Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.08.2025
Пай	13.01
СЧА	3 368 047 615.12
Пай	13.01
СЧА	3 368 047 615.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.02%	4.00%	13.45%	20.68%	—	—	—
0.73%	40.18%	63.94%	1 223.20%	—	—	—
-0.02%	4.00%	13.45%	20.68%	—	—	—
0.73%	40.18%	63.94%	1 223.20%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
06.08.2025	13.01	3 368 047 615.12	13.0135	3 368 047 615.12
05.08.2025	13.02	3 343 602 953.64	13.0157	3 343 602 953.64
04.08.2025	13.00	3 315 707 992.22	13.0044	3 315 707 992.22
01.08.2025	12.99	3 312 412 088.89	12.9915	3 312 412 088.89
31.07.2025	13.02	3 319 044 025.67	13.0175	3 319 044 025.67
30.07.2025	13.03	3 322 465 063.05	13.0309	3 322 465 063.05
29.07.2025	13.00	3 294 309 017.99	12.9989	3 294 309 017.99
28.07.2025	13.00	3 283 322 681.68	12.995	3 283 322 681.68
25.07.2025	13.00	3 276 670 926.30	13.0004	3 276 670 926.30
24.07.2025	12.97	3 183 494 306.48	12.9679	3 183 494 306.48

Дата	Пай	СЧА
23.07.2025	12.94	3 006 010 753.48	12.9374	3 006 010 753.48
22.07.2025	12.91	2 929 272 899.78	12.9084	2 929 272 899.78
21.07.2025	12.93	2 813 634 994.17	12.9277	2 813 634 994.17
18.07.2025	12.90	2 758 687 711.19	12.9049	2 758 687 711.19
17.07.2025	12.88	2 724 150 883.24	12.8837	2 724 150 883.24
16.07.2025	12.84	2 674 635 455.62	12.8387	2 674 635 455.62
15.07.2025	12.77	2 639 994 784.35	12.7684	2 639 994 784.35
14.07.2025	12.58	2 561 043 086.48	12.58	2 561 043 086.48
11.07.2025	12.54	2 552 261 928.91	12.5369	2 552 261 928.91
10.07.2025	12.54	2 542 059 227.45	12.5359	2 542 059 227.45

Дата	Пай	СЧА
09.07.2025	12.50	2 519 334 267.84	12.4978	2 519 334 267.84
08.07.2025	12.54	2 442 179 270.46	12.5367	2 442 179 270.46
07.07.2025	12.53	2 405 071 779.90	12.5259	2 405 071 779.90
04.07.2025	12.51	2 402 647 974.66	12.5133	2 402 647 974.66
03.07.2025	12.55	2 389 070 594.92	12.5467	2 389 070 594.92
02.07.2025	12.56	2 339 722 515.84	12.5554	2 339 722 515.84
01.07.2025	12.50	2 265 286 991.28	12.5048	2 265 286 991.28
30.06.2025	12.52	2 258 190 143.19	12.5208	2 258 190 143.19
27.06.2025	12.44	2 243 660 470.90	12.4402	2 243 660 470.90
26.06.2025	12.37	2 190 086 625.96	12.365	2 190 086 625.96

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 30.05.2025
85 178
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора: «T-BANK OFZ BOND INDEX RUB (TOFZRX).

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации федеральных займов (ОФЗ).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26247RMFS]	23.41
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	21.68
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	19.78
Россия, облигация, [26248RMFS]	12.21
Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) - Облигации [26237RMFS]	4.42
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS]	3.46
Россия, облигация, [26212RMFS]	2.66
Россия, облигация, [26232RMFS]	1.55
Россия, облигация, [26236RMFS]	1.04
Россия, облигация, [29027RMFS]	0.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
06.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.01	13.15	13.01	1 208 588.93

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	192 154 334 928.38
Т-Капитал Пассивный Доход	22 609 532 187.69
Т- Капитал Облигации Овернайт	18 516 160 710.94
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 419 859 877.94
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 641 324 475.83
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 459 830 749.83
Т-Капитал Золото	9 109 456 355.44
Т-Капитал Облигации	4 191 136 568.20
Т-Капитал Золотой стандарт	3 020 853 791.16
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 598 940 665.23
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 931 152 113.34
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 715 544 052.14
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 452 310 125.84
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	998 365 351.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	665 472 545.75
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	439 640 856.30
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	178 344 194.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	77 120 973.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все