telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

29.07.2021
Пай
17.72
СЧА
4 312 878 671.11
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.28%
2.37%
-0.78%
8.65%
39.53%
41.87%
-0.34%
1.80%
2.29%
61.74%
454.53%
326.95%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0963-94130861
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 31.03.2021
    4 859
  • Тикер
    RU000A0JS9N2
  • ISIN
    RU000A0JS9N2

Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
____________________________________________________

До 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Финансового сектора».
Со 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Еврооблигаций».

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 5.1% 28mar2035, USD - Еврооблигации [12840086V] 12.12
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации 8.36
СИБУР Холдинг, 2.95% 8jul2025, USD - Еврооблигации 6.22
ММК, 4.375% 13jun2024, USD - Еврооблигации 5.44
ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD - Еврооблигации 5.26

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа 0.156 137
Коэффициент Сортино 0.211 103
Волатильность 3.12% 75
VaR -4.22% 82
α-коэффициент -4.587
β-коэффициент -0.306
R2 21.46%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2021

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds