Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Сбалансированный (РСХБ Управление Активами), 2566, RU000A0ZZML0
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 3 124.69 |
| СЧА | 8 240 186 993.11 |
| Пай | 3 124.69 |
| СЧА | 8 240 186 993.11 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.99% |
-5.96% |
0.13% |
4.43% |
-8.88% |
32.59% |
34.51% |
0.87% |
-9.12% |
-13.12% |
-21.82% |
-45.79% |
-56.45% |
-22.14% |
0.99% |
-5.96% |
0.13% |
4.43% |
-8.88% |
32.59% |
34.51% |
0.87% |
-9.12% |
-13.12% |
-21.82% |
-45.79% |
-56.45% |
-22.14% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | 3 124.69 | 8 240 186 993.11 | 3124.69 | 8 240 186 993.11 |
| 18.04.2025 | 3 094.13 | 8 169 054 742.19 | 3094.13 | 8 169 054 742.19 |
| 17.04.2025 | 3 096.96 | 8 184 409 165.44 | 3096.96 | 8 184 409 165.44 |
| 16.04.2025 | 3 091.88 | 8 176 217 314.08 | 3091.88 | 8 176 217 314.08 |
| 15.04.2025 | 3 053.81 | 8 082 572 106.47 | 3053.81 | 8 082 572 106.47 |
| 14.04.2025 | 3 063.92 | 8 111 551 843.58 | 3063.92 | 8 111 551 843.58 |
| 11.04.2025 | 3 071.09 | 8 135 378 589.44 | 3071.09 | 8 135 378 589.44 |
| 10.04.2025 | 3 030.32 | 8 037 380 324.09 | 3030.32 | 8 037 380 324.09 |
| 09.04.2025 | 2 953.20 | 7 855 429 579.13 | 2953.2 | 7 855 429 579.13 |
| 08.04.2025 | 3 020.90 | 8 044 409 895.16 | 3020.9 | 8 044 409 895.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | 3 000.67 | 7 999 543 562.29 | 3000.67 | 7 999 543 562.29 |
| 04.04.2025 | 3 043.14 | 8 135 454 645.20 | 3043.14 | 8 135 454 645.20 |
| 03.04.2025 | 3 101.14 | 8 315 655 392.61 | 3101.14 | 8 315 655 392.61 |
| 02.04.2025 | 3 146.97 | 8 455 295 189.89 | 3146.97 | 8 455 295 189.89 |
| 01.04.2025 | 3 176.76 | 8 553 783 377.37 | 3176.76 | 8 553 783 377.37 |
| 31.03.2025 | 3 200.95 | 8 638 150 000.32 | 3200.95 | 8 638 150 000.32 |
| 28.03.2025 | 3 210.71 | 8 672 955 596.19 | 3210.71 | 8 672 955 596.19 |
| 27.03.2025 | 3 249.40 | 8 787 920 735.43 | 3249.4 | 8 787 920 735.43 |
| 26.03.2025 | 3 293.98 | 8 934 045 093.78 | 3293.98 | 8 934 045 093.78 |
| 25.03.2025 | 3 303.80 | 8 979 494 975.49 | 3303.8 | 8 979 494 975.49 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 3 309.45 | 9 016 413 555.59 | 3309.45 | 9 016 413 555.59 |
| 21.03.2025 | 3 322.88 | 9 067 212 069.73 | 3322.88 | 9 067 212 069.73 |
| 20.03.2025 | 3 336.49 | 9 126 743 652.15 | 3336.49 | 9 126 743 652.15 |
| 19.03.2025 | 3 339.75 | 9 143 437 044.66 | 3339.75 | 9 143 437 044.66 |
| 18.03.2025 | 3 358.46 | 9 200 917 718.98 | 3358.46 | 9 200 917 718.98 |
| 17.03.2025 | 3 351.71 | 9 194 229 796.49 | 3351.71 | 9 194 229 796.49 |
| 14.03.2025 | 3 299.58 | 9 068 538 509.07 | 3299.58 | 9 068 538 509.07 |
| 13.03.2025 | 3 255.75 | 8 960 615 575.33 | 3255.75 | 8 960 615 575.33 |
| 12.03.2025 | 3 294.63 | 9 100 883 853.61 | 3294.63 | 9 100 883 853.61 |
| 11.03.2025 | 3 306.63 | 9 157 572 599.92 | 3306.63 | 9 157 572 599.92 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2566
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 28.02.2025
34 269
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZML0
-
ISIN
RU000A0ZZML0
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.63 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.46 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4.26 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3.72 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.28 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3.00 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2.94 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 2.55 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 2.47 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 2.38 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Армяков Михаил
Портфельный управляющий
Резюме
В ООО «РСХБ Управление Активами» отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции.
Имеет более 25-летний опыт и начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса Михаил участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE. Позднее перешел на работу в лондонский WestMerchant Bank Ltd., где занимался анализом акций компаний России и Восточной Европы. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Михаил работал в инвестиционном фонде Quorum Fund, специализировавшемся на управлении активами эндаумент-фондов американских университетов на российском рынке.
Имеет степень МВА в бизнес школе CCI Paris по специальности «Мастер международного менеджмента».
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05. 2017 г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.177 | 76 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.157 | 95 |
| Волатильность ? | 2.54% | 54 |
| VaR ? | -3.33% | 53 |
| α-коэффициент ? | -1.877 | |
| β-коэффициент ? | 0.496 | |
| R2 ? | 93.64% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 22.04.2025 | Комментарии по рынкам на 22.04.2025 |
| 15.04.2025 | Комментарии по рынкам на 15.04.2025 |
| 07.04.2025 | Комментарии по рынкам на 07.04.2025 |
| 01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
| 25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
| 25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
| 24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
| 17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
| 03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
