×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.08.2025
Пай
3 322.68
СЧА
421 532 496.32
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.24%
5.27%
2.88%
-1.69%
9.34%
—
32.23%
0.24%
7.06%
3.37%
2.74%
-8.22%
—
26.96%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    2795
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 05.09.2014
  • Пайщики на 30.06.2025
    440
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZZMH8
  • ISIN
    RU000A0ZZMH8

Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются валютные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций.



Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] 6.97
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] 6.36
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 6.01
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] 5.86
СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] 5.52
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] 5.12
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 4.80
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] 4.75
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] 4.58
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 4.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.131 118
Коэффициент Сортино ? 0.166 81
Волатильность ? 2.79% 66
VaR ? -3.82% 69
α-коэффициент ? -4.353
β-коэффициент ? -0.232
R2 ? 17.02%

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.08.2025 Комментарии по рынкам на 18.08.2025
11.08.2025 Комментарии по рынкам на 11.08.2025
04.08.2025 Комментарии по рынкам на 04.08.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 11 465 463 685.26
РСХБ - Фонд Сбалансированный 7 301 947 224.62
РСХБ – Денежный поток 5 889 020 305.27
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 427 082 950.06
РСХБ - Фонд Акций 2 754 311 009.66
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds