|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 066.49 |
СЧА | 27 195 480.34 |
Пай | 1 066.49 |
СЧА | 27 195 480.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
2.02% |
6.41% |
— |
— |
— |
— |
0.02% |
2.02% |
6.41% |
— |
— |
— |
— |
0.02% |
2.02% |
6.41% |
— |
— |
— |
— |
0.02% |
2.02% |
6.41% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 1 066.49 | 27 195 480.34 | 1066.49 | 27 195 480.34 |
20.08.2025 | 1 066.30 | 27 190 629.65 | 1066.3 | 27 190 629.65 |
19.08.2025 | 1 064.97 | 27 156 836.51 | 1064.97 | 27 156 836.51 |
18.08.2025 | 1 064.82 | 27 152 898.27 | 1064.82 | 27 152 898.27 |
15.08.2025 | 1 063.55 | 27 120 643.19 | 1063.55 | 27 120 643.19 |
14.08.2025 | 1 062.20 | 27 086 130.58 | 1062.2 | 27 086 130.58 |
13.08.2025 | 1 061.75 | 27 074 616.40 | 1061.75 | 27 074 616.40 |
12.08.2025 | 1 062.60 | 27 096 223.30 | 1062.6 | 27 096 223.30 |
11.08.2025 | 1 061.16 | 27 059 625.11 | 1061.16 | 27 059 625.11 |
08.08.2025 | 1 059.30 | 27 012 222.88 | 1059.3 | 27 012 222.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 1 058.87 | 27 001 107.79 | 1058.87 | 27 001 107.79 |
06.08.2025 | 1 058.22 | 26 984 562.12 | 1058.22 | 26 984 562.12 |
05.08.2025 | 1 058.17 | 26 983 277.80 | 1058.17 | 26 983 277.80 |
04.08.2025 | 1 056.38 | 26 937 625.61 | 1056.38 | 26 937 625.61 |
01.08.2025 | 1 054.04 | 26 877 962.44 | 1054.04 | 26 877 962.44 |
31.07.2025 | 1 052.13 | 26 829 191.02 | 1052.13 | 26 829 191.02 |
30.07.2025 | 1 051.37 | 26 810 008.71 | 1051.37 | 26 810 008.71 |
29.07.2025 | 1 051.23 | 26 806 379.14 | 1051.23 | 26 806 379.14 |
28.07.2025 | 1 050.41 | 26 785 369.74 | 1050.41 | 26 785 369.74 |
25.07.2025 | 1 050.08 | 26 777 102.78 | 1050.08 | 26 777 102.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 1 049.02 | 26 750 009.09 | 1049.02 | 26 750 009.09 |
23.07.2025 | 1 048.15 | 26 727 755.38 | 1048.15 | 26 727 755.38 |
22.07.2025 | 1 046.20 | 26 678 179.39 | 1046.2 | 26 678 179.39 |
21.07.2025 | 1 045.41 | 26 657 862.10 | 1045.41 | 26 657 862.10 |
18.07.2025 | 1 044.52 | 26 635 154.25 | 1044.52 | 26 635 154.25 |
17.07.2025 | 1 042.76 | 26 590 304.23 | 1042.76 | 26 590 304.23 |
16.07.2025 | 1 040.74 | 26 538 905.50 | 1040.74 | 26 538 905.50 |
15.07.2025 | 1 038.68 | 26 486 418.40 | 1038.68 | 26 486 418.40 |
14.07.2025 | 1 035.85 | 26 414 128.77 | 1035.85 | 26 414 128.77 |
11.07.2025 | 1 034.05 | 26 368 402.03 | 1034.05 | 26 368 402.03 |
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно). Последующие целевые даты определяются как 1 декабря через 3 года после последней целевой даты и действуют в соответствующие периоды. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется с учетом целевых дат и набором ценных бумаг, подходящих под критерии выбора активов. Срок погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) облигаций не должен превышать 365 дней до и 180 дней после действующей целевой даты, при этом предпочтение отдается облигациям с более близкими датами погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) к целевой дате с учетом их ликвидности.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
20.08.2025 | Обзор наших активных позиций. НОВАТЭК |
19.08.2025 | Обзор наших активных позиций. Роснефть |
13.08.2025 | Обзор наших активных позиций. НоваБев |
12.08.2025 | КАК ЧАСТО НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ИНВЕСТИЦИЙ |
12.08.2025 | Обзор наших активных позиций. Инарктика |
23.06.2025 | Ростелеком – дивиденды |
04.06.2025 | Ренессанс Страхование – дивиденды |
03.06.2025 | ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга |
02.06.2025 | Транснефть - дивиденды |
30.05.2025 | Аэрофлот - дивиденды |