Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	9.29
СЧА	16 891 304 876.06
Пай	9.29
СЧА	16 891 304 876.06

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.52%	2.10%	7.32%	5.23%	21.81%	68.75%	61.68%
-0.52%	2.87%	4.88%	-2.69%	-6.43%	89.56%	336.66%
-0.52%	2.10%	7.32%	5.23%	21.81%	68.75%	61.68%
-0.52%	2.87%	4.88%	-2.69%	-6.43%	89.56%	336.66%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	9.29	16 891 304 876.06	9.2885	16 891 304 876.06
20.08.2025	9.34	16 979 463 932.14	9.337	16 979 463 932.14
19.08.2025	9.38	16 997 897 658.81	9.3757	16 997 897 658.81
18.08.2025	9.36	16 884 841 874.96	9.3575	16 884 841 874.96
15.08.2025	9.39	16 939 700 930.45	9.3879	16 939 700 930.45
14.08.2025	9.34	16 795 271 610.96	9.3355	16 795 271 610.96
13.08.2025	9.34	16 796 217 016.78	9.3361	16 796 217 016.78
12.08.2025	9.32	16 771 074 987.65	9.3221	16 771 074 987.65
11.08.2025	9.32	16 765 984 610.33	9.3193	16 765 984 610.33
08.08.2025	9.30	16 730 250 937.08	9.2994	16 730 250 937.08

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	9.24	16 614 714 550.33	9.2352	16 614 714 550.33
06.08.2025	9.13	16 419 859 877.94	9.1269	16 419 859 877.94
05.08.2025	9.15	16 455 265 593.85	9.1466	16 455 265 593.85
04.08.2025	9.12	16 412 233 835.20	9.1226	16 412 233 835.20
01.08.2025	9.06	16 306 950 339.52	9.0641	16 306 950 339.52
31.07.2025	9.05	16 286 485 590.59	9.0527	16 286 485 590.59
30.07.2025	9.07	16 374 079 000.31	9.0722	16 374 079 000.31
29.07.2025	9.13	16 478 981 765.28	9.1304	16 478 981 765.28
28.07.2025	9.08	16 381 769 268.13	9.0765	16 381 769 268.13
25.07.2025	9.08	16 387 653 841.38	9.0798	16 387 653 841.38

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	9.12	16 451 820 570.00	9.1153	16 451 820 570.00
23.07.2025	9.13	16 481 646 805.29	9.1318	16 481 646 805.29
22.07.2025	9.12	16 453 165 421.50	9.1161	16 453 165 421.50
21.07.2025	9.10	16 419 517 346.55	9.0974	16 419 517 346.55
18.07.2025	9.05	16 328 304 694.84	9.0469	16 328 304 694.84
17.07.2025	8.96	16 162 681 679.15	8.9551	16 162 681 679.15
16.07.2025	8.95	16 219 616 339.87	8.9501	16 219 616 339.87
15.07.2025	8.91	16 143 905 887.20	8.9083	16 143 905 887.20
14.07.2025	8.85	16 033 147 008.08	8.8472	16 033 147 008.08
11.07.2025	8.79	15 930 401 060.18	8.7905	15 930 401 060.18

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.06.2025
2 603 615
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK ALL-WEATHER INDEX (RUB)» (AWTRUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс, номинированные в рублях Российской Федерации, права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях Российской Федерации.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	21.80
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.24
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	7.20
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	7.13
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	6.80
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	6.74
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.32
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	3.40
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.55
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01%
с 31.05.2025; до 31 мая - не более 0.005% от среднегодовой СЧА
Прочие расходы
0.08%

Биржевые котировки

Дата
22.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.30	9.31	9.31	342 969 604.61

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	205 183 053 216.00
Т-Капитал Пассивный Доход	22 840 535 834.17
Т- Капитал Облигации Овернайт	18 650 441 700.41
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 232 789 929.73
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 823 973 822.30
Т-Капитал Золото	9 053 976 527.49
Т-Капитал Облигации	4 914 881 691.41
Т-Капитал ОФЗ	3 654 379 925.22
Т-Капитал Золотой стандарт	2 964 396 937.16
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 610 049 197.32
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 971 723 041.23
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 771 254 221.81
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 436 797 504.35
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	1 009 706 095.75
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	657 497 274.07
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	451 284 431.12
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	211 533 565.13
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	78 522 381.37
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—