Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	9.92
СЧА	18 242 987 473.03
Пай	9.92
СЧА	18 242 987 473.03

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.21%	3.23%	4.88%	12.37%	23.58%	75.50%	67.79%
0.21%	3.07%	4.94%	13.00%	11.70%	84.03%	328.09%
0.21%	3.23%	4.88%	12.37%	23.58%	75.50%	67.79%
0.21%	3.07%	4.94%	13.00%	11.70%	84.03%	328.09%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	9.92	18 242 987 473.03	9.9243	18 242 987 473.03
17.12.2025	9.90	18 203 978 437.47	9.9031	18 203 978 437.47
16.12.2025	9.90	18 202 225 308.19	9.9021	18 202 225 308.19
15.12.2025	9.90	18 090 497 646.65	9.8957	18 090 497 646.65
12.12.2025	9.87	18 089 772 610.52	9.8684	18 089 772 610.52
11.12.2025	9.84	18 036 741 771.73	9.8394	18 036 741 771.73
10.12.2025	9.77	17 905 419 603.76	9.7678	17 905 419 603.76
09.12.2025	9.74	17 857 851 390.78	9.7418	17 857 851 390.78
08.12.2025	9.72	17 801 322 004.81	9.7219	17 801 322 004.81
05.12.2025	9.75	17 905 913 070.51	9.7471	17 905 913 070.51

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	9.66	17 740 311 839.81	9.6569	17 740 311 839.81
03.12.2025	9.68	17 819 648 412.91	9.6791	17 819 648 412.91
02.12.2025	9.67	17 805 494 885.56	9.6714	17 805 494 885.56
01.12.2025	9.72	17 891 951 460.18	9.7183	17 891 951 460.18
28.11.2025	9.67	17 807 945 563.09	9.6727	17 807 945 563.09
27.11.2025	9.61	17 694 220 396.72	9.6109	17 694 220 396.72
26.11.2025	9.68	17 820 722 128.95	9.6796	17 820 722 128.95
25.11.2025	9.69	17 846 829 566.14	9.6938	17 846 829 566.14
24.11.2025	9.65	17 771 298 179.01	9.6528	17 771 298 179.01
21.11.2025	9.68	17 828 901 962.59	9.6841	17 828 901 962.59

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	9.66	17 775 944 531.11	9.6553	17 775 944 531.11
19.11.2025	9.70	17 862 566 983.26	9.7024	17 862 566 983.26
18.11.2025	9.61	17 698 823 270.94	9.6134	17 698 823 270.94
17.11.2025	9.57	17 597 521 323.58	9.5747	17 597 521 323.58
14.11.2025	9.59	17 634 690 852.93	9.5949	17 634 690 852.93
13.11.2025	9.67	17 767 442 351.44	9.6672	17 767 442 351.44
12.11.2025	9.64	17 718 352 962.54	9.6404	17 718 352 962.54
11.11.2025	9.62	17 658 745 493.95	9.6243	17 658 745 493.95
10.11.2025	9.59	17 597 937 740.28	9.5912	17 597 937 740.28
07.11.2025	9.52	17 458 981 209.85	9.5155	17 458 981 209.85

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 31.10.2025
2 572 848
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK ALL-WEATHER INDEX (RUB)» (AWTRUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс, номинированные в рублях Российской Федерации, права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях Российской Федерации.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	24.61
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.95
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.74
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	6.40
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	6.34
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	6.12
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.43
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.93
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.42
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	1.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 22.09.2025 - 0.01%
Прочие расходы
0.089%
до 22.09.2025 - 0.08%

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.89	9.93	9.89	853 285.93

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	274 831 545 384.41
Т- Капитал Облигации Овернайт	79 128 142 165.96
Т-Капитал Пассивный Доход	21 351 683 776.92
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 727 998 394.97
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 087 927 048.72
Т-Капитал Золото	12 009 596 539.48
Т-Капитал Облигации	5 283 357 662.12
Т-Капитал ОФЗ	4 554 415 724.98
Т-Капитал Золотой стандарт	3 511 425 826.07
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 490 107 449.67
Т-Капитал Баланс	2 222 613 463.43
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 514 696 841.49
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 391 541 399.25
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 015 004 260.24
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	646 465 507.17
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	416 169 390.69
Т-Капитал Российские Технологии	383 641 006.10
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 455 775.29
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все