Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Сбалансированный. Консервативный (ВИМ Инвестиции), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	54.51
СЧА	1 440 032 778.79
Пай	54.51
СЧА	1 440 032 778.79

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	2.06%	2.58%	9.59%	31.48%	54.55%	59.99%
0.04%	3.94%	8.31%	42.33%	74.06%	31.00%	55.89%
0.04%	2.06%	2.58%	9.59%	31.48%	54.55%	59.99%
0.04%	3.94%	8.31%	42.33%	74.06%	31.00%	55.89%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	54.51	1 440 032 778.79	54.51	1 440 032 778.79
17.12.2025	54.49	1 439 449 876.31	54.49	1 439 449 876.31
16.12.2025	54.42	1 437 217 132.24	54.42	1 437 217 132.24
15.12.2025	54.39	1 437 856 811.60	54.39	1 437 856 811.60
12.12.2025	54.31	1 435 844 126.24	54.31	1 435 844 126.24
11.12.2025	54.37	1 437 038 399.52	54.37	1 437 038 399.52
10.12.2025	54.28	1 435 059 612.79	54.28	1 435 059 612.79
09.12.2025	54.17	1 428 353 695.74	54.17	1 428 353 695.74
08.12.2025	54.08	1 427 197 320.57	54.08	1 427 197 320.57
05.12.2025	54.12	1 426 226 361.29	54.12	1 426 226 361.29

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	53.81	1 414 656 532.73	53.81	1 414 656 532.73
03.12.2025	53.77	1 411 850 286.50	53.77	1 411 850 286.50
02.12.2025	53.73	1 404 538 954.95	53.73	1 404 538 954.95
01.12.2025	53.68	1 406 067 142.50	53.68	1 406 067 142.50
28.11.2025	53.81	1 410 565 234.14	53.81	1 410 565 234.14
27.11.2025	53.65	1 400 526 805.17	53.65	1 400 526 805.17
26.11.2025	53.85	1 405 426 816.32	53.85	1 405 426 816.32
25.11.2025	53.91	1 407 598 102.70	53.91	1 407 598 102.70
24.11.2025	53.90	1 405 850 772.87	53.9	1 405 850 772.87
21.11.2025	53.94	1 404 680 575.95	53.94	1 404 680 575.95

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	53.95	1 405 317 641.80	53.95	1 405 317 641.80
19.11.2025	53.74	1 395 352 061.76	53.74	1 395 352 061.76
18.11.2025	53.41	1 385 506 239.95	53.41	1 385 506 239.95
17.11.2025	53.28	1 376 121 646.60	53.28	1 376 121 646.60
14.11.2025	53.41	1 375 840 902.65	53.41	1 375 840 902.65
13.11.2025	53.45	1 376 415 437.13	53.45	1 376 415 437.13
12.11.2025	53.34	1 371 562 968.97	53.34	1 371 562 968.97
11.11.2025	53.40	1 372 754 657.38	53.4	1 372 754 657.38
10.11.2025	53.18	1 374 949 373.56	53.18	1 374 949 373.56
07.11.2025	53.05	1 366 489 689.26	53.05	1 366 489 689.26

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0966-94131263
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 31.10.2025
11 076
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JS9T9
ISIN
RU000A0JS9T9

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях с превалирующей долей облигаций, а также в иные активы. Базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 20%, доля облигаций составляет 80%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 20% * прирост индекса «MCFTR» + 80% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто», RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P]	5.99
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P]	4.88
Сбербанк России, акция, [10301481B]	4.44
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	4.05
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P]	3.73
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	3.71
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0]	3.14
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	2.70
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	2.59
Томская область, облигация, [RU34072TMS0]	2.49

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.1%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.055	49
Коэффициент Сортино ?	-0.036	47
Волатильность ?	4.16%	28
VaR ?	-6.38%	28
α-коэффициент ?	-3.830
β-коэффициент ?	0.422
R2 ?	63.30%

19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»
22.10.2025	ЗПИ комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2» под управлением АО ВИМ Инвестиции приобрел долю в компании БАСК

16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор
02.12.2025	ВИМ Инвестиции
25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
01.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
14.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	501 071 207 832.53
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	54 354 779 340.12
ВИМ - Казначейский	31 325 531 351.32
Золото. Биржевой	16 170 165 262.31
Индекс МосБиржи	13 433 880 030.48
ВИМ - Облигации. Рантье	11 978 008 257.29
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 139 608 723.41
ВИМ - Акции	10 702 663 394.68
ВИМ - Сбалансированный	9 949 914 643.32
Фонд пре-АйПиО 2	6 572 310 261.01
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 532 970 793.60
Российские облигации	4 201 237 488.98
Ликвидность. Юань	3 487 016 941.92
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 404 784 886.59
ВИМ - Новые валютные облигации	2 739 906 538.99
2х ОФЗ	2 708 393 883.85
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 584 975 419.45
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 390 605 936.08
ВИМ – Ключевой+	2 065 761 156.19
2х Акции	1 740 769 637.17
ВИМ-Цифровая Логистика	1 704 210 708.29
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 538 333 569.03
ВИМ - Сбережения	1 414 239 079.99
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 025 736 246.82
ВИМ - Металлургия	909 505 342.88
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	829 780 635.92
Валютное плечо	590 468 599.69
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	519 453 700.43
ВИМ - Инновационный	386 873 661.02
ВИМ - Перспективные размещения	230 186 373.40
Устойчивое развитие российских компаний	123 686 600.48
ВИМ - Накопительный в юанях	54 876 640.84
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	11 719 778.16
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—