|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 3 181.52 |
СЧА | 402 336 913.06 |
Пай | 3 181.52 |
СЧА | 402 336 913.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.76% |
-2.13% |
-8.82% |
2.08% |
-2.45% |
— |
32.62% |
-0.76% |
0.14% |
-4.72% |
-12.81% |
-15.21% |
— |
36.90% |
-0.76% |
-2.13% |
-8.82% |
2.08% |
-2.45% |
— |
32.62% |
-0.76% |
0.14% |
-4.72% |
-12.81% |
-15.21% |
— |
36.90% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 3 181.52 | 402 336 913.06 | 3181.52 | 402 336 913.06 |
18.04.2025 | 3 205.84 | 405 412 762.82 | 3205.84 | 405 412 762.82 |
17.04.2025 | 3 206.19 | 404 420 458.07 | 3206.19 | 404 420 458.07 |
16.04.2025 | 3 232.63 | 407 755 518.44 | 3232.63 | 407 755 518.44 |
15.04.2025 | 3 214.13 | 405 476 476.36 | 3214.13 | 405 476 476.36 |
14.04.2025 | 3 215.93 | 400 227 674.81 | 3215.93 | 400 227 674.81 |
11.04.2025 | 3 249.48 | 404 402 279.96 | 3249.48 | 404 402 279.96 |
10.04.2025 | 3 283.88 | 408 762 711.40 | 3283.88 | 408 762 711.40 |
09.04.2025 | 3 294.77 | 410 118 103.58 | 3294.77 | 410 118 103.58 |
08.04.2025 | 3 302.62 | 411 095 183.03 | 3302.62 | 411 095 183.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 3 275.06 | 407 665 093.70 | 3275.06 | 407 665 093.70 |
04.04.2025 | 3 290.94 | 409 542 241.90 | 3290.94 | 409 542 241.90 |
03.04.2025 | 3 247.67 | 404 158 448.68 | 3247.67 | 404 158 448.68 |
02.04.2025 | 3 260.09 | 404 703 930.43 | 3260.09 | 404 703 930.43 |
01.04.2025 | 3 266.92 | 405 551 754.23 | 3266.92 | 405 551 754.23 |
31.03.2025 | 3 255.46 | 404 127 083.77 | 3255.46 | 404 127 083.77 |
28.03.2025 | 3 245.68 | 402 912 458.18 | 3245.68 | 402 912 458.18 |
27.03.2025 | 3 209.86 | 398 465 542.63 | 3209.86 | 398 465 542.63 |
26.03.2025 | 3 228.13 | 400 342 091.24 | 3228.13 | 400 342 091.24 |
25.03.2025 | 3 226.84 | 399 916 457.50 | 3226.84 | 399 916 457.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 3 246.91 | 401 337 862.76 | 3246.91 | 401 337 862.76 |
21.03.2025 | 3 250.64 | 401 772 777.07 | 3250.64 | 401 772 777.07 |
20.03.2025 | 3 223.44 | 397 355 921.97 | 3223.44 | 397 355 921.97 |
19.03.2025 | 3 201.81 | 394 689 608.05 | 3201.81 | 394 689 608.05 |
18.03.2025 | 3 187.30 | 392 899 889.09 | 3187.3 | 392 899 889.09 |
17.03.2025 | 3 216.72 | 396 526 341.85 | 3216.72 | 396 526 341.85 |
14.03.2025 | 3 253.95 | 401 404 831.24 | 3253.95 | 401 404 831.24 |
13.03.2025 | 3 275.03 | 403 622 068.93 | 3275.03 | 403 622 068.93 |
12.03.2025 | 3 284.11 | 404 737 551.20 | 3284.11 | 404 737 551.20 |
11.03.2025 | 3 288.46 | 405 329 144.49 | 3288.46 | 405 329 144.49 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются валютные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
2% |
1% |
0% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.131 | 118 |
Коэффициент Сортино ? | 0.166 | 81 |
Волатильность ? | 2.79% | 66 |
VaR ? | -3.82% | 69 |
α-коэффициент ? | -4.353 | |
β-коэффициент ? | -0.232 | |
R2 ? | 17.02% |
22.04.2025 | Комментарии по рынкам на 22.04.2025 |
15.04.2025 | Комментарии по рынкам на 15.04.2025 |
07.04.2025 | Комментарии по рынкам на 07.04.2025 |
01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |