×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
1 130.15
СЧА
40 010 716.47
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.32%
1.36%
4.53%
10.52%
—
—
—
0.32%
26.91%
45.13%
53.44%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6971
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.05.2025
  • Пайщики на 31.10.2025
    303
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDA
  • ISIN
    RU000A10BBU2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно). Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] 6.33
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] 6.10
АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] 4.27
Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] 4.15
ЮВЕЛИТ, облигация, [4B02-01-87270-H-001P] 4.15
ГК Пионер, облигация, [4B02-06-67750-H-001P] 4.12
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-01-00085-L-001P] 4.12
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 3.53
ЕвроТранс, облигация, [4B02-01-80110-H-001P] 1.73
Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] 1.73

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
30.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 138.00
1 139.60
1 139.00
1 013 994.60

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

25.12.2025 ВСЯ ПРАВДА О ДИВИДЕНДАХ
24.11.2025 ЭсЭфАй - дивиденды
21.11.2025 Роснефть - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 010 189 328.89
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 789 580 216.74
ДОХОДЪ Индекс акций роста 196 917 571.59
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 128 340 042.84
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 60 866 963.62
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds