×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
3 200.95
СЧА
8 638 150 000.32
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.30%
-3.11%
6.58%
4.36%
-4.25%
—
38.14%
-0.40%
-7.10%
-7.46%
-22.77%
-42.91%
—
-18.02%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    2566
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.04.2013 до 05.07.2013
  • Пайщики на 31.01.2025
    35 410
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZZML0
  • ISIN
    RU000A0ZZML0
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 8.63
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.46
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] 4.26
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] 3.72
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 3.28
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 3.00
Сбербанк России, акция, [20301481B] 2.94
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] 2.55
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 2.47
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 2.38

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Армяков Михаил

Портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции.
Имеет более 25-летний опыт и начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса Михаил участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE. Позднее перешел на работу в лондонский WestMerchant Bank Ltd., где занимался анализом акций компаний России и Восточной Европы. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Михаил работал в инвестиционном фонде Quorum Fund, специализировавшемся на управлении активами эндаумент-фондов американских университетов на российском рынке.

Показать все
Золотов Андрей

Портфельный управляющий

Резюме

Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.177 76
Коэффициент Сортино ? 0.157 95
Волатильность ? 2.54% 54
VaR ? -3.33% 53
α-коэффициент ? -1.877
β-коэффициент ? 0.496
R2 ? 93.64%

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3 145.00
3 215.00
3 145.00
72 800.00

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.04.2025 Комментарии по рынкам на 01.04.2025
25.03.2025 Обзор рынка: Индекс МосБиржи
25.03.2025 Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 5 196 558 207.73
РСХБ – Денежный поток 5 021 746 083.92
РСХБ - Фонд Технологий будущего 4 720 297 760.07
РСХБ - Фонд Акций 2 970 818 107.70
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 2 057 085 116.14
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds