|
|
28.02.2025 |
|
---|---|
Пай | 525.00 |
СЧА | 64 400 606.67 |
Пай | 525.00 |
СЧА | 64 400 606.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.88% |
-9.88% |
— |
— |
— |
— |
— |
-9.88% |
-9.88% |
— |
— |
— |
— |
— |
-9.88% |
-9.88% |
— |
— |
— |
— |
— |
-9.88% |
-9.88% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 525.00 | 64 400 606.67 | 525 | 64 400 606.67 |
31.01.2025 | 582.57 | 71 462 638.53 | 582.57 | 71 462 638.53 |
28.12.2024 | 597.56 | 80 818 086.13 | 597.56 | 80 818 086.13 |
25.02.2022 | 1 223.01 | 168 797 358.53 | 1223.01 | 168 797 358.53 |
24.02.2022 | 1 107.81 | 156 146 440.54 | 1107.81 | 156 146 440.54 |
22.02.2022 | 1 065.50 | 150 183 934.68 | 1065.5 | 150 183 934.68 |
21.02.2022 | 1 050.59 | 142 443 542.37 | 1050.59 | 142 443 542.37 |
18.02.2022 | 1 067.79 | 143 749 416.76 | 1067.79 | 143 749 416.76 |
17.02.2022 | 1 071.90 | 143 635 972.47 | 1071.9 | 143 635 972.47 |
16.02.2022 | 1 114.29 | 148 894 667.77 | 1114.29 | 148 894 667.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 1 117.89 | 148 973 769.46 | 1117.89 | 148 973 769.46 |
14.02.2022 | 1 080.86 | 143 863 273.53 | 1080.86 | 143 863 273.53 |
11.02.2022 | 1 088.60 | 144 462 189.04 | 1088.6 | 144 462 189.04 |
10.02.2022 | 1 093.25 | 144 442 128.82 | 1093.25 | 144 442 128.82 |
09.02.2022 | 1 105.91 | 145 054 862.09 | 1105.91 | 145 054 862.09 |
08.02.2022 | 1 093.71 | 139 846 702.62 | 1093.71 | 139 846 702.62 |
07.02.2022 | 1 091.19 | 137 521 933.31 | 1091.19 | 137 521 933.31 |
04.02.2022 | 1 095.35 | 137 446 195.18 | 1095.35 | 137 446 195.18 |
03.02.2022 | 1 090.86 | 136 754 914.11 | 1090.86 | 136 754 914.11 |
02.02.2022 | 1 113.53 | 138 930 032.85 | 1113.53 | 138 930 032.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.02.2022 | 1 113.54 | 138 564 438.14 | 1113.54 | 138 564 438.14 |
31.01.2022 | 1 097.62 | 136 134 203.35 | 1097.62 | 136 134 203.35 |
28.01.2022 | 1 098.23 | 135 745 084.25 | 1098.23 | 135 745 084.25 |
27.01.2022 | 1 088.84 | 134 539 501.26 | 1088.84 | 134 539 501.26 |
26.01.2022 | 1 086.80 | 133 880 376.71 | 1086.8 | 133 880 376.71 |
25.01.2022 | 1 078.84 | 132 469 367.54 | 1078.84 | 132 469 367.54 |
24.01.2022 | 1 069.16 | 130 301 351.95 | 1069.16 | 130 301 351.95 |
21.01.2022 | 1 060.25 | 127 989 767.25 | 1060.25 | 127 989 767.25 |
20.01.2022 | 1 084.85 | 126 640 469.15 | 1084.85 | 126 640 469.15 |
19.01.2022 | 1 097.88 | 127 133 511.61 | 1097.88 | 127 133 511.61 |
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый».
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, исходя из их фактической ликвидности, в т.ч. по внебиржевым ценам. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). В состав активов Фонда могут входить только: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 2) незаблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, 6) ряд облигаций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 7) Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация и иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 8) активы, связанные с реализацией доверительного управления и инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть
Портфельный управляющий
В ООО «РСХБ Управление Активами» отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции.
Имеет более 25-летний опыт и начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса Михаил участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE. Позднее перешел на работу в лондонский WestMerchant Bank Ltd., где занимался анализом акций компаний России и Восточной Европы. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Михаил работал в инвестиционном фонде Quorum Fund, специализировавшемся на управлении активами эндаумент-фондов американских университетов на российском рынке.
Имеет степень МВА в бизнес школе CCI Paris по специальности «Мастер международного менеджмента».
01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |