×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.03.2026
Пай
1 607.21
СЧА
1 139 955 463.61
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.21%
2.34%
4.96%
9.60%
26.72%
47.81%
—
1.09%
19.75%
41.52%
68.62%
159.57%
428.43%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 30.12.2025
    3 870
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22
Фонд нацелен на следование индексу "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого АО "Сбондс.ру". Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable. Средства инвестируются в корпоративные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable включает облигации с кредитным рейтингом от A+ до BB+, ограничение веса на одного эмитента - 4%, на одну отрасль - 20%.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.92
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 3.47
Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P] 2.82
О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] 2.21
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] 2.16
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-09-53015-K-002P] 2.03
Медскан, облигация, [4B02-01-00305-G-001P] 2.02
Софтлайн, облигация, [4B02-02-45848-H-002P] 1.93
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 1.92
Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] 1.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
30.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 613.00
1 613.60
1 613.60
17 216 068.00

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.03.2026 Интер рао – дивиденды
27.03.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
26.03.2026 Купить, арендовать или копить
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 059 175 071.53
ДОХОДЪ Индекс акций роста 197 497 511.04
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 185 612 764.34
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 174 171 004.16
ДОХОДЪ. Золото 155 804 462.99
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds