Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	13.84
СЧА	5 625 908 983.96
Пай	13.84
СЧА	5 625 908 983.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	2.74%	2.07%	3.54%	18.37%	—	—
1.02%	13.88%	24.36%	26.34%	317.87%	—	—
0.12%	2.74%	2.07%	3.54%	18.37%	—	—
1.02%	13.88%	24.36%	26.34%	317.87%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	13.84	5 625 908 983.96	13.8361	5 625 908 983.96
10.03.2026	13.82	5 569 168 305.76	13.8196	5 569 168 305.76
09.03.2026	13.80	5 544 892 244.74	13.7965	5 544 892 244.74
06.03.2026	13.80	5 544 892 244.74	13.7965	5 544 892 244.74
05.03.2026	13.79	5 507 988 053.49	13.7918	5 507 988 053.49
04.03.2026	13.78	5 484 291 387.87	13.7825	5 484 291 387.87
03.03.2026	13.78	5 434 471 001.88	13.783	5 434 471 001.88
02.03.2026	13.79	5 427 081 880.14	13.7896	5 427 081 880.14
27.02.2026	13.79	5 396 429 849.33	13.788	5 396 429 849.33
26.02.2026	13.77	5 368 680 926.71	13.7682	5 368 680 926.71

Дата	Пай	СЧА
25.02.2026	13.79	5 321 678 462.78	13.7887	5 321 678 462.78
24.02.2026	13.80	5 310 957 648.19	13.7998	5 310 957 648.19
20.02.2026	13.79	5 245 272 129.16	13.7928	5 245 272 129.16
19.02.2026	13.82	5 219 258 694.35	13.8164	5 219 258 694.35
18.02.2026	13.82	5 159 387 381.82	13.8168	5 159 387 381.82
17.02.2026	13.76	5 108 367 358.36	13.7605	5 108 367 358.36
16.02.2026	13.74	5 084 020 258.21	13.7353	5 084 020 258.21
13.02.2026	13.72	5 053 328 447.03	13.7199	5 053 328 447.03
12.02.2026	13.57	4 998 354 535.32	13.5707	4 998 354 535.32
11.02.2026	13.47	4 940 138 114.34	13.4669	4 940 138 114.34

Дата	Пай	СЧА
10.02.2026	13.42	4 903 823 692.06	13.4224	4 903 823 692.06
09.02.2026	13.46	4 901 884 108.08	13.4582	4 901 884 108.08
06.02.2026	13.47	4 889 095 069.83	13.4725	4 889 095 069.83
05.02.2026	13.53	4 878 456 448.80	13.5258	4 878 456 448.80
04.02.2026	13.54	4 864 884 096.41	13.5436	4 864 884 096.41
03.02.2026	13.54	4 862 847 299.10	13.538	4 862 847 299.10
02.02.2026	13.53	4 843 267 629.72	13.5252	4 843 267 629.72
30.01.2026	13.54	4 824 424 595.27	13.5424	4 824 424 595.27
29.01.2026	13.53	4 818 492 672.42	13.5258	4 818 492 672.42
28.01.2026	13.49	4 805 591 294.89	13.4896	4 805 591 294.89

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 30.12.2025
174 798
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	28.69
Россия, облигация, [26246RMFS]	28.13
Россия, облигация, [26249RMFS]	7.49
Россия, облигация, [26252RMFS]	6.52
Россия, облигация, [52002RMFS]	5.45
Россия, облигация, [26250RMFS]	5.36
Россия, облигация, [26253RMFS]	4.39
Россия, облигация, [26247RMFS]	4.00
Россия, облигация, [26254RMFS]	2.02
Россия, облигация, [52003RMFS]	1.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
11.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.82	13.89	13.82	32 324.63

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	286 280 227 052.33
Т-Капитал Облигации Плюс	113 112 892 376.68
Т-Капитал Пассивный Доход	21 582 958 978.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 995 361 704.14
Т-Капитал Золото	16 032 902 750.02
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 473 115 692.24
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 088 481 979.47
Т-Капитал Облигации	6 325 087 491.27
Т-Капитал Золотой стандарт	4 046 650 980.54
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Баланс	2 576 970 784.90
Т-Капитал Консервативные облигации	2 521 407 663.30
Венчурные Инвестиции 1	2 015 782 111.92
Тинькофф - Восход	1 869 947 493.44
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 603 415 322.78
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 403 332 311.41
Т-Капитал Дивидендные акции	1 102 645 356.79
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 908 945.74
Т-Капитал Замещающие облигации	622 731 981.94
Т-Капитал Трендовые акции	606 500 260.89
Т-Капитал Российские Технологии	377 659 803.39
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	88 647 458.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 110 169.85
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 533 255.40
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 813 564.96
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 711 914.72
Т-Капитал США 500	10 762 574.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 640 080.73
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 404 950.25
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 034 732.44
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 086 825.31
Т-Капитал Биотехнологии	3 597 786.73
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 429 329.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 895 036.69
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 444 760.29
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 153 024.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 808 383.62
Т-Капитал Полупроводники	1 185 011.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все