Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	9.05
СЧА	16 286 485 590.59
Пай	9.05
СЧА	16 286 485 590.59

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.21%	1.87%	3.49%	6.48%	19.50%	62.22%	57.42%
-0.53%	0.66%	-1.46%	-3.11%	-12.81%	84.30%	511.99%
-0.21%	1.87%	3.49%	6.48%	19.50%	62.22%	57.42%
-0.53%	0.66%	-1.46%	-3.11%	-12.81%	84.30%	511.99%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	9.05	16 286 485 590.59	9.0527	16 286 485 590.59
30.07.2025	9.07	16 374 079 000.31	9.0722	16 374 079 000.31
29.07.2025	9.13	16 478 981 765.28	9.1304	16 478 981 765.28
28.07.2025	9.08	16 381 769 268.13	9.0765	16 381 769 268.13
25.07.2025	9.08	16 387 653 841.38	9.0798	16 387 653 841.38
24.07.2025	9.12	16 451 820 570.00	9.1153	16 451 820 570.00
23.07.2025	9.13	16 481 646 805.29	9.1318	16 481 646 805.29
22.07.2025	9.12	16 453 165 421.50	9.1161	16 453 165 421.50
21.07.2025	9.10	16 419 517 346.55	9.0974	16 419 517 346.55
18.07.2025	9.05	16 328 304 694.84	9.0469	16 328 304 694.84

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	8.96	16 162 681 679.15	8.9551	16 162 681 679.15
16.07.2025	8.95	16 219 616 339.87	8.9501	16 219 616 339.87
15.07.2025	8.91	16 143 905 887.20	8.9083	16 143 905 887.20
14.07.2025	8.85	16 033 147 008.08	8.8472	16 033 147 008.08
11.07.2025	8.79	15 930 401 060.18	8.7905	15 930 401 060.18
10.07.2025	8.81	15 971 302 764.77	8.8131	15 971 302 764.77
09.07.2025	8.78	15 902 991 771.70	8.7754	15 902 991 771.70
08.07.2025	8.83	15 996 413 668.16	8.8269	15 996 413 668.16
07.07.2025	8.84	16 020 076 955.48	8.84	16 020 076 955.48
04.07.2025	8.88	16 093 439 815.36	8.8805	16 093 439 815.36

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	8.91	16 141 850 291.42	8.9072	16 141 850 291.42
02.07.2025	8.91	16 217 455 358.62	8.9078	16 217 455 358.62
01.07.2025	8.91	16 230 043 762.81	8.9147	16 230 043 762.81
30.06.2025	8.89	16 179 342 711.17	8.8868	16 179 342 711.17
27.06.2025	8.83	16 078 180 143.63	8.8313	16 078 180 143.63
26.06.2025	8.83	16 135 199 958.99	8.8342	16 135 199 958.99
25.06.2025	8.83	16 120 518 251.83	8.8262	16 120 518 251.83
24.06.2025	8.77	16 032 385 291.11	8.7705	16 032 385 291.11
23.06.2025	8.82	16 131 523 305.20	8.8247	16 131 523 305.20
20.06.2025	8.81	16 098 957 352.34	8.8069	16 098 957 352.34

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.05.2025
2 572 504
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK ALL-WEATHER INDEX (RUB)» (AWTRUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс, номинированные в рублях Российской Федерации, права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях Российской Федерации.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	21.80
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.24
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	7.20
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	7.13
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	6.80
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	6.74
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.32
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	3.40
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.55
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01%
с 31.05.2025; до 31 мая - не более 0.005% от среднегодовой СЧА
Прочие расходы
0.08%

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.04	9.05	9.05	336 998 367.37

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	189 626 778 705.14
Т-Капитал Пассивный Доход	22 448 973 149.08
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 542 892 564.84
Т- Капитал Облигации Овернайт	10 944 428 066.81
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 138 815 352.58
Т-Капитал Золото	9 123 926 973.31
Т-Капитал Облигации	4 018 686 936.83
Т-Капитал ОФЗ	3 319 044 025.67
Т-Капитал Золотой стандарт	2 956 843 447.56
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 591 702 402.83
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 910 441 355.33
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 674 224 790.53
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 447 542 681.98
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	985 294 094.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	663 286 279.57
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	440 261 638.03
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	153 432 473.14
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	76 928 811.50
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 841 770.83
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—