×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
15.93
СЧА
3 066 222 555.70
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.31%
-8.18%
-9.28%
-10.61%
-8.03%
17.65%
38.40%
0.12%
-15.49%
-20.37%
-29.45%
-28.20%
88.62%
296.11%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    0963-94130861
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 31.03.2023
    4 084
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JS9N2
  • ISIN
    RU000A0JS9N2
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Активы фонда размещаются в еврооблигации российских компаний-эмитентов.

Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS] 0.00
Россия, облигация, [26237RMFS] 0.00
Россия, облигация, [26238RMFS] 0.00
Россия, облигация, [26240RMFS] 0.00
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 0.00
Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] 0.00
ММК, ЗО-2024 - Облигации [4-21-00078-A] 0.00
Газпром Капитал, ЗО27-2-Д - Облигации [4-06-36400-R-003P] 0.00
Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] 0.00
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.1% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.112 133
Коэффициент Сортино ? 0.152 102
Волатильность ? 2.95% 75
VaR ? -4.12% 82
α-коэффициент ? -4.478
β-коэффициент ? -0.261
R2 ? 19.24%

Новости

30.05.2023 Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023 RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.05.2023 Комментарии по рынкам 29.05.2023
22.05.2023 Комментарии по рынкам 22.05.2023
25.04.2023 Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 17 365 027 598.08
РСХБ - Фонд Технологий будущего 7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций 7 109 167 246.55
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций 3 861 486 440.00
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть