Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	10.33
СЧА	20 108 335 790.66
Пай	10.33
СЧА	20 108 335 790.66

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	2.29%	6.47%	10.18%	16.70%	73.95%	75.92%
0.05%	5.86%	12.57%	18.30%	15.56%	77.37%	251.07%
0.05%	2.29%	6.47%	10.18%	16.70%	73.95%	75.92%
0.05%	5.86%	12.57%	18.30%	15.56%	77.37%	251.07%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	10.33	20 108 335 790.66	10.33	20 108 335 790.66
18.02.2026	10.33	20 098 817 352.78	10.3251	20 098 817 352.78
17.02.2026	10.22	19 901 704 287.30	10.2238	19 901 704 287.30
16.02.2026	10.31	19 932 607 054.07	10.3075	19 932 607 054.07
13.02.2026	10.30	19 864 487 101.25	10.3007	19 864 487 101.25
12.02.2026	10.32	19 850 856 643.43	10.3196	19 850 856 643.43
11.02.2026	10.30	19 805 641 384.96	10.2961	19 805 641 384.96
10.02.2026	10.24	19 681 502 291.12	10.2394	19 681 502 291.12
09.02.2026	10.29	19 727 479 511.39	10.2877	19 727 479 511.39
06.02.2026	10.21	19 551 158 116.06	10.2114	19 551 158 116.06

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	10.13	19 394 388 218.61	10.1295	19 394 388 218.61
04.02.2026	10.22	19 575 693 138.49	10.2242	19 575 693 138.49
03.02.2026	10.27	19 661 437 918.00	10.269	19 661 437 918.00
02.02.2026	10.08	19 197 372 385.36	10.0763	19 197 372 385.36
30.01.2026	10.27	19 527 069 312.32	10.2677	19 527 069 312.32
29.01.2026	10.41	19 751 821 000.28	10.4095	19 751 821 000.28
28.01.2026	10.41	19 708 421 674.71	10.4077	19 708 421 674.71
27.01.2026	10.29	19 439 082 444.90	10.2898	19 439 082 444.90
26.01.2026	10.30	19 385 932 132.86	10.2987	19 385 932 132.86
23.01.2026	10.21	19 199 189 084.27	10.2075	19 199 189 084.27

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	10.15	19 090 392 575.62	10.1496	19 090 392 575.62
21.01.2026	10.17	19 137 176 401.16	10.1745	19 137 176 401.16
20.01.2026	10.13	19 045 655 613.74	10.1258	19 045 655 613.74
19.01.2026	10.10	18 995 293 241.91	10.0991	18 995 293 241.91
18.01.2026	10.04	18 884 095 460.76	10.0399	18 884 095 460.76
16.01.2026	10.04	18 879 740 338.29	10.0376	18 879 740 338.29
15.01.2026	10.02	18 843 887 804.80	10.0186	18 843 887 804.80
14.01.2026	10.03	18 870 691 826.87	10.0328	18 870 691 826.87
13.01.2026	10.04	18 882 637 953.16	10.0392	18 882 637 953.16
12.01.2026	10.07	18 729 436 888.84	10.0667	18 729 436 888.84

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.12.2025
2 558 492
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	24.18
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.78
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.58
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	5.92
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.86
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	5.82
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.50
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.80
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.53
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.089%

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.34	10.36	10.36	1 042 387.11

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	284 086 535 082.41
Т- Капитал Облигации Овернайт	101 890 183 768.94
Т-Капитал Пассивный Доход	21 051 676 244.06
Т-Капитал Золото	15 107 331 293.96
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 206 020 956.54
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 324 493 131.88
Т-Капитал Облигации	5 959 479 361.25
Т-Капитал ОФЗ	5 219 258 694.35
Т-Капитал Золотой стандарт	3 800 542 176.72
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 793 933 035.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 077 582.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 495 109 189.31
Т-Капитал Баланс	2 476 476 137.05
Венчурные Инвестиции 1	1 996 441 326.33
Тинькофф - Восход	1 862 510 164.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 598 373 005.65
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 414 569 457.54
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 078 002 701.98
Т-Капитал Дивидендные акции	1 064 858 388.10
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 597 561.98
Т-Капитал Замещающие облигации	620 918 116.29
Т-Капитал Трендовые акции	545 595 996.27
Т-Капитал Российские Технологии	390 898 201.41
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	87 826 880.99
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 978 305.99
Т-Капитал Искусственный интеллект	60 650 818.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 531 558.38
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 499 197.95
Т-Капитал США 500	10 637 709.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 568 786.88
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 314 298.94
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 975 830.63
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 023 306.83
Т-Капитал Биотехнологии	3 554 866.77
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 384 545.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 861 843.25
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 416 692.72
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 126 088.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 787 691.74
Т-Капитал Полупроводники	1 165 158.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все