Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Дивидендные акции (Т-Капитал), 5707, TDIV

Что такое ПИФ и как его выбрать

Страница ПИФ на сайте УК

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	10.48
СЧА	1 071 964 314.19
Пай	10.48
СЧА	1 071 964 314.19

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.20%	-3.34%	1.46%	4.42%	2.73%	—	—
-0.20%	-1.73%	5.10%	11.11%	6.42%	—	—
-0.20%	-3.34%	1.46%	4.42%	2.73%	—	—
-0.20%	-1.73%	5.10%	11.11%	6.42%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	10.48	1 071 964 314.19	10.4816	1 071 964 314.19
30.03.2026	10.50	1 074 148 450.84	10.5029	1 074 148 450.84
27.03.2026	10.48	1 072 296 930.17	10.4848	1 072 296 930.17
26.03.2026	10.65	1 085 854 972.54	10.6467	1 085 854 972.54
25.03.2026	10.76	1 096 942 492.79	10.7554	1 096 942 492.79
24.03.2026	10.75	1 096 261 758.28	10.7488	1 096 261 758.28
23.03.2026	10.77	1 098 568 322.94	10.7714	1 098 568 322.94
20.03.2026	10.89	1 110 642 875.45	10.8898	1 110 642 875.45
19.03.2026	10.90	1 111 435 883.18	10.8975	1 111 435 883.18
18.03.2026	10.91	1 112 454 060.90	10.9075	1 112 454 060.90

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	10.87	1 108 443 312.98	10.8682	1 108 443 312.98
16.03.2026	10.85	1 106 180 665.46	10.846	1 106 180 665.46
13.03.2026	10.86	1 107 220 637.52	10.8562	1 107 220 637.52
12.03.2026	10.86	1 107 664 169.99	10.8606	1 107 664 169.99
11.03.2026	10.80	1 101 751 342.46	10.8026	1 101 751 342.46
10.03.2026	10.81	1 102 645 356.79	10.8113	1 102 645 356.79
06.03.2026	10.80	1 101 847 869.19	10.8035	1 101 847 869.19
05.03.2026	10.79	1 100 528 320.90	10.7906	1 100 528 320.90
04.03.2026	10.71	1 092 620 206.01	10.7131	1 092 620 206.01
03.03.2026	10.73	1 094 019 446.98	10.7268	1 094 019 446.98

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	10.82	1 088 813 251.65	10.8228	1 088 813 251.65
27.02.2026	10.84	1 090 879 295.83	10.8433	1 090 879 295.83
26.02.2026	10.80	1 086 018 944.01	10.795	1 086 018 944.01
25.02.2026	10.82	1 088 141 018.61	10.8161	1 088 141 018.61
24.02.2026	10.73	1 079 488 646.46	10.7301	1 079 488 646.46
20.02.2026	10.74	1 080 479 703.11	10.74	1 080 479 703.11
19.02.2026	10.68	1 064 858 388.10	10.6841	1 064 858 388.10
18.02.2026	10.68	1 064 562 032.73	10.6811	1 064 562 032.73
17.02.2026	10.63	1 059 166 938.89	10.627	1 059 166 938.89
16.02.2026	10.67	1 063 139 216.80	10.6668	1 063 139 216.80

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5707
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.12.2025
187 208
Биржа
Московская биржа
Тикер
TDIV
ISIN
RU000A107563

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу T-Bank Russian Stock Dividend Total Return Index (TDIVRX, рассчитывается АО ТБанк), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс (акции и депозитарные расписки компаний с ожидаемой высокой дивидендной доходностью).

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	9.52
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.22
МТС, акция, [1-01-04715-A]	8.19
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.82
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	7.42
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.16
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	5.46
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.31
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	4.37
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.30

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
31.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.44	10.46	10.46	211 520.76

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	288 921 467 966.01
Т-Капитал Облигации Плюс	116 904 808 400.12
Т-Капитал Пассивный Доход	21 419 379 143.16
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 943 966 540.32
Т-Капитал Золото	15 783 683 870.48
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 263 066 978.57
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 862 798 164.41
Т-Капитал Облигации	7 412 303 227.64
Т-Капитал ОФЗ	6 135 217 365.19
Т-Капитал Золотой стандарт	3 615 333 585.49
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Баланс	2 605 581 250.16
Т-Капитал Консервативные облигации	2 534 988 582.18
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 538 592 276.84
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 398 940 313.93
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	654 750 032.06
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	596 062 605.71
Т-Капитал Российские Технологии	364 327 255.29
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 747 921.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Индустриальный	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все