Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 75.94 |
СЧА | 14 118 299 836.80 |
Пай | 75.94 |
СЧА | 14 118 299 836.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.20% |
0.09% |
-1.40% |
-1.24% |
-0.58% |
2.68% |
19.35% |
-0.11% |
-4.37% |
-14.70% |
-28.91% |
-54.69% |
-80.43% |
-49.17% |
0.20% |
0.09% |
-1.40% |
-1.24% |
-0.58% |
2.68% |
19.35% |
-0.11% |
-4.37% |
-14.70% |
-28.91% |
-54.69% |
-80.43% |
-49.17% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 75.94 | 14 118 299 836.80 | 75.94 | 14 118 299 836.80 |
28.06.2024 | 75.79 | 14 133 728 129.57 | 75.79 | 14 133 728 129.57 |
27.06.2024 | 75.68 | 14 127 993 347.89 | 75.68 | 14 127 993 347.89 |
26.06.2024 | 75.71 | 14 163 702 494.25 | 75.71 | 14 163 702 494.25 |
25.06.2024 | 75.65 | 14 181 822 328.30 | 75.65 | 14 181 822 328.30 |
24.06.2024 | 75.46 | 14 191 765 328.20 | 75.46 | 14 191 765 328.20 |
21.06.2024 | 75.22 | 14 182 243 369.34 | 75.22 | 14 182 243 369.34 |
20.06.2024 | 75.17 | 14 199 223 111.72 | 75.17 | 14 199 223 111.72 |
19.06.2024 | 75.13 | 14 222 021 920.83 | 75.13 | 14 222 021 920.83 |
18.06.2024 | 75.53 | 14 339 008 255.13 | 75.53 | 14 339 008 255.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 75.84 | 14 453 598 756.93 | 75.84 | 14 453 598 756.93 |
14.06.2024 | 76.07 | 14 513 949 969.55 | 76.07 | 14 513 949 969.55 |
13.06.2024 | 76.05 | 14 545 548 763.63 | 76.05 | 14 545 548 763.63 |
11.06.2024 | 76.14 | 14 589 441 055.85 | 76.14 | 14 589 441 055.85 |
10.06.2024 | 76.11 | 14 647 841 102.95 | 76.11 | 14 647 841 102.95 |
07.06.2024 | 76.16 | 14 695 332 733.14 | 76.16 | 14 695 332 733.14 |
06.06.2024 | 76.12 | 14 717 800 123.33 | 76.12 | 14 717 800 123.33 |
05.06.2024 | 76.1 | 14 750 389 518.85 | 76.1 | 14 750 389 518.85 |
04.06.2024 | 76 | 14 737 074 484.34 | 76 | 14 737 074 484.34 |
03.06.2024 | 75.82 | 14 730 828 363.28 | 75.82 | 14 730 828 363.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 75.87 | 14 763 531 645.73 | 75.87 | 14 763 531 645.73 |
30.05.2024 | 76.1 | 14 875 406 356.94 | 76.1 | 14 875 406 356.94 |
29.05.2024 | 76.17 | 14 922 480 393.38 | 76.17 | 14 922 480 393.38 |
28.05.2024 | 76.25 | 14 972 487 348.94 | 76.25 | 14 972 487 348.94 |
27.05.2024 | 76.26 | 15 018 763 075.50 | 76.26 | 15 018 763 075.50 |
24.05.2024 | 76.56 | 15 108 337 240.10 | 76.56 | 15 108 337 240.10 |
23.05.2024 | 76.79 | 15 176 768 013.91 | 76.79 | 15 176 768 013.91 |
22.05.2024 | 76.92 | 15 226 772 726.32 | 76.92 | 15 226 772 726.32 |
21.05.2024 | 76.9 | 15 251 890 398.17 | 76.9 | 15 251 890 398.17 |
20.05.2024 | 76.87 | 15 274 843 363.10 | 76.87 | 15 274 843 363.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 82 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.148 | 72 |
Коэффициент Сортино ? | -0.110 | 68 |
Волатильность ? | 3.23% | 26 |
VaR ? | -5.13% | 27 |
α-коэффициент ? | -5.540 | |
β-коэффициент ? | 0.223 | |
R2 ? | 29.25% |
01.07.2024 | Еженедельный обзор 01.07.2024.pdf |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
11.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
04.06.2024 | Еженедельный обзор 03.06.2024 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор 03.06.2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
21.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |