Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Дивидендные акции (Т-Капитал), 5707, TDIV

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	10.04
СЧА	1 002 164 174.12
Пай	10.04
СЧА	1 002 164 174.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.81%	-6.24%	4.24%	4.01%	-10.99%	—	—
0.29%	3.73%	27.30%	24.59%	3.66%	—	—
-0.81%	-6.24%	4.24%	4.01%	-10.99%	—	—
0.29%	3.73%	27.30%	24.59%	3.66%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	10.04	1 002 164 174.12	10.0405	1 002 164 174.12
01.04.2025	10.12	999 301 800.86	10.122	999 301 800.86
31.03.2025	10.20	1 007 268 358.67	10.2027	1 007 268 358.67
28.03.2025	10.22	1 009 290 310.23	10.2232	1 009 290 310.23
27.03.2025	10.34	1 008 685 264.10	10.3386	1 008 685 264.10
26.03.2025	10.50	1 010 668 829.54	10.5024	1 010 668 829.54
25.03.2025	10.58	1 018 539 343.12	10.5842	1 018 539 343.12
24.03.2025	10.64	1 017 488 449.93	10.6356	1 017 488 449.93
21.03.2025	10.68	1 021 993 487.77	10.6827	1 021 993 487.77
20.03.2025	10.78	1 031 284 696.05	10.7798	1 031 284 696.05

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	10.79	1 026 485 247.16	10.7924	1 026 485 247.16
18.03.2025	10.82	1 024 921 767.36	10.818	1 024 921 767.36
17.03.2025	10.77	1 020 080 618.58	10.7669	1 020 080 618.58
14.03.2025	10.62	1 009 321 107.45	10.6197	1 009 321 107.45
13.03.2025	10.40	988 872 806.25	10.4045	988 872 806.25
12.03.2025	10.58	1 005 695 901.49	10.5816	1 005 695 901.49
11.03.2025	10.61	1 008 500 557.75	10.6111	1 008 500 557.75
10.03.2025	10.58	1 000 627 203.84	10.5808	1 000 627 203.84
07.03.2025	10.49	991 884 504.37	10.4884	991 884 504.37
06.03.2025	10.61	991 455 316.52	10.6107	991 455 316.52

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	10.77	1 006 770 628.64	10.7746	1 006 770 628.64
04.03.2025	10.77	1 006 266 710.40	10.7693	1 006 266 710.40
03.03.2025	10.52	953 322 163.49	10.5237	953 322 163.49
28.02.2025	10.71	966 085 044.06	10.7087	966 085 044.06
27.02.2025	10.76	971 009 912.05	10.7633	971 009 912.05
26.02.2025	10.92	976 156 410.08	10.9201	976 156 410.08
25.02.2025	11.09	974 012 564.16	11.0863	974 012 564.16
24.02.2025	11.05	970 433 782.76	11.0456	970 433 782.76
21.02.2025	11.00	966 380 495.03	10.9995	966 380 495.03
20.02.2025	10.99	965 684 884.23	10.9915	965 684 884.23

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5707
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 31.01.2025
166 426
Биржа
Московская биржа
Тикер
TDIV
ISIN
RU000A107563

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Russian Stock Dividend Total Return Index» (TDIVRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс (акции и депозитарные расписки компаний с ожидаемой высокой дивидендной доходностью).

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.18
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	6.64
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	6.58
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.21
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.08
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.01
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	4.99
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.28
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	4.28
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.13	10.14	10.13	55 760 775.42

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	128 962 902 189.59
Т-Капитал Пассивный Доход	22 247 695 413.83
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 735 987 135.34
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 077 239 463.63
Т-Капитал Золото	9 072 120 759.09
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 717 094 202.51
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 587 637 065.82
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 967 046 758.78
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 511 610 715.63
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	691 465 316.31
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	459 397 952.20
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	160 336 324.94
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	45 924 044.81
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	2 046 016.00
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—