|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 0.07 |
СЧА | 12 575 694.65 |
Пай | 0.00 |
СЧА | 153 671.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.29% |
4.29% |
0.33% |
-4.57% |
— |
-97.92% |
— |
1.89% |
1.89% |
2.41% |
-2.23% |
— |
-98.36% |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
14.29% |
— |
-98.47% |
— |
-2.30% |
-2.30% |
2.07% |
17.09% |
— |
-98.80% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 0.065468 | 12 575 694.65 | 0.0008 | 153 671.91 |
30.06.2025 | 0.062775 | 12 342 144.01 | 0.0008 | 157 287.88 |
09.06.2025 | 0.063336 | 12 299 735.51 | 0.0008 | 155 357.95 |
30.05.2025 | 0.062798 | 12 228 947.15 | 0.0008 | 155 788.72 |
30.04.2025 | 0.065249 | 12 280 130.63 | 0.0008 | 150 562.65 |
31.03.2025 | 0.066945 | 12 270 127.93 | 0.0008 | 146 629.27 |
28.02.2025 | 0.061388 | 12 386 623.05 | 0.0007 | 141 243.89 |
31.01.2025 | 0.068604 | 12 862 979.55 | 0.0007 | 131 246.59 |
28.12.2024 | 0.070370 | 12 895 697.42 | 0.0007 | 128 279.53 |
29.11.2024 | 0.065747 | 13 121 673.86 | 0.0006 | 119 747.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 0.067937 | 12 409 215.02 | 0.0007 | 127 860.19 |
30.09.2024 | 0.064899 | 12 165 718.63 | 0.0007 | 131 219.69 |
30.08.2024 | 0.064018 | 12 054 120.35 | 0.0007 | 131 804.13 |
16.08.2024 | 0.062157 | 11 926 800.79 | 0.0007 | 134 316.87 |
12.01.2024 | 3.89 | 748 576 351.94 | 0.0438 | 8 431 641.98 |
11.01.2024 | 3.92 | 753 737 360.00 | 0.0438 | 8 431 641.98 |
02.11.2023 | 4.085668 | 786 504 407.06 | 0.0438 | 8 431 641.98 |
01.11.2023 | 3.929365 | 756 420 886.52 | 0.0427 | 8 219 946.91 |
31.10.2023 | 3.96 | 764 365 559.62 | 0.0425 | 8 197 521.11 |
30.10.2023 | 3.93 | 757 479 252.91 | 0.0422 | 8 125 942.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.10.2023 | 3.95 | 760 276 202.39 | 0.0422 | 8 125 942.72 |
26.10.2023 | 3.91 | 754 689 911.78 | 0.042 | 8 101 816.86 |
25.10.2023 | 4.06 | 781 274 478.58 | 0.0434 | 8 353 875.42 |
24.10.2023 | 4.18 | 805 528 124.81 | 0.0441 | 8 505 377.31 |
23.10.2023 | 4.13 | 795 766 621.46 | 0.0431 | 8 297 420.70 |
20.10.2023 | 4.19 | 808 260 483.56 | 0.0431 | 8 306 259.17 |
19.10.2023 | 4.30 | 829 733 609.25 | 0.0442 | 8 521 240.20 |
18.10.2023 | 4.33 | 835 611 407.87 | 0.0445 | 8 583 949.26 |
17.10.2023 | 4.42 | 851 216 095.42 | 0.0454 | 8 749 580.83 |
16.10.2023 | 4.36 | 840 133 606.38 | 0.0448 | 8 633 801.16 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.
Показать все Скрыть