Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.02.2026
Пай	13.82
СЧА	5 159 387 381.82
Пай	13.82
СЧА	5 159 387 381.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.41%	2.51%	3.36%	3.45%	24.71%	—	—
1.00%	8.70%	16.68%	44.89%	963.56%	—	—
0.41%	2.51%	3.36%	3.45%	24.71%	—	—
1.00%	8.70%	16.68%	44.89%	963.56%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.02.2026	13.82	5 159 387 381.82	13.8168	5 159 387 381.82
17.02.2026	13.76	5 108 367 358.36	13.7605	5 108 367 358.36
16.02.2026	13.74	5 084 020 258.21	13.7353	5 084 020 258.21
13.02.2026	13.72	5 053 328 447.03	13.7199	5 053 328 447.03
12.02.2026	13.57	4 998 354 535.32	13.5707	4 998 354 535.32
11.02.2026	13.47	4 940 138 114.34	13.4669	4 940 138 114.34
10.02.2026	13.42	4 903 823 692.06	13.4224	4 903 823 692.06
09.02.2026	13.46	4 901 884 108.08	13.4582	4 901 884 108.08
06.02.2026	13.47	4 889 095 069.83	13.4725	4 889 095 069.83
05.02.2026	13.53	4 878 456 448.80	13.5258	4 878 456 448.80

Дата	Пай	СЧА
04.02.2026	13.54	4 864 884 096.41	13.5436	4 864 884 096.41
03.02.2026	13.54	4 862 847 299.10	13.538	4 862 847 299.10
02.02.2026	13.53	4 843 267 629.72	13.5252	4 843 267 629.72
30.01.2026	13.54	4 824 424 595.27	13.5424	4 824 424 595.27
29.01.2026	13.53	4 818 492 672.42	13.5258	4 818 492 672.42
28.01.2026	13.49	4 805 591 294.89	13.4896	4 805 591 294.89
27.01.2026	13.49	4 804 044 974.01	13.4852	4 804 044 974.01
26.01.2026	13.48	4 801 250 796.18	13.4774	4 801 250 796.18
23.01.2026	13.50	4 809 010 826.38	13.4992	4 809 010 826.38
22.01.2026	13.50	4 785 228 839.08	13.5026	4 785 228 839.08

Дата	Пай	СЧА
21.01.2026	13.47	4 757 467 692.65	13.4666	4 757 467 692.65
20.01.2026	13.48	4 761 787 980.87	13.4788	4 761 787 980.87
19.01.2026	13.48	4 763 184 808.66	13.4827	4 763 184 808.66
18.01.2026	13.48	4 746 559 598.34	13.4781	4 746 559 598.34
16.01.2026	13.48	4 746 559 598.34	13.4781	4 746 559 598.34
15.01.2026	13.45	4 737 483 204.75	13.4524	4 737 483 204.75
14.01.2026	13.46	4 741 845 497.04	13.4648	4 741 845 497.04
13.01.2026	13.45	4 720 672 249.61	13.4472	4 720 672 249.61
12.01.2026	13.49	4 734 058 077.22	13.4854	4 734 058 077.22
30.12.2025	13.49	4 679 824 544.84	13.4875	4 679 824 544.84

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 30.12.2025
174 798
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	29.49
Россия, облигация, [26246RMFS]	29.01
Россия, облигация, [26249RMFS]	7.62
Россия, облигация, [26252RMFS]	6.65
Россия, облигация, [52002RMFS]	5.51
Россия, облигация, [26250RMFS]	5.51
Россия, облигация, [26253RMFS]	4.54
Россия, облигация, [26247RMFS]	4.15
Россия, облигация, [52003RMFS]	1.97
Россия, облигация, [26221RMFS]	0.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.86	13.87	13.87	459 415.49

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	283 980 452 531.75
Т- Капитал Облигации Овернайт	101 890 183 768.94
Т-Капитал Пассивный Доход	21 027 277 737.51
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 098 817 352.78
Т-Капитал Золото	15 048 573 645.30
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 238 514 767.66
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 391 149 547.36
Т-Капитал Облигации	5 923 032 789.74
Т-Капитал Золотой стандарт	3 798 488 701.66
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 793 933 035.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 077 582.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 497 066 930.44
Т-Капитал Баланс	2 474 084 091.42
Венчурные Инвестиции 1	1 996 441 326.33
Тинькофф - Восход	1 862 510 164.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 597 870 077.55
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 410 497 171.30
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 078 002 701.98
Т-Капитал Дивидендные акции	1 064 562 032.73
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 669 618.77
Т-Капитал Замещающие облигации	620 918 116.29
Т-Капитал Трендовые акции	546 112 503.68
Т-Капитал Российские Технологии	387 389 531.64
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	87 853 927.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 978 305.99
Т-Капитал Искусственный интеллект	60 650 818.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 531 558.38
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 499 197.95
Т-Капитал США 500	10 637 709.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 568 786.88
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 314 298.94
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 975 830.63
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 023 306.83
Т-Капитал Биотехнологии	3 554 866.77
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 384 545.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 861 843.25
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 416 692.72
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 126 088.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 787 691.74
Т-Капитал Полупроводники	1 165 158.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все