×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
1 504.19
СЧА
754 405 998.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.33%
0.60%
-3.79%
6.05%
-7.70%
33.64%
51.23%
0.33%
0.58%
-5.39%
4.19%
-17.82%
1 238.29%
6 362.17%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4140
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.09.2020 до 08.12.2020
  • Пайщики на 31.10.2025
    942
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A105RJ8
  • ISIN
    RU000A105RJ8
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds российского рынка корпоративных облигаций в долларах США (USD), определяемый в рублевом эквиваленте, исходя из официального курса рубля, установленного на дату оценки. Средства данного фонда инвестируются в облигации российских компаний и государственные облигации РФ, номинированные в иностранной валюте и обладающие высокой рыночной ликвидностью. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 7.04
ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P] 6.13
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 5.88
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 5.80
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] 5.52
ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] 5.47
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 5.40
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 5.30
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 5.27
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] 4.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 490.00
1 525.00
1 495.00
7 590.00

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.12.2025 Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025 Комментарии по рынкам на 08.12.2025
01.12.2025 Комментарии по рынкам на 01.12.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 17 923 310 268.48
РСХБ – Денежный поток 6 311 927 924.28
РСХБ - Фонд Сбалансированный 5 822 425 531.04
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 381 739 647.99
РСХБ - Фонд Акций 2 413 120 662.74
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds