Тинькофф Замещающие облигации (Т-Капитал), 5435-СД, RU000A106G80

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Не определено

специализация

Не определено

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	966.26
СЧА	655 166 514.48
Пай	966.26
СЧА	655 166 514.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.36%	2.36%	-5.88%	3.55%	—	—	—
2.36%	2.36%	-5.88%	3.55%	—	—	—
2.36%	2.36%	-5.88%	3.55%	—	—	—
2.36%	2.36%	-5.88%	3.55%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	966.26	655 166 514.48	966.2565	655 166 514.48
28.02.2025	943.94	640 032 437.13	943.9364	640 032 437.13
31.01.2025	1 053.72	714 467 443.77	1053.715	714 467 443.77

Дата	Пай	СЧА
28.12.2024	1 026.62	696 098 562.75	1026.6241	696 098 562.75
29.11.2024	988.26	670 084 223.42	988.2575	670 084 223.42

Дата	Пай	СЧА
31.10.2024	917.02	621 783 529.57	917.0224	621 783 529.57
30.09.2024	933.15	632 720 763.66	933.1529	632 720 763.66

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5435-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 01.08.2023
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A106G80
ISIN
RU000A106G80

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Объединенный специализированный депозитарий

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
827.00	829.50	831.50	994 977.00

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	128 962 902 189.59
Т-Капитал Пассивный Доход	22 247 695 413.83
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 735 987 135.34
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 077 239 463.63
Т-Капитал Золото	9 072 120 759.09
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 717 094 202.51
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 587 637 065.82
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 967 046 758.78
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 511 610 715.63
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	1 002 164 174.12
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	691 465 316.31
Т-Капитал Российские Технологии	459 397 952.20
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	160 336 324.94
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	45 924 044.81
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	2 046 016.00
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все

Тинькофф Замещающие облигации (Т-Капитал), 5435-СД, RU000A106G80

закрытый

финансовых инструментов

сформирован

Не определено

Не определено

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК