Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал облигации Е (Т-Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	10.20
СЧА	79 810 593.23
Пай	0.11
СЧА	879 087.47

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.07%	1.27%	3.62%	7.94%	17.95%	107.01%	—
-0.07%	1.24%	1.40%	11.44%	-51.11%	-51.97%	—
0.72%	2.65%	6.54%	8.08%	46.93%	43.37%	—
0.72%	2.62%	4.25%	11.57%	-39.10%	-66.74%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	10.204571	79 810 593.23	0.1124	879 087.47
27.11.2025	10.211925	79 869 063.92	0.1116	872 841.11
26.11.2025	10.206812	79 799 918.46	0.1122	877 213.30
25.11.2025	10.205716	79 796 789.45	0.1117	873 363.63
24.11.2025	10.197338	79 772 996.05	0.1126	880 861.24
21.11.2025	10.195777	79 731 271.52	0.1101	860 985.15
20.11.2025	10.193929	79 709 502.51	0.1087	849 959.08
19.11.2025	10.191351	79 699 888.98	0.1085	848 507.54
18.11.2025	10.187691	79 704 191.19	0.1079	844 163.99
17.11.2025	10.194581	79 759 522.19	0.1072	838 702.55

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	10.184679	79 636 182.50	0.1087	849 948.53
13.11.2025	10.181863	79 636 153.64	0.1081	845 490.45
12.11.2025	10.173103	79 554 537.39	0.108	844 569.24
11.11.2025	10.163085	79 482 012.26	0.1082	846 195.17
10.11.2025	10.153109	79 399 587.45	0.1082	846 148.22
07.11.2025	10.135899	79 301 659.86	0.1081	845 757.17
06.11.2025	10.127469	79 219 624.54	0.1083	847 150.02
05.11.2025	10.122912	79 162 579.78	0.1084	847 703.05
01.11.2025	10.104722	79 028 033.53	0.1082	846 221.50
31.10.2025	10.095394	78 975 421.32	0.1081	845 657.23

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	10.091778	78 937 516.08	0.1094	855 722.77
29.10.2025	10.083936	78 886 750.19	0.1085	848 796.80
28.10.2025	10.076551	78 830 057.51	0.1095	856 631.50
27.10.2025	10.076182	78 817 898.29	0.1071	837 757.47
24.10.2025	10.071296	78 768 836.79	0.1067	834 513.77
23.10.2025	10.072382	78 750 386.85	0.1063	831 100.93
22.10.2025	10.053487	78 607 996.83	0.1062	830 375.52
21.10.2025	10.042511	78 520 797.79	0.1064	831 924.71
20.10.2025	10.054226	78 642 932.25	0.1063	831 465.66
17.10.2025	10.037091	78 512 560.12	0.109	852 624.47

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 30.09.2025
6 349
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK BOND INDEX 1» (TBEUEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	96.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.21	10.23	10.23	23 339.71

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	270 669 967 547.22
Т- Капитал Облигации Овернайт	67 520 089 817.63
Т-Капитал Пассивный Доход	22 015 166 253.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 807 945 563.09
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 661 577 992.21
Т-Капитал Золото	11 712 672 343.99
Т-Капитал Локальные валютные облигации	11 445 080 547.18
Т-Капитал Облигации	5 122 452 558.99
Т-Капитал ОФЗ	4 458 438 581.39
Т-Капитал Золотой стандарт	3 356 017 441.82
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 599 815 967.57
Т-Капитал Консервативные облигации	2 523 382 466.08
Т-Капитал Баланс	2 186 104 537.02
Венчурные Инвестиции 1	1 943 948 056.23
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 498 905 211.96
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 382 194.10
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 034 365 708.92
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 375 498.16
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	389 401 074.70
Т-Капитал Российские Технологии	366 172 217.26
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все