×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
04.08.2025
Пай
1 433.71
СЧА
593 974 684.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.23%
4.68%
10.36%
17.54%
23.89%
—
—
0.23%
14.67%
31.35%
43.67%
42.99%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 30.05.2025
    2 693
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22

Фонд инвестирует в активы, состав и структура которых соответствует составу и структуре активов Индекса "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого ООО "Сбондс.ру".

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] 3.98
Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] 3.89
Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] 3.87
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] 3.68
Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] 3.37
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 3.31
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] 3.22
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-04-00554-R-001P] 3.13
АБЗ-1, облигация, [4B02-05-01671-D-001P] 2.82
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-04-00054-L-001P] 2.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.31%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
05.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 441.60
1 442.00
1 442.00
3 296 845.40

Новости

21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.06.2025 Ростелеком – дивиденды
04.06.2025 Ренессанс Страхование – дивиденды
03.06.2025 ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 042 669 277.16
ДОХОДЪ Индекс акций роста 199 286 941.31
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 92 056 196.17
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия 32 691 666.10
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds