|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 0.05 |
СЧА | 2 309 685.89 |
Пай | 0.00 |
СЧА | 27 600.98 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.58% |
-4.58% |
-16.76% |
-9.74% |
— |
-99.29% |
— |
-4.00% |
-4.00% |
-14.89% |
-8.57% |
— |
-99.48% |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
— |
-99.28% |
— |
0.60% |
0.60% |
2.25% |
1.29% |
— |
-99.47% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 0.050209 | 2 309 685.89 | 0.0006 | 27 600.98 |
28.02.2025 | 0.052618 | 2 405 976.50 | 0.0006 | 27 435.20 |
31.01.2025 | 0.058804 | 2 653 202.29 | 0.0006 | 27 071.78 |
28.12.2024 | 0.060317 | 2 713 677.65 | 0.0006 | 26 994.22 |
29.11.2024 | 0.065747 | 2 930 702.93 | 0.0006 | 26 745.31 |
31.10.2024 | 0.058232 | 2 630 343.99 | 0.0006 | 27 102.14 |
30.09.2024 | 0.055628 | 2 526 258.88 | 0.0006 | 27 248.28 |
30.08.2024 | 0.054873 | 2 496 097.81 | 0.0006 | 27 293.24 |
21.08.2024 | 0.054417 | 2 477 863.52 | 0.0006 | 27 321.02 |
12.01.2024 | 6.53 | 309 343 224.78 | 0.0735 | 3 484 309.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2024 | 6.57 | 311 475 970.32 | 0.0735 | 3 484 309.00 |
02.11.2023 | 6.856087 | 325 016 691.95 | 0.0735 | 3 484 309.00 |
01.11.2023 | 6.680841 | 316 511 600.19 | 0.0726 | 3 439 498.56 |
31.10.2023 | 6.69 | 319 527 172.67 | 0.0718 | 3 426 803.72 |
30.10.2023 | 6.75 | 322 110 930.33 | 0.0724 | 3 455 480.74 |
27.10.2023 | 6.71 | 320 405 829.01 | 0.0717 | 3 424 544.14 |
26.10.2023 | 6.65 | 317 583 466.66 | 0.0714 | 3 409 351.37 |
25.10.2023 | 6.74 | 323 288 958.99 | 0.0721 | 3 456 807.77 |
24.10.2023 | 6.86 | 329 970 688.91 | 0.0724 | 3 484 080.97 |
23.10.2023 | 6.89 | 331 473 848.78 | 0.0718 | 3 456 262.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.10.2023 | 7.00 | 337 352 413.33 | 0.0719 | 3 466 873.16 |
19.10.2023 | 7.12 | 343 363 783.89 | 0.0731 | 3 526 294.76 |
18.10.2023 | 7.14 | 345 992 250.98 | 0.0733 | 3 554 259.67 |
17.10.2023 | 7.21 | 350 641 386.71 | 0.0741 | 3 604 214.22 |
16.10.2023 | 7.21 | 350 817 710.63 | 0.0741 | 3 605 248.42 |
13.10.2023 | 7.18 | 349 515 479.46 | 0.074 | 3 603 445.54 |
12.10.2023 | 7.45 | 363 789 978.91 | 0.0745 | 3 638 598.40 |
11.10.2023 | 7.47 | 368 486 409.08 | 0.0747 | 3 687 264.50 |
10.10.2023 | 7.57 | 374 620 843.02 | 0.0747 | 3 695 950.89 |
09.10.2023 | 7.38 | 370 089 866.15 | 0.0734 | 3 682 812.37 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.
Показать все Скрыть