×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
3 372.53
СЧА
524 515 439.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.22%
1.22%
4.21%
9.47%
25.74%
40.66%
42.88%
0.72%
2.09%
-3.76%
71.63%
200.17%
118.74%
26.16%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0997-94132239
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.10.2007 до 07.12.2007
  • Пайщики на 31.10.2025
    1 603
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU8M2
  • ISIN
    RU000A0JU8M2
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, в том числе субординированные и структурные облигации, и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка". До 12.05.2014 "Рублевка – фонд денежного рынка". Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 11.06
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 6.67
Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] 6.63
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 6.60
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 6.38
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 6.10
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] 5.64
СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R] 5.00
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] 3.42
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 3.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.09%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.155 69
Коэффициент Сортино ? -0.116 66
Волатильность ? 2.60% 16
VaR ? -4.05% 17
α-коэффициент ? -5.842
β-коэффициент ? 0.173
R2 ? 27.14%

Новости

19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025 НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.12.2025 Еженедельный обзор
22.12.2025 Еженедельный обзор
16.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 507 496 803 293.16
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 54 829 108 162.75
ВИМ - Казначейский 31 357 088 769.09
Золото. Биржевой 15 832 409 788.22
Индекс МосБиржи 13 529 354 299.36
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds