×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025
Пай
1 268.89
СЧА
439 380 106.90
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
1.70%
8.55%
9.74%
10.36%
—
—
0.11%
2.93%
9.14%
8.91%
0.05%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 31.01.2025
    2 524
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22
Фонд инвестирует в активы, состав и структура которых соответствует составу и структуре активов Индекса "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого ООО "Сбондс.ру".

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] 4.31
Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] 4.23
ТГК-14, облигация, [4B02-01-22451-F-001P] 4.22
Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] 4.04
АБЗ-1, облигация, [4B02-05-01671-D-001P] 4.02
О КЕЙ ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00618-R-001P] 4.02
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 3.87
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-04-00554-R-001P] 3.84
ХКФ Банк, облигация, [4B020400316B] 3.77
Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] 3.76

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.31%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 269.60
1 273.60
1 273.40
2 181 975.00

Новости

25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024 На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024 Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.03.2025 НоваБев (Белуга) – дивиденды
25.03.2025 Лукойл – дивиденды
21.03.2025 Банк Санкт-Петербург – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 985 174 669.23
ДОХОДЪ Индекс акций роста 188 861 259.59
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 59 098 184.89
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 40 549 717.96
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия 31 909 331.49
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds