×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025
Пай
1 280.37
СЧА
448 361 892.87
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
0.84%
5.43%
12.16%
10.83%
—
—
1.24%
1.10%
8.95%
12.57%
2.28%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 28.02.2025
    2 568
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22
Фонд инвестирует в активы, состав и структура которых соответствует составу и структуре активов Индекса "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого ООО "Сбондс.ру".

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] 4.31
Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] 4.23
ТГК-14, облигация, [4B02-01-22451-F-001P] 4.22
Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] 4.04
АБЗ-1, облигация, [4B02-05-01671-D-001P] 4.02
О КЕЙ ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00618-R-001P] 4.02
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 3.87
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-04-00554-R-001P] 3.84
ХКФ Банк, облигация, [4B020400316B] 3.77
Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] 3.76

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.31%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 282.20
1 283.80
1 282.20
1 265 343.40

Новости

18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024 На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.04.2025 Татнефть - дивиденды
04.04.2025 Московская Биржа – дивиденды
04.04.2025 День освобождения. Взгляд на тарифы Трампа со стороны его противников
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 007 550 299.32
ДОХОДЪ Индекс акций роста 191 634 950.18
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 59 919 202.90
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 40 549 717.96
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия 32 343 349.50
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds