Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Еврооблигаций

ВТБ - Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.12.2020
Пай	17.61
СЧА	3 487 137 756.99
Пай	17.61
СЧА	3 487 137 756.99

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.79%	-4.40%	13.17%	23.49%	44.34%	55.57%
-0.80%	1.39%	56.33%	53.20%	433.62%	355.00%
-0.79%	-4.40%	13.17%	23.49%	44.34%	55.57%
-0.80%	1.39%	56.33%	53.20%	433.62%	355.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
03.12.2020	17.61	3 487 137 756.99	17.61	3 487 137 756.99
02.12.2020	17.75	3 515 324 497.09	17.75	3 515 324 497.09
01.12.2020	17.71	3 481 610 310.94	17.71	3 481 610 310.94
30.11.2020	17.63	3 369 966 399.57	17.63	3 369 966 399.57
27.11.2020	17.52	3 366 804 273.35	17.52	3 366 804 273.35
26.11.2020	17.51	3 384 695 525.72	17.51	3 384 695 525.72
25.11.2020	17.58	3 353 913 686.56	17.58	3 353 913 686.56
24.11.2020	17.55	3 334 618 791.83	17.55	3 334 618 791.83
23.11.2020	17.6	3 317 625 487.35	17.6	3 317 625 487.35
20.11.2020	17.64	3 329 921 233.55	17.64	3 329 921 233.55

Дата	Пай	СЧА
19.11.2020	17.55	3 305 755 577.14	17.55	3 305 755 577.14
18.11.2020	17.62	3 311 121 946.55	17.62	3 311 121 946.55
17.11.2020	17.77	3 340 733 182.82	17.77	3 340 733 182.82
16.11.2020	17.85	3 348 368 888.44	17.85	3 348 368 888.44
13.11.2020	17.76	3 327 578 315.89	17.76	3 327 578 315.89
12.11.2020	17.54	3 249 247 814.49	17.54	3 249 247 814.49
11.11.2020	17.58	3 261 088 131.31	17.58	3 261 088 131.31
10.11.2020	17.67	3 285 154 814.02	17.67	3 285 154 814.02
09.11.2020	17.72	3 317 203 729.15	17.72	3 317 203 729.15
06.11.2020	17.99	3 366 221 202.72	17.99	3 366 221 202.72

Дата	Пай	СЧА
05.11.2020	18.34	3 431 902 785.62	18.34	3 431 902 785.62
03.11.2020	18.42	3 439 431 922.27	18.42	3 439 431 922.27
02.11.2020	18.13	3 389 981 715.67	18.13	3 389 981 715.67
30.10.2020	18.03	3 325 588 011.76	18.03	3 325 588 011.76
29.10.2020	17.74	3 275 465 926.89	17.74	3 275 465 926.89
28.10.2020	17.51	3 225 139 786.61	17.51	3 225 139 786.61
27.10.2020	17.52	3 222 659 356.40	17.52	3 222 659 356.40
26.10.2020	17.53	3 217 918 747.66	17.53	3 217 918 747.66
23.10.2020	17.67	3 233 301 640.33	17.67	3 233 301 640.33
22.10.2020	17.65	3 257 597 108.84	17.65	3 257 597 108.84

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0963-94130861
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2020
3 618
Тикер
RU000A0JS9N2
ISIN
RU000A0JS9N2

Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
____________________________________________________

До 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Финансового сектора».
Со 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Еврооблигаций».

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВТБ, облигация, [XS0842078536]	10.86
СИБУР Холдинг, облигация, [XS2199713384]	8.66
ММК, облигация, [XS1843434959]	7.58
Лукойл, облигация, [XS2159874002]	6.70
VEON Holdings, облигация, [XS2058691663]	5.96

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.11.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.201	82
Коэффициент Сортино	0.262	54
Волатильность	3.10%	69
VaR	-4.01%	67
α-коэффициент	-5.074
β-коэффициент	-0.308
R2	22.07%

04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	66 115 604 514.16
ВТБ - Фонд Сбалансированный	25 339 806 367.99
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 664 505 718.30
ВТБ - Фонд Акций	11 108 574 016.76
ВТБ - Фонд Технологий будущего	4 393 105 020.00
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 230 248 390.40
ВТБ - Фонд Золото	2 966 669 717.36
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 112 921 021.16
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 955 292 739.40
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 829 198 496.37
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 762 834 093.61
ВТБ - Ликвидность	1 225 076 089.39
Почта Банк - Золото	1 128 985 746.78
ВТБ - Фонд Металлургии	1 046 174 809.80
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	906 458 722.67
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	844 311 750.45
ВТБ - Индекс МосБиржи	821 568 473.38
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	788 636 513.96
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	762 992 378.73
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	680 505 479.38
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	569 101 300.29
ВТБ - БРИК	568 948 453.75
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	562 726 017.53
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	510 174 920.08
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	444 091 423.69
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	377 604 899.36
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	354 412 380.01
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	219 041 672.70
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	201 332 724.17
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	16 636 807.29
ВТБ Резерв	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
Клубные сделки 1	—

Показать все

ВТБ - Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.11.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании