×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
119.92
СЧА
585 515 172.47
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.62%
-1.99%
-10.10%
-1.96%
2.46%
—
25.69%
-0.62%
-2.00%
-10.10%
-19.99%
-22.39%
—
167.26%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    3906
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.12.2019 до 10.12.2019
  • Пайщики на 28.02.2025
    17 138
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RSHU
  • ISIN
    RU000A101368
  • Ранее фондом управляли
    до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции

Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных юридических лиц, в том числе облигации, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, включая выпуски замещающих облигаций российских эмитентов. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса.


До 03.06.2024 название фонда "РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета. 12 апреля произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:40. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 8.08
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 6.58
Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] 6.07
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] 6.05
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 6.04
ГТЛК, ЗО25-Д - Облигации [4-04-32432-H] 5.93
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 5.87
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 5.57
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] 5.49
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] 5.22

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.42%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.3%

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
120.04
121.04
119.24
444 930.42

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.04.2025 Комментарии по рынкам на 22.04.2025
15.04.2025 Комментарии по рынкам на 15.04.2025
07.04.2025 Комментарии по рынкам на 07.04.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 8 240 186 993.11
РСХБ - Фонд Облигаций 5 287 037 740.90
РСХБ – Денежный поток 5 279 874 626.72
РСХБ - Фонд Технологий будущего 4 514 624 865.86
РСХБ - Фонд Акций 2 807 555 073.04
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds