Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 10.9608 |
СЧА | 882 416 425.92 |
Пай | 10.9608 |
СЧА | 882 416 425.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.88% |
-0.08% |
-2.70% |
9.43% |
— |
— |
— |
0.88% |
-0.28% |
-7.44% |
698.54% |
— |
— |
— |
0.88% |
-0.08% |
-2.70% |
9.43% |
— |
— |
— |
0.88% |
-0.28% |
-7.44% |
698.54% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 10.9608 | 882 416 425.92 | 10.9608 | 882 416 425.92 |
28.06.2024 | 10.8656 | 874 754 836.57 | 10.8656 | 874 754 836.57 |
27.06.2024 | 10.8515 | 873 620 767.10 | 10.8515 | 873 620 767.10 |
26.06.2024 | 10.8255 | 875 205 004.24 | 10.8255 | 875 205 004.24 |
25.06.2024 | 10.7317 | 867 625 807.24 | 10.7317 | 867 625 807.24 |
24.06.2024 | 10.6547 | 861 397 356.52 | 10.6547 | 861 397 356.52 |
21.06.2024 | 10.7347 | 869 853 341.92 | 10.7347 | 869 853 341.92 |
20.06.2024 | 10.7902 | 884 063 509.01 | 10.7902 | 884 063 509.01 |
19.06.2024 | 10.5023 | 857 472 225.35 | 10.5023 | 857 472 225.35 |
18.06.2024 | 10.7913 | 881 065 492.27 | 10.7913 | 881 065 492.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 10.9941 | 899 600 619.01 | 10.9941 | 899 600 619.01 |
14.06.2024 | 11.0794 | 906 581 845.52 | 11.0794 | 906 581 845.52 |
13.06.2024 | 10.9477 | 900 187 377.27 | 10.9477 | 900 187 377.27 |
11.06.2024 | 10.9694 | 905 480 577.69 | 10.9694 | 905 480 577.69 |
10.06.2024 | 11.0026 | 911 521 734.50 | 11.0026 | 911 521 734.50 |
07.06.2024 | 11.1342 | 922 423 595.67 | 11.1342 | 922 423 595.67 |
06.06.2024 | 10.9814 | 903 768 523.81 | 10.9814 | 903 768 523.81 |
05.06.2024 | 11.047 | 895 167 139.09 | 11.047 | 895 167 139.09 |
04.06.2024 | 10.9827 | 885 952 612.14 | 10.9827 | 885 952 612.14 |
03.06.2024 | 10.7875 | 870 210 816.53 | 10.7875 | 870 210 816.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 10.9697 | 884 904 657.10 | 10.9697 | 884 904 657.10 |
30.05.2024 | 11.2524 | 907 714 938.39 | 11.2524 | 907 714 938.39 |
29.05.2024 | 11.3413 | 914 882 742.88 | 11.3413 | 914 882 742.88 |
28.05.2024 | 11.362 | 917 691 929.43 | 11.362 | 917 691 929.43 |
27.05.2024 | 11.3441 | 922 593 271.42 | 11.3441 | 922 593 271.42 |
24.05.2024 | 11.6269 | 945 599 075.32 | 11.6269 | 945 599 075.32 |
23.05.2024 | 11.7397 | 947 770 511.43 | 11.7397 | 947 770 511.43 |
22.05.2024 | 11.7348 | 947 370 364.36 | 11.7348 | 947 370 364.36 |
21.05.2024 | 11.7047 | 944 940 997.99 | 11.7047 | 944 940 997.99 |
20.05.2024 | 11.6989 | 944 476 023.32 | 11.6989 | 944 476 023.32 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.15 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.55 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.96 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.68 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.10 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.00 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 4.91 |
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | 4.75 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.62 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 4.60 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API