|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 0.07 |
| СЧА | 2 471 290.02 |
| Пай | 0.00 |
| СЧА | 31 581.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.80% |
-2.80% |
-2.54% |
-0.31% |
-19.66% |
-98.58% |
— |
-2.19% |
-2.19% |
-1.99% |
-0.24% |
-23.72% |
-98.87% |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
12.50% |
-98.90% |
— |
0.63% |
0.63% |
0.57% |
0.07% |
6.81% |
-99.13% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 0.070425 | 2 471 290.02 | 0.0009 | 31 581.86 |
| 31.10.2025 | 0.072453 | 2 526 578.84 | 0.0009 | 31 384.63 |
| 30.09.2025 | 0.074581 | 2 584 579.12 | 0.0009 | 31 189.26 |
| 29.08.2025 | 0.072263 | 2 521 380.11 | 0.0009 | 31 402.71 |
| 31.07.2025 | 0.073651 | 2 559 236.21 | 0.0009 | 31 273.24 |
| 30.06.2025 | 0.070622 | 2 476 643.98 | 0.0009 | 31 562.27 |
| 09.06.2025 | 0.071253 | 2 493 862.87 | 0.0009 | 31 499.98 |
| 30.05.2025 | 0.070647 | 2 477 343.34 | 0.0009 | 31 559.72 |
| 30.04.2025 | 0.073405 | 2 552 535.52 | 0.0009 | 31 295.80 |
| 31.03.2025 | 0.075313 | 2 604 544.48 | 0.0009 | 31 124.57 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 0.078927 | 2 703 064.86 | 0.0009 | 30 822.88 |
| 31.01.2025 | 0.088206 | 2 956 016.94 | 0.0009 | 30 161.53 |
| 28.12.2024 | 0.090475 | 3 017 893.77 | 0.0009 | 30 020.40 |
| 29.11.2024 | 0.087663 | 3 239 945.76 | 0.0008 | 29 567.43 |
| 31.10.2024 | 0.087348 | 2 932 629.15 | 0.0009 | 30 216.78 |
| 30.09.2024 | 0.083441 | 2 826 134.08 | 0.0009 | 30 482.74 |
| 30.08.2024 | 0.082309 | 2 795 272.98 | 0.0009 | 30 564.53 |
| 22.08.2024 | 0.082518 | 2 800 951.06 | 0.0009 | 30 549.32 |
| 12.01.2024 | 7.46 | 263 199 233.14 | 0.084 | 2 964 562.93 |
| 11.01.2024 | 7.51 | 265 013 842.11 | 0.084 | 2 964 562.93 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2023 | 7.835528 | 276 534 726.57 | 0.084 | 2 964 562.93 |
| 01.11.2023 | 7.582662 | 267 569 059.22 | 0.0824 | 2 907 645.07 |
| 31.10.2023 | 7.68 | 272 598 562.04 | 0.0824 | 2 923 512.76 |
| 30.10.2023 | 7.68 | 273 907 296.47 | 0.0824 | 2 938 370.91 |
| 27.10.2023 | 7.71 | 274 918 683.73 | 0.0824 | 2 938 370.91 |
| 26.10.2023 | 7.62 | 271 700 168.61 | 0.0818 | 2 916 780.75 |
| 25.10.2023 | 7.74 | 277 316 280.95 | 0.0828 | 2 965 239.14 |
| 24.10.2023 | 7.84 | 282 140 003.35 | 0.0828 | 2 979 048.29 |
| 23.10.2023 | 7.91 | 285 464 874.10 | 0.0825 | 2 976 528.66 |
| 20.10.2023 | 8.01 | 290 139 095.41 | 0.0823 | 2 981 675.55 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.