|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 122.17 |
СЧА | 596 523 208.45 |
Пай | 122.17 |
СЧА | 596 523 208.45 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.38% |
-1.76% |
-8.73% |
1.12% |
6.85% |
— |
29.01% |
0.38% |
-1.76% |
-14.01% |
-17.47% |
-24.22% |
— |
143.37% |
0.38% |
-1.76% |
-8.73% |
1.12% |
6.85% |
— |
29.01% |
0.38% |
-1.76% |
-14.01% |
-17.47% |
-24.22% |
— |
143.37% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 122.17 | 596 523 208.45 | 122.17 | 596 523 208.45 |
28.03.2025 | 121.71 | 594 264 984.69 | 121.71 | 594 264 984.69 |
27.03.2025 | 120.42 | 587 949 088.37 | 120.42 | 587 949 088.37 |
26.03.2025 | 121.04 | 590 978 812.28 | 121.04 | 590 978 812.28 |
25.03.2025 | 121.42 | 592 844 722.71 | 121.42 | 592 844 722.71 |
24.03.2025 | 122.01 | 595 725 917.23 | 122.01 | 595 725 917.23 |
21.03.2025 | 122.36 | 597 448 610.52 | 122.36 | 597 448 610.52 |
20.03.2025 | 121.53 | 593 390 726.87 | 121.53 | 593 390 726.87 |
19.03.2025 | 120.55 | 588 610 702.12 | 120.55 | 588 610 702.12 |
18.03.2025 | 119.78 | 584 844 047.02 | 119.78 | 584 844 047.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 120.05 | 586 134 837.74 | 120.05 | 586 134 837.74 |
14.03.2025 | 121.50 | 593 252 771.83 | 121.5 | 593 252 771.83 |
13.03.2025 | 121.52 | 593 329 627.02 | 121.52 | 593 329 627.02 |
12.03.2025 | 122.46 | 597 921 493.51 | 122.46 | 597 921 493.51 |
11.03.2025 | 123.07 | 600 903 424.55 | 123.07 | 600 903 424.55 |
10.03.2025 | 124.16 | 606 229 963.62 | 124.16 | 606 229 963.62 |
07.03.2025 | 125.35 | 612 043 030.62 | 125.35 | 612 043 030.62 |
06.03.2025 | 126.01 | 615 266 128.03 | 126.01 | 615 266 128.03 |
05.03.2025 | 126.01 | 615 242 087.57 | 126.01 | 615 242 087.57 |
04.03.2025 | 124.05 | 605 689 785.70 | 124.05 | 605 689 785.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 124.39 | 607 351 516.82 | 124.39 | 607 351 516.82 |
28.02.2025 | 124.36 | 607 206 631.91 | 124.36 | 607 206 631.91 |
27.02.2025 | 123.38 | 602 430 382.42 | 123.38 | 602 430 382.42 |
26.02.2025 | 122.75 | 599 324 650.31 | 122.75 | 599 324 650.31 |
25.02.2025 | 123.45 | 602 766 364.77 | 123.45 | 602 766 364.77 |
24.02.2025 | 124.35 | 607 175 197.64 | 124.35 | 607 175 197.64 |
21.02.2025 | 123.79 | 604 433 102.85 | 123.79 | 604 433 102.85 |
20.02.2025 | 125.01 | 610 362 560.97 | 125.01 | 610 362 560.97 |
19.02.2025 | 126.91 | 619 663 073.08 | 126.91 | 619 663 073.08 |
18.02.2025 | 127.09 | 620 552 561.54 | 127.09 | 620 552 561.54 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных юридических лиц, в том числе облигации, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, включая выпуски замещающих облигаций российских эмитентов. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5% в день.
До 03.06.2024 название фонда "РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета. 12 апреля произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:40. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |