Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.08.2025
Пай	913.77
СЧА	5 778 857 357.87
Пай	913.77
СЧА	5 778 857 357.87

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.42%	3.02%	2.06%	-0.04%	-6.37%	—	—
0.27%	1.52%	6.57%	38.86%	79.96%	—	—
0.42%	3.02%	2.06%	-0.04%	-6.37%	—	—
0.27%	1.52%	6.57%	38.86%	79.96%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
04.08.2025	913.77	5 778 857 357.87	913.77	5 778 857 357.87
01.08.2025	909.95	5 763 296 973.37	909.95	5 763 296 973.37
31.07.2025	908.97	5 749 082 838.26	908.97	5 749 082 838.26
30.07.2025	908.80	5 763 840 237.77	908.8	5 763 840 237.77
29.07.2025	912.01	5 813 979 960.09	912.01	5 813 979 960.09
28.07.2025	909.20	5 798 818 681.89	909.2	5 798 818 681.89
25.07.2025	914.07	5 831 546 001.29	914.07	5 831 546 001.29
24.07.2025	915.27	5 846 719 283.10	915.27	5 846 719 283.10
23.07.2025	918.17	5 871 050 308.94	918.17	5 871 050 308.94
22.07.2025	916.00	5 862 043 324.86	916	5 862 043 324.86

Дата	Пай	СЧА
21.07.2025	916.10	5 862 015 615.87	916.1	5 862 015 615.87
18.07.2025	911.88	5 843 439 004.17	911.88	5 843 439 004.17
17.07.2025	904.24	5 799 450 098.83	904.24	5 799 450 098.83
16.07.2025	903.40	5 793 891 820.85	903.4	5 793 891 820.85
15.07.2025	899.51	5 768 968 611.83	899.51	5 768 968 611.83
14.07.2025	891.20	5 727 062 271.54	891.2	5 727 062 271.54
11.07.2025	882.15	5 664 913 319.10	882.15	5 664 913 319.10
10.07.2025	888.19	5 699 606 349.92	888.19	5 699 606 349.92
09.07.2025	883.39	5 667 801 617.35	883.39	5 667 801 617.35
08.07.2025	887.28	5 701 023 123.29	887.28	5 701 023 123.29

Дата	Пай	СЧА
07.07.2025	885.04	5 682 639 748.79	885.04	5 682 639 748.79
04.07.2025	886.98	5 692 123 901.11	886.98	5 692 123 901.11
03.07.2025	890.75	5 705 404 082.45	890.75	5 705 404 082.45
02.07.2025	889.34	5 692 592 902.12	889.34	5 692 592 902.12
01.07.2025	892.79	5 720 071 655.26	892.79	5 720 071 655.26
30.06.2025	891.69	5 711 957 767.86	891.69	5 711 957 767.86
27.06.2025	917.86	5 869 957 207.77	917.86	5 869 957 207.77
26.06.2025	916.29	5 849 094 089.55	916.29	5 849 094 089.55
25.06.2025	914.11	5 820 947 643.76	914.11	5 820 947 643.76
24.06.2025	908.34	5 773 839 245.84	908.34	5 773 839 245.84

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
5585
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2023 до 12.09.2023
Пайщики на 30.05.2025
16 467
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	32.0897	3.5987
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	29.9726	3.3275
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	39.3513	4.4730
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	37.8859	4.0828
2 квартал 2024	12.08.2024	28.06.2024	29.39	3.0134
1 квартал 2024	16.05.2024	29.03.2024	21.61	2.1517
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	13.8795	1.4088

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	4.12
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	2.96
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	2.94
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P]	2.94
Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P]	2.79
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	2.79
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P]	2.54
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	2.41
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	2.35
Промсвязьбанк, 003P-09 - Облигации [4B02-09-03251-B-003P]	2.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

28.07.2025	Комментарии по рынкам на 28.07.2025
21.07.2025	Комментарии по рынкам на 21.07.2025
21.07.2025	Комментарии по рынкам на 21.07.2025
14.07.2025	Комментарии по рынкам на 14.07.2025
07.07.2025	Комментарии по рынкам на 07.07.2025
26.06.2025	Обзор рынка: Биткоин
24.06.2025	Комментарии по рынкам на 24.06.2025
17.06.2025	Комментарии по рынкам на 17.06.2025
09.06.2025	Комментарии по рынкам на 09.06.2025
03.06.2025	Комментарии по рынкам на 03.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	9 860 721 988.20
РСХБ - Фонд Сбалансированный	7 205 704 203.80
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 290 954 228.10
РСХБ - Фонд Акций	2 673 309 215.15
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 912 845 356.72
РСХБ - Фонд Золото	1 831 679 202.60
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 129 168 393.28
РСХБ – Валютные вложения	914 620 323.29
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	862 201 782.56
РСХБ – Долговой рынок	803 453 886.01
РСХБ - Драгметаллы	794 381 089.18
РСХБ - Лучшие отрасли	739 359 444.77
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	642 790 403.44
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	603 583 642.19
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	545 241 285.65
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	418 086 748.51
РСХБ - Валютные облигации	408 606 194.62
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	389 109 819.00
РСХБ - Золото, серебро, платина	313 164 310.04
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	200 399 150.42
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	191 726 506.13
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	128 545 684.58
РСХБ – Американские акции	62 284 261.23
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	59 495 721.61
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	53 543 448.01
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	49 601 018.33
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	48 544 583.99
РСХБ - Казначейский	45 155 075.59
РСХБ – Новый импульс	11 943 984.31
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	11 413 436.37
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.06.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК