×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
862.08
СЧА
47 417 198.58
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.51%
-2.29%
-11.70%
-3.96%
-2.73%
—
—
-0.51%
-2.29%
-11.70%
-3.96%
-28.67%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4362
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 22.04.2021
  • Пайщики на 28.02.2025
    134
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    PRIE
  • ISIN
    RU000A1030R1

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации, в том числе валютные облигации, эмитентов отобранных РСПП в группу лидеров на основании ежегодной оценки отчетности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 10.78
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 8.58
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 8.47
ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] 7.90
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] 7.76
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 7.29
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 6.99
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 6.95
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] 6.74
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 6.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.45%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.35%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
858.00
863.00
—
—

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.04.2025 Комментарии по рынкам на 22.04.2025
15.04.2025 Комментарии по рынкам на 15.04.2025
07.04.2025 Комментарии по рынкам на 07.04.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 8 240 186 993.11
РСХБ - Фонд Облигаций 5 287 037 740.90
РСХБ – Денежный поток 5 279 874 626.72
РСХБ - Фонд Технологий будущего 4 514 624 865.86
РСХБ - Фонд Акций 2 807 555 073.04
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds