Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2025
Пай	932.73
СЧА	5 863 907 887.99
Пай	932.73
СЧА	5 863 907 887.99

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	1.83%	4.93%	-1.23%	-3.04%	—	—
0.09%	0.03%	7.35%	26.72%	80.79%	—	—
0.13%	1.83%	4.93%	-1.23%	-3.04%	—	—
0.09%	0.03%	7.35%	26.72%	80.79%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.08.2025	932.73	5 863 907 887.99	932.73	5 863 907 887.99
21.08.2025	931.49	5 858 726 384.81	931.49	5 858 726 384.81
20.08.2025	936.11	5 886 269 128.97	936.11	5 886 269 128.97
19.08.2025	937.09	5 889 020 305.27	937.09	5 889 020 305.27
18.08.2025	934.35	5 868 278 988.83	934.35	5 868 278 988.83
15.08.2025	936.70	5 882 971 650.92	936.7	5 882 971 650.92
14.08.2025	934.13	5 864 637 931.05	934.13	5 864 637 931.05
13.08.2025	934.09	5 870 828 576.04	934.09	5 870 828 576.04
12.08.2025	933.33	5 874 681 191.10	933.33	5 874 681 191.10
11.08.2025	931.76	5 864 562 399.44	931.76	5 864 562 399.44

Дата	Пай	СЧА
08.08.2025	927.23	5 835 855 631.78	927.23	5 835 855 631.78
07.08.2025	923.11	5 809 741 954.69	923.11	5 809 741 954.69
06.08.2025	916.56	5 778 518 241.25	916.56	5 778 518 241.25
05.08.2025	915.54	5 777 525 189.50	915.54	5 777 525 189.50
04.08.2025	913.77	5 778 857 357.87	913.77	5 778 857 357.87
01.08.2025	909.95	5 763 296 973.37	909.95	5 763 296 973.37
31.07.2025	908.97	5 749 082 838.26	908.97	5 749 082 838.26
30.07.2025	908.80	5 763 840 237.77	908.8	5 763 840 237.77
29.07.2025	912.01	5 813 979 960.09	912.01	5 813 979 960.09
28.07.2025	909.20	5 798 818 681.89	909.2	5 798 818 681.89

Дата	Пай	СЧА
25.07.2025	914.07	5 831 546 001.29	914.07	5 831 546 001.29
24.07.2025	915.27	5 846 719 283.10	915.27	5 846 719 283.10
23.07.2025	918.17	5 871 050 308.94	918.17	5 871 050 308.94
22.07.2025	916.00	5 862 043 324.86	916	5 862 043 324.86
21.07.2025	916.10	5 862 015 615.87	916.1	5 862 015 615.87
18.07.2025	911.88	5 843 439 004.17	911.88	5 843 439 004.17
17.07.2025	904.24	5 799 450 098.83	904.24	5 799 450 098.83
16.07.2025	903.40	5 793 891 820.85	903.4	5 793 891 820.85
15.07.2025	899.51	5 768 968 611.83	899.51	5 768 968 611.83
14.07.2025	891.20	5 727 062 271.54	891.2	5 727 062 271.54

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
5585
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2023 до 12.09.2023
Пайщики на 30.06.2025
16 789
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	32.0897	3.598700
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	29.9726	3.327500
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	39.3513	4.473000
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	37.8859	4.082798
2 квартал 2024	12.08.2024	28.06.2024	29.39	3.013401
1 квартал 2024	16.05.2024	29.03.2024	21.61	2.151705
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	13.8795	1.408832

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	4.12
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	2.96
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	2.94
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P]	2.94
Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P]	2.79
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	2.79
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P]	2.54
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	2.41
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	2.35
Промсвязьбанк, 003P-09 - Облигации [4B02-09-03251-B-003P]	2.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

25.08.2025	Обзор эмитента ПАО «ММК»
18.08.2025	Комментарии по рынкам на 18.08.2025
11.08.2025	Комментарии по рынкам на 11.08.2025
04.08.2025	Комментарии по рынкам на 04.08.2025
28.07.2025	Комментарии по рынкам на 28.07.2025
21.07.2025	Комментарии по рынкам на 21.07.2025
21.07.2025	Комментарии по рынкам на 21.07.2025
14.07.2025	Комментарии по рынкам на 14.07.2025
07.07.2025	Комментарии по рынкам на 07.07.2025
26.06.2025	Обзор рынка: Биткоин

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	11 720 377 578.16
РСХБ - Фонд Сбалансированный	7 136 561 923.96
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 427 082 950.06
РСХБ - Фонд Акций	2 696 420 045.64
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 994 676 603.95
РСХБ - Фонд Золото	1 908 796 459.25
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 177 763 778.96
РСХБ – Валютные вложения	925 021 986.90
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	871 736 211.19
РСХБ – Долговой рынок	827 842 363.39
РСХБ - Драгметаллы	827 532 248.54
РСХБ - Лучшие отрасли	752 245 143.38
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	661 935 153.61
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	620 514 958.25
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	568 558 021.89
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	435 944 758.26
РСХБ - Валютные облигации	421 374 100.03
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	404 978 234.41
РСХБ - Золото, серебро, платина	326 343 202.72
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	209 070 682.80
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	198 533 603.83
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	132 482 764.77
РСХБ – Американские акции	64 920 016.42
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	62 980 247.90
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	55 090 144.64
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	51 743 543.91
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	49 569 801.90
РСХБ - Казначейский	46 811 131.16
РСХБ – Новый импульс	11 963 891.38
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	11 807 547.05
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.06.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК