Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары (РСХБ Управление Активами), 4453

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2025
Пай	719.43
СЧА	11 747 284.58
Пай	719.43
СЧА	11 747 284.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-14.11%	-14.11%	—	—	—	—	—
-14.11%	-14.11%	—	—	—	—	—
-14.11%	-14.11%	—	—	—	—	—
-14.11%	-14.11%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.02.2025	719.43	11 747 284.58	719.43	11 747 284.58
31.01.2025	837.64	13 677 552.77	837.64	13 677 552.77
28.12.2024	845.36	60 015 181.20	845.36	60 015 181.20
25.02.2022	1 040.67	78 126 985.07	1040.67	78 126 985.07
24.02.2022	992.66	74 584 142.27	992.66	74 584 142.27
22.02.2022	971.29	72 726 549.27	971.29	72 726 549.27
21.02.2022	967.50	72 439 470.94	967.5	72 439 470.94
18.02.2022	972.63	73 019 617.36	972.63	73 019 617.36
17.02.2022	968.20	72 663 896.03	968.2	72 663 896.03
16.02.2022	984.96	73 920 769.18	984.96	73 920 769.18

Дата	Пай	СЧА
15.02.2022	988.66	74 179 993.43	988.66	74 179 993.43
14.02.2022	966.37	72 518 922.26	966.37	72 518 922.26
11.02.2022	968.32	73 844 831.30	968.32	73 844 831.30
10.02.2022	971.93	73 542 628.21	971.93	73 542 628.21
09.02.2022	979.88	73 678 235.87	979.88	73 678 235.87
08.02.2022	979.10	73 412 257.28	979.1	73 412 257.28
07.02.2022	982.22	73 200 389.28	982.22	73 200 389.28
04.02.2022	988.67	73 477 797.98	988.67	73 477 797.98
03.02.2022	987.25	72 968 486.32	987.25	72 968 486.32
02.02.2022	999.70	73 026 451.39	999.7	73 026 451.39

Дата	Пай	СЧА
01.02.2022	1 003.64	73 114 313.74	1003.64	73 114 313.74
31.01.2022	1 003.66	73 101 359.00	1003.66	73 101 359.00
28.01.2022	1 011.92	73 799 726.48	1011.92	73 799 726.48
27.01.2022	1 011.76	74 044 286.16	1011.76	74 044 286.16
26.01.2022	1 009.90	73 359 724.35	1009.9	73 359 724.35
25.01.2022	997.56	72 234 987.95	997.56	72 234 987.95
24.01.2022	990.60	70 199 171.53	990.6	70 199 171.53
21.01.2022	991.13	70 306 626.76	991.13	70 306 626.76
20.01.2022	998.94	65 171 657.82	998.94	65 171 657.82
19.01.2022	993.01	65 034 858.26	993.01	65 034 858.26

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
4453
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.06.2021 до 02.09.2021
Пайщики на 31.01.2025
623
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103BP4
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

С 25.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый».

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, исходя из их фактической ликвидности, в т.ч. по внебиржевым ценам. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). В состав активов Фонда могут входить только: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 18.12.2023, 2) незаблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 18.12.2023, 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, 6) ряд облигаций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 7) Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация и иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 8) активы, связанные с реализацией доверительного управления и инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов. Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должен превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16%
Прочие расходы
5%

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

01.04.2025	Комментарии по рынкам на 01.04.2025
25.03.2025	Обзор рынка: Индекс МосБиржи
25.03.2025	Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть
24.03.2025	Комментарии по рынкам на 24.03.2025
17.03.2025	Комментарии по рынкам на 17.03.2025
11.03.2025	Комментарии по рынкам на 11.03.2025
03.03.2025	Комментарии по рынкам на 03.03.2025
24.02.2025	Комментарии по рынкам на 24.02.2025
18.02.2025	Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл
17.02.2025	Комментарии по рынкам на 17.02.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	8 638 150 000.32
РСХБ - Фонд Облигаций	5 196 558 207.73
РСХБ – Денежный поток	5 021 746 083.92
РСХБ - Фонд Технологий будущего	4 720 297 760.07
РСХБ - Фонд Акций	2 970 818 107.70
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	2 057 085 116.14
РСХБ - Фонд Золото	1 576 909 520.88
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 128 124 905.82
РСХБ – Валютные вложения	998 683 758.08
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	968 600 457.13
РСХБ – Долговой рынок	846 029 309.50
РСХБ - Лучшие отрасли	771 356 117.99
РСХБ - Драгметаллы	684 808 489.22
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	683 730 221.18
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	599 946 165.33
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	596 523 208.45
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	444 957 797.35
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	435 717 826.14
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	435 550 064.73
РСХБ - Валютные облигации	404 127 083.77
РСХБ - Золото, серебро, платина	274 610 233.44
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	234 580 323.66
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	132 483 284.93
РСХБ – Американские акции	64 400 606.67
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	63 296 406.25
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	52 274 283.26
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	48 606 923.31
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	46 616 863.30
РСХБ - Казначейский	41 458 676.84
РСХБ – Новый импульс	12 851 861.70
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все