×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
3 462.54
СЧА
544 384 870.42
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
1.96%
3.95%
5.38%
23.99%
43.62%
46.42%
-0.01%
1.42%
4.27%
-3.04%
216.78%
128.89%
-4.98%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0997-94132239
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.10.2007 до 07.12.2007
  • Пайщики на 30.12.2025
    1 730
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU8M2
  • ISIN
    RU000A0JU8M2
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, в том числе субординированные и структурные облигации, и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка". До 12.05.2014 "Рублевка – фонд денежного рынка". Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 10.19
Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] 6.58
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 6.48
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 6.46
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 6.26
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 5.98
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] 5.73
СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R] 4.80
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] 3.17
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 2.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.09%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.155 69
Коэффициент Сортино ? -0.116 66
Волатильность ? 2.60% 16
VaR ? -4.05% 17
α-коэффициент ? -5.842
β-коэффициент ? 0.173
R2 ? 27.14%

Новости

21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.02.2026 Еженедельный обзор
10.02.2026 Еженедельный обзор
03.02.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 564 146 356 173.47
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 58 319 150 477.34
ВИМ - Казначейский 33 688 467 882.85
Золото. Биржевой 19 681 482 771.72
Индекс МосБиржи 13 735 491 010.88
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds