ПИФ ВТБ – Фонд Еврооблигаций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	13.3	-0.82%	0.68%	7.87%	6.74%	20.25%	160.78%
СЧА	1 252 095 958.51	-1.66%	5.25%	90.96%	84.81%	70.93%	1 065.52%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	13.30	1 252 095 958.51
16.11.2018	13.41	1 273 244 122.46
15.11.2018	13.66	1 276 296 350.15
14.11.2018	13.60	1 275 497 476.83
13.11.2018	13.56	1 265 933 618.86
12.11.2018	13.44	1 252 088 796.59
09.11.2018	13.32	1 234 736 836.95
08.11.2018	13.30	1 232 675 689.19
07.11.2018	13.29	1 229 744 441.55
06.11.2018	13.21	1 221 892 105.35

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	13.22	1 258 424 287.16
01.11.2018	13.21	1 253 506 370.77
31.10.2018	13.24	1 248 936 126.65
30.10.2018	13.25	1 227 299 464.37
29.10.2018	13.22	1 223 048 226.97
26.10.2018	13.23	1 235 631 398.90
25.10.2018	13.20	1 191 614 924.87
24.10.2018	13.15	1 181 720 774.91
23.10.2018	13.14	1 183 080 306.48
22.10.2018	13.24	1 195 148 910.28

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	13.21	1 189 597 420.41
18.10.2018	13.16	1 178 595 681.73
17.10.2018	13.18	1 220 066 483.47
16.10.2018	13.22	1 211 695 089.75
15.10.2018	13.25	1 173 944 230.66
12.10.2018	13.39	1 186 247 868.56
11.10.2018	13.27	1 172 090 196.77
10.10.2018	13.32	1 167 130 060.42
09.10.2018	13.42	1 177 150 291.90
08.10.2018	13.36	1 165 530 229.02

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0963-94130861
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.06.2018
1 330
Тикер/ISIN
RU000A0JS9N2

Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
____________________________________________________

До 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Финансового сектора».
Со 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Еврооблигаций».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 5.0% 29apr2020, USD - Еврооблигации [12840044V]	8.92
Лукойл, 7.250% 5nov2019, USD - Еврооблигации	8.57
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) - Еврооблигации	8.39
Россия, 7.50% 31mar2030, USD - Еврооблигации [SK-0-CM-128]	8.32
Роснефть, 7.250% 2feb2020, USD - Еврооблигации	6.03

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.015	168
Коэффициент Сортино	0.017	166
Волатильность	3.41%	122
VaR	-4.97%	151
α-коэффициент	-6.337
β-коэффициент	-0.109
R2	1.13%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 061 511 456.42
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций	2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 065 239 168.36
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	753 085 566.90
ВТБ - Индекс ММВБ	709 713 574.98
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	402 093 864.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	400 100 772.35
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	359 092 269.81
ВТБ — БРИК	337 015 671.23
ВТБ – Фонд Металлургии	255 987 597.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	168 497 828.70
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	158 887 243.85
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	132 547 094.20
ВТБ - Фонд Денежного рынка	124 638 978.36
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 159 972.70
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА