×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025
Пай
19.56
СЧА
930 211 357.72
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.10%
6.94%
1.88%
-4.16%
1.50%
—
19.41%
0.08%
5.83%
-3.25%
-12.59%
-25.68%
—
-65.49%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    0963-94130861
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 30.05.2025
    2 089
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JS9N2
  • ISIN
    RU000A0JS9N2
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются валютные облигации, и иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций.


Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] 14.25
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] 8.10
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] 7.33
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 6.45
Ипотека Банк, 5.5% 19nov2025, USD - Еврооблигации 6.11
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 4.63
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 4.30
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] 4.13
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 3.64
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 3.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.112 133
Коэффициент Сортино ? 0.152 102
Волатильность ? 2.95% 75
VaR ? -4.12% 82
α-коэффициент ? -4.478
β-коэффициент ? -0.261
R2 ? 19.24%

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2025 Комментарии по рынкам на 28.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 9 347 237 640.64
РСХБ - Фонд Сбалансированный 7 179 837 748.88
РСХБ – Денежный поток 5 763 840 237.77
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 290 954 228.10
РСХБ - Фонд Акций 2 646 430 350.34
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds