• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Т-Капитал

Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500» (Т-Капитал), 5664

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
0.02
СЧА
7 951 916.80
Пай
0.02
СЧА
7 951 916.80
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
37.22%
—
—
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
—
—
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
37.22%
—
—
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 0.02 7 951 916.80 0.0247 7 951 916.80
30.06.2025 0.02 7 951 916.80 0.0247 7 951 916.80
09.06.2025 0.02 7 951 916.80 0.0247 7 951 916.80
30.05.2025 0.02 7 951 916.80 0.0247 7 951 916.80
30.04.2025 0.02 7 951 916.80 0.0247 7 951 916.80
Дата Пай СЧА
31.03.2025 0.02 7 951 916.80 0.0247 7 951 916.80
28.02.2025 0.02 7 951 916.80 0.0247 7 951 916.80
31.01.2025 0.02 7 951 916.80 0.0247 7 951 916.80
28.12.2024 0.02 7 951 916.80 0.0247 7 951 916.80
29.11.2024 0.02 7 951 916.80 0.0247 7 951 916.80
Дата Пай СЧА
31.10.2024 0.02 7 951 916.80 0.0247 7 951 916.80
30.09.2024 0.02 7 951 916.80 0.0238 7 951 916.80
30.08.2024 0.02 7 951 916.80 0.0238 7 951 916.80
31.07.2024 0.02 7 951 916.80 0.018 7 951 916.80
28.06.2024 0.02 7 951 916.81 0.018 7 951 916.81
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    5664
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.10.2023 до 22.12.2023
  • Пайщики на 30.06.2025
    209 764
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1071F0

Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только обособляемые активы (включая только заблокированные активы), которые передаются управляющей компанией в оплату инвестиционных паев фонда, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом и его инвестиционных прав.


 

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика за календарный год не должны превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год.
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.04%
  • за исключением НДС

Новости

16.11.2022 Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021 УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021 Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021 Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021 Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
22.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021 На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок 209 120 194 872.44
Т- Капитал Облигации Овернайт 24 730 430 380.38
Т-Капитал Пассивный Доход 22 888 921 732.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях 16 914 838 099.36
Т-Капитал Индекс МосБиржи 12 281 911 261.85
Т-Капитал Локальные валютные облигации 10 930 252 944.72
Т-Капитал Золото 9 013 421 543.07
Т-Капитал Облигации 5 182 626 268.06
Т-Капитал ОФЗ 4 098 827 190.75
Т-Капитал Золотой стандарт 2 977 401 593.66
Т-Капитал Лужники Коллекшн 2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации 2 611 284 024.83
Т-Капитал Квадратные метры 2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс 1 989 111 571.73
Венчурные Инвестиции 1 1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход 1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона 1 760 027 006.06
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д 1 431 201 466.27
Т-Капитал Репаблик РЕДС 1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции 1 004 010 569.02
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е 656 861 588.54
Тинькофф Замещающие облигации 641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии 445 707 143.85
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности 341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции 241 237 321.97
Т-Капитал Искусственный интеллект 82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е 78 664 187.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е» 69 797 726.54
Т-Капитал США 500 38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций 25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний 25 498 881.54
Т-Капитал Технологии 22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений 12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии 8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии» 5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны 5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа 3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий 3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития 3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии» 2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков 2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии 2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д» 1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники 1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений» 215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2 —
Т-Капитал Фэмили Траст -1 —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера