×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
04.12.2025
Пай
103.74
СЧА
30 967 409 098.02
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.73%
1.87%
12.72%
34.92%
42.09%
43.23%
0.01%
1.89%
4.64%
154.35%
180.26%
-22.86%
-53.12%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0089-59893097
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.03.2003 до 25.03.2003
  • Пайщики на 30.09.2025
    38 963
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JR2C1
  • ISIN
    RU000A0JR2C1

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). 


Преимущественным объектом инвестирования являются облигации.


Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций» (RUCBTRNS). 


Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский.


Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский". 


 

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26247RMFS] 8.11
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] 6.60
Россия, облигация, [26246RMFS] 6.15
Россия, облигация, [26250RMFS] 5.28
Россия, облигация, [26245RMFS] 4.04
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 3.81
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] 3.21
Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] 2.88
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 2.74
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] 2.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.148 67
Коэффициент Сортино ? -0.110 65
Волатильность ? 3.23% 24
VaR ? -5.13% 25
α-коэффициент ? -5.540
β-коэффициент ? 0.223
R2 ? 29.25%

Биржевые котировки

Дата
05.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
104.80
104.85
104.80
2 097 021.00

Новости

01.12.2025 ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025 «ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025 УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.12.2025 ВИМ Инвестиции
25.11.2025 Еженедельный обзор
17.11.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 482 775 003 638.64
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 53 697 533 933.37
Золото. Биржевой 15 085 846 894.65
Индекс МосБиржи 12 480 279 923.59
ВИМ - Облигации. Рантье 12 242 390 778.94
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds