|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 0.06 |
| СЧА | 5 713 822.82 |
| Пай | 0.00 |
| СЧА | 73 019.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.80% |
-2.80% |
-2.54% |
-0.31% |
-4.79% |
-98.63% |
-99.09% |
-2.50% |
-2.50% |
-74.45% |
-73.56% |
-74.02% |
-99.68% |
-99.29% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
33.33% |
-98.94% |
-99.12% |
0.31% |
0.31% |
-73.78% |
-73.48% |
-63.62% |
-99.75% |
-99.32% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 0.062600 | 5 713 822.82 | 0.0008 | 73 019.82 |
| 31.10.2025 | 0.064403 | 5 860 362.64 | 0.0008 | 72 796.19 |
| 30.09.2025 | 0.066294 | 22 714 183.18 | 0.0008 | 274 102.10 |
| 29.08.2025 | 0.064233 | 22 360 811.05 | 0.0008 | 278 494.33 |
| 31.07.2025 | 0.065468 | 22 259 229.89 | 0.0008 | 272 002.34 |
| 30.06.2025 | 0.062775 | 21 867 860.53 | 0.0008 | 278 683.30 |
| 09.06.2025 | 0.063336 | 21 736 672.18 | 0.0008 | 274 555.89 |
| 30.05.2025 | 0.062798 | 21 613 472.31 | 0.0008 | 275 341.38 |
| 30.04.2025 | 0.065249 | 21 568 717.99 | 0.0008 | 264 446.97 |
| 31.03.2025 | 0.058577 | 21 436 316.45 | 0.0007 | 256 166.15 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 0.061388 | 21 488 405.71 | 0.0007 | 245 030.95 |
| 31.01.2025 | 0.058804 | 22 023 729.81 | 0.0006 | 224 717.72 |
| 28.12.2024 | 0.060317 | 21 959 002.29 | 0.0006 | 218 436.46 |
| 29.11.2024 | 0.065747 | 21 994 014.71 | 0.0006 | 200 715.24 |
| 31.10.2024 | 0.058232 | 21 052 505.77 | 0.0006 | 216 917.62 |
| 30.09.2024 | 0.055628 | 20 733 824.95 | 0.0006 | 223 635.46 |
| 30.08.2024 | 0.054873 | 20 549 790.22 | 0.0006 | 224 698.87 |
| 16.08.2024 | 0.062157 | 20 403 368.18 | 0.0007 | 229 778.01 |
| 12.01.2024 | 6.38 | 2 217 001 995.38 | 0.0719 | 24 971 356.69 |
| 11.01.2024 | 6.43 | 2 232 286 962.81 | 0.0719 | 24 971 356.69 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2023 | 6.706839 | 2 329 330 649.18 | 0.0719 | 24 971 356.69 |
| 01.11.2023 | 6.450784 | 2 242 116 960.64 | 0.0701 | 24 364 851.25 |
| 31.10.2023 | 6.45 | 2 243 081 806.29 | 0.0692 | 24 056 173.42 |
| 30.10.2023 | 6.49 | 2 253 398 980.08 | 0.0696 | 24 173 587.55 |
| 27.10.2023 | 6.51 | 2 261 719 528.92 | 0.0696 | 24 173 587.55 |
| 26.10.2023 | 6.46 | 2 245 189 847.14 | 0.0694 | 24 102 769.46 |
| 25.10.2023 | 6.62 | 2 301 692 888.89 | 0.0708 | 24 611 140.10 |
| 24.10.2023 | 6.84 | 2 377 259 561.61 | 0.0722 | 25 100 910.71 |
| 23.10.2023 | 6.87 | 2 385 967 024.31 | 0.0716 | 24 878 364.64 |
| 20.10.2023 | 6.99 | 2 427 500 683.59 | 0.0718 | 24 946 722.28 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.
Показать все Скрыть