|
|
30.06.2025 |
|
---|---|
Пай | 34.75 |
СЧА | 49 601 018.33 |
Пай | 34.75 |
СЧА | 49 601 018.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
6.14% |
6.14% |
-0.49% |
-17.30% |
-66.44% |
— |
— |
6.14% |
6.14% |
-0.50% |
-17.31% |
-66.74% |
— |
— |
6.14% |
6.14% |
-0.49% |
-17.30% |
-66.44% |
— |
— |
6.14% |
6.14% |
-0.50% |
-17.31% |
-66.74% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | 34.75 | 49 601 018.33 | 34.75 | 49 601 018.33 |
30.05.2025 | 32.74 | 46 731 869.25 | 32.74 | 46 731 869.25 |
30.04.2025 | 34.03 | 48 573 594.80 | 34.03 | 48 573 594.80 |
31.03.2025 | 34.92 | 49 848 274.21 | 34.92 | 49 848 274.21 |
28.02.2025 | 36.62 | 52 274 283.26 | 36.62 | 52 274 283.26 |
31.01.2025 | 40.96 | 58 465 417.43 | 40.96 | 58 465 417.43 |
28.12.2024 | 42.02 | 59 981 927.44 | 42.02 | 59 981 927.44 |
29.11.2024 | 139.17 | 198 660 543.52 | 139.17 | 198 660 543.52 |
31.10.2024 | 121.75 | 173 792 157.21 | 121.75 | 173 792 157.21 |
30.09.2024 | 119.14 | 170 505 272.15 | 119.14 | 170 505 272.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.08.2024 | 115.77 | 166 745 888.49 | 115.77 | 166 745 888.49 |
31.07.2024 | 106.99 | 154 098 685.09 | 106.99 | 154 098 685.09 |
28.06.2024 | 103.56 | 149 151 045.04 | 103.56 | 149 151 045.04 |
31.05.2024 | 108.26 | 155 925 458.52 | 108.26 | 155 925 458.52 |
27.04.2024 | 109.04 | 157 054 518.44 | 109.04 | 157 054 518.44 |
29.03.2024 | 112.06 | 161 392 780.03 | 112.06 | 161 392 780.03 |
29.02.2024 | 110.30 | 158 867 106.88 | 110.3 | 158 867 106.88 |
25.02.2022 | 108.48 | 156 248 233.46 | 108.48 | 156 248 233.46 |
24.02.2022 | 100.59 | 144 884 444.15 | 100.59 | 144 884 444.15 |
22.02.2022 | 96.06 | 138 356 594.35 | 96.06 | 138 356 594.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2022 | 94.88 | 136 655 072.45 | 94.88 | 136 655 072.45 |
18.02.2022 | 94.71 | 136 411 593.67 | 94.71 | 136 411 593.67 |
17.02.2022 | 94.05 | 135 454 910.80 | 94.05 | 135 454 910.80 |
16.02.2022 | 94.98 | 136 800 276.94 | 94.98 | 136 800 276.94 |
15.02.2022 | 95.74 | 137 889 206.50 | 95.74 | 137 889 206.50 |
14.02.2022 | 94.02 | 125 413 255.06 | 94.02 | 125 413 255.06 |
11.02.2022 | 93.72 | 125 019 414.75 | 93.72 | 125 019 414.75 |
10.02.2022 | 94.13 | 125 556 635.27 | 94.13 | 125 556 635.27 |
09.02.2022 | 95.75 | 127 717 562.30 | 95.75 | 127 717 562.30 |
08.02.2022 | 96.01 | 128 067 946.63 | 96.01 | 128 067 946.63 |
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый».
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая состоит в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности, в том числе по внебиржевым ценам.
В состав активов Фонда могут входить: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023; 2) незаблокированные активы по состоянию на 19.12.2023; 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации; 5) ряд ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; 6) денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, при условии, что в случае досрочного расторжения организация (банк) обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней; Имущество, составляющее фонд, может быть также инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть28.07.2025 | Комментарии по рынкам на 28.07.2025 |
21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
14.07.2025 | Комментарии по рынкам на 14.07.2025 |
07.07.2025 | Комментарии по рынкам на 07.07.2025 |
26.06.2025 | Обзор рынка: Биткоин |
24.06.2025 | Комментарии по рынкам на 24.06.2025 |
17.06.2025 | Комментарии по рынкам на 17.06.2025 |
09.06.2025 | Комментарии по рынкам на 09.06.2025 |
03.06.2025 | Комментарии по рынкам на 03.06.2025 |