×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
125.54
СЧА
569 028 358.33
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.10%
0.42%
-3.90%
6.49%
-3.26%
—
25.78%
0.10%
0.41%
-3.89%
-1.14%
-15.39%
—
4.45%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    3906
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.12.2019 до 10.12.2019
  • Пайщики на 31.10.2025
    16 094
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RSHU
  • ISIN
    RU000A101368
  • Ранее фондом управляли
    до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных юридических лиц, в том числе облигации, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, включая выпуски замещающих облигаций российских эмитентов. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 6.48
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 6.39
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 6.38
Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] 6.00
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] 5.94
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] 5.87
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 5.74
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] 5.70
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] 5.36
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 5.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.42%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.3%

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
125.00
125.04
125.04
734 378.38

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.12.2025 Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025 Комментарии по рынкам на 08.12.2025
01.12.2025 Комментарии по рынкам на 01.12.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 17 923 310 268.48
РСХБ – Денежный поток 6 311 927 924.28
РСХБ - Фонд Сбалансированный 5 822 425 531.04
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 381 739 647.99
РСХБ - Фонд Акций 2 413 120 662.74
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds