Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	13.53
СЧА	4 818 492 672.42
Пай	13.53
СЧА	4 818 492 672.42

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.27%	0.68%	3.72%	4.05%	25.60%	—	—
0.27%	4.37%	12.23%	46.27%	2 193.64%	—	—
0.27%	0.68%	3.72%	4.05%	25.60%	—	—
0.27%	4.37%	12.23%	46.27%	2 193.64%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	13.53	4 818 492 672.42	13.5258	4 818 492 672.42
28.01.2026	13.49	4 805 591 294.89	13.4896	4 805 591 294.89
27.01.2026	13.49	4 804 044 974.01	13.4852	4 804 044 974.01
26.01.2026	13.48	4 801 250 796.18	13.4774	4 801 250 796.18
23.01.2026	13.50	4 809 010 826.38	13.4992	4 809 010 826.38
22.01.2026	13.50	4 785 228 839.08	13.5026	4 785 228 839.08
21.01.2026	13.47	4 757 467 692.65	13.4666	4 757 467 692.65
20.01.2026	13.48	4 761 787 980.87	13.4788	4 761 787 980.87
19.01.2026	13.48	4 763 184 808.66	13.4827	4 763 184 808.66
18.01.2026	13.48	4 746 559 598.34	13.4781	4 746 559 598.34

Дата	Пай	СЧА
16.01.2026	13.48	4 746 559 598.34	13.4781	4 746 559 598.34
15.01.2026	13.45	4 737 483 204.75	13.4524	4 737 483 204.75
14.01.2026	13.46	4 741 845 497.04	13.4648	4 741 845 497.04
13.01.2026	13.45	4 720 672 249.61	13.4472	4 720 672 249.61
12.01.2026	13.49	4 734 058 077.22	13.4854	4 734 058 077.22
30.12.2025	13.49	4 679 824 544.84	13.4875	4 679 824 544.84
29.12.2025	13.43	4 616 532 950.11	13.4348	4 616 532 950.11
26.12.2025	13.44	4 559 484 210.02	13.4434	4 559 484 210.02
25.12.2025	13.43	4 530 314 532.55	13.4311	4 530 314 532.55
24.12.2025	13.49	4 528 634 909.21	13.4854	4 528 634 909.21

Дата	Пай	СЧА
23.12.2025	13.51	4 520 977 267.24	13.5073	4 520 977 267.24
22.12.2025	13.53	4 528 333 822.80	13.5293	4 528 333 822.80
19.12.2025	13.58	4 546 220 648.60	13.5775	4 546 220 648.60
18.12.2025	13.60	4 554 415 724.98	13.602	4 554 415 724.98
17.12.2025	13.55	4 537 050 301.53	13.5502	4 537 050 301.53
16.12.2025	13.56	4 540 629 151.19	13.5608	4 540 629 151.19
15.12.2025	13.57	4 527 506 482.34	13.5665	4 527 506 482.34
12.12.2025	13.57	4 528 885 549.35	13.5706	4 528 885 549.35
11.12.2025	13.56	4 523 981 131.65	13.5559	4 523 981 131.65
10.12.2025	13.50	4 503 676 043.22	13.495	4 503 676 043.22

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 28.11.2025
155 790
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	31.93
Россия, облигация, [26246RMFS]	30.06
Россия, облигация, [26249RMFS]	11.48
Россия, облигация, [52002RMFS]	5.77
Россия, облигация, [26252RMFS]	5.61
Россия, облигация, [26247RMFS]	4.31
Россия, облигация, [26250RMFS]	2.80
Россия, облигация, [52003RMFS]	2.04
Россия, облигация, [26233RMFS]	1.41
Россия, облигация, [26237RMFS]	1.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.53	13.56	13.55	58 914.68

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	281 768 435 704.26
Т- Капитал Облигации Овернайт	100 940 804 706.03
Т-Капитал Пассивный Доход	21 077 360 138.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 751 821 000.28
Т-Капитал Золото	14 741 321 395.20
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 058 508 193.07
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 303 935 407.68
Т-Капитал Облигации	5 760 371 871.86
Т-Капитал Золотой стандарт	4 038 044 857.87
Т-Капитал Квадратные метры	2 773 697 337.27
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 773 129 966.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 234 853.02
Т-Капитал Баланс	2 387 472 730.15
Венчурные Инвестиции 1	1 978 260 555.83
Тинькофф - Восход	1 854 062 958.56
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 602 519 290.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 395 390 483.12
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 068 941 504.67
Т-Капитал Дивидендные акции	1 048 613 353.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 976 897.23
Т-Капитал Замещающие облигации	630 912 915.32
Т-Капитал Трендовые акции	485 475 538.32
Т-Капитал Российские Технологии	377 071 623.85
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	86 976 877.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 178 802.81
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 681 810.19
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 127 328.75
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 743 801.47
Т-Капитал США 500	10 793 155.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 659 132.26
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 258 841.76
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 049 249.58
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 014 453.80
Т-Капитал Биотехнологии	3 608 607.29
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 415 343.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 903 078.06
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 451 570.57
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 160 176.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 819 153.40
Т-Капитал Полупроводники	1 191 565.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все