|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 2.34 |
| СЧА | 79 066 078.94 |
| Пай | 0.03 |
| СЧА | 1 010 425.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.80% |
-2.80% |
-2.54% |
-5.08% |
1 234.48% |
-38.10% |
— |
-2.66% |
-2.66% |
-2.33% |
-5.06% |
1 213.35% |
-54.64% |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-4.78% |
1 768.75% |
-52.16% |
— |
0.15% |
0.15% |
0.22% |
-4.76% |
1 739.15% |
-64.94% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 2.339684 | 79 066 078.94 | 0.0299 | 1 010 425.25 |
| 31.10.2025 | 2.407061 | 81 223 817.67 | 0.0299 | 1 008 945.15 |
| 30.09.2025 | 2.477741 | 83 487 024.54 | 0.0299 | 1 007 474.87 |
| 29.08.2025 | 2.400725 | 80 950 827.07 | 0.0299 | 1 008 207.90 |
| 31.07.2025 | 2.438674 | 82 417 775.51 | 0.0298 | 1 007 125.04 |
| 30.06.2025 | 2.346208 | 79 130 198.97 | 0.0299 | 1 008 432.67 |
| 09.06.2025 | 2.485947 | 83 969 847.43 | 0.0314 | 1 060 623.08 |
| 30.05.2025 | 2.464806 | 83 279 668.36 | 0.0314 | 1 060 928.04 |
| 30.04.2025 | 2.561034 | 86 421 095.59 | 0.0314 | 1 059 580.68 |
| 31.03.2025 | 2.627593 | 88 593 934.56 | 0.0314 | 1 058 706.48 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 2.744907 | 92 709 996.74 | 0.0313 | 1 057 166.31 |
| 31.01.2025 | 3.057793 | 103 277 946.64 | 0.0312 | 1 053 789.93 |
| 28.12.2024 | 3.136477 | 105 863 067.96 | 0.0312 | 1 053 069.42 |
| 10.12.2024 | 0.168939 | 5 721 753.28 | 0.0017 | 57 576.87 |
| 29.11.2024 | 0.175325 | 6 020 190.15 | 0.0016 | 54 939.67 |
| 31.10.2024 | 0.164990 | 5 653 967.12 | 0.0017 | 58 256.49 |
| 30.09.2024 | 0.166883 | 5 537 264.67 | 0.0018 | 59 725.05 |
| 30.08.2024 | 0.164619 | 5 491 547.05 | 0.0018 | 60 046.57 |
| 21.08.2024 | 0.163250 | 5 463 907.71 | 0.0018 | 60 245.26 |
| 12.01.2024 | 5.90 | 199 099 549.49 | 0.0665 | 2 242 571.67 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2024 | 5.94 | 200 472 227.61 | 0.0665 | 2 242 571.67 |
| 02.11.2023 | 6.203127 | 209 187 309.63 | 0.0665 | 2 242 571.67 |
| 01.11.2023 | 5.926255 | 200 041 751.74 | 0.0644 | 2 173 832.86 |
| 31.10.2023 | 5.94 | 200 465 575.99 | 0.0637 | 2 149 914.75 |
| 30.10.2023 | 5.88 | 198 441 426.71 | 0.0631 | 2 128 802.42 |
| 27.10.2023 | 5.90 | 199 114 764.79 | 0.0631 | 2 128 167.59 |
| 26.10.2023 | 5.89 | 198 675 033.18 | 0.0632 | 2 132 834.57 |
| 25.10.2023 | 6.04 | 203 955 015.35 | 0.0646 | 2 180 814.60 |
| 24.10.2023 | 6.20 | 209 441 069.46 | 0.0655 | 2 211 437.77 |
| 23.10.2023 | 6.21 | 209 793 565.92 | 0.0648 | 2 187 507.53 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.