• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
РСХБ Управление Активами

РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг (РСХБ Управление Активами), 4460, RSHI

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
36.25
СЧА
51 743 543.91
Пай
36.25
СЧА
51 743 543.91
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
4.32%
4.32%
6.52%
-11.50%
-66.12%
—
—
4.32%
4.32%
6.53%
-11.50%
-66.42%
—
—
4.32%
4.32%
6.52%
-11.50%
-66.12%
—
—
4.32%
4.32%
6.53%
-11.50%
-66.42%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 36.25 51 743 543.91 36.25 51 743 543.91
30.06.2025 34.75 49 601 018.33 34.75 49 601 018.33
30.05.2025 32.74 46 731 869.25 32.74 46 731 869.25
30.04.2025 34.03 48 573 594.80 34.03 48 573 594.80
31.03.2025 34.92 49 848 274.21 34.92 49 848 274.21
28.02.2025 36.62 52 274 283.26 36.62 52 274 283.26
31.01.2025 40.96 58 465 417.43 40.96 58 465 417.43
28.12.2024 42.02 59 981 927.44 42.02 59 981 927.44
29.11.2024 139.17 198 660 543.52 139.17 198 660 543.52
31.10.2024 121.75 173 792 157.21 121.75 173 792 157.21
Дата Пай СЧА
30.09.2024 119.14 170 505 272.15 119.14 170 505 272.15
30.08.2024 115.77 166 745 888.49 115.77 166 745 888.49
31.07.2024 106.99 154 098 685.09 106.99 154 098 685.09
28.06.2024 103.56 149 151 045.04 103.56 149 151 045.04
31.05.2024 108.26 155 925 458.52 108.26 155 925 458.52
27.04.2024 109.04 157 054 518.44 109.04 157 054 518.44
29.03.2024 112.06 161 392 780.03 112.06 161 392 780.03
29.02.2024 110.30 158 867 106.88 110.3 158 867 106.88
25.02.2022 108.48 156 248 233.46 108.48 156 248 233.46
24.02.2022 100.59 144 884 444.15 100.59 144 884 444.15
Дата Пай СЧА
22.02.2022 96.06 138 356 594.35 96.06 138 356 594.35
21.02.2022 94.88 136 655 072.45 94.88 136 655 072.45
18.02.2022 94.71 136 411 593.67 94.71 136 411 593.67
17.02.2022 94.05 135 454 910.80 94.05 135 454 910.80
16.02.2022 94.98 136 800 276.94 94.98 136 800 276.94
15.02.2022 95.74 137 889 206.50 95.74 137 889 206.50
14.02.2022 94.02 125 413 255.06 94.02 125 413 255.06
11.02.2022 93.72 125 019 414.75 93.72 125 019 414.75
10.02.2022 94.13 125 556 635.27 94.13 125 556 635.27
09.02.2022 95.75 127 717 562.30 95.75 127 717 562.30
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4460
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.06.2021 до 06.07.2021
  • Пайщики на 30.06.2025
    12 743
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RSHI
  • ISIN
    RU000A103BH1
  • Ранее фондом управляли
    до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый».


Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая состоит в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности, в том числе по внебиржевым ценам.


В состав активов Фонда могут входить: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023; 2) незаблокированные активы по состоянию на 19.12.2023; 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации; 5) ряд ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; 6) денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, при условии, что в случае досрочного расторжения организация (банк) обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней; Имущество, составляющее фонд, может быть также инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.2%
  • Вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного депозитария и др. за календарный год не должен превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    5%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
99.18
99.74
99.50
17 813 874.84

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024 НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА|ru.am|» со стабильным прогнозом
15.03.2024 К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

18.08.2025 Комментарии по рынкам на 18.08.2025
11.08.2025 Комментарии по рынкам на 11.08.2025
04.08.2025 Комментарии по рынкам на 04.08.2025
28.07.2025 Комментарии по рынкам на 28.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
14.07.2025 Комментарии по рынкам на 14.07.2025
07.07.2025 Комментарии по рынкам на 07.07.2025
26.06.2025 Обзор рынка: Биткоин
24.06.2025 Комментарии по рынкам на 24.06.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 11 465 463 685.26
РСХБ - Фонд Сбалансированный 7 301 947 224.62
РСХБ – Денежный поток 5 889 020 305.27
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 427 082 950.06
РСХБ - Фонд Акций 2 754 311 009.66
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 1 994 676 603.95
РСХБ - Фонд Золото 1 908 796 459.25
РСХБ – Фонд развивающихся стран 1 177 763 778.96
РСХБ – Валютные вложения 928 277 789.06
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 897 246 958.79
РСХБ - Драгметаллы 827 532 248.54
РСХБ – Долговой рынок 818 573 598.25
РСХБ - Лучшие отрасли 773 990 781.00
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды 661 935 153.61
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета 618 160 035.68
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран 568 558 021.89
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг 435 944 758.26
РСХБ - Валютные облигации 421 532 496.32
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов 404 978 234.41
РСХБ - Золото, серебро, платина 326 343 202.72
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 209 070 682.80
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации 198 533 603.83
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета 132 482 764.77
РСХБ – Американские акции 64 920 016.42
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто 64 853 034.77
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний 55 090 144.64
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи 49 471 212.21
РСХБ - Казначейский 46 705 169.84
РСХБ – Новый импульс 12 212 363.40
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары 11 807 547.05
Корпоративный бизнес —
ФПВ инвестмент —
Корпоративные финансы —
Финансовая модель —
Стратегия инвестиций —
Базовые инвестиции —
Инвестиционный траст —
Корпоративные решения —
Финансовые технологии —
Проектные решения —
Долгосрочные инвестиции —
Прогресс —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера