Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	13.43
СЧА	4 616 532 950.11
Пай	13.43
СЧА	4 616 532 950.11

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.06%	0.35%	4.25%	8.00%	23.95%	—	—
1.25%	3.55%	4.64%	105.76%	2 626.05%	—	—
-0.06%	0.35%	4.25%	8.00%	23.95%	—	—
1.25%	3.55%	4.64%	105.76%	2 626.05%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	13.43	4 616 532 950.11	13.4348	4 616 532 950.11
26.12.2025	13.44	4 559 484 210.02	13.4434	4 559 484 210.02
25.12.2025	13.43	4 530 314 532.55	13.4311	4 530 314 532.55
24.12.2025	13.49	4 528 634 909.21	13.4854	4 528 634 909.21
23.12.2025	13.51	4 520 977 267.24	13.5073	4 520 977 267.24
22.12.2025	13.53	4 528 333 822.80	13.5293	4 528 333 822.80
19.12.2025	13.58	4 546 220 648.60	13.5775	4 546 220 648.60
18.12.2025	13.60	4 554 415 724.98	13.602	4 554 415 724.98
17.12.2025	13.55	4 537 050 301.53	13.5502	4 537 050 301.53
16.12.2025	13.56	4 540 629 151.19	13.5608	4 540 629 151.19

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	13.57	4 527 506 482.34	13.5665	4 527 506 482.34
12.12.2025	13.57	4 528 885 549.35	13.5706	4 528 885 549.35
11.12.2025	13.56	4 523 981 131.65	13.5559	4 523 981 131.65
10.12.2025	13.50	4 503 676 043.22	13.495	4 503 676 043.22
09.12.2025	13.49	4 542 260 896.13	13.4894	4 542 260 896.13
08.12.2025	13.51	4 549 540 250.57	13.511	4 549 540 250.57
05.12.2025	13.51	4 497 745 818.22	13.5057	4 497 745 818.22
04.12.2025	13.46	4 482 611 115.95	13.4602	4 482 611 115.95
03.12.2025	13.41	4 466 309 998.22	13.4113	4 466 309 998.22
02.12.2025	13.38	4 454 901 465.81	13.377	4 454 901 465.81

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	13.36	4 450 369 203.85	13.3634	4 450 369 203.85
28.11.2025	13.39	4 458 438 581.39	13.3877	4 458 438 581.39
27.11.2025	13.33	4 439 227 339.73	13.33	4 439 227 339.73
26.11.2025	13.35	4 447 121 936.99	13.3537	4 447 121 936.99
25.11.2025	13.39	4 458 333 869.18	13.3873	4 458 333 869.18
24.11.2025	13.42	4 469 677 102.73	13.4214	4 469 677 102.73
21.11.2025	13.44	4 475 104 599.09	13.4377	4 475 104 599.09
20.11.2025	13.40	4 431 967 615.60	13.3983	4 431 967 615.60
19.11.2025	13.41	4 436 343 074.38	13.4115	4 436 343 074.38
18.11.2025	13.37	4 421 652 382.83	13.3671	4 421 652 382.83

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 31.10.2025
145 521
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора: «T-BANK OFZ BOND INDEX RUB (TOFZRX). Преимущественными объектами инвестирования являются облигации федеральных займов (ОФЗ).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	31.93
Россия, облигация, [26246RMFS]	30.06
Россия, облигация, [26249RMFS]	11.48
Россия, облигация, [52002RMFS]	5.77
Россия, облигация, [26252RMFS]	5.61
Россия, облигация, [26247RMFS]	4.31
Россия, облигация, [26250RMFS]	2.80
Россия, облигация, [52003RMFS]	2.04
Россия, облигация, [26233RMFS]	1.41
Россия, облигация, [26237RMFS]	1.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
09.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.60	13.62	13.62	33 241.53

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	276 058 798 135.58
Т- Капитал Облигации Овернайт	93 550 563 770.08
Т-Капитал Пассивный Доход	21 084 082 660.29
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 169 404 399.61
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 393 260 513.01
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 170 189 170.80
Т-Капитал Золото	11 928 380 304.42
Т-Капитал Облигации	5 356 338 335.54
Т-Капитал Золотой стандарт	3 405 035 904.92
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 488 030 663.91
Т-Капитал Баланс	2 258 607 045.59
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 515 020 572.35
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 444 397.29
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 009 769 416.05
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	650 601 195.96
Т-Капитал Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	426 265 781.89
Т-Капитал Российские Технологии	363 490 132.68
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 873 817.05
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все