|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 0.30 |
СЧА | 69 797 726.54 |
Пай | 0.30 |
СЧА | 69 797 726.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.70% |
0.70% |
0.07% |
-3.14% |
— |
— |
— |
0.68% |
0.68% |
0.06% |
-3.16% |
— |
— |
— |
0.70% |
0.70% |
0.07% |
-3.14% |
— |
— |
— |
0.68% |
0.68% |
0.06% |
-3.16% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 0.30 | 69 797 726.54 | 0.3026 | 69 797 726.54 |
30.06.2025 | 0.30 | 69 322 937.67 | 0.3005 | 69 322 937.67 |
09.06.2025 | 0.30 | 69 421 923.72 | 0.3009 | 69 421 923.72 |
30.05.2025 | 0.30 | 69 326 957.48 | 0.3005 | 69 326 957.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.04.2025 | 0.30 | 69 759 206.90 | 0.3024 | 69 759 206.90 |
31.03.2025 | 0.30 | 70 058 182.00 | 0.3037 | 70 058 182.00 |
28.02.2025 | 0.31 | 70 624 537.90 | 0.3061 | 70 624 537.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 0.31 | 72 078 651.12 | 0.3124 | 72 078 651.12 |
28.12.2024 | 0.31 | 72 412 726.10 | 0.3139 | 72 412 726.10 |
27.12.2024 | 0.31 | 72 229 563.83 | 0.3131 | 72 229 563.83 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только обособляемые активы (включая только заблокированные активы), которые передаются управляющей компанией в оплату инвестиционных паев фонда, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом и его инвестиционных прав.
Показать все Скрыть