Тинькофф Замещающие облигации (Т-Капитал), 5435-СД, RU000A106G80

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2025
Пай	913.61
СЧА	619 466 343.44
Пай	913.61
СЧА	619 466 343.44

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.17%	-0.17%	-5.45%	-11.01%	—	—	—
-0.17%	-0.17%	-5.45%	-11.01%	—	—	—
-0.17%	-0.17%	-5.45%	-11.01%	—	—	—
-0.17%	-0.17%	-5.45%	-11.01%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.06.2025	913.61	619 466 343.44	913.605	619 466 343.44
30.05.2025	915.14	620 507 741.20	915.1409	620 507 741.20
30.04.2025	942.17	638 836 694.94	942.1729	638 836 694.94
31.03.2025	966.26	655 166 514.48	966.2565	655 166 514.48

Дата	Пай	СЧА
28.02.2025	943.94	640 032 437.13	943.9364	640 032 437.13
31.01.2025	1 053.72	714 467 443.77	1053.715	714 467 443.77
28.12.2024	1 026.62	696 098 562.75	1026.6241	696 098 562.75

Дата	Пай	СЧА
29.11.2024	988.26	670 084 223.42	988.2575	670 084 223.42
31.10.2024	917.02	621 783 529.57	917.0224	621 783 529.57
30.09.2024	933.15	632 720 763.66	933.1529	632 720 763.66

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5435-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 01.08.2023
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A106G80
ISIN
RU000A106G80

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств фонда в ценные бумаги (облигации и клиринговые сертификаты участия), денежные средства в рублях и в иностранной валюте, имущественные права и иные активы.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Объединенный специализированный депозитарий

Биржевые котировки

Дата
31.07.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
880.50	886.50	886.50	2 784 956.50

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	189 538 944 448.22
Т-Капитал Пассивный Доход	22 817 744 525.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 374 079 000.31
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 518 734 008.53
Т- Капитал Облигации Овернайт	10 944 428 066.81
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 265 512 655.35
Т-Капитал Золото	9 210 234 336.08
Т-Капитал Облигации	4 021 139 224.44
Т-Капитал ОФЗ	3 322 465 063.05
Т-Капитал Золотой стандарт	2 990 496 199.40
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 697 775 077.91
Т-Капитал Консервативные облигации	2 595 374 317.63
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 893 451.18
Т-Капитал Баланс	1 909 257 280.95
Венчурные Инвестиции 1	1 842 550 500.87
Тинькофф - Восход	1 801 886 691.16
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 668 014 451.79
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 446 910 435.15
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 047 211 060.21
Т-Капитал Дивидендные акции	982 617 467.20
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	662 999 129.53
Т-Капитал Российские Технологии	439 855 318.63
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	138 138 210.16
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 130 198.97
Т-Капитал облигации Е	76 907 757.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 322 937.67
Т-Капитал США 500	37 481 782.39
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 506 754.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 919 644.09
Т-Капитал Технологии	21 867 860.53
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 342 144.01
Т-Капитал Биотехнологии	8 811 557.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 020 508.01
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 897 655.16
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 395 257.45
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 939 972.24
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 476 643.98
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 184 681.53
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 841 770.83
Т-Капитал Полупроводники	1 210 549.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все