×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
25.08.2025
Пай
1 457.82
СЧА
642 240 682.22
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
2.26%
10.51%
16.93%
25.45%
45.72%
—
0.52%
13.34%
36.89%
51.27%
54.43%
858.06%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 30.06.2025
    2 749
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22

Фонд инвестирует в активы, состав и структура которых соответствует составу и структуре активов Индекса "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого ООО "Сбондс.ру".

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] 3.98
Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] 3.89
Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] 3.87
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] 3.68
Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] 3.37
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 3.31
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] 3.22
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-04-00554-R-001P] 3.13
АБЗ-1, облигация, [4B02-05-01671-D-001P] 2.82
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-04-00054-L-001P] 2.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.31%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
25.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 464.80
1 465.00
1 465.00
1 862 057.40

Новости

18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.08.2025 Обзор наших активных позиций. НОВАТЭК
19.08.2025 Обзор наших активных позиций. Роснефть
13.08.2025 Обзор наших активных позиций. НоваБев
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 081 402 098.59
ДОХОДЪ Индекс акций роста 205 352 813.99
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 100 024 156.01
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033 40 870 609.84
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds