×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.04.2026
Пай
1 193.31
СЧА
63 877 742.49
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
2.21%
5.30%
9.79%
—
—
—
0.11%
10.90%
59.22%
107.85%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6971
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.05.2025
  • Пайщики на 30.01.2026
    347
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDA
  • ISIN
    RU000A10BBU2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно), а также прав требований по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] 5.96
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] 5.95
Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] 5.92
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 5.71
Газпромбанк, облигация, [4B02-16-00354-B-001P] 5.47
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] 5.47
Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] 5.19
ХК Новотранс, облигация, [4B02-06-12414-F-001P] 5.02
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 4.67
Инарктика, облигация, [4B02-04-04461-D-002P] 3.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
10.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 197.00
1 198.80
1 199.00
632 902.10

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

07.04.2026 Евротранс исполнил обязательства по выплате дохода по 12-му купону облигаций серии бо-001р-07, но продолжает беспокоить инвесторов
02.04.2026 Как вы, скорее всего, уже знаете, максимально возможные затраты в фондах bond и divd etf увеличиваются
02.04.2026 Группа позитив – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 243 153 634.23
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 028 172 781.37
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 222 703 902.15
ДОХОДЪ Индекс акций роста 194 809 531.43
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 190 324 835.50
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds