Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.08.2025
Пай	13.26
СЧА	4 098 827 190.75
Пай	13.26
СЧА	4 098 827 190.75

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.15%	1.98%	14.67%	18.84%	—	—	—
0.95%	25.09%	100.88%	526.76%	—	—	—
-0.15%	1.98%	14.67%	18.84%	—	—	—
0.95%	25.09%	100.88%	526.76%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
26.08.2025	13.26	4 098 827 190.75	13.2577	4 098 827 190.75
25.08.2025	13.28	4 060 080 968.62	13.2779	4 060 080 968.62
22.08.2025	13.29	3 998 662 056.61	13.2896	3 998 662 056.61
21.08.2025	13.28	3 654 379 925.22	13.2754	3 654 379 925.22
20.08.2025	13.32	3 571 864 961.63	13.3208	3 571 864 961.63
19.08.2025	13.41	3 596 185 616.97	13.4115	3 596 185 616.97
18.08.2025	13.36	3 560 969 858.73	13.3557	3 560 969 858.73
15.08.2025	13.33	3 554 622 429.00	13.3319	3 554 622 429.00
14.08.2025	13.26	3 496 003 421.44	13.2621	3 496 003 421.44
13.08.2025	13.25	3 441 603 251.60	13.2454	3 441 603 251.60

Дата	Пай	СЧА
12.08.2025	13.24	3 399 065 211.41	13.2356	3 399 065 211.41
11.08.2025	13.24	3 399 045 809.52	13.2356	3 399 045 809.52
08.08.2025	13.17	3 382 256 641.56	13.1702	3 382 256 641.56
07.08.2025	13.11	3 392 642 749.30	13.1086	3 392 642 749.30
06.08.2025	13.01	3 368 047 615.12	13.0135	3 368 047 615.12
05.08.2025	13.02	3 343 602 953.64	13.0157	3 343 602 953.64
04.08.2025	13.00	3 315 707 992.22	13.0044	3 315 707 992.22
01.08.2025	12.99	3 312 412 088.89	12.9915	3 312 412 088.89
31.07.2025	13.02	3 319 044 025.67	13.0175	3 319 044 025.67
30.07.2025	13.03	3 322 465 063.05	13.0309	3 322 465 063.05

Дата	Пай	СЧА
29.07.2025	13.00	3 294 309 017.99	12.9989	3 294 309 017.99
28.07.2025	13.00	3 283 322 681.68	12.995	3 283 322 681.68
25.07.2025	13.00	3 276 670 926.30	13.0004	3 276 670 926.30
24.07.2025	12.97	3 183 494 306.48	12.9679	3 183 494 306.48
23.07.2025	12.94	3 006 010 753.48	12.9374	3 006 010 753.48
22.07.2025	12.91	2 929 272 899.78	12.9084	2 929 272 899.78
21.07.2025	12.93	2 813 634 994.17	12.9277	2 813 634 994.17
18.07.2025	12.90	2 758 687 711.19	12.9049	2 758 687 711.19
17.07.2025	12.88	2 724 150 883.24	12.8837	2 724 150 883.24
16.07.2025	12.84	2 674 635 455.62	12.8387	2 674 635 455.62

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 30.06.2025
107 366
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора: «T-BANK OFZ BOND INDEX RUB (TOFZRX).

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации федеральных займов (ОФЗ).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26247RMFS]	23.41
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	21.68
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	19.78
Россия, облигация, [26248RMFS]	12.21
Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) - Облигации [26237RMFS]	4.42
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS]	3.46
Россия, облигация, [26212RMFS]	2.66
Россия, облигация, [26232RMFS]	1.55
Россия, облигация, [26236RMFS]	1.04
Россия, облигация, [29027RMFS]	0.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
26.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.23	13.30	13.30	38 596.95

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	209 120 194 872.44
Т- Капитал Облигации Овернайт	24 730 430 380.38
Т-Капитал Пассивный Доход	22 888 921 732.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 914 838 099.36
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 281 911 261.85
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 930 252 944.72
Т-Капитал Золото	9 013 421 543.07
Т-Капитал Облигации	5 182 626 268.06
Т-Капитал Золотой стандарт	2 977 401 593.66
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 611 284 024.83
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 989 111 571.73
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 760 027 006.06
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 431 201 466.27
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	1 004 010 569.02
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	656 861 588.54
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	445 707 143.85
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	241 237 321.97
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	78 664 187.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все