76 |
| 03.07.2025 | 2 885.59 | 7 739 588 319.74 | 2885.59 | 7 739 588 319.74 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 2 881.51 | 7 667 964 849.48 | 2881.51 | 7 667 964 849.48 |
| 01.07.2025 | 2 873.92 | 7 619 442 543.49 | 2873.92 | 7 619 442 543.49 |
| 30.06.2025 | 2 869.06 | 7 583 312 787.75 | 2869.06 | 7 583 312 787.75 |
| 27.06.2025 | 2 858.51 | 7 491 410 974.56 | 2858.51 | 7 491 410 974.56 |
| 26.06.2025 | 2 852.19 | 7 404 493 079.35 | 2852.19 | 7 404 493 079.35 |
| 25.06.2025 | 2 845.83 | 7 325 801 788.44 | 2845.83 | 7 325 801 788.44 |
| 24.06.2025 | 2 838.22 | 7 257 187 285.99 | 2838.22 | 7 257 187 285.99 |
| 23.06.2025 | 2 836.62 | 7 170 291 509.80 | 2836.62 | 7 170 291 509.80 |
| 20.06.2025 | 2 836.78 | 7 122 264 085.70 | 2836.78 | 7 122 264 085.70 |
| 19.06.2025 | 2 832.11 | 7 032 779 769.99 | 2832.11 | 7 032 779 769.99 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2567
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 30.05.2025
20 787
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMD7
-
ISIN
RU000A0ZZMD7
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы.
Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).
Структура фонда на 30.06.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
| Волатильность ? | 0.94% | 8 |
| VaR ? | -1.10% | 8 |
| α-коэффициент ? | -3.591 | |
| β-коэффициент ? | 0.093 | |
| R2 ? | 23.89% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 28.07.2025 | Комментарии по рынкам на 28.07.2025 |
| 21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
| 21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
| 14.07.2025 | Комментарии по рынкам на 14.07.2025 |
| 07.07.2025 | Комментарии по рынкам на 07.07.2025 |
| 26.06.2025 | Обзор рынка: Биткоин |
| 24.06.2025 | Комментарии по рынкам на 24.06.2025 |
| 17.06.2025 | Комментарии по рынкам на 17.06.2025 |
| 09.06.2025 | Комментарии по рынкам на 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Комментарии по рынкам на 03.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
