Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Долговой рынок (РСХБ Управление Активами), 4140, RU000A105RJ8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	1 509.33
СЧА	823 757 226.49
Пай	1 509.33
СЧА	823 757 226.49

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.20%	5.08%	3.69%	-1.52%	3.16%	—	—
0.61%	5.61%	-2.45%	-3.24%	-10.30%	—	—
-0.20%	5.08%	3.69%	-1.52%	3.16%	—	—
0.61%	5.61%	-2.45%	-3.24%	-10.30%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	1 509.33	823 757 226.49	1509.33	823 757 226.49
20.08.2025	1 512.36	818 766 877.32	1512.36	818 766 877.32
19.08.2025	1 512.09	818 573 598.25	1512.09	818 573 598.25
18.08.2025	1 509.89	817 383 816.63	1509.89	817 383 816.63
15.08.2025	1 498.46	811 195 099.33	1498.46	811 195 099.33
14.08.2025	1 488.52	805 716 547.02	1488.52	805 716 547.02
13.08.2025	1 491.10	807 246 040.70	1491.1	807 246 040.70
12.08.2025	1 486.90	804 966 480.92	1486.9	804 966 480.92
11.08.2025	1 485.36	804 037 577.32	1485.36	804 037 577.32
08.08.2025	1 484.30	805 824 900.16	1484.3	805 824 900.16

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	1 481.37	804 231 813.77	1481.37	804 231 813.77
06.08.2025	1 491.64	809 850 217.83	1491.64	809 850 217.83
05.08.2025	1 483.18	804 341 138.25	1483.18	804 341 138.25
04.08.2025	1 480.38	803 453 886.01	1480.38	803 453 886.01
01.08.2025	1 487.53	807 336 680.62	1487.53	807 336 680.62
31.07.2025	1 496.29	812 087 426.61	1496.29	812 087 426.61
30.07.2025	1 511.66	820 432 734.31	1511.66	820 432 734.31
29.07.2025	1 512.24	820 218 402.78	1512.24	820 218 402.78
28.07.2025	1 489.41	807 843 827.36	1489.41	807 843 827.36
25.07.2025	1 462.47	794 174 629.70	1462.47	794 174 629.70

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	1 451.72	788 338 561.21	1451.72	788 338 561.21
23.07.2025	1 438.40	781 442 830.91	1438.4	781 442 830.91
22.07.2025	1 438.80	781 592 143.79	1438.8	781 592 143.79
21.07.2025	1 436.37	780 014 933.34	1436.37	780 014 933.34
18.07.2025	1 434.56	779 135 265.02	1434.56	779 135 265.02
17.07.2025	1 429.18	776 211 587.52	1429.18	776 211 587.52
16.07.2025	1 426.99	775 019 981.43	1426.99	775 019 981.43
15.07.2025	1 431.46	777 590 115.09	1431.46	777 590 115.09
14.07.2025	1 428.30	775 777 430.72	1428.3	775 777 430.72
11.07.2025	1 428.24	775 934 093.69	1428.24	775 934 093.69

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
4140
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2020 до 08.12.2020
Пайщики на 30.06.2025
977
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A105RJ8
ISIN
RU000A105RJ8
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds российского рынка корпоративных облигаций в долларах США (USD), определяемый в рублевом эквиваленте, исходя из официального курса рубля, установленного на дату оценки.

Средства данного фонда инвестируются в облигации российских компаний и государственные облигации РФ, номинированные в иностранной валюте и обладающие высокой рыночной ликвидностью. Фонд ориентирован на инвесторов, желающих получить квазивалютную доходность, при этом не иметь инфраструктурных ограничений (все бумаги покупаются внутри России в периметре НРД). Паи фонда можно рассматривать в качестве защитного инструмента в случае высокой волатильности или снижения доходности на рынке акций.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	7.38
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H]	7.20
ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P]	5.97
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	5.90
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E]	5.69
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	5.59
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P]	5.57
ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A]	5.45
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B]	4.81
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N]	4.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0.5%
0.25%
0%
0%
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем

Надбавка
1%
0.5%
0.25%
0%
0%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
1%
0%
0%
1%
0%
0%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
от 183 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023), права на которые учитываются в на лицевом счете номинального держателя по его заявке
до 365 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
от 366 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023), права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя по его заявке
до 365 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024)
от 366 до 730 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024)
от 731 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024)
	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024), в случае подачи заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Биржевые котировки

Дата
22.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 510.00	1 545.00	1 545.00	195 015.00

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

18.08.2025	Комментарии по рынкам на 18.08.2025
11.08.2025	Комментарии по рынкам на 11.08.2025
04.08.2025	Комментарии по рынкам на 04.08.2025
28.07.2025	Комментарии по рынкам на 28.07.2025
21.07.2025	Комментарии по рынкам на 21.07.2025
21.07.2025	Комментарии по рынкам на 21.07.2025
14.07.2025	Комментарии по рынкам на 14.07.2025
07.07.2025	Комментарии по рынкам на 07.07.2025
26.06.2025	Обзор рынка: Биткоин
24.06.2025	Комментарии по рынкам на 24.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	11 692 686 444.44
РСХБ - Фонд Сбалансированный	7 135 194 347.86
РСХБ – Денежный поток	5 858 726 384.81
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 427 082 950.06
РСХБ - Фонд Акций	2 690 835 463.85
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 994 676 603.95
РСХБ - Фонд Золото	1 908 796 459.25
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 177 763 778.96
РСХБ – Валютные вложения	926 439 965.65
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	868 900 692.08
РСХБ - Драгметаллы	827 532 248.54
РСХБ - Лучшие отрасли	749 148 197.66
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	661 935 153.61
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	617 706 345.24
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	568 558 021.89
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	435 944 758.26
РСХБ - Валютные облигации	419 492 436.70
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	404 978 234.41
РСХБ - Золото, серебро, платина	326 343 202.72
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	209 070 682.80
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	198 533 603.83
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	132 482 764.77
РСХБ – Американские акции	64 920 016.42
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	62 702 194.39
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	55 090 144.64
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	51 743 543.91
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	49 319 500.18
РСХБ - Казначейский	46 772 420.88
РСХБ – Новый импульс	11 940 146.16
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	11 807 547.05
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

РСХБ – Долговой рынок (РСХБ Управление Активами), 4140, RU000A105RJ8

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Корпоративные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2025

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК