Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ – Валютные вложения (РСХБ Управление Активами), 0963-94130861, RU000A0JS9N2
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 19.43 |
| СЧА | 998 683 758.08 |
| Пай | 19.43 |
| СЧА | 998 683 758.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% |
-1.32% |
-4.43% |
-3.19% |
-3.38% |
— |
20.61% |
0.95% |
-2.16% |
-6.65% |
-16.06% |
-30.21% |
— |
-61.36% |
0.15% |
-1.32% |
-4.43% |
-3.19% |
-3.38% |
— |
20.61% |
0.95% |
-2.16% |
-6.65% |
-16.06% |
-30.21% |
— |
-61.36% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 19.43 | 998 683 758.08 | 19.43 | 998 683 758.08 |
| 28.03.2025 | 19.40 | 989 264 903.56 | 19.4 | 989 264 903.56 |
| 27.03.2025 | 19.15 | 976 611 321.32 | 19.15 | 976 611 321.32 |
| 26.03.2025 | 19.25 | 981 726 768.94 | 19.25 | 981 726 768.94 |
| 25.03.2025 | 19.27 | 982 938 637.28 | 19.27 | 982 938 637.28 |
| 24.03.2025 | 19.39 | 990 128 771.07 | 19.39 | 990 128 771.07 |
| 21.03.2025 | 19.45 | 995 140 742.05 | 19.45 | 995 140 742.05 |
| 20.03.2025 | 19.32 | 988 760 482.22 | 19.32 | 988 760 482.22 |
| 19.03.2025 | 19.18 | 981 626 995.40 | 19.18 | 981 626 995.40 |
| 18.03.2025 | 19.10 | 977 540 493.37 | 19.1 | 977 540 493.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 19.14 | 980 044 941.92 | 19.14 | 980 044 941.92 |
| 14.03.2025 | 19.34 | 990 336 758.55 | 19.34 | 990 336 758.55 |
| 13.03.2025 | 19.40 | 1 005 201 895.32 | 19.4 | 1 005 201 895.32 |
| 12.03.2025 | 19.48 | 1 009 892 890.36 | 19.48 | 1 009 892 890.36 |
| 11.03.2025 | 19.50 | 1 010 973 286.46 | 19.5 | 1 010 973 286.46 |
| 10.03.2025 | 19.62 | 1 016 955 035.59 | 19.62 | 1 016 955 035.59 |
| 07.03.2025 | 19.73 | 1 022 454 074.37 | 19.73 | 1 022 454 074.37 |
| 06.03.2025 | 19.80 | 1 026 317 487.49 | 19.8 | 1 026 317 487.49 |
| 05.03.2025 | 19.81 | 1 026 862 186.85 | 19.81 | 1 026 862 186.85 |
| 04.03.2025 | 19.70 | 1 021 073 836.47 | 19.7 | 1 021 073 836.47 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 19.72 | 1 022 252 199.00 | 19.72 | 1 022 252 199.00 |
| 28.02.2025 | 19.69 | 1 020 718 700.06 | 19.69 | 1 020 718 700.06 |
| 27.02.2025 | 19.57 | 1 014 518 568.57 | 19.57 | 1 014 518 568.57 |
| 26.02.2025 | 19.50 | 1 011 678 227.72 | 19.5 | 1 011 678 227.72 |
| 25.02.2025 | 19.48 | 1 011 396 806.63 | 19.48 | 1 011 396 806.63 |
| 24.02.2025 | 19.66 | 1 021 294 970.06 | 19.66 | 1 021 294 970.06 |
| 21.02.2025 | 19.61 | 1 018 467 347.83 | 19.61 | 1 018 467 347.83 |
| 20.02.2025 | 19.65 | 1 020 823 054.29 | 19.65 | 1 020 823 054.29 |
| 19.02.2025 | 19.92 | 1 035 218 182.45 | 19.92 | 1 035 218 182.45 |
| 18.02.2025 | 19.88 | 1 032 986 609.50 | 19.88 | 1 032 986 609.50 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0963-94130861
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 31.01.2025
2 165
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9N2
-
ISIN
RU000A0JS9N2
-
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются валютные облигации, и иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций. Название до 20.05.2024 – «Фонд Еврооблигаций».
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 182 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 21.06.2024
|
|
от 366 до 730 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 21.06.2024
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 21.06.2024
|
|
от 1 096 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 21.06.2024
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 21.06.2024
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 21.06.2024
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 21.06.2024
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 21.06.2024
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.112 | 133 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.152 | 102 |
| Волатильность ? | 2.95% | 75 |
| VaR ? | -4.12% | 82 |
| α-коэффициент ? | -4.478 | |
| β-коэффициент ? | -0.261 | |
| R2 ? | 19.24% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
| 25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
| 25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
| 24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
| 17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
| 03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
| 24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
| 17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
