Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	13.39
СЧА	4 458 438 581.39
Пай	13.39
СЧА	4 458 438 581.39

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.43%	3.36%	1.06%	15.07%	—	—	—
0.43%	4.55%	8.20%	115.86%	—	—	—
0.43%	3.36%	1.06%	15.07%	—	—	—
0.43%	4.55%	8.20%	115.86%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	13.39	4 458 438 581.39	13.3877	4 458 438 581.39
27.11.2025	13.33	4 439 227 339.73	13.33	4 439 227 339.73
26.11.2025	13.35	4 447 121 936.99	13.3537	4 447 121 936.99
25.11.2025	13.39	4 458 333 869.18	13.3873	4 458 333 869.18
24.11.2025	13.42	4 469 677 102.73	13.4214	4 469 677 102.73
21.11.2025	13.44	4 475 104 599.09	13.4377	4 475 104 599.09
20.11.2025	13.40	4 431 967 615.60	13.3983	4 431 967 615.60
19.11.2025	13.41	4 436 343 074.38	13.4115	4 436 343 074.38
18.11.2025	13.37	4 421 652 382.83	13.3671	4 421 652 382.83
17.11.2025	13.37	4 392 535 454.29	13.3697	4 392 535 454.29

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	13.36	4 370 792 973.94	13.3644	4 370 792 973.94
13.11.2025	13.39	4 364 748 055.57	13.3918	4 364 748 055.57
12.11.2025	13.37	4 359 209 606.24	13.3748	4 359 209 606.24
11.11.2025	13.34	4 347 738 185.80	13.3396	4 347 738 185.80
10.11.2025	13.24	4 286 627 498.74	13.2442	4 286 627 498.74
07.11.2025	13.17	4 247 034 502.61	13.1682	4 247 034 502.61
06.11.2025	13.17	4 287 644 702.90	13.1716	4 287 644 702.90
05.11.2025	13.17	4 257 022 687.11	13.1697	4 257 022 687.11
01.11.2025	13.12	4 340 025 960.01	13.122	4 340 025 960.01
31.10.2025	13.10	4 333 936 633.24	13.1036	4 333 936 633.24

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	13.14	4 325 074 926.66	13.1373	4 325 074 926.66
29.10.2025	13.04	4 293 375 848.22	13.041	4 293 375 848.22
28.10.2025	12.95	4 264 361 481.38	12.9529	4 264 361 481.38
27.10.2025	12.88	4 241 562 141.01	12.8836	4 241 562 141.01
24.10.2025	12.97	4 303 635 520.47	12.9736	4 303 635 520.47
23.10.2025	12.98	4 306 559 706.41	12.9824	4 306 559 706.41
22.10.2025	13.06	4 302 150 378.46	13.0596	4 302 150 378.46
21.10.2025	13.03	4 256 963 511.18	13.0287	4 256 963 511.18
20.10.2025	13.11	4 314 847 127.38	13.1055	4 314 847 127.38
17.10.2025	13.12	4 359 695 196.37	13.1222	4 359 695 196.37

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 30.09.2025
128 488
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора: «T-BANK OFZ BOND INDEX RUB (TOFZRX).

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации федеральных займов (ОФЗ).

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	31.97
Россия, облигация, [26246RMFS]	30.21
Россия, облигация, [26249RMFS]	10.37
Россия, облигация, [26247RMFS]	6.75
Россия, облигация, [52002RMFS]	5.89
Россия, облигация, [29016RMFS]	3.54
Россия, облигация, [26250RMFS]	2.80
Россия, облигация, [52003RMFS]	2.08
Россия, облигация, [26233RMFS]	1.41
Россия, облигация, [26237RMFS]	1.08

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.37	13.38	13.38	44 361.17

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	270 669 967 547.22
Т- Капитал Облигации Овернайт	67 520 089 817.63
Т-Капитал Пассивный Доход	22 015 166 253.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 807 945 563.09
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 661 577 992.21
Т-Капитал Золото	11 712 672 343.99
Т-Капитал Локальные валютные облигации	11 445 080 547.18
Т-Капитал Облигации	5 122 452 558.99
Т-Капитал Золотой стандарт	3 356 017 441.82
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 744 768 101.92
Т-Капитал Квадратные метры	2 599 815 967.57
Т-Капитал Консервативные облигации	2 523 382 466.08
Т-Капитал Баланс	2 186 104 537.02
Венчурные Инвестиции 1	1 943 948 056.23
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 498 905 211.96
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 382 194.10
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 061 013 308.19
Т-Капитал Дивидендные акции	1 034 365 708.92
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 375 498.16
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	389 401 074.70
Т-Капитал Российские Технологии	366 172 217.26
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	79 810 593.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 590 521.92
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все