Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета (РСХБ Управление Активами), 3906, RSHU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	122.33
СЧА	554 469 770.05
Пай	122.33
СЧА	554 469 770.05

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.19%	0.82%	-4.62%	3.69%	-8.61%	—	21.50%
0.19%	0.81%	-4.62%	-3.75%	-20.08%	—	-13.13%
0.19%	0.82%	-4.62%	3.69%	-8.61%	—	21.50%
0.19%	0.81%	-4.62%	-3.75%	-20.08%	—	-13.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	122.33	554 469 770.05	122.33	554 469 770.05
26.12.2025	122.10	553 429 182.04	122.1	553 429 182.04
25.12.2025	122.40	554 813 733.84	122.4	554 813 733.84
24.12.2025	123.19	558 353 354.44	123.19	558 353 354.44
23.12.2025	122.65	555 914 293.52	122.65	555 914 293.52
22.12.2025	123.95	561 795 548.36	123.95	561 795 548.36
19.12.2025	125.42	568 501 461.95	125.42	568 501 461.95
18.12.2025	125.54	569 028 358.33	125.54	569 028 358.33
17.12.2025	125.42	568 483 569.89	125.42	568 483 569.89
16.12.2025	124.11	562 562 994.47	124.11	562 562 994.47

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	124.45	564 090 621.54	124.45	564 090 621.54
12.12.2025	124.31	563 449 196.30	124.31	563 449 196.30
11.12.2025	123.72	560 766 530.60	123.72	560 766 530.60
10.12.2025	122.23	554 003 132.14	122.23	554 003 132.14
09.12.2025	121.15	549 105 054.86	121.15	549 105 054.86
08.12.2025	119.64	542 259 667.45	119.64	542 259 667.45
05.12.2025	120.04	544 072 879.29	120.04	544 072 879.29
04.12.2025	120.38	545 637 216.12	120.38	545 637 216.12
03.12.2025	120.61	546 657 493.23	120.61	546 657 493.23
02.12.2025	120.88	547 914 043.70	120.88	547 914 043.70

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	121.15	549 113 440.42	121.15	549 113 440.42
28.11.2025	121.34	549 998 400.27	121.34	549 998 400.27
27.11.2025	121.75	551 864 367.20	121.75	551 864 367.20
26.11.2025	122.42	554 860 070.35	122.42	554 860 070.35
25.11.2025	122.37	554 634 447.06	122.37	554 634 447.06
24.11.2025	121.94	552 710 971.95	121.94	552 710 971.95
21.11.2025	122.85	556 851 933.32	122.85	556 851 933.32
20.11.2025	124.01	562 099 965.73	124.01	562 099 965.73
19.11.2025	124.51	564 340 690.55	124.51	564 340 690.55
18.11.2025	125.02	566 677 912.05	125.02	566 677 912.05

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
3906
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.12.2019 до 10.12.2019
Пайщики на 31.10.2025
16 094
Биржа
Московская биржа
Тикер
RSHU
ISIN
RU000A101368
Ранее фондом управляли
до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции

Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных юридических лиц, в том числе облигации, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, включая выпуски замещающих облигаций российских эмитентов. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	6.40
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N]	6.37
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	6.26
Лукойл, облигация, [4-20-00077-A]	6.05
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	6.00
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B]	5.79
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A]	5.78
Россия, облигация, [12840111V]	5.53
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]	5.39
ТМК, облигация, [4-06-29031-H]	5.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.42%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
Прочие расходы
0.3%

Биржевые котировки

Дата
09.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
123.00	123.20	123.00	66 059.32

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

22.12.2025	Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025	Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025	Комментарии по рынкам на 08.12.2025
01.12.2025	Комментарии по рынкам на 01.12.2025
24.11.2025	Комментарии по рынкам на 24.11.2025
17.11.2025	Комментарии по рынкам на 17.11.2025
10.11.2025	Комментарии по рынкам на 10.11.2025
05.11.2025	Комментарии по рынкам на 05.11.2025
27.10.2025	Комментарии по рынкам на 27.10.2025
20.10.2025	Комментарии по рынкам на 20.10.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	18 703 027 361.29
РСХБ – Денежный поток	6 524 360 449.63
РСХБ - Фонд Сбалансированный	5 750 485 068.64
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 391 654 519.54
РСХБ - Фонд Акций	2 456 903 635.96
РСХБ - Фонд Золото	1 401 931 089.52
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 330 284 284.76
РСХБ - Валютные облигации	1 274 785 001.83
РСХБ – Фонд развивающихся стран	819 259 621.97
РСХБ – Долговой рынок	733 477 576.03
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	725 939 275.54
РСХБ - Лучшие отрасли	615 191 115.59
РСХБ - Драгметаллы	611 092 871.38
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	400 109 153.94
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	383 745 369.25
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	362 127 468.04
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	255 651 843.69
РСХБ - Золото, серебро, платина	243 878 715.34
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	118 168 114.00
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	109 694 001.30
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	75 458 377.68
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	58 561 363.60
РСХБ - Казначейский	56 927 994.39
РСХБ – Американские акции	49 804 196.09
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	47 770 101.68
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	34 747 480.13
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	31 209 036.93
РСХБ – Новый импульс	9 038 806.75
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	7 447 410.27
РСХБ – ДСЖ Акции 1.0	—
РСХБ – ДСЖ Облигации 1.0	—
РСХБ АгроС	—
РСХБ АгроМ	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все