|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 9.38 |
СЧА | 153 432 473.14 |
Пай | 9.38 |
СЧА | 153 432 473.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.19% |
1.72% |
3.03% |
— |
— |
— |
— |
11.07% |
62.09% |
153.98% |
— |
— |
— |
— |
0.19% |
1.72% |
3.03% |
— |
— |
— |
— |
11.07% |
62.09% |
153.98% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 9.38 | 153 432 473.14 | 9.3794 | 153 432 473.14 |
30.07.2025 | 9.36 | 138 138 210.16 | 9.3614 | 138 138 210.16 |
29.07.2025 | 9.44 | 139 335 404.70 | 9.4425 | 139 335 404.70 |
28.07.2025 | 9.35 | 138 022 685.94 | 9.3535 | 138 022 685.94 |
25.07.2025 | 9.47 | 139 802 929.36 | 9.4742 | 139 802 929.36 |
24.07.2025 | 9.58 | 141 296 359.53 | 9.5754 | 141 296 359.53 |
23.07.2025 | 9.67 | 142 750 567.27 | 9.6739 | 142 750 567.27 |
22.07.2025 | 9.62 | 136 951 755.23 | 9.6198 | 136 951 755.23 |
21.07.2025 | 9.64 | 137 244 442.32 | 9.6404 | 137 244 442.32 |
18.07.2025 | 9.53 | 135 698 154.94 | 9.5317 | 135 698 154.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 9.35 | 133 059 739.82 | 9.3464 | 133 059 739.82 |
16.07.2025 | 9.32 | 132 648 918.00 | 9.3176 | 132 648 918.00 |
15.07.2025 | 9.24 | 131 565 996.21 | 9.2415 | 131 565 996.21 |
14.07.2025 | 9.02 | 128 424 868.83 | 9.0209 | 128 424 868.83 |
11.07.2025 | 8.84 | 125 866 938.75 | 8.8412 | 125 866 938.75 |
10.07.2025 | 9.05 | 120 860 161.54 | 9.0514 | 120 860 161.54 |
09.07.2025 | 8.92 | 113 128 078.89 | 8.9217 | 113 128 078.89 |
08.07.2025 | 9.06 | 114 873 634.40 | 9.0594 | 114 873 634.40 |
07.07.2025 | 9.04 | 102 640 595.91 | 9.041 | 102 640 595.91 |
04.07.2025 | 9.13 | 103 627 117.53 | 9.1279 | 103 627 117.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 9.19 | 94 378 513.46 | 9.1941 | 94 378 513.46 |
02.07.2025 | 9.16 | 94 000 325.34 | 9.1572 | 94 000 325.34 |
01.07.2025 | 9.23 | 94 793 617.48 | 9.2345 | 94 793 617.48 |
30.06.2025 | 9.22 | 94 655 940.86 | 9.2211 | 94 655 940.86 |
27.06.2025 | 9.12 | 93 655 155.22 | 9.1236 | 93 655 155.22 |
26.06.2025 | 9.09 | 93 334 336.65 | 9.0924 | 93 334 336.65 |
25.06.2025 | 9.06 | 93 016 042.62 | 9.0613 | 93 016 042.62 |
24.06.2025 | 8.90 | 91 388 138.22 | 8.9028 | 91 388 138.22 |
23.06.2025 | 8.91 | 91 453 502.47 | 8.9091 | 91 453 502.47 |
20.06.2025 | 8.89 | 91 252 276.24 | 8.8895 | 91 252 276.24 |
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора T-Bank Trend Index (TMNT), рассчитывается Акционерным обществом «ТБанк». Преимущественными объектами инвестирования являются акции российских акционерных обществ и российские депозитарные расписки, при этом акции должны являться трендовыми, в соответствии с Методикой расчета Индекса T-Bank Trend Index, депозитарные расписки должны удостоверять права собственности на соответствующие трендовые акции. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня.
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 9.29 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.27 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 9.22 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 9.18 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 7.03 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 6.47 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 5.99 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 5.72 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 4.32 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 3.94 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API