×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.01.2026
Пай
1 137.27
СЧА
43 258 174.85
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.07%
0.96%
3.89%
8.79%
—
—
—
-0.07%
8.48%
39.76%
62.27%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6971
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.05.2025
  • Пайщики на 28.11.2025
    313
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDA
  • ISIN
    RU000A10BBU2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно). Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] 6.33
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] 6.10
АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] 4.27
Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] 4.15
ЮВЕЛИТ, облигация, [4B02-01-87270-H-001P] 4.15
ГК Пионер, облигация, [4B02-06-67750-H-001P] 4.12
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-01-00085-L-001P] 4.12
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 3.53
ЕвроТранс, облигация, [4B02-01-80110-H-001P] 1.73
Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] 1.73

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
21.01.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 139.00
1 142.60
1 142.90
196 615.50

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.01.2026 BOND ETF
19.01.2026 От дивидендов до импульса роста цены
18.01.2026 От кофе до хлопка
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 040 973 592.73
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 853 978 817.00
ДОХОДЪ Индекс акций роста 203 458 524.25
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 144 674 350.92
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033 63 243 162.16
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds