Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	1 174.84
СЧА	1 910 441 355.33
Пай	1 174.84
СЧА	1 910 441 355.33

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	4.87%	10.58%	17.64%	24.78%	91.74%	—
0.06%	6.82%	3.57%	-7.63%	-64.18%	2 408.63%	—
0.12%	4.87%	10.58%	17.64%	24.78%	91.74%	—
0.06%	6.82%	3.57%	-7.63%	-64.18%	2 408.63%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	1 174.84	1 910 441 355.33	1174.84	1 910 441 355.33
30.07.2025	1 173.41	1 909 257 280.95	1173.41	1 909 257 280.95
29.07.2025	1 175.07	1 913 207 948.24	1175.07	1 913 207 948.24
28.07.2025	1 170.08	1 905 926 933.66	1170.08	1 905 926 933.66
25.07.2025	1 171.45	1 908 746 245.66	1171.45	1 908 746 245.66
24.07.2025	1 170.26	1 892 768 918.15	1170.26	1 892 768 918.15
23.07.2025	1 170.13	1 864 147 253.54	1170.13	1 864 147 253.54
22.07.2025	1 168.45	1 861 494 304.07	1168.45	1 861 494 304.07
21.07.2025	1 168.52	1 864 638 823.21	1168.52	1 864 638 823.21
18.07.2025	1 164.44	1 858 986 049.87	1164.44	1 858 986 049.87

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	1 156.85	1 850 862 423.65	1156.85	1 850 862 423.65
16.07.2025	1 151.48	1 842 492 719.98	1151.48	1 842 492 719.98
15.07.2025	1 144.95	1 833 661 558.29	1144.95	1 833 661 558.29
14.07.2025	1 131.38	1 814 019 172.47	1131.38	1 814 019 172.47
11.07.2025	1 127.22	1 809 191 914.70	1127.22	1 809 191 914.70
10.07.2025	1 129.47	1 812 932 581.44	1129.47	1 812 932 581.44
09.07.2025	1 122.59	1 801 905 830.50	1122.59	1 801 905 830.50
08.07.2025	1 129.71	1 817 168 837.16	1129.71	1 817 168 837.16
07.07.2025	1 127.24	1 816 382 295.88	1127.24	1 816 382 295.88
04.07.2025	1 129.26	1 820 351 327.28	1129.26	1 820 351 327.28

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	1 129.35	1 817 767 122.17	1129.35	1 817 767 122.17
02.07.2025	1 127.03	1 814 610 188.89	1127.03	1 814 610 188.89
01.07.2025	1 125.93	1 795 761 604.83	1125.93	1 795 761 604.83
30.06.2025	1 120.27	1 788 413 754.57	1120.27	1 788 413 754.57
27.06.2025	1 113.15	1 778 715 057.07	1113.15	1 778 715 057.07
26.06.2025	1 109.98	1 788 076 584.92	1109.98	1 788 076 584.92
25.06.2025	1 108.25	1 787 142 184.85	1108.25	1 787 142 184.85
24.06.2025	1 102.71	1 779 105 269.53	1102.71	1 779 105 269.53
23.06.2025	1 102.47	1 787 628 510.44	1102.47	1 787 628 510.44
20.06.2025	1 104.38	1 793 280 413.93	1104.38	1 793 280 413.93

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 30.05.2025
1 867
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Управляющие осуществляют среднесрочную ребалансировку активов, в рамках которой доли акций и облигаций могут меняться от 30 до 70%. Помимо непосредственной доходности активов, составляющих фонд, ребалансировка может служить дополнительным источником дохода для пайщиков.

Название до 10.06.2025 - ОПИФ РФИ «РБ – Сбалансированный».

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS]	14.33
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	8.95
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	6.42
Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P]	4.94
Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P]	4.82
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P]	4.44
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P]	4.30
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	4.09
Сбербанк России, акция, [10301481B]	3.90
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P]	3.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
1%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	189 626 778 705.14
Т-Капитал Пассивный Доход	22 448 973 149.08
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 286 485 590.59
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 542 892 564.84
Т- Капитал Облигации Овернайт	10 944 428 066.81
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 138 815 352.58
Т-Капитал Золото	9 123 926 973.31
Т-Капитал Облигации	4 018 686 936.83
Т-Капитал ОФЗ	3 319 044 025.67
Т-Капитал Золотой стандарт	2 956 843 447.56
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 591 702 402.83
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 674 224 790.53
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 447 542 681.98
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	985 294 094.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	663 286 279.57
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	440 261 638.03
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	153 432 473.14
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	76 928 811.50
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 841 770.83
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все

Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК