Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета (РСХБ Управление Активами), 3906, RSHU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	120.00
СЧА	543 926 349.86
Пай	120.00
СЧА	543 926 349.86

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.00%	-1.90%	-2.61%	-4.84%	-9.66%	—	15.33%
-1.00%	-1.90%	-2.61%	-11.65%	-16.13%	—	-19.65%
-1.00%	-1.90%	-2.61%	-4.84%	-9.66%	—	15.33%
-1.00%	-1.90%	-2.61%	-11.65%	-16.13%	—	-19.65%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	120.00	543 926 349.86	120	543 926 349.86
28.01.2026	121.21	549 403 466.56	121.21	549 403 466.56
27.01.2026	120.83	547 693 504.72	120.83	547 693 504.72
26.01.2026	121.16	549 189 658.47	121.16	549 189 658.47
23.01.2026	120.63	546 772 920.64	120.63	546 772 920.64
22.01.2026	121.21	549 415 340.54	121.21	549 415 340.54
21.01.2026	121.96	552 796 433.04	121.96	552 796 433.04
20.01.2026	122.82	556 712 730.74	122.82	556 712 730.74
19.01.2026	122.47	555 116 454.77	122.47	555 116 454.77
16.01.2026	123.09	557 904 746.76	123.09	557 904 746.76

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	123.34	559 036 162.59	123.34	559 036 162.59
14.01.2026	123.79	561 088 431.38	123.79	561 088 431.38
13.01.2026	123.94	561 780 989.00	123.94	561 780 989.00
12.01.2026	123.94	561 758 015.00	123.94	561 758 015.00
30.12.2025	123.04	557 679 591.02	123.04	557 679 591.02
29.12.2025	122.33	554 469 770.05	122.33	554 469 770.05
26.12.2025	122.10	553 429 182.04	122.1	553 429 182.04
25.12.2025	122.40	554 813 733.84	122.4	554 813 733.84
24.12.2025	123.19	558 353 354.44	123.19	558 353 354.44
23.12.2025	122.65	555 914 293.52	122.65	555 914 293.52

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	123.95	561 795 548.36	123.95	561 795 548.36
19.12.2025	125.42	568 501 461.95	125.42	568 501 461.95
18.12.2025	125.54	569 028 358.33	125.54	569 028 358.33
17.12.2025	125.42	568 483 569.89	125.42	568 483 569.89
16.12.2025	124.11	562 562 994.47	124.11	562 562 994.47
15.12.2025	124.45	564 090 621.54	124.45	564 090 621.54
12.12.2025	124.31	563 449 196.30	124.31	563 449 196.30
11.12.2025	123.72	560 766 530.60	123.72	560 766 530.60
10.12.2025	122.23	554 003 132.14	122.23	554 003 132.14
09.12.2025	121.15	549 105 054.86	121.15	549 105 054.86

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
3906
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.12.2019 до 10.12.2019
Пайщики на 28.11.2025
15 987
Биржа
Московская биржа
Тикер
RSHU
ISIN
RU000A101368
Ранее фондом управляли
до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции

Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных юридических лиц, в том числе облигации, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, включая выпуски замещающих облигаций российских эмитентов. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	6.40
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N]	6.37
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	6.26
Лукойл, облигация, [4-20-00077-A]	6.05
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	6.00
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B]	5.79
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A]	5.78
Россия, облигация, [12840111V]	5.53
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]	5.39
ТМК, облигация, [4-06-29031-H]	5.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.42%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
Прочие расходы
0.3%

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
119.62	119.88	119.88	73 397.18

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

22.12.2025	Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025	Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025	Комментарии по рынкам на 08.12.2025
01.12.2025	Комментарии по рынкам на 01.12.2025
24.11.2025	Комментарии по рынкам на 24.11.2025
17.11.2025	Комментарии по рынкам на 17.11.2025
10.11.2025	Комментарии по рынкам на 10.11.2025
05.11.2025	Комментарии по рынкам на 05.11.2025
27.10.2025	Комментарии по рынкам на 27.10.2025
20.10.2025	Комментарии по рынкам на 20.10.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	19 624 324 970.22
РСХБ – Денежный поток	6 464 597 291.15
РСХБ - Фонд Сбалансированный	5 770 493 549.42
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 361 211 311.39
РСХБ - Фонд Акций	2 524 870 362.15
РСХБ - Фонд Золото	1 388 671 528.67
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 316 594 991.20
РСХБ - Валютные облигации	1 261 806 183.93
РСХБ – Фонд развивающихся стран	810 726 671.18
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	754 503 565.06
РСХБ – Долговой рынок	718 093 037.62
РСХБ - Лучшие отрасли	624 089 075.10
РСХБ - Драгметаллы	605 556 878.00
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	396 207 437.30
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	382 112 642.88
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	362 171 210.10
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	253 018 032.58
РСХБ - Золото, серебро, платина	241 587 375.12
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	115 167 165.20
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	108 997 053.67
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	76 487 650.72
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	61 642 515.53
РСХБ - Казначейский	58 409 224.89
РСХБ – Американские акции	49 286 311.95
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	46 951 323.55
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	34 966 898.45
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	30 882 207.63
РСХБ – Новый импульс	9 511 458.55
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	7 480 342.06
РСХБ – ДСЖ Акции 1.0	—
РСХБ – ДСЖ Облигации 1.0	—
РСХБ АгроС	—
РСХБ АгроМ	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все