Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи (РСХБ Управление Активами), 4362, PRIE

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	853.91
СЧА	46 967 561.97
Пай	853.91
СЧА	46 967 561.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.42%	-1.63%	-2.96%	-5.06%	-8.33%	—	—
-0.42%	-1.63%	-2.96%	-5.06%	-8.33%	—	—
-0.42%	-1.63%	-2.96%	-5.06%	-8.33%	—	—
-0.42%	-1.63%	-2.96%	-5.06%	-8.33%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	853.91	46 967 561.97	853.91	46 967 561.97
18.02.2026	857.54	47 167 035.68	857.54	47 167 035.68
17.02.2026	854.00	46 972 402.74	854	46 972 402.74
16.02.2026	858.99	47 246 788.45	858.99	47 246 788.45
13.02.2026	861.50	47 384 867.72	861.5	47 384 867.72
12.02.2026	865.79	47 620 895.55	865.79	47 620 895.55
11.02.2026	860.92	47 353 083.31	860.92	47 353 083.31
10.02.2026	865.00	47 577 358.11	865	47 577 358.11
09.02.2026	865.40	47 599 520.84	865.4	47 599 520.84
06.02.2026	860.71	47 341 889.20	860.71	47 341 889.20

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	860.65	47 338 530.65	860.65	47 338 530.65
04.02.2026	862.56	47 443 228.63	862.56	47 443 228.63
03.02.2026	867.49	47 714 443.12	867.49	47 714 443.12
02.02.2026	861.62	47 391 453.51	861.62	47 391 453.51
30.01.2026	860.27	47 317 398.26	860.27	47 317 398.26
29.01.2026	853.61	46 951 323.55	853.61	46 951 323.55
28.01.2026	860.49	47 329 581.69	860.49	47 329 581.69
27.01.2026	858.47	47 218 424.47	858.47	47 218 424.47
26.01.2026	860.05	47 305 263.89	860.05	47 305 263.89
23.01.2026	857.59	47 169 927.16	857.59	47 169 927.16

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	860.09	47 307 784.26	860.09	47 307 784.26
21.01.2026	865.56	47 608 280.63	865.56	47 608 280.63
20.01.2026	871.99	47 962 175.14	871.99	47 962 175.14
19.01.2026	868.06	47 746 138.42	868.06	47 746 138.42
16.01.2026	873.28	48 033 111.87	873.28	48 033 111.87
15.01.2026	873.68	48 055 293.01	873.68	48 055 293.01
14.01.2026	877.91	48 287 776.89	877.91	48 287 776.89
13.01.2026	879.44	48 371 663.35	879.44	48 371 663.35
12.01.2026	880.22	48 414 504.79	880.22	48 414 504.79
30.12.2025	873.89	48 066 484.89	873.89	48 066 484.89

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
4362
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.04.2021 до 22.04.2021
Пайщики на 30.12.2025
146
Биржа
Московская биржа
Тикер
PRIE
ISIN
RU000A1030R1

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации, в том числе валютные облигации, эмитентов отобранных РСПП в группу лидеров на основании ежегодной оценки отчетности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26219RMFS]	14.22
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H]	7.91
Россия, облигация, [MK-0-CM-119]	7.68
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A]	7.28
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N]	6.94
НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P]	6.72
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	6.68
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A]	6.54
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B]	6.13
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A]	5.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.35%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
855.00	859.00	—	—

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

22.12.2025	Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025	Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025	Комментарии по рынкам на 08.12.2025
01.12.2025	Комментарии по рынкам на 01.12.2025
24.11.2025	Комментарии по рынкам на 24.11.2025
17.11.2025	Комментарии по рынкам на 17.11.2025
10.11.2025	Комментарии по рынкам на 10.11.2025
05.11.2025	Комментарии по рынкам на 05.11.2025
27.10.2025	Комментарии по рынкам на 27.10.2025
20.10.2025	Комментарии по рынкам на 20.10.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	20 496 247 882.89
РСХБ – Денежный поток	6 433 682 228.41
РСХБ - Фонд Сбалансированный	5 615 972 017.24
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 305 552 612.04
РСХБ - Фонд Акций	2 467 157 825.96
РСХБ - Фонд Золото	1 364 783 789.33
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 292 455 914.86
РСХБ - Валютные облигации	1 251 762 335.36
РСХБ – Фонд развивающихся стран	795 684 243.11
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	754 030 425.47
РСХБ – Долговой рынок	716 204 721.28
РСХБ - Лучшие отрасли	608 335 032.88
РСХБ - Драгметаллы	595 463 305.99
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	544 532 129.37
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	389 198 913.37
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	377 294 624.10
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	359 285 596.22
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	248 375 614.87
РСХБ - Золото, серебро, платина	237 432 527.89
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	113 041 688.93
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	107 428 635.50
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	76 479 538.74
РСХБ - Казначейский	72 355 027.78
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	61 018 633.93
РСХБ – Американские акции	48 379 149.37
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	34 764 705.03
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	30 305 793.30
РСХБ – Новый импульс	9 590 263.41
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	7 468 938.98
РСХБ – ДСЖ Акции 1.0	—
РСХБ – ДСЖ Облигации 1.0	—
РСХБ АгроС	—
РСХБ АгроМ	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—