×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
883.71
СЧА
48 606 923.31
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.31%
-3.66%
-10.36%
0.05%
1.89%
—
—
0.31%
-3.67%
-10.36%
0.05%
-57.97%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4362
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 22.04.2021
  • Пайщики на 31.01.2025
    121
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    PRIE
  • ISIN
    RU000A1030R1

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации, в том числе валютные облигации, эмитентов отобранных РСПП в группу лидеров на основании ежегодной оценки отчетности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 10.78
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 8.58
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 8.47
ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] 7.90
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] 7.76
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 7.29
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 6.99
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 6.95
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] 6.74
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 6.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.45%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.35%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
896.00
897.00
902.00
7 185.00

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.04.2025 Комментарии по рынкам на 01.04.2025
25.03.2025 Обзор рынка: Индекс МосБиржи
25.03.2025 Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 8 638 150 000.32
РСХБ - Фонд Облигаций 5 196 558 207.73
РСХБ – Денежный поток 5 021 746 083.92
РСХБ - Фонд Технологий будущего 4 720 297 760.07
РСХБ - Фонд Акций 2 970 818 107.70
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds