|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 0.08 |
СЧА | 2 604 544.48 |
Пай | 0.00 |
СЧА | 31 124.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.58% |
-4.58% |
-16.76% |
-9.74% |
— |
-99.04% |
— |
-3.64% |
-3.64% |
-13.70% |
-7.84% |
— |
-99.34% |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
— |
-99.03% |
— |
0.98% |
0.98% |
3.68% |
2.11% |
— |
-99.34% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 0.075313 | 2 604 544.48 | 0.0009 | 31 124.57 |
28.02.2025 | 0.078927 | 2 703 064.86 | 0.0009 | 30 822.88 |
31.01.2025 | 0.088206 | 2 956 016.94 | 0.0009 | 30 161.53 |
28.12.2024 | 0.090475 | 3 017 893.77 | 0.0009 | 30 020.40 |
29.11.2024 | 0.087663 | 3 239 945.76 | 0.0008 | 29 567.43 |
31.10.2024 | 0.087348 | 2 932 629.15 | 0.0009 | 30 216.78 |
30.09.2024 | 0.083441 | 2 826 134.08 | 0.0009 | 30 482.74 |
30.08.2024 | 0.082309 | 2 795 272.98 | 0.0009 | 30 564.53 |
22.08.2024 | 0.082518 | 2 800 951.06 | 0.0009 | 30 549.32 |
12.01.2024 | 7.46 | 263 199 233.14 | 0.084 | 2 964 562.93 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2024 | 7.51 | 265 013 842.11 | 0.084 | 2 964 562.93 |
02.11.2023 | 7.835528 | 276 534 726.57 | 0.084 | 2 964 562.93 |
01.11.2023 | 7.582662 | 267 569 059.22 | 0.0824 | 2 907 645.07 |
31.10.2023 | 7.68 | 272 598 562.04 | 0.0824 | 2 923 512.76 |
30.10.2023 | 7.68 | 273 907 296.47 | 0.0824 | 2 938 370.91 |
27.10.2023 | 7.71 | 274 918 683.73 | 0.0824 | 2 938 370.91 |
26.10.2023 | 7.62 | 271 700 168.61 | 0.0818 | 2 916 780.75 |
25.10.2023 | 7.74 | 277 316 280.95 | 0.0828 | 2 965 239.14 |
24.10.2023 | 7.84 | 282 140 003.35 | 0.0828 | 2 979 048.29 |
23.10.2023 | 7.91 | 285 464 874.10 | 0.0825 | 2 976 528.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.10.2023 | 8.01 | 290 139 095.41 | 0.0823 | 2 981 675.55 |
19.10.2023 | 8.12 | 294 451 588.39 | 0.0834 | 3 023 973.82 |
18.10.2023 | 8.14 | 296 158 620.11 | 0.0836 | 3 042 335.88 |
17.10.2023 | 8.22 | 299 897 583.03 | 0.0845 | 3 082 622.80 |
16.10.2023 | 8.27 | 302 569 530.50 | 0.085 | 3 109 416.34 |
13.10.2023 | 8.24 | 305 238 633.59 | 0.085 | 3 146 958.74 |
12.10.2023 | 8.54 | 318 222 858.48 | 0.0854 | 3 182 839.69 |
11.10.2023 | 8.55 | 320 509 550.36 | 0.0856 | 3 207 183.38 |
10.10.2023 | 8.64 | 324 741 672.26 | 0.0852 | 3 203 850.76 |
09.10.2023 | 8.38 | 317 032 975.13 | 0.0834 | 3 154 836.35 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.