×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.03.2026
Пай
1 161.91
СЧА
51 328 329.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.18%
1.78%
3.99%
8.32%
—
—
—
0.18%
1.78%
62.47%
87.65%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6971
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.05.2025
  • Пайщики на 30.12.2025
    326
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDA
  • ISIN
    RU000A10BBU2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно), а также прав требований по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 5.68
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] 5.68
Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] 5.05
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] 4.96
Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] 4.92
Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] 4.92
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 4.83
ХК Новотранс, облигация, [4B02-06-12414-F-001P] 4.80
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-12-36241-R-003P] 4.80
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] 4.73

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
03.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 165.10
1 167.80
1 165.00
46 704.90

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.03.2026 Новатэк – дивиденды
27.02.2026 Почему фонды в россии обычно не выплачивают доходы как etf в сша
23.02.2026 Старейшая акция в мире
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 066 346 939.55
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 959 623 304.00
ДОХОДЪ Индекс акций роста 203 638 031.44
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 163 537 619.16
ДОХОДЪ. Золото 94 092 841.62
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds