×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.02.2026
Пай
1 143.07
СЧА
50 495 762.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.08%
0.87%
3.39%
7.91%
—
—
—
-0.09%
25.86%
61.54%
86.94%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6971
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.05.2025
  • Пайщики на 28.11.2025
    313
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDA
  • ISIN
    RU000A10BBU2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно). Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] 6.08
Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] 6.03
Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] 5.98
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] 5.95
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 5.92
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 5.90
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-12-36241-R-003P] 5.87
Газпромбанк, облигация, [4B02-16-00354-B-001P] 5.86
ХК Новотранс, облигация, [4B02-06-12414-F-001P] 5.85
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] 5.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
11.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 142.70
1 148.20
1 148.40
142 863.20

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.02.2026 Девелопер "самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей
27.01.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
26.01.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 012 417 491.47
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 896 094 018.48
ДОХОДЪ Индекс акций роста 198 498 336.27
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 151 023 945.94
ДОХОДЪ. Денежный рынок 75 846 073.14
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds