Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Долговой рынок (РСХБ Управление Активами), 4140, RU000A105RJ8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	1 496.29
СЧА	812 087 426.61
Пай	1 496.29
СЧА	812 087 426.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.02%	5.28%	2.08%	-9.55%	6.62%	—	—
-1.02%	12.07%	-1.78%	-11.65%	-7.54%	—	—
-1.02%	5.28%	2.08%	-9.55%	6.62%	—	—
-1.02%	12.07%	-1.78%	-11.65%	-7.54%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	1 496.29	812 087 426.61	1496.29	812 087 426.61
30.07.2025	1 511.66	820 432 734.31	1511.66	820 432 734.31
29.07.2025	1 512.24	820 218 402.78	1512.24	820 218 402.78
28.07.2025	1 489.41	807 843 827.36	1489.41	807 843 827.36
25.07.2025	1 462.47	794 174 629.70	1462.47	794 174 629.70
24.07.2025	1 451.72	788 338 561.21	1451.72	788 338 561.21
23.07.2025	1 438.40	781 442 830.91	1438.4	781 442 830.91
22.07.2025	1 438.80	781 592 143.79	1438.8	781 592 143.79
21.07.2025	1 436.37	780 014 933.34	1436.37	780 014 933.34
18.07.2025	1 434.56	779 135 265.02	1434.56	779 135 265.02

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	1 429.18	776 211 587.52	1429.18	776 211 587.52
16.07.2025	1 426.99	775 019 981.43	1426.99	775 019 981.43
15.07.2025	1 431.46	777 590 115.09	1431.46	777 590 115.09
14.07.2025	1 428.30	775 777 430.72	1428.3	775 777 430.72
11.07.2025	1 428.24	775 934 093.69	1428.24	775 934 093.69
10.07.2025	1 423.18	774 351 550.20	1423.18	774 351 550.20
09.07.2025	1 420.59	773 186 292.83	1420.59	773 186 292.83
08.07.2025	1 428.49	777 751 039.26	1428.49	777 751 039.26
07.07.2025	1 428.53	777 579 756.22	1428.53	777 579 756.22
04.07.2025	1 434.56	780 858 593.51	1434.56	780 858 593.51

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	1 431.58	729 458 782.57	1431.58	729 458 782.57
02.07.2025	1 426.12	726 677 570.35	1426.12	726 677 570.35
01.07.2025	1 423.54	725 465 407.57	1423.54	725 465 407.57
30.06.2025	1 421.20	724 619 241.39	1421.2	724 619 241.39
27.06.2025	1 418.87	723 486 861.16	1418.87	723 486 861.16
26.06.2025	1 415.58	721 855 717.96	1415.58	721 855 717.96
25.06.2025	1 416.30	722 293 550.42	1416.3	722 293 550.42
24.06.2025	1 417.65	722 985 144.14	1417.65	722 985 144.14
23.06.2025	1 416.03	722 855 117.36	1416.03	722 855 117.36
20.06.2025	1 417.52	723 617 778.17	1417.52	723 617 778.17

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
4140
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2020 до 08.12.2020
Пайщики на 30.05.2025
997
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A105RJ8
ISIN
RU000A105RJ8
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds российского рынка корпоративных облигаций в долларах США (USD), определяемый в рублевом эквиваленте, исходя из официального курса рубля, установленного на дату оценки.

Средства данного фонда инвестируются в облигации российских компаний и государственные облигации РФ, номинированные в иностранной валюте и обладающие высокой рыночной ликвидностью. Фонд ориентирован на инвесторов, желающих получить квазивалютную доходность, при этом не иметь инфраструктурных ограничений (все бумаги покупаются внутри России в периметре НРД). Паи фонда можно рассматривать в качестве защитного инструмента в случае высокой волатильности или снижения доходности на рынке акций.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	7.38
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H]	7.20
ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P]	5.97
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	5.90
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E]	5.69
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	5.59
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P]	5.57
ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A]	5.45
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B]	4.81
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N]	4.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0.5%
0.25%
0%
0%
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем

Надбавка
1%
0.5%
0.25%
0%
0%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
1%
0%
0%
1%
0%
0%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
от 183 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023), права на которые учитываются в на лицевом счете номинального держателя по его заявке
до 365 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
от 366 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023)
	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в ПДУ (29.05.2023), права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя по его заявке
до 365 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024)
от 366 до 730 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024)
от 731 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024)
	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №8 в ПДУ (01.07.2024), в случае подачи заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 465.00	1 500.00	1 500.00	6 015.00

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

28.07.2025	Комментарии по рынкам на 28.07.2025
21.07.2025	Комментарии по рынкам на 21.07.2025
21.07.2025	Комментарии по рынкам на 21.07.2025
14.07.2025	Комментарии по рынкам на 14.07.2025
07.07.2025	Комментарии по рынкам на 07.07.2025
26.06.2025	Обзор рынка: Биткоин
24.06.2025	Комментарии по рынкам на 24.06.2025
17.06.2025	Комментарии по рынкам на 17.06.2025
09.06.2025	Комментарии по рынкам на 09.06.2025
03.06.2025	Комментарии по рынкам на 03.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	9 475 104 295.86
РСХБ - Фонд Сбалансированный	7 165 330 944.16
РСХБ – Денежный поток	5 749 082 838.26
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 290 954 228.10
РСХБ - Фонд Акций	2 641 103 791.88
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 912 845 356.72
РСХБ - Фонд Золото	1 831 679 202.60
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 129 168 393.28
РСХБ – Валютные вложения	922 136 568.95
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	848 682 440.48
РСХБ - Драгметаллы	794 381 089.18
РСХБ - Лучшие отрасли	730 932 306.63
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	642 790 403.44
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	608 648 490.85
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	545 241 285.65
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	418 086 748.51
РСХБ - Валютные облигации	412 754 364.06
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	389 109 819.00
РСХБ - Золото, серебро, платина	313 164 310.04
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	200 399 150.42
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	191 726 506.13
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	128 545 684.58
РСХБ – Американские акции	62 284 261.23
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	58 703 739.85
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	53 543 448.01
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	49 601 018.33
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	48 879 478.30
РСХБ - Казначейский	45 018 508.20
РСХБ – Новый импульс	11 892 448.06
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	11 413 436.37
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

РСХБ – Долговой рынок (РСХБ Управление Активами), 4140, RU000A105RJ8

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Корпоративные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2025

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК