Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Казначейский (ВИМ Инвестиции), 0089-59893097, RU000A0JR2C1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
05.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 106.23 |
| СЧА | 32 273 576 585.04 |
| Пай | 106.23 |
| СЧА | 32 273 576 585.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% |
1.01% |
3.82% |
7.29% |
30.60% |
44.35% |
44.41% |
-0.04% |
2.53% |
5.88% |
54.77% |
195.01% |
-11.52% |
-56.55% |
-0.08% |
1.01% |
3.82% |
7.29% |
30.60% |
44.35% |
44.41% |
-0.04% |
2.53% |
5.88% |
54.77% |
195.01% |
-11.52% |
-56.55% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 106.23 | 32 273 576 585.04 | 106.23 | 32 273 576 585.04 |
| 04.02.2026 | 106.31 | 32 286 973 303.32 | 106.31 | 32 286 973 303.32 |
| 03.02.2026 | 106.29 | 32 259 212 913.94 | 106.29 | 32 259 212 913.94 |
| 02.02.2026 | 106.22 | 32 233 999 679.20 | 106.22 | 32 233 999 679.20 |
| 30.01.2026 | 106.11 | 32 177 421 974.65 | 106.11 | 32 177 421 974.65 |
| 29.01.2026 | 106.03 | 32 153 383 801.62 | 106.03 | 32 153 383 801.62 |
| 28.01.2026 | 105.92 | 32 071 913 822.58 | 105.92 | 32 071 913 822.58 |
| 27.01.2026 | 105.85 | 32 041 657 373.95 | 105.85 | 32 041 657 373.95 |
| 26.01.2026 | 105.77 | 32 018 274 710.67 | 105.77 | 32 018 274 710.67 |
| 23.01.2026 | 105.72 | 31 983 556 701.94 | 105.72 | 31 983 556 701.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 105.62 | 31 934 269 206.11 | 105.62 | 31 934 269 206.11 |
| 21.01.2026 | 105.44 | 31 871 348 392.04 | 105.44 | 31 871 348 392.04 |
| 20.01.2026 | 105.63 | 31 907 776 391.86 | 105.63 | 31 907 776 391.86 |
| 19.01.2026 | 105.65 | 31 892 587 829.23 | 105.65 | 31 892 587 829.23 |
| 16.01.2026 | 105.62 | 31 844 651 858.17 | 105.62 | 31 844 651 858.17 |
| 15.01.2026 | 105.52 | 31 583 813 917.05 | 105.52 | 31 583 813 917.05 |
| 14.01.2026 | 105.47 | 31 536 575 482.93 | 105.47 | 31 536 575 482.93 |
| 13.01.2026 | 105.58 | 31 586 484 010.89 | 105.58 | 31 586 484 010.89 |
| 12.01.2026 | 105.72 | 31 646 713 819.71 | 105.72 | 31 646 713 819.71 |
| 30.12.2025 | 105.17 | 31 477 249 148.45 | 105.17 | 31 477 249 148.45 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 104.77 | 31 357 088 769.09 | 104.77 | 31 357 088 769.09 |
| 26.12.2025 | 104.50 | 31 181 253 581.47 | 104.5 | 31 181 253 581.47 |
| 25.12.2025 | 104.29 | 31 120 687 351.37 | 104.29 | 31 120 687 351.37 |
| 24.12.2025 | 104.43 | 31 111 456 661.70 | 104.43 | 31 111 456 661.70 |
| 23.12.2025 | 104.63 | 31 143 151 424.20 | 104.63 | 31 143 151 424.20 |
| 22.12.2025 | 104.70 | 31 184 238 613.32 | 104.7 | 31 184 238 613.32 |
| 19.12.2025 | 104.97 | 31 240 535 855.63 | 104.97 | 31 240 535 855.63 |
| 18.12.2025 | 105.21 | 31 325 531 351.32 | 105.21 | 31 325 531 351.32 |
| 17.12.2025 | 105.07 | 31 271 154 505.31 | 105.07 | 31 271 154 505.31 |
| 16.12.2025 | 104.94 | 31 220 167 560.88 | 104.94 | 31 220 167 560.88 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0089-59893097
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
-
Пайщики на 28.11.2025
46 127
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JR2C1
-
ISIN
RU000A0JR2C1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации. Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций» (RUCBTRNS).
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.12.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 7.42 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 6.20 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 6.16 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 4.59 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.74 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] | 3.70 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] | 3.08 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] | 2.75 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] | 2.69 |
| Казахстан, 11 - Облигации | 2.34 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.1%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.148 | 67 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.110 | 65 |
| Волатильность ? | 3.23% | 24 |
| VaR ? | -5.13% | 25 |
| α-коэффициент ? | -5.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.223 | |
| R2 ? | 29.25% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 03.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 27.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 20.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 13.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 16.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 02.12.2025 | ВИМ Инвестиции |
| 25.11.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
