01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 972 |
СЧА | 6 037 291 362.08 |
Пай | 972 |
СЧА | 6 037 291 362.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.68% |
0.61% |
-0.50% |
9.87% |
26.36% |
— |
— |
0.70% |
-6.24% |
19.84% |
79.28% |
294.58% |
— |
— |
0.68% |
0.61% |
-0.50% |
9.87% |
26.36% |
— |
— |
0.70% |
-6.24% |
19.84% |
79.28% |
294.58% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 972 | 6 037 291 362.08 | 972 | 6 037 291 362.08 |
28.06.2024 | 965.45 | 5 995 329 304.95 | 965.45 | 5 995 329 304.95 |
27.06.2024 | 963.73 | 6 012 503 626.38 | 963.73 | 6 012 503 626.38 |
26.06.2024 | 962.48 | 6 026 188 729.06 | 962.48 | 6 026 188 729.06 |
25.06.2024 | 958.05 | 6 030 214 324.62 | 958.05 | 6 030 214 324.62 |
24.06.2024 | 950.78 | 5 998 488 548.07 | 950.78 | 5 998 488 548.07 |
21.06.2024 | 954.41 | 6 052 195 175.30 | 954.41 | 6 052 195 175.30 |
20.06.2024 | 957.23 | 6 088 967 763.66 | 957.23 | 6 088 967 763.66 |
19.06.2024 | 939.09 | 6 037 719 661.38 | 939.09 | 6 037 719 661.38 |
18.06.2024 | 954.98 | 6 172 014 622.11 | 954.98 | 6 172 014 622.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 969.31 | 6 309 280 182.64 | 969.31 | 6 309 280 182.64 |
14.06.2024 | 975.44 | 6 388 842 506.38 | 975.44 | 6 388 842 506.38 |
13.06.2024 | 967.11 | 6 416 487 441.47 | 967.11 | 6 416 487 441.47 |
11.06.2024 | 971.78 | 6 436 748 957.80 | 971.78 | 6 436 748 957.80 |
10.06.2024 | 972.77 | 6 418 099 293.32 | 972.77 | 6 418 099 293.32 |
07.06.2024 | 983.15 | 6 465 249 111.48 | 983.15 | 6 465 249 111.48 |
06.06.2024 | 975.63 | 6 435 019 453.08 | 975.63 | 6 435 019 453.08 |
05.06.2024 | 974.38 | 6 465 196 552.73 | 974.38 | 6 465 196 552.73 |
04.06.2024 | 976.59 | 6 517 053 150.87 | 976.59 | 6 517 053 150.87 |
03.06.2024 | 964.36 | 6 425 119 658.32 | 964.36 | 6 425 119 658.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 966.08 | 6 439 131 142.02 | 966.08 | 6 439 131 142.02 |
30.05.2024 | 981.79 | 6 537 162 591.35 | 981.79 | 6 537 162 591.35 |
29.05.2024 | 993.37 | 6 608 409 785.48 | 993.37 | 6 608 409 785.48 |
28.05.2024 | 990.83 | 6 563 440 347.26 | 990.83 | 6 563 440 347.26 |
27.05.2024 | 992.76 | 6 592 966 707.78 | 992.76 | 6 592 966 707.78 |
24.05.2024 | 1008.1 | 6 642 006 827.56 | 1008.1 | 6 642 006 827.56 |
23.05.2024 | 1016.51 | 6 671 230 876.74 | 1016.51 | 6 671 230 876.74 |
22.05.2024 | 1017.56 | 6 647 905 822.73 | 1017.56 | 6 647 905 822.73 |
21.05.2024 | 1015.9 | 6 607 469 527.70 | 1015.9 | 6 607 469 527.70 |
20.05.2024 | 1016.55 | 6 583 094 342.69 | 1016.55 | 6 583 094 342.69 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.05 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 6.59 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.73 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.08 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.15 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3.54 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.23 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2.83 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2.40 |
HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 2.36 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
Дмитрий занимает должность управляющего активами и отвечает за направление по работе с акциями.
К команде управляющих УК Эра Инвестиций присоединился в ноябре 2021 года. Обладает более чем 20-летним опытом работы на глобальном и российском фондовых рынках. До прихода в компанию занимался портфельным управлением активами на рынках акций в крупных управляющих компаниях, банках и Family office. Окончил ГУУ по специальности «Мировая экономика», кандидат экономических наук. Имеет квалификационный аттестат специалиста финансового рынка 1.0 (брокерская деятельность) и 5.0 (деятельность управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций).
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 5 000 000 RUB
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 5 000 000 RUB
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 5 000 000 RUB
|
Росбанк (ПАО)
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 5 000 000 RUB
|
Росбанк (ПАО)
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
Росбанк (ПАО)
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Росбанк (ПАО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Росбанк (ПАО)
|
|
от 731 дн
|
Росбанк (ПАО)
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
РБ - Акции | 3 781 084 490.35 |
РБ - Золотой стандарт | 2 809 053 054.34 |
РБ - Казначейский | 2 674 909 104.32 |
РБ - Фонд с выплатой дохода | 1 781 829 662.80 |
РБ - Акции компаний средней и малой капитализации | 1 343 074 220.62 |
РБ - Облигации | 950 782 184.21 |
РБ - Валютные облигации | 440 999 127.21 |
Коммерческие метры | 24 627 382.62 |
Финансы плюс |
— |
Технологии доверия |
— |
Стратег плюс |
— |
Современные Финансовые Решения |
— |