• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
ДОХОДЪ

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031 (ДОХОДЪ), 6971, BNDA

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
1 052.13
СЧА
26 829 191.02
Пай
1 052.13
СЧА
26 829 191.02
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
2.79%
—
—
—
—
—
0.07%
2.79%
—
—
—
—
—
0.07%
2.79%
—
—
—
—
—
0.07%
2.79%
—
—
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 1 052.13 26 829 191.02 1052.13 26 829 191.02
30.07.2025 1 051.37 26 810 008.71 1051.37 26 810 008.71
29.07.2025 1 051.23 26 806 379.14 1051.23 26 806 379.14
28.07.2025 1 050.41 26 785 369.74 1050.41 26 785 369.74
25.07.2025 1 050.08 26 777 102.78 1050.08 26 777 102.78
24.07.2025 1 049.02 26 750 009.09 1049.02 26 750 009.09
23.07.2025 1 048.15 26 727 755.38 1048.15 26 727 755.38
22.07.2025 1 046.20 26 678 179.39 1046.2 26 678 179.39
21.07.2025 1 045.41 26 657 862.10 1045.41 26 657 862.10
18.07.2025 1 044.52 26 635 154.25 1044.52 26 635 154.25
Дата Пай СЧА
17.07.2025 1 042.76 26 590 304.23 1042.76 26 590 304.23
16.07.2025 1 040.74 26 538 905.50 1040.74 26 538 905.50
15.07.2025 1 038.68 26 486 418.40 1038.68 26 486 418.40
14.07.2025 1 035.85 26 414 128.77 1035.85 26 414 128.77
11.07.2025 1 034.05 26 368 402.03 1034.05 26 368 402.03
10.07.2025 1 030.21 26 270 363.54 1030.21 26 270 363.54
09.07.2025 1 027.43 26 199 588.18 1027.43 26 199 588.18
08.07.2025 1 028.17 26 218 430.43 1028.17 26 218 430.43
07.07.2025 1 026.98 26 187 902.94 1026.98 26 187 902.94
04.07.2025 1 025.82 26 158 477.78 1025.82 26 158 477.78
Дата Пай СЧА
03.07.2025 1 025.49 26 150 037.04 1025.49 26 150 037.04
02.07.2025 1 025.43 26 148 495.88 1025.43 26 148 495.88
01.07.2025 1 024.28 26 119 228.18 1024.28 26 119 228.18
30.06.2025 1 023.57 26 101 000.90 1023.57 26 101 000.90
27.06.2025 1 022.55 26 075 007.12 1022.55 26 075 007.12
26.06.2025 1 022.39 26 070 897.05 1022.39 26 070 897.05
25.06.2025 1 022.55 26 074 904.66 1022.55 26 074 904.66
24.06.2025 1 019.63 26 000 684.14 1019.63 26 000 684.14
23.06.2025 1 018.36 25 968 204.01 1018.36 25 968 204.01
20.06.2025 1 019.51 25 997 625.30 1019.51 25 997 625.30
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6971
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.05.2025
  • Пайщики на 30.05.2025
    81
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDA
  • ISIN
    RU000A10BBU2

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно). Последующие целевые даты определяются как 1 декабря через 3 года после последней целевой даты и действуют в соответствующие периоды. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется с учетом целевых дат и набором ценных бумаг, подходящих под критерии выбора активов. Срок погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) облигаций не должен превышать 365 дней до и 180 дней после действующей целевой даты, при этом предпочтение отдается облигациям с более близкими датами погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) к целевой дате с учетом их ликвидности.

Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] 6.01
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] 5.96
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] 5.96
КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] 5.75
АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] 4.10
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 4.10
Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] 3.94
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-02-00078-L-001P] 3.92
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] 3.90
Боржоми Финанс, облигация, [4B02-02-00561-R-001P] 3.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 056.00
1 058.20
1 058.20
168 249.10

Новости

21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024 На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024 Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024 УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024 3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний
29.11.2023 Гендиректор УК "ДОХОДЪ" вошла в рейтинг ТОП-100 за "эффективное управление активами"
27.11.2023 УК “ДОХОДЪ” открывает для своих клиентов доступ к рынку Индии
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

23.06.2025 Ростелеком – дивиденды
04.06.2025 Ренессанс Страхование – дивиденды
03.06.2025 ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга
02.06.2025 Транснефть - дивиденды
30.05.2025 Аэрофлот - дивиденды
27.05.2025 Мосэнерго - дивиденды
27.05.2025 Башнефть – дивиденды
27.05.2025 НМТП - дивиденды
26.05.2025 Инарктика (РусАква) - дивиденды
26.05.2025 Газпром нефть - дивиденды
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 024 679 332.06
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 585 958 720.57
ДОХОДЪ Индекс акций роста 195 788 299.97
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 91 618 442.46
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия 32 091 505.74
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 31 698 876.90
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033 31 136 782.28
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон 31 054 420.17
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032 28 157 546.53
ДОХОДЪ. Анализ акций 26 390 527.63
ДОХОДЪ. Денежный рынок 17 824 724.90
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия 17 016 072.76
ДОХОДЪ. Золото 11 812 287.54
ДОХОДЪ. Будущее 2030 10 790 378.04
ДОХОДЪ. Будущее 2040 10 513 688.84
ДОХОДЪ. Будущее 2035 10 125 757.35
ДОХОДЪ. Будущее 2045 9 573 881.48
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации 6 592 609.05
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности 6 300 395.17
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества 1 765 358.93
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок 1 277 454.37
ДОХОДЪ. Глобальные инновации 1 254 416.84
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок 376 656.86
Фрактал —
БОРД —
Центр финансовых продуктов —
ПРИОР-ИНВЕСТ —
ГЕНУС —
ФАРОН —
МоллЦентр —
Андерскай —
Форсфьюч —
Смарт Ассетс —
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость —
ФУТУРИСТ —
Синкретика —
Коммерция —
ИНВЕСТОР —
ДОХОДЪ – Основа бизнеса —
ТЕРРА —
ДОХОДЪ – Создание под ключ —
Фонд развития новых технологий —
ДОХОДЪ - Авиатех —
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес —
ПРОФИТ —
ЦЕЛЕВОЙ —
ДОХОДЪ – СТ 1 —
Компас —
ДОХОДЪ – Кредитные возможности —
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие —
Капитал —
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие —
ДОХОДЪ – Новая квартира —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера