|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 0.02 |
СЧА | 2 959 670.51 |
Пай | 0.02 |
СЧА | 2 959 670.51 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
4.21% |
— |
— |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
— |
— |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
4.21% |
— |
— |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 0.02 | 2 959 670.51 | 0.0223 | 2 959 670.51 |
28.02.2025 | 0.02 | 2 959 670.51 | 0.0223 | 2 959 670.51 |
31.01.2025 | 0.02 | 2 959 670.51 | 0.0223 | 2 959 670.51 |
28.12.2024 | 0.02 | 2 959 670.51 | 0.0223 | 2 959 670.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.11.2024 | 0.02 | 2 959 670.51 | 0.0223 | 2 959 670.51 |
31.10.2024 | 0.02 | 2 959 670.51 | 0.0223 | 2 959 670.51 |
30.09.2024 | 0.02 | 2 959 670.51 | 0.0214 | 2 959 670.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.08.2024 | 0.02 | 2 959 670.51 | 0.0214 | 2 959 670.51 |
31.07.2024 | 0.02 | 2 959 670.51 | 0.0172 | 2 959 670.51 |
28.06.2024 | 0.02 | 2 959 670.51 | 0.0172 | 2 959 670.51 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только обособляемые активы (включая только заблокированные активы), которые передаются управляющей компанией в оплату инвестиционных паев фонда, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом и его инвестиционных прав.
Показать все Скрыть