|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 490.28 |
СЧА | 846 029 309.50 |
Пай | 1 490.28 |
СЧА | 846 029 309.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% |
-3.40% |
-10.92% |
0.42% |
-3.75% |
— |
— |
0.44% |
-2.99% |
-9.91% |
-11.69% |
-8.57% |
— |
— |
0.34% |
-3.40% |
-10.92% |
0.42% |
-3.75% |
— |
— |
0.44% |
-2.99% |
-9.91% |
-11.69% |
-8.57% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 1 490.28 | 846 029 309.50 | 1490.28 | 846 029 309.50 |
28.03.2025 | 1 485.16 | 842 296 834.41 | 1485.16 | 842 296 834.41 |
27.03.2025 | 1 464.41 | 830 135 794.25 | 1464.41 | 830 135 794.25 |
26.03.2025 | 1 472.84 | 834 911 151.56 | 1472.84 | 834 911 151.56 |
25.03.2025 | 1 477.03 | 837 686 420.10 | 1477.03 | 837 686 420.10 |
24.03.2025 | 1 487.28 | 844 002 672.75 | 1487.28 | 844 002 672.75 |
21.03.2025 | 1 492.65 | 846 930 828.11 | 1492.65 | 846 930 828.11 |
20.03.2025 | 1 481.37 | 840 235 413.54 | 1481.37 | 840 235 413.54 |
19.03.2025 | 1 468.71 | 834 017 515.68 | 1468.71 | 834 017 515.68 |
18.03.2025 | 1 463.57 | 831 287 353.68 | 1463.57 | 831 287 353.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 1 468.93 | 834 377 121.86 | 1468.93 | 834 377 121.86 |
14.03.2025 | 1 492.72 | 848 614 887.44 | 1492.72 | 848 614 887.44 |
13.03.2025 | 1 496.05 | 850 015 164.78 | 1496.05 | 850 015 164.78 |
12.03.2025 | 1 505.47 | 855 311 275.22 | 1505.47 | 855 311 275.22 |
11.03.2025 | 1 510.85 | 858 370 965.48 | 1510.85 | 858 370 965.48 |
10.03.2025 | 1 526.94 | 867 323 076.61 | 1526.94 | 867 323 076.61 |
07.03.2025 | 1 544.81 | 877 477 474.23 | 1544.81 | 877 477 474.23 |
06.03.2025 | 1 556.56 | 884 146 586.42 | 1556.56 | 884 146 586.42 |
05.03.2025 | 1 555.36 | 879 297 703.01 | 1555.36 | 879 297 703.01 |
04.03.2025 | 1 536.31 | 868 713 657.86 | 1536.31 | 868 713 657.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 1 542.55 | 871 778 145.36 | 1542.55 | 871 778 145.36 |
28.02.2025 | 1 542.68 | 872 108 999.02 | 1542.68 | 872 108 999.02 |
27.02.2025 | 1 524.87 | 861 915 501.56 | 1524.87 | 861 915 501.56 |
26.02.2025 | 1 517.10 | 857 522 405.97 | 1517.1 | 857 522 405.97 |
25.02.2025 | 1 522.46 | 859 652 429.91 | 1522.46 | 859 652 429.91 |
24.02.2025 | 1 535.90 | 852 771 757.27 | 1535.9 | 852 771 757.27 |
21.02.2025 | 1 532.69 | 851 303 801.36 | 1532.69 | 851 303 801.36 |
20.02.2025 | 1 546.50 | 859 264 039.89 | 1546.5 | 859 264 039.89 |
19.02.2025 | 1 573.59 | 874 519 833.49 | 1573.59 | 874 519 833.49 |
18.02.2025 | 1 577.42 | 876 861 770.07 | 1577.42 | 876 861 770.07 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds российского рынка корпоративных облигаций в долларах США (USD), определяемый в рублевом эквиваленте, исходя из официального курса рубля, установленного на дату оценки.
Средства данного фонда инвестируются в облигации российских компаний и государственные облигации РФ, номинированные в иностранной валюте и обладающие высокой рыночной ликвидностью. Фонд ориентирован на инвесторов, желающих получить квазивалютную доходность, при этом не иметь инфраструктурных ограничений (все бумаги покупаются внутри России в периметре НРД). Паи фонда можно рассматривать в качестве защитного инструмента в случае высокой волатильности или снижения доходности на рынке акций.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.
Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.
С отличием закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ.
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1% |
0.5% |
0.25% |
0% |
0% |
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0.25% |
0% |
0% |
1.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
0% |
1% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
|
от 183 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
|
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023), права на которые учитываются в на лицевом счете номинального держателя по его заявке
|
до 365 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
|
от 366 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
|
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023), права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя по его заявке
|
до 365 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024)
|
от 366 до 730 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024)
|
от 731 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024)
|
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024), в случае подачи заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |