Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	11.64
СЧА	1 967 046 758.78
Пай	11.64
СЧА	1 967 046 758.78

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.41%	3.89%	7.40%	—	—	—	—
0.35%	156.38%	1 061.54%	—	—	—	—
-0.41%	3.89%	7.40%	—	—	—	—
0.35%	156.38%	1 061.54%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	11.64	1 967 046 758.78	11.6412	1 967 046 758.78
01.04.2025	11.69	1 960 196 707.01	11.6895	1 960 196 707.01
31.03.2025	11.67	1 893 622 723.67	11.6681	1 893 622 723.67
28.03.2025	11.71	1 768 916 679.56	11.7131	1 768 916 679.56
27.03.2025	11.74	1 764 175 393.82	11.7413	1 764 175 393.82
26.03.2025	11.77	1 768 650 068.56	11.7711	1 768 650 068.56
25.03.2025	11.85	1 826 369 834.06	11.8477	1 826 369 834.06
24.03.2025	11.85	1 826 153 567.04	11.8463	1 826 153 567.04
21.03.2025	11.97	1 784 647 217.31	11.9663	1 784 647 217.31
20.03.2025	12.02	1 705 349 601.74	12.0179	1 705 349 601.74

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	12.06	1 702 654 363.81	12.0623	1 702 654 363.81
18.03.2025	12.04	1 639 354 499.58	12.039	1 639 354 499.58
17.03.2025	11.97	1 590 400 299.20	11.9732	1 590 400 299.20
14.03.2025	11.87	1 559 147 758.85	11.8659	1 559 147 758.85
13.03.2025	11.77	1 526 446 856.52	11.7692	1 526 446 856.52
12.03.2025	11.81	1 501 422 566.76	11.8076	1 501 422 566.76
11.03.2025	11.69	1 346 346 061.60	11.689	1 346 346 061.60
10.03.2025	11.79	1 317 405 759.52	11.7851	1 317 405 759.52
07.03.2025	11.57	1 200 315 229.99	11.5696	1 200 315 229.99
06.03.2025	11.53	1 138 064 897.83	11.5286	1 138 064 897.83

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	11.40	1 045 032 868.62	11.3966	1 045 032 868.62
04.03.2025	11.28	915 949 407.28	11.2757	915 949 407.28
03.03.2025	11.20	859 741 654.21	11.1993	859 741 654.21
28.02.2025	11.21	767 229 545.92	11.2056	767 229 545.92
27.02.2025	11.19	705 894 414.22	11.1861	705 894 414.22
26.02.2025	11.16	653 973 802.11	11.1557	653 973 802.11
25.02.2025	11.11	596 569 294.75	11.1147	596 569 294.75
24.02.2025	11.13	487 183 377.97	11.1261	487 183 377.97
21.02.2025	11.12	487 068 259.94	11.1235	487 068 259.94
20.02.2025	11.15	488 116 041.19	11.1474	488 116 041.19

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 31.01.2025
25 497
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора: «T-BANK OFZ BOND INDEX RUB (TOFZRX).

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации федеральных займов (ОФЗ).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26247RMFS]	19.88
Россия, облигация, [26248RMFS]	19.86
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	17.47
Россия, облигация, [26236RMFS]	8.83
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.72
Россия, облигация, [26212RMFS]	6.68
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS]	2.01
Россия, облигация, [29027RMFS]	1.54
Россия, облигация, [26232RMFS]	0.36
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS]	0.08

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.69	11.70	11.70	28 548 245.49

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	128 962 902 189.59
Т-Капитал Пассивный Доход	22 247 695 413.83
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 735 987 135.34
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 077 239 463.63
Т-Капитал Золото	9 072 120 759.09
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 717 094 202.51
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 587 637 065.82
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 511 610 715.63
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	1 002 164 174.12
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	691 465 316.31
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	459 397 952.20
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	160 336 324.94
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	45 924 044.81
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	2 046 016.00
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все