Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	1 363.44
СЧА	2 578 797 147.62
Пай	1 363.44
СЧА	2 578 797 147.62

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	2.38%	6.99%	10.24%	29.17%	110.19%	—
0.07%	6.12%	16.33%	20.45%	27.46%	1 221.19%	—
0.11%	2.38%	6.99%	10.24%	29.17%	110.19%	—
0.07%	6.12%	16.33%	20.45%	27.46%	1 221.19%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	1 363.44	2 578 797 147.62	1363.44	2 578 797 147.62
10.03.2026	1 361.97	2 576 970 784.90	1361.97	2 576 970 784.90
06.03.2026	1 359.47	2 572 658 287.00	1359.47	2 572 658 287.00
05.03.2026	1 359.95	2 573 567 402.39	1359.95	2 573 567 402.39
04.03.2026	1 354.60	2 553 445 227.03	1354.6	2 553 445 227.03
03.03.2026	1 351.63	2 538 505 511.20	1351.63	2 538 505 511.20
02.03.2026	1 360.89	2 521 435 588.47	1360.89	2 521 435 588.47
27.02.2026	1 359.84	2 519 498 491.13	1359.84	2 519 498 491.13
26.02.2026	1 353.55	2 509 212 785.10	1353.55	2 509 212 785.10
25.02.2026	1 355.20	2 512 279 780.55	1355.2	2 512 279 780.55

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	1 346.90	2 497 035 682.40	1346.9	2 497 035 682.40
20.02.2026	1 343.23	2 490 235 723.37	1343.23	2 490 235 723.37
19.02.2026	1 341.13	2 476 476 137.05	1341.13	2 476 476 137.05
18.02.2026	1 339.83	2 474 084 091.42	1339.83	2 474 084 091.42
17.02.2026	1 332.22	2 440 224 019.30	1332.22	2 440 224 019.30
16.02.2026	1 337.97	2 450 888 705.50	1337.97	2 450 888 705.50
13.02.2026	1 335.78	2 446 889 868.52	1335.78	2 446 889 868.52
12.02.2026	1 332.89	2 431 863 391.11	1332.89	2 431 863 391.11
11.02.2026	1 331.79	2 430 159 046.90	1331.79	2 430 159 046.90
10.02.2026	1 326.78	2 401 007 923.83	1326.78	2 401 007 923.83

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	1 328.69	2 410 215 278.23	1328.69	2 410 215 278.23
06.02.2026	1 326.17	2 407 098 882.08	1326.17	2 407 098 882.08
05.02.2026	1 322.54	2 390 505 513.87	1322.54	2 390 505 513.87
04.02.2026	1 333.07	2 409 549 433.26	1333.07	2 409 549 433.26
03.02.2026	1 335.82	2 404 393 427.23	1335.82	2 404 393 427.23
02.02.2026	1 323.73	2 373 800 541.41	1323.73	2 373 800 541.41
30.01.2026	1 331.65	2 377 321 278.05	1331.65	2 377 321 278.05
29.01.2026	1 337.34	2 387 472 730.15	1337.34	2 387 472 730.15
28.01.2026	1 340.03	2 383 524 318.00	1340.03	2 383 524 318.00
27.01.2026	1 333.48	2 372 636 129.09	1333.48	2 372 636 129.09

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 30.12.2025
2 373
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	9.32
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A]	5.26
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.61
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.86
Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P]	3.72
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.67
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P]	3.43
Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P]	3.42
Промомед ДМ, облигация, [4B02-02-00560-R-002P]	3.18
Россия, облигация, [26249RMFS]	3.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.4%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	286 280 227 052.33
Т-Капитал Облигации Плюс	113 112 892 376.68
Т-Капитал Пассивный Доход	21 582 958 978.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	21 092 351 402.90
Т-Капитал Золото	16 032 902 750.02
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 473 115 692.24
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 088 481 979.47
Т-Капитал Облигации	6 325 087 491.27
Т-Капитал ОФЗ	5 625 908 983.96
Т-Капитал Золотой стандарт	4 017 648 108.65
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Консервативные облигации	2 518 963 931.25
Венчурные Инвестиции 1	2 015 782 111.92
Тинькофф - Восход	1 869 947 493.44
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 600 565 844.70
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 946 068.63
Т-Капитал Дивидендные акции	1 101 751 342.46
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	654 137 410.90
Т-Капитал Замещающие облигации	622 731 981.94
Т-Капитал Трендовые акции	606 500 260.89
Т-Капитал Российские Технологии	377 659 803.39
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	89 665 799.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 110 169.85
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 533 255.40
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 813 564.96
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 711 914.72
Т-Капитал США 500	10 762 574.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 640 080.73
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 404 950.25
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 034 732.44
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 086 825.31
Т-Капитал Биотехнологии	3 597 786.73
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 429 329.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 895 036.69
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 444 760.29
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 153 024.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 808 383.62
Т-Капитал Полупроводники	1 185 011.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—