Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи (РСХБ Управление Активами), 4362, PRIE

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	853.61
СЧА	46 951 323.55
Пай	853.61
СЧА	46 951 323.55

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.80%	-1.71%	-2.28%	-5.16%	-12.01%	—	—
-0.80%	-1.71%	-2.28%	-5.16%	-12.01%	—	—
-0.80%	-1.71%	-2.28%	-5.16%	-12.01%	—	—
-0.80%	-1.71%	-2.28%	-5.16%	-12.01%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	853.61	46 951 323.55	853.61	46 951 323.55
28.01.2026	860.49	47 329 581.69	860.49	47 329 581.69
27.01.2026	858.47	47 218 424.47	858.47	47 218 424.47
26.01.2026	860.05	47 305 263.89	860.05	47 305 263.89
23.01.2026	857.59	47 169 927.16	857.59	47 169 927.16
22.01.2026	860.09	47 307 784.26	860.09	47 307 784.26
21.01.2026	865.56	47 608 280.63	865.56	47 608 280.63
20.01.2026	871.99	47 962 175.14	871.99	47 962 175.14
19.01.2026	868.06	47 746 138.42	868.06	47 746 138.42
16.01.2026	873.28	48 033 111.87	873.28	48 033 111.87

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	873.68	48 055 293.01	873.68	48 055 293.01
14.01.2026	877.91	48 287 776.89	877.91	48 287 776.89
13.01.2026	879.44	48 371 663.35	879.44	48 371 663.35
12.01.2026	880.22	48 414 504.79	880.22	48 414 504.79
30.12.2025	873.89	48 066 484.89	873.89	48 066 484.89
29.12.2025	868.50	47 770 101.68	868.5	47 770 101.68
26.12.2025	866.16	47 641 399.70	866.16	47 641 399.70
25.12.2025	868.13	47 749 957.95	868.13	47 749 957.95
24.12.2025	874.05	48 075 539.15	874.05	48 075 539.15
23.12.2025	871.61	47 941 045.13	871.61	47 941 045.13

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	877.69	48 275 421.65	877.69	48 275 421.65
19.12.2025	887.27	48 802 500.69	887.27	48 802 500.69
18.12.2025	887.54	48 817 242.49	887.54	48 817 242.49
17.12.2025	887.63	48 822 169.34	887.63	48 822 169.34
16.12.2025	878.37	48 312 888.59	878.37	48 312 888.59
15.12.2025	879.08	48 352 185.39	879.08	48 352 185.39
12.12.2025	879.52	48 376 461.21	879.52	48 376 461.21
11.12.2025	878.13	48 299 927.50	878.13	48 299 927.50
10.12.2025	865.05	47 580 188.00	865.05	47 580 188.00
09.12.2025	857.74	47 178 350.57	857.74	47 178 350.57

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
4362
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.04.2021 до 22.04.2021
Пайщики на 28.11.2025
141
Биржа
Московская биржа
Тикер
PRIE
ISIN
RU000A1030R1

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации, в том числе валютные облигации, эмитентов отобранных РСПП в группу лидеров на основании ежегодной оценки отчетности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26219RMFS]	14.18
ТМК, облигация, [4-06-29031-H]	8.00
Россия, облигация, [MK-0-CM-119]	7.96
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A]	7.16
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N]	7.09
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A]	6.72
НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P]	6.70
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	6.68
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B]	6.16
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	6.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.35%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
854.00	858.00	858.00	1 712.00

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

22.12.2025	Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025	Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025	Комментарии по рынкам на 08.12.2025
01.12.2025	Комментарии по рынкам на 01.12.2025
24.11.2025	Комментарии по рынкам на 24.11.2025
17.11.2025	Комментарии по рынкам на 17.11.2025
10.11.2025	Комментарии по рынкам на 10.11.2025
05.11.2025	Комментарии по рынкам на 05.11.2025
27.10.2025	Комментарии по рынкам на 27.10.2025
20.10.2025	Комментарии по рынкам на 20.10.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	19 624 324 970.22
РСХБ – Денежный поток	6 464 597 291.15
РСХБ - Фонд Сбалансированный	5 770 493 549.42
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 361 211 311.39
РСХБ - Фонд Акций	2 524 870 362.15
РСХБ - Фонд Золото	1 388 671 528.67
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 316 594 991.20
РСХБ - Валютные облигации	1 261 806 183.93
РСХБ – Фонд развивающихся стран	810 726 671.18
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	754 503 565.06
РСХБ – Долговой рынок	718 093 037.62
РСХБ - Лучшие отрасли	624 089 075.10
РСХБ - Драгметаллы	605 556 878.00
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	543 926 349.86
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	396 207 437.30
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	382 112 642.88
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	362 171 210.10
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	253 018 032.58
РСХБ - Золото, серебро, платина	241 587 375.12
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	115 167 165.20
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	108 997 053.67
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	76 487 650.72
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	61 642 515.53
РСХБ - Казначейский	58 409 224.89
РСХБ – Американские акции	49 286 311.95
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	34 966 898.45
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	30 882 207.63
РСХБ – Новый импульс	9 511 458.55
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	7 480 342.06
РСХБ – ДСЖ Акции 1.0	—
РСХБ – ДСЖ Облигации 1.0	—
РСХБ АгроС	—
РСХБ АгроМ	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—