Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал облигации Е (Т-Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.08.2025
Пай	9.77
СЧА	77 034 832.49
Пай	0.11
СЧА	840 023.21

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.29%	1.43%	4.51%	8.04%	—	98.49%	—
0.23%	1.38%	8.77%	-52.87%	—	-56.07%	—
0.47%	3.00%	6.18%	20.75%	—	32.30%	—
0.42%	2.95%	10.51%	-47.32%	—	-70.72%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.08.2025	9.766646	77 034 832.49	0.1065	840 023.21
01.08.2025	9.738761	76 857 503.02	0.106	836 543.34
31.07.2025	9.751509	76 928 811.50	0.1027	810 191.44
30.07.2025	9.746754	76 907 757.07	0.1026	809 575.79
29.07.2025	9.730706	76 743 454.83	0.1044	823 374.62
28.07.2025	9.727153	76 745 316.98	0.1042	822 117.40
25.07.2025	9.706965	76 619 918.05	0.104	820 902.48
24.07.2025	9.702171	76 563 575.92	0.1057	834 119.47
23.07.2025	9.700956	76 507 626.37	0.1057	833 614.37
22.07.2025	9.691311	76 485 772.56	0.1059	835 784.03

Дата	Пай	СЧА
21.07.2025	9.691135	76 478 682.85	0.1064	839 667.54
18.07.2025	9.679378	76 383 284.15	0.1064	839 638.79
17.07.2025	9.672182	76 289 761.41	0.1068	842 389.72
16.07.2025	9.671344	76 305 982.80	0.1061	837 118.90
15.07.2025	9.663781	76 261 079.11	0.1053	830 967.87
14.07.2025	9.667843	76 258 421.71	0.1061	836 900.11
11.07.2025	9.662316	76 200 539.25	0.1056	832 800.06
10.07.2025	9.644546	76 111 786.11	0.1055	832 573.48
09.07.2025	9.638110	76 070 543.76	0.1048	827 153.13
08.07.2025	9.638759	76 058 260.59	0.1043	823 018.43

Дата	Пай	СЧА
07.07.2025	9.635867	76 039 323.50	0.1036	817 536.59
04.07.2025	9.629404	75 984 826.55	0.1034	815 920.79
03.07.2025	9.619914	75 920 555.93	0.1038	819 191.69
02.07.2025	9.617553	75 846 483.73	0.1037	817 804.75
01.07.2025	9.605016	75 797 990.13	0.1041	821 505.26
30.06.2025	9.606192	72 783 518.01	0.1041	788 737.55
27.06.2025	9.596812	72 708 278.99	0.1047	793 238.05
26.06.2025	9.579501	72 610 721.71	0.1052	797 395.14
25.06.2025	9.577343	72 579 577.89	0.1044	791 170.17
24.06.2025	9.576816	72 559 609.48	0.1066	807 664.50

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 30.05.2025
6 263
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK BOND INDEX 1» (TBEUEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS]	96.59

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
05.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.72	9.77	9.77	285 135.10

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	189 985 463 358.03
Т-Капитал Пассивный Доход	22 563 215 337.14
Т- Капитал Облигации Овернайт	18 476 022 130.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 412 233 835.20
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 678 154 314.21
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 148 031 440.16
Т-Капитал Золото	9 285 466 067.73
Т-Капитал Облигации	4 114 089 679.85
Т-Капитал ОФЗ	3 315 707 992.22
Т-Капитал Золотой стандарт	3 009 373 723.09
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 598 404 227.37
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 925 836 831.52
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 707 563 578.97
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 450 484 406.97
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	1 000 062 891.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	664 644 011.76
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	440 063 113.04
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	171 725 081.96
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все