Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 2 664.31 |
| СЧА | 5 196 558 207.73 |
| Пай | 2 664.31 |
| СЧА | 5 196 558 207.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
2.50% |
7.49% |
8.75% |
13.95% |
— |
42.92% |
0.44% |
8.98% |
12.39% |
3.64% |
-10.67% |
— |
-4.72% |
0.05% |
2.50% |
7.49% |
8.75% |
13.95% |
— |
42.92% |
0.44% |
8.98% |
12.39% |
3.64% |
-10.67% |
— |
-4.72% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2 664.31 | 5 196 558 207.73 | 2664.31 | 5 196 558 207.73 |
| 28.03.2025 | 2 662.88 | 5 173 692 299.66 | 2662.88 | 5 173 692 299.66 |
| 27.03.2025 | 2 664.13 | 5 160 919 693.98 | 2664.13 | 5 160 919 693.98 |
| 26.03.2025 | 2 666.18 | 5 164 901 041.90 | 2666.18 | 5 164 901 041.90 |
| 25.03.2025 | 2 664.16 | 5 137 489 760.55 | 2664.16 | 5 137 489 760.55 |
| 24.03.2025 | 2 659.70 | 5 105 755 606.65 | 2659.7 | 5 105 755 606.65 |
| 21.03.2025 | 2 659.83 | 5 088 182 289.96 | 2659.83 | 5 088 182 289.96 |
| 20.03.2025 | 2 656.48 | 5 048 427 533.23 | 2656.48 | 5 048 427 533.23 |
| 19.03.2025 | 2 654.21 | 5 021 450 144.11 | 2654.21 | 5 021 450 144.11 |
| 18.03.2025 | 2 652.62 | 4 983 987 015.25 | 2652.62 | 4 983 987 015.25 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 2 648.24 | 4 957 685 924.61 | 2648.24 | 4 957 685 924.61 |
| 14.03.2025 | 2 640.07 | 4 938 589 226.37 | 2640.07 | 4 938 589 226.37 |
| 13.03.2025 | 2 634.41 | 4 919 969 135.21 | 2634.41 | 4 919 969 135.21 |
| 12.03.2025 | 2 634.27 | 4 922 377 928.36 | 2634.27 | 4 922 377 928.36 |
| 11.03.2025 | 2 628.58 | 4 903 961 456.31 | 2628.58 | 4 903 961 456.31 |
| 10.03.2025 | 2 633.81 | 4 909 871 895.00 | 2633.81 | 4 909 871 895.00 |
| 07.03.2025 | 2 622.71 | 4 839 627 619.65 | 2622.71 | 4 839 627 619.65 |
| 06.03.2025 | 2 616.27 | 4 817 134 570.40 | 2616.27 | 4 817 134 570.40 |
| 05.03.2025 | 2 613.14 | 4 802 591 362.21 | 2613.14 | 4 802 591 362.21 |
| 04.03.2025 | 2 606.38 | 4 779 969 231.07 | 2606.38 | 4 779 969 231.07 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2 603.45 | 4 778 173 663.44 | 2603.45 | 4 778 173 663.44 |
| 28.02.2025 | 2 599.38 | 4 768 147 294.40 | 2599.38 | 4 768 147 294.40 |
| 27.02.2025 | 2 594.35 | 4 767 359 247.13 | 2594.35 | 4 767 359 247.13 |
| 26.02.2025 | 2 592.14 | 4 767 509 737.08 | 2592.14 | 4 767 509 737.08 |
| 25.02.2025 | 2 587.80 | 4 761 249 514.41 | 2587.8 | 4 761 249 514.41 |
| 24.02.2025 | 2 589.88 | 4 753 633 625.39 | 2589.88 | 4 753 633 625.39 |
| 21.02.2025 | 2 586.76 | 4 736 124 531.47 | 2586.76 | 4 736 124 531.47 |
| 20.02.2025 | 2 583.70 | 4 732 196 718.94 | 2583.7 | 4 732 196 718.94 |
| 19.02.2025 | 2 580.19 | 4 726 703 442.75 | 2580.19 | 4 726 703 442.75 |
| 18.02.2025 | 2 577.70 | 4 719 851 101.72 | 2577.7 | 4 719 851 101.72 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2567
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 31.01.2025
16 894
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMD7
-
ISIN
RU000A0ZZMD7
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы.
Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Золотов Андрей
Портфельный управляющий
Резюме
Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
| Волатильность ? | 0.94% | 8 |
| VaR ? | -1.10% | 8 |
| α-коэффициент ? | -3.591 | |
| β-коэффициент ? | 0.093 | |
| R2 ? | 23.89% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
| 25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
| 25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
| 24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
| 17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
| 03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
| 24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
| 17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
