Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Сбалансированный (РСХБ Управление Активами), 2566, RU000A0ZZML0
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 3 211.58 |
| СЧА | 5 822 425 531.04 |
| Пай | 3 211.58 |
| СЧА | 5 822 425 531.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% |
3.75% |
0.03% |
3.68% |
17.25% |
30.24% |
16.16% |
-0.37% |
-2.00% |
-12.00% |
-23.57% |
-32.67% |
-66.30% |
-55.81% |
-0.08% |
3.75% |
0.03% |
3.68% |
17.25% |
30.24% |
16.16% |
-0.37% |
-2.00% |
-12.00% |
-23.57% |
-32.67% |
-66.30% |
-55.81% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 3 211.58 | 5 822 425 531.04 | 3211.58 | 5 822 425 531.04 |
| 17.12.2025 | 3 214.19 | 5 843 849 076.18 | 3214.19 | 5 843 849 076.18 |
| 16.12.2025 | 3 223.48 | 5 883 595 813.34 | 3223.48 | 5 883 595 813.34 |
| 15.12.2025 | 3 205.71 | 5 877 037 484.84 | 3205.71 | 5 877 037 484.84 |
| 12.12.2025 | 3 198.04 | 5 874 421 063.17 | 3198.04 | 5 874 421 063.17 |
| 11.12.2025 | 3 205.76 | 5 910 540 352.76 | 3205.76 | 5 910 540 352.76 |
| 10.12.2025 | 3 189.58 | 5 890 770 226.52 | 3189.58 | 5 890 770 226.52 |
| 09.12.2025 | 3 182.64 | 5 902 262 181.45 | 3182.64 | 5 902 262 181.45 |
| 08.12.2025 | 3 183.74 | 5 948 472 039.47 | 3183.74 | 5 948 472 039.47 |
| 05.12.2025 | 3 186.58 | 5 964 569 007.03 | 3186.58 | 5 964 569 007.03 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 3 153.30 | 5 917 687 885.25 | 3153.3 | 5 917 687 885.25 |
| 03.12.2025 | 3 148.63 | 5 920 964 590.73 | 3148.63 | 5 920 964 590.73 |
| 02.12.2025 | 3 159.54 | 5 955 253 273.52 | 3159.54 | 5 955 253 273.52 |
| 01.12.2025 | 3 170.69 | 5 985 141 823.31 | 3170.69 | 5 985 141 823.31 |
| 28.11.2025 | 3 160.24 | 5 985 146 735.47 | 3160.24 | 5 985 146 735.47 |
| 27.11.2025 | 3 121.87 | 5 920 461 095.53 | 3121.87 | 5 920 461 095.53 |
| 26.11.2025 | 3 154.15 | 6 002 470 499.54 | 3154.15 | 6 002 470 499.54 |
| 25.11.2025 | 3 163.45 | 6 028 320 693.44 | 3163.45 | 6 028 320 693.44 |
| 24.11.2025 | 3 138.56 | 5 990 415 587.71 | 3138.56 | 5 990 415 587.71 |
| 21.11.2025 | 3 162.95 | 6 047 330 954.30 | 3162.95 | 6 047 330 954.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 3 127.18 | 5 985 101 461.19 | 3127.18 | 5 985 101 461.19 |
| 19.11.2025 | 3 141.99 | 6 025 841 327.09 | 3141.99 | 6 025 841 327.09 |
| 18.11.2025 | 3 095.37 | 5 941 447 466.46 | 3095.37 | 5 941 447 466.46 |
| 17.11.2025 | 3 063.90 | 5 896 409 982.96 | 3063.9 | 5 896 409 982.96 |
| 14.11.2025 | 3 071.88 | 5 924 976 366.07 | 3071.88 | 5 924 976 366.07 |
| 13.11.2025 | 3 085.71 | 5 961 804 408.54 | 3085.71 | 5 961 804 408.54 |
| 12.11.2025 | 3 082.25 | 5 965 302 477.15 | 3082.25 | 5 965 302 477.15 |
| 11.11.2025 | 3 101.65 | 6 021 112 175.98 | 3101.65 | 6 021 112 175.98 |
| 10.11.2025 | 3 098.48 | 6 027 120 785.16 | 3098.48 | 6 027 120 785.16 |
| 07.11.2025 | 3 102.88 | 6 045 120 148.46 | 3102.88 | 6 045 120 148.46 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2566
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 31.10.2025
25 859
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZML0
-
ISIN
RU000A0ZZML0
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы.
Структура фонда на 31.10.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.72 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4.75 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.44 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 4.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3.88 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3.55 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 3.32 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 3.21 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] | 3.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.91 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Армяков Михаил
Портфельный управляющий
Резюме
В ООО «РСХБ Управление Активами» отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции.
Имеет более 25-летний опыт и начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса Михаил участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE. Позднее перешел на работу в лондонский WestMerchant Bank Ltd., где занимался анализом акций компаний России и Восточной Европы. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Михаил работал в инвестиционном фонде Quorum Fund, специализировавшемся на управлении активами эндаумент-фондов американских университетов на российском рынке.
Имеет степень МВА в бизнес школе CCI Paris по специальности «Мастер международного менеджмента».
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05. 2017 г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.177 | 76 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.157 | 95 |
| Волатильность ? | 2.54% | 54 |
| VaR ? | -3.33% | 53 |
| α-коэффициент ? | -1.877 | |
| β-коэффициент ? | 0.496 | |
| R2 ? | 93.64% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Комментарии по рынкам на 20.10.2025 |
| 13.10.2025 | Комментарии по рынкам на 13.10.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
