|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 0.21 |
| СЧА | 2 926 391.42 |
| Пай | 0.00 |
| СЧА | 37 397.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.80% |
-2.80% |
-2.54% |
-0.31% |
-25.84% |
-95.91% |
— |
-2.18% |
-2.18% |
-1.98% |
-0.24% |
-23.70% |
-97.26% |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
3.85% |
-96.84% |
— |
0.63% |
0.63% |
0.57% |
0.07% |
6.85% |
-97.88% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 0.211276 | 2 926 391.42 | 0.0027 | 37 397.83 |
| 31.10.2025 | 0.217360 | 2 991 757.39 | 0.0027 | 37 162.98 |
| 30.09.2025 | 0.223743 | 3 060 328.64 | 0.0027 | 36 930.34 |
| 29.08.2025 | 0.216788 | 2 985 610.44 | 0.0027 | 37 184.50 |
| 31.07.2025 | 0.220954 | 3 030 366.76 | 0.0027 | 37 030.34 |
| 08.07.2025 | 0.212540 | 2 939 972.24 | 0.0027 | 37 347.92 |
| 30.06.2025 | 0.211865 | 2 932 720.17 | 0.0027 | 37 374.49 |
| 09.06.2025 | 0.213760 | 2 953 078.32 | 0.0027 | 37 300.33 |
| 30.05.2025 | 0.211942 | 2 933 546.71 | 0.0027 | 37 371.45 |
| 30.04.2025 | 0.220216 | 3 022 444.52 | 0.0027 | 37 057.20 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 0.225940 | 3 083 932.89 | 0.0027 | 36 853.31 |
| 28.02.2025 | 0.236781 | 3 200 409.51 | 0.0027 | 36 494.07 |
| 31.01.2025 | 0.254816 | 3 499 465.24 | 0.0026 | 35 706.57 |
| 28.12.2024 | 0.261373 | 3 572 620.90 | 0.0026 | 35 538.53 |
| 29.11.2024 | 0.284903 | 3 835 144.95 | 0.0026 | 34 999.16 |
| 31.10.2024 | 0.252338 | 3 471 815.83 | 0.0026 | 35 772.37 |
| 30.09.2024 | 0.241053 | 3 345 909.66 | 0.0026 | 36 089.05 |
| 30.08.2024 | 0.246928 | 3 309 424.55 | 0.0027 | 36 186.45 |
| 22.08.2024 | 0.238384 | 3 316 136.74 | 0.0026 | 36 168.33 |
| 12.01.2024 | 8.02 | 109 513 314.47 | 0.0903 | 1 233 510.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2024 | 8.07 | 110 268 346.47 | 0.0903 | 1 233 510.86 |
| 02.11.2023 | 8.423193 | 115 062 016.37 | 0.0903 | 1 233 510.86 |
| 01.11.2023 | 8.180809 | 111 702 867.03 | 0.0889 | 1 213 863.41 |
| 31.10.2023 | 8.15 | 112 790 393.19 | 0.0874 | 1 209 632.77 |
| 30.10.2023 | 8.15 | 112 763 624.33 | 0.0874 | 1 209 684.29 |
| 27.10.2023 | 8.18 | 113 226 534.27 | 0.0874 | 1 210 181.68 |
| 26.10.2023 | 8.18 | 113 197 722.69 | 0.0878 | 1 215 210.65 |
| 25.10.2023 | 8.34 | 115 488 151.05 | 0.0892 | 1 234 871.55 |
| 24.10.2023 | 8.45 | 117 004 001.51 | 0.0892 | 1 235 417.05 |
| 23.10.2023 | 8.55 | 118 482 915.25 | 0.0892 | 1 235 415.72 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.
Показать все Скрыть