×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
14.08.2025
Пай
100.53
СЧА
23 959 030 147.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.10%
4.96%
12.82%
21.15%
30.25%
34.98%
40.94%
2.12%
53.61%
104.18%
116.14%
80.26%
-47.46%
-57.64%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0089-59893097
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.03.2003 до 25.03.2003
  • Пайщики на 30.05.2025
    20 462
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JR2C1
  • ISIN
    RU000A0JR2C1

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). 


Преимущественным объектом инвестирования являются облигации.


Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций» (RUCBTRNS). 


Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский.


Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский". 


 

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26246RMFS] 8.29
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] 6.99
Россия, облигация, [26247RMFS] 6.54
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 4.88
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] 4.73
Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] 4.59
Россия, облигация, [26248RMFS] 4.06
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 3.86
Казахстан, 11 - Облигации 3.78
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 2.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.148 67
Коэффициент Сортино ? -0.110 65
Волатильность ? 3.23% 24
VaR ? -5.13% 25
α-коэффициент ? -5.540
β-коэффициент ? 0.223
R2 ? 29.25%

Биржевые котировки

Дата
15.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
101.05
101.15
101.15
11 063 965.00

Новости

29.07.2025 УК ВИМ Инвестиции заняла 1 место среди управляющих компаний по доходности управления пенсионными накоплениями СФР
24.07.2025 АО ВИМ Инвестиции трансформирует продуктовую линейку ОПИФ для максимальной выгоды и удобства клиентов
24.07.2025 Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2025 года
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.08.2025 Еженедельный обзор
29.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 388 689 723 153.97
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 38 823 368 306.43
Индекс МосБиржи 12 338 423 949.01
ВИМ - Сбалансированные инвестиции 11 721 115 606.16
ВИМ - Акции 11 630 925 604.29
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds