Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Казначейский (ВИМ Инвестиции), 0089-59893097, RU000A0JR2C1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
25.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 104.29 |
| СЧА | 31 120 687 351.37 |
| Пай | 104.29 |
| СЧА | 31 120 687 351.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13% |
0.77% |
3.34% |
11.21% |
32.50% |
43.45% |
43.33% |
0.03% |
0.42% |
-4.11% |
116.73% |
184.19% |
-19.01% |
-55.22% |
-0.13% |
0.77% |
3.34% |
11.21% |
32.50% |
43.45% |
43.33% |
0.03% |
0.42% |
-4.11% |
116.73% |
184.19% |
-19.01% |
-55.22% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | 104.29 | 31 120 687 351.37 | 104.29 | 31 120 687 351.37 |
| 24.12.2025 | 104.43 | 31 111 456 661.70 | 104.43 | 31 111 456 661.70 |
| 23.12.2025 | 104.63 | 31 143 151 424.20 | 104.63 | 31 143 151 424.20 |
| 22.12.2025 | 104.70 | 31 184 238 613.32 | 104.7 | 31 184 238 613.32 |
| 19.12.2025 | 104.97 | 31 240 535 855.63 | 104.97 | 31 240 535 855.63 |
| 18.12.2025 | 105.21 | 31 325 531 351.32 | 105.21 | 31 325 531 351.32 |
| 17.12.2025 | 105.07 | 31 271 154 505.31 | 105.07 | 31 271 154 505.31 |
| 16.12.2025 | 104.94 | 31 220 167 560.88 | 104.94 | 31 220 167 560.88 |
| 15.12.2025 | 104.90 | 31 210 924 677.59 | 104.9 | 31 210 924 677.59 |
| 12.12.2025 | 104.94 | 31 224 272 015.55 | 104.94 | 31 224 272 015.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 104.75 | 31 171 075 129.81 | 104.75 | 31 171 075 129.81 |
| 10.12.2025 | 104.61 | 31 124 564 252.40 | 104.61 | 31 124 564 252.40 |
| 09.12.2025 | 104.25 | 31 057 855 540.25 | 104.25 | 31 057 855 540.25 |
| 08.12.2025 | 104.18 | 31 053 914 231.55 | 104.18 | 31 053 914 231.55 |
| 05.12.2025 | 104.19 | 31 097 068 639.00 | 104.19 | 31 097 068 639.00 |
| 04.12.2025 | 103.74 | 30 967 409 098.02 | 103.74 | 30 967 409 098.02 |
| 03.12.2025 | 103.70 | 30 965 591 990.68 | 103.7 | 30 965 591 990.68 |
| 02.12.2025 | 103.56 | 30 935 952 080.54 | 103.56 | 30 935 952 080.54 |
| 01.12.2025 | 103.45 | 30 991 800 877.92 | 103.45 | 30 991 800 877.92 |
| 28.11.2025 | 103.61 | 31 046 228 237.89 | 103.61 | 31 046 228 237.89 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 103.35 | 30 953 339 261.29 | 103.35 | 30 953 339 261.29 |
| 26.11.2025 | 103.16 | 30 923 258 815.77 | 103.16 | 30 923 258 815.77 |
| 25.11.2025 | 103.49 | 30 991 253 077.58 | 103.49 | 30 991 253 077.58 |
| 24.11.2025 | 103.82 | 31 104 807 705.46 | 103.82 | 31 104 807 705.46 |
| 21.11.2025 | 103.85 | 31 134 136 117.88 | 103.85 | 31 134 136 117.88 |
| 20.11.2025 | 103.85 | 31 128 596 831.06 | 103.85 | 31 128 596 831.06 |
| 19.11.2025 | 103.81 | 31 074 663 363.55 | 103.81 | 31 074 663 363.55 |
| 18.11.2025 | 103.60 | 31 023 450 967.22 | 103.6 | 31 023 450 967.22 |
| 17.11.2025 | 103.57 | 30 965 171 007.12 | 103.57 | 30 965 171 007.12 |
| 14.11.2025 | 103.58 | 30 914 700 081.33 | 103.58 | 30 914 700 081.33 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0089-59893097
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
-
Пайщики на 31.10.2025
44 472
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JR2C1
-
ISIN
RU000A0JR2C1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации. Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций» (RUCBTRNS).
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 28.11.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.1%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.148 | 67 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.110 | 65 |
| Волатильность ? | 3.23% | 24 |
| VaR ? | -5.13% | 25 |
| α-коэффициент ? | -5.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.223 | |
| R2 ? | 29.25% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 16.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 02.12.2025 | ВИМ Инвестиции |
| 25.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
