×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
19.02
СЧА
969 907 825.13
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.73%
-2.21%
-7.31%
-6.31%
-7.13%
—
17.77%
-0.72%
-2.54%
-9.54%
-18.12%
-32.12%
—
-60.94%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    0963-94130861
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 28.02.2025
    2 147
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JS9N2
  • ISIN
    RU000A0JS9N2
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются валютные облигации, и иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций.


Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] 14.09
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 9.42
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 7.60
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] 7.16
Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] 6.84
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] 6.22
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 6.10
ГТЛК, ЗО25-Д - Облигации [4-04-32432-H] 4.40
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 4.05
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] 4.02

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.112 133
Коэффициент Сортино ? 0.152 102
Волатильность ? 2.95% 75
VaR ? -4.12% 82
α-коэффициент ? -4.478
β-коэффициент ? -0.261
R2 ? 19.24%

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.04.2025 Комментарии по рынкам на 22.04.2025
15.04.2025 Комментарии по рынкам на 15.04.2025
07.04.2025 Комментарии по рынкам на 07.04.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 8 240 186 993.11
РСХБ - Фонд Облигаций 5 287 037 740.90
РСХБ – Денежный поток 5 279 874 626.72
РСХБ - Фонд Технологий будущего 4 514 624 865.86
РСХБ - Фонд Акций 2 807 555 073.04
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds