Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

Страница ПИФ на сайте УК

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	14.00
СЧА	6 135 217 365.19
Пай	14.00
СЧА	6 135 217 365.19

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.02%	1.57%	3.83%	8.61%	20.02%	—	—
-0.02%	13.69%	31.10%	41.06%	223.99%	—	—
-0.02%	1.57%	3.83%	8.61%	20.02%	—	—
-0.02%	13.69%	31.10%	41.06%	223.99%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	14.00	6 135 217 365.19	14.0041	6 135 217 365.19
30.03.2026	14.01	6 136 304 655.16	14.0066	6 136 304 655.16
27.03.2026	13.99	6 129 399 756.01	13.9908	6 129 399 756.01
26.03.2026	13.99	6 108 091 888.13	13.9878	6 108 091 888.13
25.03.2026	14.01	6 094 148 063.34	14.0131	6 094 148 063.34
24.03.2026	13.98	6 051 184 135.93	13.9833	6 051 184 135.93
23.03.2026	13.98	6 039 573 265.20	13.9796	6 039 573 265.20
20.03.2026	13.98	5 996 743 878.49	13.9846	5 996 743 878.49
19.03.2026	13.98	5 994 978 901.27	13.9805	5 994 978 901.27
18.03.2026	13.99	5 932 463 093.39	13.9863	5 932 463 093.39

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	13.98	5 891 344 128.07	13.9837	5 891 344 128.07
16.03.2026	14.00	5 794 532 591.47	14.0031	5 794 532 591.47
13.03.2026	14.00	5 778 474 028.73	14.0005	5 778 474 028.73
12.03.2026	13.91	5 685 579 958.79	13.9087	5 685 579 958.79
11.03.2026	13.84	5 625 908 983.96	13.8361	5 625 908 983.96
10.03.2026	13.82	5 569 168 305.76	13.8196	5 569 168 305.76
09.03.2026	13.80	5 544 892 244.74	13.7965	5 544 892 244.74
06.03.2026	13.80	5 544 892 244.74	13.7965	5 544 892 244.74
05.03.2026	13.79	5 507 988 053.49	13.7918	5 507 988 053.49
04.03.2026	13.78	5 484 291 387.87	13.7825	5 484 291 387.87

Дата	Пай	СЧА
03.03.2026	13.78	5 434 471 001.88	13.783	5 434 471 001.88
02.03.2026	13.79	5 427 081 880.14	13.7896	5 427 081 880.14
27.02.2026	13.79	5 396 429 849.33	13.788	5 396 429 849.33
26.02.2026	13.77	5 368 680 926.71	13.7682	5 368 680 926.71
25.02.2026	13.79	5 321 678 462.78	13.7887	5 321 678 462.78
24.02.2026	13.80	5 310 957 648.19	13.7998	5 310 957 648.19
20.02.2026	13.79	5 245 272 129.16	13.7928	5 245 272 129.16
19.02.2026	13.82	5 219 258 694.35	13.8164	5 219 258 694.35
18.02.2026	13.82	5 159 387 381.82	13.8168	5 159 387 381.82
17.02.2026	13.76	5 108 367 358.36	13.7605	5 108 367 358.36

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 30.12.2025
174 798
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	26.16
Россия, облигация, [26246RMFS]	25.57
Россия, облигация, [26252RMFS]	12.42
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.76
Россия, облигация, [26253RMFS]	5.18
Россия, облигация, [52002RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26249RMFS]	4.48
Россия, облигация, [26254RMFS]	3.75
Россия, облигация, [52003RMFS]	1.71
Россия, облигация, [29028RMFS]	0.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
31.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.03	14.05	14.05	571 354.21

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	288 921 467 966.01
Т-Капитал Облигации Плюс	116 904 808 400.12
Т-Капитал Пассивный Доход	21 419 379 143.16
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 943 966 540.32
Т-Капитал Золото	15 783 683 870.48
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 263 066 978.57
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 862 798 164.41
Т-Капитал Облигации	7 412 303 227.64
Т-Капитал Золотой стандарт	3 583 688 452.11
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Баланс	2 591 496 666.77
Т-Капитал Консервативные облигации	2 536 840 636.38
Венчурные Инвестиции 1	2 015 782 111.92
Тинькофф - Восход	1 869 947 493.44
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 538 103 842.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 398 940 313.93
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал Дивидендные акции	1 074 148 450.84
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	660 562 425.30
Т-Капитал Замещающие облигации	622 731 981.94
Т-Капитал Трендовые акции	596 062 605.71
Т-Капитал Российские Технологии	364 327 255.29
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 747 921.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 110 169.85
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 813 564.96
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 404 950.25
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 895 036.69
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 444 760.29
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Индустриальный	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все