Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Еврооблигаций

ВТБ - Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	17.15
СЧА	2 994 199 863.89
Пай	17.15
СЧА	2 994 199 863.89

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.29%	2.76%	9.44%	23.29%	44.00%	60.43%
-0.11%	6.00%	17.95%	35.03%	330.67%	360.36%
-0.29%	2.76%	9.44%	23.29%	44.00%	60.43%
-0.11%	6.00%	17.95%	35.03%	330.67%	360.36%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	17.15	2 994 199 863.89	17.15	2 994 199 863.89
16.09.2020	17.2	2 997 582 521.75	17.2	2 997 582 521.75
15.09.2020	17.09	2 995 313 955.47	17.09	2 995 313 955.47
14.09.2020	17.12	2 990 385 076.41	17.12	2 990 385 076.41
11.09.2020	17.26	3 007 188 193.08	17.26	3 007 188 193.08
10.09.2020	17.38	3 036 611 567.05	17.38	3 036 611 567.05
09.09.2020	17.36	3 053 662 528.97	17.36	3 053 662 528.97
08.09.2020	17.26	3 023 144 705.05	17.26	3 023 144 705.05
07.09.2020	17.2	2 969 093 915.36	17.2	2 969 093 915.36
04.09.2020	17.24	2 976 537 283.12	17.24	2 976 537 283.12

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	16.88	2 902 404 339.43	16.88	2 902 404 339.43
02.09.2020	16.82	2 885 322 893.40	16.82	2 885 322 893.40
01.09.2020	16.87	2 933 852 550.82	16.87	2 933 852 550.82
31.08.2020	17.05	2 969 261 186.77	17.05	2 969 261 186.77
28.08.2020	17.18	3 030 554 206.10	17.18	3 030 554 206.10
27.08.2020	17.23	2 981 254 151.68	17.23	2 981 254 151.68
26.08.2020	17	2 938 721 140.38	17	2 938 721 140.38
25.08.2020	16.99	2 988 447 671.96	16.99	2 988 447 671.96
24.08.2020	16.91	2 936 195 709.31	16.91	2 936 195 709.31
21.08.2020	16.83	2 906 728 524.54	16.83	2 906 728 524.54

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	16.71	2 875 570 363.56	16.71	2 875 570 363.56
19.08.2020	16.74	2 853 546 596.55	16.74	2 853 546 596.55
18.08.2020	16.64	2 828 389 802.06	16.64	2 828 389 802.06
17.08.2020	16.69	2 824 664 464.40	16.69	2 824 664 464.40
14.08.2020	16.78	2 809 637 021.60	16.78	2 809 637 021.60
13.08.2020	16.7	2 782 579 355.29	16.7	2 782 579 355.29
12.08.2020	16.67	2 761 058 549.71	16.67	2 761 058 549.71
11.08.2020	16.8	2 797 390 947.63	16.8	2 797 390 947.63
10.08.2020	16.77	2 788 781 120.40	16.77	2 788 781 120.40
07.08.2020	16.63	2 766 632 281.15	16.63	2 766 632 281.15

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0963-94130861
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.06.2020
2 927
Тикер
RU000A0JS9N2
ISIN
RU000A0JS9N2

Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
____________________________________________________

До 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Финансового сектора».
Со 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Еврооблигаций».

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации	11.25
ММК, 4.375% 13jun2024, USD - Еврооблигации	8.83
VEON Holdings, 4% 9apr2025, USD - Еврооблигации	6.95
Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD - Еврооблигации	6.68
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9) - Еврооблигации	6.13

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.184	100
Коэффициент Сортино	0.236	79
Волатильность	2.90%	70
VaR	-3.77%	68
α-коэффициент	-5.754
β-коэффициент	-0.381
R2	24.66%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	59 463 173 124.13
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 373 515 665.20
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 301 073 941.44
ВТБ - Фонд Акций	10 741 845 876.30
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 306 911 996.90
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 135 701 748.19
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 655 855 394.26
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 749 093 687.01
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 735 918 796.22
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 435 035 660.71
ВТБ - Ликвидность	1 132 933 456.47
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	948 774 190.74
ВТБ - Фонд Металлургии	724 918 264.00
Почта Банк - Золото	716 684 394.07
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	677 641 173.80
ВТБ - Индекс МосБиржи	519 891 254.85
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	503 947 988.88
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	478 939 329.71
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	425 946 749.67
ВТБ - БРИК	393 786 396.91
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	388 959 778.54
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	366 164 599.92
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	359 217 592.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	336 056 439.32
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	332 819 264.12
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	191 164 760.99
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	179 781 383.09
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—

Показать все

ВТБ - Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании