×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
15.01.2026
Пай
105.52
СЧА
31 583 813 917.05
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
0.59%
5.52%
9.30%
28.98%
44.03%
43.66%
0.15%
1.19%
4.05%
99.44%
180.30%
-16.71%
-56.20%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0089-59893097
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.03.2003 до 25.03.2003
  • Пайщики на 31.10.2025
    44 472
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JR2C1
  • ISIN
    RU000A0JR2C1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации. Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций» (RUCBTRNS). Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26247RMFS] 7.48
Россия, облигация, [26246RMFS] 6.17
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] 6.03
Россия, облигация, [26250RMFS] 4.92
Россия, облигация, [26245RMFS] 3.77
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 3.72
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] 3.32
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 2.75
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] 2.37
Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] 2.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.148 67
Коэффициент Сортино ? -0.110 65
Волатильность ? 3.23% 24
VaR ? -5.13% 25
α-коэффициент ? -5.540
β-коэффициент ? 0.223
R2 ? 29.25%

Биржевые котировки

Дата
16.01.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
105.85
105.90
105.90
4 767 970.50

Новости

19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025 НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

13.01.2026 Еженедельный обзор
30.12.2025 Еженедельный обзор
22.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 523 961 730 422.42
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 55 524 549 556.72
Золото. Биржевой 17 092 906 802.04
Индекс МосБиржи 13 594 091 240.25
ВИМ - Облигации. Рантье 12 142 453 947.64
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds