|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 0.09 |
СЧА | 38 146 722.48 |
Пай | 0.00 |
СЧА | 466 143.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.29% |
4.29% |
10.37% |
2.05% |
— |
-98.58% |
— |
1.77% |
1.77% |
3.10% |
0.87% |
— |
-99.12% |
— |
0.00% |
0.00% |
10.00% |
22.22% |
— |
-98.95% |
— |
-2.41% |
-2.41% |
2.76% |
20.80% |
— |
-99.35% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 0.090018 | 38 146 722.48 | 0.0011 | 466 143.61 |
30.06.2025 | 0.086315 | 37 481 782.39 | 0.0011 | 477 666.61 |
09.06.2025 | 0.087087 | 37 267 242.33 | 0.0011 | 470 722.51 |
30.05.2025 | 0.086347 | 37 060 402.40 | 0.0011 | 472 125.08 |
30.04.2025 | 0.081562 | 36 998 584.70 | 0.001 | 453 627.50 |
31.03.2025 | 0.083681 | 36 787 742.15 | 0.001 | 439 617.24 |
28.02.2025 | 0.087697 | 36 890 164.08 | 0.001 | 420 656.24 |
31.01.2025 | 0.088206 | 37 818 044.42 | 0.0009 | 385 874.00 |
28.12.2024 | 0.090475 | 37 721 579.17 | 0.0009 | 375 234.18 |
29.11.2024 | 0.087663 | 37 816 023.06 | 0.0008 | 345 105.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 0.077642 | 36 205 615.83 | 0.0008 | 373 049.94 |
30.09.2024 | 0.083441 | 35 410 031.12 | 0.0009 | 381 933.32 |
30.08.2024 | 0.082309 | 35 100 037.64 | 0.0009 | 383 796.56 |
16.08.2024 | 0.079916 | 34 846 724.86 | 0.0009 | 392 435.75 |
12.01.2024 | 8.90 | 3 918 239 015.67 | 0.1002 | 44 133 358.59 |
11.01.2024 | 8.96 | 3 945 253 044.46 | 0.1002 | 44 133 358.59 |
02.11.2023 | 9.346666 | 4 116 764 102.61 | 0.1002 | 44 133 358.59 |
01.11.2023 | 9.055024 | 3 988 434 884.60 | 0.0984 | 43 341 906.06 |
31.10.2023 | 9.04 | 3 984 859 422.72 | 0.097 | 42 736 055.84 |
30.10.2023 | 9.01 | 3 970 208 758.49 | 0.0967 | 42 590 854.91 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.10.2023 | 9.05 | 3 984 868 530.75 | 0.0967 | 42 590 854.91 |
26.10.2023 | 9.02 | 3 974 196 982.78 | 0.0968 | 42 664 166.59 |
25.10.2023 | 9.20 | 4 053 054 644.93 | 0.0984 | 43 337 795.49 |
24.10.2023 | 9.40 | 4 143 178 245.86 | 0.0993 | 43 746 820.45 |
23.10.2023 | 9.48 | 4 175 277 368.03 | 0.0988 | 43 535 418.46 |
20.10.2023 | 9.65 | 4 252 441 275.42 | 0.0992 | 43 701 108.81 |
19.10.2023 | 9.82 | 4 323 098 608.17 | 0.1008 | 44 397 576.81 |
18.10.2023 | 9.87 | 4 348 186 426.94 | 0.1014 | 44 667 427.12 |
17.10.2023 | 9.92 | 4 372 736 026.56 | 0.102 | 44 946 997.03 |
16.10.2023 | 9.94 | 4 376 842 059.86 | 0.1021 | 44 979 493.46 |
Целью инвестиционной политики является реализация активов, составляющими Фонд, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только его активы на дату регистрации Банком России изменений ПДУ, предусматривающих смену типа Фонда на ЗПИФ, активы, включаемые в состав Фонда в связи с обменом заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций, а также активы, связанные с реализацией доверительного управления Фондом.
Показать все Скрыть