• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
РСХБ Управление Активами

РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета (РСХБ Управление Активами), 3906, RSHU

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

22.08.2025
Пай
127.09
СЧА
620 514 958.25
Пай
127.09
СЧА
620 514 958.25
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.46%
5.69%
6.48%
2.67%
6.40%
—
28.64%
0.45%
5.68%
6.48%
2.66%
-13.16%
—
62.85%
0.46%
5.69%
6.48%
2.67%
6.40%
—
28.64%
0.45%
5.68%
6.48%
2.66%
-13.16%
—
62.85%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
22.08.2025 127.09 620 514 958.25 127.09 620 514 958.25
21.08.2025 126.51 617 706 345.24 126.51 617 706 345.24
20.08.2025 126.68 618 510 926.16 126.68 618 510 926.16
19.08.2025 126.60 618 160 035.68 126.6 618 160 035.68
18.08.2025 126.50 617 627 019.07 126.5 617 627 019.07
15.08.2025 125.40 612 279 530.16 125.4 612 279 530.16
14.08.2025 124.57 608 237 971.97 124.57 608 237 971.97
13.08.2025 124.77 609 209 064.69 124.77 609 209 064.69
12.08.2025 124.50 607 895 701.64 124.5 607 895 701.64
11.08.2025 124.43 607 529 013.40 124.43 607 529 013.40
Дата Пай СЧА
08.08.2025 124.14 606 114 695.61 124.14 606 114 695.61
07.08.2025 123.79 604 437 707.44 123.79 604 437 707.44
06.08.2025 124.70 608 886 103.09 124.7 608 886 103.09
05.08.2025 123.82 604 576 491.39 123.82 604 576 491.39
04.08.2025 123.62 603 583 642.19 123.62 603 583 642.19
01.08.2025 124.20 606 439 569.72 124.2 606 439 569.72
31.07.2025 124.66 608 648 490.85 124.66 608 648 490.85
30.07.2025 126.03 615 336 621.35 126.03 615 336 621.35
29.07.2025 126.10 615 681 453.80 126.1 615 681 453.80
28.07.2025 124.21 606 450 618.14 124.21 606 450 618.14
Дата Пай СЧА
25.07.2025 122.08 596 046 501.64 122.08 596 046 501.64
24.07.2025 121.29 592 226 202.62 121.29 592 226 202.62
23.07.2025 120.21 586 930 112.30 120.21 586 930 112.30
22.07.2025 120.25 587 144 239.56 120.25 587 144 239.56
21.07.2025 119.98 585 801 536.21 119.98 585 801 536.21
18.07.2025 119.70 584 473 039.06 119.7 584 473 039.06
17.07.2025 119.27 582 369 128.15 119.27 582 369 128.15
16.07.2025 119.25 582 230 693.46 119.25 582 230 693.46
15.07.2025 119.49 583 399 466.33 119.49 583 399 466.33
14.07.2025 119.10 581 509 305.76 119.1 581 509 305.76
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    3906
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.12.2019 до 10.12.2019
  • Пайщики на 30.06.2025
    16 526
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RSHU
  • ISIN
    RU000A101368
  • Ранее фондом управляли
    до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции

Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных юридических лиц, в том числе облигации, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, включая выпуски замещающих облигаций российских эмитентов. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5% в день.


До 03.06.2024 название фонда "РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета. 12 апреля произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:40. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 6.15
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 6.02
Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] 5.81
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 5.80
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] 5.75
Вымпелком, облигация, [4B02-08-00027-A-001P] 5.70
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 5.46
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] 5.44
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] 5.29
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 5.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.42%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.3%

Биржевые котировки

Дата
25.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
128.48
128.70
128.70
134 093.88

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024 НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА|ru.am|» со стабильным прогнозом
15.03.2024 К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

25.08.2025 Обзор эмитента ПАО «ММК»
18.08.2025 Комментарии по рынкам на 18.08.2025
11.08.2025 Комментарии по рынкам на 11.08.2025
04.08.2025 Комментарии по рынкам на 04.08.2025
28.07.2025 Комментарии по рынкам на 28.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
14.07.2025 Комментарии по рынкам на 14.07.2025
07.07.2025 Комментарии по рынкам на 07.07.2025
26.06.2025 Обзор рынка: Биткоин
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 11 720 377 578.16
РСХБ - Фонд Сбалансированный 7 136 561 923.96
РСХБ – Денежный поток 5 863 907 887.99
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 427 082 950.06
РСХБ - Фонд Акций 2 696 420 045.64
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 1 994 676 603.95
РСХБ - Фонд Золото 1 908 796 459.25
РСХБ – Фонд развивающихся стран 1 177 763 778.96
РСХБ – Валютные вложения 925 021 986.90
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 871 736 211.19
РСХБ – Долговой рынок 827 842 363.39
РСХБ - Драгметаллы 827 532 248.54
РСХБ - Лучшие отрасли 752 245 143.38
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды 661 935 153.61
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран 568 558 021.89
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг 435 944 758.26
РСХБ - Валютные облигации 421 374 100.03
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов 404 978 234.41
РСХБ - Золото, серебро, платина 326 343 202.72
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 209 070 682.80
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации 198 533 603.83
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета 132 482 764.77
РСХБ – Американские акции 64 920 016.42
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто 62 980 247.90
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний 55 090 144.64
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг 51 743 543.91
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи 49 569 801.90
РСХБ - Казначейский 46 811 131.16
РСХБ – Новый импульс 11 963 891.38
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары 11 807 547.05
Корпоративный бизнес —
ФПВ инвестмент —
Корпоративные финансы —
Финансовая модель —
Стратегия инвестиций —
Базовые инвестиции —
Инвестиционный траст —
Корпоративные решения —
Финансовые технологии —
Проектные решения —
Долгосрочные инвестиции —
Прогресс —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера