Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары (РСХБ Управление Активами), 4453
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 723.12 |
| СЧА | 11 807 547.05 |
| Пай | 723.12 |
| СЧА | 11 807 547.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.45% |
3.45% |
4.89% |
-13.67% |
— |
— |
— |
3.45% |
3.45% |
4.89% |
-13.67% |
— |
— |
— |
3.45% |
3.45% |
4.89% |
-13.67% |
— |
— |
— |
3.45% |
3.45% |
4.89% |
-13.67% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 723.12 | 11 807 547.05 | 723.12 | 11 807 547.05 |
| 30.06.2025 | 698.98 | 11 413 436.37 | 698.98 | 11 413 436.37 |
| 30.05.2025 | 676.50 | 11 046 335.44 | 676.5 | 11 046 335.44 |
| 30.04.2025 | 689.40 | 11 256 878.56 | 689.4 | 11 256 878.56 |
| 31.03.2025 | 715.57 | 11 684 221.88 | 715.57 | 11 684 221.88 |
| 28.02.2025 | 719.43 | 11 747 284.58 | 719.43 | 11 747 284.58 |
| 31.01.2025 | 837.64 | 13 677 552.77 | 837.64 | 13 677 552.77 |
| 28.12.2024 | 845.36 | 60 015 181.20 | 845.36 | 60 015 181.20 |
| 25.02.2022 | 1 040.67 | 78 126 985.07 | 1040.67 | 78 126 985.07 |
| 24.02.2022 | 992.66 | 74 584 142.27 | 992.66 | 74 584 142.27 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2022 | 971.29 | 72 726 549.27 | 971.29 | 72 726 549.27 |
| 21.02.2022 | 967.50 | 72 439 470.94 | 967.5 | 72 439 470.94 |
| 18.02.2022 | 972.63 | 73 019 617.36 | 972.63 | 73 019 617.36 |
| 17.02.2022 | 968.20 | 72 663 896.03 | 968.2 | 72 663 896.03 |
| 16.02.2022 | 984.96 | 73 920 769.18 | 984.96 | 73 920 769.18 |
| 15.02.2022 | 988.66 | 74 179 993.43 | 988.66 | 74 179 993.43 |
| 14.02.2022 | 966.37 | 72 518 922.26 | 966.37 | 72 518 922.26 |
| 11.02.2022 | 968.32 | 73 844 831.30 | 968.32 | 73 844 831.30 |
| 10.02.2022 | 971.93 | 73 542 628.21 | 971.93 | 73 542 628.21 |
| 09.02.2022 | 979.88 | 73 678 235.87 | 979.88 | 73 678 235.87 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2022 | 979.10 | 73 412 257.28 | 979.1 | 73 412 257.28 |
| 07.02.2022 | 982.22 | 73 200 389.28 | 982.22 | 73 200 389.28 |
| 04.02.2022 | 988.67 | 73 477 797.98 | 988.67 | 73 477 797.98 |
| 03.02.2022 | 987.25 | 72 968 486.32 | 987.25 | 72 968 486.32 |
| 02.02.2022 | 999.70 | 73 026 451.39 | 999.7 | 73 026 451.39 |
| 01.02.2022 | 1 003.64 | 73 114 313.74 | 1003.64 | 73 114 313.74 |
| 31.01.2022 | 1 003.66 | 73 101 359.00 | 1003.66 | 73 101 359.00 |
| 28.01.2022 | 1 011.92 | 73 799 726.48 | 1011.92 | 73 799 726.48 |
| 27.01.2022 | 1 011.76 | 74 044 286.16 | 1011.76 | 74 044 286.16 |
| 26.01.2022 | 1 009.90 | 73 359 724.35 | 1009.9 | 73 359 724.35 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4453
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 23.06.2021 до 02.09.2021
-
Пайщики на 30.06.2025
623
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A103BP4
-
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
С 25.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый».
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, исходя из их фактической ликвидности, в т.ч. по внебиржевым ценам. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). В состав активов Фонда могут входить только: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 18.12.2023, 2) незаблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 18.12.2023, 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, 6) ряд облигаций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 7) Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация и иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 8) активы, связанные с реализацией доверительного управления и инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов. Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
2%
- Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должен превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16%
-
Прочие расходы
5%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 18.08.2025 | Комментарии по рынкам на 18.08.2025 |
| 11.08.2025 | Комментарии по рынкам на 11.08.2025 |
| 04.08.2025 | Комментарии по рынкам на 04.08.2025 |
| 28.07.2025 | Комментарии по рынкам на 28.07.2025 |
| 21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
| 21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
| 14.07.2025 | Комментарии по рынкам на 14.07.2025 |
| 07.07.2025 | Комментарии по рынкам на 07.07.2025 |
| 26.06.2025 | Обзор рынка: Биткоин |
| 24.06.2025 | Комментарии по рынкам на 24.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
