Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	1 288.59
СЧА	2 258 607 045.59
Пай	1 288.59
СЧА	2 258 607 045.59

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	2.72%	4.75%	15.76%	37.06%	106.71%	—
0.02%	3.32%	4.53%	26.98%	7.32%	1 395.65%	—
0.01%	2.72%	4.75%	15.76%	37.06%	106.71%	—
0.02%	3.32%	4.53%	26.98%	7.32%	1 395.65%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	1 288.59	2 258 607 045.59	1288.59	2 258 607 045.59
26.12.2025	1 288.50	2 258 086 542.28	1288.5	2 258 086 542.28
25.12.2025	1 281.02	2 244 972 229.03	1281.02	2 244 972 229.03
24.12.2025	1 279.71	2 242 720 919.90	1279.71	2 242 720 919.90
23.12.2025	1 278.09	2 241 902 831.51	1278.09	2 241 902 831.51
22.12.2025	1 276.59	2 238 573 047.85	1276.59	2 238 573 047.85
19.12.2025	1 280.75	2 222 327 101.17	1280.75	2 222 327 101.17
18.12.2025	1 280.22	2 222 613 463.43	1280.22	2 222 613 463.43
17.12.2025	1 277.20	2 217 817 863.04	1277.2	2 217 817 863.04
16.12.2025	1 276.70	2 216 956 799.72	1276.7	2 216 956 799.72

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	1 277.69	2 218 675 660.88	1277.69	2 218 675 660.88
12.12.2025	1 277.60	2 220 331 331.73	1277.6	2 220 331 331.73
11.12.2025	1 274.39	2 216 774 350.56	1274.39	2 216 774 350.56
10.12.2025	1 268.56	2 191 622 699.89	1268.56	2 191 622 699.89
09.12.2025	1 265.64	2 186 587 637.93	1265.64	2 186 587 637.93
08.12.2025	1 264.36	2 185 070 797.40	1264.36	2 185 070 797.40
05.12.2025	1 264.68	2 186 308 007.32	1264.68	2 186 308 007.32
04.12.2025	1 257.44	2 173 417 040.12	1257.44	2 173 417 040.12
03.12.2025	1 256.18	2 171 400 973.59	1256.18	2 171 400 973.59
02.12.2025	1 255.02	2 169 510 450.11	1255.02	2 169 510 450.11

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	1 257.08	2 174 198 201.44	1257.08	2 174 198 201.44
28.11.2025	1 254.46	2 186 104 537.02	1254.46	2 186 104 537.02
27.11.2025	1 250.51	2 181 174 677.90	1250.51	2 181 174 677.90
26.11.2025	1 252.68	2 185 142 685.77	1252.68	2 185 142 685.77
25.11.2025	1 253.75	2 187 018 603.93	1253.75	2 187 018 603.93
24.11.2025	1 250.29	2 182 267 257.13	1250.29	2 182 267 257.13
21.11.2025	1 253.27	2 188 233 646.00	1253.27	2 188 233 646.00
20.11.2025	1 252.01	2 186 024 216.36	1252.01	2 186 024 216.36
19.11.2025	1 253.87	2 189 772 620.54	1253.87	2 189 772 620.54
18.11.2025	1 248.87	2 181 167 764.61	1248.87	2 181 167 764.61

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 31.10.2025
2 193
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	8.59
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A]	5.14
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	4.16
Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P]	4.16
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.99
Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P]	3.83
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P]	3.71
Промомед ДМ, облигация, [4B02-02-00560-R-002P]	3.46
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.44
Россия, облигация, [26249RMFS]	3.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.4%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	276 058 798 135.58
Т- Капитал Облигации Овернайт	93 550 563 770.08
Т-Капитал Пассивный Доход	21 084 082 660.29
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 169 404 399.61
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 393 260 513.01
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 170 189 170.80
Т-Капитал Золото	11 928 380 304.42
Т-Капитал Облигации	5 356 338 335.54
Т-Капитал ОФЗ	4 616 532 950.11
Т-Капитал Золотой стандарт	3 405 035 904.92
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 488 030 663.91
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 515 020 572.35
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 444 397.29
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 009 769 416.05
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	650 601 195.96
Т-Капитал Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	426 265 781.89
Т-Капитал Российские Технологии	363 490 132.68
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 873 817.05
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—