Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал облигации Е (Т-Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.04.2025
Пай	9.29
СЧА	70 426 576.06
Пай	0.10
СЧА	751 847.16

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.10%	3.41%	8.15%	—	33.49%	—
0.03%	-56.95%	-56.64%	-59.25%	—	-67.62%	—
-1.49%	-0.20%	14.02%	20.53%	—	15.75%	—
-1.51%	-57.50%	-52.19%	-54.59%	—	-71.92%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.04.2025	9.292203	70 426 576.06	0.0992	751 847.16
21.04.2025	9.286876	70 404 067.00	0.1007	763 409.50
18.04.2025	9.287829	70 403 880.12	0.0996	754 990.87
17.04.2025	9.277559	70 290 293.68	0.0994	753 092.00
16.04.2025	9.274756	70 248 293.63	0.099	749 839.82
15.04.2025	9.265688	70 218 738.92	0.0984	745 710.80
14.04.2025	9.275251	70 266 070.17	0.0964	730 292.79
11.04.2025	9.271153	70 252 885.95	0.098	742 602.67
10.04.2025	9.261863	70 200 435.33	0.0974	738 244.79
09.04.2025	9.255642	70 104 915.23	0.0987	747 582.42

Дата	Пай	СЧА
08.04.2025	9.249962	160 800 680.28	0.0976	1 696 671.46
07.04.2025	9.252057	160 772 341.43	0.0995	1 729 004.43
04.04.2025	9.241551	160 553 693.50	0.0992	1 723 403.98
03.04.2025	9.229885	160 392 870.47	0.1012	1 758 608.91
02.04.2025	9.224019	160 336 324.94	0.1003	1 743 462.68
01.04.2025	9.224274	160 301 050.15	0.0998	1 734 341.80
31.03.2025	9.216565	160 162 388.61	0.1028	1 786 424.10
28.03.2025	9.208335	163 897 365.89	0.1017	1 810 138.55
27.03.2025	9.20	163 817 599.05	0.1	1 780 569.95
26.03.2025	9.197154	163 720 171.92	0.0996	1 772 997.36

Дата	Пай	СЧА
25.03.2025	9.198283	163 768 050.25	0.1005	1 789 321.96
24.03.2025	9.197476	163 761 515.07	0.1006	1 791 188.03
21.03.2025	9.190852	163 588 582.59	0.0994	1 769 227.17
20.03.2025	9.173396	163 327 090.69	0.101	1 798 247.53
19.03.2025	9.159791	163 102 499.01	0.1046	1 862 544.91
18.03.2025	9.166190	163 134 521.10	0.1009	1 795 759.57
17.03.2025	9.164292	163 224 819.95	0.0979	1 743 692.84
14.03.2025	9.161673	163 152 257.65	0.0972	1 730 950.08
13.03.2025	9.143378	162 741 157.93	0.0973	1 731 823.20
12.03.2025	9.150963	162 838 167.89	0.0977	1 738 537.13

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 28.02.2025
6 265
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK BOND INDEX 1» (TBEUEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS]	96.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
23.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.29	9.30	9.30	331 402.06

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	140 270 853 737.79
Т-Капитал Пассивный Доход	21 968 195 735.19
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 773 160 861.00
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 880 056 472.05
Т-Капитал Золото	9 764 404 311.32
Т-Капитал Локальные валютные облигации	5 514 916 997.87
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 595 011 145.41
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	2 032 081 237.27
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 500 176 750.79
Т-Капитал Дивидендные акции	1 043 745 951.72
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	689 901 863.12
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	438 751 545.39
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	56 864 754.02
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 957 144.27
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все