Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.03.2026
Пай	3 147.97
СЧА	1 264 242 193.87
Пай	3 147.97
СЧА	1 264 242 193.87

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.12%	-0.48%	1.96%	-5.07%	-6.07%	—	18.86%
-0.05%	-1.12%	0.64%	198.89%	206.48%	—	165.06%
-0.12%	-0.48%	1.96%	-5.07%	-6.07%	—	18.86%
-0.05%	-1.12%	0.64%	198.89%	206.48%	—	165.06%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
03.03.2026	3 147.97	1 264 242 193.87	3147.97	1 264 242 193.87
02.03.2026	3 151.89	1 264 878 529.45	3151.89	1 264 878 529.45
27.02.2026	3 144.80	1 260 620 349.17	3144.8	1 260 620 349.17
26.02.2026	3 125.39	1 253 517 538.62	3125.39	1 253 517 538.62
25.02.2026	3 130.60	1 255 862 741.70	3130.6	1 255 862 741.70
24.02.2026	3 099.36	1 250 341 403.94	3099.36	1 250 341 403.94
20.02.2026	3 111.58	1 253 702 441.20	3111.58	1 253 702 441.20
19.02.2026	3 106.77	1 251 762 335.36	3106.77	1 251 762 335.36
18.02.2026	3 116.22	1 255 568 030.03	3116.22	1 255 568 030.03
17.02.2026	3 104.00	1 250 647 176.85	3104	1 250 647 176.85

Дата	Пай	СЧА
16.02.2026	3 127.84	1 260 261 971.20	3127.84	1 260 261 971.20
13.02.2026	3 127.16	1 259 999 017.82	3127.16	1 259 999 017.82
12.02.2026	3 143.29	1 266 529 422.48	3143.29	1 266 529 422.48
11.02.2026	3 133.48	1 262 575 804.37	3133.48	1 262 575 804.37
10.02.2026	3 146.00	1 270 019 256.25	3146	1 270 019 256.25
09.02.2026	3 148.54	1 270 579 460.61	3148.54	1 270 579 460.61
06.02.2026	3 132.13	1 265 221 270.83	3132.13	1 265 221 270.83
05.02.2026	3 142.67	1 269 586 667.41	3142.67	1 269 586 667.41
04.02.2026	3 152.50	1 275 228 092.50	3152.5	1 275 228 092.50
03.02.2026	3 163.16	1 278 548 577.77	3163.16	1 278 548 577.77

Дата	Пай	СЧА
02.02.2026	3 137.47	1 268 165 090.90	3137.47	1 268 165 090.90
30.01.2026	3 133.44	1 266 846 285.42	3133.44	1 266 846 285.42
29.01.2026	3 119.21	1 261 806 183.93	3119.21	1 261 806 183.93
28.01.2026	3 144.66	1 272 146 841.30	3144.66	1 272 146 841.30
27.01.2026	3 138.82	1 269 782 004.00	3138.82	1 269 782 004.00
26.01.2026	3 134.38	1 268 088 373.28	3134.38	1 268 088 373.28
23.01.2026	3 121.55	1 263 273 924.46	3121.55	1 263 273 924.46
22.01.2026	3 143.29	1 272 577 915.33	3143.29	1 272 577 915.33
21.01.2026	3 160.59	1 279 581 059.97	3160.59	1 279 581 059.97
20.01.2026	3 176.51	1 286 237 209.58	3176.51	1 286 237 209.58

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2795
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
Пайщики на 30.12.2025
2 391
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZMH8
ISIN
RU000A0ZZMH8

Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются валютные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156121V]	7.35
Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B]	6.97
Россия, облигация, [12840111V]	6.35
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	5.90
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	5.89
Россия, облигация, [12156120V]	4.92
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	4.47
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B]	4.34
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	4.17
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	3.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания

Комиссия
1%
0%
2%
1%
0%
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
от 366 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
до 182 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
от 183 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
от 731 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.131	118
Коэффициент Сортино ?	0.166	81
Волатильность ?	2.79%	66
VaR ?	-3.82%	69
α-коэффициент ?	-4.353
β-коэффициент ?	-0.232
R2 ?	17.02%

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

22.12.2025	Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025	Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025	Комментарии по рынкам на 08.12.2025
01.12.2025	Комментарии по рынкам на 01.12.2025
24.11.2025	Комментарии по рынкам на 24.11.2025
17.11.2025	Комментарии по рынкам на 17.11.2025
10.11.2025	Комментарии по рынкам на 10.11.2025
05.11.2025	Комментарии по рынкам на 05.11.2025
27.10.2025	Комментарии по рынкам на 27.10.2025
20.10.2025	Комментарии по рынкам на 20.10.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	20 942 567 072.02
РСХБ – Денежный поток	6 451 310 854.65
РСХБ - Фонд Сбалансированный	5 595 551 222.54
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 305 552 612.04
РСХБ - Фонд Акций	2 470 069 483.49
РСХБ - Фонд Золото	1 364 783 789.33
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 292 455 914.86
РСХБ – Фонд развивающихся стран	795 684 243.11
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	728 619 947.31
РСХБ – Долговой рынок	723 740 442.27
РСХБ - Лучшие отрасли	601 464 193.28
РСХБ - Драгметаллы	595 463 305.99
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	553 149 454.68
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	389 198 913.37
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	377 294 624.10
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	359 285 596.22
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	248 375 614.87
РСХБ - Золото, серебро, платина	237 432 527.89
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	113 041 688.93
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	107 428 635.50
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	76 479 538.74
РСХБ - Казначейский	67 327 204.62
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	61 207 554.79
РСХБ – Американские акции	48 379 149.37
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	47 618 477.31
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	34 764 705.03
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	30 305 793.30
РСХБ – Новый импульс	9 441 965.37
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	7 468 938.98
РСХБ – ДСЖ Акции 1.0	—
РСХБ – ДСЖ Облигации 1.0	—
РСХБ АгроС	—
РСХБ АгроМ	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—