Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал облигации Е (Т-Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.08.2025
Пай	9.84
СЧА	78 657 483.54
Пай	0.11
СЧА	840 111.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	1.37%	4.30%	8.20%	16.39%	108.00%	—
0.12%	2.66%	9.98%	-51.73%	-70.80%	-54.21%	—
0.00%	1.06%	0.48%	6.92%	26.32%	32.20%	—
-0.01%	2.34%	5.96%	-52.31%	-68.31%	-70.90%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.08.2025	9.840240	78 657 483.54	0.1051	840 111.80
22.08.2025	9.827365	78 564 230.77	0.1051	840 215.12
21.08.2025	9.824653	78 522 381.37	0.1051	839 999.33
20.08.2025	9.82	78 516 887.84	0.105	839 210.69
19.08.2025	9.813420	77 457 219.63	0.1043	823 238.78
18.08.2025	9.820745	77 508 063.36	0.1048	827 110.87
15.08.2025	9.808398	77 393 435.16	0.1054	831 661.65
14.08.2025	9.805688	77 388 699.97	0.105	828 683.71
13.08.2025	9.805836	77 376 062.57	0.1056	833 270.29
12.08.2025	9.796772	77 319 091.68	0.1054	831 848.73

Дата	Пай	СЧА
11.08.2025	9.80	77 308 568.62	0.1055	832 348.93
08.08.2025	9.785276	77 203 478.95	0.1056	833 158.64
07.08.2025	9.784357	77 185 925.64	0.1052	829 891.94
06.08.2025	9.778244	77 120 973.81	0.1057	833 655.54
05.08.2025	9.768006	77 055 876.78	0.1058	834 613.70
04.08.2025	9.766646	77 034 832.49	0.1065	840 023.21
01.08.2025	9.738761	76 857 503.02	0.106	836 543.34
31.07.2025	9.751509	76 928 811.50	0.1027	810 191.44
30.07.2025	9.746754	76 907 757.07	0.1026	809 575.79
29.07.2025	9.730706	76 743 454.83	0.1044	823 374.62

Дата	Пай	СЧА
28.07.2025	9.727153	76 745 316.98	0.1042	822 117.40
25.07.2025	9.706965	76 619 918.05	0.104	820 902.48
24.07.2025	9.702171	76 563 575.92	0.1057	834 119.47
23.07.2025	9.700956	76 507 626.37	0.1057	833 614.37
22.07.2025	9.691311	76 485 772.56	0.1059	835 784.03
21.07.2025	9.691135	76 478 682.85	0.1064	839 667.54
18.07.2025	9.679378	76 383 284.15	0.1064	839 638.79
17.07.2025	9.672182	76 289 761.41	0.1068	842 389.72
16.07.2025	9.671344	76 305 982.80	0.1061	837 118.90
15.07.2025	9.663781	76 261 079.11	0.1053	830 967.87

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 30.06.2025
6 279
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK BOND INDEX 1» (TBEUEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS]	96.59

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
25.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.82	9.83	9.82	374 445.14

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	207 728 596 818.31
Т-Капитал Пассивный Доход	22 900 522 778.25
Т- Капитал Облигации Овернайт	18 679 189 482.74
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 929 958 587.46
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 247 932 789.17
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 927 872 368.53
Т-Капитал Золото	9 046 425 221.72
Т-Капитал Облигации	5 149 511 759.28
Т-Капитал ОФЗ	4 060 080 968.62
Т-Капитал Золотой стандарт	2 981 100 700.10
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 614 065 512.59
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 992 558 712.51
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 762 938 814.77
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 431 043 822.83
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	1 006 834 677.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	656 810 975.10
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	442 313 619.09
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	211 676 594.49
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все