Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	893.49
СЧА	5 279 874 626.72
Пай	893.49
СЧА	5 279 874 626.72

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.56%	-5.24%	-1.90%	-2.88%	-11.69%	—	—
0.67%	5.80%	31.20%	49.32%	112.36%	—	—
0.56%	-5.24%	-1.90%	-2.88%	-11.69%	—	—
0.67%	5.80%	31.20%	49.32%	112.36%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	893.49	5 279 874 626.72	893.49	5 279 874 626.72
18.04.2025	888.54	5 244 941 714.85	888.54	5 244 941 714.85
17.04.2025	889.85	5 242 850 607.90	889.85	5 242 850 607.90
16.04.2025	888.93	5 226 887 642.42	888.93	5 226 887 642.42
15.04.2025	882.75	5 180 625 429.97	882.75	5 180 625 429.97
14.04.2025	883.93	5 176 367 341.67	883.93	5 176 367 341.67
11.04.2025	885.59	5 169 345 741.38	885.59	5 169 345 741.38
10.04.2025	879.53	5 096 531 606.58	879.53	5 096 531 606.58
09.04.2025	866.66	5 005 337 419.84	866.66	5 005 337 419.84
08.04.2025	877.97	5 049 050 795.90	877.97	5 049 050 795.90

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	872.83	5 005 836 874.55	872.83	5 005 836 874.55
04.04.2025	879.64	4 995 474 002.41	879.64	4 995 474 002.41
03.04.2025	887.77	5 028 192 016.03	887.77	5 028 192 016.03
02.04.2025	893.65	5 039 037 246.50	893.65	5 039 037 246.50
01.04.2025	897.50	5 036 936 447.23	897.5	5 036 936 447.23
31.03.2025	900.76	5 021 746 083.92	900.76	5 021 746 083.92
28.03.2025	928.90	5 150 778 063.73	928.9	5 150 778 063.73
27.03.2025	933.52	5 137 388 335.93	933.52	5 137 388 335.93
26.03.2025	940.35	5 133 451 518.45	940.35	5 133 451 518.45
25.03.2025	941.83	5 066 798 066.84	941.83	5 066 798 066.84

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	941.84	5 021 629 833.58	941.84	5 021 629 833.58
21.03.2025	942.91	4 990 518 279.19	942.91	4 990 518 279.19
20.03.2025	945.13	4 964 577 825.61	945.13	4 964 577 825.61
19.03.2025	945.36	4 945 659 038.71	945.36	4 945 659 038.71
18.03.2025	947.01	4 932 432 113.75	947.01	4 932 432 113.75
17.03.2025	946.90	4 919 463 968.30	946.9	4 919 463 968.30
14.03.2025	936.96	4 848 652 294.48	936.96	4 848 652 294.48
13.03.2025	931.22	4 806 262 467.64	931.22	4 806 262 467.64
12.03.2025	936.37	4 815 578 471.92	936.37	4 815 578 471.92
11.03.2025	939.23	4 816 199 073.34	939.23	4 816 199 073.34

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
5585
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2023 до 12.09.2023
Пайщики на 28.02.2025
13 315
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	29.9726	3.3275
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	39.3513	4.4730
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	37.8859	4.0828
2 квартал 2024	12.08.2024	28.06.2024	29.39	3.0134
1 квартал 2024	16.05.2024	29.03.2024	21.61	2.1517
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	13.8795	1.4088

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	3.17
Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P]	3.16
Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P]	3.04
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	2.87
Промсвязьбанк, 003P-09 - Облигации [4B02-09-03251-B-003P]	2.64
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P]	2.60
Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P]	2.25
ГМК Норильский никель, БО-09 - Облигации [4B02-09-40155-F]	2.18
Славнефть, 002P-05 - Облигации [4B02-05-00221-A-002P]	2.11
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D]	2.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

22.04.2025	Комментарии по рынкам на 22.04.2025
15.04.2025	Комментарии по рынкам на 15.04.2025
07.04.2025	Комментарии по рынкам на 07.04.2025
01.04.2025	Комментарии по рынкам на 01.04.2025
25.03.2025	Обзор рынка: Индекс МосБиржи
25.03.2025	Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть
24.03.2025	Комментарии по рынкам на 24.03.2025
17.03.2025	Комментарии по рынкам на 17.03.2025
11.03.2025	Комментарии по рынкам на 11.03.2025
03.03.2025	Комментарии по рынкам на 03.03.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	8 240 186 993.11
РСХБ - Фонд Облигаций	5 287 037 740.90
РСХБ - Фонд Технологий будущего	4 514 624 865.86
РСХБ - Фонд Акций	2 807 555 073.04
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 963 082 849.57
РСХБ - Фонд Золото	1 507 596 727.69
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 076 188 907.71
РСХБ – Валютные вложения	969 907 825.13
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	912 975 256.57
РСХБ – Долговой рынок	824 265 260.78
РСХБ - Лучшие отрасли	739 364 282.79
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	656 371 656.40
РСХБ - Драгметаллы	655 274 021.05
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	585 515 172.47
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	580 079 216.37
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	424 614 939.08
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	423 278 171.03
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	418 113 118.80
РСХБ - Валютные облигации	402 336 913.06
РСХБ - Золото, серебро, платина	262 292 197.09
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	223 027 727.17
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	129 187 601.18
РСХБ – Американские акции	61 462 899.29
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	60 460 510.03
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	49 848 274.21
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	47 417 198.58
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	45 379 545.79
РСХБ - Казначейский	42 118 820.77
РСХБ – Новый импульс	12 843 607.34
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	11 684 221.88
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК