|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 0.57 |
СЧА | 25 498 881.54 |
Пай | 0.01 |
СЧА | 311 590.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.39% |
1.39% |
0.33% |
-10.08% |
— |
-83.45% |
— |
2.32% |
2.32% |
0.18% |
-9.84% |
— |
-89.19% |
— |
-2.78% |
-2.78% |
0.00% |
7.69% |
— |
-87.83% |
— |
-1.88% |
-1.88% |
-0.15% |
7.98% |
— |
-92.04% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 0.572843 | 25 498 881.54 | 0.007 | 311 590.09 |
30.06.2025 | 0.564973 | 24 919 644.09 | 0.0072 | 317 575.13 |
09.06.2025 | 0.562109 | 25 040 406.05 | 0.0071 | 316 285.35 |
30.05.2025 | 0.565178 | 24 924 547.98 | 0.0072 | 317 522.30 |
30.04.2025 | 0.570931 | 25 451 887.79 | 0.007 | 312 057.24 |
31.03.2025 | 0.585769 | 25 816 634.18 | 0.007 | 308 511.39 |
28.02.2025 | 0.596338 | 26 507 581.64 | 0.0068 | 302 264.30 |
31.01.2025 | 0.637040 | 28 281 582.49 | 0.0065 | 288 569.32 |
28.12.2024 | 0.643380 | 28 715 537.11 | 0.0064 | 285 646.87 |
10.12.2024 | 0.645943 | 28 517 272.97 | 0.0065 | 286 963.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.11.2024 | 0.679385 | 30 272 828.53 | 0.0062 | 276 266.89 |
31.10.2024 | 0.630845 | 28 117 842.86 | 0.0065 | 289 716.37 |
30.09.2024 | 0.621174 | 27 388 721.47 | 0.0067 | 295 415.31 |
30.08.2024 | 0.612747 | 27 156 880.05 | 0.0067 | 296 943.19 |
22.08.2024 | 0.614298 | 27 199 532.74 | 0.0067 | 296 658.96 |
12.01.2024 | 4.82 | 213 593 073.58 | 0.0543 | 2 405 820.49 |
11.01.2024 | 4.85 | 215 065 676.30 | 0.0543 | 2 405 820.49 |
02.11.2023 | 5.065109 | 224 415 175.89 | 0.0543 | 2 405 820.49 |
01.11.2023 | 4.729962 | 209 628 375.42 | 0.0514 | 2 278 009.70 |
31.10.2023 | 4.76 | 210 665 091.77 | 0.051 | 2 259 300.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.10.2023 | 4.67 | 206 904 731.40 | 0.0501 | 2 219 593.46 |
27.10.2023 | 4.71 | 208 441 315.35 | 0.0503 | 2 227 851.12 |
26.10.2023 | 4.74 | 210 015 762.03 | 0.0509 | 2 254 580.61 |
25.10.2023 | 4.88 | 216 185 492.31 | 0.0522 | 2 311 590.51 |
24.10.2023 | 5.14 | 228 053 508.73 | 0.0543 | 2 407 962.03 |
23.10.2023 | 5.04 | 224 625 967.92 | 0.0526 | 2 342 164.28 |
20.10.2023 | 5.13 | 228 574 455.94 | 0.0527 | 2 348 993.56 |
19.10.2023 | 5.28 | 235 386 380.53 | 0.0542 | 2 417 382.96 |
18.10.2023 | 5.28 | 235 266 316.53 | 0.0542 | 2 416 810.14 |
17.10.2023 | 5.33 | 237 443 083.27 | 0.0548 | 2 440 658.09 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.