Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Сбалансированный. Консервативный (ВИМ Инвестиции), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	57.03
СЧА	2 570 289 417.44
Пай	57.03
СЧА	2 570 289 417.44

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	0.74%	4.11%	8.50%	19.46%	50.36%	52.90%
1.37%	30.76%	76.79%	93.17%	173.54%	130.02%	160.18%
0.05%	0.74%	4.11%	8.50%	19.46%	50.36%	52.90%
1.37%	30.76%	76.79%	93.17%	173.54%	130.02%	160.18%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	57.03	2 570 289 417.44	57.03	2 570 289 417.44
30.03.2026	57.00	2 535 535 565.67	57	2 535 535 565.67
27.03.2026	56.88	2 521 986 152.85	56.88	2 521 986 152.85
26.03.2026	57.04	2 485 857 806.32	57.04	2 485 857 806.32
25.03.2026	57.13	2 459 220 496.05	57.13	2 459 220 496.05
24.03.2026	57.05	2 431 195 007.30	57.05	2 431 195 007.30
23.03.2026	57.23	2 406 785 932.24	57.23	2 406 785 932.24
20.03.2026	57.44	2 403 280 178.37	57.44	2 403 280 178.37
19.03.2026	57.69	2 386 516 126.27	57.69	2 386 516 126.27
18.03.2026	57.55	2 352 666 954.41	57.55	2 352 666 954.41

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	57.46	2 328 322 592.34	57.46	2 328 322 592.34
16.03.2026	57.30	2 285 376 403.10	57.3	2 285 376 403.10
13.03.2026	57.13	2 257 234 906.86	57.13	2 257 234 906.86
12.03.2026	56.97	2 218 240 308.20	56.97	2 218 240 308.20
11.03.2026	56.75	2 176 038 118.02	56.75	2 176 038 118.02
10.03.2026	56.76	2 157 199 181.04	56.76	2 157 199 181.04
06.03.2026	56.60	2 109 347 896.27	56.6	2 109 347 896.27
05.03.2026	56.59	2 094 472 454.84	56.59	2 094 472 454.84
04.03.2026	56.50	2 044 119 110.85	56.5	2 044 119 110.85
03.03.2026	56.47	2 004 933 861.60	56.47	2 004 933 861.60

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	56.63	1 988 901 206.39	56.63	1 988 901 206.39
27.02.2026	56.61	1 965 642 999.10	56.61	1 965 642 999.10
26.02.2026	56.49	1 914 240 757.12	56.49	1 914 240 757.12
25.02.2026	56.56	1 896 524 442.12	56.56	1 896 524 442.12
24.02.2026	56.46	1 909 903 762.47	56.46	1 909 903 762.47
20.02.2026	56.43	1 864 215 905.86	56.43	1 864 215 905.86
19.02.2026	56.34	1 825 333 393.32	56.34	1 825 333 393.32
18.02.2026	56.34	1 779 102 650.28	56.34	1 779 102 650.28
17.02.2026	56.19	1 749 513 219.60	56.19	1 749 513 219.60
16.02.2026	56.18	1 702 743 513.62	56.18	1 702 743 513.62

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0966-94131263
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 30.12.2025
11 076
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JS9T9
ISIN
RU000A0JS9T9

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях с превалирующей долей облигаций, а также в иные активы. Базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 20%, доля облигаций составляет 80%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 20% * прирост индекса MCFTR + 80% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS]	7.97
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS]	6.48
Сбербанк России, акция, [10301481B]	4.84
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P]	4.27
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P]	3.58
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	2.92
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P]	2.59
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	2.56
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	2.50
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0]	2.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.1%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.055	49
Коэффициент Сортино ?	-0.036	47
Волатильность ?	4.16%	28
VaR ?	-6.38%	28
α-коэффициент ?	-3.830
β-коэффициент ?	0.422
R2 ?	63.30%

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

30.03.2026	Еженедельный обзор 30.03.2026
24.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	589 306 294 438.58
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	59 221 564 951.93
ВИМ - Казначейский	38 777 585 629.95
Золото. Биржевой	19 790 215 746.78
Индекс МосБиржи	13 738 013 552.67
ВИМ - Облигации. Рантье	12 615 657 249.38
ВИМ - Акции	11 288 297 178.45
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 025 603 965.87
ВИМ - Сбалансированный	9 962 646 945.36
Российские облигации	7 673 021 017.50
Фонд пре-АйПиО 2	6 175 641 626.83
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 792 012 204.28
Ликвидность. Юань	5 167 922 320.34
ВИМ – Ключевой+	3 692 021 674.92
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 596 889 220.10
2х ОФЗ	2 931 740 927.62
ВИМ - Новые валютные облигации	2 848 888 087.85
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 622 136 436.59
ВИМ - Сбережения	2 426 532 380.84
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 321 074 113.22
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 759 088 866.22
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 585 327 119.26
2х Акции	1 413 998 732.01
ВИМ-Цифровая Логистика	1 037 690 784.04
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	843 583 753.57
ВИМ - Металлургия	813 306 296.83
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	571 824 582.54
Валютное плечо	564 022 403.32
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	389 352 062.53
ВИМ - Инновационный	388 751 822.19
ВИМ - Перспективные размещения	226 646 951.06
ВИМ - Спектр	200 420 472.59
Устойчивое развитие российских компаний	118 953 667.40
ВИМ - Накопительный в юанях	74 239 004.60
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—