Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	9.67
СЧА	17 807 945 563.09
Пай	9.67
СЧА	17 807 945 563.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.64%	3.48%	3.52%	12.31%	19.25%	73.83%	66.45%
0.64%	3.90%	4.80%	11.43%	5.22%	86.43%	342.06%
0.64%	3.48%	3.52%	12.31%	19.25%	73.83%	66.45%
0.64%	3.90%	4.80%	11.43%	5.22%	86.43%	342.06%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	9.67	17 807 945 563.09	9.6727	17 807 945 563.09
27.11.2025	9.61	17 694 220 396.72	9.6109	17 694 220 396.72
26.11.2025	9.68	17 820 722 128.95	9.6796	17 820 722 128.95
25.11.2025	9.69	17 846 829 566.14	9.6938	17 846 829 566.14
24.11.2025	9.65	17 771 298 179.01	9.6528	17 771 298 179.01
21.11.2025	9.68	17 828 901 962.59	9.6841	17 828 901 962.59
20.11.2025	9.66	17 775 944 531.11	9.6553	17 775 944 531.11
19.11.2025	9.70	17 862 566 983.26	9.7024	17 862 566 983.26
18.11.2025	9.61	17 698 823 270.94	9.6134	17 698 823 270.94
17.11.2025	9.57	17 597 521 323.58	9.5747	17 597 521 323.58

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	9.59	17 634 690 852.93	9.5949	17 634 690 852.93
13.11.2025	9.67	17 767 442 351.44	9.6672	17 767 442 351.44
12.11.2025	9.64	17 718 352 962.54	9.6404	17 718 352 962.54
11.11.2025	9.62	17 658 745 493.95	9.6243	17 658 745 493.95
10.11.2025	9.59	17 597 937 740.28	9.5912	17 597 937 740.28
07.11.2025	9.52	17 458 981 209.85	9.5155	17 458 981 209.85
06.11.2025	9.50	17 269 840 360.46	9.4996	17 269 840 360.46
05.11.2025	9.51	17 231 140 268.93	9.5058	17 231 140 268.93
01.11.2025	9.49	17 340 425 812.89	9.4902	17 340 425 812.89
31.10.2025	9.48	17 359 067 653.58	9.4822	17 359 067 653.58

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	9.50	17 426 445 877.54	9.5034	17 426 445 877.54
29.10.2025	9.44	17 304 727 544.72	9.4371	17 304 727 544.72
28.10.2025	9.35	17 140 073 694.79	9.3473	17 140 073 694.79
27.10.2025	9.34	17 074 909 335.64	9.3445	17 074 909 335.64
24.10.2025	9.50	17 356 178 336.80	9.4984	17 356 178 336.80
23.10.2025	9.59	17 532 561 783.08	9.5949	17 532 561 783.08
22.10.2025	9.61	17 561 307 896.38	9.6106	17 561 307 896.38
21.10.2025	9.67	17 666 143 266.85	9.668	17 666 143 266.85
20.10.2025	9.86	17 949 849 571.12	9.8643	17 949 849 571.12
17.10.2025	9.80	17 806 956 093.34	9.7995	17 806 956 093.34

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.09.2025
2 589 273
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK ALL-WEATHER INDEX (RUB)» (AWTRUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс, номинированные в рублях Российской Федерации, права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях Российской Федерации.

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	24.61
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.95
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.74
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	6.40
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	6.34
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	6.12
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.43
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.93
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.42
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	1.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 22.09.2025 - 0.01%
Прочие расходы
0.089%
до 22.09.2025 - 0.08%

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.66	9.69	9.69	494 849.45

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	270 669 967 547.22
Т- Капитал Облигации Овернайт	67 520 089 817.63
Т-Капитал Пассивный Доход	22 015 166 253.30
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 661 577 992.21
Т-Капитал Золото	11 712 672 343.99
Т-Капитал Локальные валютные облигации	11 445 080 547.18
Т-Капитал Облигации	5 122 452 558.99
Т-Капитал ОФЗ	4 458 438 581.39
Т-Капитал Золотой стандарт	3 356 017 441.82
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 744 768 101.92
Т-Капитал Квадратные метры	2 599 815 967.57
Т-Капитал Консервативные облигации	2 523 382 466.08
Т-Капитал Баланс	2 186 104 537.02
Венчурные Инвестиции 1	1 943 948 056.23
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 498 905 211.96
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 382 194.10
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 061 013 308.19
Т-Капитал Дивидендные акции	1 034 365 708.92
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 375 498.16
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	389 401 074.70
Т-Капитал Российские Технологии	366 172 217.26
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	79 810 593.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 590 521.92
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—