|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 0.02 |
СЧА | 1 273 082.79 |
Пай | 0.00 |
СЧА | 15 556.76 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.29% |
4.29% |
0.33% |
-16.50% |
— |
-99.50% |
— |
5.17% |
5.17% |
0.40% |
-19.09% |
— |
-99.73% |
— |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
— |
-99.63% |
— |
0.84% |
0.84% |
0.06% |
-3.10% |
— |
-99.80% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 0.024550 | 1 273 082.79 | 0.0003 | 15 556.76 |
30.06.2025 | 0.023541 | 1 210 549.24 | 0.0003 | 15 427.20 |
09.06.2025 | 0.023751 | 1 223 586.49 | 0.0003 | 15 455.12 |
30.05.2025 | 0.023549 | 1 211 078.40 | 0.0003 | 15 428.34 |
30.04.2025 | 0.024468 | 1 268 010.46 | 0.0003 | 15 546.66 |
31.03.2025 | 0.025104 | 1 307 387.26 | 0.0003 | 15 623.41 |
28.02.2025 | 0.026309 | 1 381 980.72 | 0.0003 | 15 758.64 |
31.01.2025 | 0.029402 | 1 573 500.32 | 0.0003 | 16 055.11 |
28.12.2024 | 0.030158 | 1 620 349.11 | 0.0003 | 16 118.37 |
29.11.2024 | 0.032873 | 1 788 472.92 | 0.0003 | 16 321.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 0.029116 | 1 574 632.52 | 0.0003 | 16 224.46 |
30.09.2024 | 0.027814 | 1 504 214.65 | 0.0003 | 16 224.49 |
30.08.2024 | 0.027436 | 1 483 807.49 | 0.0003 | 16 224.49 |
22.08.2024 | 0.027506 | 1 487 561.84 | 0.0003 | 16 224.49 |
12.01.2024 | 7.94 | 419 229 425.47 | 0.0894 | 4 722 019.89 |
11.01.2024 | 7.99 | 422 119 773.84 | 0.0894 | 4 722 019.89 |
02.11.2023 | 8.339241 | 440 470 487.54 | 0.0894 | 4 722 019.89 |
01.11.2023 | 7.895539 | 418 885 325.54 | 0.0858 | 4 551 983.16 |
31.10.2023 | 7.89 | 418 114 912.68 | 0.0846 | 4 484 118.60 |
30.10.2023 | 7.87 | 417 154 828.34 | 0.0844 | 4 475 074.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.10.2023 | 8.09 | 430 180 543.71 | 0.0865 | 4 597 832.27 |
26.10.2023 | 7.96 | 423 660 494.62 | 0.0855 | 4 548 119.28 |
25.10.2023 | 8.17 | 434 388 406.82 | 0.0874 | 4 644 752.56 |
24.10.2023 | 8.40 | 446 705 796.14 | 0.0887 | 4 716 658.83 |
23.10.2023 | 8.51 | 454 008 247.95 | 0.0887 | 4 733 922.40 |
20.10.2023 | 8.67 | 462 652 800.39 | 0.0891 | 4 754 548.99 |
19.10.2023 | 8.88 | 473 800 900.54 | 0.0912 | 4 865 864.46 |
18.10.2023 | 8.88 | 482 118 545.21 | 0.0912 | 4 952 638.38 |
17.10.2023 | 9.12 | 496 221 495.84 | 0.0937 | 5 100 620.29 |
16.10.2023 | 9.16 | 498 812 396.43 | 0.0941 | 5 126 145.43 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.