Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны (Т-Капитал), 4635, TEUS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Европа

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	0.14
СЧА	5 078 828.97
Пай	0.00
СЧА	60 692.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.39%	1.39%	-5.66%	-4.10%	—	-98.23%	—
-0.88%	-0.88%	-3.58%	-1.95%	—	-99.17%	—
6.25%	6.25%	13.33%	6.25%	—	-98.02%	—
3.88%	3.88%	15.83%	8.63%	—	-99.07%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	0.142258	5 078 828.97	0.0017	60 692.52
28.02.2025	0.140315	5 123 753.36	0.0016	58 425.84
31.01.2025	0.147009	5 239 096.85	0.0015	53 456.79
28.12.2024	0.150792	5 267 312.55	0.0015	52 396.42
29.11.2024	0.153409	5 368 565.85	0.0014	48 993.01
31.10.2024	0.145580	5 228 433.39	0.0015	53 871.94
30.09.2024	0.148340	5 179 878.92	0.0016	55 870.28
27.09.2024	0.147852	5 176 463.87	0.0016	56 017.85
12.01.2024	9.24	327 573 827.02	0.0947	3 358 350.33
11.01.2024	9.27	328 696 859.37	0.0947	3 358 350.33

Дата	Пай	СЧА
02.11.2023	9.321937	330 584 252.26	0.0947	3 358 350.33
01.11.2023	9.117702	324 787 564.65	0.0931	3 316 375.38
31.10.2023	9.09	324 125 086.89	0.0922	3 286 726.01
30.10.2023	9.03	321 761 595.03	0.0918	3 271 584.00
27.10.2023	9.07	323 261 639.69	0.0919	3 273 946.70
26.10.2023	9.00	320 635 258.19	0.0912	3 250 089.03
25.10.2023	9.16	326 396 434.29	0.092	3 278 606.60
24.10.2023	9.29	332 639 393.66	0.0926	3 316 345.41
23.10.2023	9.32	333 877 224.97	0.0919	3 291 840.48
20.10.2023	9.49	340 051 624.18	0.0925	3 313 519.78

Дата	Пай	СЧА
19.10.2023	9.62	344 590 003.15	0.0935	3 348 593.26
18.10.2023	9.72	349 305 556.45	0.0946	3 399 478.13
17.10.2023	9.73	349 465 267.34	0.0949	3 408 752.12
16.10.2023	9.77	351 182 975.79	0.0953	3 424 428.08
13.10.2023	9.86	354 133 991.43	0.0957	3 437 026.17
12.10.2023	10.26	368 292 147.94	0.0968	3 475 949.54
11.10.2023	10.22	366 977 190.68	0.0967	3 472 321.80
10.10.2023	10.33	374 107 125.91	0.0965	3 495 276.43
09.10.2023	10.00	362 314 219.86	0.0943	3 417 736.25
06.10.2023	9.95	360 697 390.62	0.095	3 442 172.99

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4635
Валюта фонда
USD
Формирование
с 12.10.2021 до 02.11.2021
Пайщики на 28.02.2025
17 533
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUS
ISIN
RU000A103VE6

Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.

30.08.2024 валюта ПИФ изменена с EUR на USD.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика за календарный год не должны превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год.
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
02.11.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.93	7.92	7.93	1 586 587.43

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	140 270 853 737.79
Т-Капитал Пассивный Доход	21 968 195 735.19
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 773 160 861.00
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 880 056 472.05
Т-Капитал Золото	9 764 404 311.32
Т-Капитал Локальные валютные облигации	5 514 916 997.87
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 595 011 145.41
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	2 032 081 237.27
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 500 176 750.79
Т-Капитал Дивидендные акции	1 043 745 951.72
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	689 901 863.12
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	438 751 545.39
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Т-Капитал облигации Е	70 426 576.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	56 864 754.02
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 957 144.27
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все