Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Еврооблигаций

ВТБ – Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	14.04	0.79%	1.81%	3.08%	3.46%	19.80%	65.18%	14.04	0.79%	1.81%	3.08%	3.46%	19.80%	65.18%
СЧА	2 126 927 771.73	-0.54%	-2.25%	-1.38%	46.49%	158.11%	321.62%	2 126 927 771.73	-0.54%	-2.25%	-1.38%	46.49%	158.11%	321.62%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.01.2020	14.04	2 126 927 771.73	14.04	2 126 927 771.73
27.01.2020	13.93	2 138 519 142.22	13.93	2 138 519 142.22
24.01.2020	13.96	2 136 113 013.71	13.96	2 136 113 013.71
23.01.2020	13.93	2 138 408 475.66	13.93	2 138 408 475.66
22.01.2020	13.93	2 131 373 573.02	13.93	2 131 373 573.02
21.01.2020	13.85	2 129 414 794.02	13.85	2 129 414 794.02
20.01.2020	13.85	2 135 436 223.70	13.85	2 135 436 223.70
17.01.2020	13.86	2 136 739 620.47	13.86	2 136 739 620.47
16.01.2020	13.83	2 150 501 922.35	13.83	2 150 501 922.35
15.01.2020	13.82	2 154 736 978.30	13.82	2 154 736 978.30

Дата	Пай	СЧА
14.01.2020	13.72	2 143 336 219.92	13.72	2 143 336 219.92
13.01.2020	13.78	2 165 799 921.74	13.78	2 165 799 921.74
10.01.2020	13.77	2 164 638 068.64	13.77	2 164 638 068.64
09.01.2020	13.90	2 191 699 737.87	13.90	2 191 699 737.87
31.12.2019	13.82	2 178 094 739.72	13.82	2 178 094 739.72
30.12.2019	13.84	2 182 090 587.94	13.84	2 182 090 587.94
27.12.2019	13.79	2 175 912 711.91	13.79	2 175 912 711.91
26.12.2019	13.76	2 176 136 239.02	13.76	2 176 136 239.02
25.12.2019	13.86	2 205 115 294.99	13.86	2 205 115 294.99
24.12.2019	13.88	2 213 591 098.24	13.88	2 213 591 098.24

Дата	Пай	СЧА
23.12.2019	13.91	2 234 357 702.02	13.91	2 234 357 702.02
20.12.2019	13.93	2 236 838 326.07	13.93	2 236 838 326.07
19.12.2019	13.94	2 227 047 749.44	13.94	2 227 047 749.44
18.12.2019	13.93	2 225 897 710.40	13.93	2 225 897 710.40
17.12.2019	13.98	2 230 975 264.24	13.98	2 230 975 264.24
16.12.2019	13.93	2 222 460 381.94	13.93	2 222 460 381.94
13.12.2019	14.06	2 283 010 913.99	14.06	2 283 010 913.99
12.12.2019	14.12	2 255 906 108.82	14.12	2 255 906 108.82
11.12.2019	14.12	2 254 954 792.45	14.12	2 254 954 792.45
10.12.2019	14.14	2 266 296 585.20	14.14	2 266 296 585.20

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0963-94130861
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2019
2 848
Тикер/ISIN
RU000A0JS9N2

Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
____________________________________________________

До 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Финансового сектора».
Со 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Еврооблигаций».

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации	11.37
ММК, 4.375% 13jun2024, USD - Еврооблигации	8.76
Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD - Еврооблигации	6.61
Borets International, 6.5% 7apr2022, USD - Еврооблигации	6.29
ГМК Норильский никель, 3.849% 8apr2022, USD - Еврооблигации	5.30

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.002	173
Коэффициент Сортино	-0.003	173
Волатильность	2.49%	74
VaR	-3.59%	83
α-коэффициент	-5.767
β-коэффициент	-0.121
R2	2.61%

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 921 287 409.71
ВТБ – Фонд Сбалансированный	28 624 830 104.09
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	12 161 175 403.53
ВТБ – Фонд Акций	10 639 907 273.09
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 062 439 722.96
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 007 196 164.30
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 688 932 569.46
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 329 991 835.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 258 943 721.61
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 008 775 779.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	904 253 494.44
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	752 199 049.11
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	521 026 534.04
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	504 420 801.39
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	495 306 848.73
ВТБ — БРИК	304 948 007.15
ВТБ – Фонд Металлургии	278 960 639.33
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	210 701 635.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	203 083 817.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	147 637 301.74
ВТБ - Фонд Денежного рынка	138 864 251.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	135 404 773.82
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	129 791 648.05
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	115 052 961.30
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	95 842 012.34
ВТБ – Ликвидность	51 080 378.20
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании