Т-Капитал Замещающие облигации (Т-Капитал), 5435-СД, RU000A106G80

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.01.2026
Пай	915.75
СЧА	620 918 116.29
Пай	915.75
СЧА	620 918 116.29

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.58%	-1.58%	-1.65%	-3.24%	-13.09%	—	—
-1.58%	-1.58%	-1.65%	-3.24%	-13.09%	—	—
-1.58%	-1.58%	-1.65%	-3.24%	-13.09%	—	—
-1.58%	-1.58%	-1.65%	-3.24%	-13.09%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.01.2026	915.75	620 918 116.29	915.7461	620 918 116.29
30.12.2025	930.49	630 912 915.32	930.4867	630 912 915.32
28.11.2025	906.11	614 381 156.17	906.1052	614 381 156.17
31.10.2025	931.14	631 358 318.33	931.1436	631 358 318.33
30.09.2025	955.97	648 191 551.87	955.9697	648 191 551.87
29.08.2025	960.61	651 339 678.85	960.6126	651 339 678.85

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	946.43	641 722 540.75	946.429	641 722 540.75
30.06.2025	913.61	619 466 343.44	913.605	619 466 343.44
30.05.2025	915.14	620 507 741.20	915.1409	620 507 741.20
30.04.2025	942.17	638 836 694.94	942.1729	638 836 694.94
31.03.2025	966.26	655 166 514.48	966.2565	655 166 514.48
28.02.2025	943.94	640 032 437.13	943.9364	640 032 437.13

Дата	Пай	СЧА
31.01.2025	1 053.72	714 467 443.77	1053.715	714 467 443.77
28.12.2024	1 026.62	696 098 562.75	1026.6241	696 098 562.75
29.11.2024	988.26	670 084 223.42	988.2575	670 084 223.42
31.10.2024	917.02	621 783 529.57	917.0224	621 783 529.57
30.09.2024	933.15	632 720 763.66	933.1529	632 720 763.66

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5435-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 01.08.2023
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A106G80
ISIN
RU000A106G80

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств фонда в ценные бумаги (облигации и клиринговые сертификаты участия), денежные средства в рублях и в иностранной валюте, имущественные права и иные активы.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Биржевые котировки

Дата
20.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
877.50	879.00	879.00	457 245.50

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	284 086 535 082.41
Т- Капитал Облигации Овернайт	101 890 183 768.94
Т-Капитал Пассивный Доход	21 051 676 244.06
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 108 335 790.66
Т-Капитал Золото	15 107 331 293.96
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 206 020 956.54
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 324 493 131.88
Т-Капитал Облигации	5 959 479 361.25
Т-Капитал ОФЗ	5 219 258 694.35
Т-Капитал Золотой стандарт	3 800 542 176.72
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 793 933 035.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 077 582.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 495 109 189.31
Т-Капитал Баланс	2 476 476 137.05
Венчурные Инвестиции 1	1 996 441 326.33
Тинькофф - Восход	1 862 510 164.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 598 373 005.65
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 414 569 457.54
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 078 002 701.98
Т-Капитал Дивидендные акции	1 064 858 388.10
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 597 561.98
Т-Капитал Трендовые акции	545 595 996.27
Т-Капитал Российские Технологии	390 898 201.41
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	87 826 880.99
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 978 305.99
Т-Капитал Искусственный интеллект	60 650 818.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 531 558.38
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 499 197.95
Т-Капитал США 500	10 637 709.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 568 786.88
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 314 298.94
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 975 830.63
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 023 306.83
Т-Капитал Биотехнологии	3 554 866.77
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 384 545.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 861 843.25
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 416 692.72
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 126 088.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 787 691.74
Т-Капитал Полупроводники	1 165 158.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все