Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

Страница ПИФ на сайте УК

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	1 347.49
СЧА	2 605 581 250.16
Пай	1 347.49
СЧА	2 605 581 250.16

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.03%	-0.91%	3.85%	9.90%	28.35%	98.72%	—
0.54%	3.42%	14.57%	21.11%	35.17%	915.70%	—
-0.03%	-0.91%	3.85%	9.90%	28.35%	98.72%	—
0.54%	3.42%	14.57%	21.11%	35.17%	915.70%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	1 347.49	2 605 581 250.16	1347.49	2 605 581 250.16
30.03.2026	1 347.90	2 591 496 666.77	1347.9	2 591 496 666.77
27.03.2026	1 342.67	2 582 481 219.86	1342.67	2 582 481 219.86
26.03.2026	1 345.87	2 574 613 966.90	1345.87	2 574 613 966.90
25.03.2026	1 352.07	2 588 611 415.73	1352.07	2 588 611 415.73
24.03.2026	1 345.38	2 577 280 692.51	1345.38	2 577 280 692.51
23.03.2026	1 346.87	2 571 259 896.83	1346.87	2 571 259 896.83
20.03.2026	1 359.91	2 595 654 911.42	1359.91	2 595 654 911.42
19.03.2026	1 368.11	2 601 838 355.51	1368.11	2 601 838 355.51
18.03.2026	1 373.37	2 614 279 701.51	1373.37	2 614 279 701.51

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	1 372.62	2 612 817 153.50	1372.62	2 612 817 153.50
16.03.2026	1 369.61	2 597 081 455.00	1369.61	2 597 081 455.00
13.03.2026	1 369.04	2 598 274 339.12	1369.04	2 598 274 339.12
12.03.2026	1 365.95	2 582 407 655.37	1365.95	2 582 407 655.37
11.03.2026	1 363.44	2 578 797 147.62	1363.44	2 578 797 147.62
10.03.2026	1 361.97	2 576 970 784.90	1361.97	2 576 970 784.90
06.03.2026	1 359.47	2 572 658 287.00	1359.47	2 572 658 287.00
05.03.2026	1 359.95	2 573 567 402.39	1359.95	2 573 567 402.39
04.03.2026	1 354.60	2 553 445 227.03	1354.6	2 553 445 227.03
03.03.2026	1 351.63	2 538 505 511.20	1351.63	2 538 505 511.20

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	1 360.89	2 521 435 588.47	1360.89	2 521 435 588.47
27.02.2026	1 359.84	2 519 498 491.13	1359.84	2 519 498 491.13
26.02.2026	1 353.55	2 509 212 785.10	1353.55	2 509 212 785.10
25.02.2026	1 355.20	2 512 279 780.55	1355.2	2 512 279 780.55
24.02.2026	1 346.90	2 497 035 682.40	1346.9	2 497 035 682.40
20.02.2026	1 343.23	2 490 235 723.37	1343.23	2 490 235 723.37
19.02.2026	1 341.13	2 476 476 137.05	1341.13	2 476 476 137.05
18.02.2026	1 339.83	2 474 084 091.42	1339.83	2 474 084 091.42
17.02.2026	1 332.22	2 440 224 019.30	1332.22	2 440 224 019.30
16.02.2026	1 337.97	2 450 888 705.50	1337.97	2 450 888 705.50

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 30.12.2025
2 373
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	9.33
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A]	4.80
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.44
Россия, облигация, [26249RMFS]	3.71
Россия, облигация, [26250RMFS]	3.64
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.59
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.50
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P]	3.26
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P]	3.18
Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P]	3.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.4%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	288 921 467 966.01
Т-Капитал Облигации Плюс	116 904 808 400.12
Т-Капитал Пассивный Доход	21 419 379 143.16
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 943 966 540.32
Т-Капитал Золото	15 783 683 870.48
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 263 066 978.57
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 862 798 164.41
Т-Капитал Облигации	7 412 303 227.64
Т-Капитал ОФЗ	6 135 217 365.19
Т-Капитал Золотой стандарт	3 615 333 585.49
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Консервативные облигации	2 534 988 582.18
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 538 592 276.84
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 398 940 313.93
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал Дивидендные акции	1 071 964 314.19
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	654 750 032.06
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	596 062 605.71
Т-Капитал Российские Технологии	364 327 255.29
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 747 921.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Индустриальный	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—