Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 19.26 |
СЧА | 1 314 390 468.53 |
Пай | 19.26 |
СЧА | 1 314 390 468.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.36% |
-1.73% |
-4.42% |
5.36% |
— |
10.56% |
42.67% |
0.29% |
-2.66% |
-8.15% |
-16.74% |
— |
-69.19% |
-37.37% |
0.36% |
-1.73% |
-4.42% |
5.36% |
— |
10.56% |
42.67% |
0.29% |
-2.66% |
-8.15% |
-16.74% |
— |
-69.19% |
-37.37% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 19.26 | 1 314 390 468.53 | 19.26 | 1 314 390 468.53 |
28.06.2024 | 19.19 | 1 310 567 710.36 | 19.19 | 1 310 567 710.36 |
27.06.2024 | 19.53 | 1 333 375 206.30 | 19.53 | 1 333 375 206.30 |
26.06.2024 | 19.57 | 1 336 216 807.48 | 19.57 | 1 336 216 807.48 |
25.06.2024 | 19.5 | 1 332 598 469.17 | 19.5 | 1 332 598 469.17 |
24.06.2024 | 19.52 | 1 336 805 132.79 | 19.52 | 1 336 805 132.79 |
21.06.2024 | 18.95 | 1 298 753 475.87 | 18.95 | 1 298 753 475.87 |
20.06.2024 | 18.57 | 1 273 872 728.75 | 18.57 | 1 273 872 728.75 |
19.06.2024 | 18.74 | 1 286 359 740.11 | 18.74 | 1 286 359 740.11 |
18.06.2024 | 19.16 | 1 316 635 938.55 | 19.16 | 1 316 635 938.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 19.32 | 1 328 945 060.83 | 19.32 | 1 328 945 060.83 |
14.06.2024 | 19.32 | 1 331 040 230.69 | 19.32 | 1 331 040 230.69 |
13.06.2024 | 19.38 | 1 335 314 643.39 | 19.38 | 1 335 314 643.39 |
11.06.2024 | 19.46 | 1 339 777 466.98 | 19.46 | 1 339 777 466.98 |
10.06.2024 | 19.44 | 1 338 277 564.09 | 19.44 | 1 338 277 564.09 |
07.06.2024 | 19.47 | 1 340 593 239.65 | 19.47 | 1 340 593 239.65 |
06.06.2024 | 19.46 | 1 335 011 150.02 | 19.46 | 1 335 011 150.02 |
05.06.2024 | 19.46 | 1 335 166 662.57 | 19.46 | 1 335 166 662.57 |
04.06.2024 | 19.5 | 1 337 549 250.91 | 19.5 | 1 337 549 250.91 |
03.06.2024 | 19.58 | 1 348 740 474.04 | 19.58 | 1 348 740 474.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 19.6 | 1 350 340 152.51 | 19.6 | 1 350 340 152.51 |
30.05.2024 | 19.55 | 1 347 160 839.22 | 19.55 | 1 347 160 839.22 |
29.05.2024 | 19.48 | 1 342 465 246.12 | 19.48 | 1 342 465 246.12 |
28.05.2024 | 19.43 | 1 340 783 955.62 | 19.43 | 1 340 783 955.62 |
27.05.2024 | 19.55 | 1 354 089 147.61 | 19.55 | 1 354 089 147.61 |
24.05.2024 | 19.68 | 1 363 841 950.51 | 19.68 | 1 363 841 950.51 |
23.05.2024 | 19.73 | 1 367 945 958.01 | 19.73 | 1 367 945 958.01 |
22.05.2024 | 19.79 | 1 371 451 632.80 | 19.79 | 1 371 451 632.80 |
21.05.2024 | 19.83 | 1 381 711 584.73 | 19.83 | 1 381 711 584.73 |
20.05.2024 | 19.9 | 1 386 156 210.98 | 19.9 | 1 386 156 210.98 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.112 | 133 |
Коэффициент Сортино ? | 0.152 | 102 |
Волатильность ? | 2.95% | 75 |
VaR ? | -4.12% | 82 |
α-коэффициент ? | -4.478 | |
β-коэффициент ? | -0.261 | |
R2 ? | 19.24% |
27.06.2024 | Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ» |
24.06.2024 | Комментарии по рынкам на 24.06.2024 |
18.06.2024 | Акции «ММК»: комментарий аналитиков УК |
18.06.2024 | Акции «Сбербанк»: комментарий аналитиков УК |
18.06.2024 | Акции «Газпром нефть»: комментарий аналитиков УК |
18.06.2024 | Акции ПАО «Транснефть»: комментарий аналитиков УК |
17.06.2024 | Комментарии по рынкам на 17.06.2024 |
10.06.2024 | Комментарии по рынкам на 10.06.2024 |
03.06.2024 | Комментарии по рынкам на 03.06.2024 |
28.05.2024 | Акции «Северсталь»: комментарий аналитиков УК |