Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Дивидендные акции (Т-Капитал), 5707, TDIV

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	10.20
СЧА	1 015 004 260.24
Пай	10.20
СЧА	1 015 004 260.24

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.35%	6.00%	-1.00%	5.03%	21.24%	—	—
-1.34%	3.95%	2.51%	2.02%	45.55%	—	—
-0.35%	6.00%	-1.00%	5.03%	21.24%	—	—
-1.34%	3.95%	2.51%	2.02%	45.55%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	10.20	1 015 004 260.24	10.1984	1 015 004 260.24
17.12.2025	10.23	1 028 773 612.29	10.2339	1 028 773 612.29
16.12.2025	10.26	1 031 552 421.42	10.2615	1 031 552 421.42
15.12.2025	10.20	1 024 986 395.23	10.1962	1 024 986 395.23
12.12.2025	10.17	1 022 508 624.71	10.1716	1 022 508 624.71
11.12.2025	10.20	1 025 656 336.05	10.2029	1 025 656 336.05
10.12.2025	10.11	1 015 954 653.35	10.1064	1 015 954 653.35
09.12.2025	10.05	1 010 492 753.73	10.052	1 010 492 753.73
08.12.2025	10.05	1 009 980 355.67	10.0469	1 009 980 355.67
05.12.2025	10.08	1 013 073 555.57	10.0777	1 013 073 555.57

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	9.93	998 330 153.29	9.931	998 330 153.29
03.12.2025	9.90	1 039 875 506.79	9.9011	1 039 875 506.79
02.12.2025	9.93	1 042 789 721.96	9.9289	1 042 789 721.96
01.12.2025	9.97	1 047 272 146.66	9.9715	1 047 272 146.66
28.11.2025	9.94	1 034 365 708.92	9.9439	1 034 365 708.92
27.11.2025	9.79	1 008 702 000.89	9.7933	1 008 702 000.89
26.11.2025	9.93	1 022 689 545.23	9.9291	1 022 689 545.23
25.11.2025	9.97	1 012 340 231.45	9.9742	1 012 340 231.45
24.11.2025	9.87	1 002 182 279.08	9.8741	1 002 182 279.08
21.11.2025	9.97	1 012 211 216.02	9.973	1 012 211 216.02

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	9.83	998 067 897.01	9.8336	998 067 897.01
19.11.2025	9.86	1 000 775 515.47	9.8603	1 000 775 515.47
18.11.2025	9.62	976 456 456.20	9.6207	976 456 456.20
17.11.2025	9.49	952 754 936.50	9.4857	952 754 936.50
14.11.2025	9.56	960 120 771.69	9.559	960 120 771.69
13.11.2025	9.63	967 045 461.10	9.628	967 045 461.10
12.11.2025	9.58	962 600 404.27	9.5837	962 600 404.27
11.11.2025	9.69	973 067 923.03	9.6879	973 067 923.03
10.11.2025	9.64	968 642 768.25	9.6439	968 642 768.25
07.11.2025	9.65	969 713 591.98	9.6545	969 713 591.98

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5707
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 31.10.2025
184 933
Биржа
Московская биржа
Тикер
TDIV
ISIN
RU000A107563

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Russian Stock Dividend Total Return Index» (TDIVRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс (акции и депозитарные расписки компаний с ожидаемой высокой дивидендной доходностью).

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.26
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.45
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.32
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	6.14
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	5.81
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.48
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	4.98
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	4.03
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	3.49
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.47

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 02.10.2025 - 0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.19	10.22	10.19	77 033.63

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	274 831 545 384.41
Т- Капитал Облигации Овернайт	79 128 142 165.96
Т-Капитал Пассивный Доход	21 351 683 776.92
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 242 987 473.03
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 727 998 394.97
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 087 927 048.72
Т-Капитал Золото	12 009 596 539.48
Т-Капитал Облигации	5 283 357 662.12
Т-Капитал ОФЗ	4 554 415 724.98
Т-Капитал Золотой стандарт	3 511 425 826.07
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 490 107 449.67
Т-Капитал Баланс	2 222 613 463.43
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 514 696 841.49
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 391 541 399.25
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	646 465 507.17
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	416 169 390.69
Т-Капитал Российские Технологии	383 641 006.10
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 455 775.29
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все