Т-Капитал Денежный Рынок (Т-Капитал), 5229, TMON

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	131.46
СЧА	128 962 902 189.59
Пай	131.46
СЧА	128 962 902 189.59

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.84%	5.33%	10.21%	19.45%	—	—
0.06%	21.89%	70.65%	367.67%	2 780.41%	—	—
0.06%	1.84%	5.33%	10.21%	19.45%	—	—
0.06%	21.89%	70.65%	367.67%	2 780.41%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	131.46	128 962 902 189.59	131.4612	128 962 902 189.59
01.04.2025	131.39	128 890 860 573.90	131.3888	128 890 860 573.90
31.03.2025	131.32	127 820 454 563.59	131.317	127 820 454 563.59
28.03.2025	131.10	127 606 902 471.67	131.0976	127 606 902 471.67
27.03.2025	131.03	127 538 154 432.51	131.027	127 538 154 432.51
26.03.2025	130.96	127 468 086 566.59	130.955	127 468 086 566.59
25.03.2025	130.88	127 398 170 571.80	130.8831	127 398 170 571.80
24.03.2025	130.81	127 328 706 449.23	130.8118	127 328 706 449.23
21.03.2025	130.59	127 109 931 303.92	130.587	127 109 931 303.92
20.03.2025	130.52	127 040 531 892.54	130.5157	127 040 531 892.54

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	130.44	126 971 098 315.13	130.4444	126 971 098 315.13
18.03.2025	130.37	126 901 705 913.61	130.3731	126 901 705 913.61
17.03.2025	130.30	126 832 354 517.64	130.3019	126 832 354 517.64
14.03.2025	130.08	126 613 943 361.14	130.0775	126 613 943 361.14
13.03.2025	130.01	126 545 102 616.05	130.0067	126 545 102 616.05
12.03.2025	129.94	126 476 165 668.21	129.937	126 476 165 668.21
11.03.2025	129.87	125 409 276 459.30	129.8682	125 409 276 459.30
10.03.2025	129.80	124 342 316 020.78	129.7989	124 342 316 020.78
07.03.2025	129.58	124 128 409 478.91	129.5756	124 128 409 478.91
06.03.2025	129.51	124 061 031 427.15	129.5053	124 061 031 427.15

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	129.44	117 497 087 562.35	129.4385	117 497 087 562.35
04.03.2025	129.37	110 436 948 895.22	129.3723	110 436 948 895.22
03.03.2025	129.30	107 878 509 732.58	129.3038	107 878 509 732.58
28.02.2025	129.09	105 799 312 669.55	129.089	105 799 312 669.55
27.02.2025	129.02	105 043 095 435.19	129.0204	105 043 095 435.19
26.02.2025	128.96	98 490 588 846.73	128.9559	98 490 588 846.73
25.02.2025	128.89	96 239 225 968.24	128.8887	96 239 225 968.24
24.02.2025	128.82	94 217 563 315.96	128.8208	94 217 563 315.96
21.02.2025	128.60	94 057 196 750.37	128.6015	94 057 196 750.37
20.02.2025	128.53	93 117 349 877.07	128.5334	93 117 349 877.07

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5229
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.01.2023 до 26.06.2023
Пайщики на 31.01.2025
920 744
Биржа
Московская биржа
Тикер
TMON
ISIN
RU000A106DL2

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK Funding Average Index» (TINFAI, рассчитывается АО «ТБанк» на основе данных ежедневной доходности от сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
131.62	131.77	131.63	478 986.60

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Пассивный Доход	22 247 695 413.83
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 735 987 135.34
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 077 239 463.63
Т-Капитал Золото	9 072 120 759.09
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 717 094 202.51
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 587 637 065.82
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 967 046 758.78
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 511 610 715.63
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	1 002 164 174.12
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	691 465 316.31
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	459 397 952.20
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	160 336 324.94
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	45 924 044.81
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	2 046 016.00
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все