Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Умеренно консервативный. Рубли (ВИМ Инвестиции), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	47.52
СЧА	935 117 820.45
Пай	47.52
СЧА	935 117 820.45

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.46%	0.64%	7.34%	11.13%	10.85%	48.31%	74.96%
-0.48%	0.99%	7.99%	0.66%	-2.47%	-19.12%	13.54%
-0.46%	0.64%	7.34%	11.13%	10.85%	48.31%	74.96%
-0.48%	0.99%	7.99%	0.66%	-2.47%	-19.12%	13.54%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	47.52	935 117 820.45	47.52	935 117 820.45
31.03.2025	47.74	939 626 897.25	47.74	939 626 897.25
28.03.2025	47.70	938 899 561.15	47.7	938 899 561.15
27.03.2025	47.83	942 305 372.19	47.83	942 305 372.19
26.03.2025	48.00	946 531 486.90	48	946 531 486.90
25.03.2025	48.37	952 953 797.80	48.37	952 953 797.80
24.03.2025	48.21	948 779 187.17	48.21	948 779 187.17
21.03.2025	48.21	949 198 934.82	48.21	949 198 934.82
20.03.2025	48.20	948 973 958.53	48.2	948 973 958.53
19.03.2025	48.17	949 425 497.24	48.17	949 425 497.24

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	48.05	949 969 446.54	48.05	949 969 446.54
17.03.2025	48.11	953 203 532.81	48.11	953 203 532.81
14.03.2025	47.87	945 980 693.59	47.87	945 980 693.59
13.03.2025	47.45	935 131 456.51	47.45	935 131 456.51
12.03.2025	47.45	932 937 369.37	47.45	932 937 369.37
11.03.2025	47.47	933 370 269.73	47.47	933 370 269.73
10.03.2025	47.57	934 756 449.36	47.57	934 756 449.36
07.03.2025	47.51	933 418 752.85	47.51	933 418 752.85
06.03.2025	47.35	929 097 122.34	47.35	929 097 122.34
05.03.2025	47.32	928 539 895.92	47.32	928 539 895.92

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	47.29	927 775 575.76	47.29	927 775 575.76
03.03.2025	46.90	923 010 729.80	46.9	923 010 729.80
28.02.2025	47.22	925 978 075.49	47.22	925 978 075.49
27.02.2025	46.94	921 483 592.50	46.94	921 483 592.50
26.02.2025	47.06	923 380 969.59	47.06	923 380 969.59
25.02.2025	47.35	928 990 677.72	47.35	928 990 677.72
24.02.2025	47.41	929 132 604.02	47.41	929 132 604.02
21.02.2025	47.19	924 981 647.94	47.19	924 981 647.94
20.02.2025	47.04	920 590 857.49	47.04	920 590 857.49
19.02.2025	46.98	919 745 447.17	46.98	919 745 447.17

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0966-94131263
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 31.01.2025
9 707
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JS9T9
ISIN
RU000A0JS9T9

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях с превалирующей долей облигаций, а также в иные активы. Базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 20%, доля облигаций составляет 80%.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 20% * прирост индекса «MCFTR» + 80% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто», RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

До 18.06.2021 ОПИФ «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием».

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P]	5.62
Сбербанк России, акция, [10301481B]	4.43
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0]	4.28
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P]	4.18
РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P]	3.44
Томская область, облигация, [RU34072TMS0]	3.38
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	3.36
СФО ВТБ РКС-1, облигация, [4-01-00586-R]	3.26
Ростелеком, облигация, [4B02-09-00124-A-001P]	3.19
Россети Московский регион, облигация, [4B02-06-65116-D-001P]	3.10

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 464 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 465 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 464 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 465 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.055	49
Коэффициент Сортино ?	-0.036	47
Волатильность ?	4.16%	28
VaR ?	-6.38%	28
α-коэффициент ?	-3.830
β-коэффициент ?	0.422
R2 ?	63.30%

11.03.2025	По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025	По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025	Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
12.12.2024	ВИМ Инвестиции признана лучшей УК ОПИФ для розничного инвестора
22.10.2024	Биржевой фонд "Ликвидность" (LQDT) – самый большой фонд России

01.04.2025	Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
11.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
04.03.2025	Еженедельный обзор 03.03.2025
25.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
18.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
04.02.2025	Еженедельный обзор 03.02.2025
28.01.2025	Еженедельный обзор 27.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	361 519 513 457.11
Денежный рынок. Рубли	29 971 606 655.33
Сбалансированные инвестиции	12 057 080 470.67
Казначейский	11 495 530 269.32
Золото. Биржевой	10 807 504 931.27
Смешанные инвестиции	10 720 654 597.63
Индекс МосБиржи	10 173 844 704.03
Акции	8 589 602 445.22
Облигации. Рантье	3 742 237 605.23
Ликвидность. Юань	3 509 741 208.86
Нефтегазовый сектор	3 466 902 264.37
Индекс МосБиржи	2 749 702 027.34
Российские облигации	2 442 816 432.43
Акции российских эмитентов	1 729 855 426.05
Сбалансированный. Рантье	1 643 094 102.97
Металлургия	1 106 408 642.15
Новые валютные облигации	669 856 004.04
2х ОФЗ	603 770 254.56
Инновационный	443 939 813.75
2х Акции	416 238 334.62
Облигации российских эмитентов	356 269 800.77
Перспективные размещения	338 932 543.99
Облигации. Ответственные инвестиции	196 675 342.47
Устойчивое развитие российских компаний	121 863 793.70
Накопительный в юанях	31 977 524.70
Фонд пре-АйПиО 2	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Логистические решения и технологии	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

Умеренно консервативный. Рубли (ВИМ Инвестиции), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК