Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал облигации Е (Т-Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	10.29
СЧА	80 455 775.29
Пай	0.11
СЧА	854 568.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.18%	1.01%	3.65%	7.78%	17.69%	95.50%	—
0.14%	0.94%	3.63%	11.21%	-49.07%	-54.87%	—
-0.18%	1.30%	8.22%	3.90%	35.44%	42.13%	—
-0.23%	1.23%	8.20%	7.20%	-41.39%	-67.19%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	10.290355	80 455 775.29	0.1093	854 568.83
17.12.2025	10.271691	80 345 424.50	0.1095	856 511.72
16.12.2025	10.273659	80 349 773.38	0.1102	861 868.65
15.12.2025	10.273173	80 328 113.16	0.1098	858 549.39
12.12.2025	10.269693	80 282 763.38	0.1105	863 827.69
11.12.2025	10.243765	80 131 597.88	0.1121	876 899.45
10.12.2025	10.239357	80 060 818.14	0.1145	895 267.50
09.12.2025	10.235386	80 077 244.96	0.1141	892 669.17
08.12.2025	10.236303	80 050 579.87	0.1154	902 458.32
05.12.2025	10.230745	80 022 904.68	0.1138	890 121.53

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	10.227645	80 021 465.79	0.1129	883 333.71
03.12.2025	10.225089	79 953 513.54	0.1138	889 841.60
02.12.2025	10.226918	79 971 130.19	0.1132	885 186.70
01.12.2025	10.217138	79 924 611.59	0.1125	880 042.85
28.11.2025	10.204571	79 810 593.23	0.1124	879 087.47
27.11.2025	10.211925	79 869 063.92	0.1116	872 841.11
26.11.2025	10.206812	79 799 918.46	0.1122	877 213.30
25.11.2025	10.205716	79 796 789.45	0.1117	873 363.63
24.11.2025	10.197338	79 772 996.05	0.1126	880 861.24
21.11.2025	10.195777	79 731 271.52	0.1101	860 985.15

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	10.193929	79 709 502.51	0.1087	849 959.08
19.11.2025	10.191351	79 699 888.98	0.1085	848 507.54
18.11.2025	10.187691	79 704 191.19	0.1079	844 163.99
17.11.2025	10.194581	79 759 522.19	0.1072	838 702.55
14.11.2025	10.184679	79 636 182.50	0.1087	849 948.53
13.11.2025	10.181863	79 636 153.64	0.1081	845 490.45
12.11.2025	10.173103	79 554 537.39	0.108	844 569.24
11.11.2025	10.163085	79 482 012.26	0.1082	846 195.17
10.11.2025	10.153109	79 399 587.45	0.1082	846 148.22
07.11.2025	10.135899	79 301 659.86	0.1081	845 757.17

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 31.10.2025
6 319
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK BOND INDEX 1» (TBEUEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	96.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.26	10.29	10.26	88 503.24

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	274 831 545 384.41
Т- Капитал Облигации Овернайт	79 128 142 165.96
Т-Капитал Пассивный Доход	21 351 683 776.92
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 242 987 473.03
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 727 998 394.97
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 087 927 048.72
Т-Капитал Золото	12 009 596 539.48
Т-Капитал Облигации	5 283 357 662.12
Т-Капитал ОФЗ	4 554 415 724.98
Т-Капитал Золотой стандарт	3 511 425 826.07
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 490 107 449.67
Т-Капитал Баланс	2 222 613 463.43
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 514 696 841.49
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 391 541 399.25
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 015 004 260.24
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	646 465 507.17
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	416 169 390.69
Т-Капитал Российские Технологии	383 641 006.10
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все