Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Дивидендные акции (Т-Капитал), 5707, TDIV

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	10.62
СЧА	1 048 613 353.64
Пай	10.62
СЧА	1 048 613 353.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	3.85%	12.07%	4.73%	4.90%	—	—
0.04%	3.85%	10.85%	3.95%	23.24%	—	—
0.04%	3.85%	12.07%	4.73%	4.90%	—	—
0.04%	3.85%	10.85%	3.95%	23.24%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	10.62	1 048 613 353.64	10.6214	1 048 613 353.64
28.01.2026	10.62	1 048 188 112.27	10.6171	1 048 188 112.27
27.01.2026	10.59	1 045 713 296.24	10.5921	1 045 713 296.24
26.01.2026	10.56	1 042 077 419.81	10.5552	1 042 077 419.81
23.01.2026	10.57	1 043 975 314.69	10.5745	1 043 975 314.69
22.01.2026	10.54	1 040 302 826.47	10.5373	1 040 302 826.47
21.01.2026	10.54	1 040 857 898.10	10.5429	1 040 857 898.10
20.01.2026	10.43	1 029 477 135.22	10.4276	1 029 477 135.22
19.01.2026	10.47	1 033 495 289.93	10.4683	1 033 495 289.93
16.01.2026	10.40	1 027 161 284.48	10.4041	1 027 161 284.48

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	10.30	1 017 237 574.69	10.3036	1 017 237 574.69
14.01.2026	10.30	1 016 588 107.13	10.297	1 016 588 107.13
13.01.2026	10.29	1 015 546 338.33	10.2865	1 015 546 338.33
12.01.2026	10.33	1 019 594 935.08	10.3275	1 019 594 935.08
30.12.2025	10.33	1 019 958 871.10	10.3312	1 019 958 871.10
29.12.2025	10.23	1 009 769 416.05	10.228	1 009 769 416.05
26.12.2025	10.26	1 013 243 377.32	10.2632	1 013 243 377.32
25.12.2025	10.11	998 372 871.71	10.1125	998 372 871.71
24.12.2025	10.12	998 996 324.88	10.1189	998 996 324.88
23.12.2025	10.14	1 001 170 676.37	10.1409	1 001 170 676.37

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	10.12	998 711 945.04	10.116	998 711 945.04
19.12.2025	10.21	1 016 366 123.54	10.212	1 016 366 123.54
18.12.2025	10.20	1 015 004 260.24	10.1984	1 015 004 260.24
17.12.2025	10.23	1 028 773 612.29	10.2339	1 028 773 612.29
16.12.2025	10.26	1 031 552 421.42	10.2615	1 031 552 421.42
15.12.2025	10.20	1 024 986 395.23	10.1962	1 024 986 395.23
12.12.2025	10.17	1 022 508 624.71	10.1716	1 022 508 624.71
11.12.2025	10.20	1 025 656 336.05	10.2029	1 025 656 336.05
10.12.2025	10.11	1 015 954 653.35	10.1064	1 015 954 653.35
09.12.2025	10.05	1 010 492 753.73	10.052	1 010 492 753.73

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5707
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 28.11.2025
185 118
Биржа
Московская биржа
Тикер
TDIV
ISIN
RU000A107563

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Russian Stock Dividend Total Return Index» (TDIVRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс (акции и депозитарные расписки компаний с ожидаемой высокой дивидендной доходностью).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.40
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.89
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.41
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	5.80
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.67
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	4.95
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	4.26
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	3.83
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	3.83
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 02.10.2025 - 0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.51	10.57	10.52	505 123.02

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	281 768 435 704.26
Т- Капитал Облигации Овернайт	100 940 804 706.03
Т-Капитал Пассивный Доход	21 077 360 138.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 751 821 000.28
Т-Капитал Золото	14 741 321 395.20
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 058 508 193.07
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 303 935 407.68
Т-Капитал Облигации	5 760 371 871.86
Т-Капитал ОФЗ	4 818 492 672.42
Т-Капитал Золотой стандарт	4 038 044 857.87
Т-Капитал Квадратные метры	2 773 697 337.27
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 773 129 966.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 234 853.02
Т-Капитал Баланс	2 387 472 730.15
Венчурные Инвестиции 1	1 978 260 555.83
Тинькофф - Восход	1 854 062 958.56
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 602 519 290.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 395 390 483.12
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 068 941 504.67
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 976 897.23
Т-Капитал Замещающие облигации	630 912 915.32
Т-Капитал Трендовые акции	485 475 538.32
Т-Капитал Российские Технологии	377 071 623.85
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	86 976 877.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 178 802.81
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 681 810.19
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 127 328.75
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 743 801.47
Т-Капитал США 500	10 793 155.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 659 132.26
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 258 841.76
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 049 249.58
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 014 453.80
Т-Капитал Биотехнологии	3 608 607.29
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 415 343.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 903 078.06
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 451 570.57
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 160 176.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 819 153.40
Т-Капитал Полупроводники	1 191 565.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все