Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	884.16
СЧА	6 311 927 924.28
Пай	884.16
СЧА	6 311 927 924.28

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.02%	1.84%	-4.61%	-2.76%	1.58%	—	—
0.12%	6.72%	5.46%	10.65%	69.24%	—	—
-0.02%	1.84%	-4.61%	-2.76%	1.58%	—	—
0.12%	6.72%	5.46%	10.65%	69.24%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	884.16	6 311 927 924.28	884.16	6 311 927 924.28
17.12.2025	884.30	6 304 586 875.53	884.3	6 304 586 875.53
16.12.2025	885.77	6 299 388 374.61	885.77	6 299 388 374.61
15.12.2025	883.07	6 262 302 371.90	883.07	6 262 302 371.90
12.12.2025	883.14	6 251 596 043.69	883.14	6 251 596 043.69
11.12.2025	883.45	6 242 748 109.87	883.45	6 242 748 109.87
10.12.2025	881.03	6 198 873 938.53	881.03	6 198 873 938.53
09.12.2025	880.56	6 180 557 783.26	880.56	6 180 557 783.26
08.12.2025	880.78	6 175 427 916.40	880.78	6 175 427 916.40
05.12.2025	880.64	6 170 246 088.12	880.64	6 170 246 088.12

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	876.87	6 130 434 709.52	876.87	6 130 434 709.52
03.12.2025	875.34	6 111 032 210.67	875.34	6 111 032 210.67
02.12.2025	875.45	6 064 654 459.63	875.45	6 064 654 459.63
01.12.2025	876.51	6 070 607 820.63	876.51	6 070 607 820.63
28.11.2025	874.51	6 053 124 169.61	874.51	6 053 124 169.61
27.11.2025	871.36	6 028 817 346.34	871.36	6 028 817 346.34
26.11.2025	873.46	6 032 790 148.53	873.46	6 032 790 148.53
25.11.2025	874.85	6 021 525 001.02	874.85	6 021 525 001.02
24.11.2025	872.33	5 993 486 381.18	872.33	5 993 486 381.18
21.11.2025	874.81	6 003 970 200.06	874.81	6 003 970 200.06

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	871.38	5 966 543 983.94	871.38	5 966 543 983.94
19.11.2025	872.24	5 961 184 501.13	872.24	5 961 184 501.13
18.11.2025	868.15	5 914 516 100.21	868.15	5 914 516 100.21
17.11.2025	865.24	5 882 079 957.88	865.24	5 882 079 957.88
14.11.2025	865.48	5 874 126 714.36	865.48	5 874 126 714.36
13.11.2025	867.29	5 870 523 671.29	867.29	5 870 523 671.29
12.11.2025	866.60	5 856 718 676.66	866.6	5 856 718 676.66
11.11.2025	868.28	5 861 658 436.24	868.28	5 861 658 436.24
10.11.2025	867.23	5 828 223 814.32	867.23	5 828 223 814.32
07.11.2025	866.31	5 811 367 655.36	866.31	5 811 367 655.36

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
5585
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2023 до 12.09.2023
Пайщики на 31.10.2025
16 051
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	12.11.2025	30.09.2025	48.9635	5.644660
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	32.0897	3.598700
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	29.9726	3.327500
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	39.3513	4.473000
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	37.8859	4.082798
2 квартал 2024	12.08.2024	28.06.2024	29.39	3.013401
1 квартал 2024	16.05.2024	29.03.2024	21.61	2.151705
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	13.8795	1.408832

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	3.85
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P]	2.97
Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P]	2.88
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	2.70
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P]	2.65
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	2.22
Промсвязьбанк, 003P-09 - Облигации [4B02-09-03251-B-003P]	2.13
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	2.06
Инарктика, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-04461-D-002P]	2.00
Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P]	1.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

15.12.2025	Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025	Комментарии по рынкам на 08.12.2025
01.12.2025	Комментарии по рынкам на 01.12.2025
24.11.2025	Комментарии по рынкам на 24.11.2025
17.11.2025	Комментарии по рынкам на 17.11.2025
10.11.2025	Комментарии по рынкам на 10.11.2025
05.11.2025	Комментарии по рынкам на 05.11.2025
27.10.2025	Комментарии по рынкам на 27.10.2025
20.10.2025	Комментарии по рынкам на 20.10.2025
13.10.2025	Комментарии по рынкам на 13.10.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	17 923 310 268.48
РСХБ - Фонд Сбалансированный	5 822 425 531.04
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 381 739 647.99
РСХБ - Фонд Акций	2 413 120 662.74
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 962 180 451.70
РСХБ - Фонд Золото	1 880 485 897.05
РСХБ - Валютные облигации	1 303 110 439.96
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 158 343 915.64
РСХБ - Драгметаллы	815 807 625.23
РСХБ – Долговой рынок	754 405 998.73
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	735 121 904.43
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	652 029 961.82
РСХБ - Лучшие отрасли	615 593 713.20
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	569 028 358.33
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	559 846 935.96
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	428 812 419.99
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	401 391 315.89
РСХБ - Золото, серебро, платина	321 085 366.88
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	179 165 285.02
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	164 669 212.52
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	126 907 991.88
РСХБ – Американские акции	63 838 021.34
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	59 434 995.97
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	54 213 296.88
РСХБ - Казначейский	53 508 819.76
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	50 889 071.96
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	48 817 242.49
РСХБ – Новый импульс	9 090 123.32
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	9 027 391.95
РСХБ АгроС	—
РСХБ АгроМ	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Корпоративные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 31.10.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК