Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	10.41
СЧА	19 751 821 000.28
Пай	10.41
СЧА	19 751 821 000.28

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	5.89%	10.30%	14.01%	22.75%	75.04%	76.94%
0.22%	8.71%	14.14%	19.86%	17.31%	79.73%	259.15%
0.02%	5.89%	10.30%	14.01%	22.75%	75.04%	76.94%
0.22%	8.71%	14.14%	19.86%	17.31%	79.73%	259.15%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	10.41	19 751 821 000.28	10.4095	19 751 821 000.28
28.01.2026	10.41	19 708 421 674.71	10.4077	19 708 421 674.71
27.01.2026	10.29	19 439 082 444.90	10.2898	19 439 082 444.90
26.01.2026	10.30	19 385 932 132.86	10.2987	19 385 932 132.86
23.01.2026	10.21	19 199 189 084.27	10.2075	19 199 189 084.27
22.01.2026	10.15	19 090 392 575.62	10.1496	19 090 392 575.62
21.01.2026	10.17	19 137 176 401.16	10.1745	19 137 176 401.16
20.01.2026	10.13	19 045 655 613.74	10.1258	19 045 655 613.74
19.01.2026	10.10	18 995 293 241.91	10.0991	18 995 293 241.91
18.01.2026	10.04	18 884 095 460.76	10.0399	18 884 095 460.76

Дата	Пай	СЧА
16.01.2026	10.04	18 879 740 338.29	10.0376	18 879 740 338.29
15.01.2026	10.02	18 843 887 804.80	10.0186	18 843 887 804.80
14.01.2026	10.03	18 870 691 826.87	10.0328	18 870 691 826.87
13.01.2026	10.04	18 882 637 953.16	10.0392	18 882 637 953.16
12.01.2026	10.07	18 729 436 888.84	10.0667	18 729 436 888.84
30.12.2025	9.94	18 484 661 048.45	9.9351	18 484 661 048.45
29.12.2025	9.83	18 169 404 399.61	9.8302	18 169 404 399.61
26.12.2025	9.91	18 275 272 966.69	9.9118	18 275 272 966.69
25.12.2025	9.86	18 151 235 731.73	9.8554	18 151 235 731.73
24.12.2025	9.88	18 203 878 421.93	9.884	18 203 878 421.93

Дата	Пай	СЧА
23.12.2025	9.89	18 211 472 297.69	9.8908	18 211 472 297.69
22.12.2025	9.88	18 166 709 103.02	9.8828	18 166 709 103.02
19.12.2025	9.90	18 202 851 686.28	9.9025	18 202 851 686.28
18.12.2025	9.92	18 242 987 473.03	9.9243	18 242 987 473.03
17.12.2025	9.90	18 203 978 437.47	9.9031	18 203 978 437.47
16.12.2025	9.90	18 202 225 308.19	9.9021	18 202 225 308.19
15.12.2025	9.90	18 090 497 646.65	9.8957	18 090 497 646.65
12.12.2025	9.87	18 089 772 610.52	9.8684	18 089 772 610.52
11.12.2025	9.84	18 036 741 771.73	9.8394	18 036 741 771.73
10.12.2025	9.77	17 905 419 603.76	9.7678	17 905 419 603.76

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 28.11.2025
2 559 394
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	23.71
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.94
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.94
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	6.36
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	6.14
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	6.02
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.39
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.96
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.54
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.089%

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.27	10.31	10.30	4 106 866.30

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	281 768 435 704.26
Т- Капитал Облигации Овернайт	100 940 804 706.03
Т-Капитал Пассивный Доход	21 077 360 138.64
Т-Капитал Золото	14 741 321 395.20
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 058 508 193.07
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 303 935 407.68
Т-Капитал Облигации	5 760 371 871.86
Т-Капитал ОФЗ	4 818 492 672.42
Т-Капитал Золотой стандарт	4 038 044 857.87
Т-Капитал Квадратные метры	2 773 697 337.27
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 773 129 966.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 234 853.02
Т-Капитал Баланс	2 387 472 730.15
Венчурные Инвестиции 1	1 978 260 555.83
Тинькофф - Восход	1 854 062 958.56
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 602 519 290.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 395 390 483.12
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 068 941 504.67
Т-Капитал Дивидендные акции	1 048 613 353.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 976 897.23
Т-Капитал Замещающие облигации	630 912 915.32
Т-Капитал Трендовые акции	485 475 538.32
Т-Капитал Российские Технологии	377 071 623.85
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	86 976 877.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 178 802.81
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 681 810.19
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 127 328.75
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 743 801.47
Т-Капитал США 500	10 793 155.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 659 132.26
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 258 841.76
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 049 249.58
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 014 453.80
Т-Капитал Биотехнологии	3 608 607.29
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 415 343.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 903 078.06
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 451 570.57
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 160 176.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 819 153.40
Т-Капитал Полупроводники	1 191 565.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все