• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

РСХБ - Фонд Еврооблигаций (РСХБ Управление Активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
15.93
СЧА
3 066 222 555.70
Пай
15.93
СЧА
3 066 222 555.70
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.31%
-8.18%
-9.28%
-10.61%
-8.03%
17.65%
38.40%
0.12%
-15.49%
-20.37%
-29.45%
-28.20%
88.62%
296.11%
0.31%
-8.18%
-9.28%
-10.61%
-8.03%
17.65%
38.40%
0.12%
-15.49%
-20.37%
-29.45%
-28.20%
88.62%
296.11%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.02.2022 15.93 3 066 222 555.70 15.93 3 066 222 555.70
24.02.2022 15.88 3 062 686 935.74 15.88 3 062 686 935.74
22.02.2022 16.57 3 201 729 555.32 16.57 3 201 729 555.32
21.02.2022 16.9 3 280 142 206.60 16.9 3 280 142 206.60
18.02.2022 16.99 3 305 134 575.52 16.99 3 305 134 575.52
17.02.2022 16.9 3 290 516 178.67 16.9 3 290 516 178.67
16.02.2022 17.18 3 364 948 977.25 17.18 3 364 948 977.25
15.02.2022 17.18 3 385 080 235.06 17.18 3 385 080 235.06
14.02.2022 16.79 3 309 242 360.11 16.79 3 309 242 360.11
11.02.2022 16.9 3 337 594 435.81 16.9 3 337 594 435.81
Дата Пай СЧА
10.02.2022 17 3 356 273 005.35 17 3 356 273 005.35
09.02.2022 17.08 3 377 203 148.64 17.08 3 377 203 148.64
08.02.2022 17.13 3 386 452 191.26 17.13 3 386 452 191.26
07.02.2022 17.2 3 405 501 883.50 17.2 3 405 501 883.50
04.02.2022 17.31 3 429 097 381.52 17.31 3 429 097 381.52
03.02.2022 17.27 3 473 130 112.63 17.27 3 473 130 112.63
02.02.2022 17.41 3 504 884 382.00 17.41 3 504 884 382.00
01.02.2022 17.42 3 516 890 923.28 17.42 3 516 890 923.28
31.01.2022 17.48 3 540 260 815.67 17.48 3 540 260 815.67
28.01.2022 17.71 3 591 114 908.00 17.71 3 591 114 908.00
Дата Пай СЧА
27.01.2022 17.69 3 598 063 639.80 17.69 3 598 063 639.80
26.01.2022 17.58 3 596 276 525.84 17.58 3 596 276 525.84
25.01.2022 17.35 3 628 059 332.76 17.35 3 628 059 332.76
24.01.2022 17.26 3 612 687 437.42 17.26 3 612 687 437.42
21.01.2022 17.42 3 653 511 705.67 17.42 3 653 511 705.67
20.01.2022 17.54 3 686 706 376.01 17.54 3 686 706 376.01
19.01.2022 17.47 3 725 066 925.80 17.47 3 725 066 925.80
18.01.2022 17.37 3 666 952 169.13 17.37 3 666 952 169.13
17.01.2022 17.49 3 692 006 372.73 17.49 3 692 006 372.73
14.01.2022 17.27 3 677 954 346.88 17.27 3 677 954 346.88
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    0963-94130861
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 30.12.2021
    4 287
  • Тикер
    RU000A0JS9N2
  • ISIN
    RU000A0JS9N2
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Активы фонда размещаются в еврооблигации российских компаний-эмитентов.

Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS] 0.00
Северсталь, облигация, [XS2046736919] 0.00
Полюс, облигация, [XS2396900685] 0.00
Россия, облигация, [26237RMFS] 0.00
ЧТПЗ, облигация, [XS2010044548] 0.00
Металлоинвест, облигация, [XS2400040973] 0.00
Россия, облигация, [26238RMFS] 0.00
VEON Holdings, облигация, [XS2058691663] 0.00
Лукойл, облигация, [XS2401571521] 0.00
Россия, облигация, [26240RMFS] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
при подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
Ситибанк, КБ (АО)
Ситибанк, КБ (АО)
При подаче заявки номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.112 133
Коэффициент Сортино 0.152 102
Волатильность 2.95% 75
VaR -4.12% 82
α-коэффициент -4.478
β-коэффициент -0.261
R2 19.24%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 38.48 %
    Райффайзен - Сырьевой сектор
    Райффайзен Капитал
  • 2 7.93 %
    ВТБ - Ликвидность
    ВИМ Инвестиции
  • 3 7.49 %
    ИнтеллектФонд
    РЕГИОН Траст, ООО
  • 4 7.45 %
    ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
    ВИМ Инвестиции
  • 5 6.27 %
    Арикапитал - Рублевые сбережения
    Арикапитал
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера