Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
10.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 146.00 |
| СЧА | 1 270 019 256.25 |
| Пай | 3 146.00 |
| СЧА | 1 270 019 256.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% |
-0.60% |
-2.02% |
-3.53% |
-7.95% |
— |
19.26% |
-0.04% |
-0.98% |
-1.57% |
210.38% |
207.33% |
— |
174.84% |
-0.08% |
-0.60% |
-2.02% |
-3.53% |
-7.95% |
— |
19.26% |
-0.04% |
-0.98% |
-1.57% |
210.38% |
207.33% |
— |
174.84% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 3 146.00 | 1 270 019 256.25 | 3146 | 1 270 019 256.25 |
| 09.02.2026 | 3 148.54 | 1 270 579 460.61 | 3148.54 | 1 270 579 460.61 |
| 06.02.2026 | 3 132.13 | 1 265 221 270.83 | 3132.13 | 1 265 221 270.83 |
| 05.02.2026 | 3 142.67 | 1 269 586 667.41 | 3142.67 | 1 269 586 667.41 |
| 04.02.2026 | 3 152.50 | 1 275 228 092.50 | 3152.5 | 1 275 228 092.50 |
| 03.02.2026 | 3 163.16 | 1 278 548 577.77 | 3163.16 | 1 278 548 577.77 |
| 02.02.2026 | 3 137.47 | 1 268 165 090.90 | 3137.47 | 1 268 165 090.90 |
| 30.01.2026 | 3 133.44 | 1 266 846 285.42 | 3133.44 | 1 266 846 285.42 |
| 29.01.2026 | 3 119.21 | 1 261 806 183.93 | 3119.21 | 1 261 806 183.93 |
| 28.01.2026 | 3 144.66 | 1 272 146 841.30 | 3144.66 | 1 272 146 841.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 3 138.82 | 1 269 782 004.00 | 3138.82 | 1 269 782 004.00 |
| 26.01.2026 | 3 134.38 | 1 268 088 373.28 | 3134.38 | 1 268 088 373.28 |
| 23.01.2026 | 3 121.55 | 1 263 273 924.46 | 3121.55 | 1 263 273 924.46 |
| 22.01.2026 | 3 143.29 | 1 272 577 915.33 | 3143.29 | 1 272 577 915.33 |
| 21.01.2026 | 3 160.59 | 1 279 581 059.97 | 3160.59 | 1 279 581 059.97 |
| 20.01.2026 | 3 176.51 | 1 286 237 209.58 | 3176.51 | 1 286 237 209.58 |
| 19.01.2026 | 3 170.34 | 1 283 610 051.80 | 3170.34 | 1 283 610 051.80 |
| 16.01.2026 | 3 181.21 | 1 287 224 326.90 | 3181.21 | 1 287 224 326.90 |
| 15.01.2026 | 3 186.61 | 1 289 209 757.69 | 3186.61 | 1 289 209 757.69 |
| 14.01.2026 | 3 199.86 | 1 294 700 706.03 | 3199.86 | 1 294 700 706.03 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 3 206.56 | 1 299 047 857.77 | 3206.56 | 1 299 047 857.77 |
| 12.01.2026 | 3 198.38 | 1 295 812 538.59 | 3198.38 | 1 295 812 538.59 |
| 30.12.2025 | 3 164.93 | 1 282 610 089.81 | 3164.93 | 1 282 610 089.81 |
| 29.12.2025 | 3 145.62 | 1 274 785 001.83 | 3145.62 | 1 274 785 001.83 |
| 26.12.2025 | 3 139.12 | 1 272 183 631.76 | 3139.12 | 1 272 183 631.76 |
| 25.12.2025 | 3 144.97 | 1 274 605 369.35 | 3144.97 | 1 274 605 369.35 |
| 24.12.2025 | 3 165.26 | 1 278 020 602.35 | 3165.26 | 1 278 020 602.35 |
| 23.12.2025 | 3 152.67 | 1 272 999 683.13 | 3152.67 | 1 272 999 683.13 |
| 22.12.2025 | 3 192.43 | 1 289 869 650.45 | 3192.43 | 1 289 869 650.45 |
| 19.12.2025 | 3 218.51 | 1 300 407 072.25 | 3218.51 | 1 300 407 072.25 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2795
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
-
Пайщики на 28.11.2025
2 417
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMH8
-
ISIN
RU000A0ZZMH8
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются валютные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций.
14 августа 2025 года Управляющей компанией было принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ РСХБ Валютные вложения на инвестиционные паи ОПИФ РФИ РСХБ - Валютные облигации. 19 сентября 2025 г. ОПИФ РФИ "Валютные вложения" присоединен к ОПИФ РФИ "Валютные облигации".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.12.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.131 | 118 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.166 | 81 |
| Волатильность ? | 2.79% | 66 |
| VaR ? | -3.82% | 69 |
| α-коэффициент ? | -4.353 | |
| β-коэффициент ? | -0.232 | |
| R2 ? | 17.02% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Комментарии по рынкам на 20.10.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
