Т-Капитал Индекс Кибербезопасности (Т-Капитал), 4629, TCBR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Технологии

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.01.2024
Пай	7.47
СЧА	341 295 818.57
Пай	0.08
СЧА	3 844 209.27

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
—	—	-3.52%	-4.68%	44.21%	—	—
—	—	-5.46%	-20.75%	-11.58%	—	—
—	—	1.33%	-2.32%	13.04%	—	—
—	—	-0.71%	-18.79%	-30.69%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
12.01.2024	7.47	341 295 818.57	0.0841	3 844 209.27
11.01.2024	7.52	343 648 859.06	0.0841	3 844 209.27
02.11.2023	7.844856	358 588 225.13	0.0841	3 844 209.27
01.11.2023	7.656280	350 180 687.36	0.0832	3 805 377.02
31.10.2023	7.74	360 993 713.34	0.083	3 871 516.12
30.10.2023	7.65	357 248 020.23	0.0821	3 832 417.77
27.10.2023	7.70	359 494 140.21	0.0823	3 842 325.70
26.10.2023	7.68	360 021 170.62	0.0824	3 864 932.53
25.10.2023	7.90	371 429 675.18	0.0845	3 971 558.42
24.10.2023	8.06	378 873 245.71	0.0851	4 000 431.28

Дата	Пай	СЧА
23.10.2023	8.13	382 483 797.67	0.0848	3 988 140.36
20.10.2023	8.28	390 624 712.74	0.0851	4 014 337.17
19.10.2023	8.54	403 216 317.71	0.0877	4 140 971.34
18.10.2023	8.59	405 174 872.23	0.0882	4 162 222.43
17.10.2023	8.62	409 919 327.56	0.0886	4 213 527.34
16.10.2023	8.60	408 833 302.33	0.0884	4 201 457.26
13.10.2023	8.43	402 534 010.78	0.0869	4 150 057.64
12.10.2023	8.76	418 480 350.34	0.0876	4 185 607.14
11.10.2023	8.82	423 725 679.89	0.0883	4 240 017.05
10.10.2023	8.90	428 408 496.32	0.0878	4 226 611.50

Дата	Пай	СЧА
09.10.2023	8.75	422 569 591.57	0.0871	4 205 044.94
06.10.2023	8.57	413 506 844.28	0.086	4 148 501.29
05.10.2023	8.32	403 563 977.76	0.0837	4 057 734.14
04.10.2023	8.34	404 076 956.43	0.084	4 070 578.41
03.10.2023	8.24	400 443 831.63	0.0837	4 066 307.18
02.10.2023	8.31	405 703 161.82	0.0853	4 164 701.65
29.09.2023	8.23	401 372 667.70	0.0848	4 137 785.77
28.09.2023	8.17	400 870 766.77	0.0847	4 154 101.21
27.09.2023	8.07	395 998 460.25	0.0839	4 114 791.28
26.09.2023	7.99	393 223 070.45	0.0831	4 089 870.68

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4629
Валюта фонда
USD
Формирование
с 12.10.2021 до 26.10.2021
Пайщики на 31.01.2025
37 935
Биржа
Московская биржа
Тикер
TCBR
ISIN
RU000A103VN7

Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика за календарный год не должны превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год.
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
02.11.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.12	6.15	6.16	4 582 739.64

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	128 962 902 189.59
Т-Капитал Пассивный Доход	22 247 695 413.83
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 735 987 135.34
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 077 239 463.63
Т-Капитал Золото	9 072 120 759.09
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 717 094 202.51
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 587 637 065.82
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 967 046 758.78
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 511 610 715.63
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	1 002 164 174.12
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	691 465 316.31
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	459 397 952.20
Т-Капитал облигации Е	160 336 324.94
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	45 924 044.81
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	2 046 016.00
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все