×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
3 205.90
СЧА
439 475 439.11
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.02%
3.63%
9.84%
16.42%
23.68%
32.06%
38.50%
0.38%
43.72%
113.81%
148.87%
191.24%
66.98%
72.92%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0997-94132239
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.10.2007 до 07.12.2007
  • Пайщики на 30.05.2025
    1 155
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU8M2
  • ISIN
    RU000A0JU8M2
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, в том числе субординированные и структурные облигации, и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).


До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка".

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 10.28
Россия, облигация, [26246RMFS] 9.59
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 4.31
РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] 4.12
Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] 4.04
РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] 3.60
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P] 3.27
СОПФ ДОМ.РФ, облигация, [4-06-00598-R-001P] 3.25
Республика Башкортостан, 34015 - Облигации [RU34015BAS0] 3.13
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 2.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.09%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.155 69
Коэффициент Сортино ? -0.116 66
Волатильность ? 2.60% 16
VaR ? -4.05% 17
α-коэффициент ? -5.842
β-коэффициент ? 0.173
R2 ? 27.14%

Новости

29.07.2025 УК ВИМ Инвестиции заняла 1 место среди управляющих компаний по доходности управления пенсионными накоплениями СФР
24.07.2025 АО ВИМ Инвестиции трансформирует продуктовую линейку ОПИФ для максимальной выгоды и удобства клиентов
24.07.2025 Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2025 года
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
14.07.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 379 317 199 524.19
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 38 279 401 941.72
ВИМ - Казначейский 19 677 040 507.77
ВИМ - Сбалансированные инвестиции 11 357 746 132.21
Золото. Биржевой 11 157 205 462.56
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds