Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции (ВИМ Инвестиции), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	3 371.96
СЧА	519 453 700.43
Пай	3 371.96
СЧА	519 453 700.43

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	1.50%	3.30%	10.86%	32.24%	41.07%	43.50%
-0.08%	-0.11%	-23.25%	81.06%	212.87%	116.35%	29.53%
0.10%	1.50%	3.30%	10.86%	32.24%	41.07%	43.50%
-0.08%	-0.11%	-23.25%	81.06%	212.87%	116.35%	29.53%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	3 371.96	519 453 700.43	3371.96	519 453 700.43
17.12.2025	3 368.68	519 849 780.78	3368.68	519 849 780.78
16.12.2025	3 366.50	517 985 209.96	3366.5	517 985 209.96
15.12.2025	3 365.62	517 827 696.76	3365.62	517 827 696.76
12.12.2025	3 363.32	516 808 827.19	3363.32	516 808 827.19
11.12.2025	3 359.63	518 469 488.72	3359.63	518 469 488.72
10.12.2025	3 355.16	517 820 582.47	3355.16	517 820 582.47
09.12.2025	3 349.22	516 053 141.98	3349.22	516 053 141.98
08.12.2025	3 348.37	514 932 263.27	3348.37	514 932 263.27
05.12.2025	3 349.58	514 969 186.73	3349.58	514 969 186.73

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	3 338.29	513 081 219.71	3338.29	513 081 219.71
03.12.2025	3 338.05	514 831 196.32	3338.05	514 831 196.32
02.12.2025	3 335.53	513 799 567.29	3335.53	513 799 567.29
01.12.2025	3 335.07	514 301 268.59	3335.07	514 301 268.59
28.11.2025	3 331.91	513 801 249.74	3331.91	513 801 249.74
27.11.2025	3 324.99	512 822 050.25	3324.99	512 822 050.25
26.11.2025	3 316.91	511 261 726.01	3316.91	511 261 726.01
25.11.2025	3 326.84	522 231 711.44	3326.84	522 231 711.44
24.11.2025	3 338.02	524 006 413.85	3338.02	524 006 413.85
21.11.2025	3 335.65	523 540 523.42	3335.65	523 540 523.42

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	3 333.21	522 569 138.01	3333.21	522 569 138.01
19.11.2025	3 330.88	522 110 306.96	3330.88	522 110 306.96
18.11.2025	3 322.20	520 050 592.63	3322.2	520 050 592.63
17.11.2025	3 322.25	517 215 572.01	3322.25	517 215 572.01
14.11.2025	3 323.25	517 350 651.47	3323.25	517 350 651.47
13.11.2025	3 321.94	513 647 636.92	3321.94	513 647 636.92
12.11.2025	3 316.83	513 836 382.56	3316.83	513 836 382.56
11.11.2025	3 309.70	511 695 011.77	3309.7	511 695 011.77
10.11.2025	3 300.14	510 298 180.38	3300.14	510 298 180.38
07.11.2025	3 294.05	508 854 051.11	3294.05	508 854 051.11

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0997-94132239
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2007 до 07.12.2007
Пайщики на 31.10.2025
1 603
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JU8M2
ISIN
RU000A0JU8M2
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, в том числе субординированные и структурные облигации, и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка". До 12.05.2014 "Рублевка – фонд денежного рынка". Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	10.89
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B]	8.15
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	6.75
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	6.63
Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P]	6.58
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	6.43
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	6.38
СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R]	5.04
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P]	2.96
РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P]	2.47

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.09%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.155	69
Коэффициент Сортино ?	-0.116	66
Волатильность ?	2.60%	16
VaR ?	-4.05%	17
α-коэффициент ?	-5.842
β-коэффициент ?	0.173
R2 ?	27.14%

19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»
22.10.2025	ЗПИ комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2» под управлением АО ВИМ Инвестиции приобрел долю в компании БАСК

16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор
02.12.2025	ВИМ Инвестиции
25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
01.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
14.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	501 071 207 832.53
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	54 354 779 340.12
ВИМ - Казначейский	31 325 531 351.32
Золото. Биржевой	16 170 165 262.31
Индекс МосБиржи	13 433 880 030.48
ВИМ - Облигации. Рантье	11 978 008 257.29
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 139 608 723.41
ВИМ - Акции	10 702 663 394.68
ВИМ - Сбалансированный	9 949 914 643.32
Фонд пре-АйПиО 2	6 572 310 261.01
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 532 970 793.60
Российские облигации	4 201 237 488.98
Ликвидность. Юань	3 487 016 941.92
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 404 784 886.59
ВИМ - Новые валютные облигации	2 739 906 538.99
2х ОФЗ	2 708 393 883.85
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 584 975 419.45
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 390 605 936.08
ВИМ – Ключевой+	2 065 761 156.19
2х Акции	1 740 769 637.17
ВИМ-Цифровая Логистика	1 704 210 708.29
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 538 333 569.03
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 440 032 778.79
ВИМ - Сбережения	1 414 239 079.99
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 025 736 246.82
ВИМ - Металлургия	909 505 342.88
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	829 780 635.92
Валютное плечо	590 468 599.69
ВИМ - Инновационный	386 873 661.02
ВИМ - Перспективные размещения	230 186 373.40
Устойчивое развитие российских компаний	123 686 600.48
ВИМ - Накопительный в юанях	54 876 640.84
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	11 719 778.16
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—