|
|
28.02.2025 |
|
---|---|
Пай | 53.74 |
СЧА | 46 616 863.30 |
Пай | 53.74 |
СЧА | 46 616 863.30 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.98% |
-9.98% |
— |
— |
— |
— |
— |
-9.98% |
-9.98% |
— |
— |
— |
— |
— |
-9.98% |
-9.98% |
— |
— |
— |
— |
— |
-9.98% |
-9.98% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 53.74 | 46 616 863.30 | 53.74 | 46 616 863.30 |
31.01.2025 | 59.70 | 51 783 464.76 | 59.7 | 51 783 464.76 |
28.12.2024 | 61.45 | 80 757 969.89 | 61.45 | 80 757 969.89 |
25.02.2022 | 105.39 | 140 746 091.69 | 105.39 | 140 746 091.69 |
24.02.2022 | 94.27 | 125 898 289.17 | 94.27 | 125 898 289.17 |
22.02.2022 | 95.34 | 127 328 810.94 | 95.34 | 127 328 810.94 |
21.02.2022 | 94.24 | 125 864 259.46 | 94.24 | 125 864 259.46 |
18.02.2022 | 96.44 | 128 794 337.12 | 96.44 | 128 794 337.12 |
17.02.2022 | 96.59 | 118 994 559.05 | 96.59 | 118 994 559.05 |
16.02.2022 | 98.10 | 120 863 653.46 | 98.1 | 120 863 653.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 98.04 | 120 783 183.70 | 98.04 | 120 783 183.70 |
14.02.2022 | 95.83 | 108 060 772.19 | 95.83 | 108 060 772.19 |
11.02.2022 | 97.27 | 74 690 631.58 | 97.27 | 74 690 631.58 |
10.02.2022 | 98.69 | 55 776 964.69 | 98.69 | 55 776 964.69 |
09.02.2022 | 99.16 | 56 045 806.24 | 99.16 | 56 045 806.24 |
08.02.2022 | 98.17 | 55 485 115.68 | 98.17 | 55 485 115.68 |
07.02.2022 | 98.41 | 55 621 875.81 | 98.41 | 55 621 875.81 |
04.02.2022 | 98.25 | 55 530 227.91 | 98.25 | 55 530 227.91 |
03.02.2022 | 98.91 | 55 904 109.19 | 98.91 | 55 904 109.19 |
02.02.2022 | 100.19 | 56 625 024.74 | 100.19 | 56 625 024.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.02.2022 | 100.33 | 56 706 148.38 | 100.33 | 56 706 148.38 |
31.01.2022 | 99.39 | 56 174 559.49 | 99.39 | 56 174 559.49 |
28.01.2022 | 99.50 | 56 233 774.38 | 99.5 | 56 233 774.38 |
27.01.2022 | 99.67 | 56 331 996.74 | 99.67 | 56 331 996.74 |
26.01.2022 | 100.25 | 56 661 474.21 | 100.25 | 56 661 474.21 |
25.01.2022 | 98.93 | 55 913 753.11 | 98.93 | 55 913 753.11 |
24.01.2022 | 98.69 | 55 775 836.63 | 98.69 | 55 775 836.63 |
21.01.2022 | 100.88 | 57 017 863.52 | 100.88 | 57 017 863.52 |
20.01.2022 | 101.27 | 57 236 323.69 | 101.27 | 57 236 323.69 |
19.01.2022 | 100.79 | 56 962 579.49 | 100.79 | 56 962 579.49 |
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый».
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая состоит в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности, в том числе по внебиржевым ценам.
В состав активов Фонда могут входить: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023; 2) незаблокированные активы по состоянию на 19.12.2023; 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации; 5) ряд ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; 6) денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, при условии, что в случае досрочного расторжения организация (банк) обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней; Имущество, составляющее фонд, может быть также инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |