Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 3 255.46 |
| СЧА | 404 127 083.77 |
| Пай | 3 255.46 |
| СЧА | 404 127 083.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.30% |
-3.16% |
-5.36% |
6.01% |
2.07% |
— |
34.37% |
0.30% |
-2.05% |
-2.64% |
-11.33% |
-11.72% |
— |
34.37% |
0.30% |
-3.16% |
-5.36% |
6.01% |
2.07% |
— |
34.37% |
0.30% |
-2.05% |
-2.64% |
-11.33% |
-11.72% |
— |
34.37% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 3 255.46 | 404 127 083.77 | 3255.46 | 404 127 083.77 |
| 28.03.2025 | 3 245.68 | 402 912 458.18 | 3245.68 | 402 912 458.18 |
| 27.03.2025 | 3 209.86 | 398 465 542.63 | 3209.86 | 398 465 542.63 |
| 26.03.2025 | 3 228.13 | 400 342 091.24 | 3228.13 | 400 342 091.24 |
| 25.03.2025 | 3 226.84 | 399 916 457.50 | 3226.84 | 399 916 457.50 |
| 24.03.2025 | 3 246.91 | 401 337 862.76 | 3246.91 | 401 337 862.76 |
| 21.03.2025 | 3 250.64 | 401 772 777.07 | 3250.64 | 401 772 777.07 |
| 20.03.2025 | 3 223.44 | 397 355 921.97 | 3223.44 | 397 355 921.97 |
| 19.03.2025 | 3 201.81 | 394 689 608.05 | 3201.81 | 394 689 608.05 |
| 18.03.2025 | 3 187.30 | 392 899 889.09 | 3187.3 | 392 899 889.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 3 216.72 | 396 526 341.85 | 3216.72 | 396 526 341.85 |
| 14.03.2025 | 3 253.95 | 401 404 831.24 | 3253.95 | 401 404 831.24 |
| 13.03.2025 | 3 275.03 | 403 622 068.93 | 3275.03 | 403 622 068.93 |
| 12.03.2025 | 3 284.11 | 404 737 551.20 | 3284.11 | 404 737 551.20 |
| 11.03.2025 | 3 288.46 | 405 329 144.49 | 3288.46 | 405 329 144.49 |
| 10.03.2025 | 3 312.69 | 408 236 260.98 | 3312.69 | 408 236 260.98 |
| 07.03.2025 | 3 344.51 | 412 322 881.40 | 3344.51 | 412 322 881.40 |
| 06.03.2025 | 3 371.69 | 415 674 118.69 | 3371.69 | 415 674 118.69 |
| 05.03.2025 | 3 368.02 | 415 422 203.48 | 3368.02 | 415 422 203.48 |
| 04.03.2025 | 3 359.01 | 414 030 663.09 | 3359.01 | 414 030 663.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 3 351.48 | 412 507 083.17 | 3351.48 | 412 507 083.17 |
| 28.02.2025 | 3 361.58 | 412 574 554.32 | 3361.58 | 412 574 554.32 |
| 27.02.2025 | 3 321.81 | 407 439 261.29 | 3321.81 | 407 439 261.29 |
| 26.02.2025 | 3 308.48 | 405 631 199.54 | 3308.48 | 405 631 199.54 |
| 25.02.2025 | 3 304.64 | 405 166 396.55 | 3304.64 | 405 166 396.55 |
| 24.02.2025 | 3 331.26 | 408 704 319.88 | 3331.26 | 408 704 319.88 |
| 21.02.2025 | 3 328.19 | 408 030 751.06 | 3328.19 | 408 030 751.06 |
| 20.02.2025 | 3 332.83 | 408 637 789.56 | 3332.83 | 408 637 789.56 |
| 19.02.2025 | 3 379.69 | 410 307 732.68 | 3379.69 | 410 307 732.68 |
| 18.02.2025 | 3 372.20 | 408 895 030.03 | 3372.2 | 408 895 030.03 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2795
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
-
Пайщики на 31.01.2025
429
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMH8
-
ISIN
RU000A0ZZMH8
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются валютные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций.
Показать все Скрыть
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.131 | 118 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.166 | 81 |
| Волатильность ? | 2.79% | 66 |
| VaR ? | -3.82% | 69 |
| α-коэффициент ? | -4.353 | |
| β-коэффициент ? | -0.232 | |
| R2 ? | 17.02% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
| 25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
| 25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
| 24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
| 17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
| 03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
| 24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
| 17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
