|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 9.88 |
СЧА | 212 329 848.84 |
Пай | 9.88 |
СЧА | 212 329 848.84 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.38% |
2.70% |
12.24% |
— |
— |
— |
— |
0.38% |
55.04% |
178.03% |
— |
— |
— |
— |
0.38% |
2.70% |
12.24% |
— |
— |
— |
— |
0.38% |
55.04% |
178.03% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 9.88 | 212 329 848.84 | 9.8797 | 212 329 848.84 |
21.08.2025 | 9.84 | 211 533 565.13 | 9.8426 | 211 533 565.13 |
20.08.2025 | 10.02 | 215 349 649.57 | 10.0202 | 215 349 649.57 |
19.08.2025 | 10.08 | 216 702 744.35 | 10.0832 | 216 702 744.35 |
18.08.2025 | 10.01 | 215 045 306.03 | 10.006 | 215 045 306.03 |
15.08.2025 | 10.16 | 218 379 645.55 | 10.1612 | 218 379 645.55 |
14.08.2025 | 10.09 | 196 904 589.74 | 10.0926 | 196 904 589.74 |
13.08.2025 | 10.09 | 196 841 293.89 | 10.0893 | 196 841 293.89 |
12.08.2025 | 10.09 | 196 902 206.58 | 10.0924 | 196 902 206.58 |
11.08.2025 | 10.07 | 196 403 487.19 | 10.0669 | 196 403 487.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 9.97 | 194 576 912.21 | 9.9732 | 194 576 912.21 |
07.08.2025 | 9.82 | 183 666 675.38 | 9.8241 | 183 666 675.38 |
06.08.2025 | 9.54 | 178 344 194.57 | 9.5394 | 178 344 194.57 |
05.08.2025 | 9.58 | 179 051 199.26 | 9.5772 | 179 051 199.26 |
04.08.2025 | 9.51 | 171 725 081.96 | 9.5063 | 171 725 081.96 |
01.08.2025 | 9.38 | 169 392 553.60 | 9.3771 | 169 392 553.60 |
31.07.2025 | 9.38 | 153 432 473.14 | 9.3794 | 153 432 473.14 |
30.07.2025 | 9.36 | 138 138 210.16 | 9.3614 | 138 138 210.16 |
29.07.2025 | 9.44 | 139 335 404.70 | 9.4425 | 139 335 404.70 |
28.07.2025 | 9.35 | 138 022 685.94 | 9.3535 | 138 022 685.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 9.47 | 139 802 929.36 | 9.4742 | 139 802 929.36 |
24.07.2025 | 9.58 | 141 296 359.53 | 9.5754 | 141 296 359.53 |
23.07.2025 | 9.67 | 142 750 567.27 | 9.6739 | 142 750 567.27 |
22.07.2025 | 9.62 | 136 951 755.23 | 9.6198 | 136 951 755.23 |
21.07.2025 | 9.64 | 137 244 442.32 | 9.6404 | 137 244 442.32 |
18.07.2025 | 9.53 | 135 698 154.94 | 9.5317 | 135 698 154.94 |
17.07.2025 | 9.35 | 133 059 739.82 | 9.3464 | 133 059 739.82 |
16.07.2025 | 9.32 | 132 648 918.00 | 9.3176 | 132 648 918.00 |
15.07.2025 | 9.24 | 131 565 996.21 | 9.2415 | 131 565 996.21 |
14.07.2025 | 9.02 | 128 424 868.83 | 9.0209 | 128 424 868.83 |
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора T-Bank Trend Index (TMNT), рассчитывается Акционерным обществом «ТБанк». Преимущественными объектами инвестирования являются акции российских акционерных обществ и российские депозитарные расписки, при этом акции должны являться трендовыми, в соответствии с Методикой расчета Индекса T-Bank Trend Index, депозитарные расписки должны удостоверять права собственности на соответствующие трендовые акции. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня.
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 9.29 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.27 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 9.22 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 9.18 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 7.03 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 6.47 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 5.99 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 5.72 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 4.32 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 3.94 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API