Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Сбалансированный (РСХБ Управление Активами), 2566, RU000A0ZZML0
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 3 328.54 |
| СЧА | 7 301 947 224.62 |
| Пай | 3 328.54 |
| СЧА | 7 301 947 224.62 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.40% |
4.71% |
6.92% |
-0.69% |
10.59% |
34.34% |
25.56% |
0.09% |
-1.62% |
-8.79% |
-24.01% |
-37.56% |
-61.96% |
-41.27% |
0.40% |
4.71% |
6.92% |
-0.69% |
10.59% |
34.34% |
25.56% |
0.09% |
-1.62% |
-8.79% |
-24.01% |
-37.56% |
-61.96% |
-41.27% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 3 328.54 | 7 301 947 224.62 | 3328.54 | 7 301 947 224.62 |
| 18.08.2025 | 3 315.14 | 7 295 175 454.06 | 3315.14 | 7 295 175 454.06 |
| 15.08.2025 | 3 351.15 | 7 400 869 398.67 | 3351.15 | 7 400 869 398.67 |
| 14.08.2025 | 3 329.79 | 7 372 962 018.82 | 3329.79 | 7 372 962 018.82 |
| 13.08.2025 | 3 325.13 | 7 393 708 710.41 | 3325.13 | 7 393 708 710.41 |
| 12.08.2025 | 3 326.00 | 7 408 670 401.67 | 3326 | 7 408 670 401.67 |
| 11.08.2025 | 3 317.51 | 7 407 396 625.28 | 3317.51 | 7 407 396 625.28 |
| 08.08.2025 | 3 292.29 | 7 365 111 256.37 | 3292.29 | 7 365 111 256.37 |
| 07.08.2025 | 3 255.43 | 7 298 355 744.68 | 3255.43 | 7 298 355 744.68 |
| 06.08.2025 | 3 189.67 | 7 167 218 978.53 | 3189.67 | 7 167 218 978.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 3 197.73 | 7 211 651 384.15 | 3197.73 | 7 211 651 384.15 |
| 04.08.2025 | 3 186.73 | 7 205 704 203.80 | 3186.73 | 7 205 704 203.80 |
| 01.08.2025 | 3 156.08 | 7 152 381 892.75 | 3156.08 | 7 152 381 892.75 |
| 31.07.2025 | 3 156.93 | 7 165 330 944.16 | 3156.93 | 7 165 330 944.16 |
| 30.07.2025 | 3 151.46 | 7 179 837 748.88 | 3151.46 | 7 179 837 748.88 |
| 29.07.2025 | 3 176.46 | 7 259 441 377.73 | 3176.46 | 7 259 441 377.73 |
| 28.07.2025 | 3 155.61 | 7 227 553 522.93 | 3155.61 | 7 227 553 522.93 |
| 25.07.2025 | 3 183.83 | 7 351 265 599.99 | 3183.83 | 7 351 265 599.99 |
| 24.07.2025 | 3 202.28 | 7 409 315 702.06 | 3202.28 | 7 409 315 702.06 |
| 23.07.2025 | 3 225.29 | 7 484 049 012.55 | 3225.29 | 7 484 049 012.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | 3 210.08 | 7 463 034 342.68 | 3210.08 | 7 463 034 342.68 |
| 21.07.2025 | 3 203.25 | 7 470 504 807.10 | 3203.25 | 7 470 504 807.10 |
| 18.07.2025 | 3 178.91 | 7 421 853 878.48 | 3178.91 | 7 421 853 878.48 |
| 17.07.2025 | 3 128.20 | 7 311 024 245.69 | 3128.2 | 7 311 024 245.69 |
| 16.07.2025 | 3 131.38 | 7 339 594 281.61 | 3131.38 | 7 339 594 281.61 |
| 15.07.2025 | 3 114.73 | 7 311 386 828.41 | 3114.73 | 7 311 386 828.41 |
| 14.07.2025 | 3 079.70 | 7 243 970 545.56 | 3079.7 | 7 243 970 545.56 |
| 11.07.2025 | 3 026.67 | 7 125 231 421.19 | 3026.67 | 7 125 231 421.19 |
| 10.07.2025 | 3 072.39 | 7 248 241 353.88 | 3072.39 | 7 248 241 353.88 |
| 09.07.2025 | 3 047.11 | 7 207 257 419.34 | 3047.11 | 7 207 257 419.34 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2566
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 30.06.2025
30 709
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZML0
-
ISIN
RU000A0ZZML0
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы.
Структура фонда на 30.06.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.82 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.94 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4.48 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 3.71 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3.59 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 3.19 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.11 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3.02 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 2.92 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2.88 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Армяков Михаил
Портфельный управляющий
Резюме
В ООО «РСХБ Управление Активами» отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции.
Имеет более 25-летний опыт и начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса Михаил участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE. Позднее перешел на работу в лондонский WestMerchant Bank Ltd., где занимался анализом акций компаний России и Восточной Европы. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Михаил работал в инвестиционном фонде Quorum Fund, специализировавшемся на управлении активами эндаумент-фондов американских университетов на российском рынке.
Имеет степень МВА в бизнес школе CCI Paris по специальности «Мастер международного менеджмента».
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05. 2017 г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.177 | 76 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.157 | 95 |
| Волатильность ? | 2.54% | 54 |
| VaR ? | -3.33% | 53 |
| α-коэффициент ? | -1.877 | |
| β-коэффициент ? | 0.496 | |
| R2 ? | 93.64% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 18.08.2025 | Комментарии по рынкам на 18.08.2025 |
| 11.08.2025 | Комментарии по рынкам на 11.08.2025 |
| 04.08.2025 | Комментарии по рынкам на 04.08.2025 |
| 28.07.2025 | Комментарии по рынкам на 28.07.2025 |
| 21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
| 21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
| 14.07.2025 | Комментарии по рынкам на 14.07.2025 |
| 07.07.2025 | Комментарии по рынкам на 07.07.2025 |
| 26.06.2025 | Обзор рынка: Биткоин |
| 24.06.2025 | Комментарии по рынкам на 24.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
