×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025
Пай
2 872.21
СЧА
196 675 342.47
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
2.07%
7.09%
9.55%
12.90%
38.34%
29.84%
3.72%
13.56%
12.55%
36.89%
29.74%
-18.46%
0.38%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0997-94132239
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.10.2007 до 07.12.2007
  • Пайщики на 31.01.2025
    604
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU8M2
  • ISIN
    RU000A0JU8M2
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, в том числе субординированные и структурные облигации, и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).


До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка".

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] 7.38
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P] 5.84
СОПФ ДОМ.РФ, облигация, [4-06-00598-R-001P] 5.62
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] 5.36
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 4.68
Россия, облигация, [29025RMFS] 4.35
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] 4.17
Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P] 4.16
РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P] 4.01
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] 3.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.09%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.155 69
Коэффициент Сортино ? -0.116 66
Волатильность ? 2.60% 16
VaR ? -4.05% 17
α-коэффициент ? -5.842
β-коэффициент ? 0.173
R2 ? 27.14%

Новости

11.03.2025 По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025 По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025 Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.04.2025 Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025 Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025 Еженедельный обзор 17.03.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 361 519 513 457.11
Денежный рынок. Рубли 29 971 606 655.33
Сбалансированные инвестиции 12 057 080 470.67
Казначейский 11 495 530 269.32
Золото. Биржевой 10 807 504 931.27
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds