Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 3 145.62 |
| СЧА | 1 274 785 001.83 |
| Пай | 3 145.62 |
| СЧА | 1 274 785 001.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% |
1.42% |
-6.39% |
1.33% |
-8.55% |
— |
20.96% |
0.20% |
2.68% |
-5.15% |
229.21% |
207.13% |
— |
194.06% |
0.21% |
1.42% |
-6.39% |
1.33% |
-8.55% |
— |
20.96% |
0.20% |
2.68% |
-5.15% |
229.21% |
207.13% |
— |
194.06% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 3 145.62 | 1 274 785 001.83 | 3145.62 | 1 274 785 001.83 |
| 26.12.2025 | 3 139.12 | 1 272 183 631.76 | 3139.12 | 1 272 183 631.76 |
| 25.12.2025 | 3 144.97 | 1 274 605 369.35 | 3144.97 | 1 274 605 369.35 |
| 24.12.2025 | 3 165.26 | 1 278 020 602.35 | 3165.26 | 1 278 020 602.35 |
| 23.12.2025 | 3 152.67 | 1 272 999 683.13 | 3152.67 | 1 272 999 683.13 |
| 22.12.2025 | 3 192.43 | 1 289 869 650.45 | 3192.43 | 1 289 869 650.45 |
| 19.12.2025 | 3 218.51 | 1 300 407 072.25 | 3218.51 | 1 300 407 072.25 |
| 18.12.2025 | 3 225.20 | 1 303 110 439.96 | 3225.2 | 1 303 110 439.96 |
| 17.12.2025 | 3 211.02 | 1 297 331 393.15 | 3211.02 | 1 297 331 393.15 |
| 16.12.2025 | 3 185.09 | 1 287 570 433.67 | 3185.09 | 1 287 570 433.67 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 3 189.99 | 1 289 610 205.92 | 3189.99 | 1 289 610 205.92 |
| 12.12.2025 | 3 188.67 | 1 289 282 579.54 | 3188.67 | 1 289 282 579.54 |
| 11.12.2025 | 3 166.91 | 1 284 933 195.81 | 3166.91 | 1 284 933 195.81 |
| 10.12.2025 | 3 133.32 | 1 271 671 782.19 | 3133.32 | 1 271 671 782.19 |
| 09.12.2025 | 3 108.15 | 1 261 501 101.20 | 3108.15 | 1 261 501 101.20 |
| 08.12.2025 | 3 069.33 | 1 245 917 546.68 | 3069.33 | 1 245 917 546.68 |
| 05.12.2025 | 3 071.02 | 1 249 173 144.92 | 3071.02 | 1 249 173 144.92 |
| 04.12.2025 | 3 080.11 | 1 252 898 218.68 | 3080.11 | 1 252 898 218.68 |
| 03.12.2025 | 3 087.53 | 1 256 183 248.70 | 3087.53 | 1 256 183 248.70 |
| 02.12.2025 | 3 093.65 | 1 258 700 863.42 | 3093.65 | 1 258 700 863.42 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 3 099.54 | 1 261 700 756.57 | 3099.54 | 1 261 700 756.57 |
| 28.11.2025 | 3 101.60 | 1 241 519 141.67 | 3101.6 | 1 241 519 141.67 |
| 27.11.2025 | 3 119.16 | 1 248 542 953.76 | 3119.16 | 1 248 542 953.76 |
| 26.11.2025 | 3 135.93 | 1 255 281 846.23 | 3135.93 | 1 255 281 846.23 |
| 25.11.2025 | 3 132.94 | 1 253 587 977.44 | 3132.94 | 1 253 587 977.44 |
| 24.11.2025 | 3 121.55 | 1 249 661 931.72 | 3121.55 | 1 249 661 931.72 |
| 21.11.2025 | 3 148.45 | 1 260 429 315.03 | 3148.45 | 1 260 429 315.03 |
| 20.11.2025 | 3 176.65 | 1 272 069 473.10 | 3176.65 | 1 272 069 473.10 |
| 19.11.2025 | 3 187.36 | 1 276 397 725.60 | 3187.36 | 1 276 397 725.60 |
| 18.11.2025 | 3 206.58 | 1 284 424 635.48 | 3206.58 | 1 284 424 635.48 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2795
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
-
Пайщики на 31.10.2025
2 431
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMH8
-
ISIN
RU000A0ZZMH8
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются валютные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций.
14 августа 2025 года Управляющей компанией было принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ «РСХБ – Валютные вложения» на инвестиционные паи ОПИФ РФИ «РСХБ - Валютные облигации». 19 сентября 2025 г. ОПИФ РФИ "Валютные вложения" присоединен к ОПИФ РФИ "Валютные облигации".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 28.11.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.131 | 118 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.166 | 81 |
| Волатильность ? | 2.79% | 66 |
| VaR ? | -3.82% | 69 |
| α-коэффициент ? | -4.353 | |
| β-коэффициент ? | -0.232 | |
| R2 ? | 17.02% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Комментарии по рынкам на 20.10.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
