Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	8.72
СЧА	16 780 888 183.69
Пай	8.72
СЧА	16 780 888 183.69

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.57%	-0.37%	2.57%	9.43%	11.84%	50.38%	—
-0.81%	-2.16%	-1.36%	-5.45%	-22.88%	49.06%	—
-0.57%	-0.37%	2.57%	9.43%	11.84%	50.38%	—
-0.81%	-2.16%	-1.36%	-5.45%	-22.88%	49.06%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	8.72	16 780 888 183.69	8.7226	16 780 888 183.69
31.03.2025	8.77	16 918 239 759.13	8.7727	16 918 239 759.13
28.03.2025	8.77	16 954 364 050.08	8.7705	16 954 364 050.08
27.03.2025	8.76	16 960 001 832.37	8.7621	16 960 001 832.37
26.03.2025	8.81	17 051 994 577.51	8.807	17 051 994 577.51
25.03.2025	8.85	17 129 814 549.25	8.8472	17 129 814 549.25
24.03.2025	8.88	17 216 092 239.02	8.8804	17 216 092 239.02
21.03.2025	8.92	17 301 958 057.38	8.9247	17 301 958 057.38
20.03.2025	8.95	17 376 113 783.96	8.954	17 376 113 783.96
19.03.2025	8.95	17 427 452 862.74	8.951	17 427 452 862.74

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	8.94	17 407 188 132.62	8.9405	17 407 188 132.62
17.03.2025	8.90	17 315 171 010.69	8.9005	17 315 171 010.69
14.03.2025	8.88	17 313 008 013.18	8.8829	17 313 008 013.18
13.03.2025	8.82	17 180 518 763.68	8.815	17 180 518 763.68
12.03.2025	8.85	17 257 801 958.76	8.8546	17 257 801 958.76
11.03.2025	8.83	17 197 439 767.77	8.8267	17 197 439 767.77
10.03.2025	8.86	17 288 266 399.42	8.8597	17 288 266 399.42
07.03.2025	8.86	17 280 985 503.60	8.856	17 280 985 503.60
06.03.2025	8.89	17 386 202 725.03	8.8917	17 386 202 725.03
05.03.2025	8.90	17 409 117 471.59	8.9005	17 409 117 471.59

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	8.84	17 297 718 868.00	8.8435	17 297 718 868.00
03.03.2025	8.75	17 133 103 727.48	8.7527	17 133 103 727.48
28.02.2025	8.76	17 151 497 949.20	8.7554	17 151 497 949.20
27.02.2025	8.79	17 249 307 891.71	8.7891	17 249 307 891.71
26.02.2025	8.82	17 322 497 188.93	8.8239	17 322 497 188.93
25.02.2025	8.82	17 312 988 549.51	8.819	17 312 988 549.51
24.02.2025	8.84	17 374 283 030.97	8.8354	17 374 283 030.97
21.02.2025	8.83	17 357 949 881.96	8.8271	17 357 949 881.96
20.02.2025	8.84	17 378 703 366.27	8.8376	17 378 703 366.27
19.02.2025	8.85	17 401 014 288.60	8.8515	17 401 014 288.60

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 31.01.2025
2 661 660
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK ALL-WEATHER INDEX (RUB)» (AWTRUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс, номинированные в рублях Российской Федерации, права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях Российской Федерации.

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	22.30
Россия, облигация, [26230RMFS]	6.71
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.60
Россия, облигация, [26238RMFS]	6.30
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS]	6.26
Россия, облигация, [26233RMFS]	6.24
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.91
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	4.10
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.71
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.085%

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
8.72	8.73	8.72	801 775 269.99

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	128 890 860 573.90
Т-Капитал Пассивный Доход	22 245 550 151.18
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 175 706 513.08
Т-Капитал Золото	9 018 255 775.32
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 637 864 007.31
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 587 231 765.59
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 960 196 707.01
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 515 364 397.30
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	999 301 800.86
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	694 823 986.66
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	450 669 506.55
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	160 301 050.15
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	46 498 056.67
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	2 046 016.00
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—