Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	900.76
СЧА	5 021 746 083.92
Пай	900.76
СЧА	5 021 746 083.92

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-3.03%	-3.77%	2.39%	-2.93%	-10.31%	—	—
-2.51%	7.84%	30.86%	49.13%	142.45%	—	—
-3.03%	-3.77%	2.39%	-2.93%	-10.31%	—	—
-2.51%	7.84%	30.86%	49.13%	142.45%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	900.76	5 021 746 083.92	900.76	5 021 746 083.92
28.03.2025	928.90	5 150 778 063.73	928.9	5 150 778 063.73
27.03.2025	933.52	5 137 388 335.93	933.52	5 137 388 335.93
26.03.2025	940.35	5 133 451 518.45	940.35	5 133 451 518.45
25.03.2025	941.83	5 066 798 066.84	941.83	5 066 798 066.84
24.03.2025	941.84	5 021 629 833.58	941.84	5 021 629 833.58
21.03.2025	942.91	4 990 518 279.19	942.91	4 990 518 279.19
20.03.2025	945.13	4 964 577 825.61	945.13	4 964 577 825.61
19.03.2025	945.36	4 945 659 038.71	945.36	4 945 659 038.71
18.03.2025	947.01	4 932 432 113.75	947.01	4 932 432 113.75

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	946.90	4 919 463 968.30	946.9	4 919 463 968.30
14.03.2025	936.96	4 848 652 294.48	936.96	4 848 652 294.48
13.03.2025	931.22	4 806 262 467.64	931.22	4 806 262 467.64
12.03.2025	936.37	4 815 578 471.92	936.37	4 815 578 471.92
11.03.2025	939.23	4 816 199 073.34	939.23	4 816 199 073.34
10.03.2025	940.32	4 802 114 555.01	940.32	4 802 114 555.01
07.03.2025	936.13	4 766 170 702.81	936.13	4 766 170 702.81
06.03.2025	939.62	4 753 589 290.40	939.62	4 753 589 290.40
05.03.2025	944.60	4 769 424 474.79	944.6	4 769 424 474.79
04.03.2025	941.29	4 720 281 830.37	941.29	4 720 281 830.37

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	932.40	4 654 197 425.94	932.4	4 654 197 425.94
28.02.2025	936.02	4 656 657 492.34	936.02	4 656 657 492.34
27.02.2025	937.61	4 654 299 461.03	937.61	4 654 299 461.03
26.02.2025	941.35	4 663 211 798.87	941.35	4 663 211 798.87
25.02.2025	945.87	4 665 602 671.80	945.87	4 665 602 671.80
24.02.2025	946.04	4 651 360 194.03	946.04	4 651 360 194.03
21.02.2025	944.33	4 627 563 338.76	944.33	4 627 563 338.76
20.02.2025	942.88	4 569 609 205.76	942.88	4 569 609 205.76
19.02.2025	938.93	4 531 511 570.93	938.93	4 531 511 570.93
18.02.2025	934.76	4 505 081 039.83	934.76	4 505 081 039.83

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
5585
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2023 до 12.09.2023
Пайщики на 31.01.2025
12 169
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	39.3513	4.4730
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	37.8859	4.0828
2 квартал 2024	12.08.2024	28.06.2024	29.39	3.0134
1 квартал 2024	16.05.2024	29.03.2024	21.61	2.1517
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	13.8795	1.4088

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	3.17
Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P]	3.16
Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P]	3.04
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	2.87
Промсвязьбанк, 003P-09 - Облигации [4B02-09-03251-B-003P]	2.64
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P]	2.60
Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P]	2.25
ГМК Норильский никель, БО-09 - Облигации [4B02-09-40155-F]	2.18
Славнефть, 002P-05 - Облигации [4B02-05-00221-A-002P]	2.11
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D]	2.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

01.04.2025	Комментарии по рынкам на 01.04.2025
25.03.2025	Обзор рынка: Индекс МосБиржи
25.03.2025	Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть
24.03.2025	Комментарии по рынкам на 24.03.2025
17.03.2025	Комментарии по рынкам на 17.03.2025
11.03.2025	Комментарии по рынкам на 11.03.2025
03.03.2025	Комментарии по рынкам на 03.03.2025
24.02.2025	Комментарии по рынкам на 24.02.2025
18.02.2025	Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл
17.02.2025	Комментарии по рынкам на 17.02.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	8 638 150 000.32
РСХБ - Фонд Облигаций	5 196 558 207.73
РСХБ - Фонд Технологий будущего	4 720 297 760.07
РСХБ - Фонд Акций	2 970 818 107.70
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	2 057 085 116.14
РСХБ - Фонд Золото	1 576 909 520.88
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 128 124 905.82
РСХБ – Валютные вложения	998 683 758.08
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	968 600 457.13
РСХБ – Долговой рынок	846 029 309.50
РСХБ - Лучшие отрасли	771 356 117.99
РСХБ - Драгметаллы	684 808 489.22
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	683 730 221.18
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	599 946 165.33
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	596 523 208.45
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	444 957 797.35
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	435 717 826.14
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	435 550 064.73
РСХБ - Валютные облигации	404 127 083.77
РСХБ - Золото, серебро, платина	274 610 233.44
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	234 580 323.66
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	132 483 284.93
РСХБ – Американские акции	64 400 606.67
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	63 296 406.25
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	52 274 283.26
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	48 606 923.31
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	46 616 863.30
РСХБ - Казначейский	41 458 676.84
РСХБ – Новый импульс	12 851 861.70
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	11 747 284.58
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК