|
|
04.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 123.62 |
СЧА | 603 583 642.19 |
Пай | 123.62 |
СЧА | 603 583 642.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.47% |
3.63% |
2.35% |
-7.30% |
7.43% |
— |
24.90% |
-0.47% |
3.63% |
2.35% |
-7.30% |
-12.32% |
— |
116.71% |
-0.47% |
3.63% |
2.35% |
-7.30% |
7.43% |
— |
24.90% |
-0.47% |
3.63% |
2.35% |
-7.30% |
-12.32% |
— |
116.71% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | 123.62 | 603 583 642.19 | 123.62 | 603 583 642.19 |
01.08.2025 | 124.20 | 606 439 569.72 | 124.2 | 606 439 569.72 |
31.07.2025 | 124.66 | 608 648 490.85 | 124.66 | 608 648 490.85 |
30.07.2025 | 126.03 | 615 336 621.35 | 126.03 | 615 336 621.35 |
29.07.2025 | 126.10 | 615 681 453.80 | 126.1 | 615 681 453.80 |
28.07.2025 | 124.21 | 606 450 618.14 | 124.21 | 606 450 618.14 |
25.07.2025 | 122.08 | 596 046 501.64 | 122.08 | 596 046 501.64 |
24.07.2025 | 121.29 | 592 226 202.62 | 121.29 | 592 226 202.62 |
23.07.2025 | 120.21 | 586 930 112.30 | 120.21 | 586 930 112.30 |
22.07.2025 | 120.25 | 587 144 239.56 | 120.25 | 587 144 239.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.07.2025 | 119.98 | 585 801 536.21 | 119.98 | 585 801 536.21 |
18.07.2025 | 119.70 | 584 473 039.06 | 119.7 | 584 473 039.06 |
17.07.2025 | 119.27 | 582 369 128.15 | 119.27 | 582 369 128.15 |
16.07.2025 | 119.25 | 582 230 693.46 | 119.25 | 582 230 693.46 |
15.07.2025 | 119.49 | 583 399 466.33 | 119.49 | 583 399 466.33 |
14.07.2025 | 119.10 | 581 509 305.76 | 119.1 | 581 509 305.76 |
11.07.2025 | 119.37 | 582 841 414.67 | 119.37 | 582 841 414.67 |
10.07.2025 | 118.85 | 580 284 734.74 | 118.85 | 580 284 734.74 |
09.07.2025 | 118.55 | 578 852 491.27 | 118.55 | 578 852 491.27 |
08.07.2025 | 118.93 | 580 706 251.20 | 118.93 | 580 706 251.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | 118.95 | 580 781 032.68 | 118.95 | 580 781 032.68 |
04.07.2025 | 119.29 | 582 427 830.61 | 119.29 | 582 427 830.61 |
03.07.2025 | 119.13 | 581 672 573.91 | 119.13 | 581 672 573.91 |
02.07.2025 | 118.59 | 579 026 208.36 | 118.59 | 579 026 208.36 |
01.07.2025 | 118.32 | 577 716 455.03 | 118.32 | 577 716 455.03 |
30.06.2025 | 118.05 | 576 380 624.26 | 118.05 | 576 380 624.26 |
27.06.2025 | 117.98 | 576 070 748.09 | 117.98 | 576 070 748.09 |
26.06.2025 | 117.84 | 575 389 779.92 | 117.84 | 575 389 779.92 |
25.06.2025 | 117.85 | 575 435 346.86 | 117.85 | 575 435 346.86 |
24.06.2025 | 118.10 | 576 632 918.32 | 118.1 | 576 632 918.32 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных юридических лиц, в том числе облигации, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, включая выпуски замещающих облигаций российских эмитентов. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5% в день.
До 03.06.2024 название фонда "РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета. 12 апреля произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:40. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
28.07.2025 | Комментарии по рынкам на 28.07.2025 |
21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
14.07.2025 | Комментарии по рынкам на 14.07.2025 |
07.07.2025 | Комментарии по рынкам на 07.07.2025 |
26.06.2025 | Обзор рынка: Биткоин |
24.06.2025 | Комментарии по рынкам на 24.06.2025 |
17.06.2025 | Комментарии по рынкам на 17.06.2025 |
09.06.2025 | Комментарии по рынкам на 09.06.2025 |
03.06.2025 | Комментарии по рынкам на 03.06.2025 |