Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	9.83
СЧА	18 169 404 399.61
Пай	9.83
СЧА	18 169 404 399.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.82%	1.63%	4.34%	11.31%	15.59%	68.20%	66.33%
-0.58%	2.03%	5.43%	13.01%	6.80%	72.71%	288.29%
-0.82%	1.63%	4.34%	11.31%	15.59%	68.20%	66.33%
-0.58%	2.03%	5.43%	13.01%	6.80%	72.71%	288.29%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	9.83	18 169 404 399.61	9.8302	18 169 404 399.61
26.12.2025	9.91	18 275 272 966.69	9.9118	18 275 272 966.69
25.12.2025	9.86	18 151 235 731.73	9.8554	18 151 235 731.73
24.12.2025	9.88	18 203 878 421.93	9.884	18 203 878 421.93
23.12.2025	9.89	18 211 472 297.69	9.8908	18 211 472 297.69
22.12.2025	9.88	18 166 709 103.02	9.8828	18 166 709 103.02
19.12.2025	9.90	18 202 851 686.28	9.9025	18 202 851 686.28
18.12.2025	9.92	18 242 987 473.03	9.9243	18 242 987 473.03
17.12.2025	9.90	18 203 978 437.47	9.9031	18 203 978 437.47
16.12.2025	9.90	18 202 225 308.19	9.9021	18 202 225 308.19

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	9.90	18 090 497 646.65	9.8957	18 090 497 646.65
12.12.2025	9.87	18 089 772 610.52	9.8684	18 089 772 610.52
11.12.2025	9.84	18 036 741 771.73	9.8394	18 036 741 771.73
10.12.2025	9.77	17 905 419 603.76	9.7678	17 905 419 603.76
09.12.2025	9.74	17 857 851 390.78	9.7418	17 857 851 390.78
08.12.2025	9.72	17 801 322 004.81	9.7219	17 801 322 004.81
05.12.2025	9.75	17 905 913 070.51	9.7471	17 905 913 070.51
04.12.2025	9.66	17 740 311 839.81	9.6569	17 740 311 839.81
03.12.2025	9.68	17 819 648 412.91	9.6791	17 819 648 412.91
02.12.2025	9.67	17 805 494 885.56	9.6714	17 805 494 885.56

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	9.72	17 891 951 460.18	9.7183	17 891 951 460.18
28.11.2025	9.67	17 807 945 563.09	9.6727	17 807 945 563.09
27.11.2025	9.61	17 694 220 396.72	9.6109	17 694 220 396.72
26.11.2025	9.68	17 820 722 128.95	9.6796	17 820 722 128.95
25.11.2025	9.69	17 846 829 566.14	9.6938	17 846 829 566.14
24.11.2025	9.65	17 771 298 179.01	9.6528	17 771 298 179.01
21.11.2025	9.68	17 828 901 962.59	9.6841	17 828 901 962.59
20.11.2025	9.66	17 775 944 531.11	9.6553	17 775 944 531.11
19.11.2025	9.70	17 862 566 983.26	9.7024	17 862 566 983.26
18.11.2025	9.61	17 698 823 270.94	9.6134	17 698 823 270.94

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 31.10.2025
2 572 848
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK ALL-WEATHER INDEX (RUB)» (AWTRUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс, номинированные в рублях Российской Федерации, права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях Российской Федерации.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	23.71
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.94
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.94
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	6.36
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	6.14
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	6.02
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.39
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.96
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.54
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 22.09.2025 - 0.01%
Прочие расходы
0.089%
до 22.09.2025 - 0.08%

Биржевые котировки

Дата
09.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.98	10.01	9.98	419 975.99

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	276 058 798 135.58
Т- Капитал Облигации Овернайт	93 550 563 770.08
Т-Капитал Пассивный Доход	21 084 082 660.29
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 393 260 513.01
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 170 189 170.80
Т-Капитал Золото	11 928 380 304.42
Т-Капитал Облигации	5 356 338 335.54
Т-Капитал ОФЗ	4 616 532 950.11
Т-Капитал Золотой стандарт	3 405 035 904.92
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 488 030 663.91
Т-Капитал Баланс	2 258 607 045.59
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 515 020 572.35
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 444 397.29
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 009 769 416.05
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	650 601 195.96
Т-Капитал Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	426 265 781.89
Т-Капитал Российские Технологии	363 490 132.68
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 873 817.05
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все