Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Дивидендные акции (Т-Капитал), 5707, TDIV

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.03.2026
Пай	10.81
СЧА	1 102 645 356.79
Пай	10.81
СЧА	1 102 645 356.79

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	3.69%	6.97%	1.57%	2.18%	—	—
0.07%	6.10%	8.53%	6.89%	10.20%	—	—
0.07%	3.69%	6.97%	1.57%	2.18%	—	—
0.07%	6.10%	8.53%	6.89%	10.20%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
10.03.2026	10.81	1 102 645 356.79	10.8113	1 102 645 356.79
06.03.2026	10.80	1 101 847 869.19	10.8035	1 101 847 869.19
05.03.2026	10.79	1 100 528 320.90	10.7906	1 100 528 320.90
04.03.2026	10.71	1 092 620 206.01	10.7131	1 092 620 206.01
03.03.2026	10.73	1 094 019 446.98	10.7268	1 094 019 446.98
02.03.2026	10.82	1 088 813 251.65	10.8228	1 088 813 251.65
27.02.2026	10.84	1 090 879 295.83	10.8433	1 090 879 295.83
26.02.2026	10.80	1 086 018 944.01	10.795	1 086 018 944.01
25.02.2026	10.82	1 088 141 018.61	10.8161	1 088 141 018.61
24.02.2026	10.73	1 079 488 646.46	10.7301	1 079 488 646.46

Дата	Пай	СЧА
20.02.2026	10.74	1 080 479 703.11	10.74	1 080 479 703.11
19.02.2026	10.68	1 064 858 388.10	10.6841	1 064 858 388.10
18.02.2026	10.68	1 064 562 032.73	10.6811	1 064 562 032.73
17.02.2026	10.63	1 059 166 938.89	10.627	1 059 166 938.89
16.02.2026	10.67	1 063 139 216.80	10.6668	1 063 139 216.80
13.02.2026	10.62	1 058 841 076.42	10.6237	1 058 841 076.42
12.02.2026	10.57	1 053 199 729.58	10.5671	1 053 199 729.58
11.02.2026	10.52	1 048 743 334.42	10.5224	1 048 743 334.42
10.02.2026	10.43	1 039 220 014.03	10.4269	1 039 220 014.03
09.02.2026	10.42	1 038 734 039.96	10.422	1 038 734 039.96

Дата	Пай	СЧА
06.02.2026	10.48	1 045 000 468.27	10.4848	1 045 000 468.27
05.02.2026	10.47	1 043 185 450.24	10.4666	1 043 185 450.24
04.02.2026	10.62	1 048 596 704.01	10.6213	1 048 596 704.01
03.02.2026	10.64	1 050 290 797.11	10.6384	1 050 290 797.11
02.02.2026	10.57	1 043 528 273.16	10.5699	1 043 528 273.16
30.01.2026	10.59	1 045 730 030.77	10.5922	1 045 730 030.77
29.01.2026	10.62	1 048 613 353.64	10.6214	1 048 613 353.64
28.01.2026	10.62	1 048 188 112.27	10.6171	1 048 188 112.27
27.01.2026	10.59	1 045 713 296.24	10.5921	1 045 713 296.24
26.01.2026	10.56	1 042 077 419.81	10.5552	1 042 077 419.81

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5707
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.12.2025
187 208
Биржа
Московская биржа
Тикер
TDIV
ISIN
RU000A107563

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу T-Bank Russian Stock Dividend Total Return Index (TDIVRX, рассчитывается АО ТБанк), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс (акции и депозитарные расписки компаний с ожидаемой высокой дивидендной доходностью).

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.09
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	7.76
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.47
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	7.00
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.54
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.27
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	5.14
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.11
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.79
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	4.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
11.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.79	10.83	10.77	53 918.15

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	286 280 227 052.33
Т-Капитал Облигации Плюс	113 112 892 376.68
Т-Капитал Пассивный Доход	21 582 958 978.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	21 092 351 402.90
Т-Капитал Золото	16 032 902 750.02
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 473 115 692.24
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 088 481 979.47
Т-Капитал Облигации	6 325 087 491.27
Т-Капитал ОФЗ	5 625 908 983.96
Т-Капитал Золотой стандарт	4 046 650 980.54
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Баланс	2 576 970 784.90
Т-Капитал Консервативные облигации	2 521 407 663.30
Венчурные Инвестиции 1	2 015 782 111.92
Тинькофф - Восход	1 869 947 493.44
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 603 415 322.78
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 403 332 311.41
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 908 945.74
Т-Капитал Замещающие облигации	622 731 981.94
Т-Капитал Трендовые акции	606 500 260.89
Т-Капитал Российские Технологии	377 659 803.39
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	88 647 458.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 110 169.85
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 533 255.40
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 813 564.96
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 711 914.72
Т-Капитал США 500	10 762 574.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 640 080.73
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 404 950.25
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 034 732.44
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 086 825.31
Т-Капитал Биотехнологии	3 597 786.73
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 429 329.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 895 036.69
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 444 760.29
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 153 024.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 808 383.62
Т-Капитал Полупроводники	1 185 011.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все