Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.02.2026
Пай	1 339.83
СЧА	2 474 084 091.42
Пай	1 339.83
СЧА	2 474 084 091.42

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.57%	1.97%	7.28%	10.32%	27.54%	111.95%	—
1.39%	6.94%	13.43%	25.03%	18.41%	1 356.39%	—
0.57%	1.97%	7.28%	10.32%	27.54%	111.95%	—
1.39%	6.94%	13.43%	25.03%	18.41%	1 356.39%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.02.2026	1 339.83	2 474 084 091.42	1339.83	2 474 084 091.42
17.02.2026	1 332.22	2 440 224 019.30	1332.22	2 440 224 019.30
16.02.2026	1 337.97	2 450 888 705.50	1337.97	2 450 888 705.50
13.02.2026	1 335.78	2 446 889 868.52	1335.78	2 446 889 868.52
12.02.2026	1 332.89	2 431 863 391.11	1332.89	2 431 863 391.11
11.02.2026	1 331.79	2 430 159 046.90	1331.79	2 430 159 046.90
10.02.2026	1 326.78	2 401 007 923.83	1326.78	2 401 007 923.83
09.02.2026	1 328.69	2 410 215 278.23	1328.69	2 410 215 278.23
06.02.2026	1 326.17	2 407 098 882.08	1326.17	2 407 098 882.08
05.02.2026	1 322.54	2 390 505 513.87	1322.54	2 390 505 513.87

Дата	Пай	СЧА
04.02.2026	1 333.07	2 409 549 433.26	1333.07	2 409 549 433.26
03.02.2026	1 335.82	2 404 393 427.23	1335.82	2 404 393 427.23
02.02.2026	1 323.73	2 373 800 541.41	1323.73	2 373 800 541.41
30.01.2026	1 331.65	2 377 321 278.05	1331.65	2 377 321 278.05
29.01.2026	1 337.34	2 387 472 730.15	1337.34	2 387 472 730.15
28.01.2026	1 340.03	2 383 524 318.00	1340.03	2 383 524 318.00
27.01.2026	1 333.48	2 372 636 129.09	1333.48	2 372 636 129.09
26.01.2026	1 334.03	2 374 085 212.78	1334.03	2 374 085 212.78
23.01.2026	1 328.46	2 329 173 359.40	1328.46	2 329 173 359.40
22.01.2026	1 323.35	2 322 918 784.72	1323.35	2 322 918 784.72

Дата	Пай	СЧА
21.01.2026	1 324.03	2 329 923 855.68	1324.03	2 329 923 855.68
20.01.2026	1 320.32	2 323 395 170.38	1320.32	2 323 395 170.38
19.01.2026	1 319.75	2 322 524 650.20	1319.75	2 322 524 650.20
16.01.2026	1 313.94	2 313 429 276.27	1313.94	2 313 429 276.27
15.01.2026	1 310.84	2 309 108 008.77	1310.84	2 309 108 008.77
14.01.2026	1 309.78	2 307 233 171.14	1309.78	2 307 233 171.14
13.01.2026	1 309.90	2 307 469 425.96	1309.9	2 307 469 425.96
12.01.2026	1 311.33	2 298 950 623.26	1311.33	2 298 950 623.26
30.12.2025	1 297.48	2 274 281 416.11	1297.48	2 274 281 416.11
29.12.2025	1 288.59	2 258 607 045.59	1288.59	2 258 607 045.59

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 30.12.2025
2 373
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	8.75
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A]	5.50
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	4.77
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	4.04
Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P]	3.92
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.78
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.72
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P]	3.59
Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P]	3.56
Промомед ДМ, облигация, [4B02-02-00560-R-002P]	3.32

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.4%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	283 980 452 531.75
Т- Капитал Облигации Овернайт	101 890 183 768.94
Т-Капитал Пассивный Доход	21 027 277 737.51
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 098 817 352.78
Т-Капитал Золото	15 048 573 645.30
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 238 514 767.66
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 391 149 547.36
Т-Капитал Облигации	5 923 032 789.74
Т-Капитал ОФЗ	5 159 387 381.82
Т-Капитал Золотой стандарт	3 798 488 701.66
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 793 933 035.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 077 582.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 497 066 930.44
Венчурные Инвестиции 1	1 996 441 326.33
Тинькофф - Восход	1 862 510 164.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 597 870 077.55
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 410 497 171.30
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 078 002 701.98
Т-Капитал Дивидендные акции	1 064 562 032.73
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 669 618.77
Т-Капитал Замещающие облигации	620 918 116.29
Т-Капитал Трендовые акции	546 112 503.68
Т-Капитал Российские Технологии	387 389 531.64
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	87 853 927.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 978 305.99
Т-Капитал Искусственный интеллект	60 650 818.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 531 558.38
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 499 197.95
Т-Капитал США 500	10 637 709.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 568 786.88
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 314 298.94
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 975 830.63
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 023 306.83
Т-Капитал Биотехнологии	3 554 866.77
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 384 545.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 861 843.25
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 416 692.72
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 126 088.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 787 691.74
Т-Капитал Полупроводники	1 165 158.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—