|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 052.13 |
СЧА | 26 829 191.02 |
Пай | 1 052.13 |
СЧА | 26 829 191.02 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.07% |
2.79% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.07% |
2.79% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.07% |
2.79% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.07% |
2.79% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1 052.13 | 26 829 191.02 | 1052.13 | 26 829 191.02 |
30.07.2025 | 1 051.37 | 26 810 008.71 | 1051.37 | 26 810 008.71 |
29.07.2025 | 1 051.23 | 26 806 379.14 | 1051.23 | 26 806 379.14 |
28.07.2025 | 1 050.41 | 26 785 369.74 | 1050.41 | 26 785 369.74 |
25.07.2025 | 1 050.08 | 26 777 102.78 | 1050.08 | 26 777 102.78 |
24.07.2025 | 1 049.02 | 26 750 009.09 | 1049.02 | 26 750 009.09 |
23.07.2025 | 1 048.15 | 26 727 755.38 | 1048.15 | 26 727 755.38 |
22.07.2025 | 1 046.20 | 26 678 179.39 | 1046.2 | 26 678 179.39 |
21.07.2025 | 1 045.41 | 26 657 862.10 | 1045.41 | 26 657 862.10 |
18.07.2025 | 1 044.52 | 26 635 154.25 | 1044.52 | 26 635 154.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 1 042.76 | 26 590 304.23 | 1042.76 | 26 590 304.23 |
16.07.2025 | 1 040.74 | 26 538 905.50 | 1040.74 | 26 538 905.50 |
15.07.2025 | 1 038.68 | 26 486 418.40 | 1038.68 | 26 486 418.40 |
14.07.2025 | 1 035.85 | 26 414 128.77 | 1035.85 | 26 414 128.77 |
11.07.2025 | 1 034.05 | 26 368 402.03 | 1034.05 | 26 368 402.03 |
10.07.2025 | 1 030.21 | 26 270 363.54 | 1030.21 | 26 270 363.54 |
09.07.2025 | 1 027.43 | 26 199 588.18 | 1027.43 | 26 199 588.18 |
08.07.2025 | 1 028.17 | 26 218 430.43 | 1028.17 | 26 218 430.43 |
07.07.2025 | 1 026.98 | 26 187 902.94 | 1026.98 | 26 187 902.94 |
04.07.2025 | 1 025.82 | 26 158 477.78 | 1025.82 | 26 158 477.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 1 025.49 | 26 150 037.04 | 1025.49 | 26 150 037.04 |
02.07.2025 | 1 025.43 | 26 148 495.88 | 1025.43 | 26 148 495.88 |
01.07.2025 | 1 024.28 | 26 119 228.18 | 1024.28 | 26 119 228.18 |
30.06.2025 | 1 023.57 | 26 101 000.90 | 1023.57 | 26 101 000.90 |
27.06.2025 | 1 022.55 | 26 075 007.12 | 1022.55 | 26 075 007.12 |
26.06.2025 | 1 022.39 | 26 070 897.05 | 1022.39 | 26 070 897.05 |
25.06.2025 | 1 022.55 | 26 074 904.66 | 1022.55 | 26 074 904.66 |
24.06.2025 | 1 019.63 | 26 000 684.14 | 1019.63 | 26 000 684.14 |
23.06.2025 | 1 018.36 | 25 968 204.01 | 1018.36 | 25 968 204.01 |
20.06.2025 | 1 019.51 | 25 997 625.30 | 1019.51 | 25 997 625.30 |
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно). Последующие целевые даты определяются как 1 декабря через 3 года после последней целевой даты и действуют в соответствующие периоды. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется с учетом целевых дат и набором ценных бумаг, подходящих под критерии выбора активов. Срок погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) облигаций не должен превышать 365 дней до и 180 дней после действующей целевой даты, при этом предпочтение отдается облигациям с более близкими датами погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) к целевой дате с учетом их ликвидности.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
23.06.2025 | Ростелеком – дивиденды |
04.06.2025 | Ренессанс Страхование – дивиденды |
03.06.2025 | ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга |
02.06.2025 | Транснефть - дивиденды |
30.05.2025 | Аэрофлот - дивиденды |
27.05.2025 | Мосэнерго - дивиденды |
27.05.2025 | Башнефть – дивиденды |
27.05.2025 | НМТП - дивиденды |
26.05.2025 | Инарктика (РусАква) - дивиденды |
26.05.2025 | Газпром нефть - дивиденды |