×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025
Пай
87.57
СЧА
11 495 530 269.32
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.14%
4.16%
9.56%
12.85%
13.70%
40.25%
29.25%
0.10%
3.53%
3.67%
-8.40%
-30.54%
-72.90%
-75.25%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0089-59893097
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.03.2003 до 25.03.2003
  • Пайщики на 31.01.2025
    20 679
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JR2C1
  • ISIN
    RU000A0JR2C1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). 
Преимущественным объектом инвестирования являются облигации.

Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций» (RUCBTRNS). 

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] 7.84
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] 6.80
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] 6.21
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 4.92
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 3.34
Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P] 3.28
Томская область, облигация, [RU34072TMS0] 3.08
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] 3.04
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 2.88
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] 2.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.06%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.148 67
Коэффициент Сортино ? -0.110 65
Волатильность ? 3.23% 24
VaR ? -5.13% 25
α-коэффициент ? -5.540
β-коэффициент ? 0.223
R2 ? 29.25%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
86.60
86.70
86.70
129 073.50

Новости

11.03.2025 По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025 По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025 Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.04.2025 Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025 Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025 Еженедельный обзор 17.03.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 361 519 513 457.11
Денежный рынок. Рубли 29 971 606 655.33
Сбалансированные инвестиции 12 057 080 470.67
Золото. Биржевой 10 807 504 931.27
Смешанные инвестиции 10 720 654 597.63
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds