Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Еврооблигаций

ВТБ – Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	14.12	-0.42%	-0.91%	4.52%	6.41%	18.26%	131.86%	14.12	-0.42%	-0.91%	4.52%	6.41%	18.26%	131.86%
СЧА	2 247 787 149.71	-0.39%	-1.37%	24.27%	91.78%	137.81%	378.88%	2 247 787 149.71	-0.39%	-1.37%	24.27%	91.78%	137.81%	378.88%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.10.2019	14.12	2 247 787 149.71	14.12	2 247 787 149.71
10.10.2019	14.18	2 256 511 947.25	14.18	2 256 511 947.25
09.10.2019	14.13	2 251 155 507.48	14.13	2 251 155 507.48
08.10.2019	14.13	2 250 387 147.52	14.13	2 250 387 147.52
07.10.2019	14.17	2 258 427 973.63	14.17	2 258 427 973.63
04.10.2019	14.18	2 282 484 612.95	14.18	2 282 484 612.95
03.10.2019	14.25	2 295 335 343.52	14.25	2 295 335 343.52
02.10.2019	14.17	2 279 495 345.03	14.17	2 279 495 345.03
01.10.2019	14.09	2 229 823 091.78	14.09	2 229 823 091.78
30.09.2019	14.03	2 222 111 739.84	14.03	2 222 111 739.84

Дата	Пай	СЧА
27.09.2019	14.01	2 218 422 891.10	14.01	2 218 422 891.10
26.09.2019	13.99	2 206 849 031.50	13.99	2 206 849 031.50
25.09.2019	13.88	2 192 236 650.51	13.88	2 192 236 650.51
24.09.2019	13.94	2 209 828 372.56	13.94	2 209 828 372.56
23.09.2019	13.92	2 207 239 039.50	13.92	2 207 239 039.50
20.09.2019	13.98	2 199 774 205.33	13.98	2 199 774 205.33
19.09.2019	14.02	2 206 037 248.65	14.02	2 206 037 248.65
18.09.2019	13.97	2 199 091 089.74	13.97	2 199 091 089.74
17.09.2019	13.91	2 217 434 166.68	13.91	2 217 434 166.68
16.09.2019	14.04	2 245 031 177.94	14.04	2 245 031 177.94

Дата	Пай	СЧА
13.09.2019	14.19	2 270 521 534.33	14.19	2 270 521 534.33
12.09.2019	14.25	2 278 860 895.33	14.25	2 278 860 895.33
11.09.2019	14.25	2 278 940 572.55	14.25	2 278 940 572.55
10.09.2019	14.28	2 320 164 049.31	14.28	2 320 164 049.31
09.09.2019	14.37	2 338 790 571.23	14.37	2 338 790 571.23
06.09.2019	14.38	2 301 493 371.48	14.38	2 301 493 371.48
05.09.2019	14.47	2 315 924 085.79	14.47	2 315 924 085.79
04.09.2019	14.54	2 327 019 342.43	14.54	2 327 019 342.43
03.09.2019	14.46	2 321 569 397.01	14.46	2 321 569 397.01
02.09.2019	14.38	2 319 836 289.19	14.38	2 319 836 289.19

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0963-94130861
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.06.2019
2 780
Тикер/ISIN
RU000A0JS9N2

Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
____________________________________________________

До 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Финансового сектора».
Со 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Еврооблигаций».

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ММК, 4.375% 13jun2024, USD - Еврооблигации	8.82
Borets International, 6.5% 7apr2022, USD - Еврооблигации	6.40
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации	6.36
НЛМК, 4.7% 30may2026, USD - Еврооблигации	6.12
ГМК Норильский никель, 3.849% 8apr2022, USD - Еврооблигации	5.42

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.027	177
Коэффициент Сортино	-0.030	176
Волатильность	2.72%	85
VaR	-4.02%	93
α-коэффициент	-6.074
β-коэффициент	-0.140
R2	3.08%

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	30 799 551 219.88
ВТБ – Фонд Сбалансированный	17 897 206 345.73
ВТБ – Фонд Акций	7 111 178 143.78
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	6 324 233 679.22
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 772 282 074.59
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 185 079 180.39
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 067 084 797.16
ВТБ – Фонд Технологий будущего	845 985 016.18
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	828 537 059.19
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	812 158 932.10
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	530 392 023.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	418 685 488.20
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	388 591 872.72
ВТБ — БРИК	328 496 307.82
ВТБ – Фонд Металлургии	248 933 334.68
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	145 093 058.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	134 418 039.68
ВТБ - Фонд Денежного рынка	111 762 390.85
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	94 894 518.73
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 844 368.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 175 068.46
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 891 955.93
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Еврооблигаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании