|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 0.05 |
| СЧА | 3 432 751.46 |
| Пай | 0.00 |
| СЧА | 43 868.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.80% |
-2.80% |
-2.54% |
-0.31% |
-14.31% |
-98.98% |
— |
-1.60% |
-1.60% |
-0.86% |
1.08% |
-20.23% |
-99.38% |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
20.00% |
-99.21% |
— |
1.24% |
1.24% |
1.73% |
1.40% |
11.71% |
-99.52% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 0.046950 | 3 432 751.46 | 0.0006 | 43 868.86 |
| 31.10.2025 | 0.048302 | 3 488 486.96 | 0.0006 | 43 333.25 |
| 30.09.2025 | 0.049721 | 3 546 856.75 | 0.0006 | 42 801.49 |
| 29.08.2025 | 0.048175 | 3 462 498.77 | 0.0006 | 43 123.94 |
| 31.07.2025 | 0.049101 | 3 497 564.34 | 0.0006 | 42 739.38 |
| 30.06.2025 | 0.047081 | 3 395 257.45 | 0.0006 | 43 269.05 |
| 09.06.2025 | 0.047502 | 3 415 738.47 | 0.0006 | 43 144.19 |
| 30.05.2025 | 0.047098 | 3 396 089.50 | 0.0006 | 43 263.94 |
| 30.04.2025 | 0.048937 | 3 485 522.74 | 0.0006 | 42 734.85 |
| 31.03.2025 | 0.050209 | 3 547 381.69 | 0.0006 | 42 391.57 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 0.043848 | 3 664 561.83 | 0.0005 | 41 786.77 |
| 31.01.2025 | 0.049003 | 3 965 422.98 | 0.0005 | 40 460.94 |
| 28.12.2024 | 0.050264 | 4 039 019.01 | 0.0005 | 40 178.01 |
| 29.11.2024 | 0.054789 | 4 303 143.58 | 0.0005 | 39 270.07 |
| 31.10.2024 | 0.048527 | 3 937 622.67 | 0.0005 | 40 571.88 |
| 30.09.2024 | 0.046356 | 3 566 586.04 | 0.0005 | 38 469.27 |
| 30.08.2024 | 0.045727 | 3 529 879.09 | 0.0005 | 38 596.98 |
| 16.08.2024 | 0.04 | 3 452 286.36 | 0.0005 | 38 878.85 |
| 12.01.2024 | 5.57 | 427 356 151.88 | 0.0627 | 4 813 555.84 |
| 11.01.2024 | 5.60 | 430 302 529.41 | 0.0627 | 4 813 555.84 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2023 | 5.848662 | 449 008 970.11 | 0.0627 | 4 813 555.84 |
| 01.11.2023 | 5.558165 | 426 657 946.35 | 0.0604 | 4 636 447.42 |
| 31.10.2023 | 5.71 | 439 304 652.84 | 0.0612 | 4 711 370.26 |
| 30.10.2023 | 5.67 | 437 762 302.94 | 0.0608 | 4 696 143.67 |
| 27.10.2023 | 5.76 | 445 526 510.80 | 0.0616 | 4 761 852.20 |
| 26.10.2023 | 5.90 | 457 006 979.02 | 0.0633 | 4 906 103.54 |
| 25.10.2023 | 5.84 | 452 391 519.32 | 0.0624 | 4 837 253.10 |
| 24.10.2023 | 6.10 | 472 602 403.01 | 0.0644 | 4 990 094.86 |
| 23.10.2023 | 6.10 | 473 013 579.71 | 0.0636 | 4 932 090.09 |
| 20.10.2023 | 6.16 | 477 820 778.19 | 0.0633 | 4 910 425.91 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.