Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РБ - Сбалансированный (Эра Инвестиций), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	1 046.14
СЧА	1 911 085 506.66
Пай	1 046.14
СЧА	1 911 085 506.66

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.36%	-0.65%	11.27%	12.01%	7.18%	—	—
0.37%	-7.42%	-9.19%	-45.27%	-62.39%	—	—
0.36%	-0.65%	11.27%	12.01%	7.18%	—	—
0.37%	-7.42%	-9.19%	-45.27%	-62.39%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	1 046.14	1 911 085 506.66	1046.14	1 911 085 506.66
01.04.2025	1 042.36	1 904 120 252.53	1042.36	1 904 120 252.53
31.03.2025	1 049.89	1 927 666 490.43	1049.89	1 927 666 490.43
28.03.2025	1 050.98	1 937 905 379.30	1050.98	1 937 905 379.30
27.03.2025	1 052.76	1 943 588 506.81	1052.76	1 943 588 506.81
26.03.2025	1 060.29	1 964 220 842.71	1060.29	1 964 220 842.71
25.03.2025	1 069.42	1 981 334 693.76	1069.42	1 981 334 693.76
24.03.2025	1 065.32	1 977 565 888.31	1065.32	1 977 565 888.31
21.03.2025	1 069.19	2 001 547 460.76	1069.19	2 001 547 460.76
20.03.2025	1 069.79	2 008 678 975.40	1069.79	2 008 678 975.40

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	1 071.34	2 017 492 103.69	1071.34	2 017 492 103.69
18.03.2025	1 063.63	2 008 800 610.83	1063.63	2 008 800 610.83
17.03.2025	1 067.18	2 028 010 368.07	1067.18	2 028 010 368.07
14.03.2025	1 061.23	2 019 884 872.61	1061.23	2 019 884 872.61
13.03.2025	1 052.69	2 012 184 777.27	1052.69	2 012 184 777.27
12.03.2025	1 054.64	2 022 418 901.04	1054.64	2 022 418 901.04
11.03.2025	1 055.57	2 023 191 076.51	1055.57	2 023 191 076.51
10.03.2025	1 054.23	2 023 834 851.18	1054.23	2 023 834 851.18
07.03.2025	1 053.13	2 023 020 279.66	1053.13	2 023 020 279.66
06.03.2025	1 050.27	2 019 740 695.67	1050.27	2 019 740 695.67

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	1 051.19	2 027 385 011.14	1051.19	2 027 385 011.14
04.03.2025	1 056.85	2 052 131 559.01	1056.85	2 052 131 559.01
03.03.2025	1 042.10	2 034 566 013.85	1042.1	2 034 566 013.85
28.02.2025	1 053.00	2 064 275 410.71	1053	2 064 275 410.71
27.02.2025	1 041.07	2 043 519 467.65	1041.07	2 043 519 467.65
26.02.2025	1 051.00	2 068 850 170.53	1051	2 068 850 170.53
25.02.2025	1 066.34	2 092 264 481.20	1066.34	2 092 264 481.20
24.02.2025	1 063.80	2 094 229 644.23	1063.8	2 094 229 644.23
21.02.2025	1 062.15	2 095 100 772.28	1062.15	2 095 100 772.28
20.02.2025	1 060.89	2 106 595 494.54	1060.89	2 106 595 494.54

Общая информация

Управляющая компания
Эра Инвестиций
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 31.01.2025
2 275
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Управляющие осуществляют среднесрочную ребалансировку активов, в рамках которой доли акций и облигаций могут меняться от 30 до 70%. Помимо непосредственной доходности активов, составляющих фонд, ребалансировка может служить дополнительным источником дохода для пайщиков.

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.80
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	8.43
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.87
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	6.20
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.92
Россия, облигация, [26248RMFS]	3.79
Россия, облигация, [26247RMFS]	3.59
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P]	3.39
Сбербанк России, акция, [10301481B]	2.97
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P]	2.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
1%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 5 000 000 RUB	от расчетной стоимости инвестиционного пая
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, в том числе при подаче заявок с использованием Финансовой платформы, и доверительным управляющим
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами в виде электронного документа посредством заполнения специальных форм на сайте Управляющей компании

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Росбанк (ПАО)
от 5 000 000 RUB	Росбанк (ПАО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями, в том числе с использованием Финансовой платформы, или доверительными управляющими.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Росбанк (ПАО)
от 366 до 730 дн	Росбанк (ПАО)
от 731 дн	Росбанк (ПАО)

Показать все

05.09.2023	УК "РБ КАПИТАЛ" ИЗМЕНИЛА НАЗВАНИЕ НА УК "ЭРА ИНВЕСТИЦИЙ"
06.07.2022	ОПИФ "РБ - Облигации" вошел в ТОП-5 по объему привлеченных средств

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РБ - Золотой стандарт	3 399 997 512.98
РБ - Облигации	2 850 018 462.77
РБ - Акции компаний средней и малой капитализации	1 919 929 154.48
Финансы плюс	—
Технологии доверия	—
Стратег плюс	—
Современные Финансовые Решения	—
Первый Оптимум	—

Показать все

РБ - Сбалансированный (Эра Инвестиций), 4677

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК