|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 0.07 |
СЧА | 22 259 229.89 |
Пай | 0.00 |
СЧА | 272 002.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.29% |
4.29% |
0.33% |
11.33% |
— |
-98.78% |
— |
1.79% |
1.79% |
3.20% |
1.07% |
— |
-99.07% |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
33.33% |
— |
-99.11% |
— |
-2.40% |
-2.40% |
2.86% |
21.04% |
— |
-99.32% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 0.065468 | 22 259 229.89 | 0.0008 | 272 002.34 |
30.06.2025 | 0.062775 | 21 867 860.53 | 0.0008 | 278 683.30 |
09.06.2025 | 0.063336 | 21 736 672.18 | 0.0008 | 274 555.89 |
30.05.2025 | 0.062798 | 21 613 472.31 | 0.0008 | 275 341.38 |
30.04.2025 | 0.065249 | 21 568 717.99 | 0.0008 | 264 446.97 |
31.03.2025 | 0.058577 | 21 436 316.45 | 0.0007 | 256 166.15 |
28.02.2025 | 0.061388 | 21 488 405.71 | 0.0007 | 245 030.95 |
31.01.2025 | 0.058804 | 22 023 729.81 | 0.0006 | 224 717.72 |
28.12.2024 | 0.060317 | 21 959 002.29 | 0.0006 | 218 436.46 |
29.11.2024 | 0.065747 | 21 994 014.71 | 0.0006 | 200 715.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 0.058232 | 21 052 505.77 | 0.0006 | 216 917.62 |
30.09.2024 | 0.055628 | 20 733 824.95 | 0.0006 | 223 635.46 |
30.08.2024 | 0.054873 | 20 549 790.22 | 0.0006 | 224 698.87 |
16.08.2024 | 0.062157 | 20 403 368.18 | 0.0007 | 229 778.01 |
12.01.2024 | 6.38 | 2 217 001 995.38 | 0.0719 | 24 971 356.69 |
11.01.2024 | 6.43 | 2 232 286 962.81 | 0.0719 | 24 971 356.69 |
02.11.2023 | 6.706839 | 2 329 330 649.18 | 0.0719 | 24 971 356.69 |
01.11.2023 | 6.450784 | 2 242 116 960.64 | 0.0701 | 24 364 851.25 |
31.10.2023 | 6.45 | 2 243 081 806.29 | 0.0692 | 24 056 173.42 |
30.10.2023 | 6.49 | 2 253 398 980.08 | 0.0696 | 24 173 587.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.10.2023 | 6.51 | 2 261 719 528.92 | 0.0696 | 24 173 587.55 |
26.10.2023 | 6.46 | 2 245 189 847.14 | 0.0694 | 24 102 769.46 |
25.10.2023 | 6.62 | 2 301 692 888.89 | 0.0708 | 24 611 140.10 |
24.10.2023 | 6.84 | 2 377 259 561.61 | 0.0722 | 25 100 910.71 |
23.10.2023 | 6.87 | 2 385 967 024.31 | 0.0716 | 24 878 364.64 |
20.10.2023 | 6.99 | 2 427 500 683.59 | 0.0718 | 24 946 722.28 |
19.10.2023 | 7.18 | 2 493 582 019.04 | 0.0737 | 25 608 714.78 |
18.10.2023 | 7.21 | 2 507 462 137.13 | 0.0741 | 25 758 298.12 |
17.10.2023 | 7.26 | 2 522 162 895.89 | 0.0746 | 25 925 106.73 |
16.10.2023 | 9.75 | 3 388 190 312.69 | 0.1002 | 34 819 415.90 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.
Показать все Скрыть