Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Еврооблигаций

ВТБ - Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2020
Пай	16.11
СЧА	2 548 745 659.71
Пай	16.11
СЧА	2 548 745 659.71

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.23%	4.47%	15.90%	17.68%	33.25%	74.54%
-0.53%	13.92%	16.29%	19.06%	244.77%	402.19%
-1.23%	4.47%	15.90%	17.68%	33.25%	74.54%
-0.53%	13.92%	16.29%	19.06%	244.77%	402.19%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.07.2020	16.11	2 548 745 659.71	16.11	2 548 745 659.71
08.07.2020	16.31	2 562 212 719.82	16.31	2 562 212 719.82
07.07.2020	16.13	2 531 570 732.76	16.13	2 531 570 732.76
06.07.2020	15.95	2 517 798 361.17	15.95	2 517 798 361.17
03.07.2020	15.95	2 498 208 946.77	15.95	2 498 208 946.77
02.07.2020	15.93	2 473 681 040.83	15.93	2 473 681 040.83
30.06.2020	15.82	2 433 228 369.72	15.82	2 433 228 369.72
29.06.2020	15.64	2 398 509 108.82	15.64	2 398 509 108.82
26.06.2020	15.72	2 393 708 749.19	15.72	2 393 708 749.19
25.06.2020	15.58	2 368 684 121.82	15.58	2 368 684 121.82

Дата	Пай	СЧА
23.06.2020	15.73	2 368 263 636.83	15.73	2 368 263 636.83
22.06.2020	15.74	2 382 020 637.31	15.74	2 382 020 637.31
19.06.2020	15.74	2 375 112 032.59	15.74	2 375 112 032.59
18.06.2020	15.71	2 367 063 075.26	15.71	2 367 063 075.26
17.06.2020	15.76	2 368 434 434.47	15.76	2 368 434 434.47
16.06.2020	15.88	2 356 577 534.17	15.88	2 356 577 534.17
15.06.2020	15.6	2 300 794 287.27	15.6	2 300 794 287.27
11.06.2020	15.49	2 249 929 515.90	15.49	2 249 929 515.90
10.06.2020	15.51	2 253 445 278.00	15.51	2 253 445 278.00
09.06.2020	15.42	2 237 315 830.62	15.42	2 237 315 830.62

Дата	Пай	СЧА
08.06.2020	15.48	2 237 383 907.04	15.48	2 237 383 907.04
05.06.2020	15.57	2 245 215 407.75	15.57	2 245 215 407.75
04.06.2020	15.43	2 196 170 535.66	15.43	2 196 170 535.66
03.06.2020	15.56	2 230 668 487.47	15.56	2 230 668 487.47
02.06.2020	15.7	2 255 780 899.85	15.7	2 255 780 899.85
01.06.2020	15.89	2 279 842 806.33	15.89	2 279 842 806.33
29.05.2020	15.91	2 299 166 255.84	15.91	2 299 166 255.84
28.05.2020	15.88	2 330 686 075.40	15.88	2 330 686 075.40
27.05.2020	15.85	2 318 163 773.86	15.85	2 318 163 773.86
26.05.2020	15.91	2 327 997 109.12	15.91	2 327 997 109.12

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0963-94130861
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 31.12.2019
2 770
Тикер
RU000A0JS9N2
ISIN
RU000A0JS9N2

Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
____________________________________________________

До 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Финансового сектора».
Со 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Еврооблигаций».

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации	11.06
ММК, облигация, [XS1843434959]	8.62
VEON Holdings, облигация, [XS2058691663]	6.67
Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD - Еврооблигации	6.63
Borets International, облигация, [XS1596115409]	5.79

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.121	133
Коэффициент Сортино	0.164	106
Волатильность	2.81%	66
VaR	-3.80%	69
α-коэффициент	-6.436
β-коэффициент	-0.442
R2	34.83%

08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	52 484 131 308.55
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 147 643 582.55
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	11 801 940 609.08
ВТБ - Фонд Акций	9 901 881 259.36
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 083 977 867.29
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 615 764 882.48
ВТБ - Фонд Технологий будущего	1 929 374 480.50
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	1 814 716 708.79
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 629 995 854.41
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 357 061 765.53
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 327 673 946.56
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	975 030 511.81
ВТБ - Ликвидность	859 012 021.03
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	645 655 090.12
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	476 592 218.20
ВТБ - Фонд Металлургии	461 658 759.41
ВТБ - БРИК	350 114 202.32
ВТБ - Индекс МосБиржи	328 121 025.36
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	284 434 891.06
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	265 186 922.82
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	259 256 455.83
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	222 726 747.50
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	217 433 688.94
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	205 671 598.52
Почта Банк - Золото	184 204 870.08
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	144 471 306.32
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	142 128 545.01
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	107 405 734.15
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ - Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании