Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Дивидендные акции (Т-Капитал), 5707, TDIV

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.02.2026
Пай	10.68
СЧА	1 064 562 032.73
Пай	10.68
СЧА	1 064 562 032.73

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.51%	2.66%	11.02%	-0.52%	-1.35%	—	—
0.51%	3.64%	9.02%	3.83%	10.28%	—	—
0.51%	2.66%	11.02%	-0.52%	-1.35%	—	—
0.51%	3.64%	9.02%	3.83%	10.28%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.02.2026	10.68	1 064 562 032.73	10.6811	1 064 562 032.73
17.02.2026	10.63	1 059 166 938.89	10.627	1 059 166 938.89
16.02.2026	10.67	1 063 139 216.80	10.6668	1 063 139 216.80
13.02.2026	10.62	1 058 841 076.42	10.6237	1 058 841 076.42
12.02.2026	10.57	1 053 199 729.58	10.5671	1 053 199 729.58
11.02.2026	10.52	1 048 743 334.42	10.5224	1 048 743 334.42
10.02.2026	10.43	1 039 220 014.03	10.4269	1 039 220 014.03
09.02.2026	10.42	1 038 734 039.96	10.422	1 038 734 039.96
06.02.2026	10.48	1 045 000 468.27	10.4848	1 045 000 468.27
05.02.2026	10.47	1 043 185 450.24	10.4666	1 043 185 450.24

Дата	Пай	СЧА
04.02.2026	10.62	1 048 596 704.01	10.6213	1 048 596 704.01
03.02.2026	10.64	1 050 290 797.11	10.6384	1 050 290 797.11
02.02.2026	10.57	1 043 528 273.16	10.5699	1 043 528 273.16
30.01.2026	10.59	1 045 730 030.77	10.5922	1 045 730 030.77
29.01.2026	10.62	1 048 613 353.64	10.6214	1 048 613 353.64
28.01.2026	10.62	1 048 188 112.27	10.6171	1 048 188 112.27
27.01.2026	10.59	1 045 713 296.24	10.5921	1 045 713 296.24
26.01.2026	10.56	1 042 077 419.81	10.5552	1 042 077 419.81
23.01.2026	10.57	1 043 975 314.69	10.5745	1 043 975 314.69
22.01.2026	10.54	1 040 302 826.47	10.5373	1 040 302 826.47

Дата	Пай	СЧА
21.01.2026	10.54	1 040 857 898.10	10.5429	1 040 857 898.10
20.01.2026	10.43	1 029 477 135.22	10.4276	1 029 477 135.22
19.01.2026	10.47	1 033 495 289.93	10.4683	1 033 495 289.93
16.01.2026	10.40	1 027 161 284.48	10.4041	1 027 161 284.48
15.01.2026	10.30	1 017 237 574.69	10.3036	1 017 237 574.69
14.01.2026	10.30	1 016 588 107.13	10.297	1 016 588 107.13
13.01.2026	10.29	1 015 546 338.33	10.2865	1 015 546 338.33
12.01.2026	10.33	1 019 594 935.08	10.3275	1 019 594 935.08
30.12.2025	10.33	1 019 958 871.10	10.3312	1 019 958 871.10
29.12.2025	10.23	1 009 769 416.05	10.228	1 009 769 416.05

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5707
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.12.2025
187 208
Биржа
Московская биржа
Тикер
TDIV
ISIN
RU000A107563

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Russian Stock Dividend Total Return Index» (TDIVRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс (акции и депозитарные расписки компаний с ожидаемой высокой дивидендной доходностью).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.51
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.40
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.68
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	6.61
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.56
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.27
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	4.80
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	4.16
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	3.91
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.47

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 02.10.2025 - 0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.63	10.67	10.68	20 160.30

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	283 980 452 531.75
Т- Капитал Облигации Овернайт	101 890 183 768.94
Т-Капитал Пассивный Доход	21 027 277 737.51
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 098 817 352.78
Т-Капитал Золото	15 048 573 645.30
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 238 514 767.66
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 391 149 547.36
Т-Капитал Облигации	5 923 032 789.74
Т-Капитал ОФЗ	5 159 387 381.82
Т-Капитал Золотой стандарт	3 798 488 701.66
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 793 933 035.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 077 582.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 497 066 930.44
Т-Капитал Баланс	2 474 084 091.42
Венчурные Инвестиции 1	1 996 441 326.33
Тинькофф - Восход	1 862 510 164.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 597 870 077.55
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 410 497 171.30
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 078 002 701.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 669 618.77
Т-Капитал Замещающие облигации	620 918 116.29
Т-Капитал Трендовые акции	546 112 503.68
Т-Капитал Российские Технологии	387 389 531.64
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	87 853 927.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 978 305.99
Т-Капитал Искусственный интеллект	60 650 818.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 531 558.38
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 499 197.95
Т-Капитал США 500	10 637 709.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 568 786.88
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 314 298.94
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 975 830.63
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 023 306.83
Т-Капитал Биотехнологии	3 554 866.77
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 384 545.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 861 843.25
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 416 692.72
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 126 088.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 787 691.74
Т-Капитал Полупроводники	1 165 158.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все