Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Фонд Сбалансированный (РСХБ Управление Активами), 2566, RU000A0ZZML0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	3 410.81
СЧА	5 589 017 617.32
Пай	3 410.81
СЧА	5 589 017 617.32

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.27%	2.85%	6.40%	3.66%	3.15%	31.14%	18.85%
0.03%	-0.18%	-5.44%	-18.62%	-38.97%	-66.83%	-62.92%
0.27%	2.85%	6.40%	3.66%	3.15%	31.14%	18.85%
0.03%	-0.18%	-5.44%	-18.62%	-38.97%	-66.83%	-62.92%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	3 410.81	5 589 017 617.32	3410.81	5 589 017 617.32
10.03.2026	3 401.79	5 587 385 016.06	3401.79	5 587 385 016.06
06.03.2026	3 405.08	5 603 791 219.27	3405.08	5 603 791 219.27
05.03.2026	3 383.26	5 584 609 727.14	3383.26	5 584 609 727.14
04.03.2026	3 371.41	5 577 393 305.06	3371.41	5 577 393 305.06
03.03.2026	3 378.19	5 595 551 222.54	3378.19	5 595 551 222.54
02.03.2026	3 394.04	5 635 184 064.35	3394.04	5 635 184 064.35
27.02.2026	3 385.27	5 631 992 314.45	3385.27	5 631 992 314.45
26.02.2026	3 375.04	5 622 843 013.60	3375.04	5 622 843 013.60
25.02.2026	3 378.23	5 634 457 202.58	3378.23	5 634 457 202.58

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	3 359.26	5 618 339 392.46	3359.26	5 618 339 392.46
20.02.2026	3 352.41	5 615 027 905.26	3352.41	5 615 027 905.26
19.02.2026	3 346.02	5 615 972 017.24	3346.02	5 615 972 017.24
18.02.2026	3 347.67	5 627 168 091.26	3347.67	5 627 168 091.26
17.02.2026	3 330.83	5 607 645 238.95	3330.83	5 607 645 238.95
16.02.2026	3 342.44	5 635 451 262.88	3342.44	5 635 451 262.88
13.02.2026	3 329.32	5 596 304 123.09	3329.32	5 596 304 123.09
12.02.2026	3 323.89	5 602 284 680.39	3323.89	5 602 284 680.39
11.02.2026	3 316.15	5 599 161 185.46	3316.15	5 599 161 185.46
10.02.2026	3 286.79	5 557 568 962.62	3286.79	5 557 568 962.62

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	3 290.65	5 580 540 686.64	3290.65	5 580 540 686.64
06.02.2026	3 304.68	5 611 436 494.99	3304.68	5 611 436 494.99
05.02.2026	3 305.66	5 620 985 966.16	3305.66	5 620 985 966.16
04.02.2026	3 337.21	5 683 546 322.54	3337.21	5 683 546 322.54
03.02.2026	3 346.88	5 722 693 558.97	3346.88	5 722 693 558.97
02.02.2026	3 327.48	5 708 788 897.96	3327.48	5 708 788 897.96
30.01.2026	3 341.77	5 742 584 795.13	3341.77	5 742 584 795.13
29.01.2026	3 353.58	5 770 493 549.42	3353.58	5 770 493 549.42
28.01.2026	3 353.76	5 780 098 984.38	3353.76	5 780 098 984.38
27.01.2026	3 337.59	5 767 304 303.24	3337.59	5 767 304 303.24

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2566
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
Пайщики на 30.12.2025
23 887
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZML0
ISIN
RU000A0ZZML0

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.67
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.93
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	4.53
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	4.26
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	3.92
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	3.81
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	3.66
РусГидро, облигация, [4B02-01-55038-E-002P]	3.09
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	3.06
Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A]	2.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Армяков Михаил

Портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции.
Имеет более 25-летний опыт и начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса Михаил участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE. Позднее перешел на работу в лондонский WestMerchant Bank Ltd., где занимался анализом акций компаний России и Восточной Европы. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Михаил работал в инвестиционном фонде Quorum Fund, специализировавшемся на управлении активами эндаумент-фондов американских университетов на российском рынке.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания

Комиссия
1%
0%
2%
1%
0%
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
от 366 дн	для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
до 182 дн	для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
от 183 до 730 дн	для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
от 731 дн	для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
до 365 дн	для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
от 366 до 730 дн	для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
от 731 до 1 095 дн	для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
от 1 096 дн	для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
1%
0%
2%
1%
0%
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
от 366 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных до 19.05. 2017 г.
до 182 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
от 183 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
от 731 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)	для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
	Россельхозбанк (ОАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.177	76
Коэффициент Сортино ?	0.157	95
Волатильность ?	2.54%	54
VaR ?	-3.33%	53
α-коэффициент ?	-1.877
β-коэффициент ?	0.496
R2 ?	93.64%

Биржевые котировки

Дата
12.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3 405.00	3 445.00	3 405.00	336 265.00

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

22.12.2025	Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025	Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025	Комментарии по рынкам на 08.12.2025
01.12.2025	Комментарии по рынкам на 01.12.2025
24.11.2025	Комментарии по рынкам на 24.11.2025
17.11.2025	Комментарии по рынкам на 17.11.2025
10.11.2025	Комментарии по рынкам на 10.11.2025
05.11.2025	Комментарии по рынкам на 05.11.2025
27.10.2025	Комментарии по рынкам на 27.10.2025
20.10.2025	Комментарии по рынкам на 20.10.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	21 350 304 282.50
РСХБ – Денежный поток	6 506 583 335.60
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 352 463 778.48
РСХБ - Фонд Акций	2 406 590 790.67
РСХБ - Фонд Золото	1 384 161 510.67
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 310 972 847.82
РСХБ - Валютные облигации	1 293 429 780.93
РСХБ – Фонд развивающихся стран	807 142 924.71
РСХБ – Долговой рынок	737 158 929.36
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	723 078 752.69
РСХБ - Драгметаллы	603 856 879.25
РСХБ - Лучшие отрасли	598 717 654.41
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	566 815 053.84
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	394 813 843.01
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	382 471 419.24
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	362 097 654.33
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	251 892 824.98
РСХБ - Золото, серебро, платина	240 906 720.11
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	117 780 699.83
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	108 746 329.38
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	76 133 306.64
РСХБ - Казначейский	69 773 498.09
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	61 588 829.52
РСХБ – Американские акции	49 058 212.02
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	48 733 820.35
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	34 787 132.03
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	30 718 851.61
РСХБ – Новый импульс	9 360 078.79
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	7 568 563.34
РСХБ – ДСЖ Акции 1.0	—
РСХБ – ДСЖ Облигации 1.0	—
РСХБ АгроС	—
РСХБ АгроМ	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

РСХБ - Фонд Сбалансированный (РСХБ Управление Активами), 2566, RU000A0ZZML0

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.01.2026

Управляющий фондом

Армяков Михаил

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК