|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 0.33 |
СЧА | 4 002 531.81 |
Пай | 0.00 |
СЧА | 47 830.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.44% |
0.44% |
-7.51% |
-2.42% |
— |
-95.62% |
— |
-1.98% |
-1.98% |
-7.81% |
-4.27% |
— |
-97.42% |
— |
5.26% |
5.26% |
11.11% |
8.11% |
— |
-95.60% |
— |
2.73% |
2.73% |
10.75% |
6.06% |
— |
-97.40% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 0.334725 | 4 002 531.81 | 0.004 | 47 830.66 |
28.02.2025 | 0.333247 | 4 083 317.96 | 0.0038 | 46 561.82 |
31.01.2025 | 0.352822 | 4 290 735.94 | 0.0036 | 43 780.25 |
28.12.2024 | 0.361901 | 4 341 474.89 | 0.0036 | 43 186.68 |
29.11.2024 | 0.372566 | 4 523 554.65 | 0.0034 | 41 281.52 |
31.10.2024 | 0.349391 | 4 271 558.75 | 0.0036 | 44 012.64 |
30.09.2024 | 0.343037 | 4 181 202.90 | 0.0037 | 45 098.54 |
30.08.2024 | 0.347528 | 4 155 921.95 | 0.0038 | 45 442.36 |
22.08.2024 | 0.339239 | 4 160 578.56 | 0.0037 | 45 378.46 |
12.01.2024 | 7.65 | 92 623 528.76 | 0.0862 | 1 043 271.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2024 | 7.71 | 93 262 115.30 | 0.0862 | 1 043 271.58 |
02.11.2023 | 8.040745 | 97 316 477.31 | 0.0862 | 1 043 271.58 |
01.11.2023 | 7.82 | 94 641 093.88 | 0.085 | 1 028 454.90 |
31.10.2023 | 7.79 | 94 309 238.70 | 0.0835 | 1 011 429.63 |
30.10.2023 | 7.78 | 94 246 158.41 | 0.0835 | 1 011 036.12 |
27.10.2023 | 7.90 | 95 608 761.49 | 0.0844 | 1 021 880.36 |
26.10.2023 | 7.88 | 95 383 991.76 | 0.0846 | 1 023 975.04 |
25.10.2023 | 7.95 | 96 220 683.03 | 0.085 | 1 028 851.73 |
24.10.2023 | 8.14 | 98 437 484.31 | 0.0859 | 1 039 377.67 |
23.10.2023 | 8.24 | 99 674 728.34 | 0.0859 | 1 039 303.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.10.2023 | 8.35 | 101 126 152.04 | 0.0858 | 1 039 244.21 |
19.10.2023 | 8.60 | 104 144 330.06 | 0.0883 | 1 069 546.71 |
18.10.2023 | 8.60 | 104 115 536.49 | 0.0883 | 1 069 543.18 |
17.10.2023 | 8.60 | 104 089 709.92 | 0.0884 | 1 069 929.64 |
16.10.2023 | 8.60 | 104 132 043.77 | 0.0884 | 1 070 133.79 |
13.10.2023 | 8.49 | 102 740 791.35 | 0.0875 | 1 059 240.20 |
12.10.2023 | 8.76 | 107 553 357.79 | 0.0876 | 1 075 740.12 |
11.10.2023 | 8.85 | 108 732 632.94 | 0.0886 | 1 088 034.64 |
10.10.2023 | 8.97 | 110 181 569.11 | 0.0885 | 1 087 034.20 |
09.10.2023 | 8.83 | 108 467 371.04 | 0.0879 | 1 079 372.91 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.
Показать все Скрыть