×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.03.2026
Пай
1 496.69
СЧА
737 158 929.36
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
3.12%
1.45%
-7.07%
-0.94%
27.43%
48.63%
-0.57%
1.68%
-0.93%
-10.61%
-14.12%
409.05%
5 942.08%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4140
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.09.2020 до 08.12.2020
  • Пайщики на 30.12.2025
    923
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A105RJ8
  • ISIN
    RU000A105RJ8
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс замещающий облигаций. Средства данного фонда инвестируются в облигации российских компаний и государственные облигации РФ, номинированные в иностранной валюте и обладающие высокой рыночной ликвидностью. Фонд ориентирован на инвесторов, желающих получить квазивалютную доходность, при этом не иметь инфраструктурных ограничений (все бумаги покупаются внутри России в периметре НРД). Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156120V] 6.83
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 6.26
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] 6.03
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] 6.01
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 6.00
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] 5.97
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 5.80
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] 5.44
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 5.43
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] 4.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
12.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 495.00
1 520.00
1 520.00
42 560.00

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.12.2025 Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025 Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025 Комментарии по рынкам на 08.12.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 21 350 304 282.50
РСХБ – Денежный поток 6 506 583 335.60
РСХБ - Фонд Сбалансированный 5 589 017 617.32
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 352 463 778.48
РСХБ - Фонд Акций 2 406 590 790.67
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds