Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

Страница ПИФ на сайте УК

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	10.33
СЧА	20 943 966 540.32
Пай	10.33
СЧА	20 943 966 540.32

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.03%	-1.68%	3.98%	9.70%	17.76%	61.24%	76.49%
-0.03%	2.12%	13.30%	21.59%	23.80%	60.81%	253.71%
-0.03%	-1.68%	3.98%	9.70%	17.76%	61.24%	76.49%
-0.03%	2.12%	13.30%	21.59%	23.80%	60.81%	253.71%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	10.33	20 943 966 540.32	10.3309	20 943 966 540.32
30.03.2026	10.33	20 949 462 912.12	10.3336	20 949 462 912.12
27.03.2026	10.33	20 933 287 308.34	10.3257	20 933 287 308.34
26.03.2026	10.29	20 859 203 645.40	10.2891	20 859 203 645.40
25.03.2026	10.38	21 047 876 248.62	10.3822	21 047 876 248.62
24.03.2026	10.30	20 878 708 410.37	10.2987	20 878 708 410.37
23.03.2026	10.30	20 792 838 444.77	10.2958	20 792 838 444.77
20.03.2026	10.48	21 170 904 734.56	10.4831	21 170 904 734.56
19.03.2026	10.54	21 251 148 265.95	10.5352	21 251 148 265.95
18.03.2026	10.64	21 462 104 830.23	10.6397	21 462 104 830.23

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	10.65	21 489 469 801.72	10.6533	21 489 469 801.72
16.03.2026	10.63	21 256 548 787.24	10.6271	21 256 548 787.24
13.03.2026	10.65	21 234 253 085.09	10.6549	21 234 253 085.09
12.03.2026	10.64	21 210 708 844.14	10.6441	21 210 708 844.14
11.03.2026	10.62	21 092 351 402.90	10.6224	21 092 351 402.90
10.03.2026	10.64	20 995 361 704.14	10.6355	20 995 361 704.14
06.03.2026	10.58	20 860 089 048.02	10.5771	20 860 089 048.02
05.03.2026	10.54	20 722 182 274.56	10.535	20 722 182 274.56
04.03.2026	10.49	20 636 906 006.88	10.4917	20 636 906 006.88
03.03.2026	10.48	20 575 658 500.38	10.4809	20 575 658 500.38

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	10.63	20 771 150 374.94	10.6263	20 771 150 374.94
27.02.2026	10.51	20 508 813 287.84	10.5074	20 508 813 287.84
26.02.2026	10.46	20 423 097 360.45	10.4635	20 423 097 360.45
25.02.2026	10.50	20 431 610 221.60	10.4961	20 431 610 221.60
24.02.2026	10.41	20 269 325 106.30	10.4127	20 269 325 106.30
20.02.2026	10.36	20 168 658 867.21	10.361	20 168 658 867.21
19.02.2026	10.33	20 108 335 790.66	10.33	20 108 335 790.66
18.02.2026	10.33	20 098 817 352.78	10.3251	20 098 817 352.78
17.02.2026	10.22	19 901 704 287.30	10.2238	19 901 704 287.30
16.02.2026	10.31	19 932 607 054.07	10.3075	19 932 607 054.07

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.12.2025
2 558 492
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	27.19
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.71
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.21
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	6.17
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.36
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	5.31
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	3.84
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.72
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.64
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	1.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.089%

Биржевые котировки

Дата
01.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.37	10.42	10.44	816 469.93

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	288 921 467 966.01
Т-Капитал Облигации Плюс	116 904 808 400.12
Т-Капитал Пассивный Доход	21 419 379 143.16
Т-Капитал Золото	15 783 683 870.48
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 263 066 978.57
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 862 798 164.41
Т-Капитал Облигации	7 412 303 227.64
Т-Капитал ОФЗ	6 135 217 365.19
Т-Капитал Золотой стандарт	3 615 333 585.49
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Баланс	2 605 581 250.16
Т-Капитал Консервативные облигации	2 534 988 582.18
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 538 592 276.84
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 398 940 313.93
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал Дивидендные акции	1 071 964 314.19
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	654 750 032.06
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	596 062 605.71
Т-Капитал Российские Технологии	364 327 255.29
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 747 921.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Индустриальный	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все