|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 0.33 |
| СЧА | 4 013 933.65 |
| Пай | 0.00 |
| СЧА | 51 296.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.43% |
-0.43% |
-0.17% |
2.12% |
-11.79% |
-93.83% |
— |
-0.44% |
-0.44% |
1.03% |
2.97% |
-11.27% |
-95.98% |
— |
2.44% |
2.44% |
2.44% |
2.44% |
23.53% |
-95.23% |
— |
2.43% |
2.43% |
3.67% |
3.29% |
24.26% |
-96.89% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 0.328651 | 4 013 933.65 | 0.0042 | 51 296.08 |
| 31.10.2025 | 0.330065 | 4 031 704.19 | 0.0041 | 50 080.98 |
| 30.09.2025 | 0.331470 | 4 050 068.60 | 0.004 | 48 873.97 |
| 29.08.2025 | 0.329196 | 3 972 925.78 | 0.0041 | 49 481.09 |
| 31.07.2025 | 0.327339 | 3 976 578.85 | 0.004 | 48 592.82 |
| 30.06.2025 | 0.321721 | 3 897 655.16 | 0.0041 | 49 671.59 |
| 09.06.2025 | 0.324598 | 3 911 774.44 | 0.0041 | 49 409.62 |
| 30.05.2025 | 0.321838 | 3 898 228.53 | 0.0041 | 49 660.86 |
| 30.04.2025 | 0.326246 | 3 959 885.01 | 0.004 | 48 550.85 |
| 31.03.2025 | 0.334725 | 4 002 531.81 | 0.004 | 47 830.66 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 0.333247 | 4 083 317.96 | 0.0038 | 46 561.82 |
| 31.01.2025 | 0.352822 | 4 290 735.94 | 0.0036 | 43 780.25 |
| 28.12.2024 | 0.361901 | 4 341 474.89 | 0.0036 | 43 186.68 |
| 29.11.2024 | 0.372566 | 4 523 554.65 | 0.0034 | 41 281.52 |
| 31.10.2024 | 0.349391 | 4 271 558.75 | 0.0036 | 44 012.64 |
| 30.09.2024 | 0.343037 | 4 181 202.90 | 0.0037 | 45 098.54 |
| 30.08.2024 | 0.347528 | 4 155 921.95 | 0.0038 | 45 442.36 |
| 22.08.2024 | 0.339239 | 4 160 578.56 | 0.0037 | 45 378.46 |
| 12.01.2024 | 7.65 | 92 623 528.76 | 0.0862 | 1 043 271.58 |
| 11.01.2024 | 7.71 | 93 262 115.30 | 0.0862 | 1 043 271.58 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2023 | 8.040745 | 97 316 477.31 | 0.0862 | 1 043 271.58 |
| 01.11.2023 | 7.82 | 94 641 093.88 | 0.085 | 1 028 454.90 |
| 31.10.2023 | 7.79 | 94 309 238.70 | 0.0835 | 1 011 429.63 |
| 30.10.2023 | 7.78 | 94 246 158.41 | 0.0835 | 1 011 036.12 |
| 27.10.2023 | 7.90 | 95 608 761.49 | 0.0844 | 1 021 880.36 |
| 26.10.2023 | 7.88 | 95 383 991.76 | 0.0846 | 1 023 975.04 |
| 25.10.2023 | 7.95 | 96 220 683.03 | 0.085 | 1 028 851.73 |
| 24.10.2023 | 8.14 | 98 437 484.31 | 0.0859 | 1 039 377.67 |
| 23.10.2023 | 8.24 | 99 674 728.34 | 0.0859 | 1 039 303.65 |
| 20.10.2023 | 8.35 | 101 126 152.04 | 0.0858 | 1 039 244.21 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.
Показать все Скрыть