Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи (РСХБ Управление Активами), 4362, PRIE

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	868.50
СЧА	47 770 101.68
Пай	868.50
СЧА	47 770 101.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.27%	1.05%	-4.21%	2.84%	-11.90%	—	—
0.27%	1.05%	-4.21%	2.84%	-11.90%	—	—
0.27%	1.05%	-4.21%	2.84%	-11.90%	—	—
0.27%	1.05%	-4.21%	2.84%	-11.90%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	868.50	47 770 101.68	868.5	47 770 101.68
26.12.2025	866.16	47 641 399.70	866.16	47 641 399.70
25.12.2025	868.13	47 749 957.95	868.13	47 749 957.95
24.12.2025	874.05	48 075 539.15	874.05	48 075 539.15
23.12.2025	871.61	47 941 045.13	871.61	47 941 045.13
22.12.2025	877.69	48 275 421.65	877.69	48 275 421.65
19.12.2025	887.27	48 802 500.69	887.27	48 802 500.69
18.12.2025	887.54	48 817 242.49	887.54	48 817 242.49
17.12.2025	887.63	48 822 169.34	887.63	48 822 169.34
16.12.2025	878.37	48 312 888.59	878.37	48 312 888.59

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	879.08	48 352 185.39	879.08	48 352 185.39
12.12.2025	879.52	48 376 461.21	879.52	48 376 461.21
11.12.2025	878.13	48 299 927.50	878.13	48 299 927.50
10.12.2025	865.05	47 580 188.00	865.05	47 580 188.00
09.12.2025	857.74	47 178 350.57	857.74	47 178 350.57
08.12.2025	847.79	46 630 786.23	847.79	46 630 786.23
05.12.2025	851.24	46 820 551.64	851.24	46 820 551.64
04.12.2025	852.34	46 880 994.08	852.34	46 880 994.08
03.12.2025	854.98	47 026 460.59	854.98	47 026 460.59
02.12.2025	855.97	47 081 083.34	855.97	47 081 083.34

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	857.32	47 154 917.65	857.32	47 154 917.65
28.11.2025	859.50	47 275 342.32	859.5	47 275 342.32
27.11.2025	862.04	47 415 040.00	862.04	47 415 040.00
26.11.2025	865.22	47 589 734.37	865.22	47 589 734.37
25.11.2025	866.21	47 644 227.49	866.21	47 644 227.49
24.11.2025	863.79	47 510 842.61	863.79	47 510 842.61
21.11.2025	869.84	47 843 667.45	869.84	47 843 667.45
20.11.2025	876.84	48 228 890.06	876.84	48 228 890.06
19.11.2025	879.98	48 401 519.27	879.98	48 401 519.27
18.11.2025	884.87	48 670 466.80	884.87	48 670 466.80

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
4362
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.04.2021 до 22.04.2021
Пайщики на 31.10.2025
144
Биржа
Московская биржа
Тикер
PRIE
ISIN
RU000A1030R1

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации, в том числе валютные облигации, эмитентов отобранных РСПП в группу лидеров на основании ежегодной оценки отчетности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26219RMFS]	14.18
ТМК, облигация, [4-06-29031-H]	8.00
Россия, облигация, [MK-0-CM-119]	7.96
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A]	7.16
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N]	7.09
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A]	6.72
НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P]	6.70
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	6.68
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B]	6.16
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	6.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.45%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.35%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
09.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
878.00	884.00	—	—

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

22.12.2025	Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025	Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025	Комментарии по рынкам на 08.12.2025
01.12.2025	Комментарии по рынкам на 01.12.2025
24.11.2025	Комментарии по рынкам на 24.11.2025
17.11.2025	Комментарии по рынкам на 17.11.2025
10.11.2025	Комментарии по рынкам на 10.11.2025
05.11.2025	Комментарии по рынкам на 05.11.2025
27.10.2025	Комментарии по рынкам на 27.10.2025
20.10.2025	Комментарии по рынкам на 20.10.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	18 703 027 361.29
РСХБ – Денежный поток	6 524 360 449.63
РСХБ - Фонд Сбалансированный	5 750 485 068.64
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 391 654 519.54
РСХБ - Фонд Акций	2 456 903 635.96
РСХБ - Фонд Золото	1 401 931 089.52
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 330 284 284.76
РСХБ - Валютные облигации	1 274 785 001.83
РСХБ – Фонд развивающихся стран	819 259 621.97
РСХБ – Долговой рынок	733 477 576.03
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	725 939 275.54
РСХБ - Лучшие отрасли	615 191 115.59
РСХБ - Драгметаллы	611 092 871.38
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	554 469 770.05
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	400 109 153.94
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	383 745 369.25
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	362 127 468.04
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	255 651 843.69
РСХБ - Золото, серебро, платина	243 878 715.34
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	118 168 114.00
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	109 694 001.30
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	75 458 377.68
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	58 561 363.60
РСХБ - Казначейский	56 927 994.39
РСХБ – Американские акции	49 804 196.09
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	34 747 480.13
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	31 209 036.93
РСХБ – Новый импульс	9 038 806.75
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	7 447 410.27
РСХБ – ДСЖ Акции 1.0	—
РСХБ – ДСЖ Облигации 1.0	—
РСХБ АгроС	—
РСХБ АгроМ	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—