|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 2.63 |
СЧА | 88 593 934.56 |
Пай | 0.03 |
СЧА | 1 058 706.48 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.27% |
-4.27% |
-16.22% |
1 474.51% |
— |
-62.12% |
— |
-4.44% |
-4.44% |
-16.31% |
1 499.96% |
— |
-79.12% |
— |
0.32% |
0.32% |
0.64% |
1 644.44% |
— |
-61.94% |
— |
0.15% |
0.15% |
0.54% |
1 672.63% |
— |
-79.02% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 2.627593 | 88 593 934.56 | 0.0314 | 1 058 706.48 |
28.02.2025 | 2.744907 | 92 709 996.74 | 0.0313 | 1 057 166.31 |
31.01.2025 | 3.057793 | 103 277 946.64 | 0.0312 | 1 053 789.93 |
28.12.2024 | 3.136477 | 105 863 067.96 | 0.0312 | 1 053 069.42 |
10.12.2024 | 0.168939 | 5 721 753.28 | 0.0017 | 57 576.87 |
29.11.2024 | 0.175325 | 6 020 190.15 | 0.0016 | 54 939.67 |
31.10.2024 | 0.164990 | 5 653 967.12 | 0.0017 | 58 256.49 |
30.09.2024 | 0.166883 | 5 537 264.67 | 0.0018 | 59 725.05 |
30.08.2024 | 0.164619 | 5 491 547.05 | 0.0018 | 60 046.57 |
21.08.2024 | 0.163250 | 5 463 907.71 | 0.0018 | 60 245.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.01.2024 | 5.90 | 199 099 549.49 | 0.0665 | 2 242 571.67 |
11.01.2024 | 5.94 | 200 472 227.61 | 0.0665 | 2 242 571.67 |
02.11.2023 | 6.203127 | 209 187 309.63 | 0.0665 | 2 242 571.67 |
01.11.2023 | 5.926255 | 200 041 751.74 | 0.0644 | 2 173 832.86 |
31.10.2023 | 5.94 | 200 465 575.99 | 0.0637 | 2 149 914.75 |
30.10.2023 | 5.88 | 198 441 426.71 | 0.0631 | 2 128 802.42 |
27.10.2023 | 5.90 | 199 114 764.79 | 0.0631 | 2 128 167.59 |
26.10.2023 | 5.89 | 198 675 033.18 | 0.0632 | 2 132 834.57 |
25.10.2023 | 6.04 | 203 955 015.35 | 0.0646 | 2 180 814.60 |
24.10.2023 | 6.20 | 209 441 069.46 | 0.0655 | 2 211 437.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.10.2023 | 6.21 | 209 793 565.92 | 0.0648 | 2 187 507.53 |
20.10.2023 | 6.30 | 212 414 961.46 | 0.0647 | 2 182 927.11 |
19.10.2023 | 6.55 | 221 078 112.98 | 0.0673 | 2 270 439.19 |
18.10.2023 | 6.55 | 221 029 720.09 | 0.0673 | 2 270 562.47 |
17.10.2023 | 6.67 | 225 317 561.45 | 0.0686 | 2 316 020.84 |
16.10.2023 | 6.67 | 224 914 801.05 | 0.0685 | 2 311 381.97 |
13.10.2023 | 6.61 | 222 766 443.07 | 0.0681 | 2 296 684.39 |
12.10.2023 | 6.87 | 234 709 723.08 | 0.0687 | 2 347 547.96 |
11.10.2023 | 6.94 | 239 181 525.40 | 0.0694 | 2 393 373.34 |
10.10.2023 | 7.07 | 243 932 979.18 | 0.0698 | 2 406 604.78 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.