Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Долговой рынок (РСХБ Управление Активами), 4140, RU000A105RJ8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	1 455.33
СЧА	824 265 260.78
Пай	1 455.33
СЧА	824 265 260.78

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.78%	-2.50%	-12.82%	-3.63%	-7.72%	—	—
-0.77%	-2.68%	-12.22%	-14.96%	-18.35%	—	—
-0.78%	-2.50%	-12.82%	-3.63%	-7.72%	—	—
-0.77%	-2.68%	-12.22%	-14.96%	-18.35%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	1 455.33	824 265 260.78	1455.33	824 265 260.78
18.04.2025	1 466.76	830 687 349.63	1466.76	830 687 349.63
17.04.2025	1 467.59	832 167 093.24	1467.59	832 167 093.24
16.04.2025	1 476.16	837 050 240.73	1476.16	837 050 240.73
15.04.2025	1 467.53	832 157 131.70	1467.53	832 157 131.70
14.04.2025	1 474.54	836 419 965.71	1474.54	836 419 965.71
11.04.2025	1 491.10	845 852 928.23	1491.1	845 852 928.23
10.04.2025	1 513.93	859 292 090.94	1513.93	859 292 090.94
09.04.2025	1 514.85	859 864 080.52	1514.85	859 864 080.52
08.04.2025	1 513.62	859 368 740.42	1513.62	859 368 740.42

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	1 500.99	852 281 841.50	1500.99	852 281 841.50
04.04.2025	1 503.62	853 758 673.36	1503.62	853 758 673.36
03.04.2025	1 485.24	843 316 228.61	1485.24	843 316 228.61
02.04.2025	1 489.85	845 866 747.60	1489.85	845 866 747.60
01.04.2025	1 495.51	849 000 587.41	1495.51	849 000 587.41
31.03.2025	1 490.28	846 029 309.50	1490.28	846 029 309.50
28.03.2025	1 485.16	842 296 834.41	1485.16	842 296 834.41
27.03.2025	1 464.41	830 135 794.25	1464.41	830 135 794.25
26.03.2025	1 472.84	834 911 151.56	1472.84	834 911 151.56
25.03.2025	1 477.03	837 686 420.10	1477.03	837 686 420.10

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	1 487.28	844 002 672.75	1487.28	844 002 672.75
21.03.2025	1 492.65	846 930 828.11	1492.65	846 930 828.11
20.03.2025	1 481.37	840 235 413.54	1481.37	840 235 413.54
19.03.2025	1 468.71	834 017 515.68	1468.71	834 017 515.68
18.03.2025	1 463.57	831 287 353.68	1463.57	831 287 353.68
17.03.2025	1 468.93	834 377 121.86	1468.93	834 377 121.86
14.03.2025	1 492.72	848 614 887.44	1492.72	848 614 887.44
13.03.2025	1 496.05	850 015 164.78	1496.05	850 015 164.78
12.03.2025	1 505.47	855 311 275.22	1505.47	855 311 275.22
11.03.2025	1 510.85	858 370 965.48	1510.85	858 370 965.48

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
4140
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2020 до 08.12.2020
Пайщики на 28.02.2025
1 054
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A105RJ8
ISIN
RU000A105RJ8
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds российского рынка корпоративных облигаций в долларах США (USD), определяемый в рублевом эквиваленте, исходя из официального курса рубля, установленного на дату оценки.

Средства данного фонда инвестируются в облигации российских компаний и государственные облигации РФ, номинированные в иностранной валюте и обладающие высокой рыночной ликвидностью. Фонд ориентирован на инвесторов, желающих получить квазивалютную доходность, при этом не иметь инфраструктурных ограничений (все бумаги покупаются внутри России в периметре НРД). Паи фонда можно рассматривать в качестве защитного инструмента в случае высокой волатильности или снижения доходности на рынке акций.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H]	7.87
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	7.33
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	7.11
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V]	6.79
ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P]	5.34
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P]	5.15
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E]	4.99
ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A]	4.81
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B]	4.76
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	4.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0.5%
0.25%
0%
0%
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем

Надбавка
1%
0.5%
0.25%
0%
0%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
1%
0%
0%
1%
0%
0%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
от 183 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023), права на которые учитываются в на лицевом счете номинального держателя по его заявке
до 365 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
от 366 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023), права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя по его заявке
до 365 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024)
от 366 до 730 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024)
от 731 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024)
	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024), в случае подачи заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 465.00	1 480.00	1 465.00	1 465.00

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

22.04.2025	Комментарии по рынкам на 22.04.2025
15.04.2025	Комментарии по рынкам на 15.04.2025
07.04.2025	Комментарии по рынкам на 07.04.2025
01.04.2025	Комментарии по рынкам на 01.04.2025
25.03.2025	Обзор рынка: Индекс МосБиржи
25.03.2025	Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть
24.03.2025	Комментарии по рынкам на 24.03.2025
17.03.2025	Комментарии по рынкам на 17.03.2025
11.03.2025	Комментарии по рынкам на 11.03.2025
03.03.2025	Комментарии по рынкам на 03.03.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	8 240 186 993.11
РСХБ - Фонд Облигаций	5 287 037 740.90
РСХБ – Денежный поток	5 279 874 626.72
РСХБ - Фонд Технологий будущего	4 514 624 865.86
РСХБ - Фонд Акций	2 807 555 073.04
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 963 082 849.57
РСХБ - Фонд Золото	1 507 596 727.69
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 076 188 907.71
РСХБ – Валютные вложения	969 907 825.13
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	912 975 256.57
РСХБ - Лучшие отрасли	739 364 282.79
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	656 371 656.40
РСХБ - Драгметаллы	655 274 021.05
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	585 515 172.47
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	580 079 216.37
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	424 614 939.08
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	423 278 171.03
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	418 113 118.80
РСХБ - Валютные облигации	402 336 913.06
РСХБ - Золото, серебро, платина	262 292 197.09
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	223 027 727.17
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	129 187 601.18
РСХБ – Американские акции	61 462 899.29
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	60 460 510.03
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	49 848 274.21
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	47 417 198.58
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	45 379 545.79
РСХБ - Казначейский	42 118 820.77
РСХБ – Новый импульс	12 843 607.34
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	11 684 221.88
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

РСХБ – Долговой рынок (РСХБ Управление Активами), 4140, RU000A105RJ8

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Корпоративные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК