Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции (ВИМ Инвестиции), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2026
Пай	3 527.10
СЧА	572 753 959.90
Пай	3 527.10
СЧА	572 753 959.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.72%	4.41%	8.97%	22.80%	44.32%	49.30%
0.16%	4.50%	9.02%	9.89%	191.22%	145.63%	-1.79%
0.04%	1.72%	4.41%	8.97%	22.80%	44.32%	49.30%
0.16%	4.50%	9.02%	9.89%	191.22%	145.63%	-1.79%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.04.2026	3 527.10	572 753 959.90	3527.1	572 753 959.90
31.03.2026	3 525.68	571 824 582.54	3525.68	571 824 582.54
30.03.2026	3 523.45	572 288 230.28	3523.45	572 288 230.28
27.03.2026	3 519.69	571 948 763.16	3519.69	571 948 763.16
26.03.2026	3 519.80	569 657 930.29	3519.8	569 657 930.29
25.03.2026	3 520.19	568 298 638.75	3520.19	568 298 638.75
24.03.2026	3 516.21	567 466 729.19	3516.21	567 466 729.19
23.03.2026	3 513.99	571 852 171.33	3513.99	571 852 171.33
20.03.2026	3 513.03	571 683 236.25	3513.03	571 683 236.25
19.03.2026	3 509.59	569 090 985.44	3509.59	569 090 985.44

Дата	Пай	СЧА
18.03.2026	3 509.30	568 424 106.78	3509.3	568 424 106.78
17.03.2026	3 507.83	566 917 651.68	3507.83	566 917 651.68
16.03.2026	3 508.70	562 345 827.58	3508.7	562 345 827.58
13.03.2026	3 502.49	561 296 274.00	3502.49	561 296 274.00
12.03.2026	3 493.01	558 885 095.15	3493.01	558 885 095.15
11.03.2026	3 483.01	557 055 880.77	3483.01	557 055 880.77
10.03.2026	3 482.08	551 222 619.54	3482.08	551 222 619.54
06.03.2026	3 475.83	550 212 849.75	3475.83	550 212 849.75
05.03.2026	3 472.69	549 639 332.76	3472.69	549 639 332.76
04.03.2026	3 474.02	549 875 005.46	3474.02	549 875 005.46

Дата	Пай	СЧА
03.03.2026	3 471.89	549 681 396.35	3471.89	549 681 396.35
02.03.2026	3 468.94	548 236 700.85	3468.94	548 236 700.85
27.02.2026	3 467.36	548 088 772.39	3467.36	548 088 772.39
26.02.2026	3 462.32	545 589 286.52	3462.32	545 589 286.52
25.02.2026	3 463.73	545 768 771.79	3463.73	545 768 771.79
24.02.2026	3 466.72	545 411 973.95	3466.72	545 411 973.95
20.02.2026	3 461.00	544 315 499.39	3461	544 315 499.39
19.02.2026	3 462.54	544 384 870.42	3462.54	544 384 870.42
18.02.2026	3 460.91	544 463 011.90	3460.91	544 463 011.90
17.02.2026	3 452.38	542 990 433.83	3452.38	542 990 433.83

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0997-94132239
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2007 до 07.12.2007
Пайщики на 30.12.2025
1 730
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JU8M2
ISIN
RU000A0JU8M2
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, в том числе субординированные и структурные облигации, и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка". До 12.05.2014 "Рублевка фонд денежного рынка". Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	11.39
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS]	8.08
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	6.29
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	6.26
Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P]	6.08
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	6.02
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.85
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B]	5.72
СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R]	4.64
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS]	3.14

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.09%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.155	69
Коэффициент Сортино ?	-0.116	66
Волатильность ?	2.60%	16
VaR ?	-4.05%	17
α-коэффициент ?	-5.842
β-коэффициент ?	0.173
R2 ?	27.14%

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

30.03.2026	Еженедельный обзор 30.03.2026
24.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	590 089 131 984.77
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	59 274 184 827.07
ВИМ - Казначейский	38 912 391 132.31
Золото. Биржевой	20 222 533 397.27
Индекс МосБиржи	13 786 269 015.25
ВИМ - Облигации. Рантье	12 631 867 182.47
ВИМ - Акции	11 401 583 547.43
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 085 086 106.57
ВИМ - Сбалансированный	10 012 145 651.94
Российские облигации	7 726 383 342.32
Фонд пре-АйПиО 2	6 175 641 626.83
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 815 714 471.25
Ликвидность. Юань	5 140 529 785.18
ВИМ – Ключевой+	3 699 517 558.17
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 602 321 221.76
2х ОФЗ	2 931 740 927.62
ВИМ - Новые валютные облигации	2 799 610 046.74
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 605 781 528.57
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 586 601 211.36
ВИМ - Сбережения	2 429 236 951.88
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 327 284 146.92
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 763 365 731.90
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 598 019 190.96
2х Акции	1 413 998 732.01
ВИМ-Цифровая Логистика	1 037 690 784.04
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	847 771 734.69
ВИМ - Металлургия	824 149 053.08
ВИМ - Спектр	753 700 551.80
Валютное плечо	564 022 403.32
ВИМ - Инновационный	391 894 131.99
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	390 902 811.97
ВИМ - Перспективные размещения	226 902 477.91
Устойчивое развитие российских компаний	119 973 916.04
ВИМ - Накопительный в юанях	73 884 488.60
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—