• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
РСХБ Управление Активами

РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета (РСХБ Управление Активами), 3906, RSHU

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

04.08.2025
Пай
123.62
СЧА
603 583 642.19
Пай
123.62
СЧА
603 583 642.19
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.47%
3.63%
2.35%
-7.30%
7.43%
—
24.90%
-0.47%
3.63%
2.35%
-7.30%
-12.32%
—
116.71%
-0.47%
3.63%
2.35%
-7.30%
7.43%
—
24.90%
-0.47%
3.63%
2.35%
-7.30%
-12.32%
—
116.71%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
04.08.2025 123.62 603 583 642.19 123.62 603 583 642.19
01.08.2025 124.20 606 439 569.72 124.2 606 439 569.72
31.07.2025 124.66 608 648 490.85 124.66 608 648 490.85
30.07.2025 126.03 615 336 621.35 126.03 615 336 621.35
29.07.2025 126.10 615 681 453.80 126.1 615 681 453.80
28.07.2025 124.21 606 450 618.14 124.21 606 450 618.14
25.07.2025 122.08 596 046 501.64 122.08 596 046 501.64
24.07.2025 121.29 592 226 202.62 121.29 592 226 202.62
23.07.2025 120.21 586 930 112.30 120.21 586 930 112.30
22.07.2025 120.25 587 144 239.56 120.25 587 144 239.56
Дата Пай СЧА
21.07.2025 119.98 585 801 536.21 119.98 585 801 536.21
18.07.2025 119.70 584 473 039.06 119.7 584 473 039.06
17.07.2025 119.27 582 369 128.15 119.27 582 369 128.15
16.07.2025 119.25 582 230 693.46 119.25 582 230 693.46
15.07.2025 119.49 583 399 466.33 119.49 583 399 466.33
14.07.2025 119.10 581 509 305.76 119.1 581 509 305.76
11.07.2025 119.37 582 841 414.67 119.37 582 841 414.67
10.07.2025 118.85 580 284 734.74 118.85 580 284 734.74
09.07.2025 118.55 578 852 491.27 118.55 578 852 491.27
08.07.2025 118.93 580 706 251.20 118.93 580 706 251.20
Дата Пай СЧА
07.07.2025 118.95 580 781 032.68 118.95 580 781 032.68
04.07.2025 119.29 582 427 830.61 119.29 582 427 830.61
03.07.2025 119.13 581 672 573.91 119.13 581 672 573.91
02.07.2025 118.59 579 026 208.36 118.59 579 026 208.36
01.07.2025 118.32 577 716 455.03 118.32 577 716 455.03
30.06.2025 118.05 576 380 624.26 118.05 576 380 624.26
27.06.2025 117.98 576 070 748.09 117.98 576 070 748.09
26.06.2025 117.84 575 389 779.92 117.84 575 389 779.92
25.06.2025 117.85 575 435 346.86 117.85 575 435 346.86
24.06.2025 118.10 576 632 918.32 118.1 576 632 918.32
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    3906
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.12.2019 до 10.12.2019
  • Пайщики на 30.05.2025
    16 656
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RSHU
  • ISIN
    RU000A101368
  • Ранее фондом управляли
    до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции

Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных юридических лиц, в том числе облигации, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, включая выпуски замещающих облигаций российских эмитентов. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5% в день.


До 03.06.2024 название фонда "РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета. 12 апреля произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:40. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 6.15
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 6.02
Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] 5.81
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 5.80
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] 5.75
Вымпелком, облигация, [4B02-08-00027-A-001P] 5.70
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 5.46
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] 5.44
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] 5.29
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 5.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.42%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.3%

Биржевые котировки

Дата
04.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
125.14
125.64
125.62
5 417 199.62

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024 НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА|ru.am|» со стабильным прогнозом
15.03.2024 К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2025 Комментарии по рынкам на 28.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
14.07.2025 Комментарии по рынкам на 14.07.2025
07.07.2025 Комментарии по рынкам на 07.07.2025
26.06.2025 Обзор рынка: Биткоин
24.06.2025 Комментарии по рынкам на 24.06.2025
17.06.2025 Комментарии по рынкам на 17.06.2025
09.06.2025 Комментарии по рынкам на 09.06.2025
03.06.2025 Комментарии по рынкам на 03.06.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 9 860 721 988.20
РСХБ - Фонд Сбалансированный 7 205 704 203.80
РСХБ – Денежный поток 5 778 857 357.87
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 290 954 228.10
РСХБ - Фонд Акций 2 673 309 215.15
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 1 912 845 356.72
РСХБ - Фонд Золото 1 831 679 202.60
РСХБ – Фонд развивающихся стран 1 129 168 393.28
РСХБ – Валютные вложения 916 853 716.56
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 852 071 982.45
РСХБ – Долговой рынок 803 453 886.01
РСХБ - Драгметаллы 794 381 089.18
РСХБ - Лучшие отрасли 739 359 444.77
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды 642 790 403.44
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран 545 241 285.65
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг 418 086 748.51
РСХБ - Валютные облигации 408 606 194.62
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов 389 109 819.00
РСХБ - Золото, серебро, платина 313 164 310.04
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 200 399 150.42
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации 191 726 506.13
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета 128 545 684.58
РСХБ – Американские акции 62 284 261.23
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто 59 495 721.61
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний 53 543 448.01
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг 49 601 018.33
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи 48 544 583.99
РСХБ - Казначейский 45 155 075.59
РСХБ – Новый импульс 11 943 984.31
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары 11 413 436.37
Корпоративный бизнес —
ФПВ инвестмент —
Корпоративные финансы —
Финансовая модель —
Стратегия инвестиций —
Базовые инвестиции —
Инвестиционный траст —
Корпоративные решения —
Финансовые технологии —
Проектные решения —
Долгосрочные инвестиции —
Прогресс —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера