Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	874.51
СЧА	6 053 124 169.61
Пай	874.51
СЧА	6 053 124 169.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.36%	2.13%	-6.52%	-1.96%	-0.62%	—	—
0.40%	6.24%	2.06%	10.22%	67.73%	—	—
0.36%	2.13%	-6.52%	-1.96%	-0.62%	—	—
0.40%	6.24%	2.06%	10.22%	67.73%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	874.51	6 053 124 169.61	874.51	6 053 124 169.61
27.11.2025	871.36	6 028 817 346.34	871.36	6 028 817 346.34
26.11.2025	873.46	6 032 790 148.53	873.46	6 032 790 148.53
25.11.2025	874.85	6 021 525 001.02	874.85	6 021 525 001.02
24.11.2025	872.33	5 993 486 381.18	872.33	5 993 486 381.18
21.11.2025	874.81	6 003 970 200.06	874.81	6 003 970 200.06
20.11.2025	871.38	5 966 543 983.94	871.38	5 966 543 983.94
19.11.2025	872.24	5 961 184 501.13	872.24	5 961 184 501.13
18.11.2025	868.15	5 914 516 100.21	868.15	5 914 516 100.21
17.11.2025	865.24	5 882 079 957.88	865.24	5 882 079 957.88

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	865.48	5 874 126 714.36	865.48	5 874 126 714.36
13.11.2025	867.29	5 870 523 671.29	867.29	5 870 523 671.29
12.11.2025	866.60	5 856 718 676.66	866.6	5 856 718 676.66
11.11.2025	868.28	5 861 658 436.24	868.28	5 861 658 436.24
10.11.2025	867.23	5 828 223 814.32	867.23	5 828 223 814.32
07.11.2025	866.31	5 811 367 655.36	866.31	5 811 367 655.36
06.11.2025	864.75	5 793 584 772.19	864.75	5 793 584 772.19
05.11.2025	864.60	5 783 730 154.96	864.6	5 783 730 154.96
01.11.2025	862.18	5 769 350 513.24	862.18	5 769 350 513.24
31.10.2025	860.56	5 747 359 947.79	860.56	5 747 359 947.79

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	861.82	5 754 007 220.89	861.82	5 754 007 220.89
29.10.2025	858.93	5 721 687 545.94	858.93	5 721 687 545.94
28.10.2025	856.24	5 697 763 854.84	856.24	5 697 763 854.84
27.10.2025	854.51	5 676 832 556.81	854.51	5 676 832 556.81
24.10.2025	860.45	5 711 614 677.12	860.45	5 711 614 677.12
23.10.2025	860.53	5 703 191 748.95	860.53	5 703 191 748.95
22.10.2025	865.72	5 745 139 664.47	865.72	5 745 139 664.47
21.10.2025	865.00	5 733 647 370.40	865	5 733 647 370.40
20.10.2025	873.30	5 781 617 864.74	873.3	5 781 617 864.74
17.10.2025	870.26	5 761 471 391.29	870.26	5 761 471 391.29

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
5585
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2023 до 12.09.2023
Пайщики на 30.09.2025
16 164
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	12.11.2025	30.09.2025	48.9635	5.644660
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	32.0897	3.598700
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	29.9726	3.327500
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	39.3513	4.473000
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	37.8859	4.082798
2 квартал 2024	12.08.2024	28.06.2024	29.39	3.013401
1 квартал 2024	16.05.2024	29.03.2024	21.61	2.151705
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	13.8795	1.408832

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	3.85
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P]	2.97
Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P]	2.88
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	2.70
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P]	2.65
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	2.22
Промсвязьбанк, 003P-09 - Облигации [4B02-09-03251-B-003P]	2.13
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	2.06
Инарктика, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-04461-D-002P]	2.00
Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P]	1.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

24.11.2025	Комментарии по рынкам на 24.11.2025
17.11.2025	Комментарии по рынкам на 17.11.2025
10.11.2025	Комментарии по рынкам на 10.11.2025
05.11.2025	Комментарии по рынкам на 05.11.2025
27.10.2025	Комментарии по рынкам на 27.10.2025
20.10.2025	Комментарии по рынкам на 20.10.2025
13.10.2025	Комментарии по рынкам на 13.10.2025
06.10.2025	Комментарии по рынкам на 06.10.2025
22.09.2025	Комментарии по рынкам на 22.09.2025
15.09.2025	Комментарии по рынкам на 15.09.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	16 380 610 281.40
РСХБ - Фонд Сбалансированный	5 985 146 735.47
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 381 739 647.99
РСХБ - Фонд Акций	2 343 688 066.28
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 962 180 451.70
РСХБ - Фонд Золото	1 880 485 897.05
РСХБ - Валютные облигации	1 241 519 141.67
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 158 343 915.64
РСХБ - Драгметаллы	815 807 625.23
РСХБ – Долговой рынок	727 096 930.05
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	721 198 796.14
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	652 029 961.82
РСХБ - Лучшие отрасли	613 468 509.87
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	559 846 935.96
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	549 998 400.27
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	428 812 419.99
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	401 391 315.89
РСХБ - Золото, серебро, платина	321 085 366.88
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	179 165 285.02
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	164 669 212.52
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	126 907 991.88
РСХБ – Американские акции	63 838 021.34
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	57 810 770.77
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	54 213 296.88
РСХБ - Казначейский	51 468 258.55
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	50 889 071.96
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	47 275 342.32
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	9 027 391.95
РСХБ – Новый импульс	8 881 948.25
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Корпоративные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 31.10.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК