Показано 0 из 0
25.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 15.93 |
СЧА | 3 066 222 555.70 |
Пай | 15.93 |
СЧА | 3 066 222 555.70 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31% |
-8.18% |
-9.28% |
-10.61% |
-8.03% |
17.65% |
38.40% |
0.12% |
-15.49% |
-20.37% |
-29.45% |
-28.20% |
88.62% |
296.11% |
0.31% |
-8.18% |
-9.28% |
-10.61% |
-8.03% |
17.65% |
38.40% |
0.12% |
-15.49% |
-20.37% |
-29.45% |
-28.20% |
88.62% |
296.11% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 15.93 | 3 066 222 555.70 | 15.93 | 3 066 222 555.70 |
24.02.2022 | 15.88 | 3 062 686 935.74 | 15.88 | 3 062 686 935.74 |
22.02.2022 | 16.57 | 3 201 729 555.32 | 16.57 | 3 201 729 555.32 |
21.02.2022 | 16.9 | 3 280 142 206.60 | 16.9 | 3 280 142 206.60 |
18.02.2022 | 16.99 | 3 305 134 575.52 | 16.99 | 3 305 134 575.52 |
17.02.2022 | 16.9 | 3 290 516 178.67 | 16.9 | 3 290 516 178.67 |
16.02.2022 | 17.18 | 3 364 948 977.25 | 17.18 | 3 364 948 977.25 |
15.02.2022 | 17.18 | 3 385 080 235.06 | 17.18 | 3 385 080 235.06 |
14.02.2022 | 16.79 | 3 309 242 360.11 | 16.79 | 3 309 242 360.11 |
11.02.2022 | 16.9 | 3 337 594 435.81 | 16.9 | 3 337 594 435.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 17 | 3 356 273 005.35 | 17 | 3 356 273 005.35 |
09.02.2022 | 17.08 | 3 377 203 148.64 | 17.08 | 3 377 203 148.64 |
08.02.2022 | 17.13 | 3 386 452 191.26 | 17.13 | 3 386 452 191.26 |
07.02.2022 | 17.2 | 3 405 501 883.50 | 17.2 | 3 405 501 883.50 |
04.02.2022 | 17.31 | 3 429 097 381.52 | 17.31 | 3 429 097 381.52 |
03.02.2022 | 17.27 | 3 473 130 112.63 | 17.27 | 3 473 130 112.63 |
02.02.2022 | 17.41 | 3 504 884 382.00 | 17.41 | 3 504 884 382.00 |
01.02.2022 | 17.42 | 3 516 890 923.28 | 17.42 | 3 516 890 923.28 |
31.01.2022 | 17.48 | 3 540 260 815.67 | 17.48 | 3 540 260 815.67 |
28.01.2022 | 17.71 | 3 591 114 908.00 | 17.71 | 3 591 114 908.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | 17.69 | 3 598 063 639.80 | 17.69 | 3 598 063 639.80 |
26.01.2022 | 17.58 | 3 596 276 525.84 | 17.58 | 3 596 276 525.84 |
25.01.2022 | 17.35 | 3 628 059 332.76 | 17.35 | 3 628 059 332.76 |
24.01.2022 | 17.26 | 3 612 687 437.42 | 17.26 | 3 612 687 437.42 |
21.01.2022 | 17.42 | 3 653 511 705.67 | 17.42 | 3 653 511 705.67 |
20.01.2022 | 17.54 | 3 686 706 376.01 | 17.54 | 3 686 706 376.01 |
19.01.2022 | 17.47 | 3 725 066 925.80 | 17.47 | 3 725 066 925.80 |
18.01.2022 | 17.37 | 3 666 952 169.13 | 17.37 | 3 666 952 169.13 |
17.01.2022 | 17.49 | 3 692 006 372.73 | 17.49 | 3 692 006 372.73 |
14.01.2022 | 17.27 | 3 677 954 346.88 | 17.27 | 3 677 954 346.88 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.112 | 133 |
Коэффициент Сортино ? | 0.152 | 102 |
Волатильность ? | 2.95% | 75 |
VaR ? | -4.12% | 82 |
α-коэффициент ? | -4.478 | |
β-коэффициент ? | -0.261 | |
R2 ? | 19.24% |
29.05.2023 | Комментарии по рынкам 29.05.2023 |
22.05.2023 | Комментарии по рынкам 22.05.2023 |
25.04.2023 | Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023 |
11.04.2023 | Краткий обзор рынков за неделю 03.04.2023 - 09.04.2023 |
04.04.2023 | Краткий обзор рынков за неделю 27.03.2023 - 02.04.2023 |
30.03.2023 | Краткие обзоры рынков за неделю 20.03.2023-26.03.2023 |