|
|
08.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 0.21 |
СЧА | 2 939 972.24 |
Пай | 0.00 |
СЧА | 37 347.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.32% |
0.32% |
-3.49% |
-16.59% |
— |
-95.76% |
— |
0.25% |
0.25% |
-2.73% |
-15.99% |
— |
-97.78% |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
3.85% |
— |
-96.76% |
— |
-0.07% |
-0.07% |
0.78% |
4.60% |
— |
-98.30% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.07.2025 | 0.212540 | 2 939 972.24 | 0.0027 | 37 347.92 |
30.06.2025 | 0.211865 | 2 932 720.17 | 0.0027 | 37 374.49 |
09.06.2025 | 0.213760 | 2 953 078.32 | 0.0027 | 37 300.33 |
30.05.2025 | 0.211942 | 2 933 546.71 | 0.0027 | 37 371.45 |
30.04.2025 | 0.220216 | 3 022 444.52 | 0.0027 | 37 057.20 |
31.03.2025 | 0.225940 | 3 083 932.89 | 0.0027 | 36 853.31 |
28.02.2025 | 0.236781 | 3 200 409.51 | 0.0027 | 36 494.07 |
31.01.2025 | 0.254816 | 3 499 465.24 | 0.0026 | 35 706.57 |
28.12.2024 | 0.261373 | 3 572 620.90 | 0.0026 | 35 538.53 |
29.11.2024 | 0.284903 | 3 835 144.95 | 0.0026 | 34 999.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 0.252338 | 3 471 815.83 | 0.0026 | 35 772.37 |
30.09.2024 | 0.241053 | 3 345 909.66 | 0.0026 | 36 089.05 |
30.08.2024 | 0.246928 | 3 309 424.55 | 0.0027 | 36 186.45 |
22.08.2024 | 0.238384 | 3 316 136.74 | 0.0026 | 36 168.33 |
12.01.2024 | 8.02 | 109 513 314.47 | 0.0903 | 1 233 510.86 |
11.01.2024 | 8.07 | 110 268 346.47 | 0.0903 | 1 233 510.86 |
02.11.2023 | 8.423193 | 115 062 016.37 | 0.0903 | 1 233 510.86 |
01.11.2023 | 8.180809 | 111 702 867.03 | 0.0889 | 1 213 863.41 |
31.10.2023 | 8.15 | 112 790 393.19 | 0.0874 | 1 209 632.77 |
30.10.2023 | 8.15 | 112 763 624.33 | 0.0874 | 1 209 684.29 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.10.2023 | 8.18 | 113 226 534.27 | 0.0874 | 1 210 181.68 |
26.10.2023 | 8.18 | 113 197 722.69 | 0.0878 | 1 215 210.65 |
25.10.2023 | 8.34 | 115 488 151.05 | 0.0892 | 1 234 871.55 |
24.10.2023 | 8.45 | 117 004 001.51 | 0.0892 | 1 235 417.05 |
23.10.2023 | 8.55 | 118 482 915.25 | 0.0892 | 1 235 415.72 |
20.10.2023 | 8.68 | 120 170 202.76 | 0.0892 | 1 234 954.41 |
19.10.2023 | 8.93 | 123 641 121.00 | 0.0917 | 1 269 775.84 |
18.10.2023 | 8.93 | 123 609 333.74 | 0.0917 | 1 269 796.27 |
17.10.2023 | 8.98 | 124 299 288.48 | 0.0923 | 1 277 662.25 |
16.10.2023 | 8.94 | 123 758 275.64 | 0.0919 | 1 271 826.69 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.
Показать все Скрыть