Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	881.45
СЧА	6 464 597 291.15
Пай	881.45
СЧА	6 464 597 291.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.09%	-0.96%	2.62%	-3.35%	-3.53%	—	—
0.38%	-0.92%	12.98%	11.19%	57.32%	—	—
0.09%	-0.96%	2.62%	-3.35%	-3.53%	—	—
0.38%	-0.92%	12.98%	11.19%	57.32%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	881.45	6 464 597 291.15	881.45	6 464 597 291.15
28.01.2026	880.65	6 439 963 643.00	880.65	6 439 963 643.00
27.01.2026	878.30	6 421 999 842.69	878.3	6 421 999 842.69
26.01.2026	875.14	6 384 352 731.00	875.14	6 384 352 731.00
23.01.2026	873.66	6 371 087 224.72	873.66	6 371 087 224.72
22.01.2026	872.64	6 415 808 262.41	872.64	6 415 808 262.41
21.01.2026	871.74	6 406 791 034.15	871.74	6 406 791 034.15
20.01.2026	868.97	6 384 286 960.87	868.97	6 384 286 960.87
19.01.2026	870.51	6 388 717 127.88	870.51	6 388 717 127.88
16.01.2026	868.30	6 371 086 400.30	868.3	6 371 086 400.30

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	865.96	6 357 416 314.22	865.96	6 357 416 314.22
14.01.2026	866.11	6 362 463 508.88	866.11	6 362 463 508.88
13.01.2026	866.98	6 364 745 835.82	866.98	6 364 745 835.82
12.01.2026	867.33	6 371 951 040.36	867.33	6 371 951 040.36
30.12.2025	859.43	6 310 264 678.42	859.43	6 310 264 678.42
29.12.2025	889.95	6 524 360 449.63	889.95	6 524 360 449.63
26.12.2025	888.22	6 500 581 840.37	888.22	6 500 581 840.37
25.12.2025	883.30	6 452 168 779.58	883.3	6 452 168 779.58
24.12.2025	882.62	6 434 317 776.04	882.62	6 434 317 776.04
23.12.2025	882.40	6 393 937 190.26	882.4	6 393 937 190.26

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	882.87	6 389 827 358.48	882.87	6 389 827 358.48
19.12.2025	884.05	6 310 492 524.40	884.05	6 310 492 524.40
18.12.2025	884.16	6 311 927 924.28	884.16	6 311 927 924.28
17.12.2025	884.30	6 304 586 875.53	884.3	6 304 586 875.53
16.12.2025	885.77	6 299 388 374.61	885.77	6 299 388 374.61
15.12.2025	883.07	6 262 302 371.90	883.07	6 262 302 371.90
12.12.2025	883.14	6 251 596 043.69	883.14	6 251 596 043.69
11.12.2025	883.45	6 242 748 109.87	883.45	6 242 748 109.87
10.12.2025	881.03	6 198 873 938.53	881.03	6 198 873 938.53
09.12.2025	880.56	6 180 557 783.26	880.56	6 180 557 783.26

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
5585
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2023 до 12.09.2023
Пайщики на 28.11.2025
16 139
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2025	20.02.2026	30.12.2025	33.3873	3.884817
3 квартал 2025	12.11.2025	30.09.2025	48.9635	5.644660
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	32.0897	3.598700
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	29.9726	3.327500
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	39.3513	4.473000
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	37.8859	4.082798
2 квартал 2024	12.08.2024	28.06.2024	29.39	3.013401
1 квартал 2024	16.05.2024	29.03.2024	21.61	2.151705
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	13.8795	1.408832

Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	4.31
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	3.85
РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P]	2.83
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P]	2.73
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	2.65
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P]	2.51
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	2.15
Банк ПСБ, облигация, [4B02-09-03251-B-003P]	2.03
Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P]	1.78
Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P]	1.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

22.12.2025	Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025	Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025	Комментарии по рынкам на 08.12.2025
01.12.2025	Комментарии по рынкам на 01.12.2025
24.11.2025	Комментарии по рынкам на 24.11.2025
17.11.2025	Комментарии по рынкам на 17.11.2025
10.11.2025	Комментарии по рынкам на 10.11.2025
05.11.2025	Комментарии по рынкам на 05.11.2025
27.10.2025	Комментарии по рынкам на 27.10.2025
20.10.2025	Комментарии по рынкам на 20.10.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	19 624 324 970.22
РСХБ - Фонд Сбалансированный	5 770 493 549.42
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 361 211 311.39
РСХБ - Фонд Акций	2 524 870 362.15
РСХБ - Фонд Золото	1 388 671 528.67
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 316 594 991.20
РСХБ - Валютные облигации	1 261 806 183.93
РСХБ – Фонд развивающихся стран	810 726 671.18
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	754 503 565.06
РСХБ – Долговой рынок	718 093 037.62
РСХБ - Лучшие отрасли	624 089 075.10
РСХБ - Драгметаллы	605 556 878.00
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	543 926 349.86
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	396 207 437.30
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	382 112 642.88
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	362 171 210.10
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	253 018 032.58
РСХБ - Золото, серебро, платина	241 587 375.12
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	115 167 165.20
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	108 997 053.67
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	76 487 650.72
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	61 642 515.53
РСХБ - Казначейский	58 409 224.89
РСХБ – Американские акции	49 286 311.95
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	46 951 323.55
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	34 966 898.45
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	30 882 207.63
РСХБ – Новый импульс	9 511 458.55
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	7 480 342.06
РСХБ – ДСЖ Акции 1.0	—
РСХБ – ДСЖ Облигации 1.0	—
РСХБ АгроС	—
РСХБ АгроМ	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Корпоративные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.11.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК