Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Еврооблигаций

ВТБ – Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	13.63	0.22%	1.56%	2.48%	10.54%	13.21%	151.48%
СЧА	1 955 465 108.72	-0.12%	7.22%	55.83%	198.24%	108.53%	494.98%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.05.2019	13.63	1 955 465 108.72
17.05.2019	13.60	1 957 848 931.18
16.05.2019	13.65	1 958 025 008.51
15.05.2019	13.72	1 956 227 211.04
14.05.2019	13.73	1 950 980 253.88
13.05.2019	13.69	1 941 887 603.15
08.05.2019	13.68	1 943 466 990.94
07.05.2019	13.71	1 944 792 003.09
06.05.2019	13.58	1 928 165 468.77
30.04.2019	13.58	1 917 229 925.74

Дата	Пай	СЧА
29.04.2019	13.58	1 898 164 062.16
26.04.2019	13.56	1 883 690 339.73
25.04.2019	13.42	1 859 976 550.71
24.04.2019	13.39	1 843 318 964.88
23.04.2019	13.37	1 837 984 294.96
22.04.2019	13.40	1 829 152 965.62
19.04.2019	13.42	1 823 786 430.38
18.04.2019	13.39	1 815 599 689.37
17.04.2019	13.44	1 816 675 089.77
16.04.2019	13.43	1 810 756 380.14

Дата	Пай	СЧА
15.04.2019	13.48	1 813 757 434.23
12.04.2019	13.44	1 803 918 495.60
11.04.2019	13.51	1 808 738 425.59
10.04.2019	13.52	1 808 424 870.01
09.04.2019	13.63	1 819 501 376.17
08.04.2019	13.63	1 819 486 638.33
05.04.2019	13.61	1 814 880 781.21
04.04.2019	13.57	1 845 583 478.52
03.04.2019	13.63	1 849 349 985.28
02.04.2019	13.62	1 852 726 140.56

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0963-94130861
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.09.2018
1 608
Тикер/ISIN
RU000A0JS9N2

Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
____________________________________________________

До 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Финансового сектора».
Со 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Еврооблигаций».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВТБ, 9.5% perp., USD - Еврооблигации	9.34
Россия, 5.0% 29apr2020, USD - Еврооблигации [12840044V]	7.37
Лукойл, 7.25% 5nov2019, USD - Еврооблигации	7.04
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) - Еврооблигации	6.87
Россия, 7.50% 31mar2030, USD - Еврооблигации [SK-0-CM-128]	6.33

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.041	173
Коэффициент Сортино	-0.046	176
Волатильность	2.59%	76
VaR	-3.84%	81
α-коэффициент	-6.246
β-коэффициент	-0.120
R2	2.48%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 194 268 661.92
ВТБ – Фонд Сбалансированный	8 170 247 433.24
ВТБ – Фонд Акций	4 229 504 243.24
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 638 298 850.67
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 304 988 982.97
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 494 050 216.62
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	908 632 022.83
ВТБ - Индекс МосБиржи	819 589 753.20
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	791 769 390.22
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	637 710 209.10
ВТБ – Фонд Технологий будущего	613 900 704.08
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	575 305 891.79
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	331 375 815.39
ВТБ — БРИК	309 831 951.10
ВТБ – Фонд Металлургии	249 724 779.70
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	212 232 532.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	156 206 040.03
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	149 160 498.28
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	139 953 291.82
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	89 898 786.58
ВТБ - Фонд Денежного рынка	89 310 196.79
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
РТК-Развитие	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Экселэнд	—