×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
17.02.2026
Пай
1 557.34
СЧА
922 124 080.01
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
1.01%
2.90%
7.32%
25.49%
45.45%
—
0.93%
8.99%
33.00%
47.69%
119.23%
430.69%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 30.12.2025
    3 870
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22
Фонд нацелен на следование индексу "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого АО "Сбондс.ру". Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable. Средства инвестируются в корпоративные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable включает облигации с кредитным рейтингом от A+ до BB+, ограничение веса на одного эмитента - 4%, на одну отрасль - 20%.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] 3.67
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.57
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 3.38
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] 2.40
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 2.32
МВ Финанс, облигация, [4B02-04-00590-R-001P] 2.16
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] 2.04
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] 2.01
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 1.98
А101, облигация, [4B02-02-00143-L-001P] 1.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.31%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
18.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 560.20
1 563.60
1 563.60
2 535 330.20

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.02.2026 Девелопер "самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей
27.01.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
26.01.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 029 495 670.39
ДОХОДЪ Индекс акций роста 202 365 558.64
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 157 632 624.33
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 88 551 670.70
ДОХОДЪ. Денежный рынок 79 529 187.87
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds