Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал облигации Е (Т-Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	9.22
СЧА	160 336 324.94
Пай	0.10
СЧА	1 743 462.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	1.23%	3.27%	8.26%	—	16.50%	—
0.02%	-1.80%	-0.70%	-10.52%	—	-35.17%	—
0.50%	1.31%	18.98%	22.02%	—	17.17%	—
0.53%	-1.72%	14.40%	0.85%	—	-34.79%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	9.224019	160 336 324.94	0.1003	1 743 462.68
01.04.2025	9.224274	160 301 050.15	0.0998	1 734 341.80
31.03.2025	9.216565	160 162 388.61	0.1028	1 786 424.10
28.03.2025	9.208335	163 897 365.89	0.1017	1 810 138.55
27.03.2025	9.20	163 817 599.05	0.1	1 780 569.95
26.03.2025	9.197154	163 720 171.92	0.0996	1 772 997.36
25.03.2025	9.198283	163 768 050.25	0.1005	1 789 321.96
24.03.2025	9.197476	163 761 515.07	0.1006	1 791 188.03
21.03.2025	9.190852	163 588 582.59	0.0994	1 769 227.17
20.03.2025	9.173396	163 327 090.69	0.101	1 798 247.53

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	9.159791	163 102 499.01	0.1046	1 862 544.91
18.03.2025	9.166190	163 134 521.10	0.1009	1 795 759.57
17.03.2025	9.164292	163 224 819.95	0.0979	1 743 692.84
14.03.2025	9.161673	163 152 257.65	0.0972	1 730 950.08
13.03.2025	9.143378	162 741 157.93	0.0973	1 731 823.20
12.03.2025	9.150963	162 838 167.89	0.0977	1 738 537.13
11.03.2025	9.143564	162 824 140.85	0.0958	1 705 959.82
10.03.2025	9.153355	162 901 013.23	0.0945	1 681 803.63
07.03.2025	9.138124	162 659 016.57	0.0946	1 683 884.33
06.03.2025	9.139684	162 713 885.79	0.0955	1 700 187.41

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	9.136801	162 659 842.28	0.0973	1 732 203.97
04.03.2025	9.136735	162 603 922.90	0.0984	1 751 197.30
03.03.2025	9.119924	162 373 635.89	0.0996	1 773 305.84
28.02.2025	9.111584	163 270 658.79	0.099	1 773 983.05
27.02.2025	9.108443	163 269 242.13	0.101	1 810 429.53
26.02.2025	9.09	163 039 923.31	0.1	1 792 823.68
25.02.2025	9.094342	162 964 662.54	0.0983	1 761 471.64
24.02.2025	9.091102	162 989 535.42	0.0988	1 771 332.73
21.02.2025	9.091089	162 916 419.07	0.0983	1 761 580.43
20.02.2025	9.079048	162 794 084.80	0.0965	1 730 316.77

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 31.01.2025
6 216
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK BOND INDEX 1» (TBEUEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS]	96.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.18	9.20	9.20	288 269.77

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	128 962 902 189.59
Т-Капитал Пассивный Доход	22 247 695 413.83
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 735 987 135.34
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 077 239 463.63
Т-Капитал Золото	9 072 120 759.09
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 717 094 202.51
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 587 637 065.82
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 967 046 758.78
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 511 610 715.63
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	1 002 164 174.12
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	691 465 316.31
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	459 397 952.20
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	45 924 044.81
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	2 046 016.00
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все