|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 127.09 |
СЧА | 620 514 958.25 |
Пай | 127.09 |
СЧА | 620 514 958.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.46% |
5.69% |
6.48% |
2.67% |
6.40% |
— |
28.64% |
0.45% |
5.68% |
6.48% |
2.66% |
-13.16% |
— |
62.85% |
0.46% |
5.69% |
6.48% |
2.67% |
6.40% |
— |
28.64% |
0.45% |
5.68% |
6.48% |
2.66% |
-13.16% |
— |
62.85% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 127.09 | 620 514 958.25 | 127.09 | 620 514 958.25 |
21.08.2025 | 126.51 | 617 706 345.24 | 126.51 | 617 706 345.24 |
20.08.2025 | 126.68 | 618 510 926.16 | 126.68 | 618 510 926.16 |
19.08.2025 | 126.60 | 618 160 035.68 | 126.6 | 618 160 035.68 |
18.08.2025 | 126.50 | 617 627 019.07 | 126.5 | 617 627 019.07 |
15.08.2025 | 125.40 | 612 279 530.16 | 125.4 | 612 279 530.16 |
14.08.2025 | 124.57 | 608 237 971.97 | 124.57 | 608 237 971.97 |
13.08.2025 | 124.77 | 609 209 064.69 | 124.77 | 609 209 064.69 |
12.08.2025 | 124.50 | 607 895 701.64 | 124.5 | 607 895 701.64 |
11.08.2025 | 124.43 | 607 529 013.40 | 124.43 | 607 529 013.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 124.14 | 606 114 695.61 | 124.14 | 606 114 695.61 |
07.08.2025 | 123.79 | 604 437 707.44 | 123.79 | 604 437 707.44 |
06.08.2025 | 124.70 | 608 886 103.09 | 124.7 | 608 886 103.09 |
05.08.2025 | 123.82 | 604 576 491.39 | 123.82 | 604 576 491.39 |
04.08.2025 | 123.62 | 603 583 642.19 | 123.62 | 603 583 642.19 |
01.08.2025 | 124.20 | 606 439 569.72 | 124.2 | 606 439 569.72 |
31.07.2025 | 124.66 | 608 648 490.85 | 124.66 | 608 648 490.85 |
30.07.2025 | 126.03 | 615 336 621.35 | 126.03 | 615 336 621.35 |
29.07.2025 | 126.10 | 615 681 453.80 | 126.1 | 615 681 453.80 |
28.07.2025 | 124.21 | 606 450 618.14 | 124.21 | 606 450 618.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 122.08 | 596 046 501.64 | 122.08 | 596 046 501.64 |
24.07.2025 | 121.29 | 592 226 202.62 | 121.29 | 592 226 202.62 |
23.07.2025 | 120.21 | 586 930 112.30 | 120.21 | 586 930 112.30 |
22.07.2025 | 120.25 | 587 144 239.56 | 120.25 | 587 144 239.56 |
21.07.2025 | 119.98 | 585 801 536.21 | 119.98 | 585 801 536.21 |
18.07.2025 | 119.70 | 584 473 039.06 | 119.7 | 584 473 039.06 |
17.07.2025 | 119.27 | 582 369 128.15 | 119.27 | 582 369 128.15 |
16.07.2025 | 119.25 | 582 230 693.46 | 119.25 | 582 230 693.46 |
15.07.2025 | 119.49 | 583 399 466.33 | 119.49 | 583 399 466.33 |
14.07.2025 | 119.10 | 581 509 305.76 | 119.1 | 581 509 305.76 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных юридических лиц, в том числе облигации, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, включая выпуски замещающих облигаций российских эмитентов. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5% в день.
До 03.06.2024 название фонда "РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета. 12 апреля произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:40. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
25.08.2025 | Обзор эмитента ПАО «ММК» |
18.08.2025 | Комментарии по рынкам на 18.08.2025 |
11.08.2025 | Комментарии по рынкам на 11.08.2025 |
04.08.2025 | Комментарии по рынкам на 04.08.2025 |
28.07.2025 | Комментарии по рынкам на 28.07.2025 |
21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
14.07.2025 | Комментарии по рынкам на 14.07.2025 |
07.07.2025 | Комментарии по рынкам на 07.07.2025 |
26.06.2025 | Обзор рынка: Биткоин |