|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 0.23 |
СЧА | 3 083 932.89 |
Пай | 0.00 |
СЧА | 36 853.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.58% |
-4.58% |
-13.56% |
-6.27% |
— |
-97.02% |
— |
-3.64% |
-3.64% |
-13.68% |
-7.83% |
— |
-98.64% |
— |
0.00% |
0.00% |
3.85% |
3.85% |
— |
-97.01% |
— |
0.98% |
0.98% |
3.70% |
2.12% |
— |
-98.63% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 0.225940 | 3 083 932.89 | 0.0027 | 36 853.31 |
28.02.2025 | 0.236781 | 3 200 409.51 | 0.0027 | 36 494.07 |
31.01.2025 | 0.254816 | 3 499 465.24 | 0.0026 | 35 706.57 |
28.12.2024 | 0.261373 | 3 572 620.90 | 0.0026 | 35 538.53 |
29.11.2024 | 0.284903 | 3 835 144.95 | 0.0026 | 34 999.16 |
31.10.2024 | 0.252338 | 3 471 815.83 | 0.0026 | 35 772.37 |
30.09.2024 | 0.241053 | 3 345 909.66 | 0.0026 | 36 089.05 |
30.08.2024 | 0.246928 | 3 309 424.55 | 0.0027 | 36 186.45 |
22.08.2024 | 0.238384 | 3 316 136.74 | 0.0026 | 36 168.33 |
12.01.2024 | 8.02 | 109 513 314.47 | 0.0903 | 1 233 510.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2024 | 8.07 | 110 268 346.47 | 0.0903 | 1 233 510.86 |
02.11.2023 | 8.423193 | 115 062 016.37 | 0.0903 | 1 233 510.86 |
01.11.2023 | 8.180809 | 111 702 867.03 | 0.0889 | 1 213 863.41 |
31.10.2023 | 8.15 | 112 790 393.19 | 0.0874 | 1 209 632.77 |
30.10.2023 | 8.15 | 112 763 624.33 | 0.0874 | 1 209 684.29 |
27.10.2023 | 8.18 | 113 226 534.27 | 0.0874 | 1 210 181.68 |
26.10.2023 | 8.18 | 113 197 722.69 | 0.0878 | 1 215 210.65 |
25.10.2023 | 8.34 | 115 488 151.05 | 0.0892 | 1 234 871.55 |
24.10.2023 | 8.45 | 117 004 001.51 | 0.0892 | 1 235 417.05 |
23.10.2023 | 8.55 | 118 482 915.25 | 0.0892 | 1 235 415.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.10.2023 | 8.68 | 120 170 202.76 | 0.0892 | 1 234 954.41 |
19.10.2023 | 8.93 | 123 641 121.00 | 0.0917 | 1 269 775.84 |
18.10.2023 | 8.93 | 123 609 333.74 | 0.0917 | 1 269 796.27 |
17.10.2023 | 8.98 | 124 299 288.48 | 0.0923 | 1 277 662.25 |
16.10.2023 | 8.94 | 123 758 275.64 | 0.0919 | 1 271 826.69 |
13.10.2023 | 8.85 | 122 458 637.28 | 0.0912 | 1 262 527.86 |
12.10.2023 | 9.17 | 126 858 593.47 | 0.0917 | 1 268 829.55 |
11.10.2023 | 9.22 | 129 566 615.19 | 0.0923 | 1 296 510.18 |
10.10.2023 | 9.31 | 131 918 690.08 | 0.0919 | 1 301 489.25 |
09.10.2023 | 9.18 | 130 062 417.02 | 0.0914 | 1 294 268.02 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.
Показать все Скрыть