×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
1 510.50
СЧА
751 568 700.83
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.13%
-0.25%
2.53%
11.83%
39.89%
44.31%
—
-0.13%
8.34%
10.67%
45.77%
102.10%
517.84%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 31.10.2025
    3 293
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22
Фонд нацелен на следование индексу "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого АО "Сбондс.ру". Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable. Средства инвестируются в корпоративные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable включает облигации с кредитным рейтингом от A+ до BB+, ограничение веса на одного эмитента - 4%, на одну отрасль - 20%.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] 3.84
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 3.42
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 2.79
МВ Финанс, облигация, [4B02-04-00590-R-001P] 2.67
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 2.60
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] 2.59
Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P] 2.36
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] 2.33
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-04-00554-R-001P] 2.31
ЛК Роделен, облигация, [4B02-02-19014-J-002P] 2.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.31%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 517.20
1 518.00
1 517.80
9 452 404.80

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

24.11.2025 ЭсЭфАй - дивиденды
21.11.2025 Роснефть - дивиденды
21.11.2025 Лукойл - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 021 393 463.28
ДОХОДЪ Индекс акций роста 197 939 350.96
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 127 363 271.85
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 62 079 390.96
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033 57 699 451.68
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds