Т-Капитал Денежный Рынок (Т-Капитал), 5229, TMON

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	139.97
СЧА	189 626 778 705.14
Пай	139.97
СЧА	189 626 778 705.14

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	1.54%	4.87%	10.05%	20.87%	—	—
0.05%	2.13%	31.21%	145.02%	1 312.38%	—	—
0.05%	1.54%	4.87%	10.05%	20.87%	—	—
0.05%	2.13%	31.21%	145.02%	1 312.38%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	139.97	189 626 778 705.14	139.9683	189 626 778 705.14
30.07.2025	139.90	189 538 944 448.22	139.9035	189 538 944 448.22
29.07.2025	139.84	189 450 335 553.99	139.838	189 450 335 553.99
28.07.2025	139.77	189 362 901 963.35	139.7735	189 362 901 963.35
25.07.2025	139.57	189 081 764 567.39	139.566	189 081 764 567.39
24.07.2025	139.50	188 992 895 737.35	139.5004	188 992 895 737.35
23.07.2025	139.43	188 828 059 355.80	139.4341	188 828 059 355.80
22.07.2025	139.37	188 738 241 092.79	139.3678	188 738 241 092.79
21.07.2025	139.30	188 648 347 838.19	139.3014	188 648 347 838.19
18.07.2025	139.09	188 320 802 699.49	139.0891	188 320 802 699.49

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	139.02	189 197 172 606.98	139.0227	189 197 172 606.98
16.07.2025	138.96	189 106 418 868.42	138.9561	189 106 418 868.42
15.07.2025	138.89	189 005 009 887.84	138.8896	189 005 009 887.84
14.07.2025	138.82	188 914 812 095.40	138.8233	188 914 812 095.40
11.07.2025	138.61	188 628 578 648.17	138.613	188 628 578 648.17
10.07.2025	138.55	188 539 704 987.78	138.5477	188 539 704 987.78
09.07.2025	138.48	188 448 395 931.60	138.4806	188 448 395 931.60
08.07.2025	138.41	188 354 102 826.18	138.4113	188 354 102 826.18
07.07.2025	138.34	188 259 659 444.03	138.3419	188 259 659 444.03
04.07.2025	138.12	187 960 380 150.50	138.122	187 960 380 150.50

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	138.05	187 867 331 363.88	138.0536	187 867 331 363.88
02.07.2025	137.98	186 773 086 189.56	137.9844	186 773 086 189.56
01.07.2025	137.92	185 769 567 734.94	137.9153	185 769 567 734.94
30.06.2025	137.84	185 666 841 494.43	137.8449	185 666 841 494.43
27.06.2025	137.63	184 274 148 798.46	137.6276	184 274 148 798.46
26.06.2025	137.56	184 179 453 520.66	137.5591	184 179 453 520.66
25.06.2025	137.49	184 087 813 597.33	137.4907	184 087 813 597.33
24.06.2025	137.42	183 996 080 430.20	137.4222	183 996 080 430.20
23.06.2025	137.35	182 405 091 216.58	137.3542	182 405 091 216.58
20.06.2025	137.14	180 619 338 933.37	137.1391	180 619 338 933.37

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5229
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.01.2023 до 26.06.2023
Пайщики на 30.05.2025
1 161 722
Биржа
Московская биржа
Тикер
TMON
ISIN
RU000A106DL2

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK Funding Average Index» (TINFAI, рассчитывается АО «ТБанк» на основе данных ежедневной доходности от сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.001%
Прочие расходы
0.089%
с 31.05.2025; до 31 мая - 0.04% среднегодовой СЧА

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
140.30	140.61	140.62	84 895 405.13

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Пассивный Доход	22 448 973 149.08
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 286 485 590.59
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 542 892 564.84
Т- Капитал Облигации Овернайт	10 944 428 066.81
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 138 815 352.58
Т-Капитал Золото	9 123 926 973.31
Т-Капитал Облигации	4 018 686 936.83
Т-Капитал ОФЗ	3 319 044 025.67
Т-Капитал Золотой стандарт	2 956 843 447.56
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 591 702 402.83
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 910 441 355.33
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 674 224 790.53
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 447 542 681.98
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	985 294 094.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	663 286 279.57
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	440 261 638.03
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	153 432 473.14
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	76 928 811.50
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 841 770.83
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все