Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	10.62
СЧА	21 092 351 402.90
Пай	10.62
СЧА	21 092 351 402.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.12%	3.17%	7.96%	10.20%	20.34%	73.94%	81.61%
0.46%	6.50%	16.94%	19.38%	22.65%	78.04%	262.63%
-0.12%	3.17%	7.96%	10.20%	20.34%	73.94%	81.61%
0.46%	6.50%	16.94%	19.38%	22.65%	78.04%	262.63%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	10.62	21 092 351 402.90	10.6224	21 092 351 402.90
10.03.2026	10.64	20 995 361 704.14	10.6355	20 995 361 704.14
06.03.2026	10.58	20 860 089 048.02	10.5771	20 860 089 048.02
05.03.2026	10.54	20 722 182 274.56	10.535	20 722 182 274.56
04.03.2026	10.49	20 636 906 006.88	10.4917	20 636 906 006.88
03.03.2026	10.48	20 575 658 500.38	10.4809	20 575 658 500.38
02.03.2026	10.63	20 771 150 374.94	10.6263	20 771 150 374.94
27.02.2026	10.51	20 508 813 287.84	10.5074	20 508 813 287.84
26.02.2026	10.46	20 423 097 360.45	10.4635	20 423 097 360.45
25.02.2026	10.50	20 431 610 221.60	10.4961	20 431 610 221.60

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	10.41	20 269 325 106.30	10.4127	20 269 325 106.30
20.02.2026	10.36	20 168 658 867.21	10.361	20 168 658 867.21
19.02.2026	10.33	20 108 335 790.66	10.33	20 108 335 790.66
18.02.2026	10.33	20 098 817 352.78	10.3251	20 098 817 352.78
17.02.2026	10.22	19 901 704 287.30	10.2238	19 901 704 287.30
16.02.2026	10.31	19 932 607 054.07	10.3075	19 932 607 054.07
13.02.2026	10.30	19 864 487 101.25	10.3007	19 864 487 101.25
12.02.2026	10.32	19 850 856 643.43	10.3196	19 850 856 643.43
11.02.2026	10.30	19 805 641 384.96	10.2961	19 805 641 384.96
10.02.2026	10.24	19 681 502 291.12	10.2394	19 681 502 291.12

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	10.29	19 727 479 511.39	10.2877	19 727 479 511.39
06.02.2026	10.21	19 551 158 116.06	10.2114	19 551 158 116.06
05.02.2026	10.13	19 394 388 218.61	10.1295	19 394 388 218.61
04.02.2026	10.22	19 575 693 138.49	10.2242	19 575 693 138.49
03.02.2026	10.27	19 661 437 918.00	10.269	19 661 437 918.00
02.02.2026	10.08	19 197 372 385.36	10.0763	19 197 372 385.36
30.01.2026	10.27	19 527 069 312.32	10.2677	19 527 069 312.32
29.01.2026	10.41	19 751 821 000.28	10.4095	19 751 821 000.28
28.01.2026	10.41	19 708 421 674.71	10.4077	19 708 421 674.71
27.01.2026	10.29	19 439 082 444.90	10.2898	19 439 082 444.90

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.12.2025
2 558 492
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	26.05
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.61
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.41
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	5.65
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.51
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	5.46
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	3.96
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.79
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.64
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	1.59

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.089%

Биржевые котировки

Дата
11.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.63	10.65	10.65	1 700 462.51

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	286 280 227 052.33
Т-Капитал Облигации Плюс	113 112 892 376.68
Т-Капитал Пассивный Доход	21 582 958 978.63
Т-Капитал Золото	16 032 902 750.02
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 473 115 692.24
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 088 481 979.47
Т-Капитал Облигации	6 325 087 491.27
Т-Капитал ОФЗ	5 625 908 983.96
Т-Капитал Золотой стандарт	4 017 648 108.65
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Баланс	2 578 797 147.62
Т-Капитал Консервативные облигации	2 518 963 931.25
Венчурные Инвестиции 1	2 015 782 111.92
Тинькофф - Восход	1 869 947 493.44
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 600 565 844.70
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 946 068.63
Т-Капитал Дивидендные акции	1 101 751 342.46
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	654 137 410.90
Т-Капитал Замещающие облигации	622 731 981.94
Т-Капитал Трендовые акции	606 500 260.89
Т-Капитал Российские Технологии	377 659 803.39
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	89 665 799.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 110 169.85
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 533 255.40
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 813 564.96
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 711 914.72
Т-Капитал США 500	10 762 574.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 640 080.73
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 404 950.25
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 034 732.44
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 086 825.31
Т-Капитал Биотехнологии	3 597 786.73
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 429 329.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 895 036.69
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 444 760.29
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 153 024.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 808 383.62
Т-Капитал Полупроводники	1 185 011.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все