×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025
Пай
898.40
СЧА
49 414 455.00
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.18%
6.19%
3.41%
-6.86%
7.80%
—
—
-0.18%
6.19%
3.41%
-6.86%
7.80%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4362
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 22.04.2021
  • Пайщики на 30.05.2025
    137
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    PRIE
  • ISIN
    RU000A1030R1

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации, в том числе валютные облигации, эмитентов отобранных РСПП в группу лидеров на основании ежегодной оценки отчетности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 13.53
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 8.32
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 8.11
ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] 7.58
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] 7.46
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 7.13
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 6.87
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 6.69
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] 6.17
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 6.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.45%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.35%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
30.07.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
895.00
903.00
899.00
114 015.00

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2025 Комментарии по рынкам на 28.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 9 347 237 640.64
РСХБ - Фонд Сбалансированный 7 179 837 748.88
РСХБ – Денежный поток 5 763 840 237.77
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 290 954 228.10
РСХБ - Фонд Акций 2 646 430 350.34
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds