ПИФ ВТБ – Фонд Еврооблигаций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	12.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	13.46	0.37%	0.15%	—	9.43%	15.34%	162.89%
СЧА	1 281 018 318.32	0.23%	2.31%	—	92.41%	59.13%	938.18%

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	13.46	1 281 018 318.32
11.12.2018	13.41	1 278 096 876.37
10.12.2018	13.53	1 283 200 926.05
07.12.2018	13.49	1 277 919 707.35
06.12.2018	13.49	1 279 232 950.19
05.12.2018	13.42	1 266 600 831.63
04.12.2018	13.40	1 258 117 368.42
03.12.2018	13.42	1 279 619 713.46
30.11.2018	13.41	1 280 569 588.76
29.11.2018	13.46	1 273 457 078.79

Дата	Пай	СЧА
28.11.2018	13.41	1 261 695 993.92
27.11.2018	13.36	1 221 588 038.58
26.11.2018	13.21	1 203 017 887.44
23.11.2018	13.22	1 214 323 822.60
22.11.2018	13.28	1 221 223 215.18
21.11.2018	13.21	1 207 113 116.13
20.11.2018	13.30	1 254 883 745.70
19.11.2018	13.30	1 252 095 958.51
16.11.2018	13.41	1 273 244 122.46
15.11.2018	13.66	1 276 296 350.15

Дата	Пай	СЧА
14.11.2018	13.60	1 275 497 476.83
13.11.2018	13.56	1 265 933 618.86
12.11.2018	13.44	1 252 088 796.59
09.11.2018	13.32	1 234 736 836.95
08.11.2018	13.30	1 232 675 689.19
07.11.2018	13.29	1 229 744 441.55
06.11.2018	13.21	1 221 892 105.35
02.11.2018	13.22	1 258 424 287.16
01.11.2018	13.21	1 253 506 370.77
31.10.2018	13.24	1 248 936 126.65

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0963-94130861
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.09.2018
1 608
Тикер/ISIN
RU000A0JS9N2

Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
____________________________________________________

До 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Финансового сектора».
Со 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Еврооблигаций».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 5.0% 29apr2020, USD - Еврооблигации [12840044V]	8.92
Лукойл, 7.250% 5nov2019, USD - Еврооблигации	8.57
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) - Еврооблигации	8.39
Россия, 7.50% 31mar2030, USD - Еврооблигации [SK-0-CM-128]	8.32
Роснефть, 7.250% 2feb2020, USD - Еврооблигации	6.03

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.011	176
Коэффициент Сортино	-0.013	176
Волатильность	3.34%	125
VaR	-4.95%	152
α-коэффициент	-6.514
β-коэффициент	-0.137
R2	1.83%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 161 305 219.65
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 439 160 898.36
ВТБ – Фонд Акций	2 744 247 421.90
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 259 714 391.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 153 494 475.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	725 554 575.97
ВТБ - Индекс ММВБ	705 822 889.36
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	425 887 703.66
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 263 423.18
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	360 236 471.87
ВТБ — БРИК	322 456 863.46
ВТБ – Фонд Металлургии	267 114 084.56
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	159 699 281.08
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	154 607 519.53
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	127 054 242.03
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	104 625 292.21
ВТБ - Фонд Денежного рынка	96 428 161.95
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА