Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	1 337.34
СЧА	2 387 472 730.15
Пай	1 337.34
СЧА	2 387 472 730.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.20%	3.78%	9.11%	13.81%	34.41%	110.63%	—
0.17%	5.71%	11.20%	24.79%	14.15%	1 323.82%	—
-0.20%	3.78%	9.11%	13.81%	34.41%	110.63%	—
0.17%	5.71%	11.20%	24.79%	14.15%	1 323.82%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	1 337.34	2 387 472 730.15	1337.34	2 387 472 730.15
28.01.2026	1 340.03	2 383 524 318.00	1340.03	2 383 524 318.00
27.01.2026	1 333.48	2 372 636 129.09	1333.48	2 372 636 129.09
26.01.2026	1 334.03	2 374 085 212.78	1334.03	2 374 085 212.78
23.01.2026	1 328.46	2 329 173 359.40	1328.46	2 329 173 359.40
22.01.2026	1 323.35	2 322 918 784.72	1323.35	2 322 918 784.72
21.01.2026	1 324.03	2 329 923 855.68	1324.03	2 329 923 855.68
20.01.2026	1 320.32	2 323 395 170.38	1320.32	2 323 395 170.38
19.01.2026	1 319.75	2 322 524 650.20	1319.75	2 322 524 650.20
16.01.2026	1 313.94	2 313 429 276.27	1313.94	2 313 429 276.27

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	1 310.84	2 309 108 008.77	1310.84	2 309 108 008.77
14.01.2026	1 309.78	2 307 233 171.14	1309.78	2 307 233 171.14
13.01.2026	1 309.90	2 307 469 425.96	1309.9	2 307 469 425.96
12.01.2026	1 311.33	2 298 950 623.26	1311.33	2 298 950 623.26
30.12.2025	1 297.48	2 274 281 416.11	1297.48	2 274 281 416.11
29.12.2025	1 288.59	2 258 607 045.59	1288.59	2 258 607 045.59
26.12.2025	1 288.50	2 258 086 542.28	1288.5	2 258 086 542.28
25.12.2025	1 281.02	2 244 972 229.03	1281.02	2 244 972 229.03
24.12.2025	1 279.71	2 242 720 919.90	1279.71	2 242 720 919.90
23.12.2025	1 278.09	2 241 902 831.51	1278.09	2 241 902 831.51

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	1 276.59	2 238 573 047.85	1276.59	2 238 573 047.85
19.12.2025	1 280.75	2 222 327 101.17	1280.75	2 222 327 101.17
18.12.2025	1 280.22	2 222 613 463.43	1280.22	2 222 613 463.43
17.12.2025	1 277.20	2 217 817 863.04	1277.2	2 217 817 863.04
16.12.2025	1 276.70	2 216 956 799.72	1276.7	2 216 956 799.72
15.12.2025	1 277.69	2 218 675 660.88	1277.69	2 218 675 660.88
12.12.2025	1 277.60	2 220 331 331.73	1277.6	2 220 331 331.73
11.12.2025	1 274.39	2 216 774 350.56	1274.39	2 216 774 350.56
10.12.2025	1 268.56	2 191 622 699.89	1268.56	2 191 622 699.89
09.12.2025	1 265.64	2 186 587 637.93	1265.64	2 186 587 637.93

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 28.11.2025
2 243
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	8.59
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A]	5.14
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	4.16
Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P]	4.16
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.99
Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P]	3.83
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P]	3.71
Промомед ДМ, облигация, [4B02-02-00560-R-002P]	3.46
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.44
Россия, облигация, [26249RMFS]	3.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.4%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	281 768 435 704.26
Т- Капитал Облигации Овернайт	100 940 804 706.03
Т-Капитал Пассивный Доход	21 077 360 138.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 751 821 000.28
Т-Капитал Золото	14 741 321 395.20
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 058 508 193.07
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 303 935 407.68
Т-Капитал Облигации	5 760 371 871.86
Т-Капитал ОФЗ	4 818 492 672.42
Т-Капитал Золотой стандарт	4 038 044 857.87
Т-Капитал Квадратные метры	2 773 697 337.27
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 773 129 966.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 234 853.02
Венчурные Инвестиции 1	1 978 260 555.83
Тинькофф - Восход	1 854 062 958.56
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 602 519 290.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 395 390 483.12
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 068 941 504.67
Т-Капитал Дивидендные акции	1 048 613 353.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 976 897.23
Т-Капитал Замещающие облигации	630 912 915.32
Т-Капитал Трендовые акции	485 475 538.32
Т-Капитал Российские Технологии	377 071 623.85
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	86 976 877.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 178 802.81
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 681 810.19
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 127 328.75
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 743 801.47
Т-Капитал США 500	10 793 155.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 659 132.26
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 258 841.76
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 049 249.58
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 014 453.80
Т-Капитал Биотехнологии	3 608 607.29
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 415 343.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 903 078.06
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 451 570.57
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 160 176.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 819 153.40
Т-Капитал Полупроводники	1 191 565.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—